谋定后动

专注期权策略,新能源车、加密货币死多头

    • 谋定后动谋定后动
      ·2021-12-10
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    • 谋定后动谋定后动
      ·10-01

      【美股周记】2022年第39周——不要压方向

      【本期导读】PCE是美联储最爱参考的通胀指数,比PCI更全面更准确。星期五公布的PCE指数显示,通胀仍然在狂飙。这让美联储有更多鹰派的借口。但11月份加息75个基点的概率不升反降。三大指数全部放量跌破200日均线,9月份惨淡收官,10月份还是乌云压顶吗?在现今这个无头苍蝇一般的市场里,任何压方向的举动都是不明智的。俄乌战争:莱曼口袋之战即将收官,俄军首次被大规模围歼。这个星期我的操作:加仓特斯拉SP,COIN和META买Put做保护。PCE和PCI傻傻分不清这个星期五公布的PCE指数和两个星期前公布的CPI指数有什么差别呢?CPI(consumer price index 消费者物价指数)和PCE(Personal consumption expenditure 消费支出)都是判断美国通胀的重要指标。历史上CPI受到的关注度更高,也是国际上讨论通胀的通用指标,这主要是因为美国劳动统计局发布CPI的时间要早于美国经济分析局发布PCE的时间,一般是提前了2-3个星期,所以CPI对于市场的影响也更大。不过,随着美联储于2000年将PCE纳为其判断通胀的主要指标,市场也越来越重视PCE。PCE和PCI权重比较PCE的构成与CPI大为不同,住房在PCE指数中权重远远小于CPI。CPI房子占比42.1%,而PCE占比只有22.6%。法国兴业银行曾经在一份报告中提到,PCE相比CPI的优点如下:1)支出组成更能反映消费者的实际行为;2)PCE的权重涉及面更为广泛;3)PCE可以根据最新的信息和改进的计量方法进行修改。简而言之,两个指标都重要,市场先看CPI,但美联储偏爱PCE。通胀还在狂飙星期五8月份PCE数据发布:8月PCE指数环比上升0.3%,高于预期的上升0.1%和7月的下降0.1%;同比增长6.2%,低于7月6.4%的增速,但仍高于市场预期的6%。其中,核心PCE指数环比上升0.6%,高于市场预期的0.5%并和7月的数据持平。核心PCE同比增长4.9%,高于7月的4.7%。8月个人支出指数同比上升0.4%,高于预期的0.2%。此外,9月消费者对1年通胀预期出现了小幅上升至4.7%,而5年期通胀预期则从2.8%降至了2.7%。这样的数据给美联储更多的鹰派借口,股市因此承压。11月加息75个基点的概率大跌至56.5%比较奇怪的是,虽然通胀在狂飙,但是CME上预期11月份加息75个基点的概率却从一周前的72.9%大跌至今天10月1日的56.5%,虽然还是美联储最可能的选择,但是已经和加息50个基点的概率是五五开了。来源:CME为什么会有这样的现象我一下子也想不明白。如果11月份只加息50个基点的话,那便是对股市的一个利好,很显然,现在的市场计价的还是加息75个基点。另一方面,10年期2年期国债收益率倒挂已经是整整3个月了。根据这个收益率倒挂的理论,美国在6-12个月内出现经济衰退几乎是板上钉钉了。来源:Ychart俄乌战争:莱曼口袋之战即将收官,俄军首次被大规模围歼俄罗斯正式承认四个乌克兰省的公投结果,这意味普京把自己逼到墙角。俄乌战争骤然升级,这很可能是我们这一代人所经历的影响最为深远的一场战争,或许会改变今后几十年的世界政治格局。这场战争也必将影响全球能源、粮食供应,从而对通胀造成波动性乃至结构性的影响。对于美股投资者来说,这是个不得不关注的领域。如上个星期我所说的,俄罗斯的动员令并不会改变战场上的颓势,这个星期的事态发展的确如此,其实,把一群没有统一战斗信念的乌合之众动员起来,还发给他们武器是很危险的,当他们发现干掉自己的长官要比冲上前线生存概率要高的时候,出于求生的本能,他们很容易掉转枪口发生哗变。第一次世界大战就是这样,当时的沙俄发布了总动员,然而当东线惨败的消息传来时,军队就哗变并且推翻了沙俄王朝。普京大概也深知这些历史,或许这也是之前他一直没有发布动员令的原因,只是现在战场上的颓势已经让他已经顾不过来了。莱曼地区战斗形态图莱曼之战如教科书般的精彩:绕过敌方重点防守的正面,从两翼发动钳形攻势,顶着对方的反击后收缩包围圈,最终用这样的口袋装住了敌方大批有生力量。在这个口袋里,普遍认为至少有5000名俄军,也有说1万以上的。和前一阶段的哈尔科夫战役不同,那时候乌军的策略是击溃俄军,目的主要是解放大面积的国土,而莱曼之战显示,乌军已经能更加自信地发起了歼灭战,歼灭战对于进攻者的要求更高,遭到的抵抗也会更加激烈。莱曼一旦失守,整个卢甘斯克州就门户大开,无险可守了,截止10月1日乌军已经收复卢甘斯克州百分之十五的领土。俄军在莱曼损失了这些部队和装备以后,已经无法组织起一条完整的防线来。在演完公投的戏以后,俄国人还是要面对焦头烂额的战场现实的。这个星期的操作:加仓特斯拉,COIN和META做保护这个星期的大盘就像一只无头苍蝇,这个时候赌任何方向都是危险的。因此我这个星期的操作都是做两个方向的。COIN买了4手Put,是和之前2手SP搭配的;META就是做了一个衣领策略;特斯拉也是一个牛市看跌价差策略。都不是压单个方向的。1)$特斯拉(TSLA)$ :加仓3手SP这星期大盘放量跌破200日均线,特斯拉的股价也跟着下挫,却没有跟着放量下杀。因此我安装机会加仓了3手Sell Put,不过还是因为大盘跌的吓人,我把行权价从250改到了240,算是给自己留多一些犯错的空间。在这个动荡的市场中,特斯拉几乎是唯一仍然能保持高增长的科技股,尽管最近经济衰退需求放缓的消息不断,但它还是电动车产业航船的桅杆,即使船触礁搁浅了,它还会是露出水面的。我的特斯拉持仓在卖出3手Put以后,和之前买入的3手Put形成了一个牛市看跌价差策略(Bull Put Spread)。因为我的Put是之前股价比较高的时候买入的,因此这个组合的盈亏比是来源:OptionStrat我目前的特斯拉持仓很低,远少于我的仓位安排,希望这波下跌能让我把仓位加满。2)$微软(MSFT)$ :按兵不动这个星期微软没有操作,美元指数的高涨对微软是一种打击,因为它的营收有50%在海外,美元走强意味着用美元计价的海外收入将减少。但是这些收入微软只是把钱存在所在国,不会真的把这些外币换成美元的,那么到了美元走弱的时候,之前被低估的那些外汇资产就会升值了。这个道理你想明白了吗?[开心]接下来的2-3个月里就只有CC的操作,或者像META那样做一个衣领策略吧。3)$英伟达(NVDA)$ :按兵不动观察到10月底再说吧。4)$星展集团控股(D05.SI)$ :好股票也要好价钱尽管9月份全世界金融市场大动荡,新加坡股市稳坐钓鱼台,从6月份算已经是连续三个月上涨了,跑赢了绝大部分发达经济体。DBS月K线好股票也要等好价钱的,DBS,我继续等下去[哟哟]5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ :买Put做保护找了一下数据,发现以太坊和纳指的相关系数高达0.73。现在我们几乎可以把加密货币看作是一只科技股。来源:MacroAxisCOINBASE占以太坊质押节点的近15%,是第二大质押实体。可以预见的未来里,COINBASE的股价将和以太坊高度相关。有了这个关联性,我们可以说买入COIN也等于买入以太坊了。来源:EtherScan9月20日的时候加仓了一些以太坊,我的买入价是1290。我的FTX交易记录6)Meta:按兵不动知情人士透露,META告诉员工,该公司将冻结招聘,并采取更多措施降低成本。《华尔街日报》上周报道,Meta计划在未来几个月里削减至少10%的开支,包括裁减人员。计划要将300股正股转成LEAP CALL。现在股市还在下行中,暂时再等等看吧。风控状态:中等(62%)虽然加仓了3手特斯拉的SP,隔夜风控值只是跌到62%,还是处于中等的状态。你的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力看完点赞,好事不断!过去3个星期的周记2022年第38周——通胀的那些事儿2022年第37周——再自信也应该有的压舱石【优秀宇航员】2022年第36周——乌克兰战场风云突变【优秀宇航员】我的期权策略系列文章(700万+阅读量)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇)【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇)【“期权头号玩家”征文一等奖】【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整?【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇)期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇)【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇)【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇)【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇)【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇)【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇)【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家?(8月篇)期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇)危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇勿忘初心我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。本人爱好航拍,这里分享我拍的一张航拍作品,菲律宾薄荷岛,摄于2019年。
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      【美股周记】2022年第39周——不要压方向
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      ·10-01

