【美股周记】2022年第33周——别急,回撤才刚开始

从6月18日的大盘底部开始拉升,到8月16日的近期高点,已经是20%的幅度了。在这样的过程中,行情是脱离了经济基本面的。你想想看,不可能经济在短短的一个多月时间里就好转了20%吧,或者也不可能一个星期就变坏了10%吧。这样的上涨和下跌都是过于领先基本面的,因此也一定会有重回基本面的反转行情。

来源:老虎App

宏观经济数据喜忧掺半

在第二季度已经公布业绩的标普500家公司中,60%的公司取得了击败预期的每股盈利,低于5年平均值77%;60%的公司取得了击败预期的营业收入,低于过去5年的平均值69%

来源:Factset

美国7月零售数据环比+0%,若除去石油和汽车,环比增长+0.7%。这显示美国消费者仍在花钱。


恐慌指数:10、12月将飙升

观察大盘情绪的一个很好的工具是看VIX指数的期货走势。如下图所示,VIX恐慌指数在10、12月份的期货点位上升的曲率较大,意味着投资者预计在10月份和12月份大盘将迎来一个更动荡的环境

来源:VIXcentral.com

美联储:把通胀控制到2%以内的目标不变

这两个星期以来美联储官员们其实一直有做出鹰派表态继续加息的,只是市场选择视而不见。我们可以调侃美联储决策慢半拍的迟缓,但不应该在他们言论相反的方向上做出太乐观的预期,毕竟人家也是要面子的,而且人家是有投票权决定加息幅度的。

来源:美投侃新闻

目前的市场还是偏向于9月份加息50个基点,但是这样的观点并不是压倒性的。

来源:芝加哥证券交易所

乌俄战争:战争的拐点可能在年底前到来

近期已经淡出美股投资者的俄乌战争近期可能迎来拐点。在经历战争初期进攻基辅和哈尔科夫的战役失败后,俄军渐渐地找到了他们在这场战争的感觉,放弃了以往依靠装甲兵力大规模穿插包围的战术,转而采取先大规模炮击然后一线平推的战术,有点像曾国藩的”结硬寨,打呆仗“的那样策略,结果是成功地完全占领并且守住了乌克兰东部的战线。

来源:威斯康星州国民警卫队

但是近两个月来,乌军凭借着美欧援助的先进武器正逐步掌握战场的主动权,比如近期曝光率很高的海马斯多管火箭发射系统,能发动不对等的攻击,就是说乌军能从远距离上攻击俄军战线后方目标,俄军却无法在同样的距离上做出反击。

来源:BBC

当双方都打累了又无法取得优势以后,巨大的战争开销就可能迫使双方达成某些程度的停战,比如降低战争的强度或者缩小战争波及的范围等。如果俄乌战争在年底前出现转折的话,这将是对世界经济特别是美股大盘的一个重大利好。当然现在这个可能性还很模糊。

这个星期的操作:把减仓进行到底!

这个星期大盘的情绪开始转向负面,预期中的回调到来了。我计划减的的仓位都减得差不多了,该因此这个星期我的思路还是继续减仓,大幅降低杠杆率,留出现金和仓位,继续为下一波的回调做好准备。

1)$特斯拉(TSLA)$  :继续减仓!

这个星期继续把减仓进行到底,清仓了9月份行权价为850的所有持仓,最终全部获利4万8美元[得意] [开心]

我的实盘记录

 因为3手CC这个星期到期,850的行权价大概率是会被行权卖出的。但是我不想在850的价位上买回来。因此我卖出了2手行权价为780的Sell Put,之所以选择780的这个行权价,是因为1拆3之后,780就变成260,仍然是整数,整数的期权的流动性比较好。

我目前的特斯拉持仓

2)$微软(MSFT)$  :等待买入的机会

这个星期在微软的这个票上没有操作,还是继续等待买入的机会。

如果有270以下价格的话,我会通过买入LEAP CALL或者卖出行权价为270的Sell Put来加仓。

3)$英伟达(NVDA)$  :按兵不动

这个星期半导体板块在下跌中,因为下个季度的需求萎缩已经是一个确定的事件。我还是看好护城河深厚的英伟达。

要是有150-160的价格的话,我会再加仓的,我给这个票的LEAP CALL留出的仓位是5手,现在我只买了1手。

4)$星展集团控股(D05.SI)$  :等待买回筹码的机会

新加坡的经济基本面是良好的,目前新元又是处于强势,银行股还是最大的受益行业之一。银行股派息以后通常都会有一个回调的过程,目前技术面上看处于半山腰的位置。我会继续等待,期望能在30-31的价位上把筹码买回来。

