1.29万
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03-02
港股打新 | 优乐赛共享（02649.HK）：妖风起，战鼓擂，全国第一的共享循环包装企业搏不搏？
朋友们，您说巧不巧？ 昨天刚分析完优乐赛共享和埃斯顿，今天这俩就一起上了。 当然，为了阅读体验更好，今天结合着发行结构情况。 我们再整体把优乐赛的情况梳理一下给大家看看。 当然，觉得啰嗦的朋友，直接可以看第三部分发行结构分析。 也可以直接去看我们的新股四选一文章。 话不多说，咱先看看这个号称全国第一的企业。 01 业务背景：共享循环包装国内第一，赛道概念很好 一句话解释：优乐赛是做汽车行业（特别是新能源车）零部件的共享包装生意的。 你可以把它理解为汽车制造业的 共享充电宝 ，但它共享的不是电，而是那些在整车厂和零部件供应商之间流转的金属货架、塑料周转箱。 它解决了什么痛点？ 汽车厂和供应商在运输零件时，需要大量包装箱。以前要么自己买（占资金、难管理），要么用一次性的（不环保、成本高）。优乐赛提供可循环使用的包装箱，并负责整个流通过程中的租赁、调度、清洁、维护和追踪。客户按使用次数付费，像用云服务一样。 它的市场地位：在这个细分市场里，按2024年收入计，它是中国第二大循环包装服务商，并且在共享运营这个核心模式上，是中国第一。 它的核心模式与资产： 重资产运营：截至2025年8月，它管理着超过150万个循环包装箱，遍布全国100多个城市。这是一张实体的物流网络。 数字化管理：通过自研系统追踪每一个箱子的位置和状态，提升运营效率。 在制造业降本增效和ESG（环保）的大趋势下，用可循环包装替代一次性包装是明确方向，市场在稳步增长。优乐赛站在了一个看似微小但实际必要的细分环节上，行业潜力很大。 02 财务情况：盘子大，但收钱很难 看优乐赛的财报，你会发现一个尴尬的现实：盘子在做大，但钱越来越难赚，口袋还越来越空。 营收增长，利润过山车 营收在涨：从2022年6.48亿到2024年8.38亿，保持增长。 利润不稳：2022年赚3120万，2023年跳到6
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03-02
港股打新 | 埃斯顿（02715.HK）：国产工业机器人一哥，折价35%+值不值得冲？？
来了，它真的来了。 昨天刚分析的南京埃斯顿，今天就正式开启港股招股。 正如我们所说，这是一只二婚股。 对于这类公司，港股发行价相对于A股的折价，几乎是决定打新价值的关键。 想知道它到底值不值得伸手？我们直接上硬菜。 （PS：看了我们之前基本盘分析的朋友，可以直接拉到第三部分发行结构分析） 01 业务背景：国产工业机器人龙头，全球第六 埃斯顿是做工业机器人的，就是工厂流水线上那些焊接、搬运、打磨的机械手。 它成立于1993年，2015年在A股上市（代码002747），妥妥的二婚股。它的核心生意是从“核心零部件”到“机器人整机”再到“整套智能产线”的全链条研发制造。 行业地位： 按2024年收入计算，它是全球第六大、中国最大的工业机器人解决方案商。 2025年上半年，它实现了历史性突破：国内出货量首次超越所有外资品牌，登顶中国市场，是国产机器人的排头兵。 技术与产品线： 全链条自主：从核心的运动控制器、伺服系统，到机器人本体，都能自己研发制造，这在国产厂商里不多见。 产品覆盖广：从3公斤到700公斤负载，近百款机器人，能干焊接、搬运、装配等各种脏活累活，客户遍布汽车、锂电池、光伏等主流行业。 海外买买买：通过收购Trio（英国运动控制）、Cloos（德国焊接机器人）等国际品牌，快速获取技术并打开海外市场。 前瞻布局：人形机器人。2025年6月发布了第二代产品 Codroid 02，高1.7米，能灵活运动。虽然离大规模商用赚钱还远，但这代表了公司对未来前沿技术的卡位。 02 财务情况：收入起伏大，赚钱比较难 看埃斯顿的财报，你会深刻理解什么叫 高端制造的艰辛 ——收入起伏大，赚钱特别难。 营收与利润过山车 营收不稳：2022-2024年，营收分别为38.8亿、46.5亿、40.1亿元，像坐过山车，2024年不增反降。 利润惊魂：2022年赚1.83亿
