Ivan_甘

芝商所特约讲师。曾任证券期货、大型国企民企期货部门投资经理。十多年来从事金融投资管理工作

    • Ivan_甘·05-16Ivan_甘

      美股迎来久违的大涨,推荐一个策略目前非常实用

      周五美股终于迎来久违的大幅反弹,对于目前深套其中的朋友来说,起码心里长舒一口气,至于美股是否就此见底还是只是略微反弹?咱们后面来探讨。 一、美股指的整体估值 根据一些研究机构对美股指估值的跟踪数据,可以发现,最近美股调整下来以后,其估值有较大幅度的修正,远期PE甚至已经回归至平均水平,虽然离最低的PE水平仍有一段距离,但对于长期投资的机构来说,不会再是杀跌的时候。因此从短期行情来说,即便指数进一步下挫,阶梯式下跌就是其未来的特点。即跌多了有人抄底,然后再利空下进一步下跌。 二、美股指的技术特征 周四的直播课,给出了美股指下跌的最终预期幅度,其实指数价格距离目标跌幅也就10%左右的空间,因此在接近底部位置时出现剧烈震荡和反弹,是指数的常态。而且从时间上,指数素来有25810月见重要拐点的特征,因此反弹是必须重视的。 所以策略上来说,以标普算,买入3850附近位置的看跌期权,然后再持有股票或股指期货是比较好的抄底策略。无论此处是否最终低点,用好期权就能让抄底损失降到最低,只要大盘真的见底并走牛,那点期权费又算得了什么? 当然,股指反弹也好,反转也好,都不可能一蹴而就,毕竟通胀指标--油价 仍未出现大幅回落,通胀情绪仍存。因此通胀数据降不下来,美联储就不得不大幅加息,对股市也不可能毫无影响,所以风险管理是必须的。 三、油价 战争持续,油价续涨。目前来看,油价是最无解的品种,目前已找不到最利空油价的潜在消息,怎么才能把油价压下来,还得看未来事态发展。从走势上来说,油价依然强势,10周均线的跟踪仍有效,周收盘价一直都没被跌穿,所以多头们,继续持仓。至于期望做空的朋友,目前我能唯一找到的反转技术特点就是油价月线连涨次数,当前油价已连涨6个月,最长连涨为8个月,或许咱们可以再过2个月去捉一把油价的反转,不过这些都是概率,消息面仍是主导行情的关键。 三、黄金 金价比预想还要弱,年线都支撑不了金价,跌破后,年线就成了压力位置,做多黄金的朋友要注意了。估计下周跌破1800后,会有所反弹,但1830/50附近的位置(年线压力位)已然是金价的重要压力位置。 可能很多朋友疑惑,为何打仗金价仍会大幅下挫?这里面的玄妙之处在于,当前欧美要打压俄罗斯,这个是短期内不会改变的事实。而俄罗斯当前的外汇储备中,黄金占据很重要的部分,金价续涨则打压俄罗斯的效果就会减弱。顺带一提数字货币,由于俄罗斯被制裁,因此民间为了绕过制裁就可能会使用数字货币这一工具,可想而知数字货币一旦被针对其波动也是惊人的,其中的风险,各位不要掉以轻心。 $NQ100指数主连(NQmain)$    $道琼斯指数主连(YMmain)$   $WTI原油主连 2206(CLmain)$   $SP500指数主连(ESmain)$   $黄金主连 2206(GCmain)$   
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      美股迎来久违的大涨,推荐一个策略目前非常实用
    • Ivan_甘·05-09Ivan_甘

