• 话题虎·01-17 13:35话题虎

      段永平再出手:“抄底”Moderna!

      昨日,“中国版巴菲特”段永平又出手了! 他在社交媒体上表示: 我现在对 $Moderna, Inc.(MRNA)$ 有点兴趣,但这不属于我能力圈内的东西。小赌怡情,逼下自己,希望一年内我可以大致看明白这家公司。 据最新交易单,段永平下单卖出300张Moderna看跌期权,行权价为200美元,到期日为2023年1月20日,预估该笔交易的金额为126万美元。 卖出看跌期权是一种温和的看涨方式,这可能意味着,段永平认为200美元以下的Moderna是值得买入的。 值得注意的是,Moderna总裁Stephen Hoge于1月12日以均价219.67美元减持2万股Moderna股票,价值约439万美元。此外,段永平还在上个月以50美元的行权价,卖出了$拼多多(PDD)$ 的看跌期权。 …… 最后,大家聊一聊: 你如何看待段永平“抄底”Moderna? 你打算跟单吗? 精彩留言用户可获得888社区积分噢!
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      段永平再出手:“抄底”Moderna!
    • 期爷浪期权·01-16 22:22期爷浪期权

      什么是春节前的正确姿势?

      疫情反复,家里神兽学校提前两周放寒假了,过去一周富婆几乎啥都没干,就是忙着陪娃,陪吃、陪喝、陪拉、陪撒、陪玩、陪睡、陪浪,还陪着把钱花。人家五步一句妈,十步还是妈,以后的复盘只能从日更变为一周1-2次了。1、大A股票和期权 过去一周的50ETF和300ETF,已经无法用慌得一批来形容了,放量大跌,调空低开,跌破支撑位......这行情告诉我们一个道理,打铁还需自身硬,12号靠外盘翻的红,后来凭实力还回去。如果非要找乐观的地方,1月14日(周五)跌穿了布林线下轨,短线有反弹的可能,而且期权盘路也有一些乐观的信号。 (1)50ETF期权:认购方面,1月的3100-3300认购合计增仓12.1W张,其中,3200购增加最多,增仓5.1W张,而1月的3400-3500认购合计减仓6.9W张,其中,3400购减少最多,减仓5.1W张;认沽方面,基本以减仓为主,1月3100-3200认沽合计减仓3.4W张。(2)上证300ETF期权:认购方面,1月的4800-4900认购合计增仓2.9W张,5000-5250认购合计减仓2.8W张;认沽方面,1月4800-5000认沽合计减仓2.8W张。总体来说,50ETF和300ETF都是认购市值增仓,虚值减仓,认沽都是以减仓为主。这么看来,大概率1月份跌到位了,但毕竟市场氛围还是很悲观,也要防止继续下跌的可能。如果想持现金过春节,那么牛差熊差或者比例价差就是最省心的正确姿势。2、港股和港股期权相比大A,这周港股比较争气,跳空高开,大阳线,一个接一个,管你们外盘内盘,爱咋滴咋滴,。我们再来看看期权市场:1、阿里:本周震荡区间123.9-135,周线是十字星,总体走势是向上的。下图是本周阿里期权持仓变化最显著的一天,1月12日,1月130购大减6300张,同时2月155购大增5900张,3月145购大大增12500张。从期权持仓变化来看,1月购转仓到2月购,并且行权价从130移到155,同时3月1.25W张的人购增仓行权价是145。从时间和行权价的趋势来看,市场对阿里未来两个月的走势是偏乐观的,只是幅度并不大。2、美团:本周震荡区间198.3-231.2,周线是大阳线。下图是本周美团的期权持仓变化最显著的两天。1月10日,4月230购大增2800张,紧接着1月13日,4月200沽大增2800张,1月260购大增3400张。其中1月230购和200沽数量都是2800多张,很像是某一个大户给持有的股票做的领口。总的来说,美团仍有上涨的动力和可能。 2、腾讯:本周震荡区间442.4-486.2,周线跟美团一样,也是大阳线。下图是这周腾讯的期权持仓变化最显著的两天。1月12日,2月520购大增1.05W张,1月470沽增加4800张;紧接着1月13日,1月4700沽再次增仓4800张。跟美团一样,腾讯也有上涨的动力和可能。 元旦前富婆不是开了腾讯的双买吗?上周我把看跌平了,这周又把看涨平了,这个月的目标完成大半了。还是那句话,最近的港股只要波幅够大,管它涨还是跌,买跨就是港股期权近期的正确姿势。 1月15日(周六)北京海淀爆出一例确诊奥密克戎,看了她的形成轨迹,有家长说原以为6:30开车送上学,高中毕业就是终点,原来后面接着的还有6:30送上班,再接着送孙子孙女外孙外孙女......作为一个宝妈,富婆满满的危机感,革命尚未成功,搞钱仍需努力,奥奥奥利给!最后,原定于下周一晚的“富婆期权脱口秀”ZB,推到1月18日(下周二)晚7:30-8:30,详情请看工种号(期爷浪期权)。 免责申明:本公众号的内容不构成对投资者的任何投资建议,投资者不应当以该内容取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失,不承担任何责任。
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      什么是春节前的正确姿势?
    • 期权小班长·01-14期权小班长

      意外低开,先溜为上

      加息预期继续抬头,股市应声下跌。 昨晚非常转跌非常突然,一看原来是美联储二把手搞事情,在参议院提名听证会上多次提到“美国通胀太高了”,暗示最快3月加息。 此言一出,美股,欧股,比特币,全跌了。 分析指出,布雷纳德标志着美联储内部一位有影响力的最鸽派成员立场重要转变。今天盘前继续普跌,除了美股,欧股和比特币也在跌,而且12月零售数据公布结果,销售环比下跌1.9%,远逊于市场预期。 这么一折腾美股又跌回支撑位了以下了,今晚大概就是生死线争夺战,建议有仓位的适当对冲。比如卖了950put的可以买个$TSLA 20220121 900.0 PUT$对冲一下,没跌下去就是虚惊一场,损耗从权利金里扣除;如果跌幅很大,看盘中情况考虑要不要挂单正股进行行权对冲。或者往后roll也可以,roll到2月份800put$TSLA 20220218 780.0 PUT$也行,总之先把这次波动避过去再说。 其他股票同理,周五不开新仓,下周一休市,周二开盘看情况再做判断。 大家周末愉快!
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      意外低开,先溜为上
    • 期权异动观察·01-14期权异动观察

      1.14期权异动观察,台积电盘中创历史新高

      $波音(BA)$ 股价沿着布林线上轨拉升,当前股价处于近一年来的震荡平台当中,目前依然没有明显的方向选择。从日线级别看,近日股价比较强势,如果1月26日的财报表现突出,或许将带动股价继续向上。异动期权本周到期,溢价约1%。  $BA 20220114 225.0 PUT$ $Oatly Group AB(OTLY)$ 从异动期权来看,这个应该是一个组合策略,猜测为熊市看涨期权,卖出行权价为7,5美金的看涨期权,买入行权价为22.5美金的看涨期权。目前股价持续走弱,没有明显的向上趋势。异动期权2023年1月20日到期,溢价约2倍。  $OTLY 20230120 22.5 CALL$ $Rocket Companies(RKT)$ 目前股价持续下跌,没有止跌趋势。从周线看股价处于缓缓下跌趋势中,继续看空。异动期权3月18日到期看,溢价约30%。$RKT 20220318 10.0 PUT$ $台积电(TSM)$ 昨日股价盘中创历史新高,突破近一年的盘整。财报整体符合预期,超预期之处在于2022的业绩指引,四季度台积电实现毛利82.9亿美元,环比增长8.6%。净利润达到创纪录的60.11亿美元,同比增长16.4%。本季度毛利率为52.7%,营业利润率为41.7%,净利润率为37.9%。 台积电也发布了新的业绩指引:2022年一季度预期收入166-172亿美元(市场预期158亿美元)和毛利率53-55%(市场预期51.8%)。异动期权本周五到期,溢价约3%。  $TSM 20220114 135.0 PUT$ $Take-Two Interactive Software(TTWO)$ 在经过前几日的下跌后,股价已经连续三日反弹,在周线布林线下轨可能会形成有效支撑。昨日的异动期权依然是一个组合策略,关联期权是2月18日到期的185的看涨期权,可能是牛市看涨价差期权组合。异动期权2月18日到期,溢价约30%。  $TTWO 20220218 200.0 CALL$ 一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿!
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      1.14期权异动观察,台积电盘中创历史新高
    • 期权小班长·01-13期权小班长

      透露一个财报季薅羊毛小技巧

      首先聊聊$台积电(TSM)$ 马后炮财报策略。 昨天看了一眼台积电的大横盘,真的是大横盘,横了一年了,最近两天才有点突破迹象,这种情况有个风吹草动,肯定就直上或者直下了。也就是说,财报一出,不是暴涨就是暴跌。 我押注财报看多,没别的理由,芯片需求依然紧张。汽车涨价是美国通胀下不来的原因之一,目前来看半导体还是那几家巨头,产能就那么多,所以今年继续看好芯片,哪怕因为全市场看好导致股价滞涨,但我相信英伟达这些龙头也不会跌的跟阿里一样。 而且台积电跟汽车公司一样,每个月都会公布月报,财报业绩其实是明牌,从12月月报来看成绩不错,决定股价的就应该是今年展望了。财报公布后,应该不会大跌,但有可能大涨,也有可能反应平平。 考虑以上两种股价形态,我选择的是卖put+买call,如果股价平开,那么卖put获得利润抵消call权利金下跌,我也不亏;如果下跌,put权利金抵消call权利金,但需要接盘一段时间。 价位上我选择了1月21日123的put和同到期日135call。从今天盘前结果来看,收益还不错。 当然以上操作有点赌的成分在里面,下面分享一个确定性90%以上的薅财报羊毛小技巧。 某公司财报大涨,会带动同行业公司当天一起跟涨。 比如今天台积电财报盘前大涨,但$英伟达(NVDA)$ 股价居然是-0.43%,同理$AMD(AMD)$ ,市场还没有反应过来,这就是很好的套利机会,虽然只有1个多点,但市场给的零花钱不赚白不赚啊。大家之后可以留意一下这样的机会。今日卖put池: 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $TSLA 20220121 945.0 PUT$ 14.6% 2022/1/21 945 4 70% 自选 $NVDA 20220121 250.0 PUT$ 11.0% 2022/1/21 240 0.78 51% $AMD 20220121 123.0 PUT$ 14.0% 2022/1/21 123 0.48 52% $AAPL 20220121 165.0 PUT$ 6.9% 2022/1/21 165 0.3 29% ​​盘前买入英伟达正股除了台积电的利好以外,还有我的数据池结果显示异常波动只有特斯拉。那说明什么?说明市场这帮人知道今天英伟达AMD稳如老狗,不需要期权对冲,那还等什么,买呗。 $特斯拉(TSLA)$ 天天见面,依然是sell put首选。行权价随股价有所提高。 话说特斯拉这种股票实在太少见了:股票很有价值,股价波动介于稳定与不稳定之间导致put波动性很高。唯一的缺点就是股价太高,高额保证金限制了sell put门槛。 英伟达AMD苹果今天放在这里有点凑数,行权价是我选的,都是支撑价位,如果想薅点台积电利好羊毛又怕大盘被刺也可以选择sell put,多少能挣点。
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      透露一个财报季薅羊毛小技巧
    • 期权小助手·01-13期权小助手

