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      ·02-29 17:02

      战略转型创新药白马,盈利在即

      2月28日,和黄医药发布2023年业绩公告:按固定汇率计算,公司全年总收入实现8.38亿美元(同比增长97%),其中肿瘤/免疫业务综合收入为5.286亿美元(同比增长223%),该部包含来自武田部分首付款2.8亿美元和3200万美元呋喹替尼FDA获批里程碑,2023年和黄医药应占净收益约1亿美元。 另外,和黄医药还给出了2024年肿瘤/免疫业务综合收入财务指引为3-4亿美元。剔除武田的首付和里程碑影响(剔除后2023年收入2.166亿美元),预期2024年同比增长区间为38.5-84.67%(不考虑2024年可能确认的里程碑,如考虑剩下1.2亿美元分三年摊销,具体区间进一步下修)。 和黄医药这份2023年的成绩单,算得上十分稳健,为2024年爆发打下了夯实的基础,主要体现在2个方面: 1)现金流有充分的改善:一方面,公司2023年年末现金余额为8.863亿美元,相比2022年的6.31亿美元增加了2.553亿美元;另一方面,公司不含融资活动并扣除武田4.35亿美元付款的净现金流为-2.283亿美元,同比2022年的-2.979亿美元有很大改善(费用端控制和产品收入端增长)。 2)里程碑较少的背景下,产品均实现了稳健增长:年报显示,2023年和黄医药产品的注册里程碑并不多,除了呋喹替尼在11月获得FDA批准之外,仅有一些国内港澳特别行政区的里程碑,年内新适应症、新审批地区市场的增量很少,但呋喹替尼、赛沃替尼、索凡替尼均获得了不错的双位数增长。 和黄医药正在逆转亏损的路上加速狂奔。 01 呋喹替尼赚美金的威力还未显现 已经实现出海的呋喹替尼将是和黄医药未来几年利润增长的最大保障。 2023年,呋喹替尼在国内销售的时间只有不到两个月便已经实现了1510万美元收入,考虑到年报中对应综合收入为720万美元(药品供应和特许使用权费用),公司净销售分成比例大概率超过30%。 呋喹
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      ·02-27

      怒亏15亿、巨头撤厂,明星行业大溃逃

      疫苗赛道流年不利。 2月23日疫苗公司康希诺发布2023年业绩快报:公司实现营收3.57亿元(同比下降65.49%),归母净利润亏损14.47亿元(上年同期净亏损9.1亿元)。 2月19日,云顶新耀宣布与加拿大mRNA疫苗公司Providence订立终止协议,不仅之前的首付款打水漂,并且需要支付解约金。更早的时候,上海斯微生物也因无新冠疫苗生产需求暂停旗下工厂试运行,北京科兴则是在1月因新冠疫苗停产登上热搜。 疫苗行业的“寒意”不局限于国内,放眼海外,MNC巨头强生近日关闭位于加州布里斯班的一个占地近20万平方英尺的研发基地,该基地从开业至今不到18个月。 据报道指出,该基地的重点研究领域之一是传染病和疫苗的研究,不过就在强生迁入该基地后就传出公司几个月内将分别暂停乙型肝炎和丁型肝炎治疗工作,并逐步结束新冠和HIV疫苗的工作。 疫苗这个昔日的明星行业,到底遭遇了什么? 01 疫苗产能的“泡沫” 在新冠疫苗领域而言,宇宙新冠疫苗大厂莫德纳(Moderna)的业绩显然具有代表性。 2月22日,莫德纳发布2023年业绩:全年实现产品净销售额67亿美元(其中新冠疫苗销售额为61亿美元,还有6亿美元是全球疫苗免疫联盟合作确认的递延收入),净利润为2.17亿美元。 2022年莫德纳全年实现184亿美元收入,净利润为14.65亿美元,2023年分别同比下降了64%、85.2%。 这种极致的业绩下滑也体现在公司股价上。从2023年初到现在,莫德纳美股股价下跌超过47%,一年出头的时间实现了腰斩。 尽管在年报业绩公布当天,公司预计2024年全年产品销售额仍可能有40亿美元的体量超出了市场预期,但大概率无法避免股价的进一步下探。 更值得关注的是,在新冠疫苗从爆发性需求转为季节性需求之后,莫德纳的产能如何处置。据更早的消息指出,莫德纳在2022年的巅峰产能(自有和合作工厂的投资)预计达到
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      ·02-26

      巨头押中一个超级爆款

      你永远可以相信老牌MNC的眼光和坚守。 诺华首席执行官Vas Narasimhan早前宣称:相比ADC,放射疗法可能更具有安全优势。所以,诺华将资源配置在放射疗法上,而非与众人争抢ADC。 正当所有人都认为诺华痛失了ADC这样的肿瘤领域黄金机会的时候,市场正在验证其押注的放射性疗法领域巨大威力。 2月22日晚,全球两大核药领头羊Lantheus和Telix纷纷发布财报,Lantheus全年营业收入为12.96亿美元同比增长38.61%,净利润为3.27亿美元(同比增长1064.94%);Telix全年营收为5.025亿澳元(同比增长213.86%),实现扭亏为盈。 凭借着超预期的财报,Lantheus更是在公布业绩之后两个交易日累计大涨16.86%。 01 核药领头羊超预期财报的源头 翻阅财报,可以发现Lantheus和Telix的业绩大增均源自于诊断性核药产品销售的大超预期。 Lantheus核心产品是靶向PSMA的PET显像剂Pylarify,其收入占总营收65.67%(2023年收入8.51亿美元,同比2022年增长61.4%),是公司业绩增长的核心来源。 Pylarify在2021年获得FDA的批准,是首个商用的PSMA PET显像剂。由于PSMA(前列腺特异性膜抗原)90%以上的原发性和转移性前列腺癌细胞表面过表达,Pylarify目标人群是疑似转移的PSMA阳性病变前列腺癌患者,及基于血清前列腺特异性抗原(PSA)水平升高的复发前列腺癌男性患者。 前列腺癌是美国男性发病人数第一大的肿瘤,诺华靶向PSMA的RDC产品Pluvicto大卖也是源于复发或转移性前列腺癌的未满足临床需求。 Pylarify近两年的快速放量,实际上得益于Pluvicto的放量,虽然诺华有有自己的诊断试剂Locametz,可识别适合使用Pluvicto靶向治疗的患者(定位肿瘤可能在体
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    • 大炳70年30万倍之路大炳70年30万倍之路
      ·02-23

      为什么投资美股科技股

      为什么投资美股科技股? 1.人类科技自人类文明诞生以来,一直呈加速发展的状态, 2.科技行业发展迅速,在所有行业中一枝独秀,孙正义靠投资全球科技行业获得了20年年化44%的成绩,诚然他投资了一级市场,但二级市场的回报也不容小觑 3.美股科技股有超高的贝塔,指数年化收益率远超a股 4.国内投资有哪些隐忧 5.中国人口总预测 6.日本市场的经验 孙正义和优衣库柳井正的经验,靠全球市场成为日本数一数二的富豪 7.日本市场的教训 日本前首富西武集团堤义明从世界首富到破产 8.美国科技的优势 9.投资行业和标的 ①互联网 ②半导体 EDA IP 设备 材料 设计 制造 ③创新药 多肽类药物 mrna adc 下一期我们讲一下科技分类和代表公司 $纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $标普500指数(.INX)$ $纳斯达克100指数(.NDX)$
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    • SDA盛大科技SDA盛大科技
      ·02-23

      盛大科技集团宣布与理想汽车保险开展高级系统技术开发业务合作

      盛大科技集团(以下简称“公司”或“盛大科技”)(纳斯达克股票代码:$盛大科技 SDA$),一家中国领先的数字化汽车售后服务和在线汽车保险中介的创新领导者, 今天宣布其全资子公司上海丞乐网络科技有限公司与北京理想保险经纪有限公司(以下简称“理想保险”)签订协议开展新业务合作。该合作的重点是开发最先进的保险经纪系统技术,标志着保险行业技术和运营效率的重大进步。 该协议总价值约为174万元人民币(约24万美元)。根据该协议,盛大科技将为理想保险开发“理想保险经纪系统”。这一创新项目预计于2024 年 11 月 15 日完成,通过一套全面的软件解决方案来简化经纪业务、增强采购工作流程并提供无缝的运营体验。 盛大科技将领导设计和开发,并根据理想保险的需求部署强大的软件解决方案。在开发阶段之后,盛大科技将提供六个月的运营服务,确保系统运转的持续稳定及协助优化性能和效率。 盛大科技还将对该系统提供终身免费维护和技术支持。 此次合作突显了盛大科技在服务其保险行业客户方面的技术实力和创新能力,并为保险经纪行业树立了新标准。 盛大科技旨在通过提供弹性和订制的软件解决方案来显著提高理想车险的运营效率和服务质量。 盛大科技董事长兼首席执行官叶再长先生评论道:“我们很高兴与理想保险达成这一新合作。此次合作展示了我们的软件开发和IT解决方案的能力,并加强了我们将创新融入保险行业的承诺。我们相信,理想保险的经纪系统将以卓越的运营为理想车保险带来卓越的价值,并为保险经纪领域的技术驱动解决方案树立标杆。”
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    • 瞪羚侃新股瞪羚侃新股
      ·02-22