      【美股周记】2022年第39周——漫天神佛我该信谁?

      【本期导读】PCE是美联储最爱参考的通胀指数,比PCI更全面更准确。星期五公布的PCE指数显示,通胀仍然在狂飙。这让美联储有更多鹰派的借口。但11月份加息75个基点的概率不升反降。三大指数全部放量跌破200日均线,9月份惨淡收官,10月份还是乌云压顶吗?俄乌战争:莱曼口袋之战即将收官,俄军首次被大规模围歼。这个星期我的操作:加仓特斯拉SP,COIN和META买Put做保护。PCE和PCI傻傻分不清这个星期五公布的PCE指数和两个星期前公布的CPI指数有什么差别呢?CPI(consumer price index 消费者物价指数)和PCE(Personal consumption expenditure 消费支出)都是判断美国通胀的重要指标。历史上CPI受到的关注度更高,也是国际上讨论通胀的通用指标,这主要是因为美国劳动统计局发布CPI的时间要早于美国经济分析局发布PCE的时间,一般是提前了2-3个星期,所以CPI对于市场的影响也更大。不过,随着美联储于2000年将PCE纳为其判断通胀的主要指标,市场也越来越重视PCE。PCE和PCI权重比较PCE的构成与CPI大为不同,住房在PCE指数中权重远远小于CPI。CPI房子占比42.1%,而PCE占比只有22.6%。法国兴业银行曾经在一份报告中提到,PCE相比CPI的优点如下:1)支出组成更能反映消费者的实际行为;2)PCE的权重涉及面更为广泛;3)PCE可以根据最新的信息和改进的计量方法进行修改。简而言之,两个指标都重要,市场先看CPI,但美联储偏爱PCE。通胀还在狂飙星期五8月份PCE数据发布:8月PCE指数环比上升0.3%,高于预期的上升0.1%和7月的下降0.1%;同比增长6.2%,低于7月6.4%的增速,但仍高于市场预期的6%。其中,核心PCE指数环比上升0.6%,高于市场预期的0.5%并和7月的数据持平。核心PCE同比增长4.9%,高于7月的4.7%。8月个人支出指数同比上升0.4%,高于预期的0.2%。此外,9月消费者对1年通胀预期出现了小幅上升至4.7%,而5年期通胀预期则从2.8%降至了2.7%。这样的数据给美联储更多的鹰派借口,股市因此承压。11月加息75个基点的概率大跌至56.5%比较奇怪的是,虽然通胀在狂飙,但是CME上预期11月份加息75个基点的概率却从一周前的72.9%大跌至今天10月1日的56.5%,虽然还是美联储最可能的选择,但是已经和加息50个基点的概率是五五开了。来源:CME为什么会有这样的现象我一下子也想不明白。如果11月份只加息50个基点的话,那便是对股市的一个利好,很显然,现在的市场计价的还是加息75个基点。另一方面,10年期2年期国债收益率倒挂已经是整整3个月了。根据这个收益率倒挂的理论,美国在6-12个月内出现经济衰退几乎是板上钉钉了。来源:Ychart俄乌战争:莱曼口袋之战即将收官,俄军首次被大规模围歼俄罗斯正式承认四个乌克兰省的公投结果,这意味普京把自己逼到墙角。俄乌战争骤然升级,这很可能是我们这一代人所经历的影响最为深远的一场战争,或许会改变今后几十年的世界政治格局。这场战争也必将影响全球能源、粮食供应,从而对通胀造成波动性乃至结构性的影响。对于美股投资者来说,这是个不得不关注的领域。如上个星期我所说的,俄罗斯的动员令并不会改变战场上的颓势,这个星期的事态发展的确如此,其实,把一群没有统一战斗信念的乌合之众动员起来,还发给他们武器是很危险的,当他们发现干掉自己的长官要比冲上前线生存概率要高的时候,出于求生的本能,他们很容易掉转枪口发生哗变。第一次世界大战就是这样,当时的沙俄发布了总动员,然而当东线惨败的消息传来时,军队就哗变并且推翻了沙俄王朝。普京大概也深知这些历史,或许这也是之前他一直没有发布动员令的原因,只是现在战场上的颓势已经让他已经顾不过来了。莱曼地区战斗形态图莱曼之战如教科书般的精彩:绕过敌方重点防守的正面,从两翼发动钳形攻势,顶着对方的反击后收缩包围圈,最终用这样的口袋装住了敌方大批有生力量。在这个口袋里,普遍认为至少有5000名俄军,也有说1万以上的。和前一阶段的哈尔科夫战役不同,那时候乌军的策略是击溃俄军,目的主要是解放大面积的国土,而莱曼之战显示,乌军已经能更加自信地发起了歼灭战,歼灭战对于进攻者的要求更高,遭到的抵抗也会更加激烈。莱曼一旦失守,整个卢甘斯克州就门户大开,无险可守了,截止10月1日乌军已经收复卢甘斯克州百分之十五的领土。俄军在莱曼损失了这些部队和装备以后,已经无法组织起一条完整的防线来,俄国人更加头疼了。这个星期的操作:加仓特斯拉,COIN和META做保护这个星期的大盘就像一只无头苍蝇,这个时候赌任何方向都是危险的。因此我这个星期的操作都是做两个方向的。COIN买了4手Put,是和之前2手SP搭配的;META就是做了一个衣领策略;特斯拉也是一个牛市看跌价差策略。都不是压单个方向的。1)$特斯拉(TSLA)$ :加仓3手SP这星期大盘放量跌破200日均线,特斯拉的股价也跟着下挫,却没有跟着放量下杀。因此我安装机会加仓了3手Sell Put,不过还是因为大盘跌的吓人,我把行权价从250改到了240,算是给自己留多一些犯错的空间。在这个动荡的市场中,特斯拉几乎是唯一仍然能保持高增长的科技股,尽管最近经济衰退需求放缓的消息不断,但它还是电动车产业航船的桅杆,即使船触礁搁浅了,它还会是露出水面的。我的特斯拉持仓在卖出3手Put以后,和之前买入的3手Put形成了一个牛市看跌价差策略(Bull Put Spread)。因为我的Put是之前股价比较高的时候买入的,因此这个组合的盈亏比是来源:OptionStrat我目前的特斯拉持仓很低,远少于我的仓位安排,希望这波下跌能让我把仓位加满。2)$微软(MSFT)$ :按兵不动这个星期微软没有操作,美元指数的高涨对微软是一种打击,因为它的营收有50%在海外,美元走强意味着用美元计价的海外收入将减少。但是这些收入微软只是把钱存在所在国,不会真的把这些外币换成美元的,那么到了美元走弱的时候,之前被低估的那些外汇资产就会升值了。这个道理你想明白了吗?[开心] 接下来的2-3个月里就只有CC的操作,或者像META那样做一个衣领策略吧。3)$英伟达(NVDA)$ :按兵不动观察到10月底再说吧。4)$星展集团控股(D05.SI)$ :好股票也要好价钱尽管9月份全世界金融市场大动荡,新加坡股市稳坐钓鱼台,从6月份算已经是连续三个月上涨了,跑赢了绝大部分发达经济体。DBS月K线好股票也要等好价钱的,DBS,我继续等下去[哟哟] 5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ :买Put做保护找了一下数据,发现以太坊和纳指的相关系数高达0.73。现在我们几乎可以把加密货币看作是一只科技股。来源:MacroAxisCOINBASE占以太坊质押节点的近15%,是第二大质押实体。可以预见的未来里,COINBASE的股价将和以太坊高度相关。有了这个关联性,我们可以说买入COIN也等于买入以太坊了。来源:EtherScan9月20日的时候加仓了一些以太坊,我的买入价是1290。我的FTX交易记录6)Meta:按兵不动知情人士透露,META告诉员工,该公司将冻结招聘,并采取更多措施降低成本。《华尔街日报》上周报道,Meta计划在未来几个月里削减至少10%的开支,包括裁减人员。计划要将300股正股转成LEAP CALL。现在股市还在下行中,暂时再等等看吧。风控状态:中等(62%)虽然加仓了3手特斯拉的SP,隔夜风控值只是跌到62%,还是处于中等的状态。你的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力看完点赞,好事不断!过去3个星期的周记2022年第38周——通胀的那些事儿2022年第37周——再自信也应该有的压舱石【优秀宇航员】2022年第36周——乌克兰战场风云突变【优秀宇航员】我的期权策略系列文章(700万+阅读量)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇)【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇)【“期权头号玩家”征文一等奖】【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整?【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇)期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇)【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇)【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇)【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇)【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇)【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇)【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家?(8月篇)期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇)危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇勿忘初心我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。本人爱好航拍,这里分享我拍的一张航拍作品,菲律宾薄荷岛,摄于2019年。
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      【美股周记】2022年第39周——漫天神佛我该信谁?
    • 谋定后动谋定后动
      ·09-25

