2.32万
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06-01
黄仁勋这张神图直接火出圈了，DSX平台，要帮客户建AI工厂了 方便大家抄作业，我扒了下他这张生态链里上市公司，“财富密码”如下 AI云服务 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$：专注于GPU云算力服务，是AI训练和推理时代最受关注的算力租赁平台之一。 $NEBIUS(NBIS)$：一家面向AI开发者和企业客户提供云计算、GPU算力和AI基础设施服务的公司。 NAVER Cloud（035420.KS）：韩国互联网巨头NAVER旗下云服务平台，主要提供云计算、AI、数据和企业数字化解决方案。 GMO Internet Group（4784.T）：日本互联网基础设施公司，业务覆盖云服务、域名、支付、网络安全和AI相关基础设施。 Indosat Ooredoo Hutchison（ISAT.JK）：印尼大型电信运营商，正在围绕5G、云服务和AI数据中心布局数字基础设施。 AI工厂软件 $IBM(IBM)$：全球老牌科技公司，旗下Red Hat为企业提供Linux、混合云、容器和AI基础软件能力。 设计与建设 Schneider Electric（SU.PA）：全球能源管理和自动化巨头，旗下AVEVA和ETAP参与工业软件、电力系统和数据中心设计。 $铿腾电子(CDNS)$：全球领先的EDA软件公司，为芯片设计、系统仿真和AI硬件开发
2.55万
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06-01
英伟达GTC 2026一口气亮出五大重磅布局：CPU、AI PC、AI工作站，机器人、自动驾驶全面出击
在今天的GTC Taipei 2026上，英伟达一口气发布了十多款重磅产品。从面向 AI Agent 的数据中心 CPU Vera，到面向个人 AI 电脑的 RTX Spark，再到机器人模型、自动驾驶平台和 AI 工厂解决方案，几乎涵盖未来AI产业领域的方方面面。 算力时代成就了英伟达“AI之王”的身份，现在黄仁勋展露野心，把自己对未来的布局一口气合盘推出。 五大布局之一，Vera：给 AI Agent 准备的新 CPU 我们知道，AI算力的需求正在从训练向推理转移，而Vera CPU，就是英伟达为推理需求特别准备的核心产品。 过去，我们一提到AI算力，想到的就是GPU。但推理时代和AI Agent的到来，让事情开始发生变化。一个 Agent 不只是生成一段文字。它可能要拆解任务、调用工具、写代码、访问数据库、读取文件、执行流程、检查结果，甚至和其他 Agent 协同工作。这些任务背后，除了 GPU 的并行计算，也需要大量 CPU 参与，包括任务调度、数据处理、系统编排、安全隔离和工作流管理。这时候，英伟达加强在CPU领域的布局，其意义也更加凸显。 Vera 不是英伟达第一颗数据中心 CPU，它是英伟达第一颗专门为 AI Agent 工作负载设计的 CPU。英伟达官方把 Vera 定位为“the CPU for agents”，重点面向 AI Agent、强化学习、数据处理等场景。 五大布局之二，RTX Spark：AI 不只在云端，也要进个人电脑 除了数据中心，英伟达这次还把重点放到了个人电脑上。RTX Spark 是英伟达面向 AI PC 推出的新平台。根据英伟达和微软的发布，RTX Spark 面向 Windows PC 和个人 AI Agent，提供 1 petaflop AI 性能，目标是让个人电脑能够本地运行 AI Agent、大模型、创意应用和开发任务。首批
1.33万
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05-29
美光不再是周期股,但可能也不再有定价权
