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据彭博报道，SpaceX将员工股票归属时间从5月提前至4月，最早下周即可解锁。IPO进程提速预期上升~🔥🔥 特斯拉近期底部大涨，其中一个关键利好消息也是SpaceX和特斯拉计划自建芯片工厂，用于车载/机器人芯片、轨道数据中心（太空算力），英特尔也加入了该项目。关注SpaceX链的投资者们，都在找各种上车机会，大摩也趁热梳理了一份投资清单，看到过的最详细的版本，上、中、下游基本涵盖了整个太空产业链的核心标的： （先存下来，有空细细研究~）[哟哟] 那想要图省事的朋友，也可以关注一个全栈押注太空产业链的ETF： $Tema Space Innovators ETF(NASA)$ ，根据4月15日的最新数据，通过SPV 间接持有SpaceX的仓位接近12%，其余的持仓，前5基本接近40%+，Rocket Lab（6.78%）、AST SpaceMobile（6.76%）、Planet Labs（6.13%）、Firefly Aerospace（5.46%）……都是大热股，趁着IPO预期升温，搏一搏投资情绪[DOGE] 各位小虎们，[眼眼] 大家有开始关注哪些SpaceX的相关投资机会？ $Tema Space Innovators ETF(NASA)$ 这只ETF，还有上涨机会吗？ 评论区分享你的观点，一起赢取1000虎币奖励！ $Destiny Tech100 Inc(DXYZ)$ $Rocket Lab USA, Inc.(RKLB)$

All in AI的重要性~ 羊毛鞋公司 $Allbirds, Inc.(BIRD)$ 突然宣布改名为 New Birds AI，转型做AI基础设施，于是股价一个交易日+600%[看涨][看涨] 大型科技股的反弹，直接推动 $标普500(.SPX)$ 破了7000并创新高，又一次经历了V型买底反弹，现在市场关注点在于，还能“追高”吗？[思考] 短短两周，指数就完成了从超卖区间转为超买区间的一个转变（<30 → 超卖；30–70 → 正常区间；>70 → 超买），板块轮动的很明显，更像是走一个情绪快速修复的行情。目前标普500的预期市盈率已经从三月低点回升，略高于五年平均线。 接下来一周，闪迪将正式加入纳斯达克100指数、谷歌大会Google Cloud Next开幕、特斯拉2026年一季报、英特尔2026年一季报……（现在希望能够FOMO久一点~） 各位小虎们， 大家觉得标普500指数能站稳7000点吗？ 评论区分享你的观点，一起赢取1000虎币奖励！🎁 $谷歌A(GOOGL)$ $英特尔(INTC)$

大摩表示：美股处于调整期最后阶段，投资者应准备好增加风险敞口。 截止4月14日收盘，标普、纳指已经收复美伊战争以来（2月28日）的所有跌幅，那今天粗略来看一看这无比折磨人的一个多月以来，投资主线都在哪里~ $标普500(.SPX)$ 标普500成分股一个月以来的涨幅前15名中，热门板块一眼看过去非常明显： 存储芯片板块，eg. $闪迪(SNDK)$ +49.74%， $希捷科技(STX)$ +41.1%， $西部数据(WDC)$ +37.69%； 算力这一波的涨幅没有跑赢存储，但二线算力也有补涨的，eg. $英特尔(INTC)$ +38.81%， $美国超微公司(AMD)$ +28.75%； 网络与光模块： $Ciena科技(CIEN)$ +37.72%， $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ +34.34%， $康宁(GLW)$ +31.72%。 如果前三大主线，大家都没有踩中，也没有有关系，还有半导体设备，eg.

周末美伊第一次合谈，没谈成，特朗普宣称要封锁整个霍尔木兹海峡， $WTI原油主连 2605(CLmain)$ 周一开盘暴拉，现涨近8%，维持100美元以上高位。 更让人难过的是，当前投资者们的现金占比已经来到了历史地位（30%附近），大家手里可加仓的现金已经不多了……边际买盘在下降，市场脆弱性在上升，一旦停火协议失效，股市难道还要被“轰炸”一次？[心碎] 高盛周末的市场分析，给出的直接判断——股市目前的“风险回报并不理想”，理由：冲突尚未完全解决，市场却已回到接近历史高点的位置，技术面资金流入可以支撑短期，但很难想象在没有完整谈判协议的情况下，真正的买盘会出现。 现在美伊双方僵持不下，即使传出和谈利好消息，短期市场还是会很谨慎，毕竟还有诸多类似霍尔木兹海峡、核计划等问题，应该不是一次性就能谈成的？ 各位小虎们， 大家觉得还能等特朗普TACO吗？ 美伊谈判反复拉扯，现在最佳操作策略是？ 评论区分享你的观点，一起赢取1000虎币奖励！ $标普500(.SPX)$ $美国原油ETF(USO)$