      周一是俄罗斯的重磅日子,市场可能出现新一轮波动

      周一是俄罗斯的重磅日子,5月9日是俄罗斯卫国战争胜利日,且当日俄罗斯将会在首都莫斯科红场举行阅兵(该日子的重要性可类似于咱们中国国庆阅兵)。在常态年份咱们一般不过多关注,但目前俄乌冲突正处于胶着状态,且并无谈妥的迹象,因此该重要日子一般都会是秀肌肉甚至是重要表态的时候,因此下周一很可能会决定未来一段时间的市场动向。 此前市场有很多传言,其一是俄罗斯打算在5月9日谈判结束,宣布乌克兰特别军事行动取得大捷,鸣金收兵。目前来看该传言显然无法达到;其二是俄方打算在5月9日升级乌克兰战争由局部打击变成全面出击,若此传言属实,则再一次调动市场的战争情绪,那么油价涨、黄金涨、股市崩将再一次重演;其三是俄方在当日宣布特别军事行动所取得的“重大战果”,提振国内士气,向欧美乌展示更多谈判的底气及底牌。若此情况可能对短期市场影响有限,但长期影响实为利多效应,毕竟欧美也不会示弱,造成战争持续且加剧。 一、对美股指的影响   上周说过,若美国“软着陆”则“保股市,商品崩”;若“硬着陆”则“商品续涨,股市崩”。无论哪种路径,总有一类资产价格受到牵连。而从上周的走势看,美股指又到了下跌的边缘。 回看我前两周的帖子,标普颈线位置在4200附近,道指则在33000附近。现在两个指数均跌穿该颈线位置,如果没有暴力反弹远离该处,那么美股指就很难有好表现了。在大变局的时代下,避险是首位,有时候市场波动在某些消息的助推下,会远超预期的。 策略上,以标普为例,以20日均线作为跟踪止盈止损路线,在此线之下做空或对冲。此线之上则空头止盈,但也不着急做多,多看少动为佳。 二、对能源的影响 毫无疑问,战事升级提振战争情绪,能源价格看空就变得困难。由于各大投行均极力唱多油价,或许再一次发生逼仓行情也是可能,只不过波动会很大,大家要小心处理。跟踪策略上,10周均线仍是很好的跟踪均线,油价此轮上涨均未跌穿该线,因此(周五的收盘价)有效跌穿该线则是多头小心的时候,届时再观察消息面而定。当前10周均线价格在100美元附近,因此以100为标准观察行情即可。 三、贵金属 贵金属此前由于美联储加息预期的消息已大幅下跌,因此若避险情绪再度升温,则利好贵金属价格。那么黄金就是较好的抄底标的。当然2000是黄金重要的分水岭,站得住咱们再来看是否大行情,若否,还是以反弹行情来看待。 $黄金主连 2206(GCmain)$  $WTI原油主连 2206(CLmain)$   $NQ100指数主连(NQmain)$   $道琼斯指数主连(YMmain)$   $SP500指数主连(ESmain)$
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      周一是俄罗斯的重磅日子,市场可能出现新一轮波动
    • Ivan_甘·05-04Ivan_甘

      美联储的会议看点有哪些,原油可以做多了吗?

      本周4号晚是美联储议息会议出结果的时刻,有恰逢中国市场休市,按照以往逢中国长假,外盘就搞事情的惯例,恐怕无论结果如何市场波动均会加剧。商品市场由美联储无限印钞开始至今已经过去了整整两年的时间,符合历史上商品牛市时间的特征,此时FOMC政策收紧,大家就不要觉得奇怪。 正如我此前所预期,当联储政策收紧,美元指数进入贬值中期时,大宗商品的上涨势头会熄火,迎来一次次的调整,而当前正是可能触发大调整的契机。而调整时股市商品估计无一幸免,只是幅度多寡的差异,请各位多头请小心应对。软着陆则商品崩(通胀降速,经济重新增长),硬着陆则股市崩(经济增长被通胀拖累),究竟最后是哪种路径全凭市场选择,我们静待结果即可。 一、原油 要打压通胀,油价就不能再涨。因此商品的调整是否结束,就必须看原油是否跌透。以原油的价格特征,大趋势的调整幅度,一般从均价的高点起算,跌幅通常在35%左右。而原油在俄乌冲突刷新的高点均价在115美元左右(12个月的期货均价),以此为高点跌35%的话,油价均价估算在75-80美元,调整发生的话,也就2-3个月完成跌幅,那么期望下半年是油价抄底的机会。而当前油价的利多消息已经不多了,除非战争继续扩大,不然俄罗斯原油供应仍难以完全切断,因此世界压根就不缺油,只是局部地区缺而已。 二、贵金属 大家还想着黄金大牛市吗?请看下图,这是今年初给出的金价预期图,还是蛮符合预期的。 金价连2000都站不稳,就不要苛求有金价牛市了。维持现阶段的大幅区间震荡行情更符合当前基本面特征,通胀预期与加息效应是左右当前金价运行的两大属性,通胀强则加息急,通胀弱则加息缓,因此金价跌多了不悲观,涨多了不乐观就是此道理。想有大牛市? 站稳2000再说。 三、农产品 其实当前商品的金融属性越发强烈,何谓金融属性? 囤货居奇。货不是不够,只是钱多了,大家都抢着买,就变得好像不够。本来准备一周的菜,但害怕未来价格贵,准备一个月的菜,需求一下子就增加了几倍。当未来价格预期更便宜的时候,大伙不屯菜了,那需求一下子就又打回原形。所以农产品价格大涨时,总会告诉咱们这缺那缺,但拉长时间看,产量实际上都是在增产的,涨和跌都是金融需求在主导,只是不同时段消息有所不同。 反正农产品终归是有价值的,跌透了再抄底即可。 $NQ100指数主连 2206(NQmain)$   $WTI原油主连 2206(CLmain)$   $黄金主连 2206(GCmain)$   $玉米主连 2207(ZCmain)$   $A50指数主连 2205(CNmain)$
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      美联储的会议看点有哪些,原油可以做多了吗?
    • Ivan_甘·04-25Ivan_甘