上一篇我拆了$美光科技(MU)$ 美光飞轮的动力——为什么它能涨破万亿。 但今天，必须告诉你飞轮的另一面。 5 月 27 日，长鑫科技 IPO 过会了。 同一天，A 股 AI 产业链全线下挫，科创 50 跌得很难看。市场的解释是“AI 估值过热”。 但我更关注的是另一个变量——长鑫。 市场预测它的 IPO 估值约 3000 亿元，募资 295 亿元——近年科创板最大的半导体 IPO 之一。 长鑫科技是谁？中文世界里，你可能不太熟。 但在全球 DRAM 厂商排行榜上，它已经是中国第一，全球第四——仅次于三星、SK 海力士、美光。 据招股书披露，2026 年一季度，长鑫营收 508 亿元，同比增长 719%；净利润 330 亿元，归母净利润 247.62 亿元——已经达到美光同期（约 939 亿元）的四分之一。一季度日赚近 4 亿元。 这些数字看的时候打个折，但量级足够说明问题。 所以现在，我们要回到上一篇的那个问题： 美光值 1625 美元，这个数字建立在什么之上？ 瑞银的逻辑链条是这样的： 美光不再是周期股 → 因为 LTA 长期协议锁定了订单 → 订单可见性变强 → 盈利波动下降 → 估值应该重估到“正常化倍数”。 这条逻辑的前提是什么？ ——供给端是三家寡头。 因为只有三家（三星、SK 海力士、美光）能做高端 DRAM，所以 hyperscaler 不得不锁长单，美光也更容易守住价格纪律，价格才能稳定。 三家寡头 + AI 需求长期化 + LTA 锁定，撑起了 1625 美元的估值。 这条逻辑在 HBM 端，确实成立。 因为 HBM 的技术壁垒太高——需要 12 层 DRAM 垂直堆叠、TSV 硅通孔、CoWoS 先进封装。长鑫的 HBM 现在只到第二代（HBM2），而 S
精彩麦旋风: 大佬那现在是拿着还是跑了
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05-29
$美光科技(MU)$ 我在你小时候抱过你[难过] [难过] [难过]
精彩额 我190买的 330的时候还加了仓很多 一直拿到现在 要相信光。。
4.52万
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06-01
炒股票不知道该买啥？直接抄川子作业就行了，稳得一批。终于知道为啥川子冒着生命危险也要竞选总统了，原来是为了给散户们指明财富密码。 今年涨得最猛的美股基本都能往“川普概念”上靠。 AI要搞，数据中心要建，所以 $戴尔(DELL)$、 $美光科技(MU)$、 $闪迪(SNDK)$、 $西部数据(WDC)$这种存储和服务器链先飞了； 芯片要自主，制造业要回流，所以 $英特尔(INTC)$、 $美国超微公司(AMD)$、 $英伟达(NVDA)$、 $台积电(TSM)$、 $ARM Holdings(ARM)$ 继续被资金盯着； 美国要重振工业，能源要独立，核能、天然气、电力设备就开始轮番表演，
精彩能提前知道这些？
8,269
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05-27
美光科技跻身万亿美金市值俱乐部，2026年还能飞多高？
5月26日，$美光科技(MU)$ 成为市场焦点，瑞银推动的一波涨势直接将其市值送入万亿美金俱乐部。 随着超大规模云服务商持续建设人工智能基础设施，对美光科技存储芯片的空前需求已推动该股今年累计大涨185%。 以 Timothy Arcuri为首的瑞银分析师认为，美光科技的股价动能尚未耗尽。 并且Timothy Arcuri重申美光科技的“买入”评级，将美光科技的目标价上调逾两倍至1625美元，意味着较当前价格还有约80%的上行空间。 瑞银为何看好美光科技股票 据这位瑞银分析师称，美光科技正在经历一场结构性变革，正在改变其盈利、定价和收入保障的方式。 数十年来，存储供应商一直按照短周期、基于销量的承购协议运作，这使其在行业历史性的繁荣与萧条周期中极度脆弱。 但Timothy Arcuri认为，这一时代现已终结。那些传统合同正被“升级版”长期协议所取代，这些新协议具有多年期限、严格的固定采购量义务，以及最重要的——“部分固定定价框架”。 他补充说，通过锁定价格与销量，美光科技正将自身与波动性隔绝，并转向更具可预测性的盈利模式。随着投资者消化这一结构性的风险降低，瑞银预计美光科技的股票将随时间推移获得显著更高的估值倍数。 期权数据显示美光科技的股价还有上行空间 瑞银建议继续持有美光科技股票，因为上述长期协议“提高了对已承诺客户需求的能见度”，并带来更高的跨周期投入资本回报率。 根据Timothy Arcuri的预测，高带宽内存需求持续旺盛，可能使美光科技在2027年至2029年间的累计自由现金流达到惊人的4000亿美元。他还预计，未来几年公司的年度每股收益将超过100美元。 重要的是，衍生品市场似乎非常认同瑞银对美光科技的看法。因为8月21日到期的期权合约上限价格已经达到了1187美