      三天五倍,这个模拟赛不一般

      期权模拟赛第三天,第一名收益已经5.4倍,上榜门槛为收益160%,除了看到前十排行榜,还可以看到自己关注的人的排行榜,比如说你关注的大V,看看大V的真实水平到底如何。期权模拟赛第二天,第一名收益已经3倍昨天和今天的榜单第一名都是同一个人,而且第一名的优势正在继续扩大,第三名到第十名的差距相对比较小。大家还有很多机会去参与。关于期权交易比赛,不到最后一天结束,真正的第一名都是待定的,末日期权几十倍的波动每周都在上演。 从最近几天的榜单来看,特斯拉依然是大家参与的重点标的,最近特斯拉股价波动较大,如果能比较好的把握股价走势,特斯拉确实非常适合博弈。 今天下午台积电公布了最新一季财报,盘前股价最高拉涨接近5%,如果今晚大盘走势较好,台积电有望创新高。随着财报季的来临,很多股票可能会出现比较大的波动,提前布局,通过策略参与财报博弈可以获得更好的回报。如果还没有参与期权模拟交易,不如点击文末链接开始参与,输了纯当练手,赢了上榜还有现金奖励,通过模拟交易,你可以对期权交易有更加深刻的理解。 目前模拟期权只支持52个标的,而且该模拟盘只支持交易期权,不支持正股交易,所以想要买卖一定要点进期权页面才可以参与。 NIO 蔚来 NIO Inc. PLTR Palantir Technologies Inc. AAPL 苹果 Apple TSLA 特斯拉 Tesla Motors TIGR 老虎证券 Tiger Brokers AMC AMC院线 AMC Entertainment BABA 阿里巴巴 Alibaba BILI 哔哩哔哩 Bilibili Inc. BIDU 百度 Baidu XPEV 小鹏汽车 XPeng Inc. PDD 拼多多 Pinduoduo Inc. LI 理想汽车 Li Auto AMD AMD SNDL Sundial Growers Inc. JD 京东 JD.com GME 游戏驿站 GameStop SKLZ Skillz Inc FUBO fuboTV Inc. BB 黑莓 BlackBerry FUTU 富途控股 Futu Holdings Limited TSM 台积电 Taiwan Semiconductor Manufacturing TME 腾讯音乐 Tencent Music CLOV Clover Health Corp RLX RLX科技 RLX Technology NVDA 英伟达 NVIDIA Corp SPCE 维珍银河 Virgin Galactic FB Facebook AAL 美国航空 American Airlines NOK 诺基亚 Nokia Oyj SPY 标普500ETF S&P500 ETF TLRY Tilray Inc. BA 波音 Boeing CAN 嘉楠科技 Canaan Inc. QQQ 纳指ETF NASDAQ-100 Index ETF INTC 英特尔 Intel BEKE 贝壳 KE Holdings Inc. NNDM Nano Dimension Ltd. WISH ContextLogic Inc. SQQQ 纳指三倍做空ETF ProShares UltraPro Short QQQ CCL 嘉年华邮轮 Carnival UVXY 1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares ProShares Ultra VIX Short Term Futures MSFT 微软 Microsoft EDU 新东方 New Oriental Education & Technology DIDI 滴滴 DiDi Global Inc. IQ 爱奇艺 iQiyi Inc. MARA Marathon Digital Holdings Inc TAL 好未来 TAL Education Group SOFI SoFi Technologies Inc. GOTU 高途 Gaotu Techedu Inc. SQ Square, Inc Square IWM 罗素2000指数ETF iShares Russell 2000 DIA 道琼斯ETF Dow ETF 一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿!$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $纳指ETF(QQQ)$ $AMD(AMD)$ $台积电(TSM)$
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      三天五倍,这个模拟赛不一般
    • 期权小助手·01-13期权小助手

      请查收!最强财报季期权策略大礼包!

      欢迎来到2022年Q1财报季!在又一年的大牛市之后,疫情和加息预期让这个财报季备受瞩目。在这个财报季中,各大公司不仅会总结过去的成绩,并给出未来一年的业绩展望,为新一年经济前景奠定预期。 因此财报公布前后公司股价往往会产生巨大波动,对于期权投资者来说,财报季意味着丰收,活用期权策略,可获得不菲收益。 如果你对期权还不够了解,可以先自行学习期权基础知识: 【新手必看】交易期权你必须知道的事儿 如果你已经掌握期权基础知识,但没有应对思路,比如哪种期权策略能让收益最大化,哪种策略能在波动中获利,何时下单以及平仓。那么不妨来看看小助手连夜整理财报季期权攻略大礼包,开拓思路,一起赚钱! 期权基础策略学习篇 @老鲁随笔 老鲁是一位具有多年期权投资经验的实战专家。他的经验是,新手先了解学习几种基础的期权策略,即使方向看的不准,在期权策略上用的好,这样也会大大降低试错成本。而对股票的形态有预判后再去做期权,会大大提高胜率! 美股期权交易:不同股价形态与期权策略的选择 美股期权交易入门-股票形态与套利 期权实战策略应用篇 @OptionPlus 是一位财报策略实战爱好者,在上一季度财报季中贡献了不少期权策略思路,对应不同的财报预期,十分有借鉴价值。 如何运用期权玩转财报季(1):持有苹果的看过来,段永平都这么玩苹果期权 如何运用期权玩转财报季(2)鱿鱼游戏会带netflix乘风破浪吗? 如何用期权玩转财报季(3)FB和Twitter财报还值得搞吗? 如何用期权玩转财报季(4)遇到这种时候不适合赌财报! 如何用期权玩转财报季(5):跨式期权还可以这么做? 期权多腿策略进阶篇 @捷克 老师对于如何稳健的在财报季中获利很有心得,想学习更高阶的多腿策略的朋友一定要研究一下捷克的思路 最适合台积电的财报期权策略是什么? 财报季专供的100%盈利期权策略 财报季专供100%盈利策略(2) 财报季的期权交易策略:这次不是100% (3) 财报季专供,迪士尼期权策略了解一下?(4) 财报季专供,英伟达“每逢季报都不动”? 财报季专供:中概风险,从权利金里赚回来吧 财报季专供:疫情反复,远程办公是CRM的第二春? 财报季专供,六种期权策略应对Lululemon财报行情 另外更有贯穿财报季的期权大赛供你练手!一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿! 不仅能进行策略实战,还可以获得奖金,赶快报名吧!
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    • 期权异动观察·01-13期权异动观察

      1.13期权异动观察,原油相关股票继续上涨

      $麦克莫兰铜金(FCX)$ 经过半个月左右的盘整,昨晚股价再次跳空向上,距离去年5月份的新高仅一步之遥,目前周线有突破长期震荡平台的倾向,继续看多。异动期权2月18日到期,溢价约7%。  $FCX 20220218 46.0 CALL$ $Roku Inc(ROKU)$ 股价昨日再次下跌,目前依然处于下跌趋势,周线目前依然处于下跌趋势,没有企稳迹象,继续看空。异动期权2月18日到期,溢价约10%。  $ROKU 20220218 180.0 CALL$ $Ovintiv Inc.(OVV)$股价近日持续上涨,目前股价沿着布林线上轨持续上涨,周线已经连续四周上涨,后期走势需要关注原油价格。异动期权4月14日到期,溢价约20%。 $OVV 20220414 45.0 CALL$ $Diamondback Energy(FANG)$股价处于周线级别的上涨趋势,日线最近沿着布林线上轨持续攀升,后续有望继续上涨。股价走势需要关于原油价格。异动期权3月18日到期,溢价约14%。  $FANG 20220318 135.0 CALL$ $Enterprise Products Partners L.P(EPD)$ 近日股价持续上涨,已经连续四周上涨。股价后续走势需要关注原油价格。异动期权2月4日到期,溢价为0。  $EPD 20220204 22.0 CALL$ 一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿!
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      1.13期权异动观察,原油相关股票继续上涨
    • 期权小班长·01-12期权小班长

      行情持续看涨,继续捡硬币策略。

      今天公布的通胀数据不好看,但不影响行情持续看涨。 美国12月未季调CPI同比上涨7%,续创1982年6月以来新高。高是挺高的,但仍在预期之内,这就挺好。不刺激到美联储进行额外的操作,市场就能松口气。 不过更直接的观点是这个点位再不反弹就真的要跌下去了。 ​今日卖put池: 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $TSLA 20220121 900.0 PUT$ 13.5% 2022/1/21 900 3.95 70% $NVDA 20220121 240.0 PUT$ 8.8% 2022/1/21 240 0.67 57% $AMD 20220121 120.0 PUT$ 11.9% 2022/1/21 120 0.45 57% $NFLX 20220121 460.0 PUT$ 13.0% 2022/1/21 460 1.92 68% ​​今天跑出来四个数据,$Netflix, Inc.(NFLX)$ 是之前放进池子里的,因为算是fanng概念股。但我对奈飞的形态有点pdst,这种走势有点像上季度的阿里,万一跌了接盘很有风险,不太适合做sell put,虽然我也承认这个价位确实是支撑位,但数据仅供参考,不推荐交易。 $特斯拉(TSLA)$ 大盘反弹,特斯拉也反弹,目前来看900的行权价价位比较安全。我自己打算继续持有周一卖出的850put到周五。 $AMD(AMD)$ 假如明天$台积电(TSM)$ 财报高开那么所有芯片股肯定都会跟涨,这个价格很安全,比较保守,仅供参考。 $英伟达(NVDA)$ 同上,240也是很安全的价位,仅供参考。 关于期权到了行权价位怎么办又有了一点心得可以分享。 昨天生病了本来不想折腾,奈何上周卖出的英伟达到了行权价位270,就想着怎么操作一番防止接盘。但大盘和英伟达都到了关键支撑位,多空争夺十分激烈,为了对冲put,正股买进卖出不下五六次,这晚上要睡觉了可怎么办?此时除了正股对冲之外,还可以选择roll远期、买put、或者卖call,但面对剧烈波动都有不同的收益和风险,很难抉择。后来越来越困,我就索性躺平了,想到其实还有一种选择,就是先让大盘和英伟达决出胜负我再考虑,270接盘就接呗,反正是英伟达。正股其实是接盘风险最重要的考量,从盘后情况看,对于权重股来说支撑位还是很稳健的。虽然接盘对冲试验没有达到预想效果,不过也不能说完全没有收获。
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      行情持续看涨,继续捡硬币策略。
    • 雪莉分析·01-12雪莉分析

      美国CPI再创新高的话,黄金还会涨吗?

      昨天鲍威尔讲话已经明确表示在充分就业和通胀高企两个问题中首先解决通胀的问题,并且提到目前劳动力供应不足也是由于通胀导致的,看起来似乎路径比较清晰了,那就是解决通胀就能让劳动参与率进一步回升,当然,路径是这么个路径,选择也是这么个选择,至于市场买不买账,这个我们最后再分析,首先还是要对今晚九点半要公布的CPI进行前瞻,目前市场预期是通胀将继续走强至新高7%,我估计这个预期算是没啥偏差的,那我们只需要判断一下数据公布会不会超过这个数字就可以了。2021年影响CPI上行的因素主要是新车和二手车、能源和房屋价格三项,这三个不分伯仲,分别因为供应链中断、欧佩克减产和需求旺盛造成,而房屋价格上涨也得归功于财政部和美联储放水导致的资金池扩大,虽然到了年底三者都在一定程度上得到了缓解,但因为2020年基数较低,2021随便涨一涨就能飙到历史新高上,以往我们看汽车销售的情况往往都会通过turecar这个汽车销售商给的数据,本次还是以它来开篇:上图是汽车厂商们的日补库情况,可以看到12月明显要高于前几个月,虽然只是turecar的预期,但因为他们是一线经销商,因此预期数据也很贴合实际,数据反映出在2021年底,之前供应链短缺造成的产量下降得到了改善,不过各类指标依然处于低位,所以不能乐观的认为汽车价格会跌,短缺依然存在,以前缺10万,现在可能缺9万,好是好了,但没完全好,所以车价回落这个事还是别想了。其他数据也同样反映出了这一点,汽车平均成交价相较一年前上涨7.5%,跟11月相比上涨2.5%,也就是说,12月车价不仅没降,反而在继续走高,虽然新车和二手车在CPI中占比只有7%左右,但它凭借较大的涨幅影响CPI也是去年它一直在做的事,临近年底,很多人的出行需求升温,不管是对于汽车还是对于其他出行方式价格都会产生影响,除了机票涨价之外,服务人员的工资也是水涨船高:这是上周非农公布时同步更新的各行业时薪,现在服务业在疫情面前都算高危职业了,高危职业工资涨幅大一点也不奇怪,而服务业通常来说薪资待遇又是其他类别当中最低的,之前这个问题我们有讨论过,通胀和薪资之间的关系到底是怎么样的,富人越来越有钱的时候它不会提高通胀,而中低收入人群的薪资上涨就一定会影响到通胀,因为他们会提高边际消费,从而推升需求,这是一方面,另一方面,雇主支付给员工这么多工资,都会附加在商品上,所以这个行业薪资涨成这样一定会对CPI起到带动作用。能源方面在12月也没能给CPI下行提供希望:因为是同比数据,所以我在图中标注出了2020年12月和2021年12月的K线走势,你们只需要对比他们的价格,而不是它在这个月涨了还是跌了,和明显,原油和天然气价格12月的最低点都高于去年同期,因为已经进入冬季,美国又经常遭遇恶劣天气,居民取暖需求旺盛,于是造成本土能源价格上涨,根据统计局的数据显示,截至2021年12月,美国本土能源价格同比上涨33.3%,甚至有20%的美国成年人都交不起水电燃气费,看到这个知道为啥市场普遍预计通胀能超过7%了吧?通胀之王不低头,CPI倒是想下来,可它无能为力。房价指数公布的滞后性都很强,所以没有相应的数据给你们看,但是房价维持在高位也是市场共识,在这就不再分析了,因为我不想张嘴就来,总而言之,CPI超过7%的可能性很大,接下来,市场吃不吃这一套?这还是要回到昨天晚上鲍威尔的讲话,鲍威尔昨天的态度已经很明确了,劳动参与率上不去是因为通胀,经济见顶是因为通胀,那想要看到就业市场供应平衡和经济持续增长,那就一定要控制通胀,所以晚上数据其实是不怕高于预期的,就怕低于预期,这样市场似乎就有理由给美联储找“不着急加息”的借口了,其实市场在面对这么重要的数据的时候也很紧张,你看黄金一整天的时间也没走出像样的下跌,就眼前的这个小段下跌,看起来也顶多是个回调罢了。你想想,从1823的高点跌8美金,竟然用了整整一天的时间,很明显多头情绪依然很浓厚,再加上快临近CPI通胀数据公布,那么能让黄金下跌的可能只能寄托于弹簧效应,什么时候的下跌最为猛烈?在涨的很健康的状况下忽然发生顶部快速回转,然后逐步吞没前阳,要注意这个速度很关键,不能是一丁点的往下跌,要那种波动剧烈的跌才可以,因为这符合情绪突变,会带来很多密集的抛售量,如果非农没什么波动,CPI也没什么波动的话,那我实在不知道我们要把行情的波动契机放在什么时间了。当然,如果今晚黄金选择先往上逐步逼空的话,你们是可以选择在30位置做加码的,这个建议应该没什么人反对吧?我怕它先走所谓的高通胀结果,然后回吐美联储鹰派的事实,这样你手里没交易的话就会非常难受,这个细节可以注意一下。免责声明:文章更新会有滞后性,需结合实际情况作出判断                 本文只代表个人观点,仅供参考,投资有风险,入市需谨慎
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      美国CPI再创新高的话,黄金还会涨吗?
    • 期权小助手·01-12期权小助手

