1.22万
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2025-05-24
谈谈小米集团的投资策略
大家晚上好，我是刀哥。昨晚写完文章录了一个视频，是关于稳定币的。我们没说香港的这个政策，我们说的是美国的《稳定币法案》，又称Genius法案。各位可以看看这个视频，看完你就知道这法案多Genius了，直接跟美债、美元挂钩。果然无敌。今天想聊点关于小米集团的事儿。前一段时间，小米因为挖孔的事儿在社媒上反复被锤。作为IP营销的雷军，曾经有多么被捧到天上，前阵子就有多么被踩在地上。包括现在，我仍旧还是看到有不少媒体还是报道小米的负面信息。我对这个事情有几个自己的看法：1）作为一个常年自媒体人，我对媒体上的带节奏司空见惯了。当时我的感受是，基本上都是有节奏的黑。几乎所有的真车主，大概率都不会带一个口罩去拍视频要求退货的。客观说，能买得起几十万车的人真没必要做这个事儿。因此，如果作为投资者，前阵子你看到了这样的有节奏的舆论引导，进而发慌了，大概率你还是认知不够。其实这里你更应该关注的是小米的预定、小米的交付、小米的销量是否都跟之前对比的变化。如果没有，你内心应该坚定。毕竟沉默的仍旧是大多数。任何车企的成长都会遇到类似的事情。特斯拉这样的事情更多。2）跟着黑的还有一些可能是二手车的公司。su7其实是让二手车商赚了不少钱的，现在su7 ultra，大概率也可以让他们再次赚到钱。但出了这个事情，他们第一时间会考虑退车，在所难免，毕竟车商确实是利益考量为先。二手车商其实某种意义上说类似股票市场上的游资。好股票他们也会助推，但是当行情过去了，他们第一时间就跑路。也有点类似白酒行业的经销商。只不过二手车商跟经销商的区别是他们没办法被统一管理。同样跟着黑的还有一些想做自媒体的，想起号的，想租赁的。这一波大概率都赚不到钱了，所以也就跟着舆论一起了。如此，你会发现，如大家说的一样。谈感情可以，谈钱不行。要是因为你亏钱了，再多的感情也白搭。3）这事对小米对雷军的反思或者思考，我个人觉得应该是：是否因为过
3.66万
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2025-05-25
【谋周报】股灾，年化46%，还分了红，我做对了什么？（2025/22总第223期）
截至5月24日，我公司账户2025YTD的收益率为+16%，年化收益+46%，而同期QQQ年初至今为-2.82%。在穿越了24.66%的最大回撤之后，账户最终实现正收益并完成阶段性分红，我认为在这样的行情下，是一份可以还不错的成绩单。回顾2025年上半场，QQQ从最高点下跌26%，随后又在四月中下旬急转直上，成就了一次教科书式的“V型反转”行情。尤其是今年3月至5月间，VIX持续高于20近两个月，除2008年金融危机和2020年疫情外，这是美股史上第三高的波动率时段了！作为一名实盘分享的投资大V，首次操盘他人资金，出道就面对这种级别的动荡行情，对我个人的操盘心态和策略框架都是极为严苛的压力测试。我之所以没有被“美国完了”的市场恐慌裹挟而失控，并不是因为更聪明，而是基于一个朴素的逻辑——美国百年制度的底层稳定性，不可能在短短三个月内被一个人彻底颠覆。我的判断，来自我在我的书《投资为乐》中始终坚持的一个信念：美国的制度具备强大的内在纠错能力，总能在极端混乱中找出一条“最不坏”的路径。【哪些对了，哪些错了】我做对了什么：大方向判断准确，策略框架没乱。 面对暴跌，在悲观中维持了对趋势的判断。这个“方向对”，是之后能扭亏为盈的前提。关键时点进行换仓调整，果断押注PLTR。 在反弹初期，我减持了表现稳定但弹性有限的微软，转而加仓PLTR。这个操作成了我在上半年的“斯大林格勒战役”。 之所以果断换仓成PLTR，是基于一个判断：一旦风向转变、市场反弹时，PLTR作为优质高Beta股具备“率先反弹”的结构性优势，它将成为弹性最强的先锋品种。最终结果也印证了我的这个判断，PLTR在这轮反弹中的表现非常亮眼，成为我账户盈利的主力，该单一标的贡献占据了整体收益的绝大部分。策略结构逐步优化，向多腿组合演进。 相比去年更多依赖裸SP或SC操作，这次我更系统地应用了衣领、价差等组合策略，在波动剧烈阶段有
精彩老山古: 一贯稳健是大佬标配风格。另外善于总结经验教训是非常必要的，防止下次再犯同样错误。 👍
2.78万
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2025-05-25
