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2024年1月，大宗商品市场继续分化，其中能源类商品先抑后扬，农产品例如玉米价格也从前期的持续下跌出现企稳回升迹象。从供需层面来看，全球经济增长减速，意味着商品的需求还比较低迷，且供应端的扰动并不大，这使得原油和部分农产品价格并没有受到红海危机的冲击而大幅上涨。展望一季度大宗商品价格走势，可能呈现先抑后扬走势，美联储可能因美国经济减速甚至可能出现流动性紧张而提前结束缩表，导致流动性环境支撑投资需求复苏。而中国经济在一季度可能加速回升带来消费需求存在回升的可能性。红海危机短期可能导致原油期货和农产品期货如玉米期货基差扩大，但不会是驱动二者上涨的主要驱动力。红海危机抬升基差，对原油供给冲击有限作为通过苏伊士运河的必经之路，红海在全球海运航线中占有重要作用。继2023年底多家国际航运企业陆续宣布停航红海航线之后，海运运价不断上涨。受此影响，苏伊士运河商船的吞吐量将至近三年来最低水平。相关统计显示，截至1月14日，散货船、集装箱船和油轮每天通过苏伊士运河的七天移动平均值下降到49次。不过我们认为红海危机并不会引发原油和农产品运输中断，最大可能是抬升运输成本，刺激原油和玉米期货基差扩大。从原油市场来看，受红海危机影响，集装箱停运或绕道蔓延至油轮。1月17日，英国石油巨头壳牌公司无限期暂停了所有途经红海的石油运输。数据显示，运往欧洲的中东原油正在不断减少。2023年12月出口量为每日约57万桶，相较于2023年10月的每日107万桶几乎减半。国际能源署（IEA）表示，苏伊士运河石油运输中断的风险仍然很高，每天约有720万桶原油和成品油通过该航段，约占世界海运石油贸易的10%。胡塞武装阻塞的曼德海峡与霍尔木兹海峡不同，前者是通往苏伊士运河和欧洲的便捷通道，但它可以被替代，而后者本身就是重要的石油来源和运输通道。红海危机可能改变贸易格局，但原油总供给不会变化。欧盟放弃了俄罗斯长期以来为其提

相对弱势只是跟不停创新高的同行比，例如 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $阿斯麦(ASML)$ 等等。而如果跟其他行业比，它们依然是强势的。相对预期较差的反而是新能源汽车相关的芯片，就从 $特斯拉(TSLA)$ 来看，目前行业竞争压力较大，预期增长可能会放缓或者暂停，而此前车企大多囤积了不少芯片，24年的预期增量就不怎么样。连接和传感器技术品牌 $泰科电子(TEL)$截止12月底的FY24Q1的业绩出炉，公司也大涨超6%，不过更多的是因为营收为38.3亿美元，同比下降0.3%，低于预期的38.7亿美元，订单为38亿美元，同比增长4%，各领域均出现同比增长。每股收益为1.84美元，超过预期的1.71美元。指引方面，预计Q2营收为39.5亿美元，EPS约为1.75美元，同比增长31%，调整后每股收益约为1.82美元，同比增长10%。主要增长点是在利润增长，归因于公司的削减成本的努力、价格上涨的滞后影响，尤其是物流上的的规模经济。当然，也可以从公司的收入方面来看行业需求。虽然整体营收的增长缺乏动力，因为这两个季度更着重于去库存，每季度损失约1亿美元的收入，相当于营收的几个百分点，基本就把增长吃掉。但是，航空航天、汽车终端市场仍然有所增长，医疗、能源类的客户也表现良好，工业领域的客户，如机械、暖通空调设备以及建筑物的其他各种部件、制造设施等有小幅下降，而通信行业则是大幅下滑