      【美股周记】2022年第38周——通胀的那些事儿

      【本期导读】通胀产生的原因:需求增加,或者供给减少,我们现在所处的通胀是两者兼有的情况。2008年和2000年美联储都曾经因为救市而大幅增加了货币供应量,但是当时并没有显著拉升了通胀。如果我们把战后的6次大通胀和当时的世界事件联系在一起的话,我们会发现,通胀的发生并不是全部和战争关联,至少第1次,第3次,第6次都和战争关系不大。如何培养自己求证的能力和独立思考能力是建立适合自己的投资体系的重要一步。加息预期:11月75个基点,12月50个基点,2月25个基点。俄乌战争:俄罗斯动员令并不能在短期内扭转战场颓势。这个星期我的操作:继续加仓SP。通胀产生的原因:需求增加,或者供给减少,又或者两者兼有现在市场的主要焦点就是通胀。通胀产生的原因主要是需求增加,这是健康经济体的特征,需求增加了,才能刺激经济的进一步发展;通胀产生的另一个原因是供给减少,这也是很好理解的,东西少了,“物以稀为贵”,价格自然就会涨上去。而我们现在处于的通胀情况,是两者兼有。美联储的加息只是解决需求端的问题,借钱的利息高了,那么借钱的人就少了,持币的人的风险偏好也低了,如果不需要承受更高的风险就能赚到同样的钱,谁会做火中取栗的事情呢?通胀是因为美联储滥发货币?一个流行的说法是因为美联储在2020到2021间的货币滥发直接导致了现在的大通胀。这么说也没错,但是经济活动涉及方方面面的领域很多,受影响的因素也很多,有时候我们很难将结果归因于单个因素。回看历史上的通胀和货币发行情况,我们或许能得出不一样的看法。参看下图,红线是通胀率,灰线是M2货币供应量。2008年和2000年美联储都曾经因为救市而大幅增加了货币供应量M2,但是当时并没有显著拉升了通胀。来源:www.longtermtrends.net另外又有一种阴谋论说,每次美国人发动战争推高通胀就是收割全世界的手段。如果我们把战后的6次大通胀和当时的世界事件联系在一起的话,我们会发现,通胀的发生并不是全部和战争关联,至少第1次,第3次,第6次都和战争关系不大。说这些或许和现在的投资关系不大,也不是为了和某些主流舆论抬杠,但是如何培养自己求证的能力和独立思考能力是建立适合自己的投资体系的重要一步。加息预期:11月75个基点,12月50个,2月25个这个星期大跌的一个重要原因是美联储的加息预期提升了,之前的一波大涨是期望美联储在2023年就停止加息,但是9月21日的议息会议之后,市场看到美联储在2023年的加息步伐不会停止,因此整个市场需要下跌来计价这一个新的预期。来源:谋定后动整理自CME俄乌战争:俄罗斯动员令并不能在短期内扭转战场颓势逐步升级的俄乌战争必将影响全球能源、粮食供应,从而对通胀造成波动性乃至结构性的影响。对于美股投资者来说,这是个不得不关注的领域。从这个星期开始,我将这场战争做一周总结,并且分享我的判断。对于只是以ZZ立场而非基于事实的评论,恕不回复。9月24日,乌军在哈尔科夫战线上再次取得突破,强渡奥斯科尔河以后从东西两个方向上突破俄军防线,企图合围莱曼的俄军重兵集团,莱曼是比伊久姆更为关键的战略要点,一旦被攻占,整个顿巴斯战线就动摇了。就是说如果俄国人守不住莱曼,2月24日开战前的果实都可能要丢了。当然,莱曼处于一个高于周围的地势上,易守难攻,到截稿的时候,双方依然在激战中。以上信息综合乌军国防部公告、BBC媒体报道总结,未得到俄方证实。来源:综合推特消息孙子兵法云:上下同欲者胜。俄罗斯虽然下达了动员令,但是从各种报道来看,**活动此起彼伏,至少说明了动员令并非整个俄罗斯社会的共识。新增的兵员要经过起码2-3个月的训练和整编才能抵达战场,因此动员令在短期内无法改变现在俄罗斯在战场上的颓势,而乌军一定会在这个时间窗口里加紧进攻的;另外,俄罗斯军队装备的生产能力是否能给这些新增的兵员提供合适的武器装备也是存疑的,因为在从战场上披露的照片显示,俄军甚至不得不把老旧的T62坦克拉上战场,一些俄军士兵使用的是一个多世纪前就装备部队的老古董毛瑟步枪。来源:网络这个星期的操作:继续加仓我的保证金还有充足的弹药,股市下行的时候IV暴增,正是卖PUT的好时机。依据这个思路这个星期我的加仓都是Sell Put。我是按照对标的的信心程度来逐次加仓的。友情提醒一下,每个人的情况都不相同,对我适合的策略对你或许并不合适,大家可要想明白了再下单哦。1)$特斯拉(TSLA)$ :美女你再走近一些[爱心]这星期特斯拉的股价以三根跳空的大阴线收盘,已经回到了9月初时候的低点,但是技术上还没有出现止跌形态,或许我们可以再等一下,让美女再走近一些再和她牵手[龇牙] 。除了会直接买入正股,我也会通过Sell Put来加仓。我将选择行权日为11月18日,行权价为250的看跌期权,这个期权的未平仓数特别大,意味着很多人认为250是一个比较强的支持位置。我准备的sell Put加仓我目前的特斯拉持仓很低,远少于我的仓位安排,希望这波下跌能让我把仓位加满。我目前的特斯拉持仓2)$微软(MSFT)$ :卖出2手Sell Put这个星期卖出了2手Sell Put,我的微软仓位基本上满了。我目前的微软持仓接下来的2-3个月里就只有CC的操作了。3)$英伟达(NVDA)$ :加仓2手Sell Put近期半导体板块受需求大幅下降的暗淡前景困扰,从8月中的高点已经大幅下跌了20%多。因为半导体行业是有周期性的,而这个芯片周期性又和整体经济环境息息相关的。目前我们处于芯片周期的下行阶段。来源:美投讲美股我的策略就是在下行期布局,忍住浮亏的压力,等待市场的回暖。下个星期我会暂时停止加仓,观察到10月底再说吧。4)$星展集团控股(D05.SI)$ :好股票也要好价钱尽管今年以来世界局势大动荡,新加坡却是在这波风雨中稳扎稳打,逆势得分的少数国家之一。这体现在现在的新加坡股市上,美股大盘大跌2-3%,但是新加坡股市略微下挫了零点几个点,作为新加坡股市龙头DBS尤其挺拔。好股票也要等好价钱的,继续等下去,5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ :卖出2手Sell Put这个星期卖出了2手Sell Put,目的是赚取权利金。币圈的走势已经和美股的科技板块高度相关了。看看下面的比特币恐慌和贪婪指数,现在不算太恐慌,应该是一个筑底的过程吧。6)Meta:按兵不动原来计划要将300股正股转成LEAP CALL。现在股市还在下行中,暂时再等等看吧。风控状态:中等(64%)随着逐次加仓,隔夜风控状态下跌到64%,不过还是处于中等的状态。你的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力再次获得最佳领航员奖,谢谢各位虎友一直以来的支持。看完点赞,好事不断!过去3个星期的周记2022年第37周——再自信也应该有的压舱石【优秀宇航员】2022年第36周——乌克兰战场风云突变【优秀宇航员】2022年第35周——一看多还是看空?我的期权策略系列文章(700万+阅读量)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇)【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇)【“期权头号玩家”征文一等奖】【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整?【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇)期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇)【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇)【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇)【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇)【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇)【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇)【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家?(8月篇)期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇)危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇勿忘初心我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。本人爱好航拍,这里分享我拍的一张航拍作品,新加坡,疫情最严重时候的牛车水,本来摩肩接踵的闹市冷冷清清,摄于2020年。
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      【美股周记】2022年第38周——通胀的那些事儿
    • 谋定后动谋定后动
      ·09-17

