1.78万
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2025-03-12
美元的下跌趋势会继续还是逆转？
摘要：回顾上周，美元周线大跌3.4%，回落至2024年11月初水平。周五非农就业报告数据表现低于预期，美元剧烈波动后在相对低点收盘。非美货币方面，受美元影响而大幅走高，其中，欧元兑美元周线大涨4.4%，创2008以来最大涨幅。展望本周，市场当前对美联储未来政策路径、特朗普贸易政策等方面均存在较大分歧，本周即将公布的美国CPI、欧央行利率决议等数据料将对市场预期造成较大影响，值得重点关注。1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要美元指数大幅回落至4月前低点 疲软非农推高市场美联储降息预期美元指数经历了一周大幅下挫 —— 弱于预期的就业增长数据、微升的失业率，以及市场对美联储宽松政策的加码押注共同推动美元周线收跌近3.5%。综合来看，劳动力市场韧性减弱、政府就业萎缩与前值下修都是基本面的新痛点，而特朗普关税政策的不确定性更加剧了市场的焦虑。基本面和技术面的共同压力意味着美元指数在短期内存在较大的下行压力。加息预期下日元贬值仍难逆转 上周美元兑日元汇价仅小幅下跌特朗普上周初发表对日元持续贬值不满，日本财务大臣加藤胜信回应称，东京并未采取任何直接旨在削弱日元的政策。事实上，日本央行官员反而在公开讲话中多次释放鹰派信号，市场当前对日本央行7月加息预期很高，日元投机买盘仓位亦涨至历史较高水平，但日元仍未扭转跌势。部分专家表示可能源于基本面的结构性原因，如日本新NISA（小额投资免税制度）、贸易逆差、数字逆差等。欧洲央行如期降息但释放更多鹰派信号 欧元兑美元收获近16年最大周涨幅美元兑日元上周主要跟随美元反弹而反弹，但日元方面市场假期预期有所升温。日本央行副行长内田真一2月28日表示，尽管近期国债收益率上升，央行仍将继续缩减购债规模。同时，内田重申若经济、物价走势符合预期，央行准备进一步提高短期利率。这强化了市场对货币政策紧缩的预期，而这会吸引资金流入日元，推高日元汇率。2. 外汇期货与
1.55万
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2025-03-12
$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉终于跌到我打蚊子的价格了，重新开始数腿。 蚊子腿123，124，125。
精彩Inmoretion: 昨晚一波反弹之后，应该不少人会进去了
4.52万
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2025-03-12
老铺黄金全流通获批背后：港股次新再迎流动性考验？
3月7日，港股市场今年表现最亮眼的 "大牛股" $老铺黄金(06181)$ 发布重磅公告，其境内未上市股份全流通申请正式获得中国证监会备案通过。根据《备案通知书》显示，包括北京红乔金季、天津金橙及陈国栋在内的三大股东，将合计4039万股（目前占总股本25%）内资股转为H股流通。核心股东详情北京红乔金季（持股 2821 万股）：作为徐高明家族实际控制的核心持股平台，通过直接及间接方式合计控制老铺黄金超 42% 股权天津金橙（持股 464 万股）：由核心管理层及员工组成的持股平台，通过北京红乔金季与上市公司深度绑定陈国栋（持股 754 万股）：重要战略投资者，其股权冻结状态曾引发监管重点关注全流通的流程与要求实施期限：自备案通知书出具之日起12个月内完成股份转换。若未完成，需更新备案材料。后续步骤：公司需向香港联交所申请批准上述H股上市及交易，并遵守境内外法律法规。潜在影响与市场反应从积极面看，全流通将显著提升公司流动性，方便引入更多外部股东，为后续资本运作打开空间。但值得警惕的是，创始人及早期投资者可通过流通股份实现部分退出，而港股市场对大股东减持行为极为敏感：历史案例比比皆是：2022年 $雅生活服务(03319)$ 全流通后股价累计下跌超30%2024年上半年，由于IPO时募资较少，流通比例较低，更是出现了众多“暴跌”的现象： $友宝在线(02429)$ 、 $一脉阳光(02522)$ 等次新股在全流通后普遍遭遇 "减持砸盘"，平均跌幅达45%。特殊