      期权模拟赛第二天,第一名收益已经3倍

      模拟大赛第二天,排行榜发生了比较大的变化,感兴趣可以看看第一天的榜单,期权模拟大赛第一天,看看第一名赚了多少钱。 这周财报季已经开始,部分个股波动会比较大,或许可以多多关注这些股票,毕竟大波动才能爆赚。$AMD(AMD)$ $纳指ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$
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      期权模拟赛第二天,第一名收益已经3倍
    • 期权异动观察·01-12期权异动观察

      1.12期权异动观察,中概股持续反弹

      $Sirius XM Holdings Inc.(SIRI)股价处于长期横盘震荡,从18年9月份开始一直处于震荡。21年1月份有过大幅上涨突破最后一失败告终,目前没有明显的趋势。$异动期权2月4日到期,溢价约6%。  $SIRI 20220204 6.5 CALL$ $Lucid Group Inc(LCID)$正如昨日所说,如果这个地方可以形成有效支撑,股价有望继续向上,昨晚随着成长股的反弹,股价再次大涨,短线可以谨慎做多。异动期权本周五到期,溢价约7%。  $LCID 20220114 44.0 PUT$ $CF实业(CF)$股价目前回落到了布林线中轨位置,从之前的走势看,每次在该位置都没有形成支撑,基本上都是在回踩布林线下轨之后才再次向上拉升。异动期权5月20日到期,溢价约15%。  $CF 20220520 75.0 CALL$ $Workday(WDAY)$股价目前趋势向下,日线近日虽然有所反弹,但是没有明显的上涨趋势。周线目前处于下跌趋势,观察能否形成企稳。异动期权2月18日到期,溢价约6%。  $WDAY 20220218 250.0 PUT$ $京东(JD)$ 昨日京东股价大涨10%,创近一个月新高,昨日反弹较多,目前已近到了布林线上轨位置,周线也已经反弹到了布林线中轨位置,如果能够有效向上突破,可能会形成反转走势。异动期权本周五到期,溢价约3%。  $JD 20220114 77.0 CALL$ ​一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿!
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      1.12期权异动观察,中概股持续反弹
    • 期权小助手·01-11期权小助手

      期权模拟大赛第一天,看看第一名赚了多少钱

      昨天开始的期权模拟大赛,今天小助手看排行榜的时候,直接惊掉了下巴,前十门槛已经到了翻倍收益,虽然前三十名都有奖励,但是这个门槛涨的实在太快了。第一名收益已经接近2倍了,今晚如果再这么下去,可能我是没有机会上榜了。 仔细看看前十重仓期权,都是昨晚波动较大的明星股,尤其是特斯拉,昨晚波动将近7个点,买中了转折点昨晚收益十分爆炸。 比如这个特斯拉这周到期的期权,昨晚最低11美金,最高35美金。由于看不到前十名的持仓情况,这里手动艾特一下榜单前十,希望大佬们可以多分享一些期权内容。@不要频繁操作 @小侠2020 @狗呆 @Onlylosses @ZMYSTERY @Jweikit @历经坎坷 @辉常不一样被盗用 @华尔街绅士 关于昨晚上榜的三个重仓股,日线都即将走出下跌趋势,周线看能不能形成支撑。 英伟达目前已经回落到了周线的布林线中轨,之前两次每次回踩这个位置以后就继续向上,如果这次能够再次形成有效支撑,有可能会开启新的上涨行情。 特斯拉目前相对比较强势,昨天一度回踩之前的周线布林线中轨位置,但是并没有回踩到位,股价乜有明显的向上趋势,大概率要位置宽幅震荡整理。 QQQ日线也是下跌走势,但是周线目前到了20周线附近,之前四次在该位置都形成了有效地支撑,之后继续上涨。上一次跌破该位置继续暴跌是2020年疫情的时候,所以又到了考验支撑的时间。如果不能形成有效支撑,破位下杀可能会形成更大的跌幅。 最近的大事不断,今晚还有鲍威尔的连任听证会,这两天还有美国CPI数据,美联储的议息会议。市场波动会比较大。 如果你还没有报名模拟期权大赛,赶紧点击活动链接来参与。一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿$英伟达(NVDA)$ $纳指ETF(QQQ)$ $特斯拉(TSLA)$ $AMD(AMD)$ $标普500ETF(SPY)$
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      期权模拟大赛第一天,看看第一名赚了多少钱
    • 期权异动观察·01-11期权异动观察

      1.11期权异动观察,纳指深V收涨

      美股昨日盘中再次大跌,纳指和标普500指数尾盘接近平盘。昨日高盛发布最新报告称美联储2022年的加息预期可能为4次,市场对于成长股的恐慌进一步加剧,部分机构资金已经在开始从科技成长股转向价值股,很多科技股目前已经回调到支撑位,如果无法形成有效支撑,可能会进一步破位下跌。$AMD(AMD)$昨日盘中一度大跌5%,股价已经回踩到周线的布林线中轨,前两次回踩该位置以后股价继续向上,观察这次能否继续向上。异动期权本周五到期,溢价约2%。  $AMD 20220114 130.0 CALL$ $GoodRx Holdings, Inc.(GDRX)$ 股价昨日波动接近10%。目前股价依然处于下跌趋势,暂无企稳迹象,股价近三个月接近腰斩。异动期权1月21日到期,溢价约4%。 $GDRX 20220121 27.5 CALL$ $微软(MSFT)$ 目前股价走势很弱,昨日回补了之前财报之后的跳空缺口。周线已经跳空向下,跌破布林线中轨的支撑。从去年三月开始每次回踩周线的布林线中轨都形成有效支撑,这个近10个月来首次跌破。异动期权本周五到期,溢价约1%。 $MSFT 20220114 310.0 CALL$ $美国家庭寿险(AFL)$股价走势极其强势,昨日再创历史新高。目前股价沿着布林线上轨持续拉升,整体趋势向上,股价已经盘整半年之久,上周形成了突破。 异动期权5月20日到期,溢价约7%。$AFL 20220520 65.0 CALL$ $Lucid Group Inc(LCID)$股价震荡接近一个月左右,目前周线在布林线中轨有所支撑,如果再该位置继续盘整不跌破中轨,后续有望继续向上。 异动期权本周五到期,溢价约5%。 $LCID 20220114 42.0 CALL$ 一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿!
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      1.11期权异动观察,纳指深V收涨
    • 期权小班长·01-10期权小班长

      sell put:让赚钱不再只靠运气

      大盘凛冬将至,账户要注意防寒保暖! 感冒了,脑子比较迷糊,简单说一下思路。本周开始进入财报季,理论上1月份是有赚钱效应在的,外加财报季开始,理论上是非常好交易的一个月份。但从盘前来看,感觉大盘病的比我还厉害。周五美股跌到关键支撑位,纳斯达克跌到12月低点,这个位置可上可下,要么是一个大反弹的开始,要么是下一个大跌的开始。从盘前趋势来看,向下概率更大。 纳斯达克下一支撑位是周MA50线,14485;从继续回调趋势来看,标普和道指目标也是12月低点。如果今晚反弹失败或者直接一路向下,那么上面趋势做实。当然,作为一名被上周行情反复抽脸的期权卖方,以上推测仅供参考。不过这也是卖方的优势:行情能否预言准确并不影响挣钱,我只需要知道最低可能跌到哪里就可以了。 ​今日sell put池: 开盘前跑的数据,距离开盘越来越近感觉趋势滑坡严重,建议只卖本周到期的,比较容易掌握持仓节奏。表格中的权利金价格都很便宜,年化很低,但因为盘前下跌,实际开盘价格和年化要高很多。 我上周买的期权需要拿到本周,写完帖子等开盘再做个特斯拉sell put就睡觉。这周就比赛看我和大盘谁躺平的更厉害。 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $TSLA 20220114 850.0 PUT$ 13.0% 2022/1/14 850 1.8 94% $NVDA 20220121 230.0 PUT$ 10.0% 2022/1/21 230 0.92 64% $AMD 20220114 115.0 PUT$ 18.0% 2022/1/14 115 0.32 78% $AMD 20220121 110.0 PUT$ 11.0% 2022/1/21 110 0.47 68% 自选: $AAPL 20220121 155.0 PUT$ 6.0% 2022/1/21 155 0.34 38% ​​$特斯拉(TSLA)$  行权价选择了周kMA30线,比日kMA120还要低,虽然感觉880也可以, 但还是放在850更安心。问就是害怕马斯克说的金融危机,华尔街这帮机构别的不行,跑路一个比一个溜的快。$英伟达(NVDA)$ 我上周英伟达270put盘前和-100股组合了备兑put,等周五行权。230是10月份跳空高开前的高点,非常强劲的支撑。 $AMD(AMD)$ 有两个价格建议做本周到期的,行权价选在周kMA30之下。 $苹果(AAPL)$ 行权价选择日KMA120附近,很低,下周如果真跌到这个位置那离反弹也不远了。 简单讲一下上周交易 上周被以下消息反复打脸:马斯克预言金融危机,腾讯减持SE,国债十年利率飙升,芒格买阿里,FOMC会议纪要,非农数据不及预期等等。 如果是根据消息做多做空早就亏惨了:马斯克预言第二天我觉得不应该小题大做,结果国债十年利率飙升,当天开始下跌;腾讯减持se我觉得中概要完,结果芒格增持阿里中概大振;FOMC会议纪要后知后觉,第二天才反应过来影响这么大;非农数据不及预期我觉得消息落地利空出尽,结果周五大跌。 这让我想起一个哥们,他专门辞职在家专心炒股,我们几个朋友都不理解,问他为什么,他说觉得上班无法专心消化信息,总有遗漏,在家能更集中注意力,心无二致,考虑的更全面。 通过上周的事儿我觉得他说的很有道理,不过我认为人还是应该要有一份主业工作,要拥有社会关系。另外奇迹的是,错了这么多,竟然没怎么亏,除了实验的$拼多多(PDD)$ :有朋友问sell put➡️备兑➡️领口策略 好不好用。通过上周的实验来看,只能说还可以。和止损相比,给你了一个可以翻盘的机会,但还是那句话,无论什么策略,以方向优先,方向错了,还是会亏。 上周五想尝试高点卖出远期call换近期call直接7号行权平仓,但和我想的高开低走不一样,高开后虚晃一枪,继续大涨,1月7日的call并没有占到便宜,之后索性直接平仓了。 但这个策略实验的最重要结论不是方向,而是行权价点位。如果你的期权正好卖在支撑位或者日均最低点就会很难受,来回震荡,往下一点刚刚好。
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      sell put:让赚钱不再只靠运气
    • OptionPlus·01-10OptionPlus

      期权复盘:被打脸了!还能乐观吗?

