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07-08 11:01
试一张Call,赌Rivian财报大反弹
以前以为Rivian可以跟特斯拉竞争一下,非常看好他们。后来特斯拉一步登天,股价如日中天,这几年是几百几百的往上涨,让各大玩家都赚的盆满钵满,Rivian还是在10几块一股的价位挣扎。也是醉了。[笑哭] 。
$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$
预计将在 2025年8月5日公布下一季度财报,他们的股票从上个月开始下滑,从17块多一股,跌到如今的12块多,简直是惨的没眼看 [捂脸]。 看他目前跌的这个怂样子,财报出来,股票是继续跌跌不休呢,还是有机会咸鱼翻身了?我觉得翻身的机会还是很大的。Rivian近期股价大幅下跌,背后原因涉及多个方面,主要包括以下几点: 1. 之前的业绩未达市场预期。 虽然Rivian在2024年第四季度首次实现正毛利润,但其对2025年的交付预期仅为46,000至51,000辆,远低于市场预期的80,000辆。同期调整后每股亏损为1.36美元,全年预计EBITDA亏损达27亿美元。 2. 市场竞争加剧,电动车市场竞争日益激烈,传统车企如通用(GM)、大众(VW)以及新兴品牌如Lucid等都在加速布局,蚕食Rivian的市场份额。 3. 宏观经济压力,通胀高企、利率上升、美联储加息等因素抑制了消费者对高端电动车的需求。当然这个压力,是哪个玩家都在面临的,Rivian is not alone. 特别是目前 政府 对电动车的反支持立场也可能影响未来政策环境。 4. 内部运营挑战,Rivian在生产过程中面临零部件短缺、技术故障等问题,导致生产延误和成本上升。如果可以学一下Intel换一个厉害一些的主帅,可能大有改善哦 [鬼脸] 例如,2024年第三季度据说他们每辆车平均亏损超过40,000美元,尽管有所改善,但仍远高于去年同期。他们公司还计划在2025
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07-07 18:44
Palantir又有大利好消息
根据最近的新闻报道,Palantir 与 Accenture 强强联手,据说Accenture 的大约1000 多个专注于联邦政府业务的员工将接受Palantir人工智能平台的使用培训。两家公司称,这将 “为联邦政府打造首屈一指的联合交付能力,提供尖端自动化技术”。 今年,Palantir的股价已经是一路飙升,多次创下历史新高。而Accenture 最新发布的两期财报,表现都是不尽人意,他们甚至表示,政府的削减开支政策导致其政府合同销售额增速放缓。 这次能联手强化美国政府 AI 解决方案的消息对 Palantir 股价有帮忙,但是对Accenture 才是产生了更加正面的影响! 在合作消息公布后的 6 月 30 日早盘,
$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$
股价上涨约 5%。这显示市场对这个合作持积极态度,认为这将增强 Palantir 在政府 AI 合约领域的竞争力。 Palantir在 6 月 27 日正式加入 Russell 1000 指数,导致 Russell 2000 基金被迫卖出其持股,同时吸引了更多大型基金的买入。这种指数调整也推动了股价的波动和流动性提升。尽管合作消息带来利好,Palantir 在消息公布前一天(6 月 29 日)曾出现 9% 的下跌,反映出市场对其高估值的担忧以及季度末的机构调仓行为。 社交平台和分析师普遍认为,这项合作将进一步巩固 Palantir 在联邦政府 AI 市场的地位,尤其是在国防、供应链和财务分析等关键领域。部分投资者对 Palantir 当前的高估值表示担忧,认为即使有利好消息,也可能面临短期获利了结或回调压力。数据显示,多个国会议员在合作消息公布前后进行了 Palantir 股票的买入操作,显示出对其前景的信心
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Palantir又有大利好消息
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07-07 00:24
债务上限提高5万亿美元,这真的很严重
“大而美法案”将债务上限提高5万亿美元,看样子美国的债务问题确实非常严重,且日益成为全球经济关注的焦点。截至2025年第一季度,美国联邦债务占GDP的比例为 约120.9% 。这意味着美国的债务总额已经超过了其年度经济产出。根据国会预算办公室(CBO)的预测,2025年联邦预算赤字为1.9万亿美元,而到2035年,债务将膨胀至 GDP的118% 。这真的很严重! [哇塞] 📉 预算赤字趋势越来越吓人了,2025年支出约7万亿美元,占GDP的23.3%。 可是2025年的收入约5.2万亿美元,只是占GDP的17.1%。 [笑哭] 长期趋势更是无语,由于社会保障、医疗保险和利息支出不断增加,支出将持续高于收入,导致赤字扩大。据美国国会预算办公室估算,众议院版本和参议院版本的法案从2025年到2034年将分别使美国赤字增加2.8万亿美元和近3.3万亿美元。此外,参议院版本法案中对医疗补助和平价医疗法案的修改将导致到2034年美国无保险人数增加近1200万。 ⚠️ 很多专家大佬都发警告了,沃伦·巴菲特在2025年伯克希尔年会上强调,美国的财政赤字水平在长期维度上是不可持续的。他指出,虽然美国可以通过印钞避免违约,但这将导致通胀和购买力下降。斯坦·德鲁肯米勒则比喻说,忽视债务问题就像只担心30英尺的波浪,却忽略了远处逼近的200英尺海啸。他警告说,一旦债务超过某个临界点,可能会引发系统性风险。 🏛️ 虽然政府关门常常登上头条,但其对市场的直接影响通常较小。每周关门可能使季度GDP下降约0.2个百分点。如果关门时间延长,可能影响消费者信心、就业数据质量,甚至影响美联储的政策制定。历史数据显示,股市对政府关门反应不大,甚至在某些关门期间上涨。 短期看着,美国仍能维持运转,市场对政府关门反应温和。长期来看,债务持续增长可能削弱美国财政稳定性,增加通胀风险,影响全球对美元的信心。历史上的主权
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债务上限提高5万亿美元,这真的很严重
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07-06 14:25
晒晒我的盯盘清单
我一直都是么有多少主见,跟了好几个老虎期权群,还跟了一个很牛的大佬的付费的私人群,自己不怎么敢做决定的时候,就看看大神们的实盘分享,然后小心翼翼的跟着做几单,主要是玩一玩,不是为了赚大钱,胆小的人不配有一夜发大财的梦想 [捂脸] 踏踏实实的赚点小米,就已经心安了 [鬼脸]。 我今年最常盯盘的 3 只股票是TLT,IGV,还有RIVN。原因很简单的,TLT和RIVN因为持仓太大,走一眼都要看一眼;IGV因为“差一点就买”,结果总是放在自选区;还有的一些,可能只是看它涨得飞起,心里痒痒却没勇气上车,例如HOOD。
$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$