      减肥药虹吸盘的恐怖威力

      减重药物正在改变世界。 2023年底,摩根士丹利在发布的报告就指出:随着GLP-1减重药热潮持续发酵,预计全球减肥市场规模将在2030年达到770亿美元,较2022年540亿美元预期大幅提升,在美国约有2500万人使用肥胖药物(2022年美国有3.3亿人,已经占到人口总数的7.5%以上)。 3个减重药物带来的行业影响&机会,在近期展现的淋漓尽致,值得投资者关注和思考。 1、“减重药伴侣”价值水涨船高 在成功研制出快速减重的普及药物后,追逐更优选择需求永远是人类的天性。况且当前的减重药物也有着不少的痛点(详见:《打败减肥药的魔法》),这导致减肥药潜在可联用药物(改善其肌肉流失)和迭代药物管线的价值水涨船高。 最近发生的两件事请,彰显了海外市场资金对于“减肥伴侣”的狂热。 早在2月14日,NodThera在一学术期刊上发表了其NLRP3小分子抑制制NT-0796与NT-0249的临床前结果,结果表明:对比司美格鲁肽、热量限制的减重措施,NLRP3抑制剂的减重效果不仅能够媲美前两者,同时进一步降低肥胖动物的心血管风险。 而在另一项临床前研究表明,脑渗透性的NLRP3抑制剂联用低剂量GLP-1RA,可产生额外的减重效果。 可惜的是,NodThera是一家未上市的英国Biotech。但这一结果却被海外分析师关注到并且强调,导致同样拥有NLRP3同靶点管线的Biotech公司Ventyx股价大涨69%。 但值得注意的是,Ventyx的NLRP3抑制剂VTX-2735目前正在进行二期临床,目标适应症为慢性炎症疾病。过去,对于NLRP3靶点的潜力研究集中在抗衰老、其他器官系统的病理性炎症,对于减重领域,还是比较新的。 谁说纳斯达克不炒概念? 另一件事则是BioAge Labs获得了多家机构投资合计1.7亿美元的D轮融资,比较有趣的是它的过去。BioAge Labs成立之初的定位
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      ·02-21

      医药一哥二哥,争一个靶点

      TIGIT、CD47、OX40等靶点的接连失利,无疑为IO靶点的未来蒙上了一层阴影,投资者纷纷将视线转向ADC、溶瘤病毒。 事实上,关于IO靶点的故事仍然没有结束。双抗,显然成长性和爆发力是不输于ADC的市场,2023年88亿美元的市场中罗氏独占80亿美元,把双抗可算是玩明白了。另一边,康方生物的PD-1/CTLA-4上市以来创造了国内新药上市首年销售爬坡爬坡的记录,向市场展现了IO靶点双抗的生命力。 正当市场投资者对IO靶点药物兴趣消退之时,一个IO靶点正在被国际巨头和国内Biopharma争着布局,它便是IL-2。 IL-2魅力何在? 01 IL-2:老靶点的重焕荣光 白细胞介素-2(IL-2)是一款老靶点,最早在1976年被发现。1992和1998年,IL-2药物(Aldesleukin)被美国FDA批准了用于晚期肾癌和恶性黑色素瘤,是最早的免疫治疗药物之一,当时也让部分患者总生存期超过了5年。 不过,IL-2在人体血液中的半衰期仅有数分钟,在临床中需要高剂量使用才有效果。这种特性除了导致IL-2药物治疗窗口窄之外,高剂量IL-2的毒副作用较大,会导致患者严重的低血压、毛细血管渗漏综合征、细胞因子风暴等,这些都阻碍了IL-2药物的广泛应用。 IL-2药物过去遭遇的挫折,并未让研发者停下脚步。随着延长药物半衰期、控制药物对不同受体的偏向性等技术和策略的发展,近两年IL-2靶点的研发又逐渐变得热烈起来。据医药魔方数据显示,截至2022年3月,全球IL-2管线高达82款产品,国内亦有12款创新药在研。 到目前为止,仍然没有一款新一代的IL-2药物面市,成药之难也无形之中增加了“价值”。 这里就不得不提到近年研究中发现的IL-2“双面性”:在高剂量环境下,IL-2可促进效应T细胞、NK细胞活化增殖,发挥抗肿瘤效应;低剂量IL-2,则会选择性激活具有免疫抑制功能的调节性T细
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      医药一哥二哥,争一个靶点
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      ·02-20

      医药二哥的第三只眼,要发威了

      2月20日早间,信达生物发布公告:公司研发的IGF-1R抗体注射液IBI311治疗甲状腺眼病(TED)的III期注册临床研究(RESTORE-1)达成主要终点,将计划向CDE递交IBI311的新药上市申请。 IBI311的临床进展之迅速,显然略微超出了市场投资者预期,RESTORE-1临床在2023年5月8日完成首例患者给药(并在当年7月完成了全部患者入组),整个三期临床用时不到10个月,同时由于安进/Horizon的Tepezza并未在国内上市,IBI311将有望成为首款IGF-1R抗体。 从信达生物公布的IBI311三期最新结果显示,治疗组和安慰剂组研究眼的眼球突出应答率分别为85.8%和3.8%;而2019年3月安进/Horizon公布的三期研究结果显示,治疗组和安慰剂组研究眼的眼球突出应答率分别为82.9%和9.5%。尽管非头对头临床数据对比仅能作为参考,但也可以判断信达生物的IBI311具备较优异的疗效。 对于信达生物来说,IBI311的三期成功意义非凡,因为这是公司眼科创新药产品布局的首个进入商业化阶段的“头炮单品”。在海外,安进为了收购拥有同靶点的Tepezza,耗资278亿美元收购了Horizon。 01 IGF-1R抗体的潜力 甲状腺眼病(TED)是一种自免疾病,由自身抗原激活眼眶内细胞上IGF-1R介导的信号复合物引起,疾病症状包括:眼球突出、斜视、复视,影响视力和正常容貌。 在美国,甲状腺相关眼病属于罕见病,预计病人在20万左右。 目前安进/Horizon的Tepezza作为全球唯一商业化的IGF-1R抗体,上市以来就实现了销售的快速爬坡,2020年首年上市销售额就超过了8亿美元,2021-2022年销售额分别达到16.6亿、19.66亿美元,市场预计Tepezza的销售峰值将超过40亿美元。 在中国,据流行病学调查显示,甲状腺相关眼病的患病率
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    • 瞪羚侃新股瞪羚侃新股
      ·02-19

      2024年一个注定燃爆的大药机会

      2024年,大概是细胞疗法复苏的井喷之年。 2023年下半年,这一复苏趋势就有抬头迹象。先是在6月,礼来宣布宣布以3.096亿美元溢价400%收购糖尿病细胞疗法公司Sigilon;而在12月,阿斯利康溢价86%破纪录全资收购中国细胞疗法Biotech亘喜生物。 2024年仅过去不到2个月,在细胞疗法领域已经发生了大量的融资和BD事件,潜在总金额超过30亿美元,是年内全球最活跃的前沿疗法领域之一。 另一方面,从海外CGT卖水人龙头的业绩上调指引也能窥见趋势:细胞和基因治疗CDMO公司Oxford Biomedica最新更新的业务指引显示,由于订单增长,至2026年底预计公司三年收入复合年增长率超过30%。 实际上,这两年细胞疗法过的并不如意。 GSK放弃细胞疗法、多家Biotech临床遇挫或倒闭、FDA调查已商业化细胞疗法的致癌风险并赋予黑框等影响均让细胞疗法的投融资和市场关注度遭遇低谷,但现在并不是悲观的时候,新的一波高潮可能到来。 01 细胞治疗为什么依旧是很多MNC的爱? 尽管目前已商业化的自体CAR-T有诸如制造成本高、流程长、神经毒性大等这样那样的问题,但依旧不妨碍跨国大药企对细胞治疗资产“买买买”的热忱,其中核心逻辑几何? 1、政策支持和细胞疗法无限的可能性:首先,2023年美国政府明确将细胞疗法被列为“促进人类健康”板块的重点项目,并且为细胞疗法梳理了两个具体目标,一是提高细胞疗法的治疗效果,5年内使患者的细胞活性达到至少75%;二是扩大细胞治疗规模和可及性,20年内将细胞疗法的制造成本降低10倍。 另一方面,就已当前应用的自体CAR-T疗法已经在各大血液瘤适应症展现出了超强的疗效,而进入到商业化倒计时的TIL细胞疗法也捅破了细胞疗法无法攻克实体瘤的窗户纸,随着细胞疗法的不断发展,这一治疗领域有望将手伸至实体瘤、自免等领域,同时当前的生产困境也被研发者认为在
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    • 薛洪言薛洪言
      ·02-17

