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美股市场达人&IPO小司机

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      ·02-20 17:10

      欧股10大巨头,谁对股东最大方?

      从市值来看,他们都超过1800亿欧元,其中最大的 $诺和诺德(NVO)$ 近5200亿欧元,在丹麦上市。其次是法国上市的 $路易威登(LVMUY)$ ,荷兰上市的 $阿斯麦(ASML)$ ,瑞士上市的 $雀巢(NSRGY)$ ,法国上市的 $欧莱雅(LRLCY)$ ,法国上市的 $Hermes International SA(HESAY)$ ,瑞士上市的 $诺华(NVS)$ ,德国上市的 $SAP SE(SAP)$ ,瑞士的 $罗氏控股(RHHBY)$ ,英国上市的 $SHELL PLC(RYDAF)$ 从相对估值来看,其中一般的过去12个月市盈率超过40倍,不过这个也因行业而异。在股东回馈方面做的还都不错,股息率最高的传统能源行业的壳牌,回购也很大方。消费行业的回购中,爱马仕就显得抠搜一些。从回报来看,同是医药行业的罗氏显然表现稍差一些,最好的还是有减肥药加持的诺和诺德。
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      ·02-07

      纽约社区银行的问题,不是系统性风险

      自从 $纽约社区银行(NYCB)$ 上周披露财报,其中Q4的亏损、提取了5.52亿美元的信贷损失准备金并削减了股息,导致其股价暴跌60%。投资者担心其成为第二个 $硅谷银行(SIVBQ)$ 。不过商业地产风险仍可控。1月31日,该公司宣布1000亿美元资产门槛而增加成本,并与两笔潜在问题贷款相关的费用,股价在那一天下跌了37%。此前该行在进行减值和削减股息之前与美国国家银行监督管理局对话。同一天该公司的风险负责人在第四季度业绩公布前不久离职,这是此前未披露的事态发展。不过纽约社区银行最近出现的问题并非系统性问题,不会对更广泛的经济产生负面影响。这主要局限于办公地产,只涉及某些社区银行和地区银行,与大银行无关,不过要注意,社区银行在2023年地区银行危机期间接管了破产的Signature Bank。目前来看,办公地产规模不够大,无法对经济产生真正负面影响,除非如果消费者信贷质量开始真正恶化,那估计美联储连夜降息也来不及。
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      ·02-05

      终于找到Amazon去年涨不动的原因了

      消费零售强不强可能只是一方面,盘面上乌泱泱的抛压才是关键。还记得是 $亚马逊(AMZN)$ 创始人此前的世纪大离婚么?Bezos前妻MacKenzie Scott因为是糟糠之妻,所以能拿走Amazon价值4%的股票。根据监管文件披露,2023年,MacKenzie 出售了大概自己1/4的麦肯齐已向多家慈善机构捐赠逾165亿美元。她在网站上发布一份受赠方名单,其中包括360多个组织,她在过去一年中通过她的Yield Giving基金会捐赠了 21.5 亿美元。当然了,MacKenzie 署捐赠誓言,承诺捐赠其大部分财富。捐完之后,她的个人净资产仍然超过376亿美元。虽然这种超级富豪的财富管理中,向慈善机构是重要的“避税”环节,同时她个人估计也买了高额的人寿保险以及成立的相应的信托以应对。不过376亿出手仍然有大量的税要交。除非给慈善机构,然后慈善机构的名义花掉,可以起到免税的效果。考虑到AMZN在2022年9月公布的回购计划为100亿美元,基本就等于把MacKenzie卖掉的接了回来
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      ·01-25

      还没新高的半导体公司,在被哪个行业拖累?