精彩折价还行，但财务太差，观望吧。
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03-02
2026学习笔记之 52 - 既是风险，也是机会
距离去年6月那场为期12天的冲突，才仅过去六个月，美国与以色列部队展开联合行动，打击伊朗境内的政权与军事目标。过去几天，中东局势骤然升级，美国与以色列对伊朗发动大规模打击，伊朗则以封锁霍尔木兹海峡作为报复手段。 霍尔木兹海峡作为全球最关键的能源通道之一，约20%–30%的全球海运原油经此运输，一旦受阻，全球能源市场立刻陷入动荡。最新报道显示，多家船运公司暂停通行，油轮滞留，国际油价跳涨超过10%。布伦特原油一度逼近82–83美元/桶，市场普遍预期可能冲击100美元关口。 这场冲突不仅是能源问题，更是全球安全格局的重大变量。军工需求、能源价格、通胀预期、避险资产，目前的股市，既是风险，也是机会。当黑天鹅变成灰犀牛，2026年3月1日凌晨，当导弹划破德黑兰的夜空，伊朗最高领袖哈梅内伊在美军与以色列联合发动的"史诗之怒"行动中被击毙，中东地缘政治格局瞬间被改写。这不是一场突如其来的意外，而是酝酿数月的危机总爆发.从2025年6月的12天战争，到2026年2月的核谈判破裂，市场其实早已收到警告信号。但真正让全球投资者屏息的是接下来发生的连锁反应,伊朗革命卫队通过VHF无线电向过往船只发出警告"禁止通行"，霍尔木兹海峡虽未正式宣布关闭，却已进入"事实性封锁"状态。马士基,达飞,地中海航运等全球航运巨头紧急暂停所有波斯湾航线运营。三艘油轮在海峡附近遭袭起火，其中一艘载有欧洲汽油货物的MKD Vyom号在阿曼以北50海里处被击中引擎室。全球20%的海运原油运输,这条全球能源大动脉正在痉挛。 市场反应迅速而剧烈,布伦特原油开盘跳涨7%至每桶82.37美元，创2025年1月以来新高。巴克莱银行紧急将油价预测从80美元上调至100美元。分析师警告，若封锁持续，油价可能冲击每桶95-110美元区间，甚至出现"三位数油价"的1970年代式能源危机。对于美股投资者而言，这既是风险，更是结构性机会。
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03-02
【直播预告】本周财报日历｜直击业绩会(3.2-3.6)
👉 欢迎订阅直播，直击高管解读财报与分析师Q&A 📊 本周财报季重点公司已出炉，本周将转播以下业绩会： 🎯 直播场次：MiniMax｜周一 20:00 📍 直播入口：MiniMax 2025年全年业绩电话会议 🎯 直播场次：京东集团｜周四 20:00 📍 直播入口：京东集团2025Q4业绩电话会议 美股财报方面，芯片巨头$博通(AVGO)$将披露最新财报，延续美国市场对AI投资热潮的讨论。光通信股$Credo Technology(CRDO)$、半导体股$迈威尔科(MRVL)$、网络安全股$CrowdStrike(CRWD)$、太空概念股$AST SpaceMobile(ASTS)$、量子计算股$Quantum Computing(QUBT)$、$Rigetti Computing(RGTI)$
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03-02
卖出黄金，本周确定性强的方向是？