      港股,为何被抛弃

      近日,A股很惨,吸引了大部分目光。其实,港股也很惨,恒生指数一度来到14794点附近,距离2022年11月初的低点14597点仅一步之遥。 当时14579点之后,恒生指数曾经历了一轮急涨行情,短短三个月内涨至22700点,涨幅55%。很多人曾懊恼,没有在15000点附近抄底,现在机会来了,大家又犹豫了、不敢了。 极端位置不敢买入,通常是源于对长期前景缺乏信心。就港股而言,市场既担心中国经济基本面问题,如房地产何时企稳、怎样企稳,又担心地缘风险下外资的站队和流出。甚至说,部分外资既便对中国经济复苏向上有信心,限于地缘不确定性,同样不愿配置港股。 对于这种担忧我们毋庸讳言,也很难证伪。正因如此,港股的估值才会如此极端。截至2024年1月31日收盘,恒生指数市盈率7.67倍,股息率4.56%。 外资犹豫地缘问题尚可理解,南向资金一向喜欢港股的性价比,近年来对港股的抄底意愿也在逐年下降。2023年,南向资金净买入港股2895亿元,较2020年已经腰斩。估值层面,港股性价比越来越高,南向资金流入意愿却越来越低。 通常,市场会用AH溢价指数来衡量港股性价比。计算公式为,AH溢价指数=∑(A股价格*总股本*汇率)/∑(H股价格*总股本)*100,衡量两地上市公司在A股与港股的估值倍数。1月31日,恒生AH溢价指数收于155.48点,意味着同一只上市公司的A股股价平均比港股高55.48%。 A股比港股贵50%,反过来就是港股比A股便宜33%左右。从分红的角度看,港股综合红利税高达28%左右,而A股可通过延长持有时间免税,所以,港股比A股便宜30%左右是合理的。除了红利税折价外,港股还存在流动性折价,港股近年来长期处于流动性匮乏状态,换手率低,很多龙头个股日成交低于1亿港币。 股息税叠加流动性折价,港股约33%的估值折价是否合理就见仁见智了。事实上,在港股流动性得不到明显改观的背景下,市
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    • 说财经说财经
      ·02-14

      龙年AI重点之外,还有什么新年之选?

      知道大家还在新年mood,但是美股之外,其实日股,台股都有不少目标可以留意,AI概念少不了所有卖铲人,日股大家熟悉的很多消费股,可以看,没错今天是一期龙年红包概念专场。 0:00 节目开始 0:11 美股市场受欢迎,其次有日本和台湾 1:12 日圆维持弱势,有利出口股/利是股:迅销(FRCOY)/索尼(SONY)/东京电子(8035.JP) $索尼(SONY)$ 5:33 台股很多涨得过分的股票/世芯电子(3661.TW)与博通(AVGO) $博通(AVGO)$ 12:39 CloudFlare(NET)/Shopify(SHOP) $Cloudflare, Inc.(NET)$ 14:48 台积电(TSM)一定要有/联电(UMC)不推荐 $台积电(TSM)$ 17:29 今年看好日股及AI概念相关股 18:15 防守股来轮动?COST绝对不防守/MDLZ $亿滋(MDLZ)$
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    • 窝轮女神Fifi窝轮女神Fifi
      ·02-09

      【ETF分析】罗素2000指数ETF-Vanguard分析

      $Vanguard Russell 2000 ETF(VTWO)$ 是一种交易所交易基金(ETF),旨在跟踪罗素2000指数的表现。罗素2000指数是美国一种普遍接受的小型股指数,涵盖了美国股市中市值较小的约2000家公司。VTWO的目标是提供投资者一种简便的方式来投资整个小型股市。 我们从周K线上看到VTWO价格波动极大,但从去年10月中下旬触底后,经过一波大升浪持续反弹,至今仍在高位徘徊。 那么,具体哪些因素影响VTWO价格?VTWO后市走势又将如何呢?我们一起从基本面来分析一下。 (一)资产类型:股票持仓为主 (二)行业分布:各行业分布较广 (三)地区分布:主要为美国 (四)持仓明细:主要持仓占比仅为3.16% (五)资产规模:近几个月资金流入明显加大 (六)到期分布:全部1~3年 (七)整体市场趋势: VTWO的价格通常受整体市场趋势的影响。如果整个股市表现强劲,投资者通常更愿意投资风险资产,如小型股,从而推动VTWO价格上涨。 相反,如果整体市场表现疲软,投资者会减少对风险资产的投资,导致VTWO价格下跌。 (八)经济数据: 小型股通常更受经济数据影响,因为它们更依赖国内经济环境。 例如,就业数据、GDP增长率和消费者信心指数等经济数据的变化,会影响小型企业的盈利能力和前景,进而影响VTWO的价格。 (九)行业表现: VTWO包含了各种不同行业的公司,因此特定行业的表现也会对其价格产生影响。 如果某些行业表现良好,则会提振整个指数,推动VTWO价格上涨,反之亦然。 (十)利率和货币政策: 利率的变化和货币政策的调整,都会对VTWO价格产生影响。 例如,如果央行提高利率,这会提高小型企业的融资成本,影响它们的盈利能力,从
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    • 窝轮女神Fifi窝轮女神Fifi
      ·02-08

      【财报解读】迪士尼Q1营收同比持平 股息提高50%

      $迪士尼(DIS)$ 在周三美股盘后,公布了2024财年第一财季业绩。 财报显示,迪士尼Q1营收为235.49亿美元,同比基本持平,不及分析师预期的238亿美元。 总体运营利润为38.76亿美元,同比增长37%,好于分析师预期的33.0亿美元;调整后的每股收益为1.22美元,同比增长23%,好于分析师预期的0.99美元。 按业务划分,娱乐业务(包括迪士尼所有的流媒体和媒体业务)营收同比下降7%至99.81亿美元,体育业务(包括ESPN)营收同比增长4%至48.35亿美元,体验业务(包括迪士尼的主题公园、酒店、邮轮和周边产品)营收同比增长7%至91.32亿美元。 Q1 Disney+订阅用户数为1.496亿,不及分析师预期的1.512亿;EPSN+订阅用户数2520万,不及分析师预期的2639万;Hulu & Live TV(电视直播)订阅用户数460万,不及分析师预期的462万;总体Hulu订阅用户数4970万,高于分析师预期的4918万。 虽然订阅用户数不及预期,但包括Hulu和ESPN+在内的整体流媒体亏损从一年前的10.5亿美元大幅缩减至2.16亿美元。迪士尼预计,第二财季Disney+核心订阅用户数将增长550万-600万,并继续预测其流媒体业务将在本财年第四财季实现盈利。 展望未来,迪士尼表示,得益于削减成本,预计2024财年调整后每股收益将增长至少20%,至4.60美元,好于分析师预期的4.27美元。此外,迪士尼将其股息提高了50%至每股45美分,并批准了一项30亿美元的年度股票回购计划。 迪士尼首席执行官Bob Iger在财报电话会议上表示,对迪士尼而言,公司第一财季的表现整体上非常稳健,主题公园和度假村仍然表现得相当出色;同时,迪士尼今年可能会因削减成本而
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      【财报解读】迪士尼Q1营收同比持平 股息提高50%
    • 窝轮女神Fifi窝轮女神Fifi
      ·02-07

      【财报解读】百胜中国全年纯利8.27亿美元 升87.1%

      $百胜中国(09987)$ 公布截至去年12月底止全年业绩,营业额109.78亿美元(下同),按年升14.7%。纯利8.27亿元,按年升87.1%;每股盈利1.99元。派末期息16仙,上年同期派13仙。 期内,系统销售额按年增长21%,其中肯德基和必胜客各升20%。同店销售额增长7%,其中肯德基和必胜客分别升7%及6%。去年门店总数增长 13%,或净新增1,697家门店,超过全年净新增门店目标。餐厅利润率增长至16.3%;剔除影响餐厅层面可比性的项目,餐厅利润增长270点子。经营利润增长76%至11亿元。核心经营利润增长79%。经调整经营利润11.21亿元,按年增长77.1%。经调整净利润8.42亿元,按年升88.8%。 单计去年第四季,公司录得营业额24.93亿元,按年升19.4%。纯利9,700万元,按年升83%;每股盈利23仙。 公司于去年第四季以总计3.36亿元回购750万股普通股。全年共回购1,240万股普通股,约占其发行在外的普通股数的3%。截至去年12月31日,公司仍有约15亿元的回购授权可用于未来股票回购。公司计划在今年通过公开市场交易在美国和香港回购12.5亿元的普通股。 展望今年,公司计划净新增约1,500至1,700家门店。资本支出在7亿至8.5亿美元之间。 至于2024至2026年期间,公司计划至2026年门店数量达2万家。系统销售额和经营利润实现高单位数至双位数年均复合增长,每股盈利实现双位数年均复合增长,以2023年为基准并不计及外币换算的影响。以季度现金股息和股票回购的形式向股东回馈至少30亿美元。 百胜中国首席执行官屈翠容表示,公司去年系统销售额跑赢行业并创下收入和利润的新高,现金股息和股票回购创下分拆上市以来的最高记录。展望未来,十分看好中国市
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    • 郭施亮郭施亮
      ·02-05

      具备什么条件才是A股靠谱的抄底信号?

