慧_4909

    • 慧_4909·06-19慧_4909
      大师再请教下去哪看老佩老公写的作业尼?给个网址链接

      【美股周记】2022年第24周 —抄了佩洛西老公的作业

      @谋定后动
      加息75个基点!鲍威尔不惜以一种自我打脸的姿态向市场表明了抵抗通胀的决心,因为4月份的时候他还信誓旦旦地说加息75个基点不在考虑的范围内。鲍威尔讲话的当天,市场被这样的姿态感动了,大盘大涨了一波。可是,市场大哥,你确定要涨吗?那个鲍老头他还说了2022年年底的利率可能会达到3.0%到3.5%的水平,这可是比之前的预期要高的。果然,星期四市场大哥想明白了,于是又掉头往下回吐了前一天的涨幅。周五,因为是四巫日的关系,交易量大增,大盘以小涨收市。QQQ五日量价图这样反复的行情恰恰说明了现在市场看法的分歧,多空双方都有各自的理由,因此处于一种拉锯的状态。美联储的加息对经济的影响是有滞后效应的,传递到实体经济需要6-24个月的时间,不是说今天加了,下个星期通胀就控制住了。最怕的就是美联储响应舆论的要求下了猛药,几个月半年之后,通胀是给控制住了,可是经济也给加息抑制住搞得衰退了。别只顾着吃瓜,要学习前段时间一则新闻传遍了中英文世界:“国会山股神”佩洛西买入逾百万美元苹果和微软的看涨期权“。这里面当然是一些政治炒作的成分。其实这是佩洛西根据章程规定向美国众议院报备,然后众议院向公众披露的。来源:新浪科技作为一个美股投资者,如果你也只是跟着那些吃瓜群众东家长西家短地起哄的话,就未免太浪费这样一个绝佳的学习投资知识的机会了。保罗·佩洛西的身份不仅是美国众议院议长的老公,也是一名成功的商人和一家风投机构的老板,这份披露的资料给了我们一个绝好的机会去看看,一个有背景的专业金融投资人士,落到实处的投资策略是怎么样操作的。首先是投资标的的选择,他选择买入的是两大科技龙头苹果和微软。显示他看好有业绩支撑的科技股。来源:美国众议院其次是投资策略的选择。他用的是LEAP CALL的期权策略。LEAP Call的好处是加了杠杆,但是没有爆仓的危险。上面的交易纪录显示,他买入在5月24日,他们买入了50手行权日为2023年6月16日,行权价为180的微软公司的看涨期权。相对于当时微软253-261的股价,行权价为180的看涨期权是一个深度内在价值的期权,而行权价又在一年以后,这样的期权策略我们称之为Leap Call(中文叫长期期权)另外值得注意的一个点是,他选择的是Delta值大概为0.8左右的LEAP CALL,而不是一般上Delta值为0.9的LEAP CALL,这显示他对后市比较乐观,因此舍弃了一部分内在价值而选择持有高一些的时间价值,这样上涨的时候能吃到更多的利润。微软本来就是我的重仓,本来我是打算买入正股的,看到这个新闻以后,我就抄了他的作业,也买一个LEAP CALL试试,现在买入了1手,之后会择机加到3手。最后,我们也可以看到佩洛西的老公也不是什么“股神”,以星期五的收盘价价计算,他的这笔交易目前出现了20%左右的浮亏。加息预期:7月份加息75个基点已无悬念随着星期四的大跌,目前的市场已经Price In了7月份加息75个基点的消息。但是9月份加息50个还是75个基点目前还是五五开的概率。可以说,接下来的3个月里,美联储任何低于75个加息的决定都会视为股市的重大利好;反之,高于75个基点的加息就是意外的利空。来源:芝加哥证券交易所来源:芝加哥证券交易所。经济衰退:阴影渐浓这个星期2年期和10年期国债的收益率快速飙升到3%以上,10年期美债收益率和2年期的比值曲线曲率仍然徘徊在零线边缘上,这意味着经济衰退的阴影不去。但是这一指数所指示的经济衰退通常是12-18个月以后才显现出来的。来源:Ycharts来源:Ycharts来源:Ycharts消费者信心指数另一方面,密西根大学公布的消费者信心指数跌到了44年以来的新低。预示着通胀应该见顶了,我们现在应该要担心的是经济衰退。这个星期的操作这个星期风雨飘摇,还是多看少动比较好。继续买入DBS,还买入了一张微软的LEAP call。我一批Covered Call这个星期到期,全部吃到了权利金。下一周希望能往上涨一些,让我有卖covered Call的机会。