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期权Q&A:期权知识,你问我答
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03:07
周四roll仓比周五多,就是昨天讲的暴跌到位阶段盈利平仓顺手roll了。另外被行权的期权也挺多,什么意思呢,就是交易者认为这周可能达不到预期,这个预期可能是没跌到目标价,也有可能是期权价值快要消失,但是交易者认为之后的趋势可以达到预期,所以行权。说人话就是周五当日趋势有可能跟下周相反,也就赌周五涨下周跌。不过这是个别行权交易者的想法,具体还要看整体情况。整体情况就是周五似乎没有更激进。QQQ出现了双买跨式
$QQQ 20240802 463.0 CALL$
$QQQ 20240802 463.0 PUT$
,到期日太近,更像是防3%以上的暴击策略。
$特斯拉(TSLA)$
大单是看涨价差:卖出
$TSLA 20240802 227.5 CALL$
买入
$TSLA 20240802 225.0 CALL$
如果你觉得下周不容易涨就选熊市看涨价差,不用考虑下行多深这种问题,赢率比看跌价差更大。行权价比较极限,245以上更保险。
$英伟达(NVDA)$
平仓
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期权小班长
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07-25 23:49
继续备战下周回调,小心周五小概率滑坡
我现在有一个好消息跟坏消息:坏消息是大跌进行到一半,大盘预计还有2%的回调空间;好消息是即使只跌到一半,但个股股价已经发生大幅回调,给之后的财报预留了充足的上涨空间,财报披露后股价表现不会太差。
$标普500ETF(SPY)$
我们先讲讲大盘情况,周三暴跌,大盘罕见出现看跌买方市场,如果之前买了put当天要怎么做呢?A 平仓B 平仓 然后roll行权价更低的看跌期权机构选择了B,平仓然后roll更低的行权,有如下几组策略供参考:平仓9月20日 526 put, roll 买入9月20日 522 put;平仓7月31日 535 put,roll买入7月31日 510 put;平仓8月16日 520 put,roll买入8月16日 515 put;平仓 8月16日 530 put,roll 买入8月9日 515 put。以及开仓特别正常的看跌价差,比如卖出8月16日 523 put,买入8月16日520put。买方roll仓的目的是阶段获利平仓并继续提高杠杆跟踪可能延续的趋势。平仓是买方发愁的一大难点,期权涨了这么多想落袋为安,但又怕平仓后股价继续上涨错过行情,所以阶段roll仓是买方需要掌握的技巧。一般来说,买方roll仓对三个要素进行更改:更远的日期,减少手数,提高/降低行权价。如果对照这三要素,就会发现,周三机构对spy看跌期权进行roll仓,基本没有动到期日,有的策略甚至还提前了到期日。这个意思明白的不能再明白,就是这次大跌市场有明确的截止日期:8月2日当周。8月2日当周不仅有苹果微软亚马逊META等重要科技股财报,而且周五还有FOMC议息决议公布。所以完全没必要调整日期,甚至可以进一步降低时间价值成本选择日期更近的期权。以上是roll仓技术总结。spy回调价格跟我们之前讲的差不多,530左右吧,
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继续备战下周回调,小心周五小概率滑坡
期权小班长
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07-24 21:57
万能铁鹰策略应对大盘回调
$特斯拉(TSLA)$
财报大跌8.8%,300看涨期权大概率要被击杀了,除非特斯拉再现半个月内涨50%的奇迹。如果有sell put行权价卖高了被套,要么就平仓,要么就接盘做sell call,别折腾,回调周就是这样的。财报后第一问题,特斯拉会不会到220以下?其实这份财报数据也不算差,销售增长降低都在预期内,现金流也充裕,不过自动驾驶出租车延期10月了,但我印象里特斯拉新项目好像就没有几次按时交付的。暴跌8%的原因就是过生日过high了股价涨的太高需要回调,现在就是倒车接人。不过正好赶上大盘回调,倒车虽然不至于倒回起点,但对于中途上车的人来说可能也会难受一点。是否会跌到220以下,我也不好说,昨天期权异动组合第一大单就是熊市看跌价差:买
$TSLA 20240816 220.0 PUT$
卖
$TSLA 20240816 200.0 PUT$
目前200是8月16日到期看跌开仓量第一的行权价。如果这个时候不知道该怎么使用put,是买还是卖,有一个方法可以完美覆盖当前趋势,就是sell call!反正近期回调涨不起来,想薅羊毛卖270以上的call就可以了,如果害怕爆仓再加一条buy call的腿。说到回调,插播一条spy大单。虽然下周科技股财报云集,但按以往惯例,回调大帽子极有可能扣在鲍威尔头上,也就是舆论会谴责8月2日的FOMC引发市场下跌。对此周二有些机构开始进行策略布局,用的是铁鹰,行权价可以参考:买
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万能铁鹰策略应对大盘回调
期权小班长
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07-23
特斯拉再冲300?
即使是我,面对一天一变的风向也有点麻木了。这两天有啥利好?拜登退选?9月降息?不管是什么,总之周一特斯拉9月到期行权价300的看涨期权
$TSLA 20240920 300.0 CALL$
开仓放量,新增2.34万手。好消息是开仓期权大部分都为单腿买入交易,坏消息是从成交分布来看,介于散户跟机构风格之间。也就是说,这2.3万手期权有可能是上千散户头脑一热买入,也有可能是机构先布局后被其他人发现跟进买入。我个人比较倾向于后一种,因为散户更偏向当周或者下个月的近期期权,没必要特意选择9月月权。如此定性后我们分析一下,这张单子有两种可能性:财报看涨财报后续看涨财报看涨意味着特斯拉财报要暴涨20%,以当前业绩不太可能。标普500指数下调汽车产量展望,
$恩智浦(NXPI)$
因汽车芯片需求疲软暴跌,目前唯一有指望的就是FSD进一步落实。其二可能性,财报后续看涨,意味着本次财报不会怎么跌,否则没必要提前买call。假如特斯拉股价回调至220,这张
$TSLA 20240920 300.0 CALL$
期权价值至少会折损80%。总之300这张期权开仓意味着极度看涨。对于特斯拉这次财报,涨跌方向市场可能意见不统一,但暴涨暴跌是有一定预期的。对于这种情况做买卖方都可以,大家选择适合自己的策略就好。我本人选择了做领口策略,持股+sell call+buy put,比较中性。对于特斯拉财报大家可能都拿定了自己的注意,所以上面的分析看起来有点像废话,
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特斯拉再冲300?
期权小班长
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07-22
备战大回调
上周各种期权异动显示,7~8月大概率不太好过。毕竟这个回调我们从5月底等到现在,狼来了喊了一个半月,华尔街空头好不容易憋着过完国庆,再不来就不礼貌了。上周说SPY先看到550,现在550到了,并不是结束,而是回调第二阶段的起点。第二阶段的终点是哪里呢?综合期权开仓情况来看是在520~525,大盘可能要回调4~5%左右。典型买入大单有:
$SPY 20240816 522.0 PUT$
具体到本周,有一定概率试探540
$纳指100ETF(QQQ)$
期权大单就比较有意思了,对于这段时间的回调预期直接选择铁鹰策略:买
$QQQ 20240920 455.0 PUT$
卖
$QQQ 20240920 460.0 PUT$
卖
$QQQ 20240920 500.0 CALL$
买
$QQQ 20240920 505.0 CALL$
上也好,下也好,±4%区间随你折腾。
$英伟达(
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备战大回调
期权小班长
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07-19
$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$
这次事故严重到什么程度呢,现在市场上都没有最新的期权未平仓数据,现在显示的数据是周三的。基本可以确定是occ宕机还没恢复,各家都抓不到最新的。今天还能正常开盘真是谢天谢地,不过7月19日期权月权到期啊,一堆交易员这是摸黑打牌吗?本来还想再具体研究一下英伟达开仓100put的思路,等下周吧。惯例roll仓。苹果sell call
$AAPL 20240726 235.0 CALL$
,sell put
$AAPL 20240726 215.0 PUT$
英伟达sell call
$NVDA 20240726 130.0 CALL$
,buy put
$NVDA 20240726 105.0 PUT$
看了一下价格,还是决定做每周buy put跟sell call组领口更划算。buy put这条腿不代表任何方向意见,也不做盈利预期,纯防范风险。特斯拉下周财报但不影响之前的预测区间,sell call
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07-19
财报季预警,看跌期权大量增仓不是一个好兆头
目前趋势来看spy还是免不了继续向545进发,虽然风险释放过后再次反弹就是新高,不过下跌过程总归令人难受。
$奈飞(NFLX)$
奈飞有概率再次成为本次财报季回调主力,主流期权大单策略偏向做空,虽然这并不意味着财报一定会跌。本周到期看跌价差是600-570:买
$NFLX 20240719 600.0 PUT$
卖
$NFLX 20240719 570.0 PUT$
下周到期看跌价差行权价是660-580:买
$NFLX 20240726 650.0 PUT$
卖
$NFLX 20240726 580.0 PUT$
也就是预估有10%左右跌幅
$微软(MSFT)$
奈飞看跌天经地义,令人意外的是微软也出现了万手看跌大单,而且是远期单腿:买入
$MSFT 20250321 460.0 PUT$
以及买入
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财报季预警,看跌期权大量增仓不是一个好兆头
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07-18
回调又来了,不过在历经周三调整后,周四TSM财报预期变得乐观起来。
$英伟达(NVDA)$
本周做隔天末日行情的大单特别多,不过也正常,都是当周到期,行情一天一变不跑就全亏完了。首先周五开仓本周到期133call买入大单,周二平仓跑了。然后周二开仓了一个12万手看跌价差大单:buy
$NVDA 20240719 119.0 PUT$
sell
$NVDA 20240719 115.0 PUT$
不过别着急跟,周三10点半12万手已平仓。当前英伟达情况是受ASML财报拖累,股价跌到118。这个平仓行为可以分析两种思路,1周四开盘不会继续暴跌所以需要获利了结,2有可能继续暴跌至115以下机构需要新开仓。但目前为止没有出现更低价格的熊市看跌价差大单,所以1的概率更大,即TSM财报不会继续领跌,周三为本周低位。TSM7月26日到期182.5-170的看跌价差也在周三平仓,以及SPY一些牛市看跌价差大单基本可以为这一观点佐证。周三新开仓看跌价差大单,8月9日目标价是118以上:sell
$NVDA 20240809 118.0 PUT$
buy
$NVDA 20240809 116.0
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07-17
$奈飞(NFLX)$
虽然展望很积极,但从期权成交来看,组合上看跌价差成交更多,但并不好说财报一定就跌,列一下做参考:1、日历价差买
$NFLX 20240719 650.0 PUT$
卖
$NFLX 20240726 650.0 PUT$
2、看跌价差买
$NFLX 20250117 590.0 PUT$
x1卖
$NFLX 20250117 470.0 PUT$
x2这个策略不是1:1关系,买一份590,卖两份470。3、铁鹰买
$NFLX 20240719 560.0 PUT$
卖
$NFLX 20240719 570.0 PUT$
卖
$NFLX 20240719 740.