        上证指数上周一度跌破2700点,2666.33点成为了近期市场调整的最低点,深证成指还一度跌破了8000点整数关口,市场非理性抛售压力不小。在市场一度失守2700点的背后,市场讨论最多的是该不该抄底。   抄底,对股票投资来说,是一门技术活,并不是所有人可以抄底成功。印象最深刻的是2008年和2015年下半年,在股市非理性下跌过程中,抄底很可能会抄到半山腰上,解套也许需要等上大半年,有的甚至要等上几年时间。   在A股市场中,熊市调整一般会有两种下跌方式,一种是急跌的形式,另一种是阴跌的形式。其中,前者最具代表性的是2008年和2015年下半年,后者最具代表性的是2001年下半年至2004年的漫长调整以及2010年至2014年的漫长调整走势。   对急跌行情来说,股市以空间换时间的方式完成调整,市场调整周期比较短。对阴跌行情来说,股市以时间换空间的方式完成调整,调整周期比较长。   从历年来A股市场的熊市调整周期分析,急跌的熊市调整周期在1年左右,例如2007年10月股市见顶之后,一年后即见到调整低点。2015年6月股市见顶之后,仅用半年多时间,股市即完成了阶段性的调整走势。   至于阴跌的熊市调整周期在4年左右,例如2001年6月股市见顶之后,市场出现了近4年的漫长调整。又如,2009年8月股市见顶之后,市场步入漫长调整的行情,股市最终在2013年6月探出了调整低点。   目前A股市场处于熊市调整过程中,从2021年2月触顶之后,股市已经走出了3年的调整走势。按照A股平均4年左右的调整周期计算,市场可能处于调整中后期阶段,但距离充分调整仍然差了一点时间。   不过,按照目前股市的点位与估值分析,基本上处于历史底
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    • 窝轮女神Fifi窝轮女神Fifi
      ·02-05

      【ETF分析】iShares安硕标普小盘股600价值分析

      $iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF(IJS)$ 是一种交易所交易基金,旨在跟踪标普小盘股600指数中的价值股。 我们从周K线上看到IJS经过两波升浪,从去年10月中下旬开始,价格一路推高。 那么,具体哪些因素影响IJS价格?IJS后市走势又将如何呢?我们一起从基本面来分析一下。 (一)资产类型:股票持仓为主 (二)行业分布:金融服务为主 关注标普小盘股600指数中不同行业的表现,以确定是否有特定行业或部门的增长潜力。 (三)地区分布:主要为美国 (四)持仓明细:主要持仓占比不足10% (五)资产规模:近三个月资产流入波动明显 (六)经济环境: 在经济增长期,这些股票表现较好,而在经济衰退期会受到冲击。 (七) ETF结构: 理解IJS的投资策略和组合,确保它符合个人的投资目标和风险承受能力。 (八)费用: 注意ETF的管理费用和交易成本,以确保它们在长期内不会削弱投资回报。 (九)市场流动性: 检查IJS的市场流动性,确保在需要卖出时有足够的市场参与者,以避免较大的买卖价差。 (十)投资期限: 确定投资的期限,因为短期和长期投资者,对市场波动有不同的容忍程度。 (十一)宏观经济因素: 关注利率、通货膨胀率和货币政策等宏观经济因素,它们可能对小盘价值股产生影响。 (十二)市场情绪: 考虑市场参与者的情绪和预期,因为这会导致投资者行为的波动。 总结: 通过深入研究和理解这些因素,散户投资者可以更明智地决策是否选择投资于iShares安硕标普小盘股600价值ETF(IJS)。 需要注意的是,杠杆型ETF通常更适合短期交易,因为其杠杆效应会导致长期持有的风险增加。 尤其最近美股连续暴
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    • Chong_WChong_W
      ·02-04
      刚来美股,深受a股亏损……港股不了解……
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    • 窝轮女神Fifi窝轮女神Fifi
      ·02-03

      【ETF分析】标普全美股市ETF-iShares 分析

      $iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF(ITOT)$ 是一种交易所交易基金(ETF),旨在追踪标普全美股市指数。 该ETF通过持有指数成分股的方式,提供投资者对全美股市广泛分布的股票投资的暴露。 我们从周K线上看到ITOT经过两波升浪,从去年10月中下旬开始,价格一路推高。 那么,具体哪些因素影响ITOT价格?ITOT后市走势又将如何呢?我们一起从基本面来分析一下。 (一)资产类型:股票持仓为主 (二)行业分布:科技为主 (三)地区分布:主要为美国 (四)到期分布:全部为1~3年 (五)债券类型:100%可转债 (六)持仓明细:主要持仓占比超过27% ITOT包含了各种行业和部门的股票。 特定行业或部门的表现,对ETF的整体表现产生显著影响。例如,技术股的强劲表现,会推动ITOT上涨。 (七)资产规模:自去年11月起,资金流入明显加大 (八)指数表现: ITOT的价格走势直接受到标普全美股市指数的影响。 该ETF的目标是尽可能精确地反映指数的表现,因此,指数上涨通常导致ETF价格上涨,反之亦然。 (九)宏观经济因素: 全美股市受宏观经济因素的影响,如国内生产总值(GDP)、通货膨胀率、失业率等。 这些因素会影响公司盈利、市场投资者信心和整体市场流动性,从而对ITOT的价格走势产生影响。 (十)利率环境: 利率变动会对ITOT的价格产生影响。 较低的利率通常推动股市上涨,因为借款成本降低,投资者更愿意将资金投入股市,寻求更高的回报。 (十一)全球事件和地缘政治风险: 全球事件、地缘政治紧张局势或其他不确定性因素,会影响全球股市,从而影响ITOT的价格。 投资者
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    • 窝轮女神Fifi窝轮女神Fifi
      ·02-02

      【财报解读】埃克森美孚Q4营收与净利润同比双双下降

      $埃克森美孚(XOM)$ 2月2日宣布,2023年第四季度利润76亿美元,摊薄后每股收益1.91美元。 埃克森美孚发布2023年Q4业绩,公司Q4营收为843.44亿美元,去年同期为954.29亿美元,同比下降11.6%;净利润为76.3亿美元,去年同期为127.5亿美元,同比下降40.2%;经调整净利润为99.63亿美元,去年同期为140.35亿美元,同比下降29%。 第四季度业绩包括23亿美元的不利已确认项目,其中包括20亿美元的减值,原因是加利福尼亚州的监管障碍导致生产和分销资产无法重新上线。 减值被有利的税收和撤资相关项目部分抵消。不包括已确定项目的收益为100亿美元,摊薄后每股收益为2.48美元。 2023年全年,公司利润为360亿美元,摊薄后每股收益为8.89美元。 埃克森美孚第四季度经调整后每股收益2.48美元,预期2.22美元。预计2024年的资本支出为230亿至250亿美元。 财报解读: 从散户的角度来看,埃克森美孚公司2023年第四季度业绩呈现出了一些挑战。 首先,净利润同比下降40.2%,主要受到监管障碍导致的减值影响。 虽然减值被税收和撤资项目部分抵消,但这仍然对股东利益产生负面影响。 另一方面,不包括已确定项目的收益为100亿美元,摊薄后每股收益为2.48美元,超过市场预期。这在一定程度上提振投资者信心,但仍需关注公司未来在克服监管障碍和提高盈利能力方面的努力。 总结: 总体而言,埃克森美孚面临挑战,但也展现了一些积极的方面。 散户需要密切关注公司的战略举措,以及未来的资本支出计划,以更好地评估投资的风险和回报。 一句话概括:此份财报不太理想,不能作为投资的标的考虑。 免责声明:上述内容仅代表个人观点,仅供参考,不构成任何投资建议。
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      【财报解读】埃克森美孚Q4营收与净利润同比双双下降
    • 梅川洼子梅川洼子
      ·02-02
      $纳斯达克(.IXIC)$ 今年美股若要去做空,还是要谨慎。 无论是打算用什么形式、策略,无论是做空大股票、小股票又或者指数。入手以后情况就不由人了,要做好心理准备。事实上,能做的也相当有限。如果想投价值,那就买高股息。如果想买成长,还不如去追高位的纳斯达克,倒也是真没必要在A股买成长。A股的成长绝大部分是题材和周期,大起大落很多
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    • 瞪羚侃新股瞪羚侃新股
      ·02-29 17:02

      战略转型创新药白马,盈利在即

      2月28日,和黄医药发布2023年业绩公告:按固定汇率计算,公司全年总收入实现8.38亿美元(同比增长97%),其中肿瘤/免疫业务综合收入为5.286亿美元(同比增长223%),该部包含来自武田部分首付款2.8亿美元和3200万美元呋喹替尼FDA获批里程碑,2023年和黄医药应占净收益约1亿美元。 另外,和黄医药还给出了2024年肿瘤/免疫业务综合收入财务指引为3-4亿美元。剔除武田的首付和里程碑影响(剔除后2023年收入2.166亿美元),预期2024年同比增长区间为38.5-84.67%(不考虑2024年可能确认的里程碑,如考虑剩下1.2亿美元分三年摊销,具体区间进一步下修)。 和黄医药这份2023年的成绩单,算得上十分稳健,为2024年爆发打下了夯实的基础,主要体现在2个方面: 1)现金流有充分的改善:一方面,公司2023年年末现金余额为8.863亿美元,相比2022年的6.31亿美元增加了2.553亿美元;另一方面,公司不含融资活动并扣除武田4.35亿美元付款的净现金流为-2.283亿美元,同比2022年的-2.979亿美元有很大改善(费用端控制和产品收入端增长)。 2)里程碑较少的背景下,产品均实现了稳健增长:年报显示,2023年和黄医药产品的注册里程碑并不多,除了呋喹替尼在11月获得FDA批准之外,仅有一些国内港澳特别行政区的里程碑,年内新适应症、新审批地区市场的增量很少,但呋喹替尼、赛沃替尼、索凡替尼均获得了不错的双位数增长。 和黄医药正在逆转亏损的路上加速狂奔。 01 呋喹替尼赚美金的威力还未显现 已经实现出海的呋喹替尼将是和黄医药未来几年利润增长的最大保障。 2023年,呋喹替尼在国内销售的时间只有不到两个月便已经实现了1510万美元收入,考虑到年报中对应综合收入为720万美元(药品供应和特许使用权费用),公司净销售分成比例大概率超过30%。 呋喹
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      战略转型创新药白马,盈利在即
    • 瞪羚侃新股瞪羚侃新股
      ·02-27