精彩$老铺黄金(06181)$ 今天早盘出货很明显，几个次新明星股加速拉高换手$毛戈平(01318)$ [可爱]
1.62万
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2025-03-12
现在美股可以抄底吗？
最近美股跌的有点惨，在近十年里面，纳指跌幅超过10%的回调的次数都是屈指可数。 1. 2018年中美贸易战冲击 跌幅：约12%（2018年Q4） 修复时间：5个月 驱动因素：贸易摩擦升级引发全球供应链担忧，科技股盈利预期下调。美联储暂停加息及贸易协议阶段性达成推动修复。 2. 2020年新冠黑天鹅 跌幅：30%（2020年3月） 修复时间：4个月 关键推力：美联储紧急降息至零利率+无限量QE，叠加居家经济催生科技股需求爆发（Zoom、亚马逊等领涨）。 3. 2022年加息周期重挫 跌幅：33%（2022年全年） 修复时间：7个月 转折信号：CPI见顶回落（2023年Q1），AI革命（ChatGPT引爆算力投资）带动芯片、云计算板块反弹。 在过去几次美股的大型调整当中，有贸易战的因素，有黑天鹅事件，也有加息的影响。 是这一次美股的调整，不仅是降息暂停，通胀担忧或者是衰退预期这么简单。 如果只是这些原因，那在历史上都有能找到对标的时间段。 这一次面对的情形相对更加复杂一点，所以现在 大家都在谈东升西落。 「美国的科技霸主受到威胁，制造业换掉回流都是空谈」 这些都是最近这一次调整,才独有的一种说法。 这波调整当中，最惨的应当属于马斯克的特斯拉，我看了一个他的采访，主持人问他最近是不是没有精力去管自己的公司？ 他表示自己确实没有精力去管，但他觉得每天给美国省下40亿美金这件事情更加重要。 我想特斯拉投资人大部分都是担心老马的这个身份，会给企业经营带来不确定的影响。 熟悉中国历史的中国股民都知道，在中国5000多年的历史文明当中，都不缺天才型的人物，但有才能的人，未必都最后能够成就梦想。 虽然我们现在在一个和平的年代，这种成功的概率高了很多，但是卷入这种派系斗争，对企业经营者来讲，不是一个非常明智的决定。 换句话说，如果马斯克不再是特斯拉的实际控制人，那么特斯拉的股价跌幅远远都还不止
精彩老马说不关心特斯拉是假的，但是很明显他现在认为整顿美国内部问题比特斯拉要重要
2.47万
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2025-03-12
激光雷达第一股迎来爆炸式增长！
昨日，禾赛公布了四季报，业绩大超预期，股价暴涨50.4%： $禾赛(HSAI)$ 禾赛于2023年2月登陆美股，是国内激光雷达第一股，其产品主要用于自动驾驶，是比亚迪、理想汽车等公司的供应商。 禾赛去年四季度营收为7.2亿，同比增长28.3%： 四季度毛利率为39%： 这两项财务数据虽然不错，但称不上优秀，只能说中规中矩。 但是，禾赛预计今年一季度营收在5.2-5.4亿之间，中值同比增长47.6%，较去年四季度28.3%的增长明显提速！ 而且，禾赛预计2025年的营收在30-35亿之间，取中值计算，同比增长56.5%，较2024年10.7%的增长实现爆炸式增长！ 激光雷达此前并不被投资者看好，虽然目前的新能源汽车普遍采用了激光雷达的方案，渗透率也从2023年的8%有望增长至2025年的20%，但是，由于激烈的竞争以及车企降本的压力，激光雷达的售价不断下移。 如去年四季度，禾赛的激光雷达出货量达到222054个，同比暴增153%，但由于价格下降了49.3%，导致营收增速始终低于销量： 既如此，为何禾赛2025年反而在高基数的情况下大爆发呢？ 首先，在高度内卷之下，禾赛推出了价格更低的ATX，售价只有200美元，让10万元的汽车搭载激光雷达成为可能。 因此，禾赛预计2025年激光雷达出货量将达到120-150万，同比增长约139%-199%。 与此同时，禾赛科技昨日宣布，与一家欧洲顶级主机厂达成了具有里程碑意义的多年独家定点合作，为其下一代汽车平台提供高性能超远距激光雷达，覆盖其燃油车和新能源汽车的多款车型。这是一个跨越2030年的多年长期合作项目，也是至今为止海外前装量产激光雷达领域规模最大的订单！ 销量无忧，禾赛又赶上了机器人浪潮。 2024年12月，禾赛开始量产JT系列机器人用超半球雷达，提供