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07-16
苹果继续看涨吗?如何白嫖看涨期权
$苹果(AAPL)$
周一受上调评级影响上涨1.6%,但是本周大单普遍偏向看跌,比如买230put卖225put,买227.5put卖222.5put。所以事已至此先卖个call:
$AAPL 20240719 240.0 CALL$
也不是没有看涨的,思路堪称鬼才,白嫖看涨期权的价差策略:买
$AAPL 20240816 230.0 CALL$
x1卖
$AAPL 20240816 260.0 CALL$
x10思路在于买入1份230看涨期权,卖出10份260看涨期权,赌苹果公司到8月中旬会涨,但不会涨超11%以上。但这种扣门策略真正想表达的是小概率涨,不涨概率更大,不舍得花这笔投机的钱,但又不想错过上涨。这个大单预期表达比实战意义更强,不想错过看涨最低风险继续持股就好,然后每周做双卖更划算。
$特斯拉(TSLA)$
上周四我卖245put还感觉有点激进,毕竟周五走势预期之一是探底,结果没想到还保守了。不过保守也不是坏事,预测不可能完全精准,落在区间里就ok。面对这种市场机构也偏向保守,按惯例的每周备兑大单没再出现,这就比较耐人寻味了。特斯拉将于下周23日盘后公布财报,可能由于上周暴涨暴跌,目前没有统一定价。本周看
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苹果继续看涨吗?如何白嫖看涨期权
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07-12
不要慌,是技术调整
省流:spy近两周可能的回调目标是550,特斯拉230~250,英伟达和苹果跟之前一样目标区间不变。大盘继续回调华尔街行事作风就是一个字,快。我本来预期市场大概率在8月2日FOMC会后回调,华尔街老登们已经迫不及待在CPI数据后动手了。鲍威尔开两天听证会承担了太多,上次银行系统崩溃做空也是选FOMC当天下手,老鲍到底怎么你们了?说回正题,综合期权数据判断,这次小回调大概持续到下周,
$标普500ETF(SPY)$
到550左右结束。周四spy涨到562开始跳水,看涨价差大单显示机构卖出562买入567,还有大单甚至卖出周五557。所以周五开盘前小幅上涨可以考虑做空。机构卖出平价call显示短期相当熊市,从557到550跌1.2%。不过看跌依然可以做卖方,sell 545 put,到期日选7月底前都可以。我对这次的回调幅度持中性看法。因为QQQ看涨大单仅移仓20天后,万手大单
$QQQ 20240726 510.0 CALL$
移至
$QQQ 20240816 525.0 CALL$
。说明还是继续看涨,下跌就是深蹲准备再次起跳。QQQ sell put大单是卖出
$QQQ 20240920 485.0 PUT$
,如果QQQ跌到485跌幅也是1.2%左右跟spy一样。当然更逆天的是周四大涨的
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不要慌,是技术调整
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07-11
科技股又跌了,那么钱去哪儿了呢?请看
$罗素2000指数ETF(IWM)$
不容易科技股终于回调了,英伟达昨天本周到期130跟125看跌未平仓放量大涨,这周跟下周还是收于120以上。所以可以做sell put
$NVDA 20240719 125.0 PUT$
,更稳可以选择120。苹果还是继续sell put,我觉得225可以,求稳选220
$AAPL 20240719 220.0 PUT$
。特斯拉这个区间太大了,245~275,回调后275~300期权作废,那么下周要针对的看涨是250,我打算做245的sell put
$TSLA 20240719 245.0 PUT$
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07-10
特斯拉股价抵达265,机构纷纷roll仓向下一目标进发
聊聊三大科技股目标价
$特斯拉(TSLA)$
周二特斯拉股价继续上涨,高位一度达到265.61,阶段目标完成,各大机构纷纷roll仓。比如:1、sell call roll仓平仓
$TSLA 20240712 245.0 CALL$
3.2万手开仓
$TSLA 20240719 275.0 CALL$
2.98万手这套大单最大的意义是245期权未平仓数量显示关仓2.3万手,交易对手方直接关闭仓位没有接盘,做市商直接跑了。说明什么?本周看涨未平仓第一第二变成了300跟275!朋友们,这还是周中啊,特斯拉股价刚上260。2、单腿看涨roll仓平仓
$TSLA 20240816 225.0 CALL$
3.2万手开仓
$TSLA 20240816 260.0 CALL$
2.97万手数量变化不大,不过总成交额1.5亿,roll 7698万相当于减仓一半。还是同样到期日8月16日,按成本计算目标价是285。225期权未平仓显示关仓2.83万手,也是对手方直接关闭仓位,不接盘。说明哪怕8月回调,大概率也不会跌到225。3、单腿看涨最逆天的来了。平仓
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特斯拉股价抵达265,机构纷纷roll仓向下一目标进发
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07-09
特斯拉备战300
$特斯拉(TSLA)$
昨日特斯拉看涨开仓最高的期权是
$TSLA 20240920 230.0 CALL$
,开仓6.5万手。主要贡献来自一位roll仓玩家,这位老朋友咱们都认识,就是之前185sell call做空,6月28日平仓185后买入200,而后周一再次操作,平仓200,roll 230:关仓
$TSLA 20240816 200.0 CALL$
roll买入
$TSLA 20240920 230.0 CALL$
根据大单截图显示5.4万手roll6.8万手,平仓成交额3.1亿,开仓成交额2.7亿我们来算一算目标价,230+39.8=269.8,也就是我们之前预期去年年底高点。大盘6月没回调,7月大概率也没有回调,回调预期来到8月,8月一横期权就废了,所以7月就担负了特斯拉上涨重任。摸完265,别急,还得摸300。本周300看涨期权
$TSLA 20240712 300.0 CALL$
昨日新增8140手,晋升本周看涨未平仓第二,低于245。7月19日看涨300
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特斯拉备战300
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07-04
股价暴涨30%庆祝生日,老板最大气的一集!
7月3日周三盘中,特斯拉暴涨7.36%,股价拉升至248,大家最喜欢的squeeze就这样突然发生了。原因很简答,股价盘中突破240,触及了大量短期做空仓位。周三这堆柴火怎么点燃的,需要复盘一下周二柴火堆怎么码的:经过激烈暴涨,特斯拉周二收盘231,期权显示本周收盘区间来到225~230。短期股价似乎过度暴涨,但从中期角度机构看到220~240,230也只是位于中间,所以如果股价稳定在此区间将符合大部分人的预期。所以不出意料,看涨期权卖方开始放量,最大一笔是7月12日到期卖出245看涨期权
$TSLA 20240712 245.0 CALL$
,开仓3.08万手。看涨期权方面,本周到期250、240、235放量名列前茅。7月19日看涨水位上升至250。看跌期权,本周水位来到220,增量最多的行权价是210、220跟225,200则在悄悄关仓。刻舟求剑按照周二博弈成果,本周225~230收盘符合预期。考虑周三只有半天,周四休市,半日行情股价暴涨并不常见,那么在此基础上卖出240以上看涨期权赚时间价值非常有利可图。然后周三开盘股价拉到240直接引爆了squeeze末日对冲,短期做空全部拉去填线了。是不是做空引爆后,大家就不做空了?大家继续做空,只是行权价选的更高了。周三盘中看到本周到期最激进的看涨价差大单行权价是260~265,预留了6.5%的上涨空间。最保守的看涨价差是275~280,预留了12.7%的上涨空间。周三收盘后行情肯定再次大变,现在说周五能收到260以下我都信,毕竟这次行情就是奔着265去的,只是原本预期一两个月逛荡到240,两天就达成了。不过剩下这点肉怎么吃实在很发愁,等周五再研究吧。最后复盘一下昨天操作问题:昨天开盘股价突破2
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股价暴涨30%庆祝生日,老板最大气的一集!
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07-03
财报季天坑分享,期权买方血亏腰斩!
虽然财报季押错血本无归的例子比比皆是,但今天我讲的这事对于买方来说真是无妄之灾,能避则避。但另一个角度,就是期权卖方天降财富,属于是在路上走着走着就捡钱了。7月3日
$Meta Platforms(META)$
财报日披露,确定为7月31日盘后公布财报。消息一出,7月26日当周全部期权,无论看涨看跌均大跌40%。别的到期日表现如何呢?当日META低开高走,收盘股价上涨0.96%,7月29日当周平价看涨期权上涨15.87%,看跌期权下跌21.15%。8月2日510看涨期权上涨7.75%,看跌期权下跌10%。问题出在哪里呢?检查7月26日当周期权波动率,无论是看涨还是看跌期权,跟前一日相比,iv下跌了一半,均从44%左右下跌至27%左右:而对比前后到期日波动率,发现8月2日财报当周iv保持45.7%不变:7月19日iv近期一直保持27%左右:结论就是,财报日期公布引发了7月26日当周期权iv crash,隐含波动率跌了一半,导致看涨看跌期权全部大跌。META往年财报公布日在7月末,有印象的朋友应该记得不少科技公司巨头在7月25、26日公布过财报。那么有心人想提前做准备交易,做市商自然不可能让对方占这个小便宜,提前抬高iv也无可厚非。证据就是期权链的iv记录,到期日在财报公布日后面的期权iv一直保持高位,9月20日到期期权iv才开始降到40以下。到此大家一定有个很想问的问题:其他公司还有没有这种iv crash的机会呢?科技股波动率大梳理勤劳如我替大家查了一下MSFT,NVDA,AAPL,TSLA,COIN,AMD,TSM,AMZN,GOOG,NFLX这几家科技大厂的iv情况,虽然有的已经公布了财报日但可以当作iv验证。首先看一下微软,目前没有公布财报日期,7月19日期权iv是15%,7月26日期权i
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财报季天坑分享,期权买方血亏腰斩!
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07-02
华尔街最爱国的一集
破案了朋友们,华尔街老登实在太爱国了,国庆节舍不得跌。回顾了一下大盘7月份股价波动,发现每次暴跌都集中在6月中旬或者6月底,完美回避7月初国庆时间点。有下跌也是上涨区间正常回调,除了爱国以外没有别的解释。这次6月泻火也只是重点打击了芯片股,尤其是英伟达,高开低走怎么就不算回调呢?7月还跌不跌呢,马上看财报季就知道了。如果财报季前不回调,那就跟上个Q一样表演恶心的财报后回调。昨天spy看跌大单大抵就是这个看法:买
$SPY 20240731 535.0 PUT$
,卖
$SPY 20240731 510.0 PUT$
不过我还是打算按自己步调一周一周看,就不提前看跌了。
$英伟达(NVDA)$
根据这两天期权开仓以及近期波动趋势,英伟达进入一个更为复杂博弈阶段。表现为对上涨没有了一致预期,集体在等回调,到9月前波动区间预计为100~130。实际区间可能更为狭窄,110~125,偏向上半年特斯拉的波动。首先本周两波人做法就很分裂,有一波人看涨124~131,还有一波人看跌115~110,两个区间的期权都在大力放量。所以又回到了大家最爱的大概率跟小概率选项了,如果周五开盘横盘在120~125,基本上两波人都可以杀了。一旦产生偏向gamma squeeze就来了。所以本周该咋做咋做,周五有没有机会等开盘再看。长期趋势上方压力很大,昨天有张万手大单卖出125看涨期权
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华尔街最爱国的一集
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07-01
分享一些看起来没什么毛病的本周操作
$纳指100ETF(QQQ)$
本周大概率还是横盘,更具体还是上下波动20个点,非常适合铁鹰策略:卖
$QQQ 20240705 470.0 PUT$
买
$QQQ 20240705 465.0 PUT$
卖
$QQQ 20240705 490.0 CALL$
买
$QQQ 20240705 495.0 CALL$
考虑到下周11号公布cpi,也有看跌策略,不过跟之前5%看跌起步相比,牛市看跌过于温柔:买
$QQQ 20240710 475.0 PUT$
卖
$QQQ 20240710 460.0 PUT$
以上是两组我扒下来的大单,我更倾向本周双卖,本周五虽然有非农,但影响不及下周CPI。而下周CPI的影响嘛,上周五TLT有个有趣的大单:卖出
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07-01
直接逆转卖方策略当买方,亏死了!
最近有人说他看我文章买put亏了我一脸问号,上周预测回调推荐的是领口策略啊:sell call+正股+buy put不过借这个机会正好讲一讲期权买方跟卖方的侧重点,卖方文章对于买方有哪些坑,如果买方要从卖方文章里借鉴需要注意什么。当买方需要更勤奋卖方思路能不能直接逆转过来当买方用,这是一个很好的问题。答案大家都知道:不能原因很简单,我不说风险大这种空话,更具体的,卖方比买方想的少,更摆烂。极致卖方参考我第一篇文章,硬币富翁,找基本面没问题护城河深的标的,期权行权价选极度价外,每周无脑卖就是了。可以说,最简单的卖方策略只要选好标的就行了,但期权买方要考虑的东西可就多了。就拿现在每周做的持股双卖策略来说,只需要锁定涨跌区间上下限:股价怎么涨怎么跌,不需要考虑涨幅或跌幅小于预期,不需要考虑而这两个因素对于买方都是非常致命的,尤其是第二条。股价涨跌幅低于预期,一点也不影响双卖,但如果你是买方,尤其是末日买方,波动幅度低于预期就是致命问题了。但90%情况下,股价波动都是低于预期的,期权成交价会比预期波动稍微高一点。如果不是区间波动买方,而是押注额外涨幅的买家,那就需要每天去遍历信息找到能让标的波动高于预期的线索了。所以买方累就累在这儿,方法论不是盈亏的决定因素,遍历以及整合各种场外信息才是每天基本功课。为什么说每天呢大部分时间整合信息后得出结论是不宜买入,这种高强度信息整合是非常耗费精力的,人都有懒的时候,休息一天吧,然后股价暴涨了,急不急?而且这种高强度工作带来的回报是不确定的,很可能一个意外(比如419暴跌)就打回原地,辛苦付之东流。所以我不喜欢做买方,太累了,我是一个躺平的人。买方才是真正在跟市场斗智斗勇。所以,买方朋友,只靠我文章这点的信息量,真不足以做买方判断。卖方蜜糖,买方毒药那么作为信息源之一,买方能从我文章中获得什么有价值的内容呢?首先排除策略。我每周做的策略除了会卖
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直接逆转卖方策略当买方,亏死了!