      怒亏15亿、巨头撤厂,明星行业大溃逃

      疫苗赛道流年不利。 2月23日疫苗公司康希诺发布2023年业绩快报:公司实现营收3.57亿元(同比下降65.49%),归母净利润亏损14.47亿元(上年同期净亏损9.1亿元)。 2月19日,云顶新耀宣布与加拿大mRNA疫苗公司Providence订立终止协议,不仅之前的首付款打水漂,并且需要支付解约金。更早的时候,上海斯微生物也因无新冠疫苗生产需求暂停旗下工厂试运行,北京科兴则是在1月因新冠疫苗停产登上热搜。 疫苗行业的“寒意”不局限于国内,放眼海外,MNC巨头强生近日关闭位于加州布里斯班的一个占地近20万平方英尺的研发基地,该基地从开业至今不到18个月。 据报道指出,该基地的重点研究领域之一是传染病和疫苗的研究,不过就在强生迁入该基地后就传出公司几个月内将分别暂停乙型肝炎和丁型肝炎治疗工作,并逐步结束新冠和HIV疫苗的工作。 疫苗这个昔日的明星行业,到底遭遇了什么? 01 疫苗产能的“泡沫” 在新冠疫苗领域而言,宇宙新冠疫苗大厂莫德纳(Moderna)的业绩显然具有代表性。 2月22日,莫德纳发布2023年业绩:全年实现产品净销售额67亿美元(其中新冠疫苗销售额为61亿美元,还有6亿美元是全球疫苗免疫联盟合作确认的递延收入),净利润为2.17亿美元。 2022年莫德纳全年实现184亿美元收入,净利润为14.65亿美元,2023年分别同比下降了64%、85.2%。 这种极致的业绩下滑也体现在公司股价上。从2023年初到现在,莫德纳美股股价下跌超过47%,一年出头的时间实现了腰斩。 尽管在年报业绩公布当天,公司预计2024年全年产品销售额仍可能有40亿美元的体量超出了市场预期,但大概率无法避免股价的进一步下探。 更值得关注的是,在新冠疫苗从爆发性需求转为季节性需求之后,莫德纳的产能如何处置。据更早的消息指出,莫德纳在2022年的巅峰产能(自有和合作工厂的投资)预计达到
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    • 瞪羚侃新股瞪羚侃新股
      ·02-26

      巨头押中一个超级爆款

      你永远可以相信老牌MNC的眼光和坚守。 诺华首席执行官Vas Narasimhan早前宣称:相比ADC,放射疗法可能更具有安全优势。所以,诺华将资源配置在放射疗法上,而非与众人争抢ADC。 正当所有人都认为诺华痛失了ADC这样的肿瘤领域黄金机会的时候,市场正在验证其押注的放射性疗法领域巨大威力。 2月22日晚,全球两大核药领头羊Lantheus和Telix纷纷发布财报,Lantheus全年营业收入为12.96亿美元同比增长38.61%,净利润为3.27亿美元(同比增长1064.94%);Telix全年营收为5.025亿澳元(同比增长213.86%),实现扭亏为盈。 凭借着超预期的财报,Lantheus更是在公布业绩之后两个交易日累计大涨16.86%。 01 核药领头羊超预期财报的源头 翻阅财报,可以发现Lantheus和Telix的业绩大增均源自于诊断性核药产品销售的大超预期。 Lantheus核心产品是靶向PSMA的PET显像剂Pylarify,其收入占总营收65.67%(2023年收入8.51亿美元,同比2022年增长61.4%),是公司业绩增长的核心来源。 Pylarify在2021年获得FDA的批准,是首个商用的PSMA PET显像剂。由于PSMA(前列腺特异性膜抗原)90%以上的原发性和转移性前列腺癌细胞表面过表达,Pylarify目标人群是疑似转移的PSMA阳性病变前列腺癌患者,及基于血清前列腺特异性抗原(PSA)水平升高的复发前列腺癌男性患者。 前列腺癌是美国男性发病人数第一大的肿瘤,诺华靶向PSMA的RDC产品Pluvicto大卖也是源于复发或转移性前列腺癌的未满足临床需求。 Pylarify近两年的快速放量,实际上得益于Pluvicto的放量,虽然诺华有有自己的诊断试剂Locametz,可识别适合使用Pluvicto靶向治疗的患者(定位肿瘤可能在体
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    • 瞪羚侃新股瞪羚侃新股
      ·02-22

      减肥药虹吸盘的恐怖威力

      减重药物正在改变世界。 2023年底,摩根士丹利在发布的报告就指出:随着GLP-1减重药热潮持续发酵,预计全球减肥市场规模将在2030年达到770亿美元,较2022年540亿美元预期大幅提升,在美国约有2500万人使用肥胖药物(2022年美国有3.3亿人,已经占到人口总数的7.5%以上)。 3个减重药物带来的行业影响&机会,在近期展现的淋漓尽致,值得投资者关注和思考。 1、“减重药伴侣”价值水涨船高 在成功研制出快速减重的普及药物后,追逐更优选择需求永远是人类的天性。况且当前的减重药物也有着不少的痛点(详见:《打败减肥药的魔法》),这导致减肥药潜在可联用药物(改善其肌肉流失)和迭代药物管线的价值水涨船高。 最近发生的两件事请,彰显了海外市场资金对于“减肥伴侣”的狂热。 早在2月14日,NodThera在一学术期刊上发表了其NLRP3小分子抑制制NT-0796与NT-0249的临床前结果,结果表明:对比司美格鲁肽、热量限制的减重措施,NLRP3抑制剂的减重效果不仅能够媲美前两者,同时进一步降低肥胖动物的心血管风险。 而在另一项临床前研究表明,脑渗透性的NLRP3抑制剂联用低剂量GLP-1RA,可产生额外的减重效果。 可惜的是,NodThera是一家未上市的英国Biotech。但这一结果却被海外分析师关注到并且强调,导致同样拥有NLRP3同靶点管线的Biotech公司Ventyx股价大涨69%。 但值得注意的是,Ventyx的NLRP3抑制剂VTX-2735目前正在进行二期临床,目标适应症为慢性炎症疾病。过去,对于NLRP3靶点的潜力研究集中在抗衰老、其他器官系统的病理性炎症,对于减重领域,还是比较新的。 谁说纳斯达克不炒概念? 另一件事则是BioAge Labs获得了多家机构投资合计1.7亿美元的D轮融资,比较有趣的是它的过去。BioAge Labs成立之初的定位
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      减肥药虹吸盘的恐怖威力
    • 瞪羚侃新股瞪羚侃新股
      ·02-21

      医药一哥二哥,争一个靶点

      TIGIT、CD47、OX40等靶点的接连失利,无疑为IO靶点的未来蒙上了一层阴影,投资者纷纷将视线转向ADC、溶瘤病毒。 事实上,关于IO靶点的故事仍然没有结束。双抗,显然成长性和爆发力是不输于ADC的市场,2023年88亿美元的市场中罗氏独占80亿美元,把双抗可算是玩明白了。另一边,康方生物的PD-1/CTLA-4上市以来创造了国内新药上市首年销售爬坡爬坡的记录,向市场展现了IO靶点双抗的生命力。 正当市场投资者对IO靶点药物兴趣消退之时,一个IO靶点正在被国际巨头和国内Biopharma争着布局,它便是IL-2。 IL-2魅力何在? 01 IL-2:老靶点的重焕荣光 白细胞介素-2(IL-2)是一款老靶点,最早在1976年被发现。1992和1998年,IL-2药物(Aldesleukin)被美国FDA批准了用于晚期肾癌和恶性黑色素瘤,是最早的免疫治疗药物之一,当时也让部分患者总生存期超过了5年。 不过,IL-2在人体血液中的半衰期仅有数分钟,在临床中需要高剂量使用才有效果。这种特性除了导致IL-2药物治疗窗口窄之外,高剂量IL-2的毒副作用较大,会导致患者严重的低血压、毛细血管渗漏综合征、细胞因子风暴等,这些都阻碍了IL-2药物的广泛应用。 IL-2药物过去遭遇的挫折,并未让研发者停下脚步。随着延长药物半衰期、控制药物对不同受体的偏向性等技术和策略的发展,近两年IL-2靶点的研发又逐渐变得热烈起来。据医药魔方数据显示,截至2022年3月,全球IL-2管线高达82款产品,国内亦有12款创新药在研。 到目前为止,仍然没有一款新一代的IL-2药物面市,成药之难也无形之中增加了“价值”。 这里就不得不提到近年研究中发现的IL-2“双面性”:在高剂量环境下,IL-2可促进效应T细胞、NK细胞活化增殖,发挥抗肿瘤效应;低剂量IL-2,则会选择性激活具有免疫抑制功能的调节性T细
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      医药一哥二哥,争一个靶点
    • 瞪羚侃新股瞪羚侃新股
      ·02-20