1.44万
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2025-03-12
市场崩盘怎么办？这些期权策略可以帮到你
近期，科技七巨头因业绩不佳遭到抛售。尽管近期美股科技股遭遇抛售，但Wedbush认为这只是短期现象，并称人工智能领域领军企业的股价仍有望在2025年下半年创下历史新高。该行的首选股票包括$英伟达 (NVDA.US)$、 $苹果 (AAPL.US)$ 、$特斯拉 (TSLA.US)$、$微软 (MSFT.US)$和$Palantir (PLTR.US)$。数据显示，以科技股为主的纳斯达克指数今年迄今已跌9.71%，英伟达跌逾19%，苹果跌近12%，特斯拉跌近43%，微软跌近10%，而Palantir表现相对较好，涨超3%。以Daniel Ives为首的Wedbush分析师在一份投资者报告中表示：“在过去两年由人工智能革命引领的历史性牛市之后，我们现在看到了投资者的担忧，原因是特朗普的关税行动、对经济衰退以及对科技行业增长的担忧，这导致投资者纷纷撤出科技股。”Daniel Ives补充称：“我们显然错误判断了今年市场对特朗普政策的反应。我们对今年特斯拉、英伟达和其他‘美股七巨头’的乐观预期都发生了变化，但我们对这些股票的看涨观点不是针对未来几个月的，而是针对未来1年、3年和5年。”分析师认为，未来几个月政策的不确定性将趋于平稳，这段时间的下行压力是(买入科技股的)一个“黄金机会”。值得一提的是，Wedbush在去年年底就曾预计，在特朗普当选的情况下，监管压
1.06万
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2025-03-12
$上证指数(000001.SH)$ $上证指数 sh000001$ 截至上午收盘上证指数微跌0.14%深圳成指微红0.02%，创业板指微跌0.24%。两市的成交额1.03万亿，比上一个交易日温和放量810亿。两市上涨的家数2837家，下跌的家数2334家。 确实略显有一点遗憾了，早盘没有延续昨天尾盘的走势。高开之后反而震荡有一点偏弱。那么主力面临3388前期高点的时候围而不攻，到底想要做什么呢？市场接下来还会向上突破吗？或者说是不是还要陷入到调整？对于今天上午的行情，我想表达三个观点。大家看完之后，对于接下来的走势，也许就了然于胸了： 第一，今天早盘虽然震荡偏弱，沪指绿盘报收，但是今天早盘却出现了难能可贵的放量的走势。截至上午收盘两市的成交额比上一个交易日温和放量810亿。有成交量就有行情。尤其是面临突破的时候，成交量能够增量代表市场的信心还是比较足的。 第二，今天早盘虽然震荡偏弱，市场的跌幅十分的有限。上证指数早盘的最大调整幅度只有0.26%。这对于昨天市场的大阳线收盘价基本不构成影响。早盘这种浅幅的调整，证明目前市场也许只是为了突破之前再多酝酿一点时间而已。 第三，市场目前的技术形态处于比较明显清晰的多头状态。虽然处于突破或者下行的关键时间节点。但是目前我看到的是收盘价收在所有均线的上方，短中长期均线呈清晰的多头排列状态。近段行情原始支撑线依然起到了有效的支撑作用。所以当前指数理论上来说，其实是有着强支撑的。 我们从上证指数60分钟k线图可以看出，上证指数60分钟级别还形成了一个头肩底的结构。在这种技术上的关键时刻，一旦突破，可能就会形成短线的快速拉升行情。经过我的计算，如果头肩底最终向上突破的话。理论上目标位我们可以看到3479点附近。 那么能不能突破呢？我觉得突破的概率还是非