原创《不对称的现代战争》 本篇文章信息比较密集，耐心看完一定有收获。 这个周末是今年以来信息密度最大的两天。2月28日，美国总统特朗普宣布发动代号“史诗怒火”的军事行动，美以联合对伊朗发动大规模空袭。 然后接下来的事情大家应该都知道了，周末的事件我就不复述了。 如标题写的那样，我手上的黄金、白银无论是美还是大A，走掉了80%，白银基本清仓。 大A： 图片 图片 美： AGQ夜盘清仓，NUGT仅保留 1 成。 图片 接下来我会分享下本周自己的交易思路，以及为什么我会在这个节点选择卖出大部分的黄金和白银。 一、美、伊局势推演（仅个人观点） 1、伊朗会像委内瑞拉一样吗？ 周末观察BTC走势的同学知道，周日的时候BTC不跌反涨，因为市场定价伊朗在失去这么多领导人之后，本次冲突趋于结束（参考委内瑞拉事件资产的反应）。 但是从今天战线蔓延的情况来看，闪电战大概率是不可能了。那为什么这次冲突和之前不一样呢？又不一样在哪？ 首先，最关键的差异在于战争目标；去年6月，以色列的直接行动目标并不是哈梅内伊本人，而是限定在延缓伊朗核进程。但这一次，是直接盯着人家老大去的，从毁灭设施到毁灭人，意味着美以的战略意图从“延缓核进程”升级为“推动政权更迭”。 但推动政权更迭可能吗？会不会像委内瑞拉一样换个领导人，就开始无偿向美国运送石油了？ 目前来看，概率很低。和委内瑞拉不同，伊朗是意识形态国家，政权合法性很大程度来自反美立场、抵抗叙事以及革命卫队体系。如果以更换领导人，间接投降的方式来看，相当于自毁统治基础。 历史上伊朗几乎从未无条件妥协，即使在最困难时期。 从军事上来看，伊朗官员公开表示轰炸不会削弱战争能力。即使常规力量受损，伊朗仍有导弹与无人机，海峡封锁能力，代理人网络以及能源威慑。 所以，如果特朗普因为抓捕委内瑞拉总统产生过度自信，这次伊朗的情况可能会让他跌一个跟头。 2、谈判可能会进行吗？ 消息
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02-28
【港股IPO】“兆威机电”申购计划
📍公司： $兆威机电 (02692.HK)$ 💰招股定价：≤73.68港元📚每手股数 ：100股📙发行比例：10%🚪入场费 ：7442.31港元♋绿鞋：无🪨基石占比：33.01%🏠发行后总市值 ：197.08亿港元（H股市值19.71港元） 1️⃣基本信息 公司是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商，按2024年收入计，是全球第四大一体化微型传动与驱动系统产品提供商（根据弗若斯特沙利文报告），市场份额分别为3.9%及1.4%。 截至2025年9月30日，公司拥有405项相关专利，专利数量在中国一体化微型传动与驱动系统行业内排名第一。 公司主要面向智能汽车、具身机器人、消费科技、医疗科技以及先进工业制造等高增长行业提供应用场景定制的一体化微型传动与驱动系统解决方案，在相关行业积累了深厚的技术能力与稳定的客户基础。 截至目前，公司已推出三大平台化自主品牌产品，即高性能伺服电机系列、滚筒电机及灵巧手。 2️⃣财务情况 截至2024年12月31日止3个年度、2024及2025年前9个月： 收入分别约为人民币11.52亿、12.06亿、15.25亿、10.57亿、12.55亿，2025年前9月同比+18.70%； 净利分别约为人民币1.50亿、1.80亿、2.25亿、1.59亿、1.82亿，2025年前9月同比+14.42%； 截至2025年9月30日，公司账上现金2.11亿元，存货2.07亿元，贸易应收5.53亿元，短期借款1.44亿元，前三季度经营现金流为2.48亿元。 3️⃣保荐人和基石 保荐人是招商证券和德意志证券，德意志证券就是打酱油的一年保荐1-2个新股，没什么参考价值。招商证券保荐“战绩”也一般。 基石占比33%，其中不乏大牌基石，总体规格属于中上水平，还行。 4️⃣货量 这次兆威机电发行了10%的股份，一手7000多。甲乙共26748手，公开1.97亿的货。市
精彩计划稳啊，祝中大肉！
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02-28
OpenAI 和 SpaceX上市在即？一文告诉你如何借船出海？