这是长期美债ETF,通常是避险或利率预期的风向标。我有持仓,主要是在做资产配置方面的思考。 我是打算长期持有的,非常关注,天天都要看几眼的那种,跟老婆一样认真对待着。 - TLT 资产规模:约 $47.3B, 当前价格:$86.97 - 30天SEC收益率:4.82% - 平均到期收益率:4.88% - 有效久期:15.73年(对利率变动非常敏感) - 费用率:0.15% - 过去1年回报:约 0.17% - 信用质量:99.49%为美国国债,极高安全性
$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$
是新能源车股,波动大、故事性强。我持有一些深度价内Call,奔着正股去的。这只股票让我感觉像是在坐过山车,既紧张又刺激。RIVN 市值约 $15.6B。 当前价大约$13.60。各项估值指标如下: - 市销率(P/S):2.86 - 市净率(P/B):2.50 - 无盈利,PE不可用 - 财务状况: - 现金:$7.18B - 债务:$4.8
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07-05
什么是“大而美法案”
“大而美法案”是川哥在其第二任期推动的一项综合性立法,于2025年7月4日正式签署生效。这项法案内容庞杂,涵盖税收改革、社会福利调整、国防与边境安全、能源政策、财政管理等多个领域,是川哥政府“ 美 国 优 先”政策的集中体现。 法案增加国防和边境安全资金、削减近1万亿美元的联邦医疗补助(Medicaid),同时进一步削减对穷人的食品援助和其他政府援助,并逐步取消前任总统 拜 登 执政期间通过的清洁能源税收抵免。此外,法案还将债务上限提高5万亿美元,共和党人通常不愿支持这项措施,但这对于避免今年晚些时候联邦政府违约而言是必要的。 “大而美法案”对美国股市的影响很大,呈现出复杂的双重效应,既有短期刺激,也伴随长期风险。我们可以从各个方面去看。 首先看正面影响,主要有下面这些: 1. 刺激投资与消费 法案通过大规模减税(预计未来十年减税约4万亿美元),尤其是对企业和高收入群体的减税,短期内有助于提升企业利润、刺激投资和消费支出。制造业、芯片、能源、房地产等行业将获得税收优惠和财政支持,可能带动就业和资本回流。 2. 提升企业信心 税率稳定、减税政策永久化,有助于企业制定长期发展战略,减少政策不确定性。例如,美国本土制造商可享受建厂成本全额抵扣,芯片企业税收抵免比例提升至35%。 3. 部分基础设施改善 航空交通管制系统将获得125亿美元投资,有望提升运输效率;国防军工企业也将受益于1500亿美元军费预算。 这个法案出来后,负面影响也是很多,根据各路新闻和报道看的,还有知名博主们的解析,我小小的总结一下,主要有下面这些: 1. 财政赤字与债务风险加剧 美国国会预算办公室预计,法案将使未来十年财政赤字增加约3.3万亿美元,债务上限提高5万亿美元。IMF警告该法案与其建议的“中期削减赤字”背道而驰。 2. 贫富差距扩大 虽然部分低收入群体获得减税,但医疗补助、食品券等社会福利被削减,预
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什么是“大而美法案”
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07-04
买call,还是卖Put, 我选择了买Call
以前我经常做期权的卖家,因为手里资金量不大,所以操作很少,每次都是等一个Put到期,或者平仓,然后才操作下一单。有时候看着机会在眼前,但是担心保证金的问题,就没有下手,然后经常为了一些错过的好机会惋惜。然后朋友提醒我,既然知道短板是资金量,那就不要卖那么多Put,可以选择去买Call,需要的保证金就少很多。
$以星航运(ZIM)$
目前面临较大的市场压力,昨晚的收盘股价为约$15.76,最近的波动幅度有点大。我想进场,不想担很多的风险。买Call vs 卖Put,是摆在我面前的2个选项。无论选哪一种策略,都有好,也有不好,怎么说呢,各有千秋,要自己做一个取舍。 ✅ 买Call(看涨期权)适合情况,我认为股价将上涨,并愿意承担期权费。我也看好短期反弹或红海地缘风险带来的运价提升,所以我在考虑短期看涨策略(如买Call)。 当前不利因素就是,很多大佬预测ZIM的股价会下跌,买Call可能会亏损期权费。而且目前ZIM的隐含波动率较高,Call价格有点偏贵。 ✅ 卖Put(看跌期权)适合情况:愿意在股价下跌时买入股票,并赚取权利金。 当前优势: 市场看空,Put需求高,权利金丰厚。如果股价下跌,以更低价格买入ZIM,符合我长期持股意图。如果股价不跌破执行价,就可以保留权利金。 下面这个图,是Copilot给出的建议,如果按8月15日行权日计算,Copilot是建议我卖出行权价15的Put,看起来很不错的样子哦。 还能从盈亏图看,很直观。就是卖Put的那个权利金才8块钱,有点蚊子腿的感觉 [捂脸] 有点觉得不值得啊,为了8块钱,担着很大的风险。我这么胆小的人呢。 绿色线是卖出Put策略 盈利区域:ZIM股价高于$15,固定赚取权利金($8) 亏损区域:ZIM股价低于$15,亏损逐渐扩大盈亏平衡点:$14.9
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买call,还是卖Put, 我选择了买Call
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07-03
AeroVironment怎么样
一个好朋友买卖股票的胜率很高,根据他的老虎App的数据看,胜率高达80%!牛的很。👍 今天他介绍一只他自己的持仓股,说他挺看好
$AeroVironment公司(AVAV)$
,我第一次听说这个公司呢,太孤陋寡闻了,于是搜了一下,看看这到底是个什么公司。 AeroVironment, Inc.是一家总部位于美国弗吉尼亚州阿灵顿的国防技术公司,致力于将前沿技术与客户需求相结合,推动现代战争技术的发展。 AeroVironment的主营业务涵盖以下几个领域: 1. 无人驾驶飞行系统(UAS) - 小型无人机:如Raven、Puma和Wasp,广泛应用于侦察、监视和战术任务。 - 中型无人机:如JUMP 20,适用于美国陆军的未来战术无人机系统(FTUAS)计划。 - 大型无人机:如Quantix,用于监视、侦察、电子战和通信中继。 2. 游荡弹药系统(Loitering Munitions) - Switchblade系列:如Switchblade 300和Switchblade 600,用于精确打击目标。 3. 反无人机系统(C-UAS) - 提供射频感测器和电子战解决方案,用于防御敌方无人机威胁。 4. 电子战与网络安全(EW & Cyber) - 提供先进的电子干扰和网络防护技术。 5. 无人地面与海上系统 - 提供地面与海事机器人解决方案,增强各种环境的作战能力。 6. 高空伪卫星(HAPS) - 用于持久性空中监视和通信。 7. 人工智能与机器学习(AI/ML)解决方案 - 提升系统自主性与作战效率。 8. 地面控制系统与培训支持服务 - 保障系统操作与人员培训。 此外,AeroVironment设有创新部门“MacCready Works”,专注于软件、传感器、自主系统等技术的研
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AeroVironment怎么样
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07-02
来来来,买个RIVN的call
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$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$