      上周FOMC minutes发布,一下子把加息预期提升到前所未有的3月,10年美债收益率飙升20个基点,刚才一度冲到1.8,结结实实给我扇了个大耳光,原以为nasdaq会跟随sp500新高,没想到新高没去,一周倒跌了4.5%。这一幕跟去年2月美债收益率扰动市场有点像,成长股跌的时候跟涨的时候一样猛,在上周之前sp500和dow跟nasdaq走了背离,我以为nasdaq会去修复,没想到反了。我忽略了小盘股的低迷。复盘看russell比较明显被压制在50日线下,冲不过去啊。当然这都是马后炮。三大指数中dow表现最强,主要是能源和金融股上周领涨,一是油价新高推动的能源板块,二是金融股本周将领衔财报季,目前市场预期在加息的前景下,银行股可能迎来最强劲的业绩。从趋势看,Dow和spx都走的很健康,但是也必须担心,开年以来油价已经涨了这么多,难道只涨不跌吗?金融板块会不会在财报利好兑现后回调?再看nasdaq略有危险了。nasdaq在关键的支撑上,目前还没有特别明确选择方向,美债利率上窜会再次造成去年2月的大跌吗?这个我不懂了,一模一样还能重来?至于加息,要等1月的fomc meeting才会明朗,也就是26号,跟苹果财报同日,很刺激,如果3月真的要加息,1月的meeting会给正式信号,不过市场提前反应的。 Q4财报季开始了,nflx下周财报,各大科技股也是月底就发财报,Q4业绩会很差吗?不至于,只是之前个股涨多了要释放。个人观点不倾向现在就直接掉头,但是各种关键节点上,应该是一走一个宽幅震荡,至于方向选择,还得再看一下,如果多头较多适当做保护,谨慎。 复盘大苹果,$苹果(AAPL)$ 在三大指数中的地位举足轻重。怎么有点双顶的不祥预感?我仍然持有苹果正股,以及165的卖put,看段永平上周五卖了aapl 170的末日put,我穷,接盘价低一些。之前苹果170、175的sell covered call 被行权出去,剩余备兑价格会设置高一些,在185,直到我真的165买入的苹果正股再调整。$特斯拉(TSLA)$ ,周末被行权接盘了1手1040的成本,目前浮亏,所以做卖权的人一定要有足够的保证金接盘,一年中我总能接盘那么3、5次。tsla1200的那儿有挺明显的卖盘,也就是前高的位置。跟苹果有点像,很担心走了双顶,我倾向于做区间震荡,22年tsla的整体预期摆在这里,不至于太差,当然nasdaq要是掉头,tsla逃不了。接盘1手正股后,我仍然有1000和950的卖put,我会开1200的卖call用做备兑,目前1040成本对于我心理价位略高了一些,希望在900多比较舒服。嘴炮中丐互怜,没有参与,随便嘴炮。$阿里巴巴(BABA)$ 被芒格再度买入引发一轮触底反弹,万万没想到这轮反弹的刺激点竟然还是芒格。 从周线看,baba这个十字星出现非常诱人,但是却看5月也出现过十字星,后来反弹一波继续下行,目前阿里称不上翻转,整体趋势就是反弹,阴跌这么久,反弹的点位也应该还行,就是后续会不会被更多反垄断政策又打下去。在恒生科技ETF上我们看到一个比较好的指标,今年开年的几个交易日,$南方恒生科技(03033)$ 放量了,这算一个利好,没有说放量一定上涨,只是放量,起码蓄水池有水了,可以多关注一下。
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      期权复盘:被打脸了!还能乐观吗?
    • 雪莉分析·01-10雪莉分析

      黄金跌得艰难不能赖疫情,市场需要定心丸

      关于非农数据的解读已经在上午的视频中分析过了,其中也包括了对薪资增速和劳动参与率的解读,上午直播的时候有一个投资者提到了一个问题,为什么黄金的反应这么平淡,市场预期美联储3月份加息和提前缩表这种大利空事件也没让黄金跌多少,是不是因为疫情的影响?这个问题其实应该代表了现在很多投资者的心理活动,不过但凡黄金跌不动就甩锅到疫情身上已经成了“都选c”一样的标准答案了,不管对不对,反正肯定没错,这属于偷懒的思维方式,看看就得了,不用深究。当然,因为疫情而跌不下去只能说是其中一个因素,但有它没它都一样,这是一种担忧,而担忧到目前为止还没有化为现实,因为所有的经济数据表示,当前不管是消费者、劳动力还是企业主们,面对疫情的韧性还是很强的,经济数据大多数都是超过市场预期的景气,你看10年期国债收益率飙升到1.8就知道了,如果真是因为疫情国债就不应该涨,所以疫情导致黄金跌不下去这种话我是懒得再说了,那问题就来了,为什么空一下黄金这么艰难?我觉得现在市场如果真的有担心,不如说在担心美联储的行动太晚,从而导致他们只能猛踩刹车导致经济倒退。这个观点可以举一个例子,当汽车高速奔驰的时候,多次的缓踩刹车才能让车平稳的停下,而当司机发觉超速无法掌控的时候急刹,车就会540°空翻停住,现在这个失控的汽车就是通胀,早在8月的时候市场就认为美联储要缩债,结果拖来拖去拖到了11月才开始,即便12月再次加速taper,加息的日期最早也只能在3月,这就导致后续通胀即便是完全不受控制的飙升,美联储也只能按照这个节奏运行,然后祈祷通胀自己能下来。这就有点听天由命,而这种不受控制的事才是市场最担心的,这个解释是不是比动不动就赖“疫情”要靠谱得多?不过下一个问题就紧随而来,如果真是因为担心美联储行动太慢了,黄金岂不是再也跌不下来了?因为最佳窗口已经过去了,这一过去可是不会再回来了。关于这一点,我觉得就需要往前看,现在市场认为美联储3月加息,这话也有票委说过,但是票委说了不算,话得从鲍威尔嘴里说出来才有分量,也就是明天晚上,3月加息目前只是预期,不管这个预期再高,鲍威尔不认就没用,上面所说的那种担心就会愈演愈烈,因为3月加息的窗口过去就要再往后拖一两个月,到时候经济变成什么样谁都无法预知,通胀不断地吞噬着居民的钱包,虽然现在有高薪支撑着,但当需求开始疲软的时候,薪资下来,传导至通胀下行也需要一个月以上的时间,到时候想要再挽救需求你拿什么挽救?为什么我老早之前就说美联储最好的加息时间就是在3月,就是因为趁着经济好的时候赶紧先把利率上调,为后续经济一旦再面临风险的时候留有操作的空间,不然呢?一直不加息,经济不好的时候直接QE?再不然就直接下调到负利率?真到那个时候,美元的信用和地位也就难保了,鲍威尔没能力背这么大一口黑锅,所以趁着现在经济数据都还能超超市场预期,赶紧表态,调控市场通胀 的通胀前景,让通胀能回落一些,坚持到加息就万事大吉了。你们不要觉得我在这瞎出主意,美国的情况确实不乐观,这个话题之前就跟你们说过,疫情对美国的打击是很深层次的,有钱人固然是越来越有钱了,但你看美国富人们哪个不是跟不锈钢公鸡一样,不光一毛不拔,还不生锈,阶级矛盾越来越深,各种矛盾越来越深,这种分歧迟早有一天要爆发,但不知道会因为什么事或者在哪个时间点上爆发,到时候你作为货币政策决策者只能随波逐流,别提什么独立性,现在折腾的好了以后还能多蹦跶两天,折腾不好就直接躺平就行了,家底厚也抵不过一个败家子。扯得有点远了,看眼前,数据挺好的,就业也挺好的,美国越来越接近充分就业,虽然这次的充分就业跟疫情前的充分就业相比还差个几百万人,但你叫不回提前退休的人,正如你叫不醒装睡的人,美联储能看的就只有数字,低失业率就是代表充分就业,这是游戏规则的问题,你不能不执行。既然上面说了黄金现在面临的纠结,在这也只能长叹息一声,作为2022年第一个非农,这波动可以说是让我们非常失望了,造成这种结果的主要原因还是数据不理想,在做前瞻的时候就说了,市场想要的是一份绝对利空的数据,所以就业表现不佳自然就代表着不理想,不过失业率下降就业人数不及预期已经是现如今美国就业市场的常态,单从失业率来看美联储已经达到了加息的条件, 只是担忧仍在,那最低1782和上方1798的波动幅度,不管当时的价格跳动有多么活跃,始终都不能否认黄金依然没有走出来的事实,说实话还不如没有非农的时候呢。关于今天的交易重点,先摘除掉其他的大理想趋势不说,你就是得对非农高低点做文章,短期内到底会奔向哪里破位?或者是上下虚破然后走反向?后者的波动概率很大,所以最好不要看到行情走第一手波动的时候就去不顾位置追进,很有可能吃土。我给你们打个比方,注意看我展示的30分钟图表,就黄金早上到现在的波动来看,它已经位于非农后半夜冲击高点后的回落结构当中了,尽管这个结构内的空间幅度并不大,但1790点已经成为这个通道的第二回调低点,我相信也会有不少的短期交易选手会尝试看涨,可我是没什么兴趣的,因为前边第一低点就在93,这里也会对短期金价产生一定的短频压制,就算冲上去,顶点高位96依然也能作为反跌信号来看,所以我更倾向于短期内93看跌,也就是所谓的现价,但不要把加码位置放在96,太近了根本没必要,倒可以为了防止行情过量冲高做一下前高98加码的打算,总而言之就是开局直接看跌。多的不说,只要能让价格弱跌到86,就算后边再震荡,起码我们还能在之后找一个更低的反跌点去看区间破位,不是我故意把价格区间给这么低,几美金看起来的确没什么意思,但毕竟是非农后第一天,先实践看自己的思路能否验证是很重要的。免责声明:文章更新会有滞后性,需结合实际情况作出判断                 本文只代表个人观点,仅供参考,投资有风险,入市需谨慎
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      黄金跌得艰难不能赖疫情,市场需要定心丸
    • 期权小助手·01-10期权小助手

      期权周刊精选文章(1.10)

      过去的一周市场波动较大,纳指大跌让很多人蒙受巨大亏损,我们回顾一下上周社区的精彩文章,学习一下暴跌是时该如何操作。 @谋定后动 最强的下跌保护策略保护性看跌期权 保护性看跌期权是指在持有100股正股的同时买入一个行权价低于当前股价的看跌期权。当股价跌超过行权价的时候,Put的买方可以以行权价卖出100股的正股,从而减少了损失。这个策略对于下跌的对冲效果非常好,但是策略成本较高,同时作者提出了一些优化该策略的想法,比如买put后再作一个covered call策略,或者买入put以后再卖出一个行权价更低的put。 @三金Alata 卖出期权是什么 作者介绍了段永平之前的sell put操作,并且对卖期权是什么进行了详细的介绍,对于看好的股票,也可以通过卖出看跌期权进行抄底,在等待股价回调的同时还可以赚取权利金。 @期权小助手 拆股对期权有什么影响 TQQQ将在2022年1月13日进行1拆2,在股票分拆的情况下,所有潜在衍生品,都会经历一个叫做“被整”的过程,这个过程是由期权清算公司进行的,整个过程的指导方针是确保每个衍生合约的名义价值,最终不受标的股票的股票分割的影响。 @期权小助手   买call买贵了怎么办 文章分享了常见的去期权买方心理,并提出了一些有意义的买方策略,有助于新手在期权交易中避免很多大坑,期权买方风险可控,但是胜率相对较低。 @期权小班长 段永平卖拼多多put要接盘了,我不想接盘怎么办? 上个月段永平卖了拼多多的sell put,行权价50美金,1月21日到期。上周股价一度跌破50美金,在股价跌破50美金的同时卖出相应数量的正股进行对冲,可以避免被接盘。文章分析了如何进行这样的操作以及存在怎样的风险。 @期爷浪期权 元旦后弱鸡行情下的双买策略解析 港股最近的行情只要波幅够大,管它涨还是跌,买跨是非常好的策略。动用少量现金(本金的1-2%),既可以有翻倍机会的同时,还能有较高的胜率,既保持了买跨的优势,有规避了买跨的劣势。盈利的关键是如何选择行权价和止盈点。 @期权小班长 介绍一种sell put 100%成功止损的方法 这一套能够成功止损的操作步骤就是:sell put ➡️ 备兑put ➡️ 领口策略。原来sell put也可以通过策略保护进行稳赢。 @大叔观点时间 什么是PUT|附雾芯科技和莫德纳期权操作 我们也可以购买期权,它不需要您购买实际股票。因为期权是一份合约,让我们决定是现在买(或卖)股票,以后买(或卖),还是根本不买(或不卖)。
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      期权周刊精选文章(1.10)
    • 期权异动观察·01-10期权异动观察

      1.10期权异动观察,银行股持续上涨

      上周五纳斯达克指数再次回调,跌幅接近1%,本周还有一系列重要数据即将公布,北京时间本周二将有鲍威尔听证会,本周三美国12月份cpi将要公布,市场分析认为12月美国CPI将有可能突破7%。同时本周美股四季度财报季急救昂开始,银行股率先出榜,台积电也将在本周公布业绩。本周的市场波动可能依然较大。$金德尔摩根(KMI)$股价近日沿着布林线上轨持续拉升上涨,继续看多为主。受益于原油价格上涨,近日能源股持续上涨。异动期权2月11日到期,溢价约6%。  $KMI 20220211 18.0 CALL$ $国际香料香精(IFF)$股价目前处于平台震荡,经过连续三日下跌,股价已经到了区间震荡的底部,布林线下轨如果能形成有效支撑,股价有望反弹向上。目前股价依然没有明显的方向选择。异动期权2月18日到期,溢价10%。 $IFF 20220218 155.0 CALL$ $美国银行(BAC)$股价近日持续上涨,周五股价创历史新高,随着加息预期的持续发酵以及十年期国债利率持续上涨,银行股有望继续上涨。异动期权下周五到期,溢价约5%。  $BAC 20220114 47.0 PUT$ $Turquoise Hill Resources(TRQ)$ 股价近日高位震荡,目前没有明显的方向选择,经过之前的连续反弹,股价在布林线中轨和上轨之间震荡整理,观察为主。异动期权2月18日到期,溢价约11%。  $TRQ 20220218 16.0 CALL$ $Bath & Body Works Inc.(BBWI)$ 股价近日连续下跌,股价接近近半年新低。周线已经跌到布林线下轨,目前处于下跌趋势,月线即将回调到布林线中轨附近。异动期权5月20日到期,溢价约17%。 $BBWI 20220520 65.0 CALL$ 目前模拟账户也已经上线了期权交易功能,特斯拉,苹果等常见标的都可以进行模拟期权交易,快来试试手【模拟期权交易功能上线啦】
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      1.10期权异动观察,银行股持续上涨
    • Akiki·01-09Akiki
      $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $阿里巴巴(BABA)$ 也不知道四季报在加息背景下能不能有高波动率,观察一段时间,如果波动率还能巨大跳动的话,考虑玩一下「末日轮」吧,就那种要么暴富要么跳楼的玩法[Emm]在此做个小科普:末日轮,意思是即将到期归零的期权,在theta几乎为零的情况下,期权几乎是废纸一张,接近白给不要钱的那种。但是如果在最后一天,期权从价外变为价内,会突然从废纸一张变为黄金,暴涨几十倍,当然这得高波动率的推动下才能实现,很多财报发布后喜忧参半,波动率几乎为零,或者好财报遇到加息等于横盘。玩末日轮,不一定是每一个期权都可以这样,但是一比好几十的赔率,还是值得玩一玩的。
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    • 期权小班长·01-07期权小班长

      2022年的第一桶冷水

      周二休假回来没想到本周股市能有这么多事:马斯克预言金融危机,腾讯减持SE,国债十年利率飙升,芒格买阿里,FOMC会议纪要,非农数据不及预期,以及完全没有存在感的CES大会。 加息已经是板上钉钉的事儿了,华尔街再怎么撒泼打滚也不管用,而且大盘现在跌到了支撑位,装装样子吓唬美联储也就算了还真表演一个跌破位不成? 周五依然不操作,等下周一再做打算。 开盘继续琢磨我的领口策略,明天复盘说一下本周操作感想。 $拼多多(PDD)$ $英伟达(NVDA)$
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      2022年的第一桶冷水
    • 话题虎·01-17 13:35话题虎

      段永平再出手:“抄底”Moderna!