“AI利好软件公司”的叙事逻辑，可能要变了。 Meta自研模型发布，Anthropic推出了Claude Managed Agents，SaaS模式面临被AI即服务（AIaaS）替代的风险，传统软件板块再遭重创。[看跌][看跌] Michael Burry更是直接暗示“Claude比人更早看懂市场”， $北美软件ETF-iShares(IGV)$ 大跌创两年以来的收盘新低，热门概念股 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 跌超7%、 $ServiceNow(NOW)$ 跌近8%…… 不过有人遭殃，就有人欢喜。Anthropic年化收入在一季度从90亿美元增长到了300亿美元，收入爆炸式增长的背后，真正的受益者们也开始浮出水面-周四 $亚马逊(AMZN)$ 收涨5.6%，AWS CEO表示Anthropic最新的模型全部都是用AWS自研芯片Trainium 训练的。（美银称：Anthropic的爆发式增长，正在“反哺”AWS。Anthropic的大部分算力跑在AWS上，Q1仅Anthropic就可能给AWS贡献+13亿美元收入，预计Q2还可以再贡献+10亿美元以上的增长。） 或许，加大算力投入的亚马逊，也是要好起来了~[暗中观察] 现在，传统软件公司必须要证明自己（AI有助于增加收入，而非仅增加成本），特别是一些估值压力较大、盈利状况不太好的公司，另外亚马逊这类公司的自研芯片业务也需要证明是能持续在市场上跑通的。没想到一个Anthro

近期表现较为低迷的港股“新消费”里，段永平没有看懂老铺黄金，但令人意外的是，突然表示看懂了泡泡玛特，收回自己去年说的不投泡泡玛特的说法。[思考] 看懂的理由也说得很明确，“好生意”+“好管理层”+“好价格”，按照段总的说法： “好生意”：只要潮玩这个行业还存在，泡泡玛特就是一个长期好生意，护城河是什么呢？一是用户关注度，就算没有持续买，但用户会持续回来看有没有新IP；二是垄断了优质IP（设计师、艺术家），在内容驱动消费的赛道，新玩家拿不到头部IP资源，竞争力不够；三是渠道领先-线下店、自动售卖机、海外扩张，强触达+强曝光，把“冲动消费”最大化；四是供应链壁垒-生产能力、物流能力、品控。（目前市场分歧也是这个前提，潮玩这个需求，会不会一直存在？） “好管理层”：段永平认为自己能抓住泡泡玛特这个好公司的关键，是对王宁的判断，结合他对管理层的评价，提取出的关键词包括“王宁很努力”“是难得的好CEO”“就算没有Labubu，也能把公司做好”。（用对管理层的评价，同时也可以回答网友们对该公司发展前景的质疑：王宁有能力不断做出“下一个Labubu”。） “好价格”：段总今天中午12点公开表示“看到这次的财报开始好好研究泡泡玛特……我很好奇我对游戏的理解会不会在泡泡玛特这里再次得到回报。简而言之，我的泡泡玛特保险公司正式开张了。”（按照他的投资风格，应该是类似于开始卖put了？） 客观来讲，确实随着高增速预期的下降， $泡泡玛特(09992)$ 的股价+估值正在发生比较大的调整，目前已经回落到了前低附近（130-150区间），昨天的大反弹没有办法说趋势改变了。到底是不是“好价格”，要看后面市场是否相信“目前的增速放缓，是公司主动运营调整带来的暂时现象，而不是热度见顶后的周期拐点”。（当然就算真的在这个价位段

投资界都是天才呀[吃瓜] 最近GitHub大热的项目“前同事.Skill”（结构化调用人的经验、风格、判断方式，蒸馏成你的“电子同事”），已经被复用到了投资界-特朗普.skill。由于TACO经常性发生，加之特朗普个人风格多变，如果真的能有模型用他的思维方式去分析问题，甚至预测他会怎么行动，仿佛投资就变得简单多了？ 国外网友用这个工具，模拟和特朗普对话，询问要炸伊朗发电站那条推文究竟是何用意，回答称“我需要伊朗相信我crazy enough。但其实我已经推迟了三次deadline，我现在需要的是一个我能宣布I won的协议。推文是给全世界看的，但谈判是关起门来的。”[胜利] （不是真人，胜似真人呀~） 用这个模型的prompt，简单问了一下上图特朗普的最新发言是想释放什么信号，给的答案是：当前是在谈判中期的“试探+控预期阶段”，特朗普的真实意图是要测试各方反应 + 给自己留退路，控制市场预期。[哇塞] 接下来的高概率路径： 🥇路径1（最优）： 短期继续释放“接近达成”的信号 → 稳市场 + 压对手让步 🥈路径2： 如果对手不配合→ 突然转强硬（关税/制裁/威胁） 🥉路径3： 如果内部压力（市场/选民）上升→ 快速宣布“阶段性胜利” （但这只是个概率模型，纯属好玩！！！）根据这个测试结论，当前并不是趋势信号，虽然风险缓解，但随时有可能会反转，明确的右侧信号或许还要等。各位小虎们，市场正在逼近一个巨大的上方压力位： 全线大涨之下，大家会抄底吗？ 上面的“最优路径1”，现实能否跑通？ 评论区分享你的观点和看法，一起赢取1000虎币奖励！🎁🎁 $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$

