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      ·04-12 20:33

      业务活跃,这家软件开发商还有30%上涨潜力

      Barclays认为,随着客户活跃度的回升,投资者应该买入Atlassian的股票。分析师 Ryan MacWilliams 将这家开发和维护软件并提供软件托管服务的澳美软件公司的股票评级从等权重上调至增持。他将目标股价上调了 40 美元,至 275 美元,这意味着较周三收盘价有 34.3% 的上涨空间。该股本季度上涨了 8.3%,但今年以来下跌了约 11.2%,原因是担心 Atlassian 云计算业务的有机增长放缓,该业务占其总收入的一半以上。2 月初,该公司第二季度盈利和营收超出预期,并就 2024 财年云计算和数据中心营收增长给出了积极的指导意见。据 MacWilliams 称,客户不断增加的多年期数据中心和云预订,以及软件开发人员职位的增加,为公司 2025 财年及以后的利润率和增长提供了支持。他表示,预计公司大约 80% 至 90% 的数据中心客户将在未来三年内迁移到云计算。MacWilliams在周四的一份报告中写道:"我们认为,随着企业客户从服务器迁移到DC/云,以及TEAM在下半年24/25财年开始进行迁移投资,TEAM的自由现金流利润率将在短期内扩大。我们还认为,随着更多企业客户使用云计算解决方案,TEAM 的增长态势将更加健康,因此,考虑到收入持久性的改善,我们有理由提高该公司的市盈率。"这位分析师认为,如果Atlassian继续投资于内部收入来源或寻求外部投资组合的增加,那么2024年的收入增长将达到28%。他说,与利润率情况类似的快速增长的同行相比,该公司的股价处于折价状态。他表示:"我们认为,TEAM 在 DevOps 领域处于有利地位,因为它拥有强大的 PLG 增长故事和极具吸引力的单位经济效益。"此外,我们认为,TEAM 的业务模式和利润增长在迁移后可能会更加清晰。"【免责声明】以上信息不构成投资建议。
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      ·04-12 20:33

      CPI放利空,大盘还是跌不动?买点还能再等等

      大盘 周三说风险没有解除,周四依旧还是有下杀的动作,但是 30 年债拍卖结果一出,也没有看到惨淡的拍卖对于大盘造成任何的影响,指数分化还是比较严重。全天的罗素比较萎靡,早上跌的时候也是又出了一个低点,但是纳指周四在芯片板的良好表现下,加上苹果神助攻,直接是重回上涨区间,这是非常离谱的事情了。进入了一个被动追高追指数的行情了,但是Jackson老师认为,这两周走下来,指数有分化的情况下。如果是大盘走出这样的行情,一天上涨回到了上涨的趋势里面,也无可厚非。周三也有可能,大盘没有太过值得担忧的,但是周四终于是确认出来了。所以周四的走势来说,还是得分开板块和个股之间去看。 美元 国债 先回到美元,美元周四其实还是在 105 上方徘徊。10 年债收益率周四是4.378,TLT已经是下破,长短债继续推高收益率,这个地方依旧没有解除风险,但是右侧的大盘真的是爱恨交加。不是不能做,只能说如果真的要去追大盘就没必要了,因为后面还有财报季,到头来还是要回到个股上,大盘在涨也不是不允许个股在跌,大盘在调整横盘,个股也跌得很惨了。Jackson老师依旧认为目前的环境是不太乐观去追高的,只是能在这样的行情里面分辨出来,纳指似乎是大家抱团取暖的地方。即便指数横盘调整,个股自己开完回调了,也能是结束这样的调整。反正指数就是不能跌,个股不管苹果是先杀到 167 还是特斯拉先杀下去170,成分股可以一个来,但是指数跌不了,目前能看到的就是这样的状况。 后市 该走的利空预期其实都已经走完了,又把降息的预期推到了年末。美元冲高,黄金继续新高,比特币在涨,原油周四稍微可能是跌了一点但是也跌不到哪去,消费的旅游旺季马上又要来了。通胀、CPI、 PPI 全部超预期,但是大盘就只能右侧,除非真的是很迫切去追涨。不然就慢慢做呗,一个股票去做吧。既然回到了上涨趋势,周三也 60 MA 也没有踩,要是说周五大盘再来一下六
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      ·04-12 20:33

      看衰苹果AAPL?美银:投资者又错大了!