前2天跌的有点多,我以为这只股票要不行了,就去找一些新闻来看,打算趁着他不行,就买个Put去等着他下跌。看来看去,负面的新闻没有看到什么突然出现的利空, 仍然是之前看到的那些消息。那就改变主意,不买Put了,我去买个Call。 我觉得他们公司的基本面还是不错的,至少财务状况改善迹象明显。他们的2025年第一季度财报显示,Rivian实现了季度营收12.4亿美元,超过市场预期的9.8亿美元。每股亏损为-0.57美元,优于预期的-0.80美元,显示出成本控制和运营效率的提升。预计2025全年EPS为-2.64美元,2026年将收窄至-3.00美元,亏损趋势逐步改善。 还有就是成本优化与产品线升级,Rivian计划通过Gen 2平台将材料成本降低45%,电子部件减少60%,焊接点减少2000个,显著提升生产效率。R2车型预计2026年上市,售价约4.5万美元,远低于R1系列的9万美元均价,有望打开中端市场。 Rivian 产能在扩张,供应链在整合。看新闻说Rivian在伊利诺伊州Normal工厂扩建了110万平方英尺的生产线,并建设了120万平方英尺的供应商园区,预计将提升R2的生产效率和交付能力。他们的CEO公开确认已有十余辆R2验证车型使用量产模具完成组装,显示出项目进展顺利。 而且,他们与IONNA和WeaveGrid的合作,应该是一个不错的利好消息,可以从下面3点来看: - 充电网络扩展:IONNA快速充电网络将提升Rivian车主充电便利性。 - 智能充电管理:WeaveGrid帮助车主节省30%充电成本,减少28%碳排放,提升环保形象。 - 电网整合能力:Rivian车辆可在电网负载低时充电,支持电网稳定运行。 我还看到
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来来来,买个RIVN的call
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06-30
军工板块,可以进场了吗
月底了,要冲业绩了,今天很多好消息,多个板块高开高走,AI大模型、人形机器人、新消费、创新药等热点板块轮番活跃。整体上,中小盘股表现更佳。此外,近20只银行股在上半年创出历史新高。不错不错,应该有一个好收成的半年总结。 随着全球国防支出不断增加,北约成员国2023年就已花费超过1.3万亿美元,德国、波兰和日本等国也因世界紧张局势而显著增加军事支出。这种趋势增加了对国防专业公司的需求,相关行业的ETF因此变得高度相关。此外,军工行业正在迅速转型,纳入人工智能、机器人技术和网络安全应用。通过投资包含这些创新者的ETF,投资者可以享受这种增长潜力。 还有就是行业扰动因素消除与需求恢复,2023年以来,军工行业受到人事调整等因素影响,订单延后,行业景气度下滑。而当下“十四五”计划进入最后一年,军工行业的扰动因素已基本消除,下游需求呈恢复性增长,前期积压的订单开始释放,企业业绩有望得到改善,这为军工股的爆发提供了基本面支撑。 地缘局势紧张,也必然是一个因素,伊朗和以色列冲突刚刚停火,但特朗普预告战火可能重燃,还表示如有必要将考虑再次轰炸伊朗,伊朗也表示若侵略再次发生将予以更强有力的回击。同时,俄乌冲突又起新战事,俄罗斯对乌全境发动“最大规模空袭”,乌军的拦截行动中也出现了飞行员驾驶战机被击中的情况。这些地缘局势的动荡,使得全球对军事装备和国防安全的需求增加,军工企业作为国防建设的重要支撑,其重要性和市场价值被进一步凸显,吸引了大量资金涌入军工板块。 如果看中长期趋势因素,国家政策指引与军费增长空间很大,我国有明确的国防和军队现代化建设目标,即2035年基本实现国防和军队现代化,2050年把人民军队全面建成世界一流军队。这一政策指引为军工板块提供了长期的增长空间以及增长确定性。从权威统计数据上看,2024年我国国防预算占GDP比重约1.32%,远低于美国的3.5%、俄罗斯的4.1%、印
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06-30
关于加杠杆这个事
周末又一次拜读了段永平投资问答,其中有句话,深以为然: 如果你懂投资,你不需要加杠杆,因为你早晚会赚到钱的;如果你不懂投资,那么你更不应该加杠杆,因为杠杆早晚会让你破产的”。这里杠杆指的是margin,就是在证券行用自己的股票抵押的贷款。杠杆(margin)是一把双刃剑。它可以放大收益,也可以放大风险。通过两个真实的买卖期权案例,我来试图明白这个“懂投资不需要杠杆”和“不懂投资加杠杆会破产”的深刻含义。 1、先看看大家都知道的一个懂投资者的期权操作经典案例:沃伦·巴菲特卖出看跌期权。 1993年,巴菲特看好可口可乐的长期价值,但不急于在当前价格买入。他选择了卖出看跌期权的方式来“等待”一个更好的买入价格。他的操作细节如下: - 当时可口可乐股价约为 $40。 - 巴菲特卖出300万份执行价为 $35、期权费为 $1.5 的看跌期权。 - 后续又追加卖出200万份,总共获得 $750 万现金收入。 - 如果到期时股价高于 $35,期权作废,巴菲特白拿 $750 万; - 如果股价低于 $35,他将以 $33.5 的成本买入可口可乐股票。 这正是他愿意买入的价格。 分析: - 巴菲特没有使用杠杆,他用的是已有的现金和股票。 - 他对可口可乐的价值有深刻理解,愿意长期持有。 - 即使股价下跌,他也乐于以更低价格买入。 - 这是一种“懂投资”的无杠杆策略,风险可控,收益稳定。如果可口可乐的股价高于35美元,那么期权就是废纸一张,巴菲特可以获得1.5美元×500万份=750万美元的权利金。 如果可口可乐的股价低于35美元,巴菲特就必须按照35美元买入500万股可口可乐股票,扣除之前收取的1.5美元权利金,最后巴菲特持有可口可乐股票的实际买入成本为33.5美元/股,低于心理价位。 这么操作还有一个额外的优势:卖完期权现金就到手,比起把钱放账户里一直挂35的买单干等,还提升了现金流。姜还
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。 <a href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$</a> 预计将在 2025年8月5日公布下一季度财报,他们的股票从上个月开始下滑,从17块多一股,跌到如今的12块多,简直是惨的没眼看 [捂脸]。 看他目前跌的这个怂样子,财报出来,股票是继续跌跌不休呢,还是有机会咸鱼翻身了?我觉得翻身的机会还是很大的。Rivian近期股价大幅下跌,背后原因涉及多个方面,主要包括以下几点: 1. 之前的业绩未达市场预期。 虽然Rivian在2024年第四季度首次实现正毛利润,但其对2025年的交付预期仅为46,000至51,000辆,远低于市场预期的80,000辆。同期调整后每股亏损为1.36美元,全年预计EBITDA亏损达27亿美元。 2. 市场竞争加剧,电动车市场竞争日益激烈,传统车企如通用(GM)、大众(VW)以及新兴品牌如Lucid等都在加速布局,蚕食Rivian的市场份额。 3. 宏观经济压力,通胀高企、利率上升、美联储加息等因素抑制了消费者对高端电动车的需求。当然这个压力,是哪个玩家都在面临的,Rivian is not alone. 特别是目前 政府 对电动车的反支持立场也可能影响未来政策环境。 4. 内部运营挑战,Rivian在生产过程中面临零部件短缺、技术故障等问题,导致生产延误和成本上升。