精彩耐心等着，机会快来了
9,402
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2025-03-11
高盛：东升西降，多空博弈
编者按： 中国股市开局表现出色，而美国股市则迎来了自 2022 年以来最疲弱的年初表现。本期整合了高盛交易台、分析师美股和中国市场策略的相关报告的主要观点，供投资者参考。 美股方面：历史告诉大家跌10%是常态 对于关税和美国经济，近期市场担心又回来，高盛认为美国重提加墨征税推迟，增加了征税的可能。同时，美国对其他贸易伙伴加征关税的可能性有提升。主要形式有两种，一方面是特定产品关税，包括汽车、医药、电子部件和关键材料，另一方面是互惠关税。这些关税如果加征，将提升美国消费价格，并对美国经济造成一定程度的拖累。高盛小幅提升未来12个月美国发生衰退的概率，从15%提升到20%，同时下调了2025和2026年的美国GDP增速预测到2.0%和2.1%，部分反应潜在的关税拖累和当前基本面数据走弱。但仍然维持6月和12月今年的2次降息，考虑到surveybased物价指数可能仍有上行风险。 有趣的是，值得一提的是，尽管年初至今纳斯达克 100 指数（NDX）下跌了约 4%（截至上周的数据），但这在很大程度上是由指数中的权重股带动的，实际上约 60% 的成分股年内表现持平或上涨（例如， 纳斯达克 100 等权重指数年初至今上涨 1%），而全球一些最大的公司开局表现不佳：特斯拉年初至今下跌 35%，博通 / 英伟达下跌 16%，亚马逊下跌 9% ，谷歌 - A 下跌 8%，微软下跌 7%，苹果下跌 6%。 周期性股票与防御性股票目前的定价反映出美国实际国内生产总值（GDP）增长率约为 2%，这仍略高于我们经济学家的基准增长预测，也高于 2024 年夏季增长恐慌时期的谷底水平以及 2023 年市场所反映的疲弱增长环境下的水平。经济数据疲软可能会导致股票 / 周期性股票进一步下跌。 长期以来，美国股票表现优于国际股票。但今年年初情况开始有所变化。 平均日历跌幅能很好地提醒我们（下图），10% 的跌
1.13万
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2025-03-12
美股“袋鼠市”行情中如何避免成为接飞刀韭菜？该类型市场底部怎样操作？
底部不是一天完成的，在袋鼠式跳涨跳跌行情中，如何制定不被短期波动干扰的交易策略？ 当市场"甜枣、棒槌"交替出现时，应对的最好的办法是按部就班，按照自己的交易计划来。看清楚整个大势和方向之后有条不紊，忽略掉它每天的涨跌，不让它牵动你的心情，影响你的判断。
精彩确实，心态很重要，稳扎稳打才行
1.20万
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2025-03-11
喝蜜雪冰城的命，操奈雪的心
美股三大股指低开低走，遭遇“黑色星期一”。昨晚纳指收跌4%，创2022年9月以来最大日跌幅。“科技七巨头”中特斯拉跌幅最大，收跌逾15%，股价较其去年12月创下的历史新高累计下跌超54%，市值累计蒸发约8000亿美元。早盘中国股市受美股影响低开，但午后顽强拉回来了，A股三大指数翻红， 恒科指收涨1.4%，看来真要东升西落了。美国在特朗普上台后，不断搞事，对包括中国、加拿大、墨西哥和欧盟加征关税，引发全球贸易冲突升级，企业供应链成本上升，出口受阻。让马斯克领导的政府效率部裁减公务员，削减政府支出，这可能导致经济放缓，企业盈利下降。特朗普上台后的一系列举措，致使美国资本市场不确定性增加，而且连涨两年的美股现在估值也不便宜，资本出于避险考虑加速流向美债以及估值更低的中国资产。近期华尔街投行集体看多中国，花旗将美国股票评级从增持下调至中性，同时将中国股票评级上调至增持。。。。蜜雪冰城股价站上420港币，自3月3日上市以来不到10天时间股价已经累计上涨108%。