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06-29
马斯克生日这天,特斯拉大空头平仓
$特斯拉(TSLA)$
又到了周五roll仓时间,我正在比较各种数据计算合适的下周双卖区间,猛然发现异动蹦出一个重量级大单:平仓
$TSLA 20240816 185.0 CALL$
,成交量4.18万,成交额1.1亿开仓
$TSLA 20240816 200.0 CALL$
,成交量5.38万,成交额9582.7万每周看我分享的朋友都知道,有位重量级人物连续两个季度压中特斯拉阻力位进行sell call。Q1卖出200看涨期权,Q2卖出185看涨期权,数量级以几万手计算。对于这种量级的资本大户,你不好说他是先预测再卖出期权,还是先卖出期权再控盘。但自从发现他的持仓以来,我就一直在说,这哥们不平仓,特斯拉股价很难有进一步突破。总之,在马斯克生日这天,特斯拉突破200,这个机构将4.18万手185的卖出看涨期权平仓,换成了200。不过,组合期权成交价偏向不容易确定,目前并不明确200看涨是买入还是卖出。下周区间预测,我们按照市场正常预测估算双卖区间,是185~210左右。考虑到本周暴涨,下周sell call行权价选择220会更适合。sell
$TSLA 20240705 185.0 PUT$
sell
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马斯克生日这天,特斯拉大空头平仓
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03:07
周四roll仓比周五多,就是昨天讲的暴跌到位阶段盈利平仓顺手roll了。另外被行权的期权也挺多,什么意思呢,就是交易者认为这周可能达不到预期,这个预期可能是没跌到目标价,也有可能是期权价值快要消失,但是交易者认为之后的趋势可以达到预期,所以行权。说人话就是周五当日趋势有可能跟下周相反,也就赌周五涨下周跌。不过这是个别行权交易者的想法,具体还要看整体情况。整体情况就是周五似乎没有更激进。QQQ出现了双买跨式
$QQQ 20240802 463.0 CALL$
$QQQ 20240802 463.0 PUT$
,到期日太近,更像是防3%以上的暴击策略。
$特斯拉(TSLA)$
大单是看涨价差:卖出
$TSLA 20240802 227.5 CALL$
买入
$TSLA 20240802 225.0 CALL$
如果你觉得下周不容易涨就选熊市看涨价差,不用考虑下行多深这种问题,赢率比看跌价差更大。行权价比较极限,245以上更保险。
$英伟达(NVDA)$
平仓
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07-25 23:49
继续备战下周回调,小心周五小概率滑坡
我现在有一个好消息跟坏消息:坏消息是大跌进行到一半,大盘预计还有2%的回调空间;好消息是即使只跌到一半,但个股股价已经发生大幅回调,给之后的财报预留了充足的上涨空间,财报披露后股价表现不会太差。
$标普500ETF(SPY)$
我们先讲讲大盘情况,周三暴跌,大盘罕见出现看跌买方市场,如果之前买了put当天要怎么做呢?A 平仓B 平仓 然后roll行权价更低的看跌期权机构选择了B,平仓然后roll更低的行权,有如下几组策略供参考:平仓9月20日 526 put, roll 买入9月20日 522 put;平仓7月31日 535 put,roll买入7月31日 510 put;平仓8月16日 520 put,roll买入8月16日 515 put;平仓 8月16日 530 put,roll 买入8月9日 515 put。以及开仓特别正常的看跌价差,比如卖出8月16日 523 put,买入8月16日520put。买方roll仓的目的是阶段获利平仓并继续提高杠杆跟踪可能延续的趋势。平仓是买方发愁的一大难点,期权涨了这么多想落袋为安,但又怕平仓后股价继续上涨错过行情,所以阶段roll仓是买方需要掌握的技巧。一般来说,买方roll仓对三个要素进行更改:更远的日期,减少手数,提高/降低行权价。如果对照这三要素,就会发现,周三机构对spy看跌期权进行roll仓,基本没有动到期日,有的策略甚至还提前了到期日。这个意思明白的不能再明白,就是这次大跌市场有明确的截止日期:8月2日当周。8月2日当周不仅有苹果微软亚马逊META等重要科技股财报,而且周五还有FOMC议息决议公布。所以完全没必要调整日期,甚至可以进一步降低时间价值成本选择日期更近的期权。以上是roll仓技术总结。spy回调价格跟我们之前讲的差不多,530左右吧,
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继续备战下周回调,小心周五小概率滑坡
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07-24 21:57
万能铁鹰策略应对大盘回调
$特斯拉(TSLA)$
财报大跌8.8%,300看涨期权大概率要被击杀了,除非特斯拉再现半个月内涨50%的奇迹。如果有sell put行权价卖高了被套,要么就平仓,要么就接盘做sell call,别折腾,回调周就是这样的。财报后第一问题,特斯拉会不会到220以下?其实这份财报数据也不算差,销售增长降低都在预期内,现金流也充裕,不过自动驾驶出租车延期10月了,但我印象里特斯拉新项目好像就没有几次按时交付的。暴跌8%的原因就是过生日过high了股价涨的太高需要回调,现在就是倒车接人。不过正好赶上大盘回调,倒车虽然不至于倒回起点,但对于中途上车的人来说可能也会难受一点。是否会跌到220以下,我也不好说,昨天期权异动组合第一大单就是熊市看跌价差:买
$TSLA 20240816 220.0 PUT$
卖
$TSLA 20240816 200.0 PUT$
目前200是8月16日到期看跌开仓量第一的行权价。如果这个时候不知道该怎么使用put,是买还是卖,有一个方法可以完美覆盖当前趋势,就是sell call!反正近期回调涨不起来,想薅羊毛卖270以上的call就可以了,如果害怕爆仓再加一条buy call的腿。说到回调,插播一条spy大单。虽然下周科技股财报云集,但按以往惯例,回调大帽子极有可能扣在鲍威尔头上,也就是舆论会谴责8月2日的FOMC引发市场下跌。对此周二有些机构开始进行策略布局,用的是铁鹰,行权价可以参考:买
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万能铁鹰策略应对大盘回调
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07-23
特斯拉再冲300?
即使是我,面对一天一变的风向也有点麻木了。这两天有啥利好?拜登退选?9月降息?不管是什么,总之周一特斯拉9月到期行权价300的看涨期权
$TSLA 20240920 300.0 CALL$
开仓放量,新增2.34万手。好消息是开仓期权大部分都为单腿买入交易,坏消息是从成交分布来看,介于散户跟机构风格之间。也就是说,这2.3万手期权有可能是上千散户头脑一热买入,也有可能是机构先布局后被其他人发现跟进买入。我个人比较倾向于后一种,因为散户更偏向当周或者下个月的近期期权,没必要特意选择9月月权。如此定性后我们分析一下,这张单子有两种可能性:财报看涨财报后续看涨财报看涨意味着特斯拉财报要暴涨20%,以当前业绩不太可能。标普500指数下调汽车产量展望,
$恩智浦(NXPI)$
因汽车芯片需求疲软暴跌,目前唯一有指望的就是FSD进一步落实。其二可能性,财报后续看涨,意味着本次财报不会怎么跌,否则没必要提前买call。假如特斯拉股价回调至220,这张
$TSLA 20240920 300.0 CALL$
期权价值至少会折损80%。总之300这张期权开仓意味着极度看涨。对于特斯拉这次财报,涨跌方向市场可能意见不统一,但暴涨暴跌是有一定预期的。对于这种情况做买卖方都可以,大家选择适合自己的策略就好。我本人选择了做领口策略,持股+sell call+buy put,比较中性。对于特斯拉财报大家可能都拿定了自己的注意,所以上面的分析看起来有点像废话,
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特斯拉再冲300?
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07-22
备战大回调
上周各种期权异动显示,7~8月大概率不太好过。毕竟这个回调我们从5月底等到现在,狼来了喊了一个半月,华尔街空头好不容易憋着过完国庆,再不来就不礼貌了。上周说SPY先看到550,现在550到了,并不是结束,而是回调第二阶段的起点。第二阶段的终点是哪里呢?综合期权开仓情况来看是在520~525,大盘可能要回调4~5%左右。典型买入大单有:
$SPY 20240816 522.0 PUT$
具体到本周,有一定概率试探540
$纳指100ETF(QQQ)$
期权大单就比较有意思了,对于这段时间的回调预期直接选择铁鹰策略:买
$QQQ 20240920 455.0 PUT$
卖
$QQQ 20240920 460.0 PUT$
卖
$QQQ 20240920 500.0 CALL$
买
$QQQ 20240920 505.0 CALL$
上也好,下也好,±4%区间随你折腾。
$英伟达(
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备战大回调
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07-19
财报季预警,看跌期权大量增仓不是一个好兆头
目前趋势来看spy还是免不了继续向545进发,虽然风险释放过后再次反弹就是新高,不过下跌过程总归令人难受。
$奈飞(NFLX)$
奈飞有概率再次成为本次财报季回调主力,主流期权大单策略偏向做空,虽然这并不意味着财报一定会跌。本周到期看跌价差是600-570:买
$NFLX 20240719 600.0 PUT$
卖
$NFLX 20240719 570.0 PUT$
下周到期看跌价差行权价是660-580:买
$NFLX 20240726 650.0 PUT$
卖
$NFLX 20240726 580.0 PUT$
也就是预估有10%左右跌幅
$微软(MSFT)$
奈飞看跌天经地义,令人意外的是微软也出现了万手看跌大单,而且是远期单腿:买入
$MSFT 20250321 460.0 PUT$
以及买入
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财报季预警,看跌期权大量增仓不是一个好兆头
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07-12
不要慌,是技术调整
省流:spy近两周可能的回调目标是550,特斯拉230~250,英伟达和苹果跟之前一样目标区间不变。大盘继续回调华尔街行事作风就是一个字,快。我本来预期市场大概率在8月2日FOMC会后回调,华尔街老登们已经迫不及待在CPI数据后动手了。鲍威尔开两天听证会承担了太多,上次银行系统崩溃做空也是选FOMC当天下手,老鲍到底怎么你们了?说回正题,综合期权数据判断,这次小回调大概持续到下周,
$标普500ETF(SPY)$
到550左右结束。周四spy涨到562开始跳水,看涨价差大单显示机构卖出562买入567,还有大单甚至卖出周五557。所以周五开盘前小幅上涨可以考虑做空。机构卖出平价call显示短期相当熊市,从557到550跌1.2%。不过看跌依然可以做卖方,sell 545 put,到期日选7月底前都可以。我对这次的回调幅度持中性看法。因为QQQ看涨大单仅移仓20天后,万手大单
$QQQ 20240726 510.0 CALL$
移至
$QQQ 20240816 525.0 CALL$
。说明还是继续看涨,下跌就是深蹲准备再次起跳。QQQ sell put大单是卖出
$QQQ 20240920 485.0 PUT$
,如果QQQ跌到485跌幅也是1.2%左右跟spy一样。当然更逆天的是周四大涨的
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不要慌,是技术调整
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07-03
财报季天坑分享,期权买方血亏腰斩!
虽然财报季押错血本无归的例子比比皆是,但今天我讲的这事对于买方来说真是无妄之灾,能避则避。但另一个角度,就是期权卖方天降财富,属于是在路上走着走着就捡钱了。7月3日
$Meta Platforms(META)$
财报日披露,确定为7月31日盘后公布财报。消息一出,7月26日当周全部期权,无论看涨看跌均大跌40%。别的到期日表现如何呢?当日META低开高走,收盘股价上涨0.96%,7月29日当周平价看涨期权上涨15.87%,看跌期权下跌21.15%。8月2日510看涨期权上涨7.75%,看跌期权下跌10%。问题出在哪里呢?检查7月26日当周期权波动率,无论是看涨还是看跌期权,跟前一日相比,iv下跌了一半,均从44%左右下跌至27%左右:而对比前后到期日波动率,发现8月2日财报当周iv保持45.7%不变:7月19日iv近期一直保持27%左右:结论就是,财报日期公布引发了7月26日当周期权iv crash,隐含波动率跌了一半,导致看涨看跌期权全部大跌。META往年财报公布日在7月末,有印象的朋友应该记得不少科技公司巨头在7月25、26日公布过财报。那么有心人想提前做准备交易,做市商自然不可能让对方占这个小便宜,提前抬高iv也无可厚非。证据就是期权链的iv记录,到期日在财报公布日后面的期权iv一直保持高位,9月20日到期期权iv才开始降到40以下。到此大家一定有个很想问的问题:其他公司还有没有这种iv crash的机会呢?科技股波动率大梳理勤劳如我替大家查了一下MSFT,NVDA,AAPL,TSLA,COIN,AMD,TSM,AMZN,GOOG,NFLX这几家科技大厂的iv情况,虽然有的已经公布了财报日但可以当作iv验证。首先看一下微软,目前没有公布财报日期,7月19日期权iv是15%,7月26日期权i
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财报季天坑分享,期权买方血亏腰斩!
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07-16
苹果继续看涨吗?如何白嫖看涨期权
$苹果(AAPL)$
周一受上调评级影响上涨1.6%,但是本周大单普遍偏向看跌,比如买230put卖225put,买227.5put卖222.5put。所以事已至此先卖个call:
$AAPL 20240719 240.0 CALL$
也不是没有看涨的,思路堪称鬼才,白嫖看涨期权的价差策略:买
$AAPL 20240816 230.0 CALL$
x1卖
$AAPL 20240816 260.0 CALL$
x10思路在于买入1份230看涨期权,卖出10份260看涨期权,赌苹果公司到8月中旬会涨,但不会涨超11%以上。但这种扣门策略真正想表达的是小概率涨,不涨概率更大,不舍得花这笔投机的钱,但又不想错过上涨。这个大单预期表达比实战意义更强,不想错过看涨最低风险继续持股就好,然后每周做双卖更划算。
$特斯拉(TSLA)$
上周四我卖245put还感觉有点激进,毕竟周五走势预期之一是探底,结果没想到还保守了。不过保守也不是坏事,预测不可能完全精准,落在区间里就ok。面对这种市场机构也偏向保守,按惯例的每周备兑大单没再出现,这就比较耐人寻味了。特斯拉将于下周23日盘后公布财报,可能由于上周暴涨暴跌,目前没有统一定价。本周看
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苹果继续看涨吗?如何白嫖看涨期权
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07-01
直接逆转卖方策略当买方,亏死了!