既Anthropic被川普拉黑后，今天（28日）早上10点多Sam发帖说Open AI和美军方达成了合作。 另外，昨天也传出Space X准备3月秘密递表，看来之前说的6月准备上市（马斯克生日月）也并非虚言。 乘着这个热度，就把之前在公众号发的文章搬上来。 全球最炙手可热的科技独角兽——OpenAI、SpaceX、Anthropic、Stripe等等都非常有望上市。 当然，玩久美股市场的朋友们都知道。 好股票打新基本没我们散户的份，顶多到了二级市场后喝口残羹冷炙。 今天我们就用一篇文章告诉你。 看似与我们散户绝缘的优质公司，其实可以通过其他上市公司捕捉一级市场的估值溢出。 10秒懒人版： 1分钟细品版： 01 第一梯队：三大神器(OpenAI, SpaceX, Anthropic) 这三家公司就不多介绍了，对于炒美股的朋友们已经如雷贯耳了，其股权结构也最为复杂，但路径最清晰。 OpenAI (AI 皇冠上的明珠) 如果想赌 OpenAI 的未来，以下是含金量最高的入口： • $MSFT (Microsoft)：核心标的。 持有 OpenAI 49% 的利润分红权，深度绑定算力与商业化。买微软 = 买半个 OpenAI。 $微软(MSFT)$ • $NVDA (Nvidia)：卖水人 + 股东。 既是算力债主，也参与了后续融资。 $英伟达(NVDA)$ • $DXYZ (Destiny Tech100)：直接持股。 这是一个封闭式基金（CEF），它持有 OpenAI 的实物股票。（但是，溢价率通常极高，需关注 NAV） • $SSSS (SuRo C
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03-02
英伟达回调，170还能守住吗？
在公布新一季财报后， $英伟达(NVDA)$ 股价走势呈现“利多兑现”特征。尽管公司营收与利润继续维持高增速，数据中心与AI相关业务仍是核心增长引擎，但市场对未来资本开支节奏、毛利率可持续性以及AI投资回报周期的审视明显趋于理性。财报公布后的几个交易日内，股价自高位回落，成交量显著放大，显示部分资金选择阶段性获利了结，短线波动加剧。 与此同时，中东局势升温，围绕伊朗的地缘冲突风险提升，原油价格出现上行，全球市场风险偏好明显回落。避险资产如黄金与美债获得资金流入，而高估值科技板块承压。风险溢价上升背景下，成长股估值对宏观不确定性的敏感度放大，英伟达亦受到整体市场情绪拖累。 从技术结构观察，170美元一线成为当前重要支撑区域。该位置既是前期震荡平台下沿，也是财报后首次回调的低点附近，多次回踩后出现买盘承接，成交结构显示存在一定防守力量。如果股价能够持续守住170上方，短期或维持区间震荡格局；若有效跌破170，则可能打开进一步向165区域回落的空间，市场将重新评估阶段性估值锚点。 整体而言，英伟达当前走势呈现基本面稳健但估值敏感的特征。在AI长期逻辑未被破坏的前提下，短期波动更多来自风险偏好与宏观情绪变化，而170美元附近的支撑表现，将成为判断多空力量平衡的重要观察位。 英伟达（NVIDIA）牛市看跌价差（Bull Put Spread）策略 一、策略结构 投资者在 $英伟达(NVDA)$ 期权上构建一个牛市看跌价差（Bull Put Spread）策略。 该策略属于收取权利金、有限收益、有限风险的偏多 / 震荡策略，适合判断 NVIDIA 在到期前能够守住下方支撑区域、维持震荡或温和上涨的情形。 1️⃣ 卖出较高执行价
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02-28
【港股打新】优乐赛：明盘我是妖
图片 优乐赛共享，听起来像是奶茶优乐美，其实是在汽车工厂里面搬箱子的 享受一下知识流入大脑的感觉.... 一、商业模式 做循环包装的，以前汽车零部件供应商给主机厂送零件，用的是一次性纸箱或木箱，用完就扔。 优乐赛说：别扔了，用我的！我提供塑料围板箱、托盘，你们用完我收回来，洗干净再给下一家接着用。 图片 按2024年收入计，它是中国汽车共享运营服务市场的老大，市占率8.2% 听起来很牛？接着往下看 二、赛道前景 这赛道，我说实话，不性感 本质上是依附于汽车行业的周期性行业，下游车企都在疯狂压降成本，乙方议价能力极弱。 车企说：降价！优乐赛敢说不吗？不敢。 图片 没看到太深护城河。 技术壁垒？ 塑料箱子+RFID标签。 规模壁垒？