美股的羊群效应
这段时间因为IONQ，OKLO，SEZL大涨，大家又觉得我在4月8号叫大家抄底是对的，现在很多人又说这几个股票涨得太高了，要是在一个月前买就好了，我就说那是要加到一个月前，美股当时大跌的时候你又不敢抄底的，这就是人性，社会学上把这个叫羊群效应，就是大家都看好的时候，这个时候你就敢买了，要是大家都不看好的时候，那就算想买，也不敢买了，有独立判断能力的人是没有几个的，大部分人是盲从的，特别是在股市里，最容易形成羊群效应2020年疫情的时候，特斯拉跌到了350，我认为到底了，叫大家抄底，当时很多人不看好，各个群都在说特斯拉是泡沫，就是大家都不看好，后来涨到800的时候，大家还是很害怕，涨到2000的时候，就有人开始觉得特斯拉好了，想进场了，涨到6000的时候，所有人都看好特斯拉了，结果后面特斯拉跌了几年，这就是羊群效应，就是特斯拉在最低点的时候大家都不看好，特斯拉到最高点的时候都看好，就算有一两个人反持相反的观点，也会让市场的主流声音给掩盖了，我当时就是靠着做特斯拉一战成名的。2023年一季度的时候，我认为美股要反转了，但是大部分人还是看空，天天说的是应该买SQQQ做空，结果后面涨了两年的大牛市，我当时的理由很简单，加拿大已经停止加息了，欧盟也宣布停止加息了，那美联储停止加息的时间也不会很远了，那去抄底的话，后面可能还会跌一下，但是大跌的空间不大了，结果后面没有跌了，在龙头英伟达的带领下，纳指不断创新高，只是当时的行情是白马股的行情，不是成长股的行情，因为成长股受到利息的影响很大，但是我的思路是对的。2024年下半年的时候，我当时预言了两件事情，一个是我认为英伟达快到头了，市场空间已经快到天花板了，我当时预测英伟达的收入应该可以达到2000亿美元，当时3万多亿美元的市值已经没有低估了，还有一件事情就是我认为要降息了，就算2024年下半年不降息，2025年上半年也要降息，理由是加拿
精彩大队长好，请问lunr现在可以买吗，感觉这一波也要准备拉升了
2.32万
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2025-05-25
美国“财政主导”的大趋势，到了新的临界点
前文提到，在全球储蓄结构性减少的背景下，特朗普班子的政策选择正在将美国推向财政主导（Fiscal Dominance）的宏观模式。这种趋势一旦确立，未来美联储可能不得不再次扩大资产负债表来帮政府融资，美债的收益率和波动率也将上个台阶。 巧合的是，就在前文发布后一周，穆迪宣布将美国主权信用评级从最高的Aaa下调至Aa1。评级下调的理由也很简单，就是我们前文谈及的那些要点。穆迪的报告写到“虽然我们（穆迪）承认美国拥有显著的经济和金融实力，但我们认为这些实力已无法完全抵消财政指标的下滑……”。 图：美国赤字和美元地位的压力，让大饼价格（BTC）迅速反弹。如果特朗普班子继续让赤字失控，那大饼还有空间 我们当时发文时也没有料到共和党的新税收法案胃口那么大，这个新法案最高将使赤字增加4至5万亿美元。但是由于这个数字太过巨大，两院可能并不会批准这个财政赤字，白宫出于政治上的权宜考虑和经济现实的压力，政策路线正在转向一个更现实的版本 – 即在降低开支以及对内减税上做一个平衡。 而特朗普班子将美国整体对外关税提升近15%的举措，在对内讨好部分选民的同事，也能部分抵消上述财政赤字的增幅。这是美国着急重拳出击搞定他国关税谈判的内部政治背景；也是为何在与美关税谈判时将4年前的贸易协议未能充分执行推责到拜登身上，能成为一个双方都能接受的缓和台阶（即使是暂时的）。 接下来两周，美国众议院将会为新的财税法案投票。如果通过的话那么6月份参议院还需要投票。目前30年期美债期货正在盘整，如果新的财政法案导致财政赤字高于预期，那么美债的价格还将进一步下探，反之亦然。 图： 30年期美债走势（利率走势的反向） 鉴于长期趋势在短期内有了事件（财政法案+评级下调）催化剂，我们于是就继续跟进这个主题，看短期之内这个趋势是否有交易的潜力。 &nbs
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2025-05-25
📊 小米港股盘后总结（2025年5月23日）