最近有人说他看我文章买put亏了我一脸问号,上周预测回调推荐的是领口策略啊:sell call+正股+buy put不过借这个机会正好讲一讲期权买方跟卖方的侧重点,卖方文章对于买方有哪些坑,如果买方要从卖方文章里借鉴需要注意什么。当买方需要更勤奋卖方思路能不能直接逆转过来当买方用,这是一个很好的问题。答案大家都知道:不能原因很简单,我不说风险大这种空话,更具体的,卖方比买方想的少,更摆烂。极致卖方参考我第一篇文章,硬币富翁,找基本面没问题护城河深的标的,期权行权价选极度价外,每周无脑卖就是了。可以说,最简单的卖方策略只要选好标的就行了,但期权买方要考虑的东西可就多了。就拿现在每周做的持股双卖策略来说,只需要锁定涨跌区间上下限:股价怎么涨怎么跌,不需要考虑涨幅或跌幅小于预期,不需要考虑而这两个因素对于买方都是非常致命的,尤其是第二条。股价涨跌幅低于预期,一点也不影响双卖,但如果你是买方,尤其是末日买方,波动幅度低于预期就是致命问题了。但90%情况下,股价波动都是低于预期的,期权成交价会比预期波动稍微高一点。如果不是区间波动买方,而是押注额外涨幅的买家,那就需要每天去遍历信息找到能让标的波动高于预期的线索了。所以买方累就累在这儿,方法论不是盈亏的决定因素,遍历以及整合各种场外信息才是每天基本功课。为什么说每天呢大部分时间整合信息后得出结论是不宜买入,这种高强度信息整合是非常耗费精力的,人都有懒的时候,休息一天吧,然后股价暴涨了,急不急?而且这种高强度工作带来的回报是不确定的,很可能一个意外(比如419暴跌)就打回原地,辛苦付之东流。所以我不喜欢做买方,太累了,我是一个躺平的人。买方才是真正在跟市场斗智斗勇。所以,买方朋友,只靠我文章这点的信息量,真不足以做买方判断。卖方蜜糖,买方毒药那么作为信息源之一,买方能从我文章中获得什么有价值的内容呢?首先排除策略。我每周做的策略除了会卖
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07-18
回调又来了,不过在历经周三调整后,周四TSM财报预期变得乐观起来。
$英伟达(NVDA)$
本周做隔天末日行情的大单特别多,不过也正常,都是当周到期,行情一天一变不跑就全亏完了。首先周五开仓本周到期133call买入大单,周二平仓跑了。然后周二开仓了一个12万手看跌价差大单:buy
$NVDA 20240719 119.0 PUT$
sell
$NVDA 20240719 115.0 PUT$
不过别着急跟,周三10点半12万手已平仓。当前英伟达情况是受ASML财报拖累,股价跌到118。这个平仓行为可以分析两种思路,1周四开盘不会继续暴跌所以需要获利了结,2有可能继续暴跌至115以下机构需要新开仓。但目前为止没有出现更低价格的熊市看跌价差大单,所以1的概率更大,即TSM财报不会继续领跌,周三为本周低位。TSM7月26日到期182.5-170的看跌价差也在周三平仓,以及SPY一些牛市看跌价差大单基本可以为这一观点佐证。周三新开仓看跌价差大单,8月9日目标价是118以上:sell
$NVDA 20240809 118.0 PUT$
buy
$NVDA 20240809 116.0
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07-10
特斯拉股价抵达265,机构纷纷roll仓向下一目标进发
聊聊三大科技股目标价
$特斯拉(TSLA)$
周二特斯拉股价继续上涨,高位一度达到265.61,阶段目标完成,各大机构纷纷roll仓。比如:1、sell call roll仓平仓
$TSLA 20240712 245.0 CALL$
3.2万手开仓
$TSLA 20240719 275.0 CALL$
2.98万手这套大单最大的意义是245期权未平仓数量显示关仓2.3万手,交易对手方直接关闭仓位没有接盘,做市商直接跑了。说明什么?本周看涨未平仓第一第二变成了300跟275!朋友们,这还是周中啊,特斯拉股价刚上260。2、单腿看涨roll仓平仓
$TSLA 20240816 225.0 CALL$
3.2万手开仓
$TSLA 20240816 260.0 CALL$
2.97万手数量变化不大,不过总成交额1.5亿,roll 7698万相当于减仓一半。还是同样到期日8月16日,按成本计算目标价是285。225期权未平仓显示关仓2.83万手,也是对手方直接关闭仓位,不接盘。说明哪怕8月回调,大概率也不会跌到225。3、单腿看涨最逆天的来了。平仓
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特斯拉股价抵达265,机构纷纷roll仓向下一目标进发
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07-19
$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$
这次事故严重到什么程度呢,现在市场上都没有最新的期权未平仓数据,现在显示的数据是周三的。基本可以确定是occ宕机还没恢复,各家都抓不到最新的。今天还能正常开盘真是谢天谢地,不过7月19日期权月权到期啊,一堆交易员这是摸黑打牌吗?本来还想再具体研究一下英伟达开仓100put的思路,等下周吧。惯例roll仓。苹果sell call
$AAPL 20240726 235.0 CALL$
,sell put
$AAPL 20240726 215.0 PUT$
英伟达sell call
$NVDA 20240726 130.0 CALL$
,buy put
$NVDA 20240726 105.0 PUT$
看了一下价格,还是决定做每周buy put跟sell call组领口更划算。buy put这条腿不代表任何方向意见,也不做盈利预期,纯防范风险。特斯拉下周财报但不影响之前的预测区间,sell call
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07-09
特斯拉备战300
$特斯拉(TSLA)$
昨日特斯拉看涨开仓最高的期权是
$TSLA 20240920 230.0 CALL$
,开仓6.5万手。主要贡献来自一位roll仓玩家,这位老朋友咱们都认识,就是之前185sell call做空,6月28日平仓185后买入200,而后周一再次操作,平仓200,roll 230:关仓
$TSLA 20240816 200.0 CALL$
roll买入
$TSLA 20240920 230.0 CALL$
根据大单截图显示5.4万手roll6.8万手,平仓成交额3.1亿,开仓成交额2.7亿我们来算一算目标价,230+39.8=269.8,也就是我们之前预期去年年底高点。大盘6月没回调,7月大概率也没有回调,回调预期来到8月,8月一横期权就废了,所以7月就担负了特斯拉上涨重任。摸完265,别急,还得摸300。本周300看涨期权
$TSLA 20240712 300.0 CALL$
昨日新增8140手,晋升本周看涨未平仓第二,低于245。7月19日看涨300
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特斯拉备战300
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07-17
$奈飞(NFLX)$
虽然展望很积极,但从期权成交来看,组合上看跌价差成交更多,但并不好说财报一定就跌,列一下做参考:1、日历价差买
$NFLX 20240719 650.0 PUT$
卖
$NFLX 20240726 650.0 PUT$
2、看跌价差买
$NFLX 20250117 590.0 PUT$
x1卖
$NFLX 20250117 470.0 PUT$
x2这个策略不是1:1关系,买一份590,卖两份470。3、铁鹰买
$NFLX 20240719 560.0 PUT$
卖
$NFLX 20240719 570.0 PUT$
卖
$NFLX 20240719 740.
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07-02
华尔街最爱国的一集
破案了朋友们,华尔街老登实在太爱国了,国庆节舍不得跌。回顾了一下大盘7月份股价波动,发现每次暴跌都集中在6月中旬或者6月底,完美回避7月初国庆时间点。有下跌也是上涨区间正常回调,除了爱国以外没有别的解释。这次6月泻火也只是重点打击了芯片股,尤其是英伟达,高开低走怎么就不算回调呢?7月还跌不跌呢,马上看财报季就知道了。如果财报季前不回调,那就跟上个Q一样表演恶心的财报后回调。昨天spy看跌大单大抵就是这个看法:买
$SPY 20240731 535.0 PUT$
,卖
$SPY 20240731 510.0 PUT$
不过我还是打算按自己步调一周一周看,就不提前看跌了。
$英伟达(NVDA)$
根据这两天期权开仓以及近期波动趋势,英伟达进入一个更为复杂博弈阶段。表现为对上涨没有了一致预期,集体在等回调,到9月前波动区间预计为100~130。实际区间可能更为狭窄,110~125,偏向上半年特斯拉的波动。首先本周两波人做法就很分裂,有一波人看涨124~131,还有一波人看跌115~110,两个区间的期权都在大力放量。所以又回到了大家最爱的大概率跟小概率选项了,如果周五开盘横盘在120~125,基本上两波人都可以杀了。一旦产生偏向gamma squeeze就来了。所以本周该咋做咋做,周五有没有机会等开盘再看。长期趋势上方压力很大,昨天有张万手大单卖出125看涨期权
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华尔街最爱国的一集
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07-04
股价暴涨30%庆祝生日,老板最大气的一集!
7月3日周三盘中,特斯拉暴涨7.36%,股价拉升至248,大家最喜欢的squeeze就这样突然发生了。原因很简答,股价盘中突破240,触及了大量短期做空仓位。周三这堆柴火怎么点燃的,需要复盘一下周二柴火堆怎么码的:经过激烈暴涨,特斯拉周二收盘231,期权显示本周收盘区间来到225~230。短期股价似乎过度暴涨,但从中期角度机构看到220~240,230也只是位于中间,所以如果股价稳定在此区间将符合大部分人的预期。所以不出意料,看涨期权卖方开始放量,最大一笔是7月12日到期卖出245看涨期权
$TSLA 20240712 245.0 CALL$
,开仓3.08万手。看涨期权方面,本周到期250、240、235放量名列前茅。7月19日看涨水位上升至250。看跌期权,本周水位来到220,增量最多的行权价是210、220跟225,200则在悄悄关仓。刻舟求剑按照周二博弈成果,本周225~230收盘符合预期。考虑周三只有半天,周四休市,半日行情股价暴涨并不常见,那么在此基础上卖出240以上看涨期权赚时间价值非常有利可图。然后周三开盘股价拉到240直接引爆了squeeze末日对冲,短期做空全部拉去填线了。是不是做空引爆后,大家就不做空了?大家继续做空,只是行权价选的更高了。周三盘中看到本周到期最激进的看涨价差大单行权价是260~265,预留了6.5%的上涨空间。最保守的看涨价差是275~280,预留了12.7%的上涨空间。周三收盘后行情肯定再次大变,现在说周五能收到260以下我都信,毕竟这次行情就是奔着265去的,只是原本预期一两个月逛荡到240,两天就达成了。不过剩下这点肉怎么吃实在很发愁,等周五再研究吧。最后复盘一下昨天操作问题:昨天开盘股价突破2
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股价暴涨30%庆祝生日,老板最大气的一集!
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07-01
分享一些看起来没什么毛病的本周操作
$纳指100ETF(QQQ)$
本周大概率还是横盘,更具体还是上下波动20个点,非常适合铁鹰策略:卖
$QQQ 20240705 470.0 PUT$
买
$QQQ 20240705 465.0 PUT$
卖
$QQQ 20240705 490.0 CALL$
买
$QQQ 20240705 495.0 CALL$
考虑到下周11号公布cpi,也有看跌策略,不过跟之前5%看跌起步相比,牛市看跌过于温柔:买
$QQQ 20240710 475.0 PUT$
卖
$QQQ 20240710 460.0 PUT$
以上是两组我扒下来的大单,我更倾向本周双卖,本周五虽然有非农,但影响不及下周CPI。而下周CPI的影响嘛,上周五TLT有个有趣的大单:卖出
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06-29
马斯克生日这天,特斯拉大空头平仓
$特斯拉(TSLA)$
又到了周五roll仓时间,我正在比较各种数据计算合适的下周双卖区间,猛然发现异动蹦出一个重量级大单:平仓
$TSLA 20240816 185.0 CALL$
,成交量4.18万,成交额1.1亿开仓
$TSLA 20240816 200.0 CALL$
,成交量5.38万,成交额9582.7万每周看我分享的朋友都知道,有位重量级人物连续两个季度压中特斯拉阻力位进行sell call。Q1卖出200看涨期权,Q2卖出185看涨期权,数量级以几万手计算。对于这种量级的资本大户,你不好说他是先预测再卖出期权,还是先卖出期权再控盘。但自从发现他的持仓以来,我就一直在说,这哥们不平仓,特斯拉股价很难有进一步突破。总之,在马斯克生日这天,特斯拉突破200,这个机构将4.18万手185的卖出看涨期权平仓,换成了200。不过,组合期权成交价偏向不容易确定,目前并不明确200看涨是买入还是卖出。下周区间预测,我们按照市场正常预测估算双卖区间,是185~210左右。考虑到本周暴涨,下周sell call行权价选择220会更适合。sell
$TSLA 20240705 185.0 PUT$
sell
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马斯克生日这天,特斯拉大空头平仓
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07-11
科技股又跌了,那么钱去哪儿了呢?请看
$罗素2000指数ETF(IWM)$
不容易科技股终于回调了,英伟达昨天本周到期130跟125看跌未平仓放量大涨,这周跟下周还是收于120以上。所以可以做sell put
$NVDA 20240719 125.0 PUT$
,更稳可以选择120。苹果还是继续sell put,我觉得225可以,求稳选220
$AAPL 20240719 220.0 PUT$
。特斯拉这个区间太大了,245~275,回调后275~300期权作废,那么下周要针对的看涨是250,我打算做245的sell put
$TSLA 20240719 245.0 PUT$
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href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ%2020240802%20463.0%20PUT\">$QQQ 20240802 463.0 PUT$</a> ,到期日太近,更像是防3%以上的暴击策略。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 大单是看涨价差:卖出<a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240802%20227.5%20CALL\">$TSLA 20240802 227.5 CALL$</a> 买入 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240802%20225.0%20CALL\">$TSLA 20240802 225.0 CALL$</a> 如果你觉得下周不容易涨就选熊市看涨价差,不用考虑下行多深这种问题,赢率比看跌价差更大。行权价比较极限,245以上更保险。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 平仓","listText":"周四roll仓比周五多,就是昨天讲的暴跌到位阶段盈利平仓顺手roll了。另外被行权的期权也挺多,什么意思呢,就是交易者认为这周可能达不到预期,这个预期可能是没跌到目标价,也有可能是期权价值快要消失,但是交易者认为之后的趋势可以达到预期,所以行权。说人话就是周五当日趋势有可能跟下周相反,也就赌周五涨下周跌。不过这是个别行权交易者的想法,具体还要看整体情况。整体情况就是周五似乎没有更激进。QQQ出现了双买跨式 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ%2020240802%20463.0%20CALL\">$QQQ 20240802 463.0 CALL$</a> <a href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ%2020240802%20463.0%20PUT\">$QQQ 20240802 463.0 PUT$</a> ,到期日太近,更像是防3%以上的暴击策略。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 大单是看涨价差:卖出<a 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put;平仓 8月16日 530 put,roll 买入8月9日 515 put。以及开仓特别正常的看跌价差,比如卖出8月16日 523 put,买入8月16日520put。买方roll仓的目的是阶段获利平仓并继续提高杠杆跟踪可能延续的趋势。平仓是买方发愁的一大难点,期权涨了这么多想落袋为安,但又怕平仓后股价继续上涨错过行情,所以阶段roll仓是买方需要掌握的技巧。一般来说,买方roll仓对三个要素进行更改:更远的日期,减少手数,提高/降低行权价。如果对照这三要素,就会发现,周三机构对spy看跌期权进行roll仓,基本没有动到期日,有的策略甚至还提前了到期日。这个意思明白的不能再明白,就是这次大跌市场有明确的截止日期:8月2日当周。8月2日当周不仅有苹果微软亚马逊META等重要科技股财报,而且周五还有FOMC议息决议公布。所以完全没必要调整日期,甚至可以进一步降低时间价值成本选择日期更近的期权。以上是roll仓技术总结。spy回调价格跟我们之前讲的差不多,530左右吧,","listText":"我现在有一个好消息跟坏消息:坏消息是大跌进行到一半,大盘预计还有2%的回调空间;好消息是即使只跌到一半,但个股股价已经发生大幅回调,给之后的财报预留了充足的上涨空间,财报披露后股价表现不会太差。<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a>我们先讲讲大盘情况,周三暴跌,大盘罕见出现看跌买方市场,如果之前买了put当天要怎么做呢?A 平仓B 平仓 然后roll行权价更低的看跌期权机构选择了B,平仓然后roll更低的行权,有如下几组策略供参考:平仓9月20日 526 put, roll 买入9月20日 522 put;平仓7月31日 535 put,roll买入7月31日 510 put;平仓8月16日 520 put,roll买入8月16日 515 put;平仓 8月16日 530 put,roll 买入8月9日 515 put。