其实不止蜜雪冰城，最近大半年上市的热门新股这几天都在涨，特别是老铺黄金自2024年6月28日上市以来，股价已经累计上涨了1611%，你没看错，就是16倍。这一轮港股打新行情就是从老铺黄金上市开始带热起来的，就像上一轮港股打新低迷期从2021年6月30日奈雪的茶上市带崩的一样，奈雪的茶自上市以来已经累计下跌93%。雪王现在动态估值33倍，和星巴克估值相当，不过雪王的业务模式和星巴克有很大不同。雪王99%的门店都是加盟的。它向加盟商提供食材包装：比如糖、奶、茶、咖啡豆；还有各种设备：冰箱、咖啡机、冰淇淋机、制冰机等各种设备，主要是靠这些赚钱。雪王作为一家奶茶供应链公司，增长要么来自店铺数量的增长，要么来自单店GMV的增长。雪王国内现在已经开了4万多家门店，市场逐渐趋于饱和，现在申请加盟想开门店，通过率只有5%，有意控制门店数量，保
1.09万
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2025-03-11
全国前1%收益率的含金量
一、港股。 先看最近的热门新股，蜜雪今日收盘价为420.6元，涨6.91%。至此涨幅距上市首日已翻倍。 最早我分析合理估值在入通前3个月涨幅会达到60%左右，但超我预期的是，它仅仅用了4天时间涨幅就达到了60%。 于是我就对蜜雪重新做了动态评估，认为合理估值还是60%涨幅左右，但基于以下几点做了动态调整： 1、科技股有回调趋势，资金涌出科技股后开始往红利、消费上涌入。 2、新股没有套牢盘，抛压也不大，机构抢筹拉升就相对容易。 3、短短几天涨幅如此巨大，大部分散户的追涨FOMO情绪还在，可以吃一波短期情绪FOMO的溢价。 基于以上3点，决定在涨幅60%左右时候分批出一半多的货，剩下的继续分批出，看看能不能溢价涨到100%。 于是大概330-350的价格区间分批出了一大半的货，剩下的继续分批出，直到今天，涨幅达到100%后，我的货基本都出完了，只剩下某泰和某宝的两手。 图片 当蜜雪大部分人都在暗盘或首日出完货时候，我们却在暗盘大力吸货。 有些v会宣传自己蜜雪大力认购，首日走不要有遗憾，打新不炒新，实际就是认知不到位，给自己找个台阶罢了。 就蜜雪、布鲁可、毛戈平这种市场几乎没有分歧的热门股，大力认购还用你开会员教粉丝么？ 直到今天涨幅达100%左右，我们蜜雪这场仗才算完美收官。 图片 现在静态PE45倍，确实不便宜了。如果以后还涨，那是真超我的认知了，这钱也不该我赚。 到时候潮水褪去才知道谁在裸泳。 港股打新，对我来说可能是最简单最基础的一项操作，下面这个图汇总了从毛戈平到蜜雪这阶段的所有打新简易策略。 图片 这里面最得意的操作不是蜜雪捞货，而是健康之路，健康当时发了3篇文章来阐述逻辑，应该也是全网独一份，是最有成就感的。 图片 图片 这就是含金量！ 二、A股 A股的日内分时操作，我很少分享，因为时效性强，止盈止损也频繁果断。 今天下午判断胜率比平时能高些，做了分享。 图片 分享
2.20万
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2025-03-11
【AI 浪潮 VS 电动车寒冬】英伟达 VS 特斯拉，散户该如何站队？ 虎友们，最近美股科技股杀疯了！标普 500 年内涨幅清零，七巨头单日蒸发 8300 亿，特斯拉更是上演 “腰斩” 剧情。但另一边，AI 芯片龙头英伟达却在散户簇拥下逆势狂飙 ——2024 年散户净买入额近 300 亿，是特斯拉的两倍！这波 “冰火两重天” 的行情，到底该押注哪边？ 🔥英伟达：AI 革命的绝对受益者 Blackwell 芯片成增长引擎 英伟达 2025 财年 Q4 数据中心收入 356 亿美元（占比 90%），同比暴涨 93%，核心功臣是全面投产的 Blackwell 芯片。这款专为 AI 推理设计的芯片，性能比上一代提升 25 倍，成本却下降 20 倍，单季度贡献 110 亿美元收入，创公司历史最快产品增长纪录。分析师预计，2025 年营收增速仍将维持 45% 以上。 