      【美股周记】2022年第37周——再自信也应该有的压舱石

      【本期导读】我们美股散户都有一颗追求阿尔法的心,但是即使你对自己再自信,投资组合里也应该有一些大盘的ETF,那是穿越牛熊风浪里的压舱石。大盘ETF的好处有:1)散户的收益也能超过大部分基金。如果以10年年化收益来算,85%的大型基金不及大盘;如果以15年计算,大盘ETF能大败92%的大型基金。2)风险足够分散。即使个股大跌乃至倒闭,也不会对整个组合产生太大的冲击。3)不用特意花时间去看个股财报或者财经新闻。4)这是散户买中大牛股概率最高的方法。如果你在5年前就持有QQQ,即使你对特斯拉一无所知,你现在的投资组合里也有了5%的特斯拉。9月加息75个基点几成铁板钉钉,11月份加息75个基点概率是56.2%;年底利率最大概率的预期是4.25%-4.50%。这个星期我的操作:大力加仓。散户的收益也能超过大部分基金前段时间和一位做私募基金的朋友聊投资,我说起了自己现在的投资组合以及期权策略,他听了以后说了一句,“或许你可以增加一些大盘ETF”。响鼓不用重槌,我一下就明白他的意思,当我们追求阿尔法的时候,我们还是需要压舱石的。即使对自己再有自信,也要持有一些仓位的大盘ETF,这样才能让我们在穿越牛熊的风浪里少一些颠簸,多一份安心。注:阿尔法收益是指个股收益和大盘指数收益的差值,阿尔法收益越高,代表投资组合战胜市场的能力越强和很多人的想法不同,ETF的收益其实能战胜大部分的基金。如果以10年年化收益来算,85%的大型基金不及大盘;如果以15年计算,大盘ETF能大败92%的大型基金。因此对于散户来说,这是一个躺赢的选择。为什么我会选IVVIVV是标普500指数的ETF,其他比较有名的是VOO和SPY。其中SPY最为有名,历史最长,对应的期权交易量也最多。这三只ETF的比较如下。3只ETF的运营数据比较3只ETF收益比较其实对于散户来说,这些差异可以忽略不计的。比如费用是0.03%,就是说1万美元资金一年的管理费IVV是3元,而SPY是9元。对于我来说,我是希望自己能长久持有这个ETF的,选择IVV一是因为它的费率比较低,二来它期权的交易量比较少,这样可以管住自己的手,不要哪天一个Covered Call就卖飞了 。散户买中大牛股概率最高的方法散户都希望自己能买到一只十倍股,10年前的茅台、腾讯或者5年前的特斯拉。但其实要买到一只牛股的难度远超我们的想象,因为股市里的牛股比例实在是太少了。以标普500为例,有学者统计了从1957年到1998年之间,超过四十年里标普500指数的变化。结果是这样的:1957年标普500指数囊括的500家公司里,在四十年之后,只有74家还存在于指数中;其他的426家公司,一小部分被兼并收购,大部分要么倒闭,要么市值衰退极大,已经够不上“前500”的标准了;哪怕是当时全美排名前500的公司,经过时间的筛选,真正能稳定发展的也只有15%;这74家公司是在指数里存活下来了,但里面只有12家的投资回报是超过整个指数的。四十年前的500强公司,在四十年以后仍然能有超过市场平均回报的只有12家!也就是说,你能押中超过市场平均回报的公司的概率只有区区的2.4%。持有大盘ETF就能让你拥有选中大牛股的能力,好比你在5年前就持有纳斯达克指数QQQ,那么即使你对特斯拉一无所知,你现在的投资组合里也有了5%的特斯拉,因为现在的QQQ里包含了5%的特斯拉股票。ETF是按照市值大小来调整成分股的组成和比例的,成分股组成是有定期调整的制度,像标普500是每个季度调整一次,好的股票会加入指数,表现差的就被剔除,因此保证了ETF成分股的优胜劣汰,其实就是为你动态地选股。年底利率最大概率的预期是4.25%-4.50%随着CPI数据的反转,9月份加息50个基点的可能性已经为零,75个基点还是大概率的77%,加息100个基点的概率是23%。而11月份加息75个基点现在成了主流看法,达到了56.2%。来源:谋定后动整理2022年年底美国联邦利率最大预期值是4.25%-4.50%。乌克兰南部战线仍有大变数北边哈尔科夫州方向的战线逐渐稳定下来了,但是俄军在南部赫尔松方向防线的危机还没有解除,第聂伯河上的仅有的两座桥梁都被乌军的火炮炸断了,现在俄军在北岸的两万多人马的补给是靠空投和浮桥维持的,在军事上来说这样的状况是很难守得住的,明智的做法是把部队撤回南岸防守,但是政治上俄国人是无法主动放弃这么大一片占领区的,在哈尔科夫大败以后南线如果又来一次大挫败,对于普总来说,那将是俄一种“生命不能承受之重”。来源:BBC这个星期我的操作:大力加仓这个星期一CPI数据公布之前,我的判断是CPI数据很可能好于预期的,因此在周一就加大了买入的力度,现在看来是落空了,买入的仓位被套,但是我不认为美国会出现深度的经济衰退,因此这些仓位我不会选择割肉离开,而是继续持守。因为这个星期是破位下跌,下个星期估计会延续跌势,我会寻找机会继续加仓,之前留了那么多的现金,不就是等着这样机会的出现吗?1)$特斯拉(TSLA)$  :美女依然仰着高傲的头这星期即使大盘大跌,特斯拉股价显得还是非常地坚挺,即使推特那些乱七八糟的负面新闻也不能撼动丝毫。也是难怪,当所有公司都在为通胀或者供应链烦恼的时候,特斯拉却翘着二郎腿稳坐钓鱼台,增长性这么好的同时可预期性有这么稳定的公司现在的美股里的确找不到第二家了。美女还是仰着高傲的头,我们是需要更多的耐心,我是依然相信能在260-270的价格把900股的正股通过Sell Put买回来。下个星期能以设定的价格做到Sell Put,现在我的特斯拉仓位太少了。2)$微软(MSFT)$  :卖出2手SP这个星期一CPI数据公布之前卖出了2手SP,行权价280,行权日为12月16日。来源:老虎App现在微软的股价已经来到了6月18日的前低位置,下星期我会卖出2手OTM Put来赚取现在高昂的IV溢价。3)$英伟达(NVDA)$  :买入20股正股,卖出2手SP这个星期真的下跌到130以下了,我因此买入了20股正股,也卖出了2手SP。来源:老虎App现在微软的股价已经来到了1年半以来的低位,和微软的操作思路一样,我会在下星期卖出2手OTM Put来赚取现在高昂的IV溢价。4)$星展集团控股(D05.SI)$  :耐心!耐心!耐心!即使美股大跌,DBS这个星期还是维持在高位。我还是会继续等待,银行股最近基本面的利好不足以支撑现在的股价。重要的事情说三遍:耐心!耐心!耐心!5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$  :平仓了CC之后卖出这个星期以太坊成功升级为POS(Proof-Of-Stake),可是却是大跌的开始,币圈的熊市还是路漫漫。如果跌破63以下,我会卖出4手ITM Put来加仓的。币圈现在的走势和美股科技板块的走势高度相关,我坚信能走出熊市,而且在9个月之内。6)Meta:买入3手LEAP CALL和微软、英伟达类似的,META的股价也来到了2021年3月时候的新低。如之前计划的那样,我买入了3手LEAP CALL,资金的来源将是卖出的正股,目的是将正股转换成LEAP CALL,等于变相地加了杠杆。短期内除了CC我将暂时停止操作这个票了。风控状态随着这星期大笔的买入,这个星期账号的隔夜风控状态回落到中等状态,上周是安全状态,隔夜剩余流动性减少到68%,上周是72%。子弹仍然充足,继续等待加仓的机会。你的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力 看完点赞,好事不断!大盘这一波上涨能突破8月16日的高点吗?36%的虎友认为能,差不多同样数量包括我自己的虎友则认为不会。这个投票是在CPI数据公布之前进行的,现在大家的看法又有很大的变化了吧 谢谢大家的参与。过去3个星期的周记2022年第36周——乌克兰战场风云突变 2022年第35周——看多还是看空? 【优秀宇航员】2022年第34周——一个危险的信号出现了 【优秀宇航员】我的期权策略系列文章(700万+阅读量)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇) 【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇) 【“期权头号玩家”征文一等奖】【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整? 【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇) 期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇) 【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家?(8月篇) 期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇) 危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇 勿忘初心我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。本人爱好航拍,这里分享我拍的一张航拍作品,新加坡,碧山自行车道,摄于2020年。
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      【美股周记】2022年第37周——再自信也应该有的压舱石
    • 谋定后动谋定后动
      ·09-10