如果可以学一下Intel换一个厉害一些的主帅,可能大有改善哦 [鬼脸] 例如,2024年第三季度据说他们每辆车平均亏损超过40,000美元,尽管有所改善,但仍远高于去年同期。他们公司还计划在2025","listText":"以前以为Rivian可以跟特斯拉竞争一下,非常看好他们。后来特斯拉一步登天,股价如日中天,这几年是几百几百的往上涨,让各大玩家都赚的盆满钵满,Rivian还是在10几块一股的价位挣扎。也是醉了。[笑哭] 。 <a href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$</a> 预计将在 2025年8月5日公布下一季度财报,他们的股票从上个月开始下滑,从17块多一股,跌到如今的12块多,简直是惨的没眼看 [捂脸]。 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在合作消息公布后的 6 月 30 日早盘, <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> 股价上涨约 5%。这显示市场对这个合作持积极态度,认为这将增强 Palantir 在政府 AI 合约领域的竞争力。 Palantir在 6 月 27 日正式加入 Russell 1000 指数,导致 Russell 2000 基金被迫卖出其持股,同时吸引了更多大型基金的买入。这种指数调整也推动了股价的波动和流动性提升。尽管合作消息带来利好,Palantir 在消息公布前一天(6 月 29 日)曾出现 9% 的下跌,反映出市场对其高估值的担忧以及季度末的机构调仓行为。 社交平台和分析师普遍认为,这项合作将进一步巩固 Palantir 在联邦政府 AI 市场的地位,尤其是在国防、供应链和财务分析等关键领域。部分投资者对 Palantir 当前的高估值表示担忧,认为即使有利好消息,也可能面临短期获利了结或回调压力。数据显示,多个国会议员在合作消息公布前后进行了 Palantir 股票的买入操作,显示出对其前景的信心","listText":"根据最近的新闻报道,Palantir 与 Accenture 强强联手,据说Accenture 的大约1000 多个专注于联邦政府业务的员工将接受Palantir人工智能平台的使用培训。两家公司称,这将 “为联邦政府打造首屈一指的联合交付能力,提供尖端自动化技术”。 今年,Palantir的股价已经是一路飙升,多次创下历史新高。而Accenture 最新发布的两期财报,表现都是不尽人意,他们甚至表示,政府的削减开支政策导致其政府合同销售额增速放缓。 这次能联手强化美国政府 AI 解决方案的消息对 Palantir 股价有帮忙,但是对Accenture 才是产生了更加正面的影响! 在合作消息公布后的 6 月 30 日早盘, <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> 股价上涨约 5%。这显示市场对这个合作持积极态度,认为这将增强 Palantir 在政府 AI 合约领域的竞争力。 Palantir在 6 月 27 日正式加入 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约120.9% 。这意味着美国的债务总额已经超过了其年度经济产出。根据国会预算办公室(CBO)的预测,2025年联邦预算赤字为1.9万亿美元,而到2035年,债务将膨胀至 GDP的118% 。这真的很严重! [哇塞] 📉 预算赤字趋势越来越吓人了,2025年支出约7万亿美元,占GDP的23.3%。 可是2025年的收入约5.2万亿美元,只是占GDP的17.1%。 [笑哭] 长期趋势更是无语,由于社会保障、医疗保险和利息支出不断增加,支出将持续高于收入,导致赤字扩大。据美国国会预算办公室估算,众议院版本和参议院版本的法案从2025年到2034年将分别使美国赤字增加2.8万亿美元和近3.3万亿美元。此外,参议院版本法案中对医疗补助和平价医疗法案的修改将导致到2034年美国无保险人数增加近1200万。 ⚠️ 很多专家大佬都发警告了,沃伦·巴菲特在2025年伯克希尔年会上强调,美国的财政赤字水平在长期维度上是不可持续的。他指出,虽然美国可以通过印钞避免违约,但这将导致通胀和购买力下降。斯坦·德鲁肯米勒则比喻说,忽视债务问题就像只担心30英尺的波浪,却忽略了远处逼近的200英尺海啸。他警告说,一旦债务超过某个临界点,可能会引发系统性风险。 🏛️ 虽然政府关门常常登上头条,但其对市场的直接影响通常较小。每周关门可能使季度GDP下降约0.2个百分点。如果关门时间延长,可能影响消费者信心、就业数据质量,甚至影响美联储的政策制定。历史数据显示,股市对政府关门反应不大,甚至在某些关门期间上涨。 短期看着,美国仍能维持运转,市场对政府关门反应温和。长期来看,债务持续增长可能削弱美国财政稳定性,增加通胀风险,影响全球对美元的信心。历史上的主权","listText":"“大而美法案”将债务上限提高5万亿美元,看样子美国的债务问题确实非常严重,且日益成为全球经济关注的焦点。截至2025年第一季度,美国联邦债务占GDP的比例为 约120.9% 。这意味着美国的债务总额已经超过了其年度经济产出。根据国会预算办公室(CBO)的预测,2025年联邦预算赤字为1.9万亿美元,而到2035年,债务将膨胀至 GDP的118% 。这真的很严重! 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[捂脸] 踏踏实实的赚点小米,就已经心安了 [鬼脸]。 我今年最常盯盘的 3 只股票是TLT,IGV,还有RIVN。原因很简单的,TLT和RIVN因为持仓太大,走一眼都要看一眼;IGV因为“差一点就买”,结果总是放在自选区;还有的一些,可能只是看它涨得飞起,心里痒痒却没勇气上车,例如HOOD。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$</a> 这是长期美债ETF,通常是避险或利率预期的风向标。我有持仓,主要是在做资产配置方面的思考。 我是打算长期持有的,非常关注,天天都要看几眼的那种,跟老婆一样认真对待着。 - TLT 资产规模:约 $47.3B, 当前价格:$86.97 - 30天SEC收益率:4.82% - 平均到期收益率:4.88% - 有效久期:15.73年(对利率变动非常敏感) - 费用率:0.15% - 过去1年回报:约 0.17% - 信用质量:99.49%为美国国债,极高安全性 <a href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$</a> 是新能源车股,波动大、故事性强。我持有一些深度价内Call,奔着正股去的。这只股票让我感觉像是在坐过山车,既紧张又刺激。RIVN 市值约 $15.6B。 当前价大约$13.60。各项估值指标如下: - 市销率(P/S):2.86 - 市净率(P/B):2.50 - 无盈利,PE不可用 - 财务状况: - 现金:$7.18B - 债务:$4.8","listText":"我一直都是么有多少主见,跟了好几个老虎期权群,还跟了一个很牛的大佬的付费的私人群,自己不怎么敢做决定的时候,就看看大神们的实盘分享,然后小心翼翼的跟着做几单,主要是玩一玩,不是为了赚大钱,胆小的人不配有一夜发大财的梦想 [捂脸] 踏踏实实的赚点小米,就已经心安了 [鬼脸]。 我今年最常盯盘的 3 只股票是TLT,IGV,还有RIVN。