      昨日,“中国版巴菲特”段永平又出手了! 他在社交媒体上表示: 我现在对 $Moderna, Inc.(MRNA)$ 有点兴趣,但这不属于我能力圈内的东西。小赌怡情,逼下自己,希望一年内我可以大致看明白这家公司。 据最新交易单,段永平下单卖出300张Moderna看跌期权,行权价为200美元,到期日为2023年1月20日,预估该笔交易的金额为126万美元。 卖出看跌期权是一种温和的看涨方式,这可能意味着,段永平认为200美元以下的Moderna是值得买入的。 值得注意的是,Moderna总裁Stephen Hoge于1月12日以均价219.67美元减持2万股Moderna股票,价值约439万美元。此外,段永平还在上个月以50美元的行权价,卖出了$拼多多(PDD)$ 的看跌期权。 …… 最后,大家聊一聊: 你如何看待段永平“抄底”Moderna? 你打算跟单吗? 精彩留言用户可获得888社区积分噢!
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      段永平再出手:“抄底”Moderna!
    • 期权小班长·01-14期权小班长

      意外低开,先溜为上

      加息预期继续抬头,股市应声下跌。 昨晚非常转跌非常突然,一看原来是美联储二把手搞事情,在参议院提名听证会上多次提到“美国通胀太高了”,暗示最快3月加息。 此言一出,美股,欧股,比特币,全跌了。 分析指出,布雷纳德标志着美联储内部一位有影响力的最鸽派成员立场重要转变。今天盘前继续普跌,除了美股,欧股和比特币也在跌,而且12月零售数据公布结果,销售环比下跌1.9%,远逊于市场预期。 这么一折腾美股又跌回支撑位了以下了,今晚大概就是生死线争夺战,建议有仓位的适当对冲。比如卖了950put的可以买个$TSLA 20220121 900.0 PUT$对冲一下,没跌下去就是虚惊一场,损耗从权利金里扣除;如果跌幅很大,看盘中情况考虑要不要挂单正股进行行权对冲。或者往后roll也可以,roll到2月份800put$TSLA 20220218 780.0 PUT$也行,总之先把这次波动避过去再说。 其他股票同理,周五不开新仓,下周一休市,周二开盘看情况再做判断。 大家周末愉快!
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      意外低开,先溜为上
    • 期权异动观察·01-14期权异动观察

      1.14期权异动观察,台积电盘中创历史新高

      $波音(BA)$ 股价沿着布林线上轨拉升,当前股价处于近一年来的震荡平台当中,目前依然没有明显的方向选择。从日线级别看,近日股价比较强势,如果1月26日的财报表现突出,或许将带动股价继续向上。异动期权本周到期,溢价约1%。  $BA 20220114 225.0 PUT$ $Oatly Group AB(OTLY)$ 从异动期权来看,这个应该是一个组合策略,猜测为熊市看涨期权,卖出行权价为7,5美金的看涨期权,买入行权价为22.5美金的看涨期权。目前股价持续走弱,没有明显的向上趋势。异动期权2023年1月20日到期,溢价约2倍。  $OTLY 20230120 22.5 CALL$ $Rocket Companies(RKT)$ 目前股价持续下跌,没有止跌趋势。从周线看股价处于缓缓下跌趋势中,继续看空。异动期权3月18日到期看,溢价约30%。$RKT 20220318 10.0 PUT$ $台积电(TSM)$ 昨日股价盘中创历史新高,突破近一年的盘整。财报整体符合预期,超预期之处在于2022的业绩指引,四季度台积电实现毛利82.9亿美元,环比增长8.6%。净利润达到创纪录的60.11亿美元,同比增长16.4%。本季度毛利率为52.7%,营业利润率为41.7%,净利润率为37.9%。 台积电也发布了新的业绩指引:2022年一季度预期收入166-172亿美元(市场预期158亿美元)和毛利率53-55%(市场预期51.8%)。异动期权本周五到期,溢价约3%。  $TSM 20220114 135.0 PUT$ $Take-Two Interactive Software(TTWO)$ 在经过前几日的下跌后,股价已经连续三日反弹,在周线布林线下轨可能会形成有效支撑。昨日的异动期权依然是一个组合策略,关联期权是2月18日到期的185的看涨期权,可能是牛市看涨价差期权组合。异动期权2月18日到期,溢价约30%。  $TTWO 20220218 200.0 CALL$ 一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿!
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      1.14期权异动观察,台积电盘中创历史新高
    • 期权小班长·01-13期权小班长

      透露一个财报季薅羊毛小技巧

      首先聊聊$台积电(TSM)$ 马后炮财报策略。 昨天看了一眼台积电的大横盘,真的是大横盘,横了一年了,最近两天才有点突破迹象,这种情况有个风吹草动,肯定就直上或者直下了。也就是说,财报一出,不是暴涨就是暴跌。 我押注财报看多,没别的理由,芯片需求依然紧张。汽车涨价是美国通胀下不来的原因之一,目前来看半导体还是那几家巨头,产能就那么多,所以今年继续看好芯片,哪怕因为全市场看好导致股价滞涨,但我相信英伟达这些龙头也不会跌的跟阿里一样。 而且台积电跟汽车公司一样,每个月都会公布月报,财报业绩其实是明牌,从12月月报来看成绩不错,决定股价的就应该是今年展望了。财报公布后,应该不会大跌,但有可能大涨,也有可能反应平平。 考虑以上两种股价形态,我选择的是卖put+买call,如果股价平开,那么卖put获得利润抵消call权利金下跌,我也不亏;如果下跌,put权利金抵消call权利金,但需要接盘一段时间。 价位上我选择了1月21日123的put和同到期日135call。从今天盘前结果来看,收益还不错。 当然以上操作有点赌的成分在里面,下面分享一个确定性90%以上的薅财报羊毛小技巧。 某公司财报大涨,会带动同行业公司当天一起跟涨。 比如今天台积电财报盘前大涨,但$英伟达(NVDA)$ 股价居然是-0.43%,同理$AMD(AMD)$ ,市场还没有反应过来,这就是很好的套利机会,虽然只有1个多点,但市场给的零花钱不赚白不赚啊。大家之后可以留意一下这样的机会。今日卖put池: 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $TSLA 20220121 945.0 PUT$ 14.6% 2022/1/21 945 4 70% 自选 $NVDA 20220121 250.0 PUT$ 11.0% 2022/1/21 240 0.78 51% $AMD 20220121 123.0 PUT$ 14.0% 2022/1/21 123 0.48 52% $AAPL 20220121 165.0 PUT$ 6.9% 2022/1/21 165 0.3 29% ​​盘前买入英伟达正股除了台积电的利好以外,还有我的数据池结果显示异常波动只有特斯拉。那说明什么?说明市场这帮人知道今天英伟达AMD稳如老狗,不需要期权对冲,那还等什么,买呗。 $特斯拉(TSLA)$ 天天见面,依然是sell put首选。行权价随股价有所提高。 话说特斯拉这种股票实在太少见了:股票很有价值,股价波动介于稳定与不稳定之间导致put波动性很高。唯一的缺点就是股价太高,高额保证金限制了sell put门槛。 英伟达AMD苹果今天放在这里有点凑数,行权价是我选的,都是支撑价位,如果想薅点台积电利好羊毛又怕大盘被刺也可以选择sell put,多少能挣点。
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      透露一个财报季薅羊毛小技巧
    • 期权小助手·01-13期权小助手

      三天五倍,这个模拟赛不一般

      期权模拟赛第三天,第一名收益已经5.4倍,上榜门槛为收益160%,除了看到前十排行榜,还可以看到自己关注的人的排行榜,比如说你关注的大V,看看大V的真实水平到底如何。期权模拟赛第二天,第一名收益已经3倍昨天和今天的榜单第一名都是同一个人,而且第一名的优势正在继续扩大,第三名到第十名的差距相对比较小。大家还有很多机会去参与。关于期权交易比赛,不到最后一天结束,真正的第一名都是待定的,末日期权几十倍的波动每周都在上演。 从最近几天的榜单来看,特斯拉依然是大家参与的重点标的,最近特斯拉股价波动较大,如果能比较好的把握股价走势,特斯拉确实非常适合博弈。 今天下午台积电公布了最新一季财报,盘前股价最高拉涨接近5%,如果今晚大盘走势较好,台积电有望创新高。随着财报季的来临,很多股票可能会出现比较大的波动,提前布局,通过策略参与财报博弈可以获得更好的回报。如果还没有参与期权模拟交易,不如点击文末链接开始参与,输了纯当练手,赢了上榜还有现金奖励,通过模拟交易,你可以对期权交易有更加深刻的理解。 目前模拟期权只支持52个标的,而且该模拟盘只支持交易期权,不支持正股交易,所以想要买卖一定要点进期权页面才可以参与。 NIO 蔚来 NIO Inc. PLTR Palantir Technologies Inc. AAPL 苹果 Apple TSLA 特斯拉 Tesla Motors TIGR 老虎证券 Tiger Brokers AMC AMC院线 AMC Entertainment BABA 阿里巴巴 Alibaba BILI 哔哩哔哩 Bilibili Inc. BIDU 百度 Baidu XPEV 小鹏汽车 XPeng Inc. PDD 拼多多 Pinduoduo Inc. LI 理想汽车 Li Auto AMD AMD SNDL Sundial Growers Inc. JD 京东 JD.com GME 游戏驿站 GameStop SKLZ Skillz Inc FUBO fuboTV Inc. BB 黑莓 BlackBerry FUTU 富途控股 Futu Holdings Limited TSM 台积电 Taiwan Semiconductor Manufacturing TME 腾讯音乐 Tencent Music CLOV Clover Health Corp RLX RLX科技 RLX Technology NVDA 英伟达 NVIDIA Corp SPCE 维珍银河 Virgin Galactic FB Facebook AAL 美国航空 American Airlines NOK 诺基亚 Nokia Oyj SPY 标普500ETF S&P500 ETF TLRY Tilray Inc. BA 波音 Boeing CAN 嘉楠科技 Canaan Inc. QQQ 纳指ETF NASDAQ-100 Index ETF INTC 英特尔 Intel BEKE 贝壳 KE Holdings Inc. NNDM Nano Dimension Ltd. WISH ContextLogic Inc. SQQQ 纳指三倍做空ETF ProShares UltraPro Short QQQ CCL 嘉年华邮轮 Carnival UVXY 1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares ProShares Ultra VIX Short Term Futures MSFT 微软 Microsoft EDU 新东方 New Oriental Education & Technology DIDI 滴滴 DiDi Global Inc. IQ 爱奇艺 iQiyi Inc. MARA Marathon Digital Holdings Inc TAL 好未来 TAL Education Group SOFI SoFi Technologies Inc. GOTU 高途 Gaotu Techedu Inc. SQ Square, Inc Square IWM 罗素2000指数ETF iShares Russell 2000 DIA 道琼斯ETF Dow ETF 一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿!$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $纳指ETF(QQQ)$ $AMD(AMD)$ $台积电(TSM)$
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      三天五倍,这个模拟赛不一般
    • 期权小助手·01-13期权小助手

      请查收!最强财报季期权策略大礼包!