      医药二哥的第三只眼,要发威了

      2月20日早间,信达生物发布公告:公司研发的IGF-1R抗体注射液IBI311治疗甲状腺眼病(TED)的III期注册临床研究(RESTORE-1)达成主要终点,将计划向CDE递交IBI311的新药上市申请。 IBI311的临床进展之迅速,显然略微超出了市场投资者预期,RESTORE-1临床在2023年5月8日完成首例患者给药(并在当年7月完成了全部患者入组),整个三期临床用时不到10个月,同时由于安进/Horizon的Tepezza并未在国内上市,IBI311将有望成为首款IGF-1R抗体。 从信达生物公布的IBI311三期最新结果显示,治疗组和安慰剂组研究眼的眼球突出应答率分别为85.8%和3.8%;而2019年3月安进/Horizon公布的三期研究结果显示,治疗组和安慰剂组研究眼的眼球突出应答率分别为82.9%和9.5%。尽管非头对头临床数据对比仅能作为参考,但也可以判断信达生物的IBI311具备较优异的疗效。 对于信达生物来说,IBI311的三期成功意义非凡,因为这是公司眼科创新药产品布局的首个进入商业化阶段的“头炮单品”。在海外,安进为了收购拥有同靶点的Tepezza,耗资278亿美元收购了Horizon。 01 IGF-1R抗体的潜力 甲状腺眼病(TED)是一种自免疾病,由自身抗原激活眼眶内细胞上IGF-1R介导的信号复合物引起,疾病症状包括:眼球突出、斜视、复视,影响视力和正常容貌。 在美国,甲状腺相关眼病属于罕见病,预计病人在20万左右。 目前安进/Horizon的Tepezza作为全球唯一商业化的IGF-1R抗体,上市以来就实现了销售的快速爬坡,2020年首年上市销售额就超过了8亿美元,2021-2022年销售额分别达到16.6亿、19.66亿美元,市场预计Tepezza的销售峰值将超过40亿美元。 在中国,据流行病学调查显示,甲状腺相关眼病的患病率
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      医药二哥的第三只眼,要发威了
    • 瞪羚侃新股瞪羚侃新股
      ·02-19

      2024年一个注定燃爆的大药机会

      2024年,大概是细胞疗法复苏的井喷之年。 2023年下半年,这一复苏趋势就有抬头迹象。先是在6月,礼来宣布宣布以3.096亿美元溢价400%收购糖尿病细胞疗法公司Sigilon;而在12月,阿斯利康溢价86%破纪录全资收购中国细胞疗法Biotech亘喜生物。 2024年仅过去不到2个月,在细胞疗法领域已经发生了大量的融资和BD事件,潜在总金额超过30亿美元,是年内全球最活跃的前沿疗法领域之一。 另一方面,从海外CGT卖水人龙头的业绩上调指引也能窥见趋势:细胞和基因治疗CDMO公司Oxford Biomedica最新更新的业务指引显示,由于订单增长,至2026年底预计公司三年收入复合年增长率超过30%。 实际上,这两年细胞疗法过的并不如意。 GSK放弃细胞疗法、多家Biotech临床遇挫或倒闭、FDA调查已商业化细胞疗法的致癌风险并赋予黑框等影响均让细胞疗法的投融资和市场关注度遭遇低谷,但现在并不是悲观的时候,新的一波高潮可能到来。 01 细胞治疗为什么依旧是很多MNC的爱? 尽管目前已商业化的自体CAR-T有诸如制造成本高、流程长、神经毒性大等这样那样的问题,但依旧不妨碍跨国大药企对细胞治疗资产“买买买”的热忱,其中核心逻辑几何? 1、政策支持和细胞疗法无限的可能性:首先,2023年美国政府明确将细胞疗法被列为“促进人类健康”板块的重点项目,并且为细胞疗法梳理了两个具体目标,一是提高细胞疗法的治疗效果,5年内使患者的细胞活性达到至少75%;二是扩大细胞治疗规模和可及性,20年内将细胞疗法的制造成本降低10倍。 另一方面,就已当前应用的自体CAR-T疗法已经在各大血液瘤适应症展现出了超强的疗效,而进入到商业化倒计时的TIL细胞疗法也捅破了细胞疗法无法攻克实体瘤的窗户纸,随着细胞疗法的不断发展,这一治疗领域有望将手伸至实体瘤、自免等领域,同时当前的生产困境也被研发者认为在
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      2024年一个注定燃爆的大药机会
    • 薛洪言薛洪言
      ·02-17

      港股,为何被抛弃

      近日,A股很惨,吸引了大部分目光。其实,港股也很惨,恒生指数一度来到14794点附近,距离2022年11月初的低点14597点仅一步之遥。 当时14579点之后,恒生指数曾经历了一轮急涨行情,短短三个月内涨至22700点,涨幅55%。很多人曾懊恼,没有在15000点附近抄底,现在机会来了,大家又犹豫了、不敢了。 极端位置不敢买入,通常是源于对长期前景缺乏信心。就港股而言,市场既担心中国经济基本面问题,如房地产何时企稳、怎样企稳,又担心地缘风险下外资的站队和流出。甚至说,部分外资既便对中国经济复苏向上有信心,限于地缘不确定性,同样不愿配置港股。 对于这种担忧我们毋庸讳言,也很难证伪。正因如此,港股的估值才会如此极端。截至2024年1月31日收盘,恒生指数市盈率7.67倍,股息率4.56%。 外资犹豫地缘问题尚可理解,南向资金一向喜欢港股的性价比,近年来对港股的抄底意愿也在逐年下降。2023年,南向资金净买入港股2895亿元,较2020年已经腰斩。估值层面,港股性价比越来越高,南向资金流入意愿却越来越低。 通常,市场会用AH溢价指数来衡量港股性价比。计算公式为,AH溢价指数=∑(A股价格*总股本*汇率)/∑(H股价格*总股本)*100,衡量两地上市公司在A股与港股的估值倍数。1月31日,恒生AH溢价指数收于155.48点,意味着同一只上市公司的A股股价平均比港股高55.48%。 A股比港股贵50%,反过来就是港股比A股便宜33%左右。从分红的角度看,港股综合红利税高达28%左右,而A股可通过延长持有时间免税,所以,港股比A股便宜30%左右是合理的。除了红利税折价外,港股还存在流动性折价,港股近年来长期处于流动性匮乏状态,换手率低,很多龙头个股日成交低于1亿港币。 股息税叠加流动性折价,港股约33%的估值折价是否合理就见仁见智了。事实上,在港股流动性得不到明显改观的背景下,市
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    • 大炳70年30万倍之路大炳70年30万倍之路
      ·02-23

      为什么投资美股科技股

      为什么投资美股科技股? 1.人类科技自人类文明诞生以来,一直呈加速发展的状态, 2.科技行业发展迅速,在所有行业中一枝独秀,孙正义靠投资全球科技行业获得了20年年化44%的成绩,诚然他投资了一级市场,但二级市场的回报也不容小觑 3.美股科技股有超高的贝塔,指数年化收益率远超a股 4.国内投资有哪些隐忧 5.中国人口总预测 6.日本市场的经验 孙正义和优衣库柳井正的经验,靠全球市场成为日本数一数二的富豪 7.日本市场的教训 日本前首富西武集团堤义明从世界首富到破产 8.美国科技的优势 9.投资行业和标的 ①互联网 ②半导体 EDA IP 设备 材料 设计 制造 ③创新药 多肽类药物 mrna adc 下一期我们讲一下科技分类和代表公司 $纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $标普500指数(.INX)$ $纳斯达克100指数(.NDX)$
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    • SDA盛大科技SDA盛大科技
      ·02-23

      盛大科技集团宣布与理想汽车保险开展高级系统技术开发业务合作

      盛大科技集团(以下简称“公司”或“盛大科技”)(纳斯达克股票代码:$盛大科技 SDA$),一家中国领先的数字化汽车售后服务和在线汽车保险中介的创新领导者, 今天宣布其全资子公司上海丞乐网络科技有限公司与北京理想保险经纪有限公司(以下简称“理想保险”)签订协议开展新业务合作。该合作的重点是开发最先进的保险经纪系统技术,标志着保险行业技术和运营效率的重大进步。 该协议总价值约为174万元人民币(约24万美元)。根据该协议,盛大科技将为理想保险开发“理想保险经纪系统”。这一创新项目预计于2024 年 11 月 15 日完成,通过一套全面的软件解决方案来简化经纪业务、增强采购工作流程并提供无缝的运营体验。 盛大科技将领导设计和开发,并根据理想保险的需求部署强大的软件解决方案。在开发阶段之后,盛大科技将提供六个月的运营服务,确保系统运转的持续稳定及协助优化性能和效率。 盛大科技还将对该系统提供终身免费维护和技术支持。 此次合作突显了盛大科技在服务其保险行业客户方面的技术实力和创新能力,并为保险经纪行业树立了新标准。 盛大科技旨在通过提供弹性和订制的软件解决方案来显著提高理想车险的运营效率和服务质量。 盛大科技董事长兼首席执行官叶再长先生评论道:“我们很高兴与理想保险达成这一新合作。此次合作展示了我们的软件开发和IT解决方案的能力,并加强了我们将创新融入保险行业的承诺。我们相信,理想保险的经纪系统将以卓越的运营为理想车保险带来卓越的价值,并为保险经纪领域的技术驱动解决方案树立标杆。”
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    • 窝轮女神Fifi窝轮女神Fifi
      ·02-08