财务数据碾压特斯拉 2025 财年英伟达总收入 1305 亿美元，同比增长 114%；净利润 221 亿美元，同比激增 147%。毛利率 76%、ROE 高达 116.7%，自由现金流 607 亿美元，远超特斯拉的 7% 净利润率和 10.36% 的 ROE。 散户疯狂追捧 2024 年散户净买入英伟达金额达 298 亿美元，是特斯拉的两倍。在单股 ETF 持仓中，英伟达占比 10%，仅次子特斯拉，成为散户第二大重仓股。即使在近期回调中，散户仍在逢低买入，资金流入量激增。 ❄️特斯拉：增长神话遭遇寒冬 需求与份额双杀 2025 年 2 月特斯拉中国市场份额降至 3.9%，同比下滑 4 个百分点，新势力（如小米汽车）的崛起加剧竞争。全球电动车增速放缓叠加价格战，导致毛利率承压，2024 年归母净利润同比腰斩至 70.9 亿美元。 估值泡沫与业绩焦虑 特斯拉 P/E 高达 161 倍，远超英伟达的 52 倍。机构频繁下调预期：
精彩我怎么感觉英伟达和特斯拉都是到了可以建仓的时候了[邪恶]
1.12万
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2025-03-11
人民币资产，硬啊
大家晚上好，我是刀哥。美股这次属实是跌麻了，也有可能是懂王这次铁了心的要降息，似乎要摆烂，这样经济衰退，美联储总要降息了吧。昨天晚上暴跌。而且最近从高点直接跌了15%左右。刺激。不得不说的一个事情是美债。美国联邦政府债务已总额已经突破36万亿美元，是GDP的1.3倍，美国人一年不吃不喝都不够还债的。而且由于美债利率在4%以上，仅仅一月份，美债利息支出就占到联邦总收入的18.7%。如果利率维持高位，今年利息支出会超过1.2万亿美元，而美国庞大的军事开支才8000亿，政府雇员的支出才四千多亿。而美国财政收入一共也就4-5万亿美元，如果懂王再减税，好家伙，严重入不敷出。还不上利息美国信用就会崩盘，火烧眉毛的美债是特朗普现在最大的挑战。而如果利率每降100个基点，节省的利息就高达4000亿美元，可以缓一口气。没有人比懂王更想降利率。但问题是，美联储是独立机构，背后有站着犹太资本，美联储主席鲍威尔跟特朗普水火不容，懂王施压无效，人家只看通胀和就业数据。现在通胀这么高，美联储死活不降息。这也就是为什么有的人说，懂王估计摆烂，这样经济衰退了，就业不好了，美联储就得降息了。总之，美国现在确实挺麻烦。有同学问，能不能抄底。我前几天也提过这个观点，纳指跌到15000-16000这个区间，如果空仓的就可以考虑配置了；如果有仓位的，可以再等等。当然，满仓的，我已经在去年11月份提示开始逐步减仓了。目前市盈率还是很高，33.91倍：跌破30，相对就有机会了。毕竟美股是全世界的美股，历史上比较低估值的位置是不多的。对了，有个个股要说下，特斯拉：直接腰斩了。这么跌，特斯拉是感觉要跌出问题。而且轻易这个位置不能接飞刀，走势太难看了。马斯克最近在美国特别不太平，到处都是声讨他的（因为一些这里不能说的原因），接受采访的时候他显得还是比较疲惫的：关于这个事儿不多评价了。但纳斯达克100指数中，其实特斯拉还是占比
精彩赶紧回去做你的中丐吧
1.84万
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2025-03-12
今日如期反弹，昨天激进做多，高风险高回报。 开盘234附近止盈了 $特斯拉(TSLA)$ 的全部看涨期权。由于是本周到期，利润颇丰。 476附近止盈了2/3的 $纳指100ETF(QQQ)$ 看涨期权，在收盘前，478附近止盈了剩余的1/3, 全部获利了结。 ________________________ 161.75附近继续加仓了500股 $谷歌A(GOOGL)$ 。长期持有。并买入了100份 26年1月到期的150的看涨期权200份。 煤炭股AMR,CNR今天反弹不错。初步观察有筑底迹象了，成交量上看，有大资金已经抄底进入。______________________________________________ 大盘持续创新低，不是抄底的时候，还有底。建议控制好仓位。QQQ目前看475-480的位置，如果无法站稳，下一个低点在450-455附近。450附近的支撑较强，如果跌到，可以抄底做反弹。 ________________________________________________ 其他没有操作。不是理财建议，抄作业需谨慎。 有希望我讲解一些个股的请在这里或者油管留言，我尽量本周出一期视频，帮你们讲解一下，说说我的看法。 欢迎关注我的油管频道：北美牧马财经