1)COINBASE:按兵不动。加密货币市场的恐慌气氛仍然非常浓厚,以太坊都跌到1000关口了,跌麻了的感觉。本来想平掉Put获利,看着这个架势,我又把它留在手上。下周我会在股价48以下平掉获利,然后在52左右买入15手8月份的Put。2)特斯拉:按兵不动。这周只看不动。下周我会在610-620的区间卖出Put获利。如果股价涨到700以上我会买入2手9月份的Put作为4手SP的对冲。3)微软:买入LEAP CALL。操作的原因如上所述。下周如果微软有下探240的机会的话,我会平仓4手Put获利,同时再买入1手LEAP CALL。4)DBS:买入500股。这个星期在29.95元的价位上买入了500股DBS的正股。下个星期如果跌下28元,我会再买入500股。我准备的仓位是600股,现在已经买入了350股。如上周说的,随着新加坡疫后经济复苏以及加息的预期,第一大银行DBS是押注新加坡经济增长的最好标的之一。5)英伟达:按兵不动下周希望能在股价150以下的价位上再卖出2手行权价为160行权日为11月18日的ATM Put。风控状态风控状态一直保持在“预警”状态。这周买入股票耗费了一些现金,杠杆率略微上升到1.30,上周是1.20。接受了小虎的采访很荣幸接受了“小虎访谈”的采访,谈了一些投资的心得。再次谢谢各位虎友一直以来的捧场和支持[抱拳] 。【老虎八周年】虎友投资众生相老虎社区的荣誉上个星期的文章拿到了一周的优秀宇航员,谢谢老虎@爱发红包的虎妞 ,也要谢谢各位虎友们的抬举和捧场,你们的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力。看完就赞,好事不断[开心] 老虎版的超级玛丽注意到老虎App搞了一个游戏,让我想起了以前玩的超级玛丽(暴露年龄了[笑哭] ),开盘前放松一下也是不错。游戏的难度不大,不过可以免费玩的次数太少了,还没有适应过来就玩完了。过去3个星期的周记2022年第23周 ——又被摁下水面了【一周优秀宇航员奖】2022年第22周 ——多空两手都要抓【一周优秀宇航员奖】2022年第21周 ——拐点突破还是死猫跳?我的期权策略系列文章(600万+阅读量)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇)期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇)期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家?(8月篇)期权入门篇:【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整?期权入门篇:【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇)期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇)危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇勿忘初心我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。本人爱好航拍,这里分享一张我的航拍作品:新加坡,金文泰树林,2021年。记得有一位虎友留言向我要几张金文泰树林的航拍照片,我看过之后没有马上回复,之后就找不到在哪里留的言了,照片在这里,喜欢就下载吧。 $MSFT 20230120 200.0 CALL$ $特斯拉(TSLA)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $星展集团控股(D05.SI)$
      【美股周记】2022年第24周 —抄了佩洛西老公的作业
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    • 慧_4909·06-19慧_4909
      老特如果股价涨到700以上你会买入2手9月份的Put作为4手SP的对冲。行权价选在哪❓