      【美股周记】2022年第36周——乌克兰战场风云突变

      【本期导读】乌军初期对赫尔松方向的进攻只是一个声东击西的策略,真正的主攻方向却是在东部战线上,他们三天就推进了50公里,已经逼近俄军后勤枢纽库皮扬斯克,切断了伊久姆俄军主力的退路,从而动摇了整个俄军战线。对于俄国人来说,关掉天然气阀门其实是一件损人不利己的事情,当政治或者军事上面临巨大压力的时候,重开阀门很容易就成为俄国人和欧美人利益交换的一个筹码,因为这不是一个原则性的问题。如果事情朝着这个方向上发展的话,全球通胀的压力将骤然减轻,美股市场可能将迎来一个意外的重大利好。这个星期我的操作:调整CC并且少量加仓。乌克兰战争态势或许掌握着欧洲天然气管道的阀门在投资市场新闻中沉寂一段时间的乌克兰战场再度引起投资者的注意:乌克兰的南部和东部战线上都取得重大的突破,欧洲天然气管道的阀门或许掌握在乌克兰的战场上。在南部战线上,乌军发起了对赫尔松方向的进攻,进攻初期受挫,但是还是突破了俄军的第一道防线;然而南部战线原来只是佯攻,乌军的真正主攻方向却是在东部战线上,好一个声东击西,乌军东部战线上三天就推进了50公里,9月9日的消息称已经逼近俄军后勤枢纽库皮扬斯克,从而切断伊久姆俄军主力东部集群的退路,导致整个俄军战线有崩溃的危险。乌克兰东部战线形势图乌克兰南部战线形势图目前的战局的确有向着俄国人不利的方向上快速演变的趋势。对于俄国人来说,关掉阀门输出到欧洲的天然气管道其实是一件损人不利己的事情,开关阀门不是一个像领土争端那样原则性的问题,因此当政治或者军事上面临巨大压力的时候,重开天然气阀门很容易就成为俄国人和欧美人利益交换的一个筹码。如果事情朝着这个方向上发展的话,那么全球通胀的压力将骤然减轻,美股市场将可能迎来一个意外的重大利好。加密货币的一个重大利好9月8日比特币一天大涨10%,这可是近两年来难得一见的的盛况。原因是美证交会主席Gary Gensler发表的一篇关于加密货币的报告,报告中他表示市场中近1万种不同的代币中绝大部分是属于证券,也就是说是一种股票,因此应该受到SEC的监管。这篇报告对久旱的加密货币领域像是一场及时雨。来源:币安网站报告中Gary还表示比特币不在这个监管的范畴,比特币更像是一种虚拟的贵金属交易。加密货币就像一个半大的孩子,内心里是极其渴望得到主流金融领域大人们的认可。问题是,事情能否落地呢?什么时候能落地?9月份加息75个基点板上钉钉随着鲍威尔的鹰派表态,9月份加息75个基点已经是板上钉钉的91%的概率了。11月份加息50个基点的概率是81.5%与此同时,2年期国债收益率再次上攻到3.5%,已经超过6月份的高点,但现在的市场选择了忽视。这个星期我的操作:调整CC并且少量加仓这个星期的交易看似很多,但其实只是做CC的调整,平仓了快要到期的CC,然后卖出新的CC,实现CC的滚动操作,因为现阶段我还不想卖出正股。另外也少量加仓了标普500指数ETF,打算今后每月6号定投10股,一直到加满仓位。星期五的大涨的确让我产生了FOMO(担心踏空)的情绪,我想想还是要坚持原来的计划逐步加仓,毕竟现在经济衰退的阴影仍然浓重。1)$特斯拉(TSLA)$  :美女甩头走了 这星期的操作是开仓了3手Put准备为后面的Sell Put打底做准备,没想到空头仓位以后,多头仓位还没有来得及美女就甩头走了。对于美女的回头,我们是需要更多的耐心,我是依然相信能在250-260的价格把900股的正股通过Sell Put买回来。下个星期我会做Sell Put的,现在我的特斯拉仓位太少了。2)$微软(MSFT)$  :CC滚仓操作这个星期这个票只有一个操作:卖出10月份的CC。如果有270以下价格的话,我会通过买入LEAP CALL或者卖出行权价为270的Sell Put来加仓。3)$英伟达(NVDA)$  :按兵不动这个星期没有操作,现在的股价处于一个尴尬的位置,还是等等吧,现在的行情,买入不需要太着急。如果继续下跌到130以下,我会再加仓4-6手Sell Put;如果IV值下跌,我会买入LEAP CALL来进行加仓的。4)$星展集团控股(D05.SI)$  :耐心!耐心!耐心!DBS这个星期大涨4%,已经回到派息之前的高点了。我还是会继续等待,银行股最近基本面的利好不足以支撑现在的股价。重要的事情说三遍:耐心!耐心!耐心!5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$  :卖出CC并且滚仓CC上星期我说把价格改成4.7了,看看能成交吗?结果还真的成交了。可是星期四五大涨,CC,马上成了浮亏状态 不过另外5手的CC我把行权价提升到110,即使真的被行权,我也是愿意的。6)Meta:CC滚仓操作把9月份快要到期的CC平仓,然后卖出10月份的CC,继续吃CC的时间价值。下星期价格要是回到160以下的话,我会买入2手LEAP CALL的。风控状态这个星期账号的隔夜风控状态仍然维持在安全状态,上周也是如此,隔夜剩余流动性略微增加到72%,上周是71%。仍然是满手现金继续等待射出子弹的机会。你的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力再次获得最佳领航员奖,谢谢各位虎友一直以来的支持。看完点赞,好事不断!这次回调会跌破6月18日的底部吗?56%的虎友认为会的,而44%包括我自己则认为不会。看来现在大家对后市的看法有分歧,这在当下的走势中非常的正常,让子弹继续飞一下吧。谢谢大家的参与。过去3个星期的周记2022年第35周——一看多还是看空? 【优秀宇航员】2022年第34周——一个危险的信号出现了 【优秀宇航员】【美股周记】2022年第33周——别急,回撤才刚开始 【优秀宇航员】我的期权策略系列文章(700万+阅读量)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇) 【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇) 【“期权头号玩家”征文一等奖】【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整? 【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇) 期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇) 【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家?(8月篇) 期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇) 危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇 勿忘初心我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。本人爱好航拍,这里分享我拍的一张航拍作品,新加坡,三邑祠,摄于2022年。
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      【美股周记】2022年第36周——乌克兰战场风云突变
    • 谋定后动谋定后动
      ·09-03