      【财报解读】迪士尼Q1营收同比持平 股息提高50%

      $迪士尼(DIS)$ 在周三美股盘后,公布了2024财年第一财季业绩。 财报显示,迪士尼Q1营收为235.49亿美元,同比基本持平,不及分析师预期的238亿美元。 总体运营利润为38.76亿美元,同比增长37%,好于分析师预期的33.0亿美元;调整后的每股收益为1.22美元,同比增长23%,好于分析师预期的0.99美元。 按业务划分,娱乐业务(包括迪士尼所有的流媒体和媒体业务)营收同比下降7%至99.81亿美元,体育业务(包括ESPN)营收同比增长4%至48.35亿美元,体验业务(包括迪士尼的主题公园、酒店、邮轮和周边产品)营收同比增长7%至91.32亿美元。 Q1 Disney+订阅用户数为1.496亿,不及分析师预期的1.512亿;EPSN+订阅用户数2520万,不及分析师预期的2639万;Hulu & Live TV(电视直播)订阅用户数460万,不及分析师预期的462万;总体Hulu订阅用户数4970万,高于分析师预期的4918万。 虽然订阅用户数不及预期,但包括Hulu和ESPN+在内的整体流媒体亏损从一年前的10.5亿美元大幅缩减至2.16亿美元。迪士尼预计,第二财季Disney+核心订阅用户数将增长550万-600万,并继续预测其流媒体业务将在本财年第四财季实现盈利。 展望未来,迪士尼表示,得益于削减成本,预计2024财年调整后每股收益将增长至少20%,至4.60美元,好于分析师预期的4.27美元。此外,迪士尼将其股息提高了50%至每股45美分,并批准了一项30亿美元的年度股票回购计划。 迪士尼首席执行官Bob Iger在财报电话会议上表示,对迪士尼而言,公司第一财季的表现整体上非常稳健,主题公园和度假村仍然表现得相当出色;同时,迪士尼今年可能会因削减成本而
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    • 窝轮女神Fifi窝轮女神Fifi
      ·02-07

      【财报解读】百胜中国全年纯利8.27亿美元 升87.1%

      $百胜中国(09987)$ 公布截至去年12月底止全年业绩,营业额109.78亿美元(下同),按年升14.7%。纯利8.27亿元,按年升87.1%;每股盈利1.99元。派末期息16仙,上年同期派13仙。 期内,系统销售额按年增长21%,其中肯德基和必胜客各升20%。同店销售额增长7%,其中肯德基和必胜客分别升7%及6%。去年门店总数增长 13%,或净新增1,697家门店,超过全年净新增门店目标。餐厅利润率增长至16.3%;剔除影响餐厅层面可比性的项目,餐厅利润增长270点子。经营利润增长76%至11亿元。核心经营利润增长79%。经调整经营利润11.21亿元,按年增长77.1%。经调整净利润8.42亿元,按年升88.8%。 单计去年第四季,公司录得营业额24.93亿元,按年升19.4%。纯利9,700万元,按年升83%;每股盈利23仙。 公司于去年第四季以总计3.36亿元回购750万股普通股。全年共回购1,240万股普通股,约占其发行在外的普通股数的3%。截至去年12月31日,公司仍有约15亿元的回购授权可用于未来股票回购。公司计划在今年通过公开市场交易在美国和香港回购12.5亿元的普通股。 展望今年,公司计划净新增约1,500至1,700家门店。资本支出在7亿至8.5亿美元之间。 至于2024至2026年期间,公司计划至2026年门店数量达2万家。系统销售额和经营利润实现高单位数至双位数年均复合增长,每股盈利实现双位数年均复合增长,以2023年为基准并不计及外币换算的影响。以季度现金股息和股票回购的形式向股东回馈至少30亿美元。 百胜中国首席执行官屈翠容表示,公司去年系统销售额跑赢行业并创下收入和利润的新高,现金股息和股票回购创下分拆上市以来的最高记录。展望未来,十分看好中国市
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    • 窝轮女神Fifi窝轮女神Fifi
      ·02-09

      【ETF分析】罗素2000指数ETF-Vanguard分析

      $Vanguard Russell 2000 ETF(VTWO)$ 是一种交易所交易基金(ETF),旨在跟踪罗素2000指数的表现。罗素2000指数是美国一种普遍接受的小型股指数,涵盖了美国股市中市值较小的约2000家公司。VTWO的目标是提供投资者一种简便的方式来投资整个小型股市。 我们从周K线上看到VTWO价格波动极大,但从去年10月中下旬触底后,经过一波大升浪持续反弹,至今仍在高位徘徊。 那么,具体哪些因素影响VTWO价格?VTWO后市走势又将如何呢?我们一起从基本面来分析一下。 (一)资产类型:股票持仓为主 (二)行业分布:各行业分布较广 (三)地区分布:主要为美国 (四)持仓明细:主要持仓占比仅为3.16% (五)资产规模:近几个月资金流入明显加大 (六)到期分布:全部1~3年 (七)整体市场趋势: VTWO的价格通常受整体市场趋势的影响。如果整个股市表现强劲,投资者通常更愿意投资风险资产,如小型股,从而推动VTWO价格上涨。 相反,如果整体市场表现疲软,投资者会减少对风险资产的投资,导致VTWO价格下跌。 (八)经济数据: 小型股通常更受经济数据影响,因为它们更依赖国内经济环境。 例如,就业数据、GDP增长率和消费者信心指数等经济数据的变化,会影响小型企业的盈利能力和前景,进而影响VTWO的价格。 (九)行业表现: VTWO包含了各种不同行业的公司,因此特定行业的表现也会对其价格产生影响。 如果某些行业表现良好,则会提振整个指数,推动VTWO价格上涨,反之亦然。 (十)利率和货币政策: 利率的变化和货币政策的调整,都会对VTWO价格产生影响。 例如,如果央行提高利率,这会提高小型企业的融资成本,影响它们的盈利能力,从
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    • 郭施亮郭施亮
      ·02-05

      具备什么条件才是A股靠谱的抄底信号?

        上证指数上周一度跌破2700点,2666.33点成为了近期市场调整的最低点,深证成指还一度跌破了8000点整数关口,市场非理性抛售压力不小。在市场一度失守2700点的背后,市场讨论最多的是该不该抄底。   抄底,对股票投资来说,是一门技术活,并不是所有人可以抄底成功。印象最深刻的是2008年和2015年下半年,在股市非理性下跌过程中,抄底很可能会抄到半山腰上,解套也许需要等上大半年,有的甚至要等上几年时间。   在A股市场中,熊市调整一般会有两种下跌方式,一种是急跌的形式,另一种是阴跌的形式。其中,前者最具代表性的是2008年和2015年下半年,后者最具代表性的是2001年下半年至2004年的漫长调整以及2010年至2014年的漫长调整走势。   对急跌行情来说,股市以空间换时间的方式完成调整,市场调整周期比较短。对阴跌行情来说,股市以时间换空间的方式完成调整,调整周期比较长。   从历年来A股市场的熊市调整周期分析,急跌的熊市调整周期在1年左右,例如2007年10月股市见顶之后,一年后即见到调整低点。2015年6月股市见顶之后,仅用半年多时间,股市即完成了阶段性的调整走势。   至于阴跌的熊市调整周期在4年左右,例如2001年6月股市见顶之后,市场出现了近4年的漫长调整。又如,2009年8月股市见顶之后,市场步入漫长调整的行情,股市最终在2013年6月探出了调整低点。   目前A股市场处于熊市调整过程中,从2021年2月触顶之后,股市已经走出了3年的调整走势。按照A股平均4年左右的调整周期计算,市场可能处于调整中后期阶段,但距离充分调整仍然差了一点时间。   不过,按照目前股市的点位与估值分析,基本上处于历史底
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    • 窝轮女神Fifi窝轮女神Fifi
      ·02-03