      相对弱势只是跟不停创新高的同行比,例如 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $阿斯麦(ASML)$ 等等。而如果跟其他行业比,它们依然是强势的。相对预期较差的反而是新能源汽车相关的芯片,就从 $特斯拉(TSLA)$ 来看,目前行业竞争压力较大,预期增长可能会放缓或者暂停,而此前车企大多囤积了不少芯片,24年的预期增量就不怎么样。连接和传感器技术品牌 $泰科电子(TEL)$截止12月底的FY24Q1的业绩出炉,公司也大涨超6%,不过更多的是因为营收为38.3亿美元,同比下降0.3%,低于预期的38.7亿美元,订单为38亿美元,同比增长4%,各领域均出现同比增长。每股收益为1.84美元,超过预期的1.71美元。指引方面,预计Q2营收为39.5亿美元,EPS约为1.75美元,同比增长31%,调整后每股收益约为1.82美元,同比增长10%。主要增长点是在利润增长,归因于公司的削减成本的努力、价格上涨的滞后影响,尤其是物流上的的规模经济。当然,也可以从公司的收入方面来看行业需求。虽然整体营收的增长缺乏动力,因为这两个季度更着重于去库存,每季度损失约1亿美元的收入,相当于营收的几个百分点,基本就把增长吃掉。但是,航空航天、汽车终端市场仍然有所增长,医疗、能源类的客户也表现良好,工业领域的客户,如机械、暖通空调设备以及建筑物的其他各种部件、制造设施等有小幅下降,而通信行业则是大幅下滑
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      ·01-22

      新加坡的Rectitude Holdings提交上市申请

      新加坡的安全设备供应商Rectitude Holdings于2024年1月16日向美国证监会提交IPO申请。公司是新加坡顶尖的五金公司之一,提供各种劳保产品、安全鞋、救生索、灭火器和其他安全设备。包括:1、个人防护服装、手套、安全鞋和个人防坠系统;2、便携式灭火器;3、交通产品,如橡胶减速带、车轮挡和车轮垫;4、建筑工地所需的工业五金工具、电气五金等辅助产品。公司的产品和解决方案销往新加坡以及越来越多的东南亚地区(包括文莱、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚和越南)的广泛分销商网络和终端市场。其大部分客户属于基础设施开发、建筑施工、海洋、石油和天然气行业以及一般工业市场。公司计划以4-6美元的价格发行200万股,筹集1000万美元。2022年财年(截止3月31日),公司的收入为2980万新元,净利润为210万新元。2023财年公司的收入为3760万新元(约2832万美元),同比增长了26.3%;净利润为390万新元(约295万美元),同比增长89.1%,新加坡本地业务贡献92%。
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      ·01-22

      威尔逊始祖鸟母公司IPO能带动安踏吗?

      亚玛芬体育(Amer Sport)计划在1月底之前完成在美国IPO上市的定价,预计募资10亿美元,这也是2024年美股IPO市场最大的一桩。Amer Sports曾也是上市公司,2019年私有化,被 $安踏体育(02020)$ 领导的财团收购。根据招股书的介绍,这次IPO的募资主要用于偿还债务。Amer Sports旗下品牌众多,包括耳熟能详的始祖鸟Arc'teryx、Salomon、Atomic和Peak Performance等主要的服装主要品牌、网球品牌威尔逊(wilson)、自行车品牌MAVIC等。在被安踏收购后,Amer Sports专注于核心品牌(Arc'teryx、Salomon、Wilson)和扩大直销渠道来进行转型。其中Arc'teryx的会员数量在五年内从14000增长到超过170万,受益于战略营销和会员福利。公司强调电商发展,但也保持着超过330家零售店的网络。但公司财务方面仍有压力,虽然营收增长,成本上升导致了巨大的财务负担,因此连续多年的亏损,不过大量的减值、折旧摊销和财务成本是最主要的支出。公司至2023年9月30日的九个月内收入为30.5亿美元,其中中国区占公司收入的19.4%。多次的收购产生大量商誉和无形资产,以及收购带来的高额债务。
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      ·01-17

      ANSS被收购的可能性有多大?