原因很简单的,TLT和RIVN因为持仓太大,走一眼都要看一眼;IGV因为“差一点就买”,结果总是放在自选区;还有的一些,可能只是看它涨得飞起,心里痒痒却没勇气上车,例如HOOD。 <a 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美 国 优 先”政策的集中体现。 法案增加国防和边境安全资金、削减近1万亿美元的联邦医疗补助(Medicaid),同时进一步削减对穷人的食品援助和其他政府援助,并逐步取消前任总统 拜 登 执政期间通过的清洁能源税收抵免。此外,法案还将债务上限提高5万亿美元,共和党人通常不愿支持这项措施,但这对于避免今年晚些时候联邦政府违约而言是必要的。 “大而美法案”对美国股市的影响很大,呈现出复杂的双重效应,既有短期刺激,也伴随长期风险。我们可以从各个方面去看。 首先看正面影响,主要有下面这些: 1. 刺激投资与消费 法案通过大规模减税(预计未来十年减税约4万亿美元),尤其是对企业和高收入群体的减税,短期内有助于提升企业利润、刺激投资和消费支出。制造业、芯片、能源、房地产等行业将获得税收优惠和财政支持,可能带动就业和资本回流。 2. 提升企业信心 税率稳定、减税政策永久化,有助于企业制定长期发展战略,减少政策不确定性。例如,美国本土制造商可享受建厂成本全额抵扣,芯片企业税收抵免比例提升至35%。 3. 部分基础设施改善 航空交通管制系统将获得125亿美元投资,有望提升运输效率;国防军工企业也将受益于1500亿美元军费预算。 这个法案出来后,负面影响也是很多,根据各路新闻和报道看的,还有知名博主们的解析,我小小的总结一下,主要有下面这些: 1. 财政赤字与债务风险加剧 美国国会预算办公室预计,法案将使未来十年财政赤字增加约3.3万亿美元,债务上限提高5万亿美元。IMF警告该法案与其建议的“中期削减赤字”背道而驰。 2. 贫富差距扩大 虽然部分低收入群体获得减税,但医疗补助、食品券等社会福利被削减,预","listText":"“大而美法案”是川哥在其第二任期推动的一项综合性立法,于2025年7月4日正式签署生效。这项法案内容庞杂,涵盖税收改革、社会福利调整、国防与边境安全、能源政策、财政管理等多个领域,是川哥政府“ 美 国 优 先”政策的集中体现。 法案增加国防和边境安全资金、削减近1万亿美元的联邦医疗补助(Medicaid),同时进一步削减对穷人的食品援助和其他政府援助,并逐步取消前任总统 拜 登 执政期间通过的清洁能源税收抵免。此外,法案还将债务上限提高5万亿美元,共和党人通常不愿支持这项措施,但这对于避免今年晚些时候联邦政府违约而言是必要的。 “大而美法案”对美国股市的影响很大,呈现出复杂的双重效应,既有短期刺激,也伴随长期风险。我们可以从各个方面去看。 首先看正面影响,主要有下面这些: 1. 刺激投资与消费 法案通过大规模减税(预计未来十年减税约4万亿美元),尤其是对企业和高收入群体的减税,短期内有助于提升企业利润、刺激投资和消费支出。制造业、芯片、能源、房地产等行业将获得税收优惠和财政支持,可能带动就业和资本回流。 2. 提升企业信心 税率稳定、减税政策永久化,有助于企业制定长期发展战略,减少政策不确定性。例如,美国本土制造商可享受建厂成本全额抵扣,芯片企业税收抵免比例提升至35%。 3. 部分基础设施改善 航空交通管制系统将获得125亿美元投资,有望提升运输效率;国防军工企业也将受益于1500亿美元军费预算。 这个法案出来后,负面影响也是很多,根据各路新闻和报道看的,还有知名博主们的解析,我小小的总结一下,主要有下面这些: 1. 财政赤字与债务风险加剧 美国国会预算办公室预计,法案将使未来十年财政赤字增加约3.3万亿美元,债务上限提高5万亿美元。IMF警告该法案与其建议的“中期削减赤字”背道而驰。 2. 贫富差距扩大 虽然部分低收入群体获得减税,但医疗补助、食品券等社会福利被削减,预","text":"“大而美法案”是川哥在其第二任期推动的一项综合性立法,于2025年7月4日正式签署生效。这项法案内容庞杂,涵盖税收改革、社会福利调整、国防与边境安全、能源政策、财政管理等多个领域,是川哥政府“ 美 国 优 先”政策的集中体现。 法案增加国防和边境安全资金、削减近1万亿美元的联邦医疗补助(Medicaid),同时进一步削减对穷人的食品援助和其他政府援助,并逐步取消前任总统 拜 登 执政期间通过的清洁能源税收抵免。此外,法案还将债务上限提高5万亿美元,共和党人通常不愿支持这项措施,但这对于避免今年晚些时候联邦政府违约而言是必要的。 “大而美法案”对美国股市的影响很大,呈现出复杂的双重效应,既有短期刺激,也伴随长期风险。我们可以从各个方面去看。 首先看正面影响,主要有下面这些: 1. 刺激投资与消费 法案通过大规模减税(预计未来十年减税约4万亿美元),尤其是对企业和高收入群体的减税,短期内有助于提升企业利润、刺激投资和消费支出。制造业、芯片、能源、房地产等行业将获得税收优惠和财政支持,可能带动就业和资本回流。 2. 提升企业信心 税率稳定、减税政策永久化,有助于企业制定长期发展战略,减少政策不确定性。例如,美国本土制造商可享受建厂成本全额抵扣,芯片企业税收抵免比例提升至35%。 3. 部分基础设施改善 航空交通管制系统将获得125亿美元投资,有望提升运输效率;国防军工企业也将受益于1500亿美元军费预算。 这个法案出来后,负面影响也是很多,根据各路新闻和报道看的,还有知名博主们的解析,我小小的总结一下,主要有下面这些: 1. 财政赤字与债务风险加剧 美国国会预算办公室预计,法案将使未来十年财政赤字增加约3.3万亿美元,债务上限提高5万亿美元。IMF警告该法案与其建议的“中期削减赤字”背道而驰。 2. 贫富差距扩大 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我选择了买Call","htmlText":"以前我经常做期权的卖家,因为手里资金量不大,所以操作很少,每次都是等一个Put到期,或者平仓,然后才操作下一单。有时候看着机会在眼前,但是担心保证金的问题,就没有下手,然后经常为了一些错过的好机会惋惜。然后朋友提醒我,既然知道短板是资金量,那就不要卖那么多Put,可以选择去买Call,需要的保证金就少很多。 <a href=\"https://laohu8.com/S/ZIM\">$以星航运(ZIM)$</a> 目前面临较大的市场压力,昨晚的收盘股价为约$15.76,最近的波动幅度有点大。我想进场,不想担很多的风险。买Call vs 卖Put,是摆在我面前的2个选项。无论选哪一种策略,都有好,也有不好,怎么说呢,各有千秋,要自己做一个取舍。 ✅ 买Call(看涨期权)适合情况,我认为股价将上涨,并愿意承担期权费。我也看好短期反弹或红海地缘风险带来的运价提升,所以我在考虑短期看涨策略(如买Call)。 当前不利因素就是,很多大佬预测ZIM的股价会下跌,买Call可能会亏损期权费。而且目前ZIM的隐含波动率较高,Call价格有点偏贵。 ✅ 卖Put(看跌期权)适合情况:愿意在股价下跌时买入股票,并赚取权利金。 当前优势: 市场看空,Put需求高,权利金丰厚。如果股价下跌,以更低价格买入ZIM,符合我长期持股意图。如果股价不跌破执行价,就可以保留权利金。 下面这个图,是Copilot给出的建议,如果按8月15日行权日计算,Copilot是建议我卖出行权价15的Put,看起来很不错的样子哦。 还能从盈亏图看,很直观。就是卖Put的那个权利金才8块钱,有点蚊子腿的感觉 [捂脸] 有点觉得不值得啊,为了8块钱,担着很大的风险。我这么胆小的人呢。 