      【美股周记】2022年第35周——一看多还是看空?

      【本期导读】周五大非农数据公布,显示劳动力市场可能降温,美联储加息预期缓和,2年期国债收益率大幅跳水到3.387%,但是市场押注美联储9月份加息75个基点的概率仍然高达57%。标普500公司Q3的整体营收利润预期仍然稳健,但是科技股大幅下调,要到2023年Q2才会好转。现在看多或者看空市场都是公说公有理婆说婆有理,但是双方都没有压倒性的数据来背书,这样拉锯战的状况看来要持续一段时间。这个星期我的操作:继续少量加仓。劳动力市场可能降温,美联储加息预期缓和周五的大非农数据公布,就业人口31.5万,略微高于预期的30万,远低于7月份的52.8;略微意外的是失业率3.7%,高于预期的3.5%,这预示劳动力市场可能开始降温。来源:rl.fx678.com在大非农数据公布以后,市场开始押注美联储加息预期缓和,2年期国债收益率大幅跳水3.65%。这是近期比较剧烈的一个波动。国债收益率下降是利好股市的。来源:Moomoo9月份加息75个基点的概率仍然维持在高位另一方面,美联储9月份加息75个基点的概率仍然维持在57%的多数位置来源:芝加哥证券交易所标普2022年Q3业绩预警来源:FactsetFactset分析师约翰·巴特斯发表了一篇文章,分析了标普500公司2022年Q3的业绩预期,提出了他的警告:预期标普500公司EPS(每股盈利)+1.5%,前值是+7.2%;剔除能源行业后:-5%,前值是+2.1%。下调最大的细分行业:科技、必需品,非必需品,零售;维持稳定的细分行业:能源、公共事业、汽车。科技版块Q3降幅最大,EPS将是 -13.4% (Q2是 -8.8%)。预计下降趋势将持续到2023年Q1,2023年Q2才重回增长。2023年标普500的全年营收预期将是+4%,EPS是+6.7%(之前的预计是7%)。结论是标普500公司整体营收利润仍然稳健,科技股承压。大多头Tom Lee认为通胀会以出乎意料的速度下降前摩根大通首席股票策略师,Fundstrat Global Advisor创始人汤姆·李(Tom Lee)这周接受CNBC采访时表示,通胀会以出乎意料的速度下降。来源:CNBC这个星期的操作:继续少量加仓这个星期加仓了NVDA的Sell Put,也认亏平仓了之前做保护的Protective Put。现在我账户的杠杆率是安全水平,等待大盘更深的回调以期望能有更大的安全边际进行加仓。1)$特斯拉(TSLA)$ :等美女回头[爱心] 这星期的操作是平仓了之前做保护的Protective Put。这个保险有点贵,但是当时能让我更安心地加仓了Sell Put,因此也算是值了。近期特斯拉的股价很坚挺,大盘大跌它小跌,大盘小涨它大涨。也难怪的,基本面这么好又是科技龙头中的龙头,就是值这个溢价。我会更耐心地等待股价的回落,希望能在250-260的价格把900股的正股通过Sell Put买回来,或者做一个牛市看跌价差Bull Put Spread来建立更多的特斯拉头寸。2)$微软(MSFT)$ :按兵不动这个星期这个票只有一个操作:卖出之前做保护的Protective Put。如果有270以下价格的话,我会通过买入LEAP CALL或者卖出行权价为270的Sell Put来加仓。3)$英伟达(NVDA)$ :加仓2手Sell Put星期四盘前,新闻称宣美国政府要求英伟达和AMD不得销售AI相关先进芯片给中国和俄罗斯,这对英伟达的基本面是一个打击,因为失去中国这么一个大市场是很难再从别的地方找回来的。英伟达大跌7%。我却觉得这么恐慌的时候正是卖出Sell Put赚时间价值的好时机。于是卖出2手Sell Put,行权价130,行权日11月18日,因为两个月的时间价值衰减比较快。我的交易记录随着股价的大幅下跌,英伟达的估值来到了三年来的中位数,市盈率50,而低位的阀值是45。这个估值对于这么优秀的公司来说还是有吸引力的。来源:老虎App如果继续下跌到130以下,我会再加仓4-6手Sell Put;如果IV值下跌,我会买入LEAP CALL来进行加仓的。4)$星展集团控股(D05.SI)$ :耐心!耐心!耐心!DBS这两个星期仍在横盘中,没有给我买入的机会。如我一直强调的那样,新加坡的经济基本面是良好的,目前新元又是处于强势,银行股还是最大的受益行业之一。我会继续等待,期望能在30-31的价位上把之前套利的筹码再买回来。重要的事情说三遍:耐心!耐心!耐心!5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ :等待卖出CC这个星期一直想卖出这张CC,当价钱是5.5的时候,我放了6,等了一个晚上没有成交;第二天我改成5.5,还是没有成交,最高价是5.2;第三天我又改成5.2,还是没有成交[喷血] 。人啊,有时候就不要这么斤斤计较,该多少就多少,别总是讨价还价[笑哭] 。下星期我改成4.7了,看看能成交吗?6)Meta:按兵不动META的LEAP Call已经有4手了,接下来继续卖CC来达到卖出正股的目的,同时看机会买入LEAP CALL,从而达到加杠杆的效果。风控状态这个星期杠杆率继续维持在几乎为1(就是没有杠杠)的状态,上周也是如此,隔夜剩余流动性略微减少到71%,上周是73%。满手现金继续等待射出子弹的机会。你的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力再次获得最佳领航员奖,谢谢各位虎友一直以来的支持。看完点赞,好事不断!这次回调会跌破6月18日的底部吗?56%的虎友认为会的,而44%包括我自己则认为不会。看来现在大家对后市的看法有分歧,这在当下的走势中非常的正常,让子弹继续飞一下吧。谢谢大家的参与。过去3个星期的周记2022年第34周——一个危险的信号出现了【优秀宇航员】【美股周记】2022年第33周——别急,回撤才刚开始【优秀宇航员】2022年第32周——病好点了就是病快好了吗?我的期权策略系列文章(700万+阅读量)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇)【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇)【“期权头号玩家”征文一等奖】【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整?【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇)期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇)【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇)【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇)【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇)【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇)【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇)【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家?(8月篇)期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇)危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇勿忘初心我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。本人爱好航拍,这里分享我拍的一张航拍作品,华灯初上的滨海湾花园,摄于2022年。
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      【美股周记】2022年第35周——一看多还是看空?
    • 谋定后动谋定后动
      ·08-27