精彩HBM需求这块最硬 但1625这目标也太猛了吧
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05-29
$闪迪(SNDK)$ 巴克莱将SanDisk目标价从1200美元猛提至2300美元，核心依据是公司拿下420亿美元AI数据中心存储长单，按当前1589美元股价计算仍有约45%上行空间，直接点燃市场对AI存储赛道的热情。AI产业从算力狂欢转向落地阶段，数据量爆炸式增长让存储从配角变刚需，AI服务器对NAND需求是传统机型3倍以上，行业供需格局持续偏紧，这是机构敢于大幅上调目标价的底层逻辑。公司通过NBM新商业模式锁定多年订单，叠加110亿美元金融担保，大幅弱化传统存储周期波动，盈利稳定性显著提升，估值体系正从周期股向AI核心资产切换。但420亿美元大单并非稳赚不赔，交付周期与价格条款是两大关键变量：若收入分多年确认，短期业绩难匹配高预期；部分合同采用浮动定价，若行业产能释放引发价格回落，高毛利难以维持。当前股价已充分计价最乐观情景，能否持续冲高，关键看后续财报能否持续兑现订单与利润率，普通投资者不宜盲目追高，应等待回调后再布局。
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05-28
$Opendoor Technologies Inc(OPEN)$
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05-30
维珍银河（SPCE）作为商业太空旅行领域的先行者，近期受“女版巴菲特”Cathie Wood 推出 ARKX 太空探索 ETF 的消息刺激，盘后股价曾涨近 15%。该 ETF 将聚焦轨道/亚轨道航天、赋能技术及受益者四大领域，维珍银河作为核心标的直接受益于行业热度提升。此外，公司 2026 年 Q1 财报显示营收小幅增长、亏损收窄，且新一代飞船地面测试已启动，商业化进程临近关键节点。若今年晚些时候成功重启商业飞行，叠加政策宽松（如特朗普时期行政命令）和市场需求预期，维珍银河或继续成为太空旅行概念股的领涨先锋。
精彩这波就看ARKX热度能不能接到重启商业飞行
3.35万
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06-01
2026领涨股：你买中了几只？
说到2026年领涨股，相信很多朋友脑海里最先想到的就是存储股。 是的， $闪迪(SNDK)$ 直接以 614% 的涨幅遥遥领先，成为今年最强股票之一。紧随其后的是 $美光科技(MU)$今年涨幅也达到 240%。再加上 $希捷科技(STX)$、 $西部数据(WDC)$，可以说，存储板块几乎包揽了今年美股最强主线之一。 为什么存储股这么强？ 核心原因还是 AI。AI 训练、推理、数据中心扩张，都离不开海量数据存储。过去市场把存储股看成周期股，但现在随着 AI 需求持续爆发，市场开始重新给 DRAM、NAND、SSD、HBM 这些核心环节定价。 除了存储股，今年还有不少 AI 基础设施公司也表现亮眼。 $戴尔(DELL)$涨幅超过 230%，背后是 AI 服务器需求爆发； $ARM Holdings(ARM)$、 $美国超微公司(AMD)$、
精彩内存股我是真的不敢买，恐高啊
1.51万
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06-01
PC行业的重磅消息！