$小米集团-W(01810)$ 核心总结：缩量回调延续，技术面承压！事件驱动成日内波动主线，多空博弈激烈！ 1. 今日关键数据复盘 价格表现 收盘价：53.00港元（-0.38%），最高53.90港元，最低51.95港元，振幅3.66%； 成交额：82.02亿港元（环比缩量24%），换手率0.60%；@小米公司 市值：总市值1.38万亿港元，流通值1.38万亿港元。 技术信号 KDJ：K=70.05，D=69.21，J=71.74（高位钝化，未形成死叉）； MACD：DIF=1.54，DEA=1.19，红柱缩量（多头动能减弱）； RSI(6)：58.73（中性偏弱）； BOLL：中轨50.82港元，股价运行于中轨上方，但贴近上轨压力（55.14港元）。 资金动向 外资：高盛小幅净买入，J.P.摩根净卖出超1.5亿港元； 内资：港股通单日净流出6.5亿（连续10日净流出，累计流出28.23亿港元）； 空头：沽空比例12.22%（空单成交额10.03亿港元），空头持仓成本51.35港元，浮亏3.2%。 2. 今日股价预判的实际情况 盘前预判回顾 情景一（惯性下探，概率60%）：实际最低51.95港元，接近52.0支撑位，部分兑现； 情景二（超跌反弹，概率30%）：盘中反弹至53.90港元（涨幅1.3%），但未站稳54.0压力位； 情景三（恐慌抛售，概率10%）：未触发，未破52.0关键位。 实际走势分析 早盘：高开53.20港元，受发布会提振，冲高至53.90港元； 午后：受港股通持续流出拖累，回落至52.0港元附近，尾盘小幅反弹； 核心驱动：多空围绕YU7发
精彩不关注的下次可不一定能刷到了[偷笑R]
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2025-05-25
美股&日经观察--200日线稳得住吗？
大家好，欢迎来到复哥读与思每周日的美股 & 日经观察！ 本期继续为大家追踪标普500、纳指100 和日经225 指数的最新动态，为你的投资提供参考。 ✅ 估值情况速览（市盈率 TTM） 标普500：分位数 52.47% 纳指100：分位数 33.68% 日经225：分位数 33.20% 1️⃣ 美股：关税威胁引发抛售 上周，标普500下跌 2%，道指下跌 2.2%，纳指下跌 1.6%。 周五，特朗普再次祭出关税大棒。特朗普要求在美国销售的 iPhone 必须在美国国内生产，否则将面临 25% 的关税，随后苹果股价暴跌 3%，市值跌破 3 万亿美元。由于与欧盟的贸易谈判陷入僵局，他还提议从 6 月 1 日起对所有欧盟进口产品征收 50% 的关税。这再次引发了人们对保护主义政策的担忧，美国股市下跌。标普 500 指数下跌 0.6%，纳指 100 下跌 0.9%，道琼斯指数下跌 256 点。科技股领跌，美光、高通和英伟达等公司跌幅均超过 1%。 2️⃣ 日股：通胀走高，货币政策承压 上周，日经225和东证指数本周分别下跌了1.57%和0.18%。 周五，投资者对最新通胀报告做出了反应，日经225指数上涨0.47%，收复了前一交易日的失地。日本4月份总体通胀率稳定在3.6%，但核心通胀率升至3.5%，高于预期，为两年多来的最高水平。这强化了人们对日本央行将继续收紧货币政策以应对持续通胀压力的预期。美国国债收益率下跌也提振了投资者情绪，基准10年期国债收益率在周四短暂突破4.6%后回落至4.5%。 3️⃣ 下周展望：三大焦点主导市场情绪 1. 欧盟关税是否落地？ 特朗普提出的50%关税尚未成为行政令，但欧盟已明确“准备报复措施”，若双方升级关税战，将引发避险情绪升温。 2. 英伟达财报（周三） 作为AI主题龙头，英伟达财报将直接影响市场对科技板块的信心。若指引或利润率不及预期
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2025-05-25
美团2025年一季度业绩前瞻
本文只是我个人的投资跟踪，不构成任何投资建议，望慎重。 5月26日港股收盘后，美团即将发布2025年一季度财报，按照惯例，我把一季报的业绩前瞻分享给大家，仅供参考。 京东进入外卖行业是2月份，但真正掀起补贴大战是4月份，所以一季度业绩基本上不受外卖大战影响。 我个人倒是觉得，关于外卖乃至即时零售行业竞争加剧的负面影响，是一个小小的非共识机会。 美团目前的核心挑战，其实不是国内具体某项业务——比如到店VS抖音、外卖VS饿了么&京东、社区团购VS拼多多——而是国际化和AI。 国际化已经拓展到中东更多城市，三季度可能就会在巴西开城，短期来看Keeta的亏损扩大将是预期内的，长期则考验美团在外卖和即时零售领域技术、运营、本地化、劳工和政商关系的协调攻坚能力。 