精彩大佬，更新视频的时候麻烦也讲讲AMR跟NVO，感谢
4.75万
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2025-03-12
头最铁的韩国人杀入港股！现在你是否打算跟着南向资金买？
“东升西落”这个描述，至少在这三个月（2024/12/12-2025/03/12）以来是成立的。且就算近半个月 $纳斯达克(.IXIC)$ 狂跌，现在pe38，仍然处于高估区间（段：泡沫不破，投资难做~）[吃瓜]：这段时间不仅是华尔街唱多中国资产，就连曾经钟爱 $特斯拉(TSLA)$ 的韩国人，2、3月以来投资港股的交易额也是创了2022年8月以来新高。昨天就算是南向流出40亿，港股表现还是很强，所以现在不仅可以观望一下美股的确定性机会，还可以等等港股出现一个像样的回调~ [哇塞]至于怎么买，小摩直接给出的建议是，跟着南向资金买！根据净流入排序分别有 $阿里巴巴-W(09988)$ 、 $腾讯控股(00700)$ 、 $中国移动(00941)$ 、 $比亚迪股份(01211)$ 、 $中国银行(03988)$ 、 $招商银行(03968)$ 、 $快手-W(01024)$ 等。[看涨][看涨][看涨]现在港美市场都站在关键十字路口，遍地都是潜在投资机会
精彩根据历史回测，每一次指数阶段回调，都是下一波新高的前奏，现在加仓没错的，如果再跌就继续加，毕竟现在的价格和一年前差不多，还怕什么[开心]
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2025-03-12
爱回收：站在全年业绩扭亏为盈的新起点
熟悉我们的朋友应该都清楚，最近两三年，我们每个财报季都会跟踪覆盖爱回收；即便如此，最新Q4的财报还是有着足够的惊喜。 要点总结： 1，第四季度，爱回收营收实现了25.2%的同比增速，达到48.5亿元，创下公司单季度营收的历史纪录；2024年全年来看，每个季度的收入增速都在24%以上，足以说明这家公司所处的行业仍然是一片有巨大潜力的蓝海，并且他们有足够的能力保持高增速。 2，Q4，公司non-GAAP经营利润为1.3亿元，并汇报创历史新高的GAAP净利润7742万元，同比增长近27倍。值得一提的是，公司首次实现了全年的GAAP经营利润为正，达2897万元；而从公司细分的收入利润数字中可以看到，折旧摊销在不同门类的开支中占比较大，他们的业务盈利能力还是很健康的。 3，我们依然认为，回收行业是一个有长期增长动力的行业，随着国家以旧换新政策普及，消费者会有越来越多的回收和二手产品需求，管理层也预测2025年将实现超越2024年的加速增长。因此，按照公司目前7亿美元出头的总市值，和24年全年163.3亿元收入计算，折合市销率PS为0.35倍，依然处于低估状态。 在中概科技资产被全面重估的大潮里，万物新生（爱回收）并没在第一时间跟进涨势；但在Q4的财报发布之后，相信这种情况会有比较大的改变。归根结底，中国资产被全面低估，越是和消费沾边的就被低估得越狠，基本面足够强劲，完全可以期待一波爆发式修复。 先看数字，这里我们列出从2022年Q2至今所有的单季收入情况。 可以明显发现，无论是同比还是环比，公司的收入增长情况都是相当亮眼的。除了旺季Q4和淡季Q1之外，几乎每一个季度都是保持了不错的同比和环比增长；此外，从2022年Q3开始，公司的同比增速就没有低于20%过，在所有中概股中都算得上顶尖。 和传统的平台模式不太相同，爱回收的收入基本来自自营业务。Q4，公司1P（自营）产品销售收入44.6