      美国银行Bank of America表示,投资者再次低估了苹果(AAPL)的毛利率。分析师Wamsi Mohan在周四的一份报告中写道:“在我们看来,华尔街仍然低估了苹果在产品和服务方面的长期毛利率潜力,我们预计未来几年苹果产品毛利率将上涨180个基点,服务毛利率将上涨150个基点。”1基点即1%的百分之一。苹果以前也发生过同样的事情。Mohan指出,2018年,华尔街预测苹果2023年的毛利率为39%。实际上,这家科技巨头超出了预期,去年的毛利率为44%。美银做出上述评估之际,正值这家iPhone和iPad制造商的艰难时期。苹果今年已经下跌了13%,因为这家公司正在努力应对iPhone销售放缓的问题,并在艰难阐明将人工智能纳入其产品和服务的愿景。展望未来,Mohan估计,垂直整合和产品组合可能为苹果的毛利率带来超过100个基点的上升空间。他还估计,苹果使用自己的内部调制解调器可能会使产品毛利率提高110个基点,iPhone毛利率提高160个基点。与此同时,苹果可以通过制造自己的数据中心芯片和利用自己的数据中心芯片来降低成本,并在此过程中实现100个基点的服务毛利率上升。Mohan写道:“服务(利润率较高的业务)占公司总收入的比例不断增加,可以使毛利率提高60个基点。定价是苹果可以用来进一步提高毛利率的另一个层面。”JPMorgan还认为,苹果被投资者低估了,但市场情绪正显示出一些改善的迹象。分析师Samik Chatterjee表示,这在一定程度上是由于自5G手机推出以来,该公司的估值溢价处于区间的低端。他补充说,人工智能的崛起及其在下一个iPhone升级周期中的作用也激起了投资者的兴趣。他写道:“与硬件需求和服务增长前景的基本面恶化相反,尽管苹果公司(AAPL)的增长前景相对其他大型科技股较低,但对AAPL的兴趣已经从原本对高溢价估值不感兴趣的投资者群体中得到改善。”
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      ·04-12 20:33

      新一轮财报季即将打响,高盛:战术性押注这些首选股

      财报季将于本周拉开帷幕,高盛Goldman Sachs认为投资者可以利用财报带来的短期机会。摩根大通JPMorgan Chase、花旗集团Citigroup和富国银行Wells Fargo将于周五盘前公布第一季度业绩。这些股可能会为整个财报季定下基调。FactSet的数据显示,分析师预计标普500指数成分股的利润将同比增长3.2%。如果是这样的话,这将标志着连续第三个季度实现盈利增长。财报季也可能是在股市中寻找战术机会的好时机。“过去6个月,标普500指数成分股的相关性低于过去5年的任何时候,这为关注独特机会的投资者提供了绝佳的背景。指数与单一股期权价格之比暗示,未来6个月将继续有独特的机会,"分析师John Marshall写道。高盛周四列出了,相对于华尔街的普遍看法,其分析师对每股收益最为乐观的股票。该行还预计,根据期权市场的表现,这些股票在公布业绩后将出现大幅波动。以下是上榜高盛名单的部分股票:今年上涨1%的Royal Caribbean Cruises(RCL)也榜上有名。这家邮轮公司将于5月初公布业绩。高盛分析师Lizzie Dove认为,在旅游需求不断增长、定价能力强以及资本回报可能更高的背景下,该股将上涨24%。其他的催化剂还包括该公司的私人岛屿扩张和船队优化,其中包括几艘新船。高盛表示:“该公司将率先在中国重新推出,中国是RCL在2019年收益最高的市场(净利润约为1亿美元),该公司即将推出的亚洲航线的定价比其他同类航线高出约60%。”根据高盛的预测,期权市场预计在业绩公布日该股将有7.7%的上涨。交易所运营商纳斯达克Nasdaq(NDAQ)也因其在金融科技领域的强劲增长而入选。该行预计该股将上涨16%,该股今年以来已上涨8%。该行表示,纳斯达克的收益有可能在2025年和2026年加速至12%左右。这是由于该公司指数业务的强劲增长、快于预期的去杠杆化以及纳斯
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      ·04-12 20:33