      【ETF分析】标普全美股市ETF-iShares 分析

      $iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF(ITOT)$ 是一种交易所交易基金(ETF),旨在追踪标普全美股市指数。 该ETF通过持有指数成分股的方式,提供投资者对全美股市广泛分布的股票投资的暴露。 我们从周K线上看到ITOT经过两波升浪,从去年10月中下旬开始,价格一路推高。 那么,具体哪些因素影响ITOT价格?ITOT后市走势又将如何呢?我们一起从基本面来分析一下。 (一)资产类型:股票持仓为主 (二)行业分布:科技为主 (三)地区分布:主要为美国 (四)到期分布:全部为1~3年 (五)债券类型:100%可转债 (六)持仓明细:主要持仓占比超过27% ITOT包含了各种行业和部门的股票。 特定行业或部门的表现,对ETF的整体表现产生显著影响。例如,技术股的强劲表现,会推动ITOT上涨。 (七)资产规模:自去年11月起,资金流入明显加大 (八)指数表现: ITOT的价格走势直接受到标普全美股市指数的影响。 该ETF的目标是尽可能精确地反映指数的表现,因此,指数上涨通常导致ETF价格上涨,反之亦然。 (九)宏观经济因素: 全美股市受宏观经济因素的影响,如国内生产总值(GDP)、通货膨胀率、失业率等。 这些因素会影响公司盈利、市场投资者信心和整体市场流动性,从而对ITOT的价格走势产生影响。 (十)利率环境: 利率变动会对ITOT的价格产生影响。 较低的利率通常推动股市上涨,因为借款成本降低,投资者更愿意将资金投入股市,寻求更高的回报。 (十一)全球事件和地缘政治风险: 全球事件、地缘政治紧张局势或其他不确定性因素,会影响全球股市,从而影响ITOT的价格。 投资者
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    • 窝轮女神Fifi窝轮女神Fifi
      ·02-01

      【财报解读】高通Q1营收同比增长5% 高于分析师预期

      高通 今日发布了该公司的 2024 财年第一财季财报。 财报显示,高通第一财季营收99.22亿美元,同比增长5%,高于分析师预期的95.4亿美元。第一财季调整后EPS为2.75美元,高于分析师预期的2.36美元。 —— 按具体业务部门划分: 高通 CDMA 技术集团第一财季营收为 84.23 亿美元,与上年同期的 78.92 亿美元相比增长 7%;税前利润为 25.93 亿美元,而上年同期为 21.83 亿美元,同比增长 19%;税前利润率为 31%,与上年同期的 28% 相比上升 3 个百分点。 在 CDMA 技术集团内部,高通第一财季来自于头戴式设备业务的营收为 66.87 亿美元,与上年同期的 57.54 亿美元相比增长 16%;来自于汽车业务的营收为 5.98 亿美元,与上年同期的 4.56 亿美元相比增长 31%;来自于物联网业务的营收为 11.38 亿美元,与上年同期的 16.82 亿美元相比下降 32%。 高通技术授权集团第一财季营收为 14.60 亿美元,与上年同期的 15.24 亿美元相比下降 4%;税前利润为 10.80 亿美元,与上年同期的 11.17 亿美元相比下降 3%;税前利润率为 74%,与上年同期的 73% 相比上升 1 个百分点。 运营利润: 高通第一财季运营利润为 29.28 亿美元,与上年同期的 24.65 亿美元相比实现增长。 其它财务详情: 高通第一财季运营现金流为 29.49 亿美元,与上年同期的 30.95 亿美元相比有所下降。截至 2023 年 12 月 26 日,高通所持现金和现金等价物总额为 81.94 亿美元,而截至 2023 财年第一财季末为 50.73 亿美元。 高通在 2024 财年第一财季总共向股东返还了 17 亿美元现金,其中以派发现金股息的方式返还了 8.95 亿美元,约合每股 0.8
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    • 窝轮女神Fifi窝轮女神Fifi
      ·02-05

      【ETF分析】iShares安硕标普小盘股600价值分析

      $iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF(IJS)$ 是一种交易所交易基金,旨在跟踪标普小盘股600指数中的价值股。 我们从周K线上看到IJS经过两波升浪,从去年10月中下旬开始,价格一路推高。 那么,具体哪些因素影响IJS价格?IJS后市走势又将如何呢?我们一起从基本面来分析一下。 (一)资产类型:股票持仓为主 (二)行业分布:金融服务为主 关注标普小盘股600指数中不同行业的表现,以确定是否有特定行业或部门的增长潜力。 (三)地区分布:主要为美国 (四)持仓明细:主要持仓占比不足10% (五)资产规模:近三个月资产流入波动明显 (六)经济环境: 在经济增长期,这些股票表现较好,而在经济衰退期会受到冲击。 (七) ETF结构: 理解IJS的投资策略和组合,确保它符合个人的投资目标和风险承受能力。 (八)费用: 注意ETF的管理费用和交易成本,以确保它们在长期内不会削弱投资回报。 (九)市场流动性: 检查IJS的市场流动性,确保在需要卖出时有足够的市场参与者,以避免较大的买卖价差。 (十)投资期限: 确定投资的期限,因为短期和长期投资者,对市场波动有不同的容忍程度。 (十一)宏观经济因素: 关注利率、通货膨胀率和货币政策等宏观经济因素,它们可能对小盘价值股产生影响。 (十二)市场情绪: 考虑市场参与者的情绪和预期,因为这会导致投资者行为的波动。 总结: 通过深入研究和理解这些因素,散户投资者可以更明智地决策是否选择投资于iShares安硕标普小盘股600价值ETF(IJS)。 需要注意的是,杠杆型ETF通常更适合短期交易,因为其杠杆效应会导致长期持有的风险增加。 尤其最近美股连续暴
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    • 美股解毒师美股解毒师
      ·01-29

      哪类美股美债会在流动性周期中被青睐?

      12月经济数据出炉,ISM制造业PMI、非农、CPI、PCE、新屋开工、零售销售等重要指标均超预期,逐步验证了美国家庭与制造业部门韧性仍然较强。市场回吐降息预期,CME Fedwatch显示3月开启降息的概率回调至50%左右,10年期美债利率回弹至4.1%,也说明市场预期提前降息会引发再通胀风险。短期来看,在市场期待降息开启和经济增长仍有韧性的拉锯下,降息预期的超调与回摆或将在开启降息前持续上演。为何退出紧缩预期强烈,市场流动性仍然充沛?因为财政政策“放水”,补充了流动性。从流动性总量的角度来看,2022年6月开启缩表至2023年6月,美联储资产减少 5275 亿美元;负债端,主要由财政储蓄“放水”来支撑,TGA账户减少7726亿美元,而同期隔夜逆回购增长2763亿美元,2023年6月以来,虽然TGA账户升高,但财政的影响整体仍为“放水”。美债上限法案5在去 6月通过后至今(1月18日),美债净发行2.1万亿美元,TGA规模同期增加近7000亿美元,似乎是从市场“收水”。但事实上,这段时期准备金反而增加3023亿美元,市场流动性增多。原因在于财政赤字扩张并未减弱,以及短债发行规模大,弥补了过去较长期短期国债供给不足进而限制货币基金持有的问题。同时,大选年的货币政策风险偏好更高——拜登政府及美联储宁可冒着经济过热风险,也承担不起经济衰退或金融危机的风险。因此,大选年防止金融危机和衰退风险的动机下,财政和货币大概率将协同保证充足的流动性。在财政明显“放水”的情形下,结束缩表的急迫性将减弱。2024年潜在的政策路径是什么?大选年的政治因素依然是影响财政和货币政策走向的关键。特别是近期特朗普在共和党党内初选中优势明显,且民调显示其支持率已超过拜登(尤其在关键州)。在防范金融风险和经济衰退的考量下,预计货币宽松仍然是今年的主基调。今年财政政策和货币政策可能继续通过“打配合”的方式,来
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    • 说财经说财经
      ·02-14

      龙年AI重点之外,还有什么新年之选?

      知道大家还在新年mood,但是美股之外,其实日股,台股都有不少目标可以留意,AI概念少不了所有卖铲人,日股大家熟悉的很多消费股,可以看,没错今天是一期龙年红包概念专场。 0:00 节目开始 0:11 美股市场受欢迎,其次有日本和台湾 1:12 日圆维持弱势,有利出口股/利是股:迅销(FRCOY)/索尼(SONY)/东京电子(8035.JP) $索尼(SONY)$ 5:33 台股很多涨得过分的股票/世芯电子(3661.TW)与博通(AVGO) $博通(AVGO)$ 12:39 CloudFlare(NET)/Shopify(SHOP) $Cloudflare, Inc.(NET)$ 14:48 台积电(TSM)一定要有/联电(UMC)不推荐 $台积电(TSM)$ 17:29 今年看好日股及AI概念相关股 18:15 防守股来轮动?COST绝对不防守/MDLZ $亿滋(MDLZ)$
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      龙年AI重点之外,还有什么新年之选?
    • 小虎周报小虎周报
      ·01-26

      【一周科技动态】万亿俱乐部新成员,下周看你的了!

      涨跌纷纭——一周大科技表现芯片股显然是本周的大明星,除了 $美国超微公司(AMD)$$英伟达(NVDA)$ 领衔新高,由AI提升预期的很多公司都创了新高,如 $科磊(KLAC)$ $应用材料(AMAT)$ ,配合出色的经济数据,整个大盘继续弥漫乐观情绪。而下周的巨头财报周也可能会提升波动性。至1月25日收盘,过去一周大科技公司中,表现最好的是NVDA+24.4%(连续3周登顶),其次是META+11.1%, $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +8.7%, $微软(MSFT)$ +7.7%, $亚马逊(AMZN)$ +3.8%, $苹果(AAPL)$ +0.9%, $特斯拉(TSLA)$ -26.5%(连续3周垫底)。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点万亿俱乐部新成员META,下周看它了?新高的股可以“贪婪”吗?英伟达可以,
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