大家都看到了吗，在X社交平台上 $英伟达(NVDA)$， $ARM Holdings(ARM)$和 $微软(MSFT)$ 三大科技巨头联合发布那个预热推文，一个感觉马上就要颠覆PC行业的重磅消息！[你懂的] NVIDIA即将正式跨界进军消费级PC处理器CPU市场，联合微软与Arm掀起一场Windows on Arm的AI PC行业变革！ 目前市场上号称AI PC的传统电脑多为伪概念，只是加入NPU跑简单功能，核心运算依然依赖云端，而三巨头即将推出的产品是真正的原生AI电脑，其本质区别在于所有AI功能与大模型全部在本地流畅运行，无需连接云端，也就是说，电脑从工具转变为本地智能助手。以后，我们只需说一句话，电脑就能在本地自动完成资料搜索、数据分析并直接生成完整的 PPT，整个过程只需几分钟。 另外看新闻说，联发科CEO蔡力行原定6月3日发表Computex主题演讲，但该活动随后以日程调整为由取消，这意味着N1平台更可能由黄仁勋在6月1日的主题演讲中亲自公布。 这场蓄势两年的联合行动，三家公司各取所需，目标一致，就是为了颠覆被$英特尔(INTC)$统治几十年的x86传统PC帝国. A new era of PC（PC 的新时代）这一口号，意味着三大巨头在分工合作上达成了一致，共同剑指长期被Intel和AMD统治的传统x86架构PC市场！ 英伟达负责造芯,负责本地消费级GPU，目前其业绩高度依赖云端数据中心，通过将集成强NPU的GPU装进每一台AI PC，可打开全新的端
精彩这波 Windows on Arm 要是真跑顺了，英特尔压力太大了
2.28万
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06-01
大金重工：有人说可能是黑马？（附创想三维复盘）
1、截止写文，三只新股一起来，而且三只新股的资金都冲突了 从认购倍数和冻资孖展上来看，无疑是天辰生物 $天辰生物-B(01779)$ 最热门 图片 但今天，我们要分析的却是三只中最冷门的大金重工 $大金重工(01081)$ 为啥先讲大金呢，因为实在漫长时间没遇上这么牛掰的基石阵容了 大金重工，AH股，上一次来AH，还是4月份的迈威生物和华勤技术 许久没上来AH新股了，趁着大金重工招股之际，咱再次来复习下AH打新的重要知识点 AH新股，不要一上来就看折价率，一定是先过基石这关，折价率才有意义 本次基石阵容超级豪华，海外+国内顶级基石扎堆，而且数量又多+认购份额又大，评为4.5星基石阵容 而且，本次有财哥最为关注的NO.1基石：富国基金，这个基石历经了港股打新的三轮牛熊，保荐的新股无论是暗盘或者首日，全部上涨，堪称打新最牛基石，没有之一 从这点上看，大金重工没有破发之忧 基石过关后，接下咱才能看折价率 截止周五收盘，H股折价率约为21.5% 这个折价率，怎么说好呢，定价上有人说油水不大，有人说可能是匹黑马 估摸说黑马的原因，在于本次大金重工公开发行8.7万手，加之认购冷清，随便打打都能中签吧 这个折价率，财哥认为见仁见智，咱不能把话说死，容易打脸，怕疼 以上是大金重工的逻辑，破发几乎不可能，重点关注有无弹性，申购方案放在星球细聊 2、创新三维复盘 $创想三维(03388)$ 创新三维，暗盘表现可以最高上涨92%（某辉暗盘），不过回落至60%，某途暗盘回落至70%多 创新在星球内评为四星新股，梭哈打，没能成为五分的原因在于：赛道竞争激烈+
精彩这波就看21.5%折价能不能扛住抛压了
1.07万
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05-30
最近外围股市行情特别火爆，昨天白天韩国股市创下历史新高，晚上美股道指更是首次突破51000点，再创纪录。唯独A股逆势走弱，三大股指集体收跌，其中科创板大跌超5%，北交所跌超3%，行情分化十分明显。 前段时间A股还是指数涨、个股跌的结构性行情，分化严重。而昨天市场彻底不扛了，指数和个股同步大跌，全线回调。 这次大跌核心就两个原因：一是大基金出手减持，市场核心资金获利离场，给盘面带来压力；二是前期科技股扎堆了太多资金，赛道过于拥挤，资金纷纷调仓换股，跑去银行、地产、白酒这些传统稳健板块，直接导致科技板块大幅走弱。这到底是短期洗盘，还是行情见顶？下周一的盘面走势，就能给出最终答案！ 下周一如果科技股强势反弹，收复昨天大阴线跌幅的三分之一以上，那就是良性洗盘，科技行情还能继续；如果反弹无力、持续走弱，那大家就要谨慎了，科技股大概率进入阶段性顶部调整。 