      美股被加息吓坏:指数跌破重要年线,向下的空间还有很多

      一、美股被吓倒了 上周五,美股、原油、贵金属、农产品均出现不同程度的下跌,这种各大品种的共振在近一年的行情中,甚为少见。这里面的信号很明确,就是市场对美联储的激进加息开始有所反应了。 下个月就是美联储的议息会议,加息50基点好像已经成为共识,也有不少乐观的投资者把它当成是利空出尽是利好的新闻来解读,但是市场的反应已经告诉我们这一下不能掉以轻心了。我曾说过,加息对市场的影响是积累的,不会一蹴而就,但缩表是重磅炸弹,如果5月份除了加息外加缩表提速的话,那就是超预期利空,届时多头也是放弃信仰,从而金融踩踏,最少踩下一个台阶对投资者来说也是很疼的。 二、美股指的技术观察 A、年线效应 标普有效跌破年线(即250日均线),就不能看涨,这个是死标准。如果指数大幅调整,恐怕个股也难以幸免,10%以内的调整可能有部分股票不跌,但指数跌20%呢?个股是否还能独善其身?因此避险要放第一位。 如何避险?该减仓的减仓,该买看跌期权的买期权,该空期货对冲的空期货。注意这里建议对冲,并非直接做空股市,原因在于,目前无法估算看空的跌幅,毕竟美联储还是得保股市,真跌惨了,不能见死不救啊,因此这个跌幅的度在哪?无法猜,只能见一步走一步。 B、头肩顶 头肩顶是技术分析中一个重要顶部形态,但美股指当中并不常见。不过既然出现了,那就按该技术特征的测量跌幅与大家分析一下。 当前,标普和道指均出现了头肩顶的初步形态,其颈线分别在4200和33000附近。根据该技术形态的测量跌幅,其跌幅会与顶部至颈线的幅度一致,也即500和4000点左右。如果真是这么走的话,指数总跌幅其实也就在25%左右(顶部起算),那其实也就是美股的常态调整幅度而已,所以总结来说,跌下来其实也不至于太悲观,最好上半年跌完,通胀也跟着下来了,那下半年就又可以接着奏乐接着舞了。 如果现在不再继续调整的话,那么颈线位置就是未来的支撑线,那策略就相对简单了,买个颈线位置的看跌期权对冲,然后长期持有股指期货多头即可。 $NQ100指数主连 2206(NQmain)$    $道琼斯指数主连 2203(YMmain)$   $黄金主连 2206(GCmain)$   $WTI原油主连 2206(CLmain)$   $A50指数主连 2204(CNmain)$
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    • Ivan_甘·04-18Ivan_甘

      俄乌冲突长期化使能源价格易涨难跌,原油和天然气的大行情如何把握?