      【盘前必读】芯片巨头再遭利空突袭美股期指小幅走低,营收高速增长电力服务股AGX再创年内新高

      本交易日盘前,美股股指期货小幅走低,道指跌近100点,摩根大通等金融巨头财报后走低拖累了市场,英特尔和AMD盘前走低拖累纳斯达克指数领跌三大期指。个股方面,银行巨擘JPMorgan Chase每股收益和营业收入均好于市场预期,但该公司估计盘前大幅下跌。Wells Fargo每股收益和营业收入均好于市场预期,盘前小幅走高。华尔街日报报道,中国要求电信运营商逐步淘汰外国芯片,盘前INTC和AMD股价走低。日内可关注经济数据和美联储官员讲话。欧洲方面,矿业股领涨市场,欧洲主要股市全面走高。石油大幅上涨,黄金再创新高。美股期指:道琼斯工业股票平均价格指数期货-81.08点,报38648点;纳斯达克100指数期货-86.48点,报18395.5点,标准普尔500股指期货-16.81点,报5226.25点。海外市场:英国富时100指数+1.12%,德国DAX 30指数+0.77%,法国CAC 40指数+0.69%,中国上证指数-0.49%,香港恒生指数-2.18%,日经225指数+0.21%。数据方面投资者可以关注:8:30 3月进口物价指数月率10:00 4月一年期通胀率预期10:00 密歇根大学消费者信心指数13:00 钻井数据向上跳空:AGX +11.7%, GL +11%, BIO +5%, BLK +2.5%, MBUU +2.2%, BRX +1.4%, CPA +1%, MFIN +0.9%, NDAQ +0.7%, TRGP +0.6%向下跳空:APLD -11.7%, NRIX -7%, DHT -2.5%, ONEW -2%Argan (AGX)第四季度每股收益为0.89美元,比市场预期值0.75美元高出0.14美元。营收同比增长38.5%至1.6455亿美元,市场预期值1.6205亿美元。该公司董事会宣布将发放每股普通股0.30美元的定期季度现金股息,于2024年
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      【盘前必读】芯片巨头再遭利空突袭美股期指小幅走低,营收高速增长电力服务股AGX再创年内新高
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      ·04-12 20:33

      即使不降息市场也能走高,但是准备好前方颠簸

      CFRA 的Sam Stovall预计,即使不降息,股市也能走高,但如果出现可能的调整,他也有应对之策。这位首席投资策略师预计,标普500 仍有进一步上涨空间。他的 5250 点年终目标比周三大盘指数收盘价 5160.54 点高出约 2%。但他认为前路崎岖,预计市场在近期上涨后将盘整约 8%-10%。"10年期货币收益率正在逐步走高,美联储将在某种意义上慢慢放慢降息步伐,原因之一是经济实际上表现相当不错,"Stovall周四在CNBC的 "Squawk on the Street "节目中说道。Stovall说:"因此,我认为,在我们渡过历史上早该出现的这一众望所归的修正之后,我认为到年底我们的利率确实会走高。"这位策略师是在周三公布的 3 月份消费者通胀报告热度超过预期,引发了市场对美联储将在更长时间内维持较高利率的担忧之后发表上述言论的。对于投资者来说,有一些买入机会可以帮助把握波动。Stovall尔说,从历史上看,在1990年以来的调整中,表现最好的三类股票是黄金、电力公用事业和家用产品制造商。这位策略师推荐的公司包括金矿开采商Newmont、公用事业公司 NextEra Energy 和宝洁。Stovall说,然而,在这种回调之后,表现最好的资产是通信服务、金融和技术行业。他说:"传统上,我们会重新回到那些被打压得最厉害的领域。"【免责声明】以上信息不构成投资建议。
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      即使不降息市场也能走高,但是准备好前方颠簸
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      ·04-11