AI在本地生活领域看似波澜不惊，实则暗流涌动，新的履约配送技术、商家和消费者互动方式变迁正在从量变走向质变。 所以，如果说一季报财报本身，以及管理层会后的分享有什么真正值得关注的，可能这两个方向的进展，比眼下看起来热热闹闹的“竞争”重要得多。 1.财务数据预测 以下所有图片中标黄部分数字，均为预测值。 一季度核心本地商业表现估计仍是稳字决，实际业绩与市场预期波动不大，我们预计一季度营收大约640亿，同比增长17.2%；新业务倒是有一定可能超预期，同时亏损也可能小超预期，预计新业务收入222亿，同比增长18.7%。 预计外卖收入约362亿，同比增速约12%，比单量增速快约2.5个百分点；闪购收入预计约90亿，同比增速约35%；到家业务收入增速快于单量增速，主要因为广告货币化率提升，以及美团专送在商家中渗透率的提升；到店酒旅收入预计约180亿，同比增速约25%，慢于到店酒旅GTV预计34.7%的增速，主要因为广告订阅模式逐渐过渡到CPC模式，次要因为下沉市场拓展持续，该部分城市的货币化率提升需要时间；其余交通票务民宿等业务
2.24万
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2025-05-24
今天我升级到老虎证券LV8等级，记念。 高胜率高赔率，很难兼得，但我做到了。 成果是：5年赚200倍。 原因是：大趋势我几乎不会错。
精彩厉害啊，祝贺！这可真不容易
2.67万
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2025-05-24
【港股打新】手回集团，质地一般但申购人气不错
我们是一家中国人身险中介服务提供商，致力于通过人身险交易及服务平台，在线为投保人及被保险人提供保险服务解决方案。我们分销的保险产品（包括与保险公司共同开发的保险产品）由保险公司承保，我们不承担任何承保风险。我们的大部分客户为中国保险公司。我们的供应商主要包括保险代理人、推广服务提供商及持牌经纪及代理公司。 公司5月22日开始招股，招股价6.48~8.08港元，每手股数400股，最低认购3264.59港元，市值14.67亿~18.29亿港元，发行数量2435.84万股，属于保险行业，有绿鞋。 保荐人是中金公司和华泰金融，中金公司近2年保荐的项目首日上涨率有58.53%，华泰金融近2年保荐的项目首日上涨率有42.85%，保荐人整体业绩一般。 有2名基石，分别是海泰香港有限公司和韬越实业有限公司。按发行价中位数计算，基石共认购4955.4万港元，占发行总数的27.66%，基石占比较低。 按总保费计，中国的人身险市场规模从2019年的人民币3.1万亿元增至2023年的人民币3.8万亿元，复合年增长率为5.0%。预计到2028年，按总保费计的中国人身险市场规模将达到人民币5.6万亿元，2024年至2028年的复合年增长率为8.1%。 2023年，中国人身险中介市场的总保费达到人民币2,370亿元。截至2023年12月31日，中国有2,592家保险中介机构，而我们以人民币68亿元的总保费排名第八，占2.9%的市场份额。下表载列2023年以总保费计排名位列前十的市场参与者。 公司从2022~2024年营收分别是8.06亿、16.34亿、13.87亿，2024年营同比增长-15.13%；2022~20
精彩倍数高那就是高价发行了
2.44万
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2025-05-24
关税风波突袭风险资产
本周在美国主权信用评级下调后，美债市场一度出现危机，美债收益率持续上涨，但市场意外出现强势抗跌，纳指仅仅在周一盘前时段下跌至21100附近，幅度不大，晚上开盘后迅速拉升回到21517，直到周三纳指才走出一根小阴线，但周五晚上特朗普关税战风波再起，特朗普发文称建议从6月1日起向欧盟征收50%的关税，之后贝森特出来解释，说是因为与欧盟的谈判毫无进展，所以要给欧盟上点压力。欧盟谈判效率低这事其实也可以理解，毕竟欧盟内部大大小小这么多成员国，要短时间内统一意见确实很难。 消息一出，纳指盘前迅速跳水，下跌至20800附近开盘，急跌过后指数迎来反弹，盘中收复部分跌幅，当天纳指收盘20953，跌1.23%。现时纳指来到反弹后回调的支撑位置，下周二开市后破位的话，马上就是找20730的支撑，再往下看20650，20300，20050三个大支撑位。