一、科技股其实利好不断，大跌毫无基本面支撑 近期科技赛道积攒了不少实质性利好，完全不支持本轮大跌： 1、存储芯片出口行情火爆，量价齐升。物流行业反馈，行业单笔过亿的出口大单越来越多。国产存储芯片和海外产品存在明显价差，性价比优势突出，出口销量持续走高，行业基本面持续向好。 2、美股科技板块全线爆发，走出超强行情。半导体、存储芯片、AI服务器、软件应用集体冲高，多只个股刷新历史新高。其中戴尔单日暴涨近33%，芯片龙头超微电脑大涨超11%，AI应用赛道热度持续拉满。外围科技行情一片大好，A股科技股本轮下跌完全是独立走弱。 3、商业航天利空落地辟谣。此前市场传言SpaceX下调IPO估值，导致A股商业航天板块大跌。晚间马斯克直接否认该消息，利空彻底落地、拨乱反正。 4、政策利好加持。四部门发布2026年全民数字素养提升工作方案，重
精彩这波更像调仓洗盘 周一先看能不能收回三分之一
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05-31
【赢在趋势】谨慎梭哈
风险提示：本人只记录自己的想法和复盘，不作为投资建议。且认为直接投资股票证券非家庭资产配置必需，请对自己的钱包负责。 如涉及境外投资资产话题，投资人需对自己的资金、账户合规性负责。 热映电影《给阿嬷的情书》里有个细节，阿嬷的孙子晓伟欠了四五百万，好像从头到尾没什么焦虑。从电影的逻辑叙事看，阿嬷家下两代也没有赚大钱或者赶上大拆迁的信息。叶淑柔当年也是违背婚约私奔，不太可能获得原生家庭的谅解和支持，所以晓伟大概率也不是富二代、富三代。 电影的主旨就是“做人要有情有义”，有情有义自然会有人帮扶。在潮汕，广州，包括福建，甚至浙江南部，重视商业（或许也是以前的无奈之举），认为打工永无出头之日。所以年轻人亏几百万，再赚几百万，人生几起几落是常态。 而我国大部分地区，大部分人的重仓创业机会只有一次，或者说一辈子都没有机会，创业失败被认为是挥霍祖宗基业，在家族默默地被边缘化，更不要说找亲戚借钱东山再起了。 这两种根基文化，不能说哪种就一定好。“踏实”的氛围里更容易出科学家、工程师、医生。但从结果导向看，最近几年福建广东的出生率就是比其他省份要高很多。 大多数朋友都没法靠宗族兜底，那无论在投资还是创业，自然也应该谨慎一些。该买的保险得买，该留的备用金得留，别胡乱梭哈。 下周低风险机会追踪： 港股打新：【港股打新】大金重工、天辰生物、龙丰集团申购分析； 这三家都是周二早上截止，现在看天辰生物的热度遥遥领先，非常难中。大金重工跌了两个交易日，现在的差价没有安全垫，风险度和直接买A股猜后期涨跌差不多。我会重点关注下龙丰，最终申购计划明晚同步。 此外首钢朗泽明天下午出申购结果。 北交所打新：明天金戈新材可申购，申购门槛可以参考下我们上周五的文章【赢在趋势】这个世界已如此割裂 老朋友请点个👍和💗，新朋友们请点个关注，获取港A低风险打新的第一手资讯。👇
精彩这波龙丰我会多看一眼 打新也别真梭哈
1.68万
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06-01
就算竹篮打水一场空，起码篮子干净了
日经225指数，韩国KOSPI指数，VOO，QQQ，一如既往地创新高，而A股，一如既往地轮动，科创50帅不过三天。这里更多是因为科创50市盈率来到160倍的历史极值，波动自然会加大，不要因此否定韬定律。 上周看了不少**韬定律解读，有让英伟达放学别走的，有吐槽**的最大创新是创造了新概念的。看了不少研报，总体评价，这算是中国硬件版的DeepSeek时刻。科普之前，先讲段历史。拿破仑的耶拿-奥尔施塔特之战。按单兵体能与训练看，普鲁士军队是出了名的严苛，强大急行军能力，已接近人类体能的物理上限。但拿破仑和你比单点耐力吗？大军团作战，拼的从来不是个体速度，而是整体速度。法军的优势是整体协同，军队在穿越不同地形时，能快速变换队形。拿破仑还把军队编成若干个可以独立作战的军，可以快速展开散兵，像蜂群一样缠住突然出现的对手。这就让法军可以放开胆子快速行军。而且能不断变换队形，应对地形和敌情的不断变化。结论是军队规模越大，地形越复杂，空间越大，拿破仑军队的优势越大。 