      摘要 $安西斯(ANSS)$ 因与 $新思科技(SNPS)$ 潜在收购消息而暴涨25%,但这两天也回调超10%。此外,$铿腾电子(CDNS)$ 也是该公司的潜在收购者;ANSYS专注于工程仿真软件,并采用订阅模式运营,而Synopsys是半导体行业电子设计的领导者。并购是两家公司之间解决财务财务困境和竞争的最好办法,不过也面临很强的反垄断监管压力。ANSYS公司情况ANSYS的业务主要是开发广泛应用的工程模拟软件,从航空航天到医疗保健再到5G和芯片设计等多个行业都有涉及。可以提高性能、缩短工程师设计周期和降低研发成本。模拟软件市场规模预计将以13.1%的年复合增长率从2023年到2028年快速增长。该市场规模增长最大的限制之一是专家数量不足。ANSYS的收入是订阅制,也就是熟悉的SaaS,这可以很好的产生延续性。财务方面ANSYS在23Q3的收入为4.588亿美元,同比减少了3%,不过年度合同价值(ACV)增长了12%;摊薄每股收益分别为0.64美元,2022年Q3分别为1.10美元。Q3业绩受到了对中国实体销售的限制审批流程和出口限制的负面影响。现金和短期投资为6.395亿美元,负债为7.538亿美元。经营现金流为1.608亿美元。合并的可能性?两家潜在的收购方,Synopsys是半导体和电子行业电子(EDA)设计的行业领先者,提供半导体设计解决方案和IP集成。Cadence专门从事PCB设计,行业的市值仅次于Synopsys。电子设计自动化市场预计将从2023年到2030年以9.1%的年复合增长率攀升。AI和ML可以整合到设计软件中,
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      ·01-05

      苹果屋漏偏逢连夜雨,摄像头更新要等iPhone 17?

      部分分析师调低了苹果的评级,放大了新年初 $苹果(AAPL)$ 股价回调的压力。而主要担忧点,还是关于iPhone 15的销量。天风证券的郭明錤认为,苹果将会在2025年版iPhone上对其相机进行重大升级。(点击查看)iPhone 17系列将配备一枚2400万像素的前置摄像头和一个六片镜头,而iPhone 14和iPhone 15上的摄像头仅为1200万像素。预计会“显著提高图像质量”。同时,预计2024年版iPhone(预计将被称为iPhone 16)的前置摄像头将与iPhone 14和iPhone 15上看到的1200万像素前置摄像头相同。尽管预计iPhone 16的前置摄像头将保
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      ·2023-12-27

      年度表现最好/最差的10只大市值股票

      100亿美金市值以上,2023年度表现最好以及最差的10大个股(截止12月26日)表现最好的10只:No. 10: $英伟达(NVDA)$ +234.1%.No. 9: $多邻国(DUOL)$ +234.9%.No. 8: $超微电脑(SMCI)$ +252.9%.No. 7: $Rolls Royce Holdings plc(RYCEY)$ 劳斯莱斯+256.1%.No. 6: $Vertiv Holdings LLC(VRT)$ +257.1%.No. 5: $AppLovin Corporation(APP)$ +291.3%.No. 4: $Symbotic Inc.(SYM)$ +353.8%.No. 3: $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ +395.8%.No. 2: $Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$ +407.3%.No. 1: $C
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      ·2023-12-26

      2024年,航空公司适合进投资组合吗?

      虽然很多航空旅客可能并没有察觉,但是机票价格在2023年变得更便宜,预计2023年的平均往返机票价格为254美元,低于2019年的315美元。但是美国三大主要航空公司—— $达美航空(DAL)$$联合大陆航空(UAL)$$美国航空(AAL)$ 今年以来的股票回报率还不错,虽然没有跑赢大盘,但是在油价波动较大的情况下依然还有10-25%的收益。尽管复苏在路上,但2.7%的净利润率远低于几乎任何其他行业投资者所能接受的水平,这意味着,航空公司每运输一名乘客,只能留下5.45美元,大约只够在伦敦星巴克买一杯‘中杯拿铁’。而根据国际航空运输协会(IATA)对2024年的展望非常乐观:2024年航空业净利润将达到257亿美元(净利润率为2.7%)。这将略高于2023年的233亿美元净利润(净利润率为2.6%)。2023年和2024年,投资回报率将落后于资本成本4个百分点,因为全球范围内的利率上升是对尖锐通货膨胀冲击的回应。预计2024年航空业营业利润将从2023年的407亿美元增长至493亿美元。2024年总收入预计将同比增长7.6%,达到创纪录的9640亿美元。预计支出增长率将略低于7.6%,达到总计9140亿美元。预计2024年有47亿人出行,创历史新高,超过2019年记录的45亿人次前疫情水平。预计2023年和2024年货运量分别为5800万吨和6100万吨。
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