压力21150，21300。虽然周五纳指快速跳水后有小V回来，但下周一美国不开市，关税的事情有三天时间去发酵，需要提放可能出现的那根大阴线。 恒指本周更抗跌，周二周三两天小阳线继续走高，指数爬到23700的位置，但同样道理，恒指不可能这样一直上涨不回调的。自关税战以来反弹的每一浪，我们都看到涨幅越来越小，反弹持续的时间也越来越短，继续先关注恒指的23000，跌破23000的话，基本可以宣告回调的开始，个人认为回调的目标位大概在22000附近，1000点左右的下行空间。 风险资产之一的大饼周四价格创新高，升破11万美元，但隔天受到关税消息的影响，大跌回落到10.8万美元区间，美市的币股在周五也迎来了一波大大的回调，持币的MSTR大跌7.5%，挖矿的MARA下跌5.8%，交易所COINBASE相对抗跌，跌3%，小十字星。 -----热点个股表现： 1.苹果AAPL，特朗普要征收欧盟50%关税的同时，也针对苹果不在美国生产的手机，额外征收25%的关税。目
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2025-05-24
哪些股票会因为川哥的沙地之行受益
川哥活着一天，就没有安分的一天，不是正在搞事情，就是在搞事情的路上。这不，川哥关税事情还没搞清楚，又搞到中东去了，人家去访问卡塔尔和阿拉伯联合酋长国去了。特朗普还开玩笑地说，沙特承诺的6000亿美元投资，可能达到一万亿美元。他此前已向王储提出了这样的要求。这确定是要求吗，不是威胁吗 [汗颜] 只要这哥们不停歇，那投资的机会就大大的，不是Long，就是Short，反正他总是要搞一下大波动，让他的盟友们，朋友们，家人们，有机会吃到大幅度的利润。以下是各大博主们分析过，大概率可能因特朗普访问沙特而受益的一些股票。 首先就是科技与人工智能领域的 $英伟达(NVDA)$ Nvidia与沙特主权财富基金旗下的AI初创公司Humain达成合作，将向沙特提供1.8万个AI芯片，以助力沙特发展人工智能和强化云计算基础设施。该合作对Nvidia来说是巨大的市场机遇，其股价在宣布合作后上涨了约8%。Nvidia作为全球领先的图形处理器和AI芯片制造商，此次合作不仅有助于其扩大在中东地区的市场份额，还能进一步巩固其在AI芯片领域的领先地位，未来有望从沙特对AI技术的持续投入中获得更多订单和收益。看看黄仁勋贴身随行这次川哥的沙地之行，就可以知道，Nvidia肯定能分到一杯羹。 还有 $美国超微公司(AMD)$ 应该也能吃到肉，这次据说AMD与沙特达成了一项价值100亿美元的协议，计划在未来五年内部署500兆瓦的AI计算能力，这将为AMD带来稳定的收入来源。AMD作为Nvidia的主要竞争对手之一，此次合作使其在中东地区的业务布局得到加强，有助于提升其在全球AI芯片市场的份额，未来可能会有更多的合作机会，从而推动他们公司业绩增长。 一直忠实追随川
精彩Palantir肯定的受益。波音当时就已经受益了。这些人跟着川哥有肉吃 [捂脸]
2.21万
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2025-05-24
NQ100期指周五跌1.06%超期周跌2.09%符期。解析：上周大涨填坑结束，当前历史次高位高压区，美债收益率多头美股承压。周五对欧盟加征50%关税消息另本就调整中股市顺势下行，跌幅上看，市场并未相信对欧盟加税会实锤，毕竞离谱不符双方共同利益特变脸功夫有目共睹。超短：5均下3天，4月23日上20均后第一次靠近20均大概率破不掉，20均上方横盘振荡后向上大概率。短线：20均上，多头趋势。中线：5周均上，20周均上（第2周），周线MACD金叉（第2周），多头趋势。警惕：离5周均还是有点远，仍有横盘等靠5周均要求。短线不破20均则是低吸良机--NQ100期指本周复盘和下周预判