战斗过程是18万法军依靠超强的大部队行军能力，快速穿越图林根林山，迂回到了普军的侧翼，把普军挤进萨勒河的死角里，全部歼灭。 说回**，故事的起点：最先进的光刻机不卖给我们，**只能被迫在成熟制程找机会。堆叠不是新概念，台积电也有，海力士的HBM也堆叠，但那是芯片之间堆乐高，单个芯片内部还是二维布线。而**的“逻辑堆叠”是单个芯片直接“折叠”多层。这点也只有成熟制程能做到，单个芯片够大。 **很难，单卡算力在追赶英伟达GPU；Hi-ONE封装对标博通/台积电；卡与卡之间的光速互联，包括3D折叠与台积电/英特尔竞争。那谁，和那谁还有那谁把**踩在脚下，踩进土里，活埋了三年，才发现，**是颗种子，生根，发芽，开花，等结果了。**韬定律的意义，从单项追不上，变成比拼铁人三项。改比赛项目了。国际巨头是模块化的协同，**是被逼的垂直一体化
精彩微软这条线我还拿着 7月解禁后智谱才是真考验吧
1.23万
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06-01
张尧浠：地缘冲突转和谈博弈、金价本周偏震荡上行
张尧浠：地缘冲突转和谈博弈、金价本周偏震荡上行 黄金市场上周：国际黄金如期触及趋势线支撑后，反弹回升收涨，继续受到美伊谈判预期的反复变动而波动，且在美国偏软的经济数据下，原油低开后持续走低而获得了一定的支撑，其形态上，增强了后市看涨前景，暗示后市有望延续回升进一步反弹，但上方也面临10周均线和20周均线关键阻力压制，多头需突破此等阻力收线才能进一步加大看涨动力，否则仍将维持震荡偏弱向下调整的压力。 具体走势上，金价自周初高开至4526.87美元/盎司，周一反弹后便开始遇阻回落，且连续走低，但在临近后半周交易日则开始触底回升，并于周四录得当周低点4366.52美元，就此反弹回升，延续周五录得当周高点4595.36美元，最终遇阻回撤，收于4543.31美元，周振幅228.84美元，相对于前周收盘价4504.82美元，收涨38.49美元，涨幅0.85%。 展望今日周一(6月1日)：国际黄金低开走强，因上周五回撤压力低开，但由于美伊谈判再现变数！两国均欲修订条款，减弱了谈判压力，再度支撑金价反弹。 但由于原油和美元早盘走强，加上金价技术上面临均线压力，故此，日内或周内的反弹仍需关注均线阻力压制情况。在突破100日均线上方收线前，仍有震荡调整转下行的风险。 日内将可关注美国5月标普全球制造业PMI终值、美国5月ISM制造业PMI、美国4月营建支出月率等数据，市场预期偏利空金价的概率稍大，但本周将迎来非农等数据，市场预期偏向利好金价，故此，本周金价偏向震荡上行的预期发展。 基本面上，近期黄金市场在矛盾与不确定性的双重夹击下继续调整。一方面，美伊之间的冲突与和谈交替上演，甚至出现边打边谈的混沌局面，令投资者对中东局势能否迎来真正缓和持高度怀疑态度。 不过，美国最新通胀数据年率符合预期，月率则表现下降，美国第一季度实际GDP年化季率修正值也降低，加上周初请数据升高，暗示美联储维持高利率的必
1.63万
1.36万
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06-01
周五A股整体跌幅不小，小盘股普遍跌了近3%，跌停个股更是多达59只。科创板、芯片板块重挫超5%，还放出了成交量，高位也走出了死叉形态。 很多人现在纠结这波下跌是A杀开启，还是构筑复合顶，但其实这些走势都是事后才能定论的。对我们交易来说，最实在的就是：风险信号出来了，第一时间降低仓位规避风险。 外围市场这边，周五美股走势完全相反，继续走高。道琼斯大盘涨了0.72%，表现领跑市场，教育、OLED、传感器板块领涨，其中戴尔科技因为业绩超预期，单日大涨超30%。 反观A股，从上周四开始走势就明显走弱，大阴线出现的频率越来越高。所以今天市场资金大概率不会延续旧主线，整体会偏向板块切换，高低切换会成为主流节奏。 周五科技股大跌，很多人被恐慌情绪带着走，盲目看空，但在我看来，科技杀跌只是表面现象，真正的市场变化藏在细节里。 这波行情最大的不同是：现在市场里非科技的低位板块，只要有资金点火，就有大把人跟风承接，辨识度和跟风力度特别强。 回顾过去半年，其实时不时就有各类杂毛板块出来抢热度、分流资金，但基本都是昙花一现，最后全部熄火收场。