以及开仓特别正常的看跌价差,比如卖出8月16日 523 put,买入8月16日520put。买方roll仓的目的是阶段获利平仓并继续提高杠杆跟踪可能延续的趋势。平仓是买方发愁的一大难点,期权涨了这么多想落袋为安,但又怕平仓后股价继续上涨错过行情,所以阶段roll仓是买方需要掌握的技巧。一般来说,买方roll仓对三个要素进行更改:更远的日期,减少手数,提高/降低行权价。如果对照这三要素,就会发现,周三机构对spy看跌期权进行roll仓,基本没有动到期日,有的策略甚至还提前了到期日。这个意思明白的不能再明白,就是这次大跌市场有明确的截止日期:8月2日当周。8月2日当周不仅有苹果微软亚马逊META等重要科技股财报,而且周五还有FOMC议息决议公布。所以完全没必要调整日期,甚至可以进一步降低时间价值成本选择日期更近的期权。以上是roll仓技术总结。spy回调价格跟我们之前讲的差不多,530左右吧,","text":"我现在有一个好消息跟坏消息:坏消息是大跌进行到一半,大盘预计还有2%的回调空间;好消息是即使只跌到一半,但个股股价已经发生大幅回调,给之后的财报预留了充足的上涨空间,财报披露后股价表现不会太差。$标普500ETF(SPY)$我们先讲讲大盘情况,周三暴跌,大盘罕见出现看跌买方市场,如果之前买了put当天要怎么做呢?A 平仓B 平仓 然后roll行权价更低的看跌期权机构选择了B,平仓然后roll更低的行权,有如下几组策略供参考:平仓9月20日 526 put, roll 买入9月20日 522 put;平仓7月31日 535 put,roll买入7月31日 510 put;平仓8月16日 520 put,roll买入8月16日 515 put;平仓 8月16日 530 put,roll 买入8月9日 515 put。以及开仓特别正常的看跌价差,比如卖出8月16日 523 put,买入8月16日520put。买方roll仓的目的是阶段获利平仓并继续提高杠杆跟踪可能延续的趋势。平仓是买方发愁的一大难点,期权涨了这么多想落袋为安,但又怕平仓后股价继续上涨错过行情,所以阶段roll仓是买方需要掌握的技巧。一般来说,买方roll仓对三个要素进行更改:更远的日期,减少手数,提高/降低行权价。如果对照这三要素,就会发现,周三机构对spy看跌期权进行roll仓,基本没有动到期日,有的策略甚至还提前了到期日。这个意思明白的不能再明白,就是这次大跌市场有明确的截止日期:8月2日当周。8月2日当周不仅有苹果微软亚马逊META等重要科技股财报,而且周五还有FOMC议息决议公布。所以完全没必要调整日期,甚至可以进一步降低时间价值成本选择日期更近的期权。以上是roll仓技术总结。spy回调价格跟我们之前讲的差不多,530左右吧,","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/70ad8fad6e99df8310c9ce2f82e292d7","width":"520","height":"290"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/bf35f7edbfc9512d31244a30710ca5b5","width":"972","height":"1631"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ba7b887e493f9da2eb45202691c22311","width":"518","height":"322"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":44,"commentSize":7,"repostSize":11,"link":"https://laohu8.com/post/331360259109032","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13603,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3472507251579449","authorId":"3472507251579449","name":"彩虹兔","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ccd73175ed8256a4467e344bfb9a8f31","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"谢谢小班长。上半场做IWM的call,看到你的帖子,果断出了上了Tsla的Put","text":"谢谢小班长。上半场做IWM的call,看到你的帖子,果断出了上了Tsla的Put","html":"谢谢小班长。上半场做IWM的call,看到你的帖子,果断出了上了Tsla的Put"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":330979353485312,"gmtCreate":1721829467208,"gmtModify":1721829489185,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"万能铁鹰策略应对大盘回调","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 财报大跌8.8%,300看涨期权大概率要被击杀了,除非特斯拉再现半个月内涨50%的奇迹。如果有sell put行权价卖高了被套,要么就平仓,要么就接盘做sell call,别折腾,回调周就是这样的。财报后第一问题,特斯拉会不会到220以下?其实这份财报数据也不算差,销售增长降低都在预期内,现金流也充裕,不过自动驾驶出租车延期10月了,但我印象里特斯拉新项目好像就没有几次按时交付的。暴跌8%的原因就是过生日过high了股价涨的太高需要回调,现在就是倒车接人。不过正好赶上大盘回调,倒车虽然不至于倒回起点,但对于中途上车的人来说可能也会难受一点。是否会跌到220以下,我也不好说,昨天期权异动组合第一大单就是熊市看跌价差:买<a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240816%20220.0%20PUT\">$TSLA 20240816 220.0 PUT$</a> 卖 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240816%20200.0%20PUT\">$TSLA 20240816 200.0 PUT$</a> 目前200是8月16日到期看跌开仓量第一的行权价。如果这个时候不知道该怎么使用put,是买还是卖,有一个方法可以完美覆盖当前趋势,就是sell call!反正近期回调涨不起来,想薅羊毛卖270以上的call就可以了,如果害怕爆仓再加一条buy call的腿。说到回调,插播一条spy大单。虽然下周科技股财报云集,但按以往惯例,回调大帽子极有可能扣在鲍威尔头上,也就是舆论会谴责8月2日的FOMC引发市场下跌。对此周二有些机构开始进行策略布局,用的是铁鹰,行权价可以参考:买","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 财报大跌8.8%,300看涨期权大概率要被击杀了,除非特斯拉再现半个月内涨50%的奇迹。如果有sell put行权价卖高了被套,要么就平仓,要么就接盘做sell 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300.0 CALL$</a> 期权价值至少会折损80%。总之300这张期权开仓意味着极度看涨。对于特斯拉这次财报,涨跌方向市场可能意见不统一,但暴涨暴跌是有一定预期的。对于这种情况做买卖方都可以,大家选择适合自己的策略就好。我本人选择了做领口策略,持股+sell call+buy put,比较中性。对于特斯拉财报大家可能都拿定了自己的注意,所以上面的分析看起来有点像废话,","listText":"即使是我,面对一天一变的风向也有点麻木了。这两天有啥利好?拜登退选?9月降息?不管是什么,总之周一特斯拉9月到期行权价300的看涨期权 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240920%20300.0%20CALL\">$TSLA 20240920 300.0 CALL$</a> 开仓放量,新增2.34万手。好消息是开仓期权大部分都为单腿买入交易,坏消息是从成交分布来看,介于散户跟机构风格之间。也就是说,这2.3万手期权有可能是上千散户头脑一热买入,也有可能是机构先布局后被其他人发现跟进买入。我个人比较倾向于后一种,因为散户更偏向当周或者下个月的近期期权,没必要特意选择9月月权。如此定性后我们分析一下,这张单子有两种可能性:财报看涨财报后续看涨财报看涨意味着特斯拉财报要暴涨20%,以当前业绩不太可能。标普500指数下调汽车产量展望, <a href=\"https://laohu8.com/S/NXPI\">$恩智浦(NXPI)$</a> 因汽车芯片需求疲软暴跌,目前唯一有指望的就是FSD进一步落实。其二可能性,财报后续看涨,意味着本次财报不会怎么跌,否则没必要提前买call。假如特斯拉股价回调至220,这张 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240920%20300.0%20CALL\">$TSLA 20240920 300.0 CALL$</a> 期权价值至少会折损80%。总之300这张期权开仓意味着极度看涨。对于特斯拉这次财报,涨跌方向市场可能意见不统一,但暴涨暴跌是有一定预期的。对于这种情况做买卖方都可以,大家选择适合自己的策略就好。我本人选择了做领口策略,持股+sell call+buy 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href=\"https://laohu8.com/S/CRWD\">$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$</a> 这次事故严重到什么程度呢,现在市场上都没有最新的期权未平仓数据,现在显示的数据是周三的。基本可以确定是occ宕机还没恢复,各家都抓不到最新的。今天还能正常开盘真是谢天谢地,不过7月19日期权月权到期啊,一堆交易员这是摸黑打牌吗?本来还想再具体研究一下英伟达开仓100put的思路,等下周吧。惯例roll仓。苹果sell call <a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020240726%20235.0%20CALL\">$AAPL 20240726 235.0 CALL$</a> ,sell put <a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020240726%20215.0%20PUT\">$AAPL 20240726 215.0 PUT$</a> 英伟达sell call <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240726%20130.0%20CALL\">$NVDA 20240726 130.0 CALL$</a> ,buy put <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240726%20105.0%20PUT\">$NVDA 20240726 105.0 PUT$</a> 看了一下价格,还是决定做每周buy put跟sell call组领口更划算。buy put这条腿不代表任何方向意见,也不做盈利预期,纯防范风险。特斯拉下周财报但不影响之前的预测区间,sell call","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/CRWD\">$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$</a> 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奈飞有概率再次成为本次财报季回调主力,主流期权大单策略偏向做空,虽然这并不意味着财报一定会跌。本周到期看跌价差是600-570:买 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NFLX%2020240719%20600.0%20PUT\">$NFLX 20240719 600.0 PUT$</a> 卖 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NFLX%2020240719%20570.0%20PUT\">$NFLX 20240719 570.0 PUT$</a> 下周到期看跌价差行权价是660-580:买 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NFLX%2020240726%20650.0%20PUT\">$NFLX 20240726 650.0 PUT$</a> 卖<a href=\"https://laohu8.com/OPT/NFLX%2020240726%20580.0%20PUT\">$NFLX 20240726 580.0 PUT$</a> 也就是预估有10%左右跌幅<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a>奈飞看跌天经地义,令人意外的是微软也出现了万手看跌大单,而且是远期单腿:买入 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/MSFT%2020250321%20460.0%20PUT\">$MSFT 20250321 460.0 PUT$</a> 以及买入","listText":"目前趋势来看spy还是免不了继续向545进发,虽然风险释放过后再次反弹就是新高,不过下跌过程总归令人难受。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> 奈飞有概率再次成为本次财报季回调主力,主流期权大单策略偏向做空,虽然这并不意味着财报一定会跌。本周到期看跌价差是600-570:买 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NFLX%2020240719%20600.0%20PUT\">$NFLX 20240719 600.0 PUT$</a> 卖 <a 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周一受上调评级影响上涨1.6%,但是本周大单普遍偏向看跌,比如买230put卖225put,买227.5put卖222.5put。所以事已至此先卖个call: <a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020240719%20240.0%20CALL\">$AAPL 20240719 240.0 CALL$</a> 也不是没有看涨的,思路堪称鬼才,白嫖看涨期权的价差策略:买 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020240816%20230.0%20CALL\">$AAPL 20240816 230.0 CALL$</a> x1卖 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020240816%20260.0%20CALL\">$AAPL 20240816 260.0 CALL$</a> x10思路在于买入1份230看涨期权,卖出10份260看涨期权,赌苹果公司到8月中旬会涨,但不会涨超11%以上。但这种扣门策略真正想表达的是小概率涨,不涨概率更大,不舍得花这笔投机的钱,但又不想错过上涨。这个大单预期表达比实战意义更强,不想错过看涨最低风险继续持股就好,然后每周做双卖更划算。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 上周四我卖245put还感觉有点激进,毕竟周五走势预期之一是探底,结果没想到还保守了。不过保守也不是坏事,预测不可能完全精准,落在区间里就ok。面对这种市场机构也偏向保守,按惯例的每周备兑大单没再出现,这就比较耐人寻味了。特斯拉将于下周23日盘后公布财报,可能由于上周暴涨暴跌,目前没有统一定价。本周看","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 周一受上调评级影响上涨1.6%,但是本周大单普遍偏向看跌,比如买230put卖225put,买227.5put卖222.5put。所以事已至此先卖个call: <a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020240719%20240.0%20CALL\">$AAPL 20240719 240.0 CALL$</a> 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上周四我卖245put还感觉有点激进,毕竟周五走势预期之一是探底,结果没想到还保守了。不过保守也不是坏事,预测不可能完全精准,落在区间里就ok。面对这种市场机构也偏向保守,按惯例的每周备兑大单没再出现,这就比较耐人寻味了。特斯拉将于下周23日盘后公布财报,可能由于上周暴涨暴跌,目前没有统一定价。本周看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":32,"commentSize":2,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/327874260910352","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13290,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":326741104590912,"gmtCreate":1720792332579,"gmtModify":1720792359647,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"不要慌,是技术调整","htmlText":"省流:spy近两周可能的回调目标是550,特斯拉230~250,英伟达和苹果跟之前一样目标区间不变。大盘继续回调华尔街行事作风就是一个字,快。我本来预期市场大概率在8月2日FOMC会后回调,华尔街老登们已经迫不及待在CPI数据后动手了。鲍威尔开两天听证会承担了太多,上次银行系统崩溃做空也是选FOMC当天下手,老鲍到底怎么你们了?说回正题,综合期权数据判断,这次小回调大概持续到下周, <a 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7698万相当于减仓一半。