躺观大盘（NQ100期指） 一、消息面、政策面： （一）美股夜盘： （二）昨夜今晨：美股收盘 | 特朗普关税威胁痛击美股，苹果跌3%；Oklo涨超23%，美国钢铁收涨21%。随着美国总统特朗普周五突然提出对欧盟、苹果加征关税，美股三大指数在震惊和将信将疑的氛围中集体走弱。这个程度的跌幅，足以显示市场目前并不完全相信特朗普会在6月1日对欧盟加征50%的关税。按照过去两个月的认知，两周时间足够特朗普的政策转好几个弯了。与此同时，特朗普也把对苹果加征25%关税的威胁扩大至三星等所有手机制造商，并称政府正推动在6月底前实施这项征税。【黄金】现货黄金创下近两周的最大涨幅，回升至3350美元/盎司上方。近几天持续创出新高的比特币周五跟随风险资产一同回落。 （三）国际宏观：贸易争端再度拉响警报，特朗普威胁自6月1日起对欧盟征收50%关税。美国法官暂时叫停哈佛招生禁令。特朗普对三星和其他手机制造商发出关税威胁。贝森特：关税威胁是促欧盟提速，未来数周将出现几个大的贸易协议，SLR将修改、有望支撑美债。买卖股票时机“恰到好处”，美政界多人涉嫌内幕交易。德国总理支持制裁“北溪”管道。 二、技术面： 1、均线 超短：5日均下（第3天），超短空头趋势。 短线：20日均上，20均向上，短线多头趋势。 中线：5周均上，20周均上（第2周），20周均向下，中期多头趋势。 长线：5月均上（5月12日首次站上），20月均上（4月盘中破20月均），长期多头趋势。25年4月涨跌幅：+2.24%。2024年涨跌幅：24.90%（东财小型纳指当月连续） 2、macd：周五日线金叉第29日、周线金叉（第2周）、月线2025年3月25日已显死叉（月线死叉第2月）。（经验：日线金叉，20均上，20均走平或向上大概率会迎来一波上涨。经验：周
精彩[抱拳] [强]
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2025-05-24
2025学习笔记之74 - Palantir（PLTR）财报2025Q1
看这书写的赚钱的4个境界，大家都修炼到哪个境界了啊？我还在站着赚钱的初级阶段呢 [捂脸] 。不知道什么时候才能修炼到靠系统睡着赚钱啊 [你懂的] 其实我当初买的Palantir就给过我一个赚大钱的机会，我可是当年他5块多6块多就持有重仓的，可惜我没有把握住，在 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 涨到10几块的时候，就清仓止盈了，然后眼睁睁的看着他成为10倍股。不知道现在他们首席执行官Alex Karp抛售价值超过5000万美元，会不会也是一次太早的止盈呢。他这次抛售的每股成交价格介于125.26至127.70美元之间，等PLTR到300一股的时候，他可能也会有我一样的遗憾吧 [捂脸] 。 Palantir Technologies是一家专注于大数据分析和数据整合的美国软件公司。主要产品包括Palantir Gotham（主要面向政府和情报机构客户）和Palantir Foundry（面向企业和商业客户）。此外，他们还推出了人工智能平台AIP（Artificial Intelligence Platform），有些类似于ChatGPT的模式，可以帮助客户进行决策分析。Palantir Apollo则专注于持续交付和部署安全软件。好多大佬们都持有这家公司的股票。他们创始人彼得·蒂尔，是2016年少数公开支持 特朗 普 竞 选 总 统的硅谷大佬之一。 这次他们的财报出炉，帅的一批。2025年Q1营收为8.84亿美元，同比增长39%，高于市场预期的8.63亿美元。 各大业务都是一个强势增长的趋势。美国市场营收为6.28亿美元，同比增长55%，占总营收的71%。其中，美国商业客户收入为2.55亿美元，同比增长71%，季增19%，超越市场预期的2.32亿美元。美国政府客户
精彩真不错，期待PLTR更高的回报，加油
1.53万
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2025-05-23
小米发布YU7对小鹏理想的影响,问界M8供应链问题解决了
1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！ 2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！ 一、小米YU7发布，对特斯拉、小鹏和理想的影响 小米今晚发布了一系列产品，包括两个芯片，压轴的是YU 7。小米这次是一个重量级的产品发布会，马上就冲上热搜。 但是这次YU7的热度显然是没法和SU 7相比的，但是YU7必定还是爆款，爆款程度可能会略低于SU 7,但是订单会远远高于产能，产能会继续成为瓶颈，YU7 预计7月份开始上市，届时小米的周上险量也会持续攀升，可能可以上万，那么第一阵营就会越来越清晰：小鹏、零跑、小米、赛力斯、理想。就这前五，其他再想进入前五就难度很大了。