      欢迎来到2022年Q1财报季!在又一年的大牛市之后,疫情和加息预期让这个财报季备受瞩目。在这个财报季中,各大公司不仅会总结过去的成绩,并给出未来一年的业绩展望,为新一年经济前景奠定预期。 因此财报公布前后公司股价往往会产生巨大波动,对于期权投资者来说,财报季意味着丰收,活用期权策略,可获得不菲收益。 如果你对期权还不够了解,可以先自行学习期权基础知识: 【新手必看】交易期权你必须知道的事儿 如果你已经掌握期权基础知识,但没有应对思路,比如哪种期权策略能让收益最大化,哪种策略能在波动中获利,何时下单以及平仓。那么不妨来看看小助手连夜整理财报季期权攻略大礼包,开拓思路,一起赚钱! 期权基础策略学习篇 @老鲁随笔 老鲁是一位具有多年期权投资经验的实战专家。他的经验是,新手先了解学习几种基础的期权策略,即使方向看的不准,在期权策略上用的好,这样也会大大降低试错成本。而对股票的形态有预判后再去做期权,会大大提高胜率! 美股期权交易:不同股价形态与期权策略的选择 美股期权交易入门-股票形态与套利 期权实战策略应用篇 @OptionPlus 是一位财报策略实战爱好者,在上一季度财报季中贡献了不少期权策略思路,对应不同的财报预期,十分有借鉴价值。 如何运用期权玩转财报季(1):持有苹果的看过来,段永平都这么玩苹果期权 如何运用期权玩转财报季(2)鱿鱼游戏会带netflix乘风破浪吗? 如何用期权玩转财报季(3)FB和Twitter财报还值得搞吗? 如何用期权玩转财报季(4)遇到这种时候不适合赌财报! 如何用期权玩转财报季(5):跨式期权还可以这么做? 期权多腿策略进阶篇 @捷克 老师对于如何稳健的在财报季中获利很有心得,想学习更高阶的多腿策略的朋友一定要研究一下捷克的思路 最适合台积电的财报期权策略是什么? 财报季专供的100%盈利期权策略 财报季专供100%盈利策略(2) 财报季的期权交易策略:这次不是100% (3) 财报季专供,迪士尼期权策略了解一下?(4) 财报季专供,英伟达“每逢季报都不动”? 财报季专供:中概风险,从权利金里赚回来吧 财报季专供:疫情反复,远程办公是CRM的第二春? 财报季专供,六种期权策略应对Lululemon财报行情 另外更有贯穿财报季的期权大赛供你练手!一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿! 不仅能进行策略实战,还可以获得奖金,赶快报名吧!
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    • 期权异动观察·01-13期权异动观察

      1.13期权异动观察,原油相关股票继续上涨

      $麦克莫兰铜金(FCX)$ 经过半个月左右的盘整,昨晚股价再次跳空向上,距离去年5月份的新高仅一步之遥,目前周线有突破长期震荡平台的倾向,继续看多。异动期权2月18日到期,溢价约7%。  $FCX 20220218 46.0 CALL$ $Roku Inc(ROKU)$ 股价昨日再次下跌,目前依然处于下跌趋势,周线目前依然处于下跌趋势,没有企稳迹象,继续看空。异动期权2月18日到期,溢价约10%。  $ROKU 20220218 180.0 CALL$ $Ovintiv Inc.(OVV)$股价近日持续上涨,目前股价沿着布林线上轨持续上涨,周线已经连续四周上涨,后期走势需要关注原油价格。异动期权4月14日到期,溢价约20%。 $OVV 20220414 45.0 CALL$ $Diamondback Energy(FANG)$股价处于周线级别的上涨趋势,日线最近沿着布林线上轨持续攀升,后续有望继续上涨。股价走势需要关于原油价格。异动期权3月18日到期,溢价约14%。  $FANG 20220318 135.0 CALL$ $Enterprise Products Partners L.P(EPD)$ 近日股价持续上涨,已经连续四周上涨。股价后续走势需要关注原油价格。异动期权2月4日到期,溢价为0。  $EPD 20220204 22.0 CALL$ 一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿!
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      1.13期权异动观察,原油相关股票继续上涨
    • 期权小班长·01-12期权小班长

      行情持续看涨,继续捡硬币策略。

      今天公布的通胀数据不好看,但不影响行情持续看涨。 美国12月未季调CPI同比上涨7%,续创1982年6月以来新高。高是挺高的,但仍在预期之内,这就挺好。不刺激到美联储进行额外的操作,市场就能松口气。 不过更直接的观点是这个点位再不反弹就真的要跌下去了。 ​今日卖put池: 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $TSLA 20220121 900.0 PUT$ 13.5% 2022/1/21 900 3.95 70% $NVDA 20220121 240.0 PUT$ 8.8% 2022/1/21 240 0.67 57% $AMD 20220121 120.0 PUT$ 11.9% 2022/1/21 120 0.45 57% $NFLX 20220121 460.0 PUT$ 13.0% 2022/1/21 460 1.92 68% ​​今天跑出来四个数据,$Netflix, Inc.(NFLX)$ 是之前放进池子里的,因为算是fanng概念股。但我对奈飞的形态有点pdst,这种走势有点像上季度的阿里,万一跌了接盘很有风险,不太适合做sell put,虽然我也承认这个价位确实是支撑位,但数据仅供参考,不推荐交易。 $特斯拉(TSLA)$ 大盘反弹,特斯拉也反弹,目前来看900的行权价价位比较安全。我自己打算继续持有周一卖出的850put到周五。 $AMD(AMD)$ 假如明天$台积电(TSM)$ 财报高开那么所有芯片股肯定都会跟涨,这个价格很安全,比较保守,仅供参考。 $英伟达(NVDA)$ 同上,240也是很安全的价位,仅供参考。 关于期权到了行权价位怎么办又有了一点心得可以分享。 昨天生病了本来不想折腾,奈何上周卖出的英伟达到了行权价位270,就想着怎么操作一番防止接盘。但大盘和英伟达都到了关键支撑位,多空争夺十分激烈,为了对冲put,正股买进卖出不下五六次,这晚上要睡觉了可怎么办?此时除了正股对冲之外,还可以选择roll远期、买put、或者卖call,但面对剧烈波动都有不同的收益和风险,很难抉择。后来越来越困,我就索性躺平了,想到其实还有一种选择,就是先让大盘和英伟达决出胜负我再考虑,270接盘就接呗,反正是英伟达。正股其实是接盘风险最重要的考量,从盘后情况看,对于权重股来说支撑位还是很稳健的。虽然接盘对冲试验没有达到预想效果,不过也不能说完全没有收获。
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      行情持续看涨,继续捡硬币策略。
    • 期权异动观察·01-12期权异动观察

      1.12期权异动观察,中概股持续反弹

      $Sirius XM Holdings Inc.(SIRI)股价处于长期横盘震荡,从18年9月份开始一直处于震荡。21年1月份有过大幅上涨突破最后一失败告终,目前没有明显的趋势。$异动期权2月4日到期,溢价约6%。  $SIRI 20220204 6.5 CALL$ $Lucid Group Inc(LCID)$正如昨日所说,如果这个地方可以形成有效支撑,股价有望继续向上,昨晚随着成长股的反弹,股价再次大涨,短线可以谨慎做多。异动期权本周五到期,溢价约7%。  $LCID 20220114 44.0 PUT$ $CF实业(CF)$股价目前回落到了布林线中轨位置,从之前的走势看,每次在该位置都没有形成支撑,基本上都是在回踩布林线下轨之后才再次向上拉升。异动期权5月20日到期,溢价约15%。  $CF 20220520 75.0 CALL$ $Workday(WDAY)$股价目前趋势向下,日线近日虽然有所反弹,但是没有明显的上涨趋势。周线目前处于下跌趋势,观察能否形成企稳。异动期权2月18日到期,溢价约6%。  $WDAY 20220218 250.0 PUT$ $京东(JD)$ 昨日京东股价大涨10%,创近一个月新高,昨日反弹较多,目前已近到了布林线上轨位置,周线也已经反弹到了布林线中轨位置,如果能够有效向上突破,可能会形成反转走势。异动期权本周五到期,溢价约3%。  $JD 20220114 77.0 CALL$ ​一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿!
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      1.12期权异动观察,中概股持续反弹
    • 期权小助手·01-11期权小助手

      期权模拟大赛第一天,看看第一名赚了多少钱

      昨天开始的期权模拟大赛,今天小助手看排行榜的时候,直接惊掉了下巴,前十门槛已经到了翻倍收益,虽然前三十名都有奖励,但是这个门槛涨的实在太快了。第一名收益已经接近2倍了,今晚如果再这么下去,可能我是没有机会上榜了。 仔细看看前十重仓期权,都是昨晚波动较大的明星股,尤其是特斯拉,昨晚波动将近7个点,买中了转折点昨晚收益十分爆炸。 比如这个特斯拉这周到期的期权,昨晚最低11美金,最高35美金。由于看不到前十名的持仓情况,这里手动艾特一下榜单前十,希望大佬们可以多分享一些期权内容。@不要频繁操作 @小侠2020 @狗呆 @Onlylosses @ZMYSTERY @Jweikit @历经坎坷 @辉常不一样被盗用 @华尔街绅士 关于昨晚上榜的三个重仓股,日线都即将走出下跌趋势,周线看能不能形成支撑。 英伟达目前已经回落到了周线的布林线中轨,之前两次每次回踩这个位置以后就继续向上,如果这次能够再次形成有效支撑,有可能会开启新的上涨行情。 特斯拉目前相对比较强势,昨天一度回踩之前的周线布林线中轨位置,但是并没有回踩到位,股价乜有明显的向上趋势,大概率要位置宽幅震荡整理。 QQQ日线也是下跌走势,但是周线目前到了20周线附近,之前四次在该位置都形成了有效地支撑,之后继续上涨。上一次跌破该位置继续暴跌是2020年疫情的时候,所以又到了考验支撑的时间。如果不能形成有效支撑,破位下杀可能会形成更大的跌幅。 最近的大事不断,今晚还有鲍威尔的连任听证会,这两天还有美国CPI数据,美联储的议息会议。市场波动会比较大。 如果你还没有报名模拟期权大赛,赶紧点击活动链接来参与。一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿$英伟达(NVDA)$ $纳指ETF(QQQ)$ $特斯拉(TSLA)$ $AMD(AMD)$ $标普500ETF(SPY)$
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      期权模拟大赛第一天,看看第一名赚了多少钱
    • 期权异动观察·01-11期权异动观察

      1.11期权异动观察,纳指深V收涨

      美股昨日盘中再次大跌,纳指和标普500指数尾盘接近平盘。昨日高盛发布最新报告称美联储2022年的加息预期可能为4次,市场对于成长股的恐慌进一步加剧,部分机构资金已经在开始从科技成长股转向价值股,很多科技股目前已经回调到支撑位,如果无法形成有效支撑,可能会进一步破位下跌。$AMD(AMD)$昨日盘中一度大跌5%,股价已经回踩到周线的布林线中轨,前两次回踩该位置以后股价继续向上,观察这次能否继续向上。异动期权本周五到期,溢价约2%。  $AMD 20220114 130.0 CALL$ $GoodRx Holdings, Inc.(GDRX)$ 股价昨日波动接近10%。目前股价依然处于下跌趋势,暂无企稳迹象,股价近三个月接近腰斩。异动期权1月21日到期,溢价约4%。 $GDRX 20220121 27.5 CALL$ $微软(MSFT)$ 目前股价走势很弱,昨日回补了之前财报之后的跳空缺口。周线已经跳空向下,跌破布林线中轨的支撑。从去年三月开始每次回踩周线的布林线中轨都形成有效支撑,这个近10个月来首次跌破。异动期权本周五到期,溢价约1%。 $MSFT 20220114 310.0 CALL$ $美国家庭寿险(AFL)$股价走势极其强势,昨日再创历史新高。目前股价沿着布林线上轨持续拉升,整体趋势向上,股价已经盘整半年之久,上周形成了突破。 异动期权5月20日到期,溢价约7%。$AFL 20220520 65.0 CALL$ $Lucid Group Inc(LCID)$股价震荡接近一个月左右,目前周线在布林线中轨有所支撑,如果再该位置继续盘整不跌破中轨,后续有望继续向上。 异动期权本周五到期,溢价约5%。 $LCID 20220114 42.0 CALL$ 一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿!
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      1.11期权异动观察,纳指深V收涨
    • 期权小班长·01-10期权小班长

