Daniel玄

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    • Daniel玄Daniel玄
      ·04-17 22:24

      越跌越买!(文章附带核心资产价值分析)

      港股复盘:今日港股三大指数震荡走高,恒生指数涨0.02%,报收16251.84点;科技指数涨0.07%,报收3340.22点;国企指数涨0.10%,报收5749.69点。南向资金今日再度净流入,金额为11.47亿港元。自4月以来,南向累计流入500亿港元。盘面上,科网股多数下跌, $美团-W(03690.HK)$$百度集团-SW(09888.HK)$ 跌超1%, $阿里巴巴-SW(09988.HK)$ 跌0.66%, $小米集团-W(01810.HK)$ 涨超2%;风电股全天涨幅居前, $东方电气(01072.HK)$ 涨超8%领衔;政策力挺氢能概念再度火爆, $亿华通(02402.HK)$ 一度涨逾40%;基建股表现活跃, $中国中车(01766.HK)$ 涨超3%;博彩法或令中介业务承压,濠赌股齐挫, $银河娱乐(00027.HK)$ 跌超7%。领涨板块:沪深:数据处理和外包服务、食品分销商、消费品零售商;港股:重型电气设备、厨房用具、消费电子;美股:应用软件、公路 - 货
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      越跌越买!(文章附带核心资产价值分析)
    • Daniel玄Daniel玄
      ·04-17 22:22

      芯片光刻机巨头业绩低于市场预期!

      美股复盘:隔夜,美联储主席鲍威尔暗示推迟降息的言论进一步削弱市场对美联储降息的押注。美股三大指数中仅道指收涨,标普和纳指连跌三日。小盘股指罗素 2000 收跌 0.42%,跑输大盘,连跌三日。 鲍威尔在其他美联储官员接连表态不急于短期降息之后,自己也出来表态,微调措辞,指向在经济和就业强劲的情况下,高利率可以停留更久时间。 但在目前全球其他国家通胀率纷纷已达到了或接近目标,降息开启在即的情况下,作为硬通货的美元迟迟不降息,可能进一步被动拉高美元利率,从而对其他汇率带来压力。 当然,近期十年期国债收益率在 4.5% 以上逐步拉高的过程中,权益资产对无风险利率的敏感度再度提高,基本面较弱、估值高的公司持续回调。但如果后面美元继续强势,美元资产回调力度估计有限。且当下逐步进入财报季发布期,个股基本面,尤其是龙头个股对美股走势同样重要。 美联储主席鲍威尔表示,最近的通胀数据表明,央行可能需要更长的时间才能获得降息所需的信心。鲍威尔指出,在经历了去年年底的快速下滑后,在通胀方面缺乏进一步的进展。他说,如果价格压力持续存在,只要有需要,美联储可以保持利率稳定。 这个措辞与前段时间出来表态时候所隐含的仍然能看到今年三次的降息明显是一次折返。其实就近期的物价数据来看,美联储更关注的核心 PCE 相比 CPI 的二次加速其实温和得多,同时就业旺盛很大程度是因为供给侧的劳动参与率提升有很大改善,也因此时薪通胀并不像 CPI 回调那么夸张。 但当下,鲍威尔再次调整措辞,强调劳动力和强物价,必然会进一步打击降息前景,目前的十年期美债收益率已要奔向 4.7%、2 年期美债收益率几乎要摸到 5%,这个位置上对再通胀的定价我认为已比较充分。 $英伟达(NVDA.US)$ $苹果(AAPL.US)$ $微软(MSFT.US)$ $戴尔科技(DELL.US)$ $美光科技(MU.US)$ $特斯拉(TSLA
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      芯片光刻机巨头业绩低于市场预期!
    • Daniel玄Daniel玄
      ·04-17 22:19