还是同样到期日8月16日,按成本计算目标价是285。225期权未平仓显示关仓2.83万手,也是对手方直接关闭仓位,不接盘。说明哪怕8月回调,大概率也不会跌到225。3、单腿看涨最逆天的来了。平仓","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/31ed13a1ef6a5b2548bf1129cacca5b6","width":"2294","height":"468"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":30,"commentSize":6,"repostSize":4,"link":"https://laohu8.com/post/326115401945088","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13167,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4169343644066852","authorId":"4169343644066852","name":"国服比尔阿克曼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/94129549b8e942a4557e98cc719875bd","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1},"content":"那英伟达这周的底有消息面嘛","text":"那英伟达这周的底有消息面嘛","html":"那英伟达这周的底有消息面嘛"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":325758246080512,"gmtCreate":1720533435267,"gmtModify":1720533966725,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"特斯拉备战300","htmlText":"<a 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<a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240712%20245.0%20CALL\">$TSLA 20240712 245.0 CALL$</a> ,开仓3.08万手。看涨期权方面,本周到期250、240、235放量名列前茅。7月19日看涨水位上升至250。看跌期权,本周水位来到220,增量最多的行权价是210、220跟225,200则在悄悄关仓。刻舟求剑按照周二博弈成果,本周225~230收盘符合预期。考虑周三只有半天,周四休市,半日行情股价暴涨并不常见,那么在此基础上卖出240以上看涨期权赚时间价值非常有利可图。然后周三开盘股价拉到240直接引爆了squeeze末日对冲,短期做空全部拉去填线了。是不是做空引爆后,大家就不做空了?大家继续做空,只是行权价选的更高了。周三盘中看到本周到期最激进的看涨价差大单行权价是260~265,预留了6.5%的上涨空间。最保守的看涨价差是275~280,预留了12.7%的上涨空间。周三收盘后行情肯定再次大变,现在说周五能收到260以下我都信,毕竟这次行情就是奔着265去的,只是原本预期一两个月逛荡到240,两天就达成了。不过剩下这点肉怎么吃实在很发愁,等周五再研究吧。最后复盘一下昨天操作问题:昨天开盘股价突破2","listText":"7月3日周三盘中,特斯拉暴涨7.36%,股价拉升至248,大家最喜欢的squeeze就这样突然发生了。原因很简答,股价盘中突破240,触及了大量短期做空仓位。周三这堆柴火怎么点燃的,需要复盘一下周二柴火堆怎么码的:经过激烈暴涨,特斯拉周二收盘231,期权显示本周收盘区间来到225~230。短期股价似乎过度暴涨,但从中期角度机构看到220~240,230也只是位于中间,所以如果股价稳定在此区间将符合大部分人的预期。所以不出意料,看涨期权卖方开始放量,最大一笔是7月12日到期卖出245看涨期权 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240712%20245.0%20CALL\">$TSLA 20240712 245.0 CALL$</a> 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[强]很有收获","text":"科普很不错,但也希望班长多一点以前的那种大单分析 [强]很有收获","html":"科普很不错,但也希望班长多一点以前的那种大单分析 [强]很有收获"}],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":323478454050840,"gmtCreate":1720010397060,"gmtModify":1720010663779,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"财报季天坑分享,期权买方血亏腰斩!","htmlText":"虽然财报季押错血本无归的例子比比皆是,但今天我讲的这事对于买方来说真是无妄之灾,能避则避。但另一个角度,就是期权卖方天降财富,属于是在路上走着走着就捡钱了。7月3日 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 财报日披露,确定为7月31日盘后公布财报。消息一出,7月26日当周全部期权,无论看涨看跌均大跌40%。别的到期日表现如何呢?当日META低开高走,收盘股价上涨0.96%,7月29日当周平价看涨期权上涨15.87%,看跌期权下跌21.15%。8月2日510看涨期权上涨7.75%,看跌期权下跌10%。问题出在哪里呢?检查7月26日当周期权波动率,无论是看涨还是看跌期权,跟前一日相比,iv下跌了一半,均从44%左右下跌至27%左右:而对比前后到期日波动率,发现8月2日财报当周iv保持45.7%不变:7月19日iv近期一直保持27%左右:结论就是,财报日期公布引发了7月26日当周期权iv crash,隐含波动率跌了一半,导致看涨看跌期权全部大跌。META往年财报公布日在7月末,有印象的朋友应该记得不少科技公司巨头在7月25、26日公布过财报。那么有心人想提前做准备交易,做市商自然不可能让对方占这个小便宜,提前抬高iv也无可厚非。证据就是期权链的iv记录,到期日在财报公布日后面的期权iv一直保持高位,9月20日到期期权iv才开始降到40以下。到此大家一定有个很想问的问题:其他公司还有没有这种iv crash的机会呢?科技股波动率大梳理勤劳如我替大家查了一下MSFT,NVDA,AAPL,TSLA,COIN,AMD,TSM,AMZN,GOOG,NFLX这几家科技大厂的iv情况,虽然有的已经公布了财报日但可以当作iv验证。首先看一下微软,目前没有公布财报日期,7月19日期权iv是15%,7月26日期权i","listText":"虽然财报季押错血本无归的例子比比皆是,但今天我讲的这事对于买方来说真是无妄之灾,能避则避。但另一个角度,就是期权卖方天降财富,属于是在路上走着走着就捡钱了。7月3日 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 财报日披露,确定为7月31日盘后公布财报。消息一出,7月26日当周全部期权,无论看涨看跌均大跌40%。别的到期日表现如何呢?当日META低开高走,收盘股价上涨0.96%,7月29日当周平价看涨期权上涨15.87%,看跌期权下跌21.15%。8月2日510看涨期权上涨7.75%,看跌期权下跌10%。问题出在哪里呢?检查7月26日当周期权波动率,无论是看涨还是看跌期权,跟前一日相比,iv下跌了一半,均从44%左右下跌至27%左右:而对比前后到期日波动率,发现8月2日财报当周iv保持45.7%不变:7月19日iv近期一直保持27%左右:结论就是,财报日期公布引发了7月26日当周期权iv 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<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY%2020240731%20535.0%20PUT\">$SPY 20240731 535.0 PUT$</a> ,卖 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY%2020240731%20510.0%20PUT\">$SPY 20240731 510.0 PUT$</a>不过我还是打算按自己步调一周一周看,就不提前看跌了。<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>根据这两天期权开仓以及近期波动趋势,英伟达进入一个更为复杂博弈阶段。表现为对上涨没有了一致预期,集体在等回调,到9月前波动区间预计为100~130。实际区间可能更为狭窄,110~125,偏向上半年特斯拉的波动。首先本周两波人做法就很分裂,有一波人看涨124~131,还有一波人看跌115~110,两个区间的期权都在大力放量。所以又回到了大家最爱的大概率跟小概率选项了,如果周五开盘横盘在120~125,基本上两波人都可以杀了。一旦产生偏向gamma squeeze就来了。所以本周该咋做咋做,周五有没有机会等开盘再看。长期趋势上方压力很大,昨天有张万手大单卖出125看涨期权","listText":"破案了朋友们,华尔街老登实在太爱国了,国庆节舍不得跌。回顾了一下大盘7月份股价波动,发现每次暴跌都集中在6月中旬或者6月底,完美回避7月初国庆时间点。有下跌也是上涨区间正常回调,除了爱国以外没有别的解释。这次6月泻火也只是重点打击了芯片股,尤其是英伟达,高开低走怎么就不算回调呢?7月还跌不跌呢,马上看财报季就知道了。如果财报季前不回调,那就跟上个Q一样表演恶心的财报后回调。昨天spy看跌大单大抵就是这个看法:买 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY%2020240731%20535.0%20PUT\">$SPY 20240731 535.0 PUT$</a> ,卖 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY%2020240731%20510.0%20PUT\">$SPY 20240731 510.0 PUT$</a>不过我还是打算按自己步调一周一周看,就不提前看跌了。<a 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call+正股+buy put不过借这个机会正好讲一讲期权买方跟卖方的侧重点,卖方文章对于买方有哪些坑,如果买方要从卖方文章里借鉴需要注意什么。当买方需要更勤奋卖方思路能不能直接逆转过来当买方用,这是一个很好的问题。答案大家都知道:不能原因很简单,我不说风险大这种空话,更具体的,卖方比买方想的少,更摆烂。极致卖方参考我第一篇文章,硬币富翁,找基本面没问题护城河深的标的,期权行权价选极度价外,每周无脑卖就是了。可以说,最简单的卖方策略只要选好标的就行了,但期权买方要考虑的东西可就多了。就拿现在每周做的持股双卖策略来说,只需要锁定涨跌区间上下限:股价怎么涨怎么跌,不需要考虑涨幅或跌幅小于预期,不需要考虑而这两个因素对于买方都是非常致命的,尤其是第二条。股价涨跌幅低于预期,一点也不影响双卖,但如果你是买方,尤其是末日买方,波动幅度低于预期就是致命问题了。但90%情况下,股价波动都是低于预期的,期权成交价会比预期波动稍微高一点。如果不是区间波动买方,而是押注额外涨幅的买家,那就需要每天去遍历信息找到能让标的波动高于预期的线索了。所以买方累就累在这儿,方法论不是盈亏的决定因素,遍历以及整合各种场外信息才是每天基本功课。为什么说每天呢大部分时间整合信息后得出结论是不宜买入,这种高强度信息整合是非常耗费精力的,人都有懒的时候,休息一天吧,然后股价暴涨了,急不急?而且这种高强度工作带来的回报是不确定的,很可能一个意外(比如419暴跌)就打回原地,辛苦付之东流。所以我不喜欢做买方,太累了,我是一个躺平的人。买方才是真正在跟市场斗智斗勇。所以,买方朋友,只靠我文章这点的信息量,真不足以做买方判断。卖方蜜糖,买方毒药那么作为信息源之一,买方能从我文章中获得什么有价值的内容呢?首先排除策略。我每周做的策略除了会卖","listText":"最近有人说他看我文章买put亏了我一脸问号,上周预测回调推荐的是领口策略啊:sell call+正股+buy put不过借这个机会正好讲一讲期权买方跟卖方的侧重点,卖方文章对于买方有哪些坑,如果买方要从卖方文章里借鉴需要注意什么。当买方需要更勤奋卖方思路能不能直接逆转过来当买方用,这是一个很好的问题。答案大家都知道:不能原因很简单,我不说风险大这种空话,更具体的,卖方比买方想的少,更摆烂。极致卖方参考我第一篇文章,硬币富翁,找基本面没问题护城河深的标的,期权行权价选极度价外,每周无脑卖就是了。可以说,最简单的卖方策略只要选好标的就行了,但期权买方要考虑的东西可就多了。就拿现在每周做的持股双卖策略来说,只需要锁定涨跌区间上下限:股价怎么涨怎么跌,不需要考虑涨幅或跌幅小于预期,不需要考虑而这两个因素对于买方都是非常致命的,尤其是第二条。股价涨跌幅低于预期,一点也不影响双卖,但如果你是买方,尤其是末日买方,波动幅度低于预期就是致命问题了。但90%情况下,股价波动都是低于预期的,期权成交价会比预期波动稍微高一点。如果不是区间波动买方,而是押注额外涨幅的买家,那就需要每天去遍历信息找到能让标的波动高于预期的线索了。所以买方累就累在这儿,方法论不是盈亏的决定因素,遍历以及整合各种场外信息才是每天基本功课。为什么说每天呢大部分时间整合信息后得出结论是不宜买入,这种高强度信息整合是非常耗费精力的,人都有懒的时候,休息一天吧,然后股价暴涨了,急不急?而且这种高强度工作带来的回报是不确定的,很可能一个意外(比如419暴跌)就打回原地,辛苦付之东流。所以我不喜欢做买方,太累了,我是一个躺平的人。买方才是真正在跟市场斗智斗勇。所以,买方朋友,只靠我文章这点的信息量,真不足以做买方判断。卖方蜜糖,买方毒药那么作为信息源之一,买方能从我文章中获得什么有价值的内容呢?首先排除策略。我每周做的策略除了会卖","text":"最近有人说他看我文章买put亏了我一脸问号,上周预测回调推荐的是领口策略啊:sell call+正股+buy put不过借这个机会正好讲一讲期权买方跟卖方的侧重点,卖方文章对于买方有哪些坑,如果买方要从卖方文章里借鉴需要注意什么。当买方需要更勤奋卖方思路能不能直接逆转过来当买方用,这是一个很好的问题。答案大家都知道:不能原因很简单,我不说风险大这种空话,更具体的,卖方比买方想的少,更摆烂。极致卖方参考我第一篇文章,硬币富翁,找基本面没问题护城河深的标的,期权行权价选极度价外,每周无脑卖就是了。可以说,最简单的卖方策略只要选好标的就行了,但期权买方要考虑的东西可就多了。就拿现在每周做的持股双卖策略来说,只需要锁定涨跌区间上下限:股价怎么涨怎么跌,不需要考虑涨幅或跌幅小于预期,不需要考虑而这两个因素对于买方都是非常致命的,尤其是第二条。股价涨跌幅低于预期,一点也不影响双卖,但如果你是买方,尤其是末日买方,波动幅度低于预期就是致命问题了。但90%情况下,股价波动都是低于预期的,期权成交价会比预期波动稍微高一点。如果不是区间波动买方,而是押注额外涨幅的买家,那就需要每天去遍历信息找到能让标的波动高于预期的线索了。所以买方累就累在这儿,方法论不是盈亏的决定因素,遍历以及整合各种场外信息才是每天基本功课。为什么说每天呢大部分时间整合信息后得出结论是不宜买入,这种高强度信息整合是非常耗费精力的,人都有懒的时候,休息一天吧,然后股价暴涨了,急不急?而且这种高强度工作带来的回报是不确定的,很可能一个意外(比如419暴跌)就打回原地,辛苦付之东流。所以我不喜欢做买方,太累了,我是一个躺平的人。买方才是真正在跟市场斗智斗勇。所以,买方朋友,只靠我文章这点的信息量,真不足以做买方判断。卖方蜜糖,买方毒药那么作为信息源之一,买方能从我文章中获得什么有价值的内容呢?首先排除策略。我每周做的策略除了会卖","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/cc602ff95135fc8c228ad0e46551a1da","width":"2768","height":"1522"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":24,"commentSize":9,"repostSize":6,"link":"https://laohu8.com/post/322845317861656","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":12631,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"跟经常买期权的朋友聊了一下,补充买方平仓痛点以及完整买入策略两节内容,抛砖引玉吧。 时间跟趋势就是金钱。","text":"跟经常买期权的朋友聊了一下,补充买方平仓痛点以及完整买入策略两节内容,抛砖引玉吧。 时间跟趋势就是金钱。","html":"跟经常买期权的朋友聊了一下,补充买方平仓痛点以及完整买入策略两节内容,抛砖引玉吧。 时间跟趋势就是金钱。"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":321825358155776,"gmtCreate":1719590507395,"gmtModify":1719590652262,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"马斯克生日这天,特斯拉大空头平仓","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>又到了周五roll仓时间,我正在比较各种数据计算合适的下周双卖区间,猛然发现异动蹦出一个重量级大单:平仓 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240816%20185.0%20CALL\">$TSLA 20240816 185.0 CALL$</a> ,成交量4.18万,成交额1.1亿开仓 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240816%20200.0%20CALL\">$TSLA 20240816 200.0 CALL$</a> ,成交量5.38万,成交额9582.7万每周看我分享的朋友都知道,有位重量级人物连续两个季度压中特斯拉阻力位进行sell call。Q1卖出200看涨期权,Q2卖出185看涨期权,数量级以几万手计算。对于这种量级的资本大户,你不好说他是先预测再卖出期权,还是先卖出期权再控盘。但自从发现他的持仓以来,我就一直在说,这哥们不平仓,特斯拉股价很难有进一步突破。总之,在马斯克生日这天,特斯拉突破200,这个机构将4.18万手185的卖出看涨期权平仓,换成了200。