市场很分散，整个中国循环包装市场，CR5前五大加起来不到10%，优乐赛虽然是细分第一，但也只占了全行业1.5%。 随时可能被更有钱的巨头（顺丰、京东物流）降维打击。 三、财务数据 营收： 2022年：6.47亿人民币 2024年：8.37亿人民币 年复合增长率：13.7%，在当前大环境下，这个增速还可以。 图片 净利润： 2024年：5074万 净利率：6% 折旧太狠了，2024年折旧摊销1.27亿，是净利润的2.5倍！ 赚进来的钱，大部分要先填折旧的坑。 图片 现金流： 经营现金流是正的，2亿，说明业务本身造血。 但是投资现金流是巨额负数，-1.35亿，因为要不断买新箱子。 这就导致自由现金流很紧张，吞资本换增长的商业模式。 四、发行结构 1、基石： 没有 2、手数： 一共4,000手，一签难求 横向对比下近期IPO的手数： 埃斯顿：4.8 w手 美格：3.5 w手 优乐赛：0.4 w手 兆威：2.6 w手 海致：1.4 w手 五、估值分析 我们用2024年的净利润5074万人民币（折合5748万港币）计算。 市值：11.3亿港元取
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03-02
中国电力卖给全世界
特朗普天天加税，盯着一堆实体货物较劲，但他漏掉了一样东西。作为全球最大生产国，中国正在悄无声息地把它卖给全世界——电⚡️我是怎么意识到这事的？最近我的AI助理不知不觉从Gemini、Grok切换成了Kimi、MiniMax。不是爱国，也不是情怀，就一个字：便宜好用。它们都出了小白能直接上手的AI Agent，记日程、设提醒、排计划，跟真有个秘书似的。然后我看了眼数据，原来不仅是我，是全世界都在用中国大模型。2026年2月，中国大模型的token调用量首次超过美国。第一周4.12万亿 vs 2.94万亿，第二周直接干到5.16万亿，三周涨了127%。这些token从哪来？算力。算力从哪来？电。中国正在用全世界最便宜的电，生产全世界最便宜的token，然后卖给全世界。01 中国电力有多强直接上数据：发电装机33.5亿千瓦，全球占比26.4%，世界第一年发电量8.8万亿千瓦时，全球占比29.4%，连续十多年第一风电5.2亿千瓦，连续15年全球第一太阳能8.9亿千瓦，一年暴涨45%，遥遥领先可再生能源装机18.89亿千瓦，占总装机56%三峡2250万千瓦，世界第一大水电站。雅鲁藏布江下游正在规划，6000万千瓦，相当于3个三峡。这还没算完。"十五五"期间，清洁能源装机还要继续扩。中国发电，全球没有对手。02 传统的电，很难卖出国门电这东西，以前有三种卖法：高压线直接拉过去——比如中国向越南、老挝卖电电网互联互通——比如东盟电网计划电力期货——在交易所买卖远期合约但这些都玩不大。为什么？没人愿意把命脉交到别人手里。电是工业的血液，一旦被卡脖子，整个国家都得瘫痪。所以传统电力贸易永远受限于地缘政治，规模做不起来。电是好东西，但卖法不对。03 新的卖法：卖token2023年，OpenAI CEO奥特曼就看明白了——AI的生命之源是电。当年他就投了核能公司OKLO
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03-02
港股IPO周报：四大新股齐发！16家扎堆递表，千亿胜宏再冲刺！
港股IPO观察 截止2026年的第9周（2026年2月23日~2026年3月1日），港交所0家上市，4家招股，3家聆讯，16家递表。 当周上市（0家） 本周0家公司在港挂牌上市 当周招股（4家） 共享包装综合服务商 $优乐赛共享(02649)$ 中国工业机器人领军企业 $埃斯顿(02715)$ （AH） 微型驱动系统龙头 $兆威机电(02692)$ （AH） 物联网智能模组企业 $美格智能(03268)$ （AH） 通过聆讯（3家） 共享包装综合服务商 $优乐赛共享(02649)$ 中国工业机器人领军企业 $埃斯顿(02715)$ （AH） 全球AI算力PCB龙头企业 $广合科技(01989)$ AH） 递表公司（16家） $Huge Dental Limited（临时代码）(91180)$ 、 $Radvance Cayman Limited（临时代码）(91059)$ 、