静候本周二晚8点（北京时间周三 08:00），特朗普设定的“48小时最后通牒”。 $WTI原油主连 2605(CLmain)$ 价格已经突破115美元。[微笑]据《华尔街日报》报道，目前美国和伊朗之间的矛盾已经无法调和，美国官员表示特朗普私下其实对伊朗达成协议并没有报太大希望，同样伊朗官员表示绝不会退缩，即使谈判取得进展，预计美国也会发动袭击。根据目前的消息来看，霍尔木兹海峡应该是不会开放了，但是，实际情况真是如此吗？Citrini Research给大家带来了偏向利好的消息——单一数据源漏报了50%的霍尔木兹真实通行量，实际通过海峡数量的船只，要远超市场前期统计的数据，光是4月2日当天确认通过的船只就有15只。怎么得来的数据？机构派了个精通包括阿拉伯语在内四种语言的分析师，去海峡现场“数船”。机构发布的“霍尔木兹海峡实地考察报告”详细记录了这位“3号分析师”一路的艰辛。[得意]目前这位“3号分析师”已经成功安全返还，给大家带回的观察结论：[眼眼]首先霍尔木兹海峡的真实通行量可能显著高于公开 AIS 所示；其次海峡的控制权掌握在伊朗手中，海峡秩序呈现动态执法特征；另外市场可能需要重新校准“流量-风险溢价”（通行方式在变化，规则更临时，对“风险价格”（期权、运费、保险）的影响会比对现货价格更大），该机构对海峡重开有很大信心。各位小虎们，特朗普设定的军事行动最后期限即将到来，大家觉得“海峡风险”到底该如何判断？（短期脉冲/持续性风险）现在你的操作策略是？（加仓/j减仓/按兵不动）评论区分享你的观点，一起赢取1000虎币奖励！🎁 $标普500波动率指数(VIX)$

趁着近期存储板块回调之际，Roundhill Investments推出了首只“内存芯片ETF”- $Roundhill Memory ETF(DRAM)$ （很简单粗暴的名字），公司CEO表示，传统半导体ETF都太分散了，这只新产品让大家精准押注存储芯片这个赛道！无需分散，内存正才是AI生态的核心层。 （无需分散，也意味着仓位更加集中，波动更大，相对于 $iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)$ / $半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)$ 来说。）[正经] 细看一下主要持仓，前三大持仓：Samsung Electronics-24.99%、SK hynix-24.22%、Micron Technology-23.83%，合计 ≈ 73% 权重，此外其他持仓包括Kioxia（NAND）， $闪迪(SNDK)$ ， $西部数据(WDC)$ ， $希捷科技(STX)$ ， $Nanya Technology Corp.(NNYAF)$ ，Winbond Electronics，单个权重基本在2%–5%。基本就是在押内存寡头。 $南方两倍做多三星

特朗普今早北京时间9点的最新讲话，该怎么解读？[摊手] 这次近20分钟的演讲，发生在市场连续两日反弹，市场充满对战争将快速结束的预期背景下，可惜结果是白开心了一场。仅传达了不利于提振情绪的言论——“战争接近结束+未来两到三周将进行更强打击”，nothing new，不确定性增强。 目前可能只能从已知信息中去解读其含义，寻找确定性。首先，战争结束的时间，开始变得更清晰了-特朗普多次传达出对伊朗的战争不会持续“太久”，美国将在“两到三周”内结束对伊朗的战事，而且是不管霍尔木兹海峡通不通，需要去“抢石油”的国家自己去维护这条通道；其次，美国的核心战略目标基本已经完成了，如果未与伊朗达成协议，将加大打击。根据现在伊朗的态度，“加大打击”这条路径发生的概率挺高。 那么接下来按照特朗普的说法，可能就会对石油、发电厂、水厂等基础设施在最大程度上消耗对方。（有哪些投资机会，欢迎小虎们评论区留言~）[正经] 最后的结果，maybe，会给股市二次探底的机会，如果是这样，最后的结果就是一切回归正常，又回到“降息预期”上面，那么现在的下跌或许是好事，但需要盯紧节奏，保持耐心。 各位小虎们， 大家对今早特朗普的讲话&市场反应，都有何看法？ 市场还会跌多久？ 评论区分享你的观点或操作想法，一起赢取1000虎币奖励！ $标普500(.SPX)$ $WTI原油主连 2605(CLmain)$ $黄金主连 2606(GCmain)$