因为这几家都有周上险量国外，月销过4万，到5万甚至以上的能力，其他的都很难过4万月销，市场向前五的集中化程度会越来越高。 YU 7爆款，会对哪些新势力造成影响。 1、首先最受影响的可能是特斯拉的Model Y,价格区间差不多，但是YU 7的外形和法拉利 Purosangue基本是像素级的COPY，惹的法拉利今天发了好几个微博，看来，最受影响的是法拉利，可以明显的看到法拉利在华销量会有很大的下降幅度。 Model Y有自己的特色，但是在外形方面YU 7非常有吸引力，估计也会有一批潜在车主会被吸引过去，YU 7的爆款对Model Y应当会有一定的影响，会分流一小部分Model Y的年轻车主。 2、对小鹏 G7也会有些小影响，G7和Yu 7虽然市场定位不同，用户群也不同，但是也会有少量重叠，G7更多的是科技属性、大空间，外形也很酷。而YU 7外形会是很多人选择的主要原因。 3、对理想的影响，对理想的影响会比较有限。理想的目标用户是家庭用户，而且是有小孩的家庭用户，小米更多的
1.65万
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2025-05-23
美债收益率飙升之谜：情绪作祟，终将回归基本面
多重因素推动债券收益率走高，包括财政状况转差的忧虑、美元地位动摇的预期，以及关税引发的通胀预期上升。然而，作为美债收益率的传统风向标，通胀正逐渐趋于稳定。债券投资者面临两难：市场基本面支持收益率下行，但市场情绪却指向相反方向。 市场走势始终受市场情绪主导。也就是说，无论合理与否，短期价格走向往往由市场情绪决定，这种氛围有时会持续数月甚至更久。因此，债券投资者和交易者必须清楚掌握市场情绪与基本面之间的差异。 现在，让我们通过以下两张图表来了解当前债市局势。 第一张图呈现了10年期美国国债收益率与通胀率、通胀预期和经济增长之间的长期关联。根据这些指标，目前收益率较合理水平高出64个基点（4.58-3.94）。过去两年多来，10年期收益率一直在1.50%的区间内震荡。 目前，收益率区间的下限贴近合理价值，上限为5%。虽然市场情绪可能继续推高收益率，但一旦达到5%，长期债券投资者可能会积极入市，美联储和财政部也可能出手干预。 克利夫兰通胀和GDP模型vs 10年期国债收益率 十年期美债收益率期货(TNX)走势图 市场交易最新动向 关于近期市场升势，可以关注下Bob Farrell的第九条投资规则：“当所有专家意见一致时，往往会出现意料之外的情况。” 这个规律同样适用于债市等各类资产。Michael Lebowitz近期指出，债市交易员普遍认为财政赤字失控是近期利率上升的主因。现时市场上每一次利率上扬，都被归咎于债务和赤字的问题。 然而，数据显示目前的赤字规模仅为2021年的一半左右。尽管赤字问题已持续40年，但最近却成为刺激交易员做空债券的新热点。 美国联邦盈余、赤字与经济增长 换言之，如Michael Lebowitz所说，“市场论调”驱使债券交易员持续增加做空仓位，推高收益率。只要交易员能主导市场论调，就能操控价格走势。 10年期美国国债非商业净头寸 不过从长远来看，基本面才是
1.21万
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2025-05-22
市场剧烈波动，对冲基金这个数据Q1竟创下6年新高
2025年第一季度或许看起来仿佛已经是很久以前的事情了，但那是自特朗普当选以来市场首次真正崩盘。3月初的大幅下跌及随后反弹，为4月的过山车行情提供了精彩预演。 尽管对冲基金在两个月前的操作如今看起来已经毫无意义，但在4月强势反弹之后，那些操作仍能一窥他们当时的思路，也或许能解释为何如此多的基金在4月初始暴跌时，甚至在随后的强劲反弹中，都出现了严重错配。 为了进行分析，我们参考了高盛的Ben Snider发布的最新Hedge Fund Trend Monitor报告，这份报告大概是高盛研究团队每季度阅读量最高的报告之一，分析了关键趋势。 报告标题为《空头兴趣的回归》，可谓恰如其分。正如我们在1月和2月的上涨行情中多次提到的，对冲基金在那段时间显著转向看空，因此3月和4月的市场回调对他们来说简直是“金矿”。然而，随后快速的反弹却令他们损失惨重。 翻阅这份报告我们可以发现，尽管对冲基金的净杠杆率仍低于2月的高点（我们最近在周末刚讨论过）…… ……但空头兴趣激增已将对冲基金的总杠杆推至历史新高。 