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03-02
周报：二月美股市场回调，地缘紧张局势下关注美关键就业数据
二月回顾 1. 美股市场：能源、材料与必需消费品板块领涨 股指涨跌互现：上周 $道琼斯(.DJI)$ 收跌1.31%， $纳斯达克(.IXIC)$ 下跌0.95%， $标普500(.SPX)$ 指数微跌0.44%。 二月整体承压：1月的温和涨势未能延续，三大指数2月月线收阴——纳指累计下跌3.38%，标普500指数回落0.87%。相比之下，道指勉强收高0.17%，连续第10个月保持正收益。 板块轮动：截至2月底，能源、材料与必需消费品成为年初以来表现最佳的三大板块。与此同时，去年的领跑者——通信服务与信息技术板块则陷入落后。 "科技七巨头"业绩：这七只股票第四季度平均盈利增长27.2%，远高于 $标普500(.SPX)$ 其余493家公司的9.8%增速。"科技七巨头"的盈利增长在过去11个季度中已有10个季度超过25%。 黄金反弹：在经历数周盘整后，金价年初以来的涨势重启。截止周五尾盘，黄金期货 $黄金主连 2604(GCmain)$ 二月大涨7.92%，白银价格飙升10.72%。 阅读新闻>> 2. 美股板块与个股：科技巨头拖累板块回调 标普500指数：上周下跌0.44%，收于6908.86点。市场整体呈现明显的避险情绪与
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03-01
港股打新：优乐赛、兆威机电、美格智能、埃斯顿的申购建议
上周五的时候，港交所连发4个新股，四大金刚。港交所之所以不分开发新股，聚到一起，就是为了分流资金，不让好处都被大户吃掉，那散户就不会来参与打新了。如果散户不来，从港交所到券商，大家都赚不到钱。现在的情况是，很多散户参与港股打新，中签没几个，100港币的融资费缴纳不少。我们来看看四大金刚：第一，新股和AH优乐赛是新股，其余三只都是AH二婚股第二，先看优乐赛这是一个新股，做循环包装箱的，就是那种可以重复使用的物流箱子，没什么科技含量。收入、毛利、净利率那些的，都还不错。小盘股，容易被炒作。机制B（10%）、发行价：11~14港元、入场费：7,070.60港元、公开总手数：4,068、募资总额：2.23~2.84亿、总市值：9.93~12.64亿、发行比例：22.51%、基石占比：无、绿鞋：有有没有基石无所谓了，这么小的盘子，炒作的几率比较大，但是由于手数过少， 所以中签率一定比较低的。第三，再看兆威机电AH二婚股都很好计算，无非就是看看行业、财务、ipo情况、折价率、市场情绪这几点就行了，就是一个简单的计算题。兆威机电是微型传动与驱动系统（机器人灵巧手、智能汽车等），有机器人的概念了，属于是特斯拉概念股。财务上来看：收入增长，2022到2024年分别是11.52亿、12.06亿、15.25亿；净利润分别为1.5亿、1.8亿、2.25亿；看起来不错的。IPO情况：回拨机制：B（10%）、发行价：最高73.68港元 、入场费：7,442.31港元、公开总手数：26749、募资总额：19.7亿 、总市值：197亿 、发行比例：10%、基石占比：33.06%、绿鞋：无折价率：AH折价44.9%特斯拉概念不错，基石相对豪华（高瓴资产、高毅资产、淡马锡等），折价率合理不高不低，手数也中等，中签率可以的，起码比优乐赛高。第三，再看美格智能主营是帮各种设备实现联网、远程控制。值得注意的是，这个
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03-02
伊朗封锁海峡将引发全球通胀席卷而至？原油长期看破百不是难事