      sell put:让赚钱不再只靠运气

      大盘凛冬将至,账户要注意防寒保暖! 感冒了,脑子比较迷糊,简单说一下思路。本周开始进入财报季,理论上1月份是有赚钱效应在的,外加财报季开始,理论上是非常好交易的一个月份。但从盘前来看,感觉大盘病的比我还厉害。周五美股跌到关键支撑位,纳斯达克跌到12月低点,这个位置可上可下,要么是一个大反弹的开始,要么是下一个大跌的开始。从盘前趋势来看,向下概率更大。 纳斯达克下一支撑位是周MA50线,14485;从继续回调趋势来看,标普和道指目标也是12月低点。如果今晚反弹失败或者直接一路向下,那么上面趋势做实。当然,作为一名被上周行情反复抽脸的期权卖方,以上推测仅供参考。不过这也是卖方的优势:行情能否预言准确并不影响挣钱,我只需要知道最低可能跌到哪里就可以了。 ​今日sell put池: 开盘前跑的数据,距离开盘越来越近感觉趋势滑坡严重,建议只卖本周到期的,比较容易掌握持仓节奏。表格中的权利金价格都很便宜,年化很低,但因为盘前下跌,实际开盘价格和年化要高很多。 我上周买的期权需要拿到本周,写完帖子等开盘再做个特斯拉sell put就睡觉。这周就比赛看我和大盘谁躺平的更厉害。 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $TSLA 20220114 850.0 PUT$ 13.0% 2022/1/14 850 1.8 94% $NVDA 20220121 230.0 PUT$ 10.0% 2022/1/21 230 0.92 64% $AMD 20220114 115.0 PUT$ 18.0% 2022/1/14 115 0.32 78% $AMD 20220121 110.0 PUT$ 11.0% 2022/1/21 110 0.47 68% 自选: $AAPL 20220121 155.0 PUT$ 6.0% 2022/1/21 155 0.34 38% ​​$特斯拉(TSLA)$  行权价选择了周kMA30线,比日kMA120还要低,虽然感觉880也可以, 但还是放在850更安心。问就是害怕马斯克说的金融危机,华尔街这帮机构别的不行,跑路一个比一个溜的快。$英伟达(NVDA)$ 我上周英伟达270put盘前和-100股组合了备兑put,等周五行权。230是10月份跳空高开前的高点,非常强劲的支撑。 $AMD(AMD)$ 有两个价格建议做本周到期的,行权价选在周kMA30之下。 $苹果(AAPL)$ 行权价选择日KMA120附近,很低,下周如果真跌到这个位置那离反弹也不远了。 简单讲一下上周交易 上周被以下消息反复打脸:马斯克预言金融危机,腾讯减持SE,国债十年利率飙升,芒格买阿里,FOMC会议纪要,非农数据不及预期等等。 如果是根据消息做多做空早就亏惨了:马斯克预言第二天我觉得不应该小题大做,结果国债十年利率飙升,当天开始下跌;腾讯减持se我觉得中概要完,结果芒格增持阿里中概大振;FOMC会议纪要后知后觉,第二天才反应过来影响这么大;非农数据不及预期我觉得消息落地利空出尽,结果周五大跌。 这让我想起一个哥们,他专门辞职在家专心炒股,我们几个朋友都不理解,问他为什么,他说觉得上班无法专心消化信息,总有遗漏,在家能更集中注意力,心无二致,考虑的更全面。 通过上周的事儿我觉得他说的很有道理,不过我认为人还是应该要有一份主业工作,要拥有社会关系。另外奇迹的是,错了这么多,竟然没怎么亏,除了实验的$拼多多(PDD)$ :有朋友问sell put➡️备兑➡️领口策略 好不好用。通过上周的实验来看,只能说还可以。和止损相比,给你了一个可以翻盘的机会,但还是那句话,无论什么策略,以方向优先,方向错了,还是会亏。 上周五想尝试高点卖出远期call换近期call直接7号行权平仓,但和我想的高开低走不一样,高开后虚晃一枪,继续大涨,1月7日的call并没有占到便宜,之后索性直接平仓了。 但这个策略实验的最重要结论不是方向,而是行权价点位。如果你的期权正好卖在支撑位或者日均最低点就会很难受,来回震荡,往下一点刚刚好。
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      sell put:让赚钱不再只靠运气
    • OptionPlus·01-10OptionPlus

      期权复盘:被打脸了!还能乐观吗?

      上周FOMC minutes发布,一下子把加息预期提升到前所未有的3月,10年美债收益率飙升20个基点,刚才一度冲到1.8,结结实实给我扇了个大耳光,原以为nasdaq会跟随sp500新高,没想到新高没去,一周倒跌了4.5%。这一幕跟去年2月美债收益率扰动市场有点像,成长股跌的时候跟涨的时候一样猛,在上周之前sp500和dow跟nasdaq走了背离,我以为nasdaq会去修复,没想到反了。我忽略了小盘股的低迷。复盘看russell比较明显被压制在50日线下,冲不过去啊。当然这都是马后炮。三大指数中dow表现最强,主要是能源和金融股上周领涨,一是油价新高推动的能源板块,二是金融股本周将领衔财报季,目前市场预期在加息的前景下,银行股可能迎来最强劲的业绩。从趋势看,Dow和spx都走的很健康,但是也必须担心,开年以来油价已经涨了这么多,难道只涨不跌吗?金融板块会不会在财报利好兑现后回调?再看nasdaq略有危险了。nasdaq在关键的支撑上,目前还没有特别明确选择方向,美债利率上窜会再次造成去年2月的大跌吗?这个我不懂了,一模一样还能重来?至于加息,要等1月的fomc meeting才会明朗,也就是26号,跟苹果财报同日,很刺激,如果3月真的要加息,1月的meeting会给正式信号,不过市场提前反应的。 Q4财报季开始了,nflx下周财报,各大科技股也是月底就发财报,Q4业绩会很差吗?不至于,只是之前个股涨多了要释放。个人观点不倾向现在就直接掉头,但是各种关键节点上,应该是一走一个宽幅震荡,至于方向选择,还得再看一下,如果多头较多适当做保护,谨慎。 复盘大苹果,$苹果(AAPL)$ 在三大指数中的地位举足轻重。怎么有点双顶的不祥预感?我仍然持有苹果正股,以及165的卖put,看段永平上周五卖了aapl 170的末日put,我穷,接盘价低一些。之前苹果170、175的sell covered call 被行权出去,剩余备兑价格会设置高一些,在185,直到我真的165买入的苹果正股再调整。$特斯拉(TSLA)$ ,周末被行权接盘了1手1040的成本,目前浮亏,所以做卖权的人一定要有足够的保证金接盘,一年中我总能接盘那么3、5次。tsla1200的那儿有挺明显的卖盘,也就是前高的位置。跟苹果有点像,很担心走了双顶,我倾向于做区间震荡,22年tsla的整体预期摆在这里,不至于太差,当然nasdaq要是掉头,tsla逃不了。接盘1手正股后,我仍然有1000和950的卖put,我会开1200的卖call用做备兑,目前1040成本对于我心理价位略高了一些,希望在900多比较舒服。嘴炮中丐互怜,没有参与,随便嘴炮。$阿里巴巴(BABA)$ 被芒格再度买入引发一轮触底反弹,万万没想到这轮反弹的刺激点竟然还是芒格。 从周线看,baba这个十字星出现非常诱人,但是却看5月也出现过十字星,后来反弹一波继续下行,目前阿里称不上翻转,整体趋势就是反弹,阴跌这么久,反弹的点位也应该还行,就是后续会不会被更多反垄断政策又打下去。在恒生科技ETF上我们看到一个比较好的指标,今年开年的几个交易日,$南方恒生科技(03033)$ 放量了,这算一个利好,没有说放量一定上涨,只是放量,起码蓄水池有水了,可以多关注一下。
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      期权复盘:被打脸了!还能乐观吗?
    • 期权小助手·01-10期权小助手

      期权周刊精选文章(1.10)

      过去的一周市场波动较大,纳指大跌让很多人蒙受巨大亏损,我们回顾一下上周社区的精彩文章,学习一下暴跌是时该如何操作。 @谋定后动 最强的下跌保护策略保护性看跌期权 保护性看跌期权是指在持有100股正股的同时买入一个行权价低于当前股价的看跌期权。当股价跌超过行权价的时候,Put的买方可以以行权价卖出100股的正股,从而减少了损失。这个策略对于下跌的对冲效果非常好,但是策略成本较高,同时作者提出了一些优化该策略的想法,比如买put后再作一个covered call策略,或者买入put以后再卖出一个行权价更低的put。 @三金Alata 卖出期权是什么 作者介绍了段永平之前的sell put操作,并且对卖期权是什么进行了详细的介绍,对于看好的股票,也可以通过卖出看跌期权进行抄底,在等待股价回调的同时还可以赚取权利金。 @期权小助手 拆股对期权有什么影响 TQQQ将在2022年1月13日进行1拆2,在股票分拆的情况下,所有潜在衍生品,都会经历一个叫做“被整”的过程,这个过程是由期权清算公司进行的,整个过程的指导方针是确保每个衍生合约的名义价值,最终不受标的股票的股票分割的影响。 @期权小助手   买call买贵了怎么办 文章分享了常见的去期权买方心理,并提出了一些有意义的买方策略,有助于新手在期权交易中避免很多大坑,期权买方风险可控,但是胜率相对较低。 @期权小班长 段永平卖拼多多put要接盘了,我不想接盘怎么办? 上个月段永平卖了拼多多的sell put,行权价50美金,1月21日到期。上周股价一度跌破50美金,在股价跌破50美金的同时卖出相应数量的正股进行对冲,可以避免被接盘。文章分析了如何进行这样的操作以及存在怎样的风险。 @期爷浪期权 元旦后弱鸡行情下的双买策略解析 港股最近的行情只要波幅够大,管它涨还是跌,买跨是非常好的策略。动用少量现金(本金的1-2%),既可以有翻倍机会的同时,还能有较高的胜率,既保持了买跨的优势,有规避了买跨的劣势。盈利的关键是如何选择行权价和止盈点。 @期权小班长 介绍一种sell put 100%成功止损的方法 这一套能够成功止损的操作步骤就是:sell put ➡️ 备兑put ➡️ 领口策略。原来sell put也可以通过策略保护进行稳赢。 @大叔观点时间 什么是PUT|附雾芯科技和莫德纳期权操作 我们也可以购买期权,它不需要您购买实际股票。因为期权是一份合约,让我们决定是现在买(或卖)股票,以后买(或卖),还是根本不买(或不卖)。
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      期权周刊精选文章(1.10)
    • 期权异动观察·01-10期权异动观察

      1.10期权异动观察,银行股持续上涨

      上周五纳斯达克指数再次回调,跌幅接近1%,本周还有一系列重要数据即将公布,北京时间本周二将有鲍威尔听证会,本周三美国12月份cpi将要公布,市场分析认为12月美国CPI将有可能突破7%。同时本周美股四季度财报季急救昂开始,银行股率先出榜,台积电也将在本周公布业绩。本周的市场波动可能依然较大。$金德尔摩根(KMI)$股价近日沿着布林线上轨持续拉升上涨,继续看多为主。受益于原油价格上涨,近日能源股持续上涨。异动期权2月11日到期,溢价约6%。  $KMI 20220211 18.0 CALL$ $国际香料香精(IFF)$股价目前处于平台震荡,经过连续三日下跌,股价已经到了区间震荡的底部,布林线下轨如果能形成有效支撑,股价有望反弹向上。目前股价依然没有明显的方向选择。异动期权2月18日到期,溢价10%。 $IFF 20220218 155.0 CALL$ $美国银行(BAC)$股价近日持续上涨,周五股价创历史新高,随着加息预期的持续发酵以及十年期国债利率持续上涨,银行股有望继续上涨。异动期权下周五到期,溢价约5%。  $BAC 20220114 47.0 PUT$ $Turquoise Hill Resources(TRQ)$ 股价近日高位震荡,目前没有明显的方向选择,经过之前的连续反弹,股价在布林线中轨和上轨之间震荡整理,观察为主。异动期权2月18日到期,溢价约11%。  $TRQ 20220218 16.0 CALL$ $Bath & Body Works Inc.(BBWI)$ 股价近日连续下跌,股价接近近半年新低。周线已经跌到布林线下轨,目前处于下跌趋势,月线即将回调到布林线中轨附近。异动期权5月20日到期,溢价约17%。 $BBWI 20220520 65.0 CALL$ 目前模拟账户也已经上线了期权交易功能,特斯拉,苹果等常见标的都可以进行模拟期权交易,快来试试手【模拟期权交易功能上线啦】
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      1.10期权异动观察,银行股持续上涨
    • Akiki·01-09Akiki
      $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $阿里巴巴(BABA)$ 也不知道四季报在加息背景下能不能有高波动率,观察一段时间,如果波动率还能巨大跳动的话,考虑玩一下「末日轮」吧,就那种要么暴富要么跳楼的玩法[Emm]在此做个小科普:末日轮,意思是即将到期归零的期权,在theta几乎为零的情况下,期权几乎是废纸一张,接近白给不要钱的那种。但是如果在最后一天,期权从价外变为价内,会突然从废纸一张变为黄金,暴涨几十倍,当然这得高波动率的推动下才能实现,很多财报发布后喜忧参半,波动率几乎为零,或者好财报遇到加息等于横盘。玩末日轮,不一定是每一个期权都可以这样,但是一比好几十的赔率,还是值得玩一玩的。
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    • 期权异动观察·01-07期权异动观察

      1.7期权异动观察,纳指企稳了吗

      纳指经过连续两日暴跌以后,昨日在布林线下轨附近有所企稳,目前这个纳指的位置已经到了前两次下跌的低点附近,如果这个位置能够形成支撑,后续有可能会继续反弹向上。目前纳指最大的压制因素是潜在的加息预期,同时美国十年期国债利率持续向上突破,目前已经上涨到去年的高点附近,如果继续向上将会突破目前的震荡区间,成长股科技股可能会面临更大的回调压力。$Dynatrace Holdings LLC(DT)$ 股价前日刚创阶段新低,昨日有所企稳,目前日线有继续向下的趋势,短线看空为主,周线再次跌到了布林线下轨,有可能继续沿着布林线下跌。异动期权2月18日到期,溢价9.5%。 $DT 20220218 55.0 CALL$ $DraftKings Inc.(DKNG)$昨日股价再创近期新低,目前依然没有企稳迹象,继续看空。如果该位置不能企稳,有可能会形成加速下跌。异动期权本周五到期看,溢价约2.5%. $DKNG 20220107 26.0 CALL$ $Carvana Co.(CVNA)$股价昨日再创新低,目前月线周线日线都空头趋势,继续看空。异动期权3月18日到期,溢价34%。 $CVNA 20220318 250.0 CALL$ $微软(MSFT)$ 微软的走势很纳斯达克指数走势非常像,目前股价回落到了之前财报后的跳空缺口,短线走势较难判断。异动期权本周五到期,溢价约1%。  $MSFT 20220107 315.0 CALL$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 股价昨日再次创近期新低,目前依然是空头趋势,看不到企稳迹象,目前周线已经下跌到了布林线下轨位置,可能会沿着下轨继续下跌。股价已经下跌到2020年11月主升浪的位置。异动期权本周五到期,溢价约2.5%。  $PLTR 20220107 17.0 CALL$ ​​​​​​手把手教你玩期权​​​​​​​​ ​​​​​​目前模拟账户也已经上线了期权交易功能,特斯拉,苹果等常见标的都可以进行模拟期权交易,快来试试手【模拟期权交易功能上线啦】
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      1.7期权异动观察,纳指企稳了吗
    • 期爷浪期权·01-06期爷浪期权

      鹰牌风暴席卷科技股,期权的机会在哪里?