      俄罗斯与乌克兰的“战争”已经持续了1个多月,从最开始爆发,到预期谈判成功,再到冲突再起,期间种种消息导致能源价格大起大落。从战事之前欧盟美国“怂恿”乌克兰加入北约开始,大国博弈就逐渐开始,且持续升级,可以想象如果俄乌两国谈判在没有北约和美国参与的情况下,很难有实质性结果,这就造成了两国之间的冲突将是长期化的结果。而且俄罗斯被制裁也不会因为短期谈判结果而结束,因此造成能源价格将易涨难跌。 能源贸易格局的根本改变 只要俄罗斯制裁持续,欧洲则被迫逐步与俄罗斯能源脱钩。欧盟作为世界一大经济体,其能源需求的巨大缺口中长期时间内只能通过美国和中东地区补足,在此期间,高价购买能源将是必须接受的现实。当然最大得益当然是其它能源出口国,如美国。作为页岩油和页岩气资源充足的国家,出口能源至欧洲能一定程度上能改善国家的贸易逆差,并且进一步削弱俄罗斯的经济以及增加欧盟对美国的依赖。因此从策略上来说,如果欧/美两地仍存在价差的商品,理论上就是机会,因为未来可能会平价。 美国天然气与欧洲天然气存在巨大的价差,虽然运输成本很高,但美国7美元左右的价格,能在欧洲卖60美元,运费再高也是有利可图的。这也是近期美国天然气价格持续上涨的原因。而且美国天然气离08年历史大顶还有很长的距离,因此想象空间更大。 当然了,天然气的价格波动也是很夸张的,单日涨跌10%都是稀松平常的事情,所以交易策略上真的只能极小量参与,单边投资需要当作是一个极高风险的投资来看待。 而由于原油易运输,欧美以往都有频繁的原油贸易关系,两个地区之间的原油价差就是反应两地的航运费情况,因此价差波动更适合做套利交易,布油与WTI之间的价差套利。 原油高位震荡市持续 只要俄乌冲突持续,油价难有大跌,此前90美元左右的价格跳空缺口的支撑作用依然有效。美国释放战略石油储备会打压油价短期的上行速度,因此120至 90美元的价格波动将是未来几个月的常态。能不能超130? 还是超200?不好想象,只能沿着油价的技术特征走一步观察一步。中期油价10周均线的支撑仍比较强,未有效跌穿前,肯定不宜乱做空。 $NQ100指数主连 2206(NQmain)$   $道琼斯指数主连 2203(YMmain)$   $WTI原油主连 2205(CLmain)$   $黄金主连 2206(GCmain)$   $A50指数主连 2204(CNmain)$
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    • Ivan_甘·04-11Ivan_甘

      全球通胀高潮迭起,农产品投资有一个大机会

      一、市场各界对农产品的看法 周末,和国内的大型油指企业探讨了下农产品当前的行情状况。从基本面来说,价格涨到目前的份上,大家都有点迷茫,迷茫的地方在于所以利好情况都已放在面前,减产情况和未来需求都是清楚的,但毕竟价格已在高位,未来还有多少空间对于现货商来说心里也没有底。除了自身已知的种植成本和利润率以外,除了认为仍长期看好以外,中短期的方向并无太大倾向性。而对于金融资本来说,目前持有大宗商品就是囤货抗通胀的被动投资,连几百倍市值的股票都可以持有,为何就不能持有没有溢价的大宗商品呢?因此从这个侧面来看,农产品市场仍是相对混沌的看涨市场,高位震荡居多。 美联储加息缩表打压通胀,会有个渐进的过程,而农产品往往对这部分政策的价格反应是最迟钝的。因此在当前仍有天气炒作预期的情况下,比较难做空农产品(短期跌幅有,但那是更好的做多机会)。 二、农产品的技术位置 1、美豆 自3月种植面积报告后,价格走势比预期要强。如果3月份的高点被突破的话(07合约,1700),那么只能继续追涨处理,不破则可阶段看空至5/6月份,但看空幅度实在不敢确定。 至于看涨的话,美豆又能到多少呢? 这么说吧,如果没有俄乌冲突,没有原油暴涨行情的例子,美豆是很难过1800的,但是由于种种商品都陆续出现大幅逼仓的行情,如镍、原油、小麦等,因此只要天气消息配合,美豆也来一波逼仓行情也未尝不可能,最好的状态就是美豆能有大幅回调然后继续做多。 2、美玉米 小麦最好做行情已经完结,后续就是折腾,不建议大家多关注。而相反美玉米还是得多看看,玉米的基本面比美豆还要好,由于化肥价格大涨,玉米的化肥消耗量是美豆的三倍多,因此种植成本的支撑力度更强,现阶段做多的首选。 当然,我的建议仍是回调做多,至于能否大幅回调,这个实在是可遇不可求,需要一些明确的利空事件引发,而目前这类事件不在预知范围内,因此我只能给出一些大概的技术位置的建议。 首先哪个合约便宜做哪个,这是一路以来教大家做多农产品的方法。而技术上,目前除了追涨也没其它办法了,等回调的话,就以5月均线为标准进行跟踪,到位则抄底。高点的幅度仍先看至800附近,之后再视乎消息变化而定。 $玉米主连 2205(ZCmain)$   $NQ100指数主连 2206(NQmain)$   $道琼斯指数主连 2203(YMmain)$   $黄金主连 2206(GCmain)$   $WTI原油主连 2205(CLmain)$
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      全球通胀高潮迭起,农产品投资有一个大机会
    • Ivan_甘·04-05Ivan_甘