周末，又是周末，这两年大事都发生在周末。2026年2月28日，美以一起施展了快速的斩首行动，以色列和美国联合对伊朗发动军事打击。在精准的导弹袭击下，包括伊朗总统府在内，约30个伊朗境内目标遭到袭击；当天，以色列宣布袭击伊朗，并称对伊朗的袭击是美以共同行动结果，当日上午，伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。随后伊朗亦展开自己的导弹反击，打击中东地区美以的军事基地，同时封锁了原油市场最关注的霍尔木兹海峡。 $美国原油ETF(USO)$ $WTI原油主连 2604(CLmain)$ $美股做空ETF-AdvisorShares(HDGE)$ $美元指数(USDindex.FOREX)$ $黄金主连 2604(GCmain)$ $微黄金主连 2604(MGCmain)$一、美以袭击伊朗推涨能源带动通胀美以袭击伊朗，美国在之前已经有过类似的成功模板----委内瑞拉。所以本次行动在金融市场中是有一定预期的，但金融市场并未预期美以的打击行动会令伊朗的最高领导人殉职，新任领导人是亲美还是对美更强硬派更是不得而知，所以总结起来，本次军事行动对金融市场带来的影响主要是两点 – 时间和范围。时间是指霍尔木兹海峡的封锁时间，伊朗让美国最头疼的牌就是封锁海峡，限制全球1/5原油
精彩原油暴涨在即，冲啊！
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03-02
抓住每一次的风险！中东局势升级，现在有哪些赚钱机会？
中东局势升级，霍尔木兹海峡封锁，现在该盯着哪些投资机会？看看网友总结的： 两条主线：军工需求+油价上行 直接军工板块： $雷神技术公司(RTX)$ （导弹、防空系统） / $洛克希德马丁(LMT)$ （军工龙头，战机、导弹、武器系统）/ $AeroVironment公司(AVAV)$ （无人机、弹药） / $克瑞拓斯安全防卫(KTOS)$ （无人机装备）； 数字化战场： $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ （军事数据分析、AI作战系统） / $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ （网络安全） / $Ondas Holdings Inc.(ONDS)$ （工业/军事无线通信）； 能源受益： $埃克森美孚(XOM)$ （全球油气巨头） / $西方石油(OXY)$ （页岩油） 军工航天延伸： $Rocket Lab USA, Inc.(RKLB)
精彩山东墨龙是永远的石油情绪标哈哈哈哈
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03-02
中东的一场混乱战争已经打响？黄金和原油的涨幅不可报太大期待
万众瞩目的伊朗局势在上周末正式拉开新的序幕：美伊“暗度成仓”式的斩首行动快速将哈梅内伊和一众伊朗高级官员定点清除。资本市场也以正常的行情给予反馈（黄金 $黄金主连 2604(GCmain)$ $微黄金主连 2604(MGCmain)$ 和原油 $美国原油ETF(USO)$ $WTI原油主连 2604(CLmain)$ 的跳涨，股指 $A50指数主连 2603(CNmain)$ $摩根史坦利中国A股指数基金(CAF)$ $标普500成长股指数ETF-iShares(IVW)$ 盘前低开）。而在这一波膝跳反射之后，更为重要的点在于，中东这个一向不太平的地方究竟是经历了又一次的短暂性的阵痛，还是会开启长时间且大范围的冲突和战争。以及特朗普方面会在什么样的“成果”之下来宣布胜利。从纯粹的消息面和基本面角度来说，斩首行动目前的效果并不理想。伊朗在本周一的报复行动虽然实际成果不大，但对于多个国家/地区民用设施的触及已经部分影响了市场情绪。换句话说，擒贼先擒王的策略至少目前还没有看到想要的结果。本周如果看不到伊朗快速“投降”的消息，那么后续的看点就会是特朗普何时以及如何退出战场了。但这并不是说美国和以色列想要的
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03-02