      昨晚美股1月6日凌晨三点,美联储公布12月14-15日会议纪要,由于通胀风险上升,加息或早于预期 缩表也可能紧随其后。会议纪要发布后,美国三大股指因此全线下挫,纳指则创下十个月以来的最大单日跌幅。今天大A跟跌,港股反弹,真的是东边不亮西边亮,北边不涨南边涨呀。1、大A股票和期权 昨晚美股滑铁卢,今天50ETF和300ETF双双大阴线,并且都跌破了短线的支撑位。 (1)50ETF期权:认购方面,1月的3200-3400认购合计增仓16.1W张,其中3200购增仓4.7W张,3300购增仓4.8W张,3400购增仓3.5W张;认沽方面,只有1月3100沽增加了1.1W张,其他的没有什么太大的变化。 (2)300ETF期权:认购方面,1月的4900-5000认购合计增仓16.1W张;而认沽方面也是没有什么太大的变化。跟昨天差不多,今天50ETF和300ETF都是1月认购增仓,认沽没有太大变化。虽然整体是下跌的,但市场的意愿还是希望上涨的多。 2、港股和港股期权 可能是前期跌过头了,也可能是我昨天说它弱鸡,今天的港股居然没有跟跌美股,反而今天走出了众人皆绿我飘红的独立行情。虽说港股现在是低洼,也到了短期低位,反弹的可能性在增加。不过未来怎么走,还是要看美股的走势。今天的港股期权也是很冷清,大行情不好,估计大资金也都在观望。 话说这波鹰派风暴席卷科技股,有人看暴跌,有人看反弹。单单从港股的科技股来看,目前都处在短期的低位,反弹的话幅度不会太小,但下跌的可能性也不小。个人观点,港股总体方向不确定,不过这个月美团腾讯比亚迪都大概率会有大波幅的震荡。所以,近期仍然很适合买跨,觉得哪个股票会由大波幅,就买两头,如果想提高胜率,行权价尽的选择可能保险一点,不要太虚值就好。富婆这个月的买跨已经实现盈利,只是还在等更好的翻倍可能。 疫情影响,现在实体经济真的很差,股市即使有起色也不会持续太久。看不懂方向的时候,看波幅,看不懂波幅的话,躺平不做也未尝不可。不管怎样,交易不容易,活下去才是胜利。奥奥奥利给! 免责申明:本公众号的内容不构成对投资者的任何投资建议,投资者不应当以该内容取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失,不承担任何责任。
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    • 期权小班长·01-06期权小班长

      介绍一种sell put 100%成功止损的方法

      这一套能够成功止损的操作步骤就是:sell put ➡️ 备兑put ➡️ 领口策略。 昨天《段永平卖拼多多put要接盘了,我不想接盘怎么办?》发完后,我也做了一单,发现问题不少,然后今天盘前灵机一动,想到了一种能几乎100%止损的方法,大家一起品鉴一下。 100%成功止损的操作 即: 在股价击穿行权价的时候判断做空100股股票,同时或稍后你认为股价跌到低点的时候,买入跟put同样到期日同样行权价的call,即可放心放至到期日,不用再管别的了。 比如你持有1月21日到期行权价为50的拼多多put$PDD 20220121 50.0 PUT$,股价跌破50,做空100股$拼多多(PDD)$ ,此时股价持续下跌,买入1月21日到期行权价为50的拼多多call$PDD 20220121 50.0 CALL$即可。 下面我们解释原理和细节。 我们知道在sell put行权价价位卖出100股就可以和sell put组成备兑put。 此时的持仓是:-100股,sell put。 备兑put策略的优点是,到期股票价格在行权价之下,持仓的-100股和put同时以行权价行权,我们获得权利金。 而缺点就是,如果到期股票价格在行权价之上,那么我们虽然可以获得权利金,但持仓-100股会亏损,得不偿失。所以在持仓做空正股后需要注意行情反弹以及时平仓。 所以遇到波动行情,比如昨晚的拼多多$拼多多(PDD)$ ,就会很令人纠结。 但是,假如我们在行情大跌时低价买入和put相同行权价相同到期日的call ,就将备兑put转变为领口策略。 此时持仓是:call ,-100股,sell put。 领口策略的优点是,到期股票价格在行权价之下,-100股跟sell put一起行权,call价格归0,净利=put权利金-call权利金。 如果到期股票价格在行权价之上,那么sell put获得权利金,call变成价内,价内期权会被主动行权,也就是买入100股,那么你原本的持仓-100股会直接买入平仓,净利=put权利金-call权利金。 所以你们注意到了这个要点没?只要能买到call,我们就可以安心锁定这笔交易了,但能否获利,取决于你的call是否能买的比put便宜。当然如果买的不便宜,那么你的最大亏损也只是:call权利金-put权利金。 操作重点 sell put转备兑put的难点在于行情的不确定性,如果大跌当然好说,震荡就很难受。比如我周二做的AMD,击穿146之后股价就没停过。但拼多多就不一样了,来回震荡非常难受,很难判断股价走势。 这也是为什么当初@多算胜 推荐的时候建议使用正股,有时候我们需要在行权价位来回买卖正股以适应行情,而如果换成put,在被行情来回反弹折磨的情况下,时间价值流逝会使我们在买卖的过程中就损失很多。 另一个使用正股的原因就是做空的正股在到期日可以跟sell put一起自动行权,把持仓完全出清。 考虑时间损耗,也可以采取买入远期put获取下跌收益来平衡sell put的亏损,这就不是备兑策略了,这个策略组合应该是日历价差。需要在获利时需要手动平仓。 而当你买入了call ,将备兑转变为领口策略,你就不需要再做盯盘了。虽然在收益中额外减去call权利金,但相比操心过程而言这笔投资很划算。
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      介绍一种sell put 100%成功止损的方法
    • 期权异动观察·01-06期权异动观察

      1.6期权异动观察,纳指盘中大跌

      美联储周三公布12月14日至15日FOMC会议纪要,官员们认为目前通胀上升和劳动力市场紧张状态将导致美联储或将提前加息,同时美联储应在加息后更快开始缩减其$8.76亿债券和其他投资组合。12月美联储会议后,大多数官员预计2022年至少加息3次,相比之下9月大多数官员认为可能等到2023年才加息。 美联储将于1月25日至26日举行今年首次FOMC会议,市场预计美联储将在3月中旬举行的第二次会议中发布关于加息的信息,3月中旬Taper进程也将结束。目前美联储面对的问题在于,劳动力市场吃紧的情况下如何抑制通胀上涨,以及当供应链瓶颈和供给短缺问题缓解后强劲需求仍有可能推动价格上涨。 12月非农就业大幅增长,是市场预期2倍,11月美国雇员离职人数创下历史新高,不过这些都是Omicron蔓延前的数据。而目前供应链有所缓解,但消费价格仍以近40年以来最快速度上涨。 纳斯达克收盘大跌3.34%,创去年三月份以来的最大日跌幅。$福特汽车(F)$1月5日,福特汽车:12月份电动汽车销量12284辆,同比增长121%;12月美国汽车销量173740辆,同比下降17.1%。目前走势依然处于向上。异动期权本周五到期,溢价3.5%。 $F 20220107 23.0 PUT$ $艾涛巴西联合银行(ITUB)$ 股价持续下跌,目前没有企稳迹象。周线已经连续震荡数周,看空为主。异动期权6月17日到期,溢价约24%。   $ITUB 20220617 3.0 PUT$ $Twitter(TWTR)$ 股价昨日继续创阶段新低,目前已经形成新的下跌趋势,暂时没有企稳迹象,看空为主。加息可能是成长股的灾难。异动期权本周五到期,溢价约7%。 $TWTR 20220107 42.0 CALL$ $微软(MSFT)$股价昨日创财报之后的新低,如果继续向下将回补之前的跳空缺口。周线已经回踩到布林线中轨,以往每次回踩这个位置都会形成不错的支撑。异动期权本周五到期,溢价约2.3%。  $MSFT 20220107 322.5 CALL$ $Snowflake(SNOW)$ 股价昨日再创去年十月份以来的新低,周线已经回踩布林线下轨,目前依然没有形成支撑,继续看空。异动期权3月18日到期,溢价约17%。  $SNOW 20220318 330.0 CALL$ ​​​​​手把手教你玩期权​​​​​​​ ​​​​​目前模拟账户也已经上线了期权交易功能,特斯拉,苹果等常见标的都可以进行模拟期权交易,快来试试手【模拟期权交易功能上线啦】
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      1.6期权异动观察,纳指盘中大跌
    • 期爷浪期权·01-05期爷浪期权

      元旦后弱鸡行情下的双买策略解析

      2022的元旦行情感觉像负负得负,逻辑不对,但结果就是这样。有人说,这行情真是离离原上谱,几乎每个股民的账户里头都长有草。1、大A股票和期权 今天50ETF和300ETF继续飘绿,双双回到布林线的下轨。期权市场并不热闹,不过节奏比较统一。 (1)50ETF期权:期权合约只有1月的3300认购增仓1.4W张;认沽方面并没有什么太大的变化。 (2)300ETF期权:期权合约只有1月的认购有变化,4900-5250认购合计增仓6.4W张,其中5000购增仓最多,增加3.1W张;认沽方面也是没有什么太大的变化。 总结一下,50ETF和300ETF的期权盘路都是1月认购增仓,认沽没有太大变化,节奏是统一的。整个市场都比较谨慎,想要有期待的大爆发概率不大。 2、港股和港股期权 港股啊不是我说你,2022年元旦行情没有就算了,连续几天继续飘绿也就算了,今天竟来个大面积大幅度的滑铁卢......有人说你是垃圾中的战斗机,我想维护你也无言以对。腰斩、膝盖斩很可能都不是底线,也许只有脚踝斩才能终止港股的继续下跌。不仅港股惨淡,期权市场也是冷冷清清。今天复盘的结果,阿里和腾讯还有继续下跌的空间,美团和比亚迪大概率短期跌到位了。 其实,任何行情都是有赚钱的机会。比如说富婆元旦前在港股开了买跨,谨慎的我今天已经收回所有成本,剩下的仓位全是纯!利!润!虽然仓位不大,但应该是打败了市场上95%的股民。 港股最近的行情只要波幅够大,管它涨还是跌,买跨是非常好的策略。动用少量现金(本金的1-2%),既可以有翻倍机会的同时,还能有较高的胜率,既保持了买跨的优势,有规避了买跨的劣势。盈利的关键是如何选择行权价和止盈点。富婆的原则是两头分别买虚一档的认购和认沽,但凡一边涨了2-3倍就把本钱平回来,剩下的就是纯利润,随便你浪。这样只动用本金的1-2%完成月回报1-2%,甚至3-5%,并不难。最关键的是,即使做错了,你的本金大部分现金还在。俗话说得好,顺风吹NB,逆风讲道理。什么道理不道理、钱不钱的都不重要,重要的是富婆纯粹就是想炫个技,鼓励鼓励大家。有没有觉得富婆好,富婆香,富婆的鼓励是你们生命中的一缕光?奥奥奥利给! 免责申明:本公众号的内容不构成对投资者的任何投资建议,投资者不应当以该内容取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失,不承担任何责任。
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