不过,组合期权成交价偏向不容易确定,目前并不明确200看涨是买入还是卖出。下周区间预测,我们按照市场正常预测估算双卖区间,是185~210左右。考虑到本周暴涨,下周sell call行权价选择220会更适合。sell <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240705%20185.0%20PUT\">$TSLA 20240705 185.0 PUT$</a>sell","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>又到了周五roll仓时间,我正在比较各种数据计算合适的下周双卖区间,猛然发现异动蹦出一个重量级大单:平仓 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240816%20185.0%20CALL\">$TSLA 20240816 185.0 CALL$</a> ,成交量4.18万,成交额1.1亿开仓 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240816%20200.0%20CALL\">$TSLA 20240816 200.0 CALL$</a> ,成交量5.38万,成交额9582.7万每周看我分享的朋友都知道,有位重量级人物连续两个季度压中特斯拉阻力位进行sell 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<a href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ%2020240802%20463.0%20CALL\">$QQQ 20240802 463.0 CALL$</a> <a href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ%2020240802%20463.0%20PUT\">$QQQ 20240802 463.0 PUT$</a> ,到期日太近,更像是防3%以上的暴击策略。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 大单是看涨价差:卖出<a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240802%20227.5%20CALL\">$TSLA 20240802 227.5 CALL$</a> 买入 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240802%20225.0%20CALL\">$TSLA 20240802 225.0 CALL$</a> 如果你觉得下周不容易涨就选熊市看涨价差,不用考虑下行多深这种问题,赢率比看跌价差更大。行权价比较极限,245以上更保险。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 平仓","listText":"周四roll仓比周五多,就是昨天讲的暴跌到位阶段盈利平仓顺手roll了。另外被行权的期权也挺多,什么意思呢,就是交易者认为这周可能达不到预期,这个预期可能是没跌到目标价,也有可能是期权价值快要消失,但是交易者认为之后的趋势可以达到预期,所以行权。说人话就是周五当日趋势有可能跟下周相反,也就赌周五涨下周跌。不过这是个别行权交易者的想法,具体还要看整体情况。整体情况就是周五似乎没有更激进。QQQ出现了双买跨式 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ%2020240802%20463.0%20CALL\">$QQQ 20240802 463.0 CALL$</a> <a href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ%2020240802%20463.0%20PUT\">$QQQ 20240802 463.0 PUT$</a> 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put,买入8月16日520put。买方roll仓的目的是阶段获利平仓并继续提高杠杆跟踪可能延续的趋势。平仓是买方发愁的一大难点,期权涨了这么多想落袋为安,但又怕平仓后股价继续上涨错过行情,所以阶段roll仓是买方需要掌握的技巧。一般来说,买方roll仓对三个要素进行更改:更远的日期,减少手数,提高/降低行权价。如果对照这三要素,就会发现,周三机构对spy看跌期权进行roll仓,基本没有动到期日,有的策略甚至还提前了到期日。这个意思明白的不能再明白,就是这次大跌市场有明确的截止日期:8月2日当周。8月2日当周不仅有苹果微软亚马逊META等重要科技股财报,而且周五还有FOMC议息决议公布。所以完全没必要调整日期,甚至可以进一步降低时间价值成本选择日期更近的期权。以上是roll仓技术总结。spy回调价格跟我们之前讲的差不多,530左右吧,","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/70ad8fad6e99df8310c9ce2f82e292d7","width":"520","height":"290"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/bf35f7edbfc9512d31244a30710ca5b5","width":"972","height":"1631"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ba7b887e493f9da2eb45202691c22311","width":"518","height":"322"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":44,"commentSize":7,"repostSize":11,"link":"https://laohu8.com/post/331360259109032","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13603,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3472507251579449","authorId":"3472507251579449","name":"彩虹兔","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ccd73175ed8256a4467e344bfb9a8f31","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"谢谢小班长。上半场做IWM的call,看到你的帖子,果断出了上了Tsla的Put","text":"谢谢小班长。上半场做IWM的call,看到你的帖子,果断出了上了Tsla的Put","html":"谢谢小班长。上半场做IWM的call,看到你的帖子,果断出了上了Tsla的Put"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":330979353485312,"gmtCreate":1721829467208,"gmtModify":1721829489185,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"万能铁鹰策略应对大盘回调","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 财报大跌8.8%,300看涨期权大概率要被击杀了,除非特斯拉再现半个月内涨50%的奇迹。如果有sell put行权价卖高了被套,要么就平仓,要么就接盘做sell call,别折腾,回调周就是这样的。财报后第一问题,特斯拉会不会到220以下?其实这份财报数据也不算差,销售增长降低都在预期内,现金流也充裕,不过自动驾驶出租车延期10月了,但我印象里特斯拉新项目好像就没有几次按时交付的。暴跌8%的原因就是过生日过high了股价涨的太高需要回调,现在就是倒车接人。不过正好赶上大盘回调,倒车虽然不至于倒回起点,但对于中途上车的人来说可能也会难受一点。是否会跌到220以下,我也不好说,昨天期权异动组合第一大单就是熊市看跌价差:买<a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240816%20220.0%20PUT\">$TSLA 20240816 220.0 PUT$</a> 卖 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240816%20200.0%20PUT\">$TSLA 20240816 200.0 PUT$</a> 目前200是8月16日到期看跌开仓量第一的行权价。如果这个时候不知道该怎么使用put,是买还是卖,有一个方法可以完美覆盖当前趋势,就是sell call!反正近期回调涨不起来,想薅羊毛卖270以上的call就可以了,如果害怕爆仓再加一条buy call的腿。说到回调,插播一条spy大单。虽然下周科技股财报云集,但按以往惯例,回调大帽子极有可能扣在鲍威尔头上,也就是舆论会谴责8月2日的FOMC引发市场下跌。对此周二有些机构开始进行策略布局,用的是铁鹰,行权价可以参考:买","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 财报大跌8.8%,300看涨期权大概率要被击杀了,除非特斯拉再现半个月内涨50%的奇迹。如果有sell put行权价卖高了被套,要么就平仓,要么就接盘做sell 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300.0 CALL$</a> 期权价值至少会折损80%。总之300这张期权开仓意味着极度看涨。对于特斯拉这次财报,涨跌方向市场可能意见不统一,但暴涨暴跌是有一定预期的。对于这种情况做买卖方都可以,大家选择适合自己的策略就好。我本人选择了做领口策略,持股+sell call+buy put,比较中性。对于特斯拉财报大家可能都拿定了自己的注意,所以上面的分析看起来有点像废话,","listText":"即使是我,面对一天一变的风向也有点麻木了。这两天有啥利好?拜登退选?9月降息?不管是什么,总之周一特斯拉9月到期行权价300的看涨期权 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240920%20300.0%20CALL\">$TSLA 20240920 300.0 CALL$</a> 开仓放量,新增2.34万手。好消息是开仓期权大部分都为单腿买入交易,坏消息是从成交分布来看,介于散户跟机构风格之间。也就是说,这2.3万手期权有可能是上千散户头脑一热买入,也有可能是机构先布局后被其他人发现跟进买入。我个人比较倾向于后一种,因为散户更偏向当周或者下个月的近期期权,没必要特意选择9月月权。如此定性后我们分析一下,这张单子有两种可能性:财报看涨财报后续看涨财报看涨意味着特斯拉财报要暴涨20%,以当前业绩不太可能。标普500指数下调汽车产量展望, <a href=\"https://laohu8.com/S/NXPI\">$恩智浦(NXPI)$</a> 因汽车芯片需求疲软暴跌,目前唯一有指望的就是FSD进一步落实。其二可能性,财报后续看涨,意味着本次财报不会怎么跌,否则没必要提前买call。假如特斯拉股价回调至220,这张 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240920%20300.0%20CALL\">$TSLA 20240920 300.0 CALL$</a> 期权价值至少会折损80%。总之300这张期权开仓意味着极度看涨。对于特斯拉这次财报,涨跌方向市场可能意见不统一,但暴涨暴跌是有一定预期的。对于这种情况做买卖方都可以,大家选择适合自己的策略就好。我本人选择了做领口策略,持股+sell call+buy 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href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ%2020240920%20500.0%20CALL\">$QQQ 20240920 500.0 CALL$</a> 买 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ%2020240920%20505.0%20CALL\">$QQQ 20240920 505.0 CALL$</a> 上也好,下也好,±4%区间随你折腾。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(</a>","listText":"上周各种期权异动显示,7~8月大概率不太好过。毕竟这个回调我们从5月底等到现在,狼来了喊了一个半月,华尔街空头好不容易憋着过完国庆,再不来就不礼貌了。上周说SPY先看到550,现在550到了,并不是结束,而是回调第二阶段的起点。第二阶段的终点是哪里呢?综合期权开仓情况来看是在520~525,大盘可能要回调4~5%左右。典型买入大单有: <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY%2020240816%20522.0%20PUT\">$SPY 20240816 522.0 PUT$</a> 具体到本周,有一定概率试探540 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> 期权大单就比较有意思了,对于这段时间的回调预期直接选择铁鹰策略:买 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ%2020240920%20455.0%20PUT\">$QQQ 20240920 455.0 PUT$</a> 卖 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ%2020240920%20460.0%20PUT\">$QQQ 20240920 460.0 PUT$</a> 卖 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ%2020240920%20500.0%20CALL\">$QQQ 20240920 500.0 CALL$</a> 买 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/QQQ%2020240920%20505.0%20CALL\">$QQQ 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<a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> 奈飞有概率再次成为本次财报季回调主力,主流期权大单策略偏向做空,虽然这并不意味着财报一定会跌。本周到期看跌价差是600-570:买 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NFLX%2020240719%20600.0%20PUT\">$NFLX 20240719 600.0 PUT$</a> 卖 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NFLX%2020240719%20570.0%20PUT\">$NFLX 20240719 570.0 PUT$</a> 下周到期看跌价差行权价是660-580:买 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NFLX%2020240726%20650.0%20PUT\">$NFLX 20240726 650.0 PUT$</a> 卖<a href=\"https://laohu8.com/OPT/NFLX%2020240726%20580.0%20PUT\">$NFLX 20240726 580.0 PUT$</a> 也就是预估有10%左右跌幅<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a>奈飞看跌天经地义,令人意外的是微软也出现了万手看跌大单,而且是远期单腿:买入 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/MSFT%2020250321%20460.0%20PUT\">$MSFT 20250321 460.0 PUT$</a> 以及买入","listText":"目前趋势来看spy还是免不了继续向545进发,虽然风险释放过后再次反弹就是新高,不过下跌过程总归令人难受。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> 奈飞有概率再次成为本次财报季回调主力,主流期权大单策略偏向做空,虽然这并不意味着财报一定会跌。本周到期看跌价差是600-570:买 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NFLX%2020240719%20600.0%20PUT\">$NFLX 20240719 600.0 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crash,隐含波动率跌了一半,导致看涨看跌期权全部大跌。META往年财报公布日在7月末,有印象的朋友应该记得不少科技公司巨头在7月25、26日公布过财报。那么有心人想提前做准备交易,做市商自然不可能让对方占这个小便宜,提前抬高iv也无可厚非。证据就是期权链的iv记录,到期日在财报公布日后面的期权iv一直保持高位,9月20日到期期权iv才开始降到40以下。到此大家一定有个很想问的问题:其他公司还有没有这种iv crash的机会呢?科技股波动率大梳理勤劳如我替大家查了一下MSFT,NVDA,AAPL,TSLA,COIN,AMD,TSM,AMZN,GOOG,NFLX这几家科技大厂的iv情况,虽然有的已经公布了财报日但可以当作iv验证。首先看一下微软,目前没有公布财报日期,7月19日期权iv是15%,7月26日期权i","listText":"虽然财报季押错血本无归的例子比比皆是,但今天我讲的这事对于买方来说真是无妄之灾,能避则避。但另一个角度,就是期权卖方天降财富,属于是在路上走着走着就捡钱了。7月3日 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 财报日披露,确定为7月31日盘后公布财报。消息一出,7月26日当周全部期权,无论看涨看跌均大跌40%。别的到期日表现如何呢?当日META低开高走,收盘股价上涨0.96%,7月29日当周平价看涨期权上涨15.87%,看跌期权下跌21.15%。8月2日510看涨期权上涨7.75%,看跌期权下跌10%。问题出在哪里呢?