来源:老虎App

5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$  :成功逃顶

这个星期最让我舒心的莫过于逃顶了COINBASE4手深度价内的Sell Put[得意] [得意] 。我分别在90和95的价位上平仓了这4手Sell Put,最后亏损1万多美元,如果没有逃掉,按照星期五的价位,现在将是亏损2万多,而且因为是深度价内,随时有被提前行权的可能,这可是需要8万美元的现金的。

在星期五的下跌中,我再次卖出5手行权价为90的Covered Call。我的估计是接下来要跌一段时间的,趁着还能卖出好价钱,赶紧卖CC套利。

6)Meta:CC到期卖出200股

这个星期2手CC到期了,将以160的价位卖出200股,略亏了一些,但是收回现金迎接回调的到来。

等价位跌下155以后,我会按照计划买入LEAP Call来进行加仓。

风控状态

这个星期因为继续减仓并且卖出CC,杠杆率维持在几乎为1(就是没有杠杠)的状态,上周也是如此,隔夜剩余流动性继续增加到57%,上周是54%。接下来有200股META和300股特斯拉卖出,账号将处于零杠杆的状态。



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评论84

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  • khikho
    ·08-21
    精彩
    这个星期大盘的情绪开始转向负面,预期中的回调到来了。

    新加坡的经济基本面是良好的,目前新元又是处于强势,银行股还是最大的受益行业之一。

    银行股派息以后通常都会有一个回调的过程,目前技术面上看处于半山腰的位置。我会继续等待,期望能在30-31的价位上把筹码买回来。

    我希望在25-30之间购买$星展集团控股(D05.SI)$
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    • 谋定后动
      如果股价跌下30,估计那时候你就不大敢买了[开心]
      08-22
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    • AliceSam
      你这是想抄大佬的底啊 [贱笑][贱笑][贱笑]
      08-21
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  • newnhoj666
    ·08-29
    厉害厉害👍
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  • AxeCap
    ·08-25

    大佬,关于期权,有几点我想讨教,就买入来说。

    1.周末节假日会消耗时间价值吗?尾盘买,第二天开盘不久卖,就波动率来说肯定是划算的,时间价值呢,隔夜损耗吗?

    2.波动率方面,当天暴涨之后股价又回到水平,会拉高波动率嘛?同一只股两天涨幅,第二天更大,但拉升的波动率却不如第一天多是什么情况?

    3.要是赌财报,是不是最好趁波动率偏低的时候埋伏进去?一般是提前多久呢?财报前波动率涨到足够高正常应该卖出了,但如果不卖出的话,财报后涨跌幅多少才够盈利,这个怎么算(经常看到财报后被双杀)

    4.末日期权是不是只适合当天进当天出?预计隔天盘前有跳开的话,幅度不够也要亏损. 

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    • AxeCap回复谋定后动
      这么多问题,回复的如此详尽,谢谢了🙏!
      愿意分享的人,才会不断登高,这点是不会错的!
      对了,我之前也在SG呆了3年多,公司在 expo,航拍的普觉寺拍的不错,之前去过😂
      08-27
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    • 谋定后动
      3,赌财报有很多种赌法,你要是赌的是波动率,当然应该在波动率低的时候进场。波动率的起伏不仅要看业绩,更重要的是预期。现在的市场赌财报很难的。

      4,末日期权和赌博差不多,久赌必输的,不推荐。
      08-26
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    • 谋定后动
      1,周末节假日也是有时间耗损的。同一个交易日里不同时间段的时间价值也是有不同的,不过这些差别很小,我是基本不考虑这个因素的。
      2,暴涨暴跌又回到原点当然会拉升波动率。波动率和公司事件或者市场消息也是有关系的,比如财报后股价涨了,但是波动率却跌了。

      08-26
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  • 大鱼108
    ·08-23
    预立则预。方得始终。
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  • Wald
    ·08-23
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  • ssssssha
    ·08-22
    希望能进老师的群 谢谢
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  • nicegame
    ·08-22
    希望能进老师的群,谢谢!
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  • 需要继续空仓观望
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  • 好文,继续支持你!
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    • 谋定后动
      谢谢你的支持[开心]
      08-23
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  • 大雁塔
    ·08-22
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  • 三年来就没有符合过基本面 哈哈
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    • 谋定后动
      还是有数字可以算的,一个大的变量是市场的流动性
      08-22
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  • 别着急,你以为没有的,可能还在路上。
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  • 橙and诺
    ·08-21
    [财迷] [呆住]
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  • 慧_4909
    ·08-21
    请教下大神、现在如何选择老特期权的行权价?1拆3之后,780就变成260、我们要对着780选还是260选?当下行权价不会自动跟随标的调整吧❓这以前没碰到过
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    • 谋定后动
      对着780选,拆股以后会自动变成260的
      08-22
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  • 跌不了多少
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  • 66666666666666666666666666
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