绿色线是卖出Put策略 盈利区域:ZIM股价高于$15,固定赚取权利金($8) 亏损区域:ZIM股价低于$15,亏损逐渐扩大盈亏平衡点:$14.9","listText":"以前我经常做期权的卖家,因为手里资金量不大,所以操作很少,每次都是等一个Put到期,或者平仓,然后才操作下一单。有时候看着机会在眼前,但是担心保证金的问题,就没有下手,然后经常为了一些错过的好机会惋惜。然后朋友提醒我,既然知道短板是资金量,那就不要卖那么多Put,可以选择去买Call,需要的保证金就少很多。 <a href=\"https://laohu8.com/S/ZIM\">$以星航运(ZIM)$</a> 目前面临较大的市场压力,昨晚的收盘股价为约$15.76,最近的波动幅度有点大。我想进场,不想担很多的风险。买Call vs 卖Put,是摆在我面前的2个选项。无论选哪一种策略,都有好,也有不好,怎么说呢,各有千秋,要自己做一个取舍。 ✅ 买Call(看涨期权)适合情况,我认为股价将上涨,并愿意承担期权费。我也看好短期反弹或红海地缘风险带来的运价提升,所以我在考虑短期看涨策略(如买Call)。 当前不利因素就是,很多大佬预测ZIM的股价会下跌,买Call可能会亏损期权费。而且目前ZIM的隐含波动率较高,Call价格有点偏贵。 ✅ 卖Put(看跌期权)适合情况:愿意在股价下跌时买入股票,并赚取权利金。 当前优势: 市场看空,Put需求高,权利金丰厚。如果股价下跌,以更低价格买入ZIM,符合我长期持股意图。如果股价不跌破执行价,就可以保留权利金。 下面这个图,是Copilot给出的建议,如果按8月15日行权日计算,Copilot是建议我卖出行权价15的Put,看起来很不错的样子哦。 还能从盈亏图看,很直观。就是卖Put的那个权利金才8块钱,有点蚊子腿的感觉 [捂脸] 有点觉得不值得啊,为了8块钱,担着很大的风险。我这么胆小的人呢。 绿色线是卖出Put策略 盈利区域:ZIM股价高于$15,固定赚取权利金($8) 亏损区域:ZIM股价低于$15,亏损逐渐扩大盈亏平衡点:$14.9","text":"以前我经常做期权的卖家,因为手里资金量不大,所以操作很少,每次都是等一个Put到期,或者平仓,然后才操作下一单。有时候看着机会在眼前,但是担心保证金的问题,就没有下手,然后经常为了一些错过的好机会惋惜。然后朋友提醒我,既然知道短板是资金量,那就不要卖那么多Put,可以选择去买Call,需要的保证金就少很多。 $以星航运(ZIM)$ 目前面临较大的市场压力,昨晚的收盘股价为约$15.76,最近的波动幅度有点大。我想进场,不想担很多的风险。买Call vs 卖Put,是摆在我面前的2个选项。无论选哪一种策略,都有好,也有不好,怎么说呢,各有千秋,要自己做一个取舍。 ✅ 买Call(看涨期权)适合情况,我认为股价将上涨,并愿意承担期权费。我也看好短期反弹或红海地缘风险带来的运价提升,所以我在考虑短期看涨策略(如买Call)。 当前不利因素就是,很多大佬预测ZIM的股价会下跌,买Call可能会亏损期权费。而且目前ZIM的隐含波动率较高,Call价格有点偏贵。 ✅ 卖Put(看跌期权)适合情况:愿意在股价下跌时买入股票,并赚取权利金。 当前优势: 市场看空,Put需求高,权利金丰厚。如果股价下跌,以更低价格买入ZIM,符合我长期持股意图。如果股价不跌破执行价,就可以保留权利金。 下面这个图,是Copilot给出的建议,如果按8月15日行权日计算,Copilot是建议我卖出行权价15的Put,看起来很不错的样子哦。 还能从盈亏图看,很直观。就是卖Put的那个权利金才8块钱,有点蚊子腿的感觉 [捂脸] 有点觉得不值得啊,为了8块钱,担着很大的风险。我这么胆小的人呢。 绿色线是卖出Put策略 盈利区域:ZIM股价高于$15,固定赚取权利金($8) 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今天他介绍一只他自己的持仓股,说他挺看好 <a href=\"https://laohu8.com/S/AVAV\">$AeroVironment公司(AVAV)$</a> ,我第一次听说这个公司呢,太孤陋寡闻了,于是搜了一下,看看这到底是个什么公司。 AeroVironment, Inc.是一家总部位于美国弗吉尼亚州阿灵顿的国防技术公司,致力于将前沿技术与客户需求相结合,推动现代战争技术的发展。 AeroVironment的主营业务涵盖以下几个领域: 1. 无人驾驶飞行系统(UAS) - 小型无人机:如Raven、Puma和Wasp,广泛应用于侦察、监视和战术任务。 - 中型无人机:如JUMP 20,适用于美国陆军的未来战术无人机系统(FTUAS)计划。 - 大型无人机:如Quantix,用于监视、侦察、电子战和通信中继。 2. 游荡弹药系统(Loitering Munitions) - Switchblade系列:如Switchblade 300和Switchblade 600,用于精确打击目标。 3. 反无人机系统(C-UAS) - 提供射频感测器和电子战解决方案,用于防御敌方无人机威胁。 4. 电子战与网络安全(EW & Cyber) - 提供先进的电子干扰和网络防护技术。 5. 无人地面与海上系统 - 提供地面与海事机器人解决方案,增强各种环境的作战能力。 6. 高空伪卫星(HAPS) - 用于持久性空中监视和通信。 7. 人工智能与机器学习(AI/ML)解决方案 - 提升系统自主性与作战效率。 8. 地面控制系统与培训支持服务 - 保障系统操作与人员培训。 此外,AeroVironment设有创新部门“MacCready Works”,专注于软件、传感器、自主系统等技术的研","listText":"一个好朋友买卖股票的胜率很高,根据他的老虎App的数据看,胜率高达80%!牛的很。👍 今天他介绍一只他自己的持仓股,说他挺看好 <a href=\"https://laohu8.com/S/AVAV\">$AeroVironment公司(AVAV)$</a> ,我第一次听说这个公司呢,太孤陋寡闻了,于是搜了一下,看看这到底是个什么公司。 AeroVironment, Inc.是一家总部位于美国弗吉尼亚州阿灵顿的国防技术公司,致力于将前沿技术与客户需求相结合,推动现代战争技术的发展。 AeroVironment的主营业务涵盖以下几个领域: 1. 无人驾驶飞行系统(UAS) - 小型无人机:如Raven、Puma和Wasp,广泛应用于侦察、监视和战术任务。 - 中型无人机:如JUMP 20,适用于美国陆军的未来战术无人机系统(FTUAS)计划。 - 大型无人机:如Quantix,用于监视、侦察、电子战和通信中继。 2. 游荡弹药系统(Loitering Munitions) - Switchblade系列:如Switchblade 300和Switchblade 600,用于精确打击目标。 3. 反无人机系统(C-UAS) - 提供射频感测器和电子战解决方案,用于防御敌方无人机威胁。 4. 电子战与网络安全(EW & Cyber) - 提供先进的电子干扰和网络防护技术。 5. 无人地面与海上系统 - 提供地面与海事机器人解决方案,增强各种环境的作战能力。 6. 高空伪卫星(HAPS) - 用于持久性空中监视和通信。 7. 人工智能与机器学习(AI/ML)解决方案 - 提升系统自主性与作战效率。 8. 地面控制系统与培训支持服务 - 保障系统操作与人员培训。 此外,AeroVironment设有创新部门“MacCready Works”,专注于软件、传感器、自主系统等技术的研","text":"一个好朋友买卖股票的胜率很高,根据他的老虎App的数据看,胜率高达80%!牛的很。