      【美股周记】2022年第24周 —抄了佩洛西老公的作业

      @谋定后动
      加息75个基点!鲍威尔不惜以一种自我打脸的姿态向市场表明了抵抗通胀的决心,因为4月份的时候他还信誓旦旦地说加息75个基点不在考虑的范围内。鲍威尔讲话的当天,市场被这样的姿态感动了,大盘大涨了一波。可是,市场大哥,你确定要涨吗?那个鲍老头他还说了2022年年底的利率可能会达到3.0%到3.5%的水平,这可是比之前的预期要高的。果然,星期四市场大哥想明白了,于是又掉头往下回吐了前一天的涨幅。周五,因为是四巫日的关系,交易量大增,大盘以小涨收市。QQQ五日量价图这样反复的行情恰恰说明了现在市场看法的分歧,多空双方都有各自的理由,因此处于一种拉锯的状态。美联储的加息对经济的影响是有滞后效应的,传递到实体经济需要6-24个月的时间,不是说今天加了,下个星期通胀就控制住了。最怕的就是美联储响应舆论的要求下了猛药,几个月半年之后,通胀是给控制住了,可是经济也给加息抑制住搞得衰退了。别只顾着吃瓜,要学习前段时间一则新闻传遍了中英文世界:“国会山股神”佩洛西买入逾百万美元苹果和微软的看涨期权“。这里面当然是一些政治炒作的成分。其实这是佩洛西根据章程规定向美国众议院报备,然后众议院向公众披露的。来源:新浪科技作为一个美股投资者,如果你也只是跟着那些吃瓜群众东家长西家短地起哄的话,就未免太浪费这样一个绝佳的学习投资知识的机会了。保罗·佩洛西的身份不仅是美国众议院议长的老公,也是一名成功的商人和一家风投机构的老板,这份披露的资料给了我们一个绝好的机会去看看,一个有背景的专业金融投资人士,落到实处的投资策略是怎么样操作的。首先是投资标的的选择,他选择买入的是两大科技龙头苹果和微软。显示他看好有业绩支撑的科技股。来源:美国众议院其次是投资策略的选择。他用的是LEAP CALL的期权策略。LEAP Call的好处是加了杠杆,但是没有爆仓的危险。上面的交易纪录显示,他买入在5月24日,他们买入了50手行权日为2023年6月16日,行权价为180的微软公司的看涨期权。相对于当时微软253-261的股价,行权价为180的看涨期权是一个深度内在价值的期权,而行权价又在一年以后,这样的期权策略我们称之为Leap Call(中文叫长期期权)另外值得注意的一个点是,他选择的是Delta值大概为0.8左右的LEAP CALL,而不是一般上Delta值为0.9的LEAP CALL,这显示他对后市比较乐观,因此舍弃了一部分内在价值而选择持有高一些的时间价值,这样上涨的时候能吃到更多的利润。微软本来就是我的重仓,本来我是打算买入正股的,看到这个新闻以后,我就抄了他的作业,也买一个LEAP CALL试试,现在买入了1手,之后会择机加到3手。最后,我们也可以看到佩洛西的老公也不是什么“股神”,以星期五的收盘价价计算,他的这笔交易目前出现了20%左右的浮亏。加息预期:7月份加息75个基点已无悬念随着星期四的大跌,目前的市场已经Price In了7月份加息75个基点的消息。但是9月份加息50个还是75个基点目前还是五五开的概率。可以说,接下来的3个月里,美联储任何低于75个加息的决定都会视为股市的重大利好;反之,高于75个基点的加息就是意外的利空。来源:芝加哥证券交易所来源:芝加哥证券交易所。经济衰退:阴影渐浓这个星期2年期和10年期国债的收益率快速飙升到3%以上,10年期美债收益率和2年期的比值曲线曲率仍然徘徊在零线边缘上,这意味着经济衰退的阴影不去。但是这一指数所指示的经济衰退通常是12-18个月以后才显现出来的。来源:Ycharts来源:Ycharts来源:Ycharts消费者信心指数另一方面,密西根大学公布的消费者信心指数跌到了44年以来的新低。预示着通胀应该见顶了,我们现在应该要担心的是经济衰退。这个星期的操作这个星期风雨飘摇,还是多看少动比较好。继续买入DBS,还买入了一张微软的LEAP call。我一批Covered Call这个星期到期,全部吃到了权利金。下一周希望能往上涨一些,让我有卖covered Call的机会。1)COINBASE:按兵不动。加密货币市场的恐慌气氛仍然非常浓厚,以太坊都跌到1000关口了,跌麻了的感觉。本来想平掉Put获利,看着这个架势,我又把它留在手上。下周我会在股价48以下平掉获利,然后在52左右买入15手8月份的Put。2)特斯拉:按兵不动。这周只看不动。下周我会在610-620的区间卖出Put获利。如果股价涨到700以上我会买入2手9月份的Put作为4手SP的对冲。3)微软:买入LEAP CALL。操作的原因如上所述。下周如果微软有下探240的机会的话,我会平仓4手Put获利,同时再买入1手LEAP CALL。4)DBS:买入500股。这个星期在29.95元的价位上买入了500股DBS的正股。下个星期如果跌下28元,我会再买入500股。我准备的仓位是600股,现在已经买入了350股。如上周说的,随着新加坡疫后经济复苏以及加息的预期,第一大银行DBS是押注新加坡经济增长的最好标的之一。5)英伟达:按兵不动下周希望能在股价150以下的价位上再卖出2手行权价为160行权日为11月18日的ATM Put。风控状态风控状态一直保持在“预警”状态。这周买入股票耗费了一些现金,杠杆率略微上升到1.30,上周是1.20。接受了小虎的采访很荣幸接受了“小虎访谈”的采访,谈了一些投资的心得。再次谢谢各位虎友一直以来的捧场和支持[抱拳] 。【老虎八周年】虎友投资众生相老虎社区的荣誉上个星期的文章拿到了一周的优秀宇航员,谢谢老虎@爱发红包的虎妞 ,也要谢谢各位虎友们的抬举和捧场,你们的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力。看完就赞,好事不断[开心] 老虎版的超级玛丽注意到老虎App搞了一个游戏,让我想起了以前玩的超级玛丽(暴露年龄了[笑哭] ),开盘前放松一下也是不错。游戏的难度不大,不过可以免费玩的次数太少了,还没有适应过来就玩完了。过去3个星期的周记2022年第23周 ——又被摁下水面了【一周优秀宇航员奖】2022年第22周 ——多空两手都要抓【一周优秀宇航员奖】2022年第21周 ——拐点突破还是死猫跳?我的期权策略系列文章(600万+阅读量)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇)期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇)期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家?(8月篇)期权入门篇:【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整?期权入门篇:【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇)期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇)危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇勿忘初心我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。本人爱好航拍,这里分享一张我的航拍作品:新加坡,金文泰树林,2021年。记得有一位虎友留言向我要几张金文泰树林的航拍照片,我看过之后没有马上回复,之后就找不到在哪里留的言了,照片在这里,喜欢就下载吧。 $MSFT 20230120 200.0 CALL$ $特斯拉(TSLA)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $星展集团控股(D05.SI)$
      【美股周记】2022年第24周 —抄了佩洛西老公的作业
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    • 慧_4909·06-18慧_4909
      巴老的西油成本价多少?!