      2024.04.17 注意了

      图片 ——科技财报是否能挽救当下的美股颓势?期权交易又有哪些需要注意的地方呢? -今天主要大家说几个观点: 关于地缘冲突: 我们看到,以色列在近期又遭到了来自黎巴嫩的连反轰炸,而红海方向,拖鞋军也再次袭击了两艘美国军舰。 说明这里的冲突并没有解决,现在暂时的取消“反击 ”只不过是暴风雨前的宁静。我们一致认为,小以必定会在近期再次对“波斯猫”形成反击! 到时候黄金/原油等大宗存在进一步上涨的空间,目前只有回落低吸的机会,没有趋势反转向下的可能。 关于美债利率: 我们看到,美国10年期国债收益率攀升至2024年新高,原定6月份开始降息的计划,直接推到了12月。 而背后的原因,除了通胀高企以外,还有美国财政部资金枯竭见底、产业空心化、中东/俄乌冲突中老美没有守护住盟友的利益,使得各国央行对美元信用失去信心所致。 而这些矛盾点互相制约,环环相扣,短时间内根本无法解决。 如果美联储后续再次开启QE(印钱)的话,那么利率可能会出现短暂回落,但美元信用也将会再次受损,利率最终还是会被升高。 如果接下来,不开启QE,那么利率必定会再次升高,甚至直接突破去年5.0%的高点。   图片 关于个股方向: 在中国新能源车持续价格战的压力下,特斯拉的市场份额被进一步挤兑。同时在前几天还被曝出了全球裁员超10%的消息。紧接着,核心高管宣布离职。在多重负面消息影响下,助推了特斯拉的下跌,短期内看不到趋势反转的可能。 此外,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML.US)最新披露的一季度财报中显示,其营收、利润双双下滑,同时下调二季度业绩指引。该公司在美股盘前交易时间段发生了大幅的下跌并且使得其他半导体企业受到了连带的影响。 关于高估值科技股的风险,我们之前一直有跟大家强调。从我们调研团队收集上来的信息内容来看,非美国本土的科技企业今年第一季度的业绩可能都不会有太好的增长。而美国本土的那些,在英伟达的订
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      2024.04.17 注意了
    • Daniel玄Daniel玄
      ·04-16 20:52

      熬过四月,坚定不移看好港股!

      港股复盘:今日港股市场延续昨日跌势,恒生指数跌2.12%,报收16248.97点;科技指数跌3.04%,报收3337.85点;国企指数跌1.95%,报收5743.78点。今日南向资金延续净流入,其金额达到近百亿港元。自4月以来,其累计流入98.77亿港元。盘面个股上,科网股普遍下跌, $联想集团(00992.HK)$ 跌近4%, $小米集团-W(01810.HK)$$快手-W(01024.HK)$ 跌超3%、 $美团-W(03690.HK)$$阿里巴巴-SW(09988.HK)$ 跌近3%; $蔚来-SW(09866.HK)$ 挫逾10%; $富智康集团(02038.HK)$ 跌超11%, $舜宇光学科技(02382.HK)$ 跌超6%;遭恒生银行提出清盘, $时代中国控股(01233.HK)$ 全天大跌近37%。领涨板块:沪深:住宅建筑公司、综合油汽公司、鞋类;港股:研究与咨询服务、
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      熬过四月,坚定不移看好港股!
    • Daniel玄Daniel玄
      ·04-16 20:50

      这就是投资最迷人的地方!