港股打新：优乐赛、兆威机电、美格智能、埃斯顿的申购建议
上周五的时候，港交所连发4个新股，四大金刚。 港交所之所以不分开发新股，聚到一起，就是为了分流资金，不让好处都被大户吃掉，那散户就不会来参与打新了。 如果散户不来，从港交所到券商，大家都赚不到钱。 现在的情况是，很多散户参与港股打新，中签没几个，100港币的融资费缴纳不少。 我们来看看四大金刚： 第一，新股和AH 优乐赛是新股，其余三只都是AH二婚股 第二，先看优乐赛 这是一个新股，做循环包装箱的，就是那种可以重复使用的物流箱子，没什么科技含量。 收入、毛利、净利率那些的，都还不错。小盘股，容易被炒作。 机制B（10%）、发行价：11~14港元、入场费：7,070.60港元、公开总手数：4,068、募资总额：2.23~2.84亿、总市值：9.93~12.64亿、发行比例：22.51%、基石占比：无、绿鞋：有 有没有基石无所谓了，这么小的盘子，炒作的几率比较大，但是由于手数过少， 所以中签率一定比较低的。 第三，再看兆威机电 AH二婚股都很好计算，无非就是看看行业、财务、ipo情况、折价率、市场情绪这几点就行了，就是一个简单的计算题。 兆威机电是微型传动与驱动系统（机器人灵巧手、智能汽车等），有机器人的概念了，属于是特斯拉概念股。 财务上来看：收入增长，2022到2024年分别是11.52亿、12.06亿、15.25亿；净利润分别为1.5亿、1.8亿、2.25亿；看起来不错的。 IPO情况：回拨机制：B（10%）、发行价：最高73.68港元 、入场费：7,442.31港元、公开总手数：26749、募资总额：19.7亿 、总市值：197亿 、发行比例：10%、基石占比：33.06%、绿鞋：无 折价率：AH折价44.9% 特斯拉概念不错，基石相对豪华（高瓴资产、高毅资产、淡马锡等），折价率合理不高不低，手数也中等，中签率可以的，起码比优乐赛高。 第三，再看美格智能 主营是帮各种设
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03-01
全球第四+车载龙头！美格智能港股打新价值几何？
$美格智能(03268)$ 美格智能（股票代码：3268.HK）今日正式开启港股招股，计划在全球发售3,500万股H股，最高发售价为28.86港元。作为一家已在A股上市（代码：002881.SZ）的全球领先无线通信模组及解决方案提供商，美格智能此次赴港挂牌标志着其“A+H”双融资平台的正式确立。 一、公司基本面分析 1.业务与商业模式 美格智能是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商，核心聚焦于智能模组（特别是高算力智能模组）及数传模组的研发与销售。公司主要采用外包制造的轻资产模式，将生产制造环节委外给第三方EMS（电子制造服务）供应商，自身则专注于高附加值的研发与设计环节。其产品和解决方案已被广泛应用于泛物联网（IoT）、智能网联车（ICV）及无线宽带等三大核心赛道。 2.财务数据 营收与净利润：2022年、2023年和2024年，公司营收分别为23.06亿元、21.47亿元和29.41亿元人民币；同期净利润分别为1.27亿元、6261万元和1.34亿元。2025年前三季度，公司实现营收28.21亿元，同比增长29.3%；净利润1.13亿元，同比增长25.1%。整体业绩呈现出良好的恢复及高增态势。 毛利率：2022年至2024年，公司的毛利率分别为17.6%、18.4%及16.5%。2025年前三季度毛利率降至12.6%（相比2024年同期的15.8%有所下滑），主要系存储芯片等关键原材料采购价格上涨，导致单位销售成本增加，同时公司在日本海外运营商渠道的部分数传模组产品采用了毛利较低的竞争性定价策略以换取市场份额。 现金流：公司经营活动产生的现金流量净额波动较大。2022年为净流入3182万元，但在2023年和2024年分别录得净流出3131万元和1.30亿元。不过，2025年前三季度经营现