      巴菲特追涨西方石油,他变了

      @三现主义_何佳
      你没想到的是,巴菲特变了。 巴菲特正在追涨买入一只持有期可能不会那么长的企业:$西方石油(OXY)$ 。 图中→为巴菲特买入位置 [龇牙] 我看过很多人比较木头姐和巴菲特的业绩,说 还是巴菲特厉害,坚守不变的事物,专注于能力圈,要向巴菲特学习。 实际上巴菲特这次变了——你什么时候见过巴菲特顶着直线上涨的股价追着买入一家股票?而且是能买多少买多少。(在此之前,巴菲特已经买入$雪佛龙(CVX)$ ) ---- [微笑] 巴菲特买石油股并不新鲜,但追涨的行为很新鲜,这是他变化的地方——并且这不符合他定义的价值投资。 当巴菲特的言和行不一致的时候,我认为他在进化,毕竟一个90多岁智慧的股神不会开倒车。 我们一路向他学习长大,后来放弃了传统价值投资,转而拥抱科技股($纳斯达克(.IXIC)$ )投资,仍然敬佩这位老人的自我革命。 ---- [真香] 可能有人说,巴菲特买石油股看的是10年以后(现金流),或者油价维持110美元高位,估值就还是合理的。 离开金融市场,让我们来看看真实世界,如果【允许上述假设发生,世界会怎样?】 - 俄乌将长期僵持下去(还会引发全球粮食危机) - 石油巨头、美国军工及巴菲特从石油出口赚到了钱 - 美国人、欧洲人、中国人及全世界老百姓只会“享受”到石油涨价带来的成本上升 - 当前美国经济属于“滞胀”(通货膨胀且经济不前),利好实物资产尤其石油、天然气等资源,所以美联储加息只会让石油股涨得更高,科技股跌得更惨 - 美国石油巨头对内、对外都赚到了钱(同时,巴菲特的声誉会下降。尽管BRK今年荣登全球2000强企业之首,但其实他在家乡奥马哈并不受人待见。其实大多数美国人民觉得巴菲特跟他们没关系,他只是一个资本家) - …… ---- 这不是你想要的世界,对吧?大多数人都不想要这样的世界。 *股市有风险,投资需谨慎。以上观点不构成作者及所在公司的投资建议、销售要约。 *巴菲特粉丝勿喷,作者也很尊重巴菲特,因为发现了一丝异常,故与虎友们探讨。
      巴菲特追涨西方石油,他变了
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    • 慧_4909·06-15慧_4909
      英伟达期权买卖各四手是牛差策略?咋还三号和二十三号隔三周分两天买滴❓❗