      【美股周记】2022年第34周——一个危险的信号出现了

      【本期导读】周五鲍威尔短短10分钟的演讲就把过份乐观的大盘砸下来了,再次显现了美联储在美国经济定海神针般的控制力。美联储打压通胀的决心不容质疑,降息或者停止加息就先不要想了,现在只是加多加少的问题;PCE物价指数显示通胀好转,白宫给出的中期审查预测显示美国经济远期审慎乐观;很多时候我们能听到很多投资机构对于发表各种各样的看法,大多数时候这些看法我们听听就好,因为那是不花钱的。但是国债收益率却是机构们用真金白银博弈出来的,这代表了他们对未来经济最真实的想法。国债收益率大幅上涨,2年期国债已经来到了今年6月份的高点,这是一个危险的信号。短期内中概股风险还是大于机会。这个星期我的操作:少量加仓。美联储打压通胀的决心不容质疑周五鲍威尔短短10分钟的演讲就把过份乐观的大盘砸下来了,再次显现了美联储在美国经济定海神针般的控制力。美联储的观点包括:1)通胀对低收入人群的伤害较大;2)美联储坚决利用工具控制通胀;3)经济可能一段时间内无法正常增长,借贷成本将增加;4)就业市场依然过热,通胀虽然有所缓解,但是还需要更多的数据证明状况的真正好转。来源:三折人生公众号9月份加息75个基点概率大增鲍威尔讲话后,市场押注9月份加息75个基点的概率从47%大涨至61%。来源:芝加哥证券交易所另一个方面,鲍威尔讲话前1个半小时公布的PCE物价指数却传来好消息,6.3%的通胀年率低于预期的6.4%,也低于前一个月的6.8%。这显示美国的通胀的确是有被控制住的迹象的。星期三白宫给出的中期审查预测显示美国经济远期审慎乐观。来源:视野环球财经如鲍老头说的,通胀是否被控制住,还有更多的数据来证实。从目前的情况看,9月份加息75个基点的机会是很大的。来源:三折人生公众号国债收益率再次攀升很多时候我们能听到很多投资机构对于发表各种各样的看法,大多数时候这些看法我们听听就好,因为那是不花钱的。但是国债收益率却是机构们用真金白银博弈出来的,这代表了他们对未来经济最真实的想法。在鲍威尔讲话后,国债收益率再次大幅上升。其中2年期国债已经来到了今年6月份的高点,这是一个危险的信号。2年期国债已经来到了今年6月份的高点10年期国债也站在3%上。中概股:短期内风险是大于机会这两天中概股大涨,起因是有报道说中美已经在中概股问题上快要达成协议了。但是至今没有得到官方的证实。我的看法是现阶段中概股的政策风险还是很高,中美关系处于一个极度脆弱的阶段,中国经济放缓的信号已经非常清晰了,因此短期内风险是大于机会的。来源:路透社这个星期的操作:少量加仓这个星期加仓了微软和META的LEAP CALL,同时清仓卖出了英伟达的LEAP CALL。现在我账户的杠杆率几乎为零,满手现金喜迎回调[得意]这个星期我的交易记录1)$特斯拉(TSLA)$ :等美女回头[爱心]上个星期CC被行权,300股特斯拉以850价格卖出,同时收获3800多的权利金。接下来我会更耐心地等待股价的回落,希望能在250以下的价格把900股的正股通过Sell Put买回来。2)$微软(MSFT)$ :等待买入的机会这个星期在微软的这个票上没有操作,还是继续等待买入的机会。如果有270以下价格的话,我会通过买入LEAP CALL或者卖出行权价为270的Sell Put来加仓。3)$英伟达(NVDA)$ :及时逃顶了这个星期英伟达财报公布,一看,的确不妙,怪不得要提前预警。游戏业务大跌33%,营收和毛利率都出现了跌超预期。来源:美投讲美股看到这个架势,我赶紧在财报公布后当天的交易日中卖出了我仅有的1手英伟达LEAP CALL。小赚33.20美刀,不亏就好,把现金收回来,以后的机会有的是。我的英伟达盈亏统计话说回来,这次的大跌最大的原因还是数字货币的大跌而导致的算力需求下降。只要经济复苏,英伟达绝对是最先暴涨的票之一。以后我会在145以下的价格卖出SP或者买入LEAP CALL来进行加仓的。来源:美投讲美股4)$星展集团控股(D05.SI)$ :等待买回筹码的机会新加坡的经济基本面是良好的,目前新元又是处于强势,银行股还是最大的受益行业之一。银行股派息以后通常都会有一个回调的过程,目前技术面上看处于半山腰的位置。我会继续等待,期望能在30-31的价位上把筹码买回来。这个周五美股大跌,下个星期新加坡股市也会被波及的,耐心滴等待机会的出现。5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ :继续CC这个星期又跌下来了,幸好上个星期最逃顶了4手深度价内的Sell Put[得意] ,让我有一种一身轻松地迎接回调的良好感觉。现在我的1500股COINBASE还在深度的亏损中,打算每隔一个月卖CC,慢慢把成本摊低一些吧。加密货币市场走出熊市还要等一个长的过程。病来如山倒,病去如抽丝啊[笑哭]6)Meta:买入LEAP CALL这个星期根据原来的计划买入2手META的LEAP CALL,我的想法是META现在的股价距离6月18日的底部已经不足10%了,跌也跌不到哪里去,毕竟META现在满手现金,都快成价值股了。我会继续把现在的正股换成LEAP CALL,这等于没有增加投入,但是加了一倍的杠杆。价位跌下150以后,我会按照计划继续买入LEAP Call来进行加仓,同时通过CC卖出正股来套取买LEAP CALL所需要的现金。LEAP CALL的好处是加杠杆,但是没有爆仓的风险,坏处是需要付出时间耗损,且不会有股息,如果是平盘或者下跌的话,就会亏钱了。因为LEAP CALL都是一年或以上的,可以帮助投资者特别是小散减少操作,建立长期主义的思维。风控状态这个星期杠杆率继续维持在几乎为1(就是没有杠杠)的状态,上周也是如此,隔夜剩余流动性继续增加到73%,上周是57%。满手现金喜迎大跌[开心] [得意]你的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力再次获得最佳领航员奖,谢谢各位虎友一直以来的支持。看完点赞,好事不断!过去3个星期的周记【美股周记】2022年第33周——别急,回撤才刚开始【优秀宇航员】2022年第32周——病好点了就是病快好了吗?2022年第31周——不要和美联储作对【优秀宇航员】我的期权策略系列文章(700万+阅读量)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇)【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇)【“期权头号玩家”征文一等奖】【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整?【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇)期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇)【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇)【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇)【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇)【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇)【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇)【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家?(8月篇)期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇)危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇勿忘初心我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。本人爱好航拍,这里分享我拍的一张航拍作品,新加坡国立大学校园,摄于2020年。
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      【美股周记】2022年第34周——一个危险的信号出现了
    • 谋定后动谋定后动
      ·08-22
      文章浏览量超过7百万了,谷歌上的搜索结果也是排名第一 [得意] 谢谢各位虎友一直以来的支持,你的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力。
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    • 谋定后动谋定后动
      ·08-20