验证我们先前的观察，高盛指出基金同时加大了对ETF（第二季度初达到2180亿美元）和个股（9480亿美元）的空头仓位。更重要的是，自2021年“空头挤压”以来首次，标普500成分股的中位空头比例超过长期历史平均，从2024年12月的1.8%升至2.3%。在防御型板块中空头兴趣排名最高，但只有金融和信息科技板块的中位数股票空头比例仍低于历史平均水平。 此外，在我们深入挖掘报告结论之前，高盛还发现，对冲基金在第一季度市场波动期间继续持有AI和科技股头寸，但减少了对“Magnificent 7”的持仓，同时增持了中国ADR。这些轮动显然时机不佳，因为“Mag 7”在第二季度迄今已上涨12%，而中美贸易紧张则拖累了中国ADR表现。本季度，“Mag 7”中除TSLA外仍居对冲基金VIP榜前列，但AA
2.77万
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2025-05-24
$英伟达(NVDA)$ 我有点怀疑川普在周五盘前对欧洲做收税声明，是想在英伟达财报前低价抄底，要不怎么好兄弟马斯克的财报就捧场，轮到英伟达就做空呢？期权套利机构周四就进行了roll仓，从结果来看下周股价不低。sell call行权价提升至144～146区间，对冲buy call157.5～162.5。分析来看下周不管是财报前也好还是财报后，股价有概率会冲击140。财报披露后股价大约在130～144之间。如果是去年，这种情况可以满仓，问题是川普这个声明发表的实在不是时候，大盘本身就有回调压力，所以下周英伟达的看涨有一定风险，需要适当调整仓位。机构long call roll仓，平仓7月18日到期110call $NVDA 20250718 110.0 CALL$ ，roll到相同到期日130call $NVDA 20250718 130.0 CALL$ 。虽然行权价提高了，与其说看涨不如说是正统的roll仓逻辑，阶段获利减仓，毕竟roll仓后成交量不变但成交额下降了。 $标普500ETF(SPY)$ 依然是远期看跌开仓活跃，远期看涨开仓很少。因为市场对远期看涨没有预期，反而更愿意布局下跌。目前来看6月底前有概率会回调550。 $特斯拉(TSLA)$ 期权套利机构进行roll仓
2.36万
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2025-05-23
港股打新：手回集团 IPO 分析及申购计划
手回集团有限公司（Shouhui Group Limited）是一家在开曼群岛注册成立的有限公司，自2023年8月3日起生效。公司通过多个附属公司和合约安排，在中国开展保险中介服务业务。 业务范围：公司主要在中国从事人身险中介服务，通过人身险交易及服务平台，为投保人和被保险人提供保险服务解决方案。业务涵盖保险交易服务，包括通过小雨伞、咔嚓保和牛保100三个平台进行的保险产品分直销、保险代理人分以及与业务合作伙伴的协助分。 股权结构：公司的控股股东为光先生，其通过受控法团控制公司已发行股本约29.68%。此外，还有其他多位股东，包括红杉信德、经天纬地特殊目的公司、歌斐特殊目的公司等。 财务状况：公司在2022年、2023年和2024年的收入分别为人民币806.3百万元、人民币1,634.4百万元和人民币1,387.1百万元，净利润分别为人民币131.0百万元、净亏损人民币356.2百万元及净亏损人民币135.6百万元。 行业地位：根据弗若斯特沙利文的资料，2023年公司在长期人身险的总保费计的中国线上保险中介市场中排名第二，市场份额为7.3%。 募集资金用途： 销售及营销网络优化与服务提升：计划将约60%的所得款净额（约69.8百万港元）用于加强及优化公司的销售及营销网络，改善服务。这包括加强线上线下平台的推广力度，提升品牌知名度，扩大销售团队和提高服务质量，以吸引更多投保人和被保险人，并提高客户满意度和忠诚度。 研发能力提升及技术基础设施改进：预计约20%的所得款净额（约23.3百万港元）将用于提升公司的研发能力及改进技术基础设施。这将用于进一步开发公司的技术平台，增强数据分析和处理能力，提升用户体验，开发新的保险产品和服务，以及优化运营效率。 兼并收购及战略投资：约10%的所得款净额（约11.6百万港元）将用于未来的兼并、收购及战略投资。公司计划通过这些战略举措扩大业务规
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