就拿1月29日那波行情来说，当时白酒集体涨停，茅台也逼近涨停，反弹连续走了一周，结果追高进场的人，到现在大多被套了近30%。 那为什么这次的板块轮动值得重点重视？核心是两个罕见的市场信号同时出现：一是指数调整下跌的同时，两融数据逆势上涨；二是高位科技股出现大额资金净流出。 单独出现其中一个信号都不算大事，但两者叠加，意思就很明确了：两融代表的散户资金在进场接盘，而主力大资金正在高位悄悄出货，这是当下最关键的风险点。 再说整体大盘走势：如果科技主线真的彻底退潮，指数后续肯定还有杀跌空间，但A股慢牛的大趋势没有变，不会出现极端暴跌行情。所以
精彩这波两融逆势涨有点吓人 先降仓再看
1.07万
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06-01
恒指暂难跌下24500
上周专栏“恒指本周25800仍视为重要阻力位，过不去与上周格局类似，寻25200-24800底部支撑”上下边均到位。本周高位仍看25800，上周五现货成交放量而言有机会，外围股市多创新高，有心人不能让港股难看，虽营造出港股非常好不易，不让跌至多年前低位24500。搬石头砸脚的不利影响，料逐渐淡化，金融中心雄起还得宣扬。恒指连续多周波动同框不稀奇，主导者来自隔壁更有参考。中东渐和解，市场危机感解除，港股本月尚有庆祝概念，有可能先低后高，但是随时留意那边反复无常消息，是港股非系统性风险的存在。本周先看25800，本月再看26850高位，看清本周再议下周，预测未来不可能，决定走势也不可能，唯有看步行步名言可行。恒指期权周双买上周四至25000认沽put等价以翻倍获利，24800高至80点期权金，成本20点期权金上下。本周双买照例进场目标25600/24400，伺机差位补仓，压缩行使价距离提高胜率，双价位双买，双赢可行一赢一平也无妨，优势于回马枪占优，双买策略有后招。QQQ期权垂直策略的断腿/大头针效应，交易中不利常遇到，无解唯有单腿平仓，残 值+费用让到手利润被压缩，QQQ也有不如恒指期权的缺点，美式与欧式的差别，后者结算方式更优。双买3-5月8周胜3平1负，去年下半年至今44周胜32周6平6负，不判断方向策略持久性的体现。 $恒生指数主连 2606(HSImain)$ $HSI(HSI)$ $纳指100ETF(QQQ)$
精彩这波先看25800能懂 但24400双买真吃波动了
1.02万
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06-01
ARM的一次操作记录
其实5月21日的时候提过一嘴 ARM ，不过那天比较忙，第二天又忘了这件事。 我自己当天是买了，价格在259左右，但是因为逻辑是自己在脑子里消化了，后面再提就显得有点马后炮了，也就没有再说过。 但是作为一次操作经验的分享，也未尝不可。 我们光看图，很明显 ARM 在4月中旬到5月中旬是进入了长时间的震荡行情，很明显落后于市场上最靓的仔——存储。 当天有个放量突破，当时先追进去，从技术面的角度看，有没有问题？当然没有问题，做这种突破了长时间的震荡行情的突破单，你的止损其实很好放，就放在240就行。 这种单子的盈亏比巨大，有句话说得好，横有多长竖有多高，大概就是这个意思。 那么万一亏了怎么办？亏了不就止损咯还能怎么办，你还能保证每一笔操作都是赚钱的吗？ 那么我们再去分析 ARM 的基本面，同时基本面也有边际变化的迹象。 Agentic AI时代Arm服务器cpu是会更受益，首先其技术架构和功能更符合agentic ai对cpu的需求，然后是包括英伟达在内的几大云厂商的cpu都用的是Arm架构。之前Arm的走势还可以但没这么强势，直到这两天几个催化事件： 1）先是陈立武再次把gpu和cpu的比例把到很高； 2）同时陈立武和老黄也都把CPU的TAM推到更高的体量； 3）然后英伟达vera CPU开始发货。 市场才反应过来arm是美股cpu御三家（intel、amd、arm）最被低估的，之前认知不够现在赶紧找补回来。 有时你会发现，正确的逻辑兑现也需要时间。 这种 基本面 +技术面共振的行情，干进去就行。
精彩这波259追突破挺狠 不过240止损确实好放