      商品区间顶来袭,还有上涨空间?

      最近对于做多通胀(商品)的投资者来说,不是个好时间,几大类商品均陆续出现大幅调整,具体后市如何,我将会在帖子里和大家分享,具体的交易机会也会在本周四(7号)晚的直播里和大家详细解说,大家多多留意。 从目前美股指的走势看,加息预期已经无法击溃美股,因此美联储理论上已经不担心后续紧缩政策下对股市的影响,从而更针对通胀数据进行打压。那么对于商品来说无疑就是潜在利空。但历史上,靠政策打压通胀,通常都不会是一蹴而就,而是有个积累的过程(要打压市场对通胀的预期,和逐步提高囤积商品的成本),因此这个过程中,商品仍会有不少调整后做多的机会,大家把握好,收益也是可以的。 一、农产品 在3月底周五刚刚公布的USDA农作物种植面积意向报告,决定了农产品的阶段性走势。因此只要各农产品价格不创3月份的价格高点的话,那么阶段性看空至5-6月份。 农产品价格高,供应增多是正常的。但由于化肥土地成本等同步上升,会带来种植成本的进一步上涨,而目前农产品调整,其实就是市场预期当前农产品种植成本的过程,所以调整幅度并不好猜测。而到了5-6月份,种植面积确定后,这部分成本将初步敲定,农产品的整体价格就有了底线,后续再上涨就是对美国种植天气的预期。所以近期农产品的下跌,并不一定是历史大顶的形成,很可能后续还会因天气问题再来一次脉冲式的机会,所以仍需关注。 二、原油 在美国再一次释放战略石油储备和俄乌局势缓和的形势下,油价将逐步转弱。战略石油储备的释放对油价是有短期打压作用的,尤其是这趟公布出来的释放数字是差不多三分一的美国储备,如果联合其它盟国的释放,对油价短期影响不容忽视。至于中期的下跌幅度,预期将在75美元附近,毕竟战略石油储备抛出后,未来是要回补的,抛得越多,对未来油价的支撑力度越强,所以如果并非实质性的原油设施增加,那么油价其实并不需要特别悲观。但是大幅震荡是在所难免的。 短期策略上,油价有效跌穿(以收盘价为准)40日均线,则可阶段看空,当前仍处于边缘上,所以试空需要注意。坚持做多的虎友,也应该以该线作为止损的依据,小心应对行情。 $NQ100指数主连(NQmain)$   $玉米主连(ZCmain)$   $WTI原油主连(CLmain)$   $黄金主连(GCmain)$
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      商品区间顶来袭,还有上涨空间?
    • Ivan_甘·03-28Ivan_甘