👍 今天他介绍一只他自己的持仓股,说他挺看好 $AeroVironment公司(AVAV)$ ,我第一次听说这个公司呢,太孤陋寡闻了,于是搜了一下,看看这到底是个什么公司。 AeroVironment, Inc.是一家总部位于美国弗吉尼亚州阿灵顿的国防技术公司,致力于将前沿技术与客户需求相结合,推动现代战争技术的发展。 AeroVironment的主营业务涵盖以下几个领域: 1. 无人驾驶飞行系统(UAS) - 小型无人机:如Raven、Puma和Wasp,广泛应用于侦察、监视和战术任务。 - 中型无人机:如JUMP 20,适用于美国陆军的未来战术无人机系统(FTUAS)计划。 - 大型无人机:如Quantix,用于监视、侦察、电子战和通信中继。 2. 游荡弹药系统(Loitering Munitions) - Switchblade系列:如Switchblade 300和Switchblade 600,用于精确打击目标。 3. 反无人机系统(C-UAS) - 提供射频感测器和电子战解决方案,用于防御敌方无人机威胁。 4. 电子战与网络安全(EW & Cyber) - 提供先进的电子干扰和网络防护技术。 5. 无人地面与海上系统 - 提供地面与海事机器人解决方案,增强各种环境的作战能力。 6. 高空伪卫星(HAPS) - 用于持久性空中监视和通信。 7. 人工智能与机器学习(AI/ML)解决方案 - 提升系统自主性与作战效率。 8. 地面控制系统与培训支持服务 - 保障系统操作与人员培训。 此外,AeroVironment设有创新部门“MacCready 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<a href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$</a> 前2天跌的有点多,我以为这只股票要不行了,就去找一些新闻来看,打算趁着他不行,就买个Put去等着他下跌。看来看去,负面的新闻没有看到什么突然出现的利空, 仍然是之前看到的那些消息。那就改变主意,不买Put了,我去买个Call。 我觉得他们公司的基本面还是不错的,至少财务状况改善迹象明显。他们的2025年第一季度财报显示,Rivian实现了季度营收12.4亿美元,超过市场预期的9.8亿美元。每股亏损为-0.57美元,优于预期的-0.80美元,显示出成本控制和运营效率的提升。预计2025全年EPS为-2.64美元,2026年将收窄至-3.00美元,亏损趋势逐步改善。 还有就是成本优化与产品线升级,Rivian计划通过Gen 2平台将材料成本降低45%,电子部件减少60%,焊接点减少2000个,显著提升生产效率。R2车型预计2026年上市,售价约4.5万美元,远低于R1系列的9万美元均价,有望打开中端市场。 Rivian 产能在扩张,供应链在整合。看新闻说Rivian在伊利诺伊州Normal工厂扩建了110万平方英尺的生产线,并建设了120万平方英尺的供应商园区,预计将提升R2的生产效率和交付能力。他们的CEO公开确认已有十余辆R2验证车型使用量产模具完成组装,显示出项目进展顺利。 而且,他们与IONNA和WeaveGrid的合作,应该是一个不错的利好消息,可以从下面3点来看: - 充电网络扩展:IONNA快速充电网络将提升Rivian车主充电便利性。 - 智能充电管理:WeaveGrid帮助车主节省30%充电成本,减少28%碳排放,提升环保形象。 - 电网整合能力:Rivian车辆可在电网负载低时充电,支持电网稳定运行。 我还看到","listText":"看到 <a href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$</a> 前2天跌的有点多,我以为这只股票要不行了,就去找一些新闻来看,打算趁着他不行,就买个Put去等着他下跌。看来看去,负面的新闻没有看到什么突然出现的利空, 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地缘局势紧张,也必然是一个因素,伊朗和以色列冲突刚刚停火,但特朗普预告战火可能重燃,还表示如有必要将考虑再次轰炸伊朗,伊朗也表示若侵略再次发生将予以更强有力的回击。同时,俄乌冲突又起新战事,俄罗斯对乌全境发动“最大规模空袭”,乌军的拦截行动中也出现了飞行员驾驶战机被击中的情况。这些地缘局势的动荡,使得全球对军事装备和国防安全的需求增加,军工企业作为国防建设的重要支撑,其重要性和市场价值被进一步凸显,吸引了大量资金涌入军工板块。 如果看中长期趋势因素,国家政策指引与军费增长空间很大,我国有明确的国防和军队现代化建设目标,即2035年基本实现国防和军队现代化,2050年把人民军队全面建成世界一流军队。这一政策指引为军工板块提供了长期的增长空间以及增长确定性。从权威统计数据上看,2024年我国国防预算占GDP比重约1.32%,远低于美国的3.5%、俄罗斯的4.1%、印","listText":"月底了,要冲业绩了,今天很多好消息,多个板块高开高走,AI大模型、人形机器人、新消费、创新药等热点板块轮番活跃。整体上,中小盘股表现更佳。此外,近20只银行股在上半年创出历史新高。不错不错,应该有一个好收成的半年总结。 随着全球国防支出不断增加,北约成员国2023年就已花费超过1.3万亿美元,德国、波兰和日本等国也因世界紧张局势而显著增加军事支出。这种趋势增加了对国防专业公司的需求,相关行业的ETF因此变得高度相关。此外,军工行业正在迅速转型,纳入人工智能、机器人技术和网络安全应用。通过投资包含这些创新者的ETF,投资者可以享受这种增长潜力。 还有就是行业扰动因素消除与需求恢复,2023年以来,军工行业受到人事调整等因素影响,订单延后,行业景气度下滑。而当下“十四五”计划进入最后一年,军工行业的扰动因素已基本消除,下游需求呈恢复性增长,前期积压的订单开始释放,企业业绩有望得到改善,这为军工股的爆发提供了基本面支撑。 地缘局势紧张,也必然是一个因素,伊朗和以色列冲突刚刚停火,但特朗普预告战火可能重燃,还表示如有必要将考虑再次轰炸伊朗,伊朗也表示若侵略再次发生将予以更强有力的回击。同时,俄乌冲突又起新战事,俄罗斯对乌全境发动“最大规模空袭”,乌军的拦截行动中也出现了飞行员驾驶战机被击中的情况。这些地缘局势的动荡,使得全球对军事装备和国防安全的需求增加,军工企业作为国防建设的重要支撑,其重要性和市场价值被进一步凸显,吸引了大量资金涌入军工板块。 如果看中长期趋势因素,国家政策指引与军费增长空间很大,我国有明确的国防和军队现代化建设目标,即2035年基本实现国防和军队现代化,2050年把人民军队全面建成世界一流军队。这一政策指引为军工板块提供了长期的增长空间以及增长确定性。从权威统计数据上看,2024年我国国防预算占GDP比重约1.32%,远低于美国的3.5%、俄罗斯的4.1%、印","text":"月底了,要冲业绩了,今天很多好消息,多个板块高开高走,AI大模型、人形机器人、新消费、创新药等热点板块轮番活跃。整体上,中小盘股表现更佳。此外,近20只银行股在上半年创出历史新高。不错不错,应该有一个好收成的半年总结。 随着全球国防支出不断增加,北约成员国2023年就已花费超过1.3万亿美元,德国、波兰和日本等国也因世界紧张局势而显著增加军事支出。这种趋势增加了对国防专业公司的需求,相关行业的ETF因此变得高度相关。此外,军工行业正在迅速转型,纳入人工智能、机器人技术和网络安全应用。通过投资包含这些创新者的ETF,投资者可以享受这种增长潜力。 