      【盘前必读】投资者关注PPI数据美股期指全面走低,盈利营收双MISS二手车巨头KMX股价重挫

      本交易日盘前,美股股指期货全面走低,延续了前一个交易日的疲弱表现,道指跌近200点,在经历了周三CPI数据公布后的大幅下跌之后,投资者在PPI数据公布之前无心做多。个股方面,二手车巨头CarMax每股收益和营业收入均不及市场预期,盘前股价大幅下跌。家具零售商Lovesac每股收益和营业收入均不及市场预期,该公司全年业绩指引也低于市场预期,盘前大幅下跌。Costco报告称3月销售大幅增长,该公司还将提高股息,盘前股价走强。日内可关注经济数据和美联储官员讲话。欧洲方面,休闲旅游股领跌市场,欧洲主要股市全面走低。石油小幅下跌,黄金温和走高。美国3月PPI同比上升2.1%,预估为上升2.2%,前值为上升1.6%.美国3月PPI环比上升0.2%,预估为上升0.3%,前值为上升0.6%。美股期指:道琼斯工业股票平均价格指数期货-188.51点,报38577点;纳斯达克100指数期货-74.15点,报18121.5点,标准普尔500股指期货-26.89点,报5181.75点。海外市场:英国富时100指数-0.29%,德国DAX 30指数-0.76%,法国CAC 40指数-0.34%,中国上证指数+0.23%,香港恒生指数-0.26%,日经225指数-0.35%。数据方面投资者可以关注:8:30 初请失业金人数(万人)8:30 3月PPI年率8:30 3月PPI月率10:30 EIA天然气库存(亿立方英尺)向上跳空:ALPN +36.2%, ARTNA +2%, CWT +2%, SHO +1.8%, CCI +1%, YSG +1%, AZN +1%, NEOG +0.9%, COST +0.8%, GOEV +0.8%向下跳空:RCEL -6.6%, SGHT -4%, RSKD -2.5%, REGN -2.3%, STC -2.2%, ISPR -1.8%, AMZN -0.9%,
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      【盘前必读】投资者关注PPI数据美股期指全面走低,盈利营收双MISS二手车巨头KMX股价重挫
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      ·04-11

      高盛的抄底机会,基本面都很强劲

      高盛Goldman Sachs表示,错过今年股市反弹机会的股票可能将成为反弹的有力竞争者。三大股指4月份开局不顺,但在2024年初的表现强劲。标普500指数第一季度飙升了逾10%。第二季度以来,高盛在其追踪范围内寻找那些获得“买入”评级、未来可能获利丰厚的公司。该行写道:“我们认为,随着我们的经济学家‘超越普遍增长预期’继续兑现,这些股有可能‘迎头赶上’。”高盛筛选的是“复合型股”,即为投资者提供高财务回报、产生自由现金流、利润率增加和销售增长的股票。入选的股票必须满足以下条件:-在过去一年里比基准指数至少落后5%;-预计在2023年至2025年间,销售额的复合年增长率至少为5%;-预计在2023年至2025年间,息税前利润的复合年增长率至少为5%;-在2023年至2025年之间实现自由现金流增长和净息差扩张;-拥有高个位数的资本投资现金回报。以下是满足高盛条件的股票名单:上榜的其中一只股是汽车零部件制造商Aptiv(APTV)。大多数关注该股的分析师目前对该股的评级为买入,根据LSEG的一致目标价,该股的上涨空间约为39%。巴克莱分析师Dan Levy上个月重申了他对Aptiv的增持评级。虽然该股今年迄今已下跌16%,过去两年的表现也令人失望,但Levy仍然认为,它是一只有吸引力的投资标的。他写道:“我们认为,看涨的理由相当明显,因为在我们所追踪的零部件供应商范围内,APTV的产品组合是最能把握大趋势的产品之一。”生物制药巨头辉瑞Pfizer(PFE)也是高盛重点推荐的复合型股票。尽管大多数关注该股的分析师将其评级定为持有,但根据LSEG的数据,该股的潜在涨幅接近19%。辉瑞今年的股价下滑了9%。本周早些时候,该公司表示,其呼吸道合胞病毒疫苗有望保护18至59岁的成年人免受严重疾病的侵害。今年2月,Guggenheim首次将辉瑞的评级定为“买入”,并指出,如果该公司一些的
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      ·04-09