      美股可以阶段性看空但长期看涨,A股扛得住近期下跌就是买入机会

      很久没和大家聊聊中美股指的情况,自3月加息周期开启,中美股市将进入到新状态中,通过历史美元周期下的表现总结,我们可以对中美股指未来的走势趋向有个大概的认识,从而更好地布局未来。 一、被动“加息”的强度可松可紧 很早就和大家探讨过,此次美元加息是美元贬值周期下的纠偏式紧缩,纠偏式紧缩意味着可调节,松紧程度视乎美联储侧重于哪个数据,如侧重通胀,则持续鹰;反之则能不表态尽量不表态维持现状。所以从过往的两个周期来看,加息周期过后,总是需要新一轮印钞来激活经济。​​ 最终加息和紧缩到何种程度我们不得而知,但此后再宽松的周期就是我们期待的机会。 二、美股指贬值周期下的特征 美股指之于美国 和 房地产之于中国,本质是一致的,就是资金蓄水池。崩盘,是无法承受的痛,维持当前市值稳中有涨,以时间换空间是最优方案,所以美股指除了阶段性看空一两把以外,其余时候就是buy&hold的策略。 当然有虎友会问,那个股可长期持有吗?答案肯定是要区别对待。指数是信心的象征,它下跌意味着市场崩盘,个股跌得更多。而只要指数不大幅度下跌,局部个股及板块清零都不是问题,所以对于个股来说,指数股相对安全,非指数股则看运气。​​ 而美股指在贬值的初中末期均有发生大幅调整的概率,而当前处于贬值中期的阶段。而贬值中期的调整发生后,美股指均是降速后的慢牛特征。也即高位震荡市。简单来说,已经很难有前两年股市的超额收益率,取而代之的是考验耐心的震荡市,股指buy&hold仍是选择,只是收益率大大下降。具体策略仍参照此前帖子给出的多空依据进行布局即可。 三、A股在美元贬值周期下的机会 俄乌冲突,迫使大量欧洲资金逃离欧洲(毕竟担心战争加剧),而资金逃离,除了部分回流美国外,另一小部分资金可能会考虑流入中国。中国的经济基本面放眼世界,并不差,真正差的是信贷环境。前两年中国为了打压房地产挤压地产泡沫,一直严控放水规模,从而使股市难有大幅上涨,但大量低估值低价的股票存在,又使得指数风险释放完后,又有新的板块来支撑。所以只要扛到政策全面放水,那么就是A股最好的获利时候。 而从美元周期上,当美元指数进入到最后贬值阶段时,往往就是外资疯狂涌入新兴市场的时候,若未来中国放水叠加外资涌入的话,A股将是最佳的投资标的。 ​2000年前后,中国加入WTO,从此中国股市与外资形成联系。在2001-2008年的美元贬值周期下,前2/3的时间,中国A股一直都是不温不火的震荡市,最后的07-08出现快速的上涨行情,这里面的基本面和内因暂且不表,最少我们能看出在此阶段只要抗住了,日后就是收获的时候。至于个股,在此阶段投资低估值,低涨幅的股票,风险收益比肯定比新能源、医药、白酒等等赛道股更有优势。当然也可以再等等,等指数突破时再交易,这样胜率会更好一些。​ ​$NQ100指数主连 2206(NQmain)$   $道琼斯指数主连(YMmain)$   $黄金主连 2204(GCmain)$   $A50指数主连 2203(CNmain)$   $WTI原油主连 2205(CLmain)$   
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    • Ivan_甘·03-21Ivan_甘