还有就是行业扰动因素消除与需求恢复,2023年以来,军工行业受到人事调整等因素影响,订单延后,行业景气度下滑。而当下“十四五”计划进入最后一年,军工行业的扰动因素已基本消除,下游需求呈恢复性增长,前期积压的订单开始释放,企业业绩有望得到改善,这为军工股的爆发提供了基本面支撑。 地缘局势紧张,也必然是一个因素,伊朗和以色列冲突刚刚停火,但特朗普预告战火可能重燃,还表示如有必要将考虑再次轰炸伊朗,伊朗也表示若侵略再次发生将予以更强有力的回击。同时,俄乌冲突又起新战事,俄罗斯对乌全境发动“最大规模空袭”,乌军的拦截行动中也出现了飞行员驾驶战机被击中的情况。这些地缘局势的动荡,使得全球对军事装备和国防安全的需求增加,军工企业作为国防建设的重要支撑,其重要性和市场价值被进一步凸显,吸引了大量资金涌入军工板块。 如果看中长期趋势因素,国家政策指引与军费增长空间很大,我国有明确的国防和军队现代化建设目标,即2035年基本实现国防和军队现代化,2050年把人民军队全面建成世界一流军队。这一政策指引为军工板块提供了长期的增长空间以及增长确定性。从权威统计数据上看,2024年我国国防预算占GDP比重约1.32%,远低于美国的3.5%、俄罗斯的4.1%、印","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e70052d5d42c32a3f83d74ab4f06209c","width":"872","height":"602"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/451641155067944","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5661,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":451448720028264,"gmtCreate":1751242531518,"gmtModify":1751252591187,"author":{"id":"4087214492167970","authorId":"4087214492167970","name":"khikho","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8163a6179dabb8c65b60eb5467e5834a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087214492167970","authorIdStr":"4087214492167970"},"themes":[],"title":"关于加杠杆这个事","htmlText":"周末又一次拜读了段永平投资问答,其中有句话,深以为然: 如果你懂投资,你不需要加杠杆,因为你早晚会赚到钱的;如果你不懂投资,那么你更不应该加杠杆,因为杠杆早晚会让你破产的”。这里杠杆指的是margin,就是在证券行用自己的股票抵押的贷款。杠杆(margin)是一把双刃剑。它可以放大收益,也可以放大风险。通过两个真实的买卖期权案例,我来试图明白这个“懂投资不需要杠杆”和“不懂投资加杠杆会破产”的深刻含义。 1、先看看大家都知道的一个懂投资者的期权操作经典案例:沃伦·巴菲特卖出看跌期权。 1993年,巴菲特看好可口可乐的长期价值,但不急于在当前价格买入。他选择了卖出看跌期权的方式来“等待”一个更好的买入价格。他的操作细节如下: - 当时可口可乐股价约为 $40。 - 巴菲特卖出300万份执行价为 $35、期权费为 $1.5 的看跌期权。 - 后续又追加卖出200万份,总共获得 $750 万现金收入。 - 如果到期时股价高于 $35,期权作废,巴菲特白拿 $750 万; - 如果股价低于 $35,他将以 $33.5 的成本买入可口可乐股票。 这正是他愿意买入的价格。 分析: - 巴菲特没有使用杠杆,他用的是已有的现金和股票。 - 他对可口可乐的价值有深刻理解,愿意长期持有。 - 即使股价下跌,他也乐于以更低价格买入。 - 这是一种“懂投资”的无杠杆策略,风险可控,收益稳定。如果可口可乐的股价高于35美元,那么期权就是废纸一张,巴菲特可以获得1.5美元×500万份=750万美元的权利金。 如果可口可乐的股价低于35美元,巴菲特就必须按照35美元买入500万股可口可乐股票,扣除之前收取的1.5美元权利金,最后巴菲特持有可口可乐股票的实际买入成本为33.5美元/股,低于心理价位。 这么操作还有一个额外的优势:卖完期权现金就到手,比起把钱放账户里一直挂35的买单干等,还提升了现金流。姜还","listText":"周末又一次拜读了段永平投资问答,其中有句话,深以为然: 如果你懂投资,你不需要加杠杆,因为你早晚会赚到钱的;如果你不懂投资,那么你更不应该加杠杆,因为杠杆早晚会让你破产的”。这里杠杆指的是margin,就是在证券行用自己的股票抵押的贷款。杠杆(margin)是一把双刃剑。它可以放大收益,也可以放大风险。通过两个真实的买卖期权案例,我来试图明白这个“懂投资不需要杠杆”和“不懂投资加杠杆会破产”的深刻含义。 1、先看看大家都知道的一个懂投资者的期权操作经典案例:沃伦·巴菲特卖出看跌期权。 1993年,巴菲特看好可口可乐的长期价值,但不急于在当前价格买入。他选择了卖出看跌期权的方式来“等待”一个更好的买入价格。他的操作细节如下: - 当时可口可乐股价约为 $40。 - 巴菲特卖出300万份执行价为 $35、期权费为 $1.5 的看跌期权。 - 后续又追加卖出200万份,总共获得 $750 万现金收入。 - 如果到期时股价高于 $35,期权作废,巴菲特白拿 $750 万; - 如果股价低于 $35,他将以 $33.5 的成本买入可口可乐股票。 这正是他愿意买入的价格。 分析: - 巴菲特没有使用杠杆,他用的是已有的现金和股票。 - 他对可口可乐的价值有深刻理解,愿意长期持有。 - 即使股价下跌,他也乐于以更低价格买入。 - 这是一种“懂投资”的无杠杆策略,风险可控,收益稳定。如果可口可乐的股价高于35美元,那么期权就是废纸一张,巴菲特可以获得1.5美元×500万份=750万美元的权利金。 如果可口可乐的股价低于35美元,巴菲特就必须按照35美元买入500万股可口可乐股票,扣除之前收取的1.5美元权利金,最后巴菲特持有可口可乐股票的实际买入成本为33.5美元/股,低于心理价位。 这么操作还有一个额外的优势:卖完期权现金就到手,比起把钱放账户里一直挂35的买单干等,还提升了现金流。姜还","text":"周末又一次拜读了段永平投资问答,其中有句话,深以为然: 如果你懂投资,你不需要加杠杆,因为你早晚会赚到钱的;如果你不懂投资,那么你更不应该加杠杆,因为杠杆早晚会让你破产的”。这里杠杆指的是margin,就是在证券行用自己的股票抵押的贷款。杠杆(margin)是一把双刃剑。它可以放大收益,也可以放大风险。通过两个真实的买卖期权案例,我来试图明白这个“懂投资不需要杠杆”和“不懂投资加杠杆会破产”的深刻含义。 1、先看看大家都知道的一个懂投资者的期权操作经典案例:沃伦·巴菲特卖出看跌期权。 1993年,巴菲特看好可口可乐的长期价值,但不急于在当前价格买入。他选择了卖出看跌期权的方式来“等待”一个更好的买入价格。他的操作细节如下: - 当时可口可乐股价约为 $40。 - 巴菲特卖出300万份执行价为 $35、期权费为 $1.5 的看跌期权。 - 后续又追加卖出200万份,总共获得 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