精彩广告太多了，一个他一个转转
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2025-03-11
美股刚要反弹又迎川普暴击！黄金反弹来了？
我在前文《0225：红2月基本兑现，满仓躺赢的阶段料告一段落！》进行2月份的公开课演讲，已经让技术对视频进行切片上传，以下是最后一部分内容。引发隔夜美股大跳水的导火索，据说是这个——川普在接受福克斯新闻采访的时候表示，拒绝排除(美国)经济陷入衰退的可能性。图片这话可能看起来有点绕，实际上就是他变相的承认在搞川普式的休克疗法。并且川普还说了，这是一个过渡期，美国经济正处于排毒期，可能会有阵痛。毕竟我们正在做一件大事儿，要让财富重返美国，这是一件大事，总需要一点时间。川普在采访中，最有意思的是这一句：“(短期)可能会有一点混乱，我们要做的是建设一个强大的国家。不能真的只看股市，如果你看看中国，他们有100年的视角，而我们是以季度为单位的，我们不能这么做。”啊？社会的阵痛？百年大计？不看股市短期的涨跌？怎么有种川普的策略看起来像是在“摸着中国过河”，正在全面学习中国的路上。那下一步要不要给美股引入一些中长线资金？做耐心资本？(手打狗头保护)懂王啊，你这些词属实有些老套了。我们现在讲的是产业结构升级，新旧动能转换，新质生产力，科学决策，记得多看我们的两会，你的思想还需要与时俱进啊。短短不到两个月的时间，北约散架，盟友跳反，政府裁员，内阁吵架，小弟不服，经济要衰退，美股在崩盘，美元哐哐一顿砸盘，连大饼都给干废了。图片一天天就知道说，你为什么不穿西装啊，你为什么不say thank you呢？这到底是在排毒呢，还是到处放毒呢。难怪华尔街已经在疯传，川普这是故意要引发一场衰退。今夜美股原本可以超跌反弹，结果你非但不停手，还使劲往隔壁邻居甩脸子——再加25%，明天生效！难不成是看到卡尼刚当上总理，局势未稳好拿捏？图片这让人不禁怀疑，川普你不会是提前放空了美股吧？！要我说，现在玩美股的兄弟姐妹们，你们现在是不是特别怀念前任老拜登啊。他虽然不能好好说话，但是他至少是的真好说话。川普现在是一天天
精彩特朗普是想搞第三次世界大战，把欧洲跟俄罗斯干，现在日本又想去捅一下俄罗斯屁股。
1.13万
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2025-03-11
东升西落？
海外机构对于国内的科技股依然是比较认可的，比如花旗的： 1.DeepSeek 证明了中国科技处于西方技术前沿(甚至超越)，尽管存在出口管制。随后，腾讯发布了Hunyuan(一款 AI视频生成器)，阿里巴巴发布了 QwQ-32B(一种大型语言模型，据彭博社 2025年3月6日报道其效率甚至超过 DeepSeek的模型)； 2.领D最终拥抱了科技行业，可能意识到在当前地缘政治形势下，能够在 AI领域与美国平等竞争至关重要--而如果私营部门没有施展空间，这几乎是不可能实现的； 3.即便在经历了大幅上涨后，中国科技股相较于全球其他 AI 资产仍然相对便宜； 另外，昨天大摩关于东和西的叙事中也谈到： 1.美国政策的不确定性和地缘政治风险：特朗普政府的关税政策不仅针对中国，还针对其他盟友，导致全球贸易环境恶化。此外，美国的地缘政治政策变得更加内向和民粹主义，增加了经济和市场的不确定性。这些因素严重打击了企业和投资者的信心，导致对美国经济和市场的担忧增加； 2.中国经济的相对稳定性和政策的可靠性：相比之下，中国的政策更加稳定和可预测。尽管中国的刺激政策不温不火，但它们符合市场预期，显示出较高的可靠性。中国的宏观经济政策和金融周期的底部确立，为市场提供了更多的确定性； 也因此，全球投资者开始重新配置资产，增加对中国资产的配置，这种趋势在欧洲和美国的长线资金中尤为明显
精彩通过这一段时间来看，a股还是很有韧性的
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