      【盘前必读】谷歌母公司盘前再创历史新高纳斯达克领涨三大期指,营收高增长盈利却“遥遥无期”TLRY重挫逾10%

      本交易日盘前,美股股指期货小幅走高,Alphabet和亚马逊等科技巨头走强带动纳斯达克指数领涨三大期指,投资者关注即将于明天公布的CPI等重要经济数据。个股方面,Coeur Mining表示,该公司已在内华达州扩建的Rochester金银矿实现商业化生产,盘前股价大幅走高。大麻股Tilray每股亏损大幅超过预期,营业收入大幅增长但依然低于预期,该公司还表示,预计年内无法实现正现金流,盘前大幅走低。Neogen每股收益和营业收入均好于市场预期,但该公司下调全年业绩指引至不及市场预期,盘前股价走低。欧洲方面,矿业股领涨市场,欧洲主要股市涨跌互现。石油窄幅整理,黄金再创新高。美股期指:道琼斯工业股票平均价格指数期货+21.2点,报39226点;纳斯达克100指数期货+40.31点,报18329.5点,标准普尔500股指期货+6.61点,报5258点。海外市场:英国富时100指数+0.12%,德国DAX 30指数-0.68%,法国CAC 40指数-0.47%,中国上证指数+0.05%,香港恒生指数+0.57%,日经225指数+1.08%。数据方面投资者可以关注:6:00 3月NFIB小型企业信心指数8:55 红皮书商业零售销售年率16:30 API原油库存(万桶)向上跳空:CDE +7%, NUVL +5%, NVMI +4.5%, OPFI +3.9%, PAG +3.7%, HL +3.3%, CRDF +2.9%, RKLB +2.4%, IQV +1.6%, PBR +1.3%, SAND +1.3%, BKD +1.2%, BE +1.1%, AMPY +1%, REPX +1%, NNBR +0.9%, ANGI +0.9%向下跳空:VINC -52.1%, MAXN -15.8%, HLIT -8.4%, LMT -2.5%, IPSC -1.6%, CADL -1.
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      ·04-09

      瑞银:AI势头下的又一强劲新趋势,利好三只股

      瑞银UBS表示,未来几年,数据中心行业将迎来快速增长。这家投银预计,这一行业在2024年和2025年的增长率将在15%至20%之间,随后几年将实现“健康”的两位数增长。这在一定程度上是基于超大规模数据中心的预期增长,它们正在为人工智能应用程序提供大量云计算服务。数据中心拥有人工智能工作负荷所需的大量计算能力,随着许多科技公司正在快速搭建人工智能基础设施,这种需求将会增长。大型语言模型需要大量的数据中心容量。瑞银分析师在4月5日的一份报告中写道:“在这个阶段,整个数据中心相关的价值链对于资本货物公司似乎普遍呈现健康增长。”该机构预计,随着用电量的上升,大规模电气化和安全电力设备将会增长。分析师表示:“这一领域近期面临着供应而非需求受限的快速增长前景,并有可能在数据创造(物联网)、(机器学习)和(生成式)人工智能以及数据主权考虑的推动下实现结构性增长。”该行指出,有三只股票能抓住这一趋势:在美国上市的电力管理公司Eaton(ETN)、法国能源科技公司Schneider Electric(SU-FR)和美国电力科技公司Cummins(CMI)。该行表示,Eaton是美国数据中心市场的主要参与者,在电气化方面拥有14%的市场份额和“广泛的有利趋势”,而Cummins在数据中心方面拥有“有利的备用电源”。瑞银给Eaton的目标价为330美元,意味着股价将略有下跌。该公司给Cummins的目标价为321美元,潜在涨幅为9.7%。瑞银表示,Schneider是欧洲股在这一增长主题上“最直接的参与者”,在数据中心和网络领域的销售额占19%,并受益于从电气化到建筑管理和冷却的整个价值链。并给予此股250欧元(合270美元)的目标价,潜在涨幅约为20%。【免责声明】以上信息不构成投资建议。
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