      美股复盘:隔夜,周一公布的美国 3 月零售销售环比增长 0.7%,零售销售额增幅超过预期,前一个月的修正数据也有所上调,显示出美国经济的强劲,这也将继续推迟美联储的降息预期,标普 500 指数创硅谷银行倒闭以来最大两日跌幅,五个月以来首次收盘跌穿 50 日均线。道指六连跌,纳指收跌 1.79%。 美债收益率上涨,十年期美债收益率从 4.4%-4.5% 再往上迈进,权益资产对国债收益率的敏感度明显上升。这个位置上,如果还有进一步的消息刺激收益率往上跑,资本市场的回调体感就会很明显。原本盛行的看法是,面对当前的经济挑战,美联储或将在年内降息。 与此相反,瑞银的经济团队,包括资深分析师Jonathan Pingle和Bhanu Baweja,提出了与众不同的预测。他们认为,如果美国经济保持其稳固的增长轨迹并且通胀压力持续,那么在未来一年中,我们可能看到联邦基金利率上涨至6.5%的前所未有的高点。 这项分析基于两个关键经济指标的持续高位:一是持续的经济扩张,二是超过2.5%的通胀率。若这两大条件得以维持,美联储不仅可能维持现有证策,甚至可能采取更为激进的货币紧缩措施。这对于美股来说,似乎预示着一段充满未知和悬念的时期。在这一预期之下,加息可能引起债券市场收益率的快速上升和股市的调整,进一步扩大了市场的不确定性。 而昨晚市场零售数据超预期、巴以冲突继续的双重刺激下,收益率拉高,避险情绪走高,市场回调非常明显。回调幅度较高比如特斯拉因传出 10% 的裁员、苹果因 IDC 公布的一季度手机出货量下滑 10% 等等,基本面明显偏弱。高估 + 基本面偏弱 + 高利率敏感,是这轮美股回调个股层面的重灾区。 不过我认为这倒不是造成美股下跌的主要原因,在数据公布后,美股还是高开的,可能还是避险因素再次导致了美股的下跌。因为与美股走势截然相反的是黄金,昨晚黄金低开高走。以色列高级军事官员重申,以色列
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    • Daniel玄Daniel玄
      ·04-16 20:48

      2024.04.16 三个决胜性问题

      图片 ——一切都在我们的预料之中。 - 昨天的文章详细分析了黄金和美股接下来的操作逻辑,相信看懂的朋友,多多少少都已经做好配置了,还没看的朋友可以点: 2024.04.15 手上有黄金的注意了 进入浏览阅读,相信你会有所收获的。 关于S3赛季方向,其实没啥好说的,因为从始至终我都不相信这事那么轻易结束。所谓的战略定力,还真没几个玩的过咱们的,毕竟咱们老祖宗的【孙子兵法】【六韬】【三十六计】随便拿一个出来都吊打各位,所以昨天我就说了,中东的核心矛盾没有解决,朗哥背后的两个大哥是不可能让冲突直接结束的,小以也一样,不论他是否停火都得挨黎巴嫩等地方组织武装的揍,他也没办法不得不继续拱火。 在金融市场这边,我们上个月的文章就分析过,欧洲那边早早就传出6月份要降息的消息了,美国还在硬顶着,欧洲就快扛不住了。 这就很有意思了,一是因为可能欧洲确实顶不住了,二就是抢跑,如果欧洲抢跑,那么短期内是利好美元指数的,这样的话美国国内通胀可能会得到一定的缓解,进而跟进降息。 你说欧洲这些人各自心里没有小九九,鬼都不信,你的钱是钱,我的钱就不是钱了? 结合近期德国频繁跟中国互动来看,如果欧洲降息而美国不跟着降,大有欧元上位取代美元之势,到时候就真的背刺美国了。 还有大家有没有发现,之前美国天天喊着制造业回流的口号,最近很少听到了? 前段时间美国出来的各种支持,什么又是政策扶持,又是资金扶持,又是技术扶持的,听起来牛逼哄哄的,然而情况却是雷声大雨点小! 为什么呢? 这就涉及到一个通胀问题了,虽然说,高通胀确实是抹掉债务最好最快速的方法,但是这玩意对制造业不友好啊! 特别是在中国巨大的制造业优势面前,美国拿这么高的成本去搞一个没有什么优势也没有什么利润的产业链出来,你让这群习惯了拿印钞机赚钱的大老爷们怎么活! 所以自然而然要说你“产能过剩”了。 前面我们已经说过,产业空心化
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      2024.04.16 三个决胜性问题
    • Daniel玄Daniel玄
      ·04-15 20:50

      特斯拉马斯克的3大意图!