      做好准备,大宗商品的长期“巨震”就要来了

      上周美联储进入加息周期正式确认,所以有必要和大家聊聊关于各市场的中长期影响。 记得去年老虎开放日时,我给大家介绍过美元即将进入“纠偏式”的加息周期,相信很多朋友忘记了当时的结论,因此这里想和大家重温一下。而主要的结论其实就是四个字“宽阔震荡”。 加息对需求端(投资需求)的影响大于供应端,虽然目前大宗商品的价格走势基本都受供应端的影响而导致,但需求降温也会对价格产生负面影响,因此单边看涨商品肯定不会是未来2年的最优策略。 一、美股指 由于加息打压通胀,从长远来说会利多经济,因此美股指可谓扛过了最艰难的时刻,当然也包括了亚洲的港股和A股。此前跟大家说过,250日均线是美股指的重要分水岭,上周股指也大幅反弹穿越250日均线,那么美股指短期风险解除,做空美股的朋友们注意止损。做多的朋友们迎来了喘息的机会,至于幅度,目前无法估算,我只能以2000年前后的指数走势作为参考。 毕竟疫情之后,全球经济处于修复期,无论哪个国家都经历不起一次金融市场的大崩溃,虽然我们都知道指数存在一定泡沫,但若当前刺破泡沫的危害远大于承受能力的话,那么政府总会想尽办法去保护它,政府的力量是不能忽视的。中国的房市和美国的股市本质同源,可阶段打压但不能随意踩踏。 二、原油 历史上,原油在纠偏式加息周期下,都是震荡市。而且目前叠加了俄乌冲突,即便俄乌和谈,但国际制裁不可能短期撤销,这会导致的问题在于供应信息混乱,产量的增长会被人为地贸易切断,油价短期不可能太弱势,尽管波动会十分巨大。 技术上,当前油价处于2011-2014年的震荡区间中,也即75-115美元的价格水平,在该水平内,油价将根据短期供应消息大幅震荡,有利好则脉冲,无利好也大幅下跌,因此技术性交易即可。 三、黄金 贵金属总体仍是利率敏感品种,在加息周期下,往往表现偏弱势。最少我们不能很放心地趋势性做多。 诚然,弱势不代表金价暴跌,以目前通胀的基调下,阴跌的可能性更高,而且还可能时不时来一下脉冲式的上涨。技术性的难度可能比原油更大,但波动性小得多。因此抄底摸顶的策略在黄金身上更适用。 另外,由于上周三黄金进入了新的周期点,由于该点是各低点,短期方向仍看金价反弹,只是反弹速度比预期更弱,需要更大的持仓耐心,而且新高是重要压力位,过不了就可以长期看空,但下跌过程会相当难受,控制杠杆即可。 $NQ100指数主连 2206(NQmain)$   $黄金主连 2204(GCmain)$   $WTI原油主连 2205(CLmain)$   $天然气主连 2204(NGmain)$   $A50指数主连 2203(CNmain)$
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      做好准备,大宗商品的长期“巨震”就要来了
    • Ivan_甘·03-14Ivan_甘

      本周四谨防黑天鹅飞出,美股多空就看一条均线

      北京时间下周四凌晨2点30分,将上演重要的美联储会议及其后续讲话。历年来3、6、9、12月都是美联储最重要的议息会议,加息决策往往都会在此诞生。而3月又是一年的开端,统领全年的利率走向节奏,因此可谓重中之重。因此大家还是需要注意加息会议的结果。  到目前为止,市场几乎确定美联储会在3月会议加息25个基点,至于50基点的预期,随着俄乌冲突的爆发已被大大降低。但通胀爆表、物价高企是不争的事实,美联储会超预期放鹰吗? 目前大宗商品都已经涨得比较多,一旦超预期放鹰,是否对价格就没有影响?恐怕大家不能掉以轻心。  一、美股指 控通胀or保股市,恐怕难以两全。既然消息不好猜,那就只能依靠技术分析手段来敲定策略依据。看美股指,标普500股指期货是最折中的指数,一切牛熊分割的指标以它来评判相对合理。 自标普跌穿250日均线以后,对做多股市就已变得较为困难,您如果跟着巴菲特买个股可能胜率都比做多指数要来得高。总之,标普不能涨破250日均线的话(4400),不太建议大家去做抄底的动作;想做空的朋友,就以年线为标准来止损,市场消息混乱,跌多少还真没法预估,但做多就不是好时候,包括A股。  二、原油 周四直播时,我跟大家举了2020年4月份的油价走势作为例子,跟大家探讨极端行情的油价走势。而目前正处于极端行情当中,涨跌波动皆很大。一会说俄乌谈判取得进展(利空油价),一会又说伊朗发射火箭袭击伊拉克(伊核协议受阻,利好油价),涨跌都是一个消息的事。 技术上,上周帖子给出的油价缺口指标仍有效,90美元左右的油价会是未来原油的一大支撑点,估计伊核协议出不来,跌破该价格水平比较困难,但在此之上的价格运动很是无序,战事再起的话,价格突破130也就1-2天的事,轻仓对待。 三、贵金属 黄金下周终于到了试空的时候,俄乌战事对金价的影响低于预期,那么加息的影响则可能超于预期。而下周又是金价的重要阶段性节点,期货的话,试空并以历史新高来止损。期权的话,就买个虚值看跌期权来博下跌,交易时点可以等联储会议后,这样安全性会高一些。 诚然,走势不可能那么标准,视乎有没有超预期的加息信号。而止损就以历史新高为标准,看看有没有意外收获。 $WTI原油主连 2204(CLmain)$   $黄金主连 2204(GCmain)$   $白银主连 2205(SImain)$   $NQ100指数主连 2203(NQmain)$   $A50指数主连 2203(CNmain)$
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