检查7月26日当周期权波动率,无论是看涨还是看跌期权,跟前一日相比,iv下跌了一半,均从44%左右下跌至27%左右:而对比前后到期日波动率,发现8月2日财报当周iv保持45.7%不变:7月19日iv近期一直保持27%左右:结论就是,财报日期公布引发了7月26日当周期权iv 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href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 周一受上调评级影响上涨1.6%,但是本周大单普遍偏向看跌,比如买230put卖225put,买227.5put卖222.5put。所以事已至此先卖个call: <a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020240719%20240.0%20CALL\">$AAPL 20240719 240.0 CALL$</a> 也不是没有看涨的,思路堪称鬼才,白嫖看涨期权的价差策略:买 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020240816%20230.0%20CALL\">$AAPL 20240816 230.0 CALL$</a> x1卖 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020240816%20260.0%20CALL\">$AAPL 20240816 260.0 CALL$</a> x10思路在于买入1份230看涨期权,卖出10份260看涨期权,赌苹果公司到8月中旬会涨,但不会涨超11%以上。但这种扣门策略真正想表达的是小概率涨,不涨概率更大,不舍得花这笔投机的钱,但又不想错过上涨。这个大单预期表达比实战意义更强,不想错过看涨最低风险继续持股就好,然后每周做双卖更划算。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 上周四我卖245put还感觉有点激进,毕竟周五走势预期之一是探底,结果没想到还保守了。不过保守也不是坏事,预测不可能完全精准,落在区间里就ok。面对这种市场机构也偏向保守,按惯例的每周备兑大单没再出现,这就比较耐人寻味了。特斯拉将于下周23日盘后公布财报,可能由于上周暴涨暴跌,目前没有统一定价。本周看","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 周一受上调评级影响上涨1.6%,但是本周大单普遍偏向看跌,比如买230put卖225put,买227.5put卖222.5put。所以事已至此先卖个call: <a 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x10思路在于买入1份230看涨期权,卖出10份260看涨期权,赌苹果公司到8月中旬会涨,但不会涨超11%以上。但这种扣门策略真正想表达的是小概率涨,不涨概率更大,不舍得花这笔投机的钱,但又不想错过上涨。这个大单预期表达比实战意义更强,不想错过看涨最低风险继续持股就好,然后每周做双卖更划算。 $特斯拉(TSLA)$ 上周四我卖245put还感觉有点激进,毕竟周五走势预期之一是探底,结果没想到还保守了。不过保守也不是坏事,预测不可能完全精准,落在区间里就ok。面对这种市场机构也偏向保守,按惯例的每周备兑大单没再出现,这就比较耐人寻味了。特斯拉将于下周23日盘后公布财报,可能由于上周暴涨暴跌,目前没有统一定价。本周看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":32,"commentSize":2,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/327874260910352","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13290,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":322845317861656,"gmtCreate":1719839285211,"gmtModify":1719943674459,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"直接逆转卖方策略当买方,亏死了!","htmlText":"最近有人说他看我文章买put亏了我一脸问号,上周预测回调推荐的是领口策略啊:sell call+正股+buy put不过借这个机会正好讲一讲期权买方跟卖方的侧重点,卖方文章对于买方有哪些坑,如果买方要从卖方文章里借鉴需要注意什么。当买方需要更勤奋卖方思路能不能直接逆转过来当买方用,这是一个很好的问题。答案大家都知道:不能原因很简单,我不说风险大这种空话,更具体的,卖方比买方想的少,更摆烂。极致卖方参考我第一篇文章,硬币富翁,找基本面没问题护城河深的标的,期权行权价选极度价外,每周无脑卖就是了。可以说,最简单的卖方策略只要选好标的就行了,但期权买方要考虑的东西可就多了。就拿现在每周做的持股双卖策略来说,只需要锁定涨跌区间上下限:股价怎么涨怎么跌,不需要考虑涨幅或跌幅小于预期,不需要考虑而这两个因素对于买方都是非常致命的,尤其是第二条。股价涨跌幅低于预期,一点也不影响双卖,但如果你是买方,尤其是末日买方,波动幅度低于预期就是致命问题了。但90%情况下,股价波动都是低于预期的,期权成交价会比预期波动稍微高一点。如果不是区间波动买方,而是押注额外涨幅的买家,那就需要每天去遍历信息找到能让标的波动高于预期的线索了。所以买方累就累在这儿,方法论不是盈亏的决定因素,遍历以及整合各种场外信息才是每天基本功课。为什么说每天呢大部分时间整合信息后得出结论是不宜买入,这种高强度信息整合是非常耗费精力的,人都有懒的时候,休息一天吧,然后股价暴涨了,急不急?而且这种高强度工作带来的回报是不确定的,很可能一个意外(比如419暴跌)就打回原地,辛苦付之东流。所以我不喜欢做买方,太累了,我是一个躺平的人。买方才是真正在跟市场斗智斗勇。所以,买方朋友,只靠我文章这点的信息量,真不足以做买方判断。卖方蜜糖,买方毒药那么作为信息源之一,买方能从我文章中获得什么有价值的内容呢?首先排除策略。我每周做的策略除了会卖","listText":"最近有人说他看我文章买put亏了我一脸问号,上周预测回调推荐的是领口策略啊:sell call+正股+buy 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时间跟趋势就是金钱。","text":"跟经常买期权的朋友聊了一下,补充买方平仓痛点以及完整买入策略两节内容,抛砖引玉吧。 时间跟趋势就是金钱。","html":"跟经常买期权的朋友聊了一下,补充买方平仓痛点以及完整买入策略两节内容,抛砖引玉吧。 时间跟趋势就是金钱。"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":328554768171280,"gmtCreate":1721236433653,"gmtModify":1721236481781,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"回调又来了,不过在历经周三调整后,周四TSM财报预期变得乐观起来。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 本周做隔天末日行情的大单特别多,不过也正常,都是当周到期,行情一天一变不跑就全亏完了。首先周五开仓本周到期133call买入大单,周二平仓跑了。然后周二开仓了一个12万手看跌价差大单:buy <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240719%20119.0%20PUT\">$NVDA 20240719 119.0 PUT$</a> sell <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240719%20115.0%20PUT\">$NVDA 20240719 115.0 PUT$</a> 不过别着急跟,周三10点半12万手已平仓。当前英伟达情况是受ASML财报拖累,股价跌到118。这个平仓行为可以分析两种思路,1周四开盘不会继续暴跌所以需要获利了结,2有可能继续暴跌至115以下机构需要新开仓。但目前为止没有出现更低价格的熊市看跌价差大单,所以1的概率更大,即TSM财报不会继续领跌,周三为本周低位。TSM7月26日到期182.5-170的看跌价差也在周三平仓,以及SPY一些牛市看跌价差大单基本可以为这一观点佐证。周三新开仓看跌价差大单,8月9日目标价是118以上:sell <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240809%20118.0%20PUT\">$NVDA 20240809 118.0 PUT$</a> buy <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240809%20116.0%20PUT\">$NVDA 20240809 116.0 </a>","listText":"回调又来了,不过在历经周三调整后,周四TSM财报预期变得乐观起来。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 本周做隔天末日行情的大单特别多,不过也正常,都是当周到期,行情一天一变不跑就全亏完了。首先周五开仓本周到期133call买入大单,周二平仓跑了。然后周二开仓了一个12万手看跌价差大单:buy <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240719%20119.0%20PUT\">$NVDA 20240719 119.0 PUT$</a> sell <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240719%20115.0%20PUT\">$NVDA 20240719 115.0 PUT$</a> 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2.98万手这套大单最大的意义是245期权未平仓数量显示关仓2.3万手,交易对手方直接关闭仓位没有接盘,做市商直接跑了。说明什么?本周看涨未平仓第一第二变成了300跟275!朋友们,这还是周中啊,特斯拉股价刚上260。2、单腿看涨roll仓平仓 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240816%20225.0%20CALL\">$TSLA 20240816 225.0 CALL$</a> 3.2万手开仓 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240816%20260.0%20CALL\">$TSLA 20240816 260.0 CALL$</a> 2.97万手数量变化不大,不过总成交额1.5亿,roll 7698万相当于减仓一半。还是同样到期日8月16日,按成本计算目标价是285。225期权未平仓显示关仓2.83万手,也是对手方直接关闭仓位,不接盘。说明哪怕8月回调,大概率也不会跌到225。3、单腿看涨最逆天的来了。平仓","listText":"聊聊三大科技股目标价<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>周二特斯拉股价继续上涨,高位一度达到265.61,阶段目标完成,各大机构纷纷roll仓。比如:1、sell call roll仓平仓 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240712%20245.0%20CALL\">$TSLA 20240712 245.0 CALL$</a> 3.2万手开仓<a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240719%20275.0%20CALL\">$TSLA 20240719 275.0 CALL$</a> 2.98万手这套大单最大的意义是245期权未平仓数量显示关仓2.3万手,交易对手方直接关闭仓位没有接盘,做市商直接跑了。说明什么?本周看涨未平仓第一第二变成了300跟275!朋友们,这还是周中啊,特斯拉股价刚上260。2、单腿看涨roll仓平仓 <a 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href=\"https://laohu8.com/S/CRWD\">$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$</a> 这次事故严重到什么程度呢,现在市场上都没有最新的期权未平仓数据,现在显示的数据是周三的。基本可以确定是occ宕机还没恢复,各家都抓不到最新的。今天还能正常开盘真是谢天谢地,不过7月19日期权月权到期啊,一堆交易员这是摸黑打牌吗?本来还想再具体研究一下英伟达开仓100put的思路,等下周吧。惯例roll仓。苹果sell call <a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020240726%20235.0%20CALL\">$AAPL 20240726 235.0 CALL$</a> ,sell put <a href=\"https://laohu8.com/OPT/AAPL%2020240726%20215.0%20PUT\">$AAPL 20240726 215.0 PUT$</a> 英伟达sell call <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240726%20130.0%20CALL\">$NVDA 20240726 130.0 CALL$</a> ,buy put <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240726%20105.0%20PUT\">$NVDA 20240726 105.0 PUT$</a> 看了一下价格,还是决定做每周buy put跟sell call组领口更划算。buy put这条腿不代表任何方向意见,也不做盈利预期,纯防范风险。特斯拉下周财报但不影响之前的预测区间,sell call","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/CRWD\">$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$</a> 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squeeze就来了。所以本周该咋做咋做,周五有没有机会等开盘再看。长期趋势上方压力很大,昨天有张万手大单卖出125看涨期权","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/d625e14be5f9e0ad3cb2402c217f8aa2","width":"1170","height":"1649"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/89051ded66f2c57fb5e929707d418d3b","width":"1123","height":"1599"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6fa0011079d46da722c214b16a6ff0ea","width":"1170","height":"2532"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":36,"commentSize":6,"repostSize":5,"link":"https://laohu8.com/post/323217319579928","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":16821,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3559606446215009","authorId":"3559606446215009","name":"kation","avatar":"https://static.tigerbbs.com/07073bd098126e5362f2155a4d3fd301","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1},"content":"昨天看还觉得你说华尔街爱国是玩笑。今天还真觉得是那么回事 [捂脸]","text":"昨天看还觉得你说华尔街爱国是玩笑。今天还真觉得是那么回事 [捂脸]","html":"昨天看还觉得你说华尔街爱国是玩笑。今天还真觉得是那么回事 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,开仓3.08万手。看涨期权方面,本周到期250、240、235放量名列前茅。7月19日看涨水位上升至250。看跌期权,本周水位来到220,增量最多的行权价是210、220跟225,200则在悄悄关仓。刻舟求剑按照周二博弈成果,本周225~230收盘符合预期。考虑周三只有半天,周四休市,半日行情股价暴涨并不常见,那么在此基础上卖出240以上看涨期权赚时间价值非常有利可图。然后周三开盘股价拉到240直接引爆了squeeze末日对冲,短期做空全部拉去填线了。是不是做空引爆后,大家就不做空了?大家继续做空,只是行权价选的更高了。周三盘中看到本周到期最激进的看涨价差大单行权价是260~265,预留了6.5%的上涨空间。最保守的看涨价差是275~280,预留了12.7%的上涨空间。周三收盘后行情肯定再次大变,现在说周五能收到260以下我都信,毕竟这次行情就是奔着265去的,只是原本预期一两个月逛荡到240,两天就达成了。不过剩下这点肉怎么吃实在很发愁,等周五再研究吧。最后复盘一下昨天操作问题:昨天开盘股价突破2","listText":"7月3日周三盘中,特斯拉暴涨7.36%,股价拉升至248,大家最喜欢的squeeze就这样突然发生了。原因很简答,股价盘中突破240,触及了大量短期做空仓位。周三这堆柴火怎么点燃的,需要复盘一下周二柴火堆怎么码的:经过激烈暴涨,特斯拉周二收盘231,期权显示本周收盘区间来到225~230。短期股价似乎过度暴涨,但从中期角度机构看到220~240,230也只是位于中间,所以如果股价稳定在此区间将符合大部分人的预期。所以不出意料,看涨期权卖方开始放量,最大一笔是7月12日到期卖出245看涨期权 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020240712%20245.0%20CALL\">$TSLA 20240712 245.0 CALL$</a> 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