      【美股周记】2022年第33周——别急,回撤才刚开始

      从6月18日的大盘底部开始拉升,到8月16日的近期高点,已经是20%的幅度了。在这样的过程中,行情是脱离了经济基本面的。你想想看,不可能经济在短短的一个多月时间里就好转了20%吧,或者也不可能一个星期就变坏了10%吧。这样的上涨和下跌都是过于领先基本面的,因此也一定会有重回基本面的反转行情。来源:老虎App宏观经济数据喜忧掺半在第二季度已经公布业绩的标普500家公司中,60%的公司取得了击败预期的每股盈利,低于5年平均值77%;60%的公司取得了击败预期的营业收入,低于过去5年的平均值69%来源:Factset美国7月零售数据环比+0%,若除去石油和汽车,环比增长+0.7%。这显示美国消费者仍在花钱。恐慌指数:10、12月将飙升观察大盘情绪的一个很好的工具是看VIX指数的期货走势。如下图所示,VIX恐慌指数在10、12月份的期货点位上升的曲率较大,意味着投资者预计在10月份和12月份大盘将迎来一个更动荡的环境来源:VIXcentral.com美联储:把通胀控制到2%以内的目标不变这两个星期以来美联储官员们其实一直有做出鹰派表态继续加息的,只是市场选择视而不见。我们可以调侃美联储决策慢半拍的迟缓,但不应该在他们言论相反的方向上做出太乐观的预期,毕竟人家也是要面子的,而且人家是有投票权决定加息幅度的。来源:美投侃新闻目前的市场还是偏向于9月份加息50个基点,但是这样的观点并不是压倒性的。来源:芝加哥证券交易所乌俄战争:战争的拐点可能在年底前到来近期已经淡出美股投资者的俄乌战争近期可能迎来拐点。在经历战争初期进攻基辅和哈尔科夫的战役失败后,俄军渐渐地找到了他们在这场战争的感觉,放弃了以往依靠装甲兵力大规模穿插包围的战术,转而采取先大规模炮击然后一线平推的战术,有点像曾国藩的”结硬寨,打呆仗“的那样策略,结果是成功地完全占领并且守住了乌克兰东部的战线。来源:威斯康星州国民警卫队但是近两个月来,乌军凭借着美欧援助的先进武器正逐步掌握战场的主动权,比如近期曝光率很高的海马斯多管火箭发射系统,能发动不对等的攻击,就是说乌军能从远距离上攻击俄军战线后方目标,俄军却无法在同样的距离上做出反击。来源:BBC当双方都打累了又无法取得优势以后,巨大的战争开销就可能迫使双方达成某些程度的停战,比如降低战争的强度或者缩小战争波及的范围等。如果俄乌战争在年底前出现转折的话,这将是对世界经济特别是美股大盘的一个重大利好。当然现在这个可能性还很模糊。这个星期的操作:把减仓进行到底!这个星期大盘的情绪开始转向负面,预期中的回调到来了。我计划减的的仓位都减得差不多了,该因此这个星期我的思路还是继续减仓,大幅降低杠杆率,留出现金和仓位,继续为下一波的回调做好准备。1)$特斯拉(TSLA)$  :继续减仓!这个星期继续把减仓进行到底,清仓了9月份行权价为850的所有持仓,最终全部获利4万8美元[得意] [开心]我的实盘记录 因为3手CC这个星期到期,850的行权价大概率是会被行权卖出的。但是我不想在850的价位上买回来。因此我卖出了2手行权价为780的Sell Put,之所以选择780的这个行权价,是因为1拆3之后,780就变成260,仍然是整数,整数的期权的流动性比较好。我目前的特斯拉持仓2)$微软(MSFT)$  :等待买入的机会这个星期在微软的这个票上没有操作,还是继续等待买入的机会。如果有270以下价格的话,我会通过买入LEAP CALL或者卖出行权价为270的Sell Put来加仓。3)$英伟达(NVDA)$  :按兵不动这个星期半导体板块在下跌中,因为下个季度的需求萎缩已经是一个确定的事件。我还是看好护城河深厚的英伟达。要是有150-160的价格的话,我会再加仓的,我给这个票的LEAP CALL留出的仓位是5手,现在我只买了1手。4)$星展集团控股(D05.SI)$  :等待买回筹码的机会新加坡的经济基本面是良好的,目前新元又是处于强势,银行股还是最大的受益行业之一。银行股派息以后通常都会有一个回调的过程,目前技术面上看处于半山腰的位置。我会继续等待,期望能在30-31的价位上把筹码买回来。来源:老虎App5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$  :成功逃顶这个星期最让我舒心的莫过于逃顶了COINBASE4手深度价内的Sell Put[得意] [得意] 。我分别在90和95的价位上平仓了这4手Sell Put,最后亏损1万多美元,如果没有逃掉,按照星期五的价位,现在将是亏损2万多,而且因为是深度价内,随时有被提前行权的可能,这可是需要8万美元的现金的。在星期五的下跌中,我再次卖出5手行权价为90的Covered Call。我的估计是接下来要跌一段时间的,趁着还能卖出好价钱,赶紧卖CC套利。6)Meta:CC到期卖出200股这个星期2手CC到期了,将以160的价位卖出200股,略亏了一些,但是收回现金迎接回调的到来。等价位跌下155以后,我会按照计划买入LEAP Call来进行加仓。风控状态这个星期因为继续减仓并且卖出CC,杠杆率维持在几乎为1(就是没有杠杠)的状态,上周也是如此,隔夜剩余流动性继续增加到57%,上周是54%。接下来有200股META和300股特斯拉卖出,账号将处于零杠杆的状态。你的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力看完点赞,好事不断!过去3个星期的周记2022年第32周——病好点了就是病快好了吗? 2022年第31周——不要和美联储作对 【优秀宇航员】2022年第30周——量子态的经济衰退 我的期权策略系列文章(600万+阅读量)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇) 【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇) 【“期权头号玩家”征文一等奖】【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整? 【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇) 期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇) 【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家?(8月篇) 期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇) 危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇 勿忘初心我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。本人爱好航拍,这里分享我拍的一张航拍作品,新加坡普觉禅寺,摄于2020年。
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