两周前 $美国超微公司(AMD)$ 大涨一波之后，半导体行业又迎来了一波勇创新高的行情。除了 $英伟达(NVDA)$ 、AMD之外，与AI相关，且业绩乐观的公司，很多都创了新高的。比如 $应用材料(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$$IBM(IBM)$ 也能铁树开花创新高？刚公布Q4财报的IBM，本季也是营收同比增长4%，EPS也达到3.55美元，超过去年同期的2.96美元。自由现金流达到112亿美元，超过管理层此前预期的105亿美元。其中，软件营收增长了3%，咨询服务营收增长约6%，而分布式基础设施类别，包括搭载IBM Power芯片的服务器，增速同比加快至8%，也是市场最欣喜的部分。当然，市场也关注到了Q4的毛利率达到59.1%，是自1999年以来的最高水平。这也是因为服务性质的高毛利业务增速加快，同时，AIGC和Watsonx产品的营业额是上季度的两倍，也给了市场很高的“接下来利润率会继续提升”的预期。目前在云服务IBM、人工智能和量子计算三大领域的竞争力都很可观。然后盘后大涨8%，算是对未来业绩的计价。当然股价历史新高，不知道巴菲特看了什么感受。最大的蚀刻设备供应商泛林集团 $拉姆研究(LRCX)$除了主蚀刻设备，LRCX还提供沉积工具，在刚刚公布的FQ2财报中也超预期，营收为37.6亿美元，高

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1993年成立$英伟达(NVDA)$  ，开始时只是一家专业做显卡的公司。 令人讶异的是，2015年后，英伟达突然业绩狂飙、估值狂飙，股价6年上涨70倍 。 来到2024年，英伟达股价是617.13美元，涨幅惊人。AI是否还会继续助力英伟达股价创新高？强劲无比的业绩前景表明，具体来看，英伟达无疑是人工智能热潮的最大赢家。 从英伟达的成长性上来讲，英伟达近十年的平均营收和净利润增长率，维持在20%和40%以上。随着英伟达的业绩增长，其股价也是在疯狂地走高，我看好英伟达2024年将可望继续跑赢大盘。 提到英伟达，不得不提它的创始人兼CEO黄仁勋，在他的坚持做只有你能做而别人做不来的事，追求独特是英伟达的基因。英伟达突围之路，就是技术和研发公司的取胜之道。 去年到现在，要在全球找一只最受欢迎的股，很多人答案会是英伟达， 当然英伟达也吸引了我， 去年我投资了英伟达，现在开始赚钱了😆。 我会留在$老虎证券(TIGR)$ 投资， 我会继续等待好时机买入更多英伟达股票并长期持有。愿大家身体健康，股票大涨，早日实现财务自由❤️。 $阿里巴巴(BABA)$   $特斯拉(TSLA)$  

周四走势预判：压力位：20日均线2886点；支撑位：周三收盘2820.77点，强支撑位：5日均2805点。  躺观大盘： 大盘指数：　A股探底回升：沪指涨近2%收复2800 金融股大涨.截止收盘，沪指涨1.8%收复2800点，收报2820.77点；深证成指涨1%，收报8682.19点；创业板指涨0.51%，收报1696.19点。市场成交额达到7669亿元，北向资金今日小幅净卖出5.39亿元。 行业板块：行业板块呈现普涨态势，多元金融、证券、保险等金融板块集体大涨，房地产开发、房地产服务、船舶制造、铁路公路板块涨幅居前，仅光伏设备、半导体、电池、能源金属板块逆市下跌。  涨停上榜板块复盘（板块涨停数量可以帮助确定市场主线和热点）：《近期涨停标的复盘统计榜》。（略） 当日上榜板块和概念分析：1、中线热点：国资概念--12家，新能源-10家；2、短线热点：上海本地股-24家，中字头-9家，大金融-7。3、板块轮动：AI-7家。 一、消息面：证监会回应近期股市波动。“国家队”最新出手！在A股也有大动作。国务院国资委：将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。李云泽：中国金融业总体运行稳健 有信心维护金融业健康稳定发展。 二、技术面： （一）1、超短：5日均上，超短空头趋势。（23年11月以来第4次收盘站上5日均线） 2、短期：20日均下，20均向下，MACD日线死叉，短期空头趋势。 3、中期：5周均下，20周均下，20周均向下。MACD周线死叉，中期空头趋势。（周涨跌幅：-1.72%。） 4、长期：5月均下，20月均下，20月均向下，MACD月线死叉，长期空头趋势。12月收锤形小阴线，-1.81%。2023年跌3.70%，年线两连跌。 （二）成交量：市场成交额达到7669亿元，北向资金今日小幅净卖出5.39亿元。 （三）技术面参考数据：1、神奇9转：日线