      美股复盘:上周,美股三大指数连续第二周收跌,道指跌超 2.3%,标普 500 指数跌 1.56%,纳指跌 0.45%。周四美股经历了一波反弹,但上周五的表现却差强人意! 其实就上周单日的表现来看,即使重磅数据如 CPI 和 PPI 发布,尤其是 CPI 数据再次超预期,但在经济基本面本身较强的情况下,市场的调整并不算大,主要是道指和小盘股的调整。 而下跌主要是周五,触发事件是伊朗对以色列的袭击,当前在美股、黄金等均在历史高位时刻,而且二次通胀似乎重来之际,稍微的风吹草动,类似这种石油重仓地的擦枪走火都会对市场产生重大影响。但从目前的媒体报道来看,伊朗这次的袭击更像是点到为止。 本周,较多不确定性因素将对市场带来扰动,除了财报季和美联储货币政策表态外,中东局势走向也将成为市场能否迅速企稳的关键。周二,中国将公布一季度 GDP、3 月社会消费品零售总额年率、3 月规模以上工业增加值年率。周三,美联储主席鲍威尔参与一场问答。 三月国内 CPI 较为疲软之后,还是要重点关注后面经济数据的趋势,而本周除一季度 GDP 外,重点关注 3 月社零数据,而当周美国也会发布 3 月社零情况。 除宏观外,本周美股开始逐步进入科技股的财报季。将有更多银行发布财报,包括高盛(GS)和美国银行(BAC)。在本周五表现不佳之后,市场将关注这些银行的业绩更新。我关注的公司当中, $阿斯麦(ASML.US)$ 、 $台积电(TSM.US)$ 和 $奈飞(NFLX.US)$ 会相继发布业绩,重点关注通过阿斯麦对订单情况的描述,来了解 AI 的需求何时能够传导到最上游的设备开支。而奈飞这个周期之内,由于竞争放缓(迪士尼持续调整)、打击共享账户等等,持续交付较强的订阅用户增长,但在当前公司估值已不算太低的情况下,我重点关注,共享账户打击何时进入尾声,从而导致公司需要重拾提价逻辑。 $苹果(AAPL.US)$ $
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      特斯拉马斯克的3大意图!
    • Daniel玄Daniel玄
      ·04-15 19:33

      每十年才发一次,规格很高,大牛市也要来!

      港股复盘:今日港股三大指数探底后跌幅收窄,恒生指数跌0.72%,报16600.46点,恒生科技指数跌0.92%,国企指数跌0.39%。港股通方面,今日港股通(南向)净流入70.54亿港元。 盘面上,科网股多数下跌, $网易-S(09999.HK)$ 跌超3%, $阿里巴巴-SW(09988.HK)$ 、 $腾讯控股(00700.HK)$ 、 $京东集团-SW(09618.HK)$ 跌超1% ;医药股现4连跌,医药外包概念股、生物医药股等跌幅居前。 $科济药业-B(02171.HK)$ 跌16.78%, $云顶新耀-B(01952.HK)$ 跌8.99%, $先瑞达医疗-B(06669.HK)$ 跌6.46%, $金斯瑞生物科技(01548.HK)$ 跌4.7%。奢侈品股、影视股、香港零售股、体育用品股等各细分赛道也纷纷下行。 $欢喜传媒(01003.HK)$ 跌11.11%, $阿里影业(01060.HK)$ 跌5.49%, $特步国际(01368.HK)$ 跌5.47%, $李宁(02331.HK)$ 跌4.63%。油气股亦涨幅居前, $中国石油股份(00857.HK)$ 涨2.19%, $中国石油化工股份(00386.HK)$ 、 $中国海洋石油(00883.HK)$ 分别上涨1.75%、1.47%。催化因素上,受区域局势升级影响,原油备受资金关注。 领涨板块:沪深:住宅建筑公司、多险种保险、财产和意外保险;港股:摩托车制造商、农用机械、医疗机构;美股:纺织品、硬件存储及外设、财产和意外保险。 港股复盘+每十年才发一次,规格很高,大牛市也要来! $恒生指数(800000.HK)$ 恒生指数今天延续下跌,我觉得没关系,前面踏空的朋友可以考虑逢低分批低吸了,后续对于恒生指数,我依旧是看好的,不必担心。 --------------- 今日重要消息回顾: 港股复盘+每十年才发
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    • Daniel玄Daniel玄
      ·04-15 19:14

      2024.04.15 手上有黄金的注意了

      图片 ——全球投资者都在焦虑中,等待今天美股的开盘。 - 今天主要想跟大家聊聊,黄金价格和美股市场后期的走势情况。 昨天伊朗宣布“暂时”停火,以色列发言称“取消对伊朗的反击”后。有不少粉丝在后台私信我说,现在中东局势好像消停下来了,那金价会不会下来,美股会不会重新涨回来? 在给大家解释全局之前,我问问大家,到目前为止全球公认的通用货币是不是美元? 相信很多人都会回答是,是 那我们就接着往下聊。 之前的文章跟大家讲述过货币的基础知识,全球所有的货币都是一种信用货币,因为有信用所以才有货币的存在。而美元同样也不例外,只是因为其强大的国力,和与石油价格的绑定,所以是目前全球范围内最强大的信用货币。 在过去很长一段时间,美元锚定的是国际商品贸易结算,产生多少贸易结算,就印多少美元。因为科技等高利润企业都集中在美国,而且军事霸权也在美国手里捏着,所以基本上印出来的钱也能够再收回来,这样就形成了一个相对稳定的良性循环。 但是在近两年,华为技术取得重大突破,新能车市场逐步被中国抢占,中美贸易额逐步减少,再加上“yi情”那些年无限QE印钞之后发现,不光之前印的钱无法通过正常贸易收回来,连利息都会还不上了。 如果美国军事霸权还在的话,那么这个时候只需要威逼利诱一下,那么让那些拥有贸易顺差的国家,就只能乖乖让利出来让美国回血,从而解决现在的问题。 但现在老美根本不敢下场,虽然军事实力依旧非常强大,但他也知道自己下场遇到的不只是中东伊朗,而是背后的两强。 因此,暂时还是只能不断提高利息并且编造美好的Ai科技神话来吸引全球的资本。但提高借贷利息的时间长了,自己本国的企业经营成本也会大幅提高,从而使回血更加困难,经济下滑更加严重。 目前这种困境已经来到了一个相对临界点的位置,军事实力依旧没有恢复,而两强之间相互贸易也没有使得他们经济全面崩盘回流本土。那么现在就只能启动B计划,准备对一些盟友的资本下手
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      2024.04.15 手上有黄金的注意了
    • Daniel玄Daniel玄
      ·04-11

      国外这些评级机构发布看空的消息,无非就两个目的!

      港股复盘:今日港股三大指数开盘呈现低开态势,午后一度实现翻红,但未能保持上涨势头,最终集体收跌。截至收盘,恒生指数跌0.26%,报17095.03点,恒生科技指数跌0.38%,国企指数跌0.21%。今日南向资金延续净流入势头,其金额超70亿港元。自4月以来,南向累计流入234.52亿港元。盘面上,科网股走势分化, $美团-W(03690.HK)$ 涨0.67%, $小米集团-W(01810.HK)$ 涨0.5%, $网易-S(09999.HK)$ 跌超3%, $百度集团-SW(09888.HK)$ 跌超1%;汽车经销板块今日表现欠佳, $美东汽车(01268.HK)$ 跌超6%;风电股逆势拉升, $东方电气(01072.HK)$ 涨近9%;重型机械股亦表现活跃, $中国龙工(03339.HK)$ 劲升超过8%;水泥股全天涨势强劲, $西部水泥(02233.HK)$ 涨幅接近8%;医药外包概念股、房地产信托、半导体等板块跌幅靠前。领涨板块:沪深:数据处理和外包服务、酒店度假村和邮轮、重
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