      【美股周记】2022年第23周 ——又被摁下水面了

      @谋定后动
      8.6%!通胀再次破表,如同一盆倒头冷水一下子浇灭了市场对于通胀已经见顶的期望。三大指数在周五全部下跌,其中纳指更是放量大跌3.5%,一下子逼近了5月20日形成的低点。散户们刚刚浮上水面还没有喘几口气,又被市场的大手摁下水面,看来要憋气一段时间了。通胀:全场的焦点通胀其实不用多解释,也不用看太多的图表,相信现在不管生活在美国、中国还是新加坡的你,都应该会有切身的体会。就拿新加坡的油价来说,以前我的车加满一缸油50多升大概是新元115-125左右,才几个月的时间,就涨到了140-150;小贩中心的一杯咖啡疫情前是$1.1的,现在要$1.3了,涨了快20%了。这个月公布的CPI指数同比环比都超过了预期,妥妥的一份双击败“Double Beat”的数据。这预示着通胀没有得到进一步的遏制,已经向全社会各个行业各个领域蔓延开来。从细分项目看,能源领域的通胀最为严重,高达3.9%;二手车也达到了1.84%。能源领域的通胀是最难以平抑的。快要中期选举了,拜登要是想混下去的话,可能要厚起老脸去找那些阿拉伯国家说说增产的事情了。恐慌指数VIX展望:持续走高标普500恐慌指数VIX有期货的衍生品,把其后几个月VIX的交易定价连成一条曲线,就是恐慌指数VIX展望。这个曲线对于展望接下来几个月的股市风险程度有很好的参考价值。市场现在预期恐慌指数在10月份会出现一个拐点。加息预期:9月份加息75个基点的概率大涨随着通胀的飙升,9月份加息50个基点的概率从一周前的62%跌到了41%,然而加息75个基点的概率则猛然从13%飙升到45%。高涨的通胀将迫使美联储进一步加大加息和缩表的力度。4月份时鲍威尔还言之凿凿说不会加息75个基点,现在似乎要被打脸了,美联储的威望进一步被现实嘲笑[捂脸] 。CME对于美联储加息预期的概率经济衰退:阴影渐浓10年期美债收益率和2年期的比值曲线曲率在这一周里快速下探,这意味着经济衰退的阴影渐浓。但是这一指数所指示的经济衰退通常是12-18个月以后才显现出来的,还需要进一步的数据才能明确。这个星期的操作这个星期的操作比较少,主要是等待CPI指数的公布,看好下一阶段的方向在采取动作。随着最后一张特斯拉SP的转仓,现在我所有手头上的Sell Put都是9月份以后的了,这让我在这两个月里的操作可以从容一些。下一周的行情估计凶多吉少,下个周三有美联储的例会,我可能会等到例会之后看看风向如何再做打算。1)COINBASE:按兵不动。加密货币市场的恐慌气氛仍然非常浓厚,COINBASE的PE已经跌到6.8,已经进入价值区间了。因此我不会在这个区间卖出的。下周如果股价跌下50的话,我会把Put平掉获利。2)特斯拉:SP调仓到11月。这周把1手SP调仓Rollover到11月,同时把行权价从900降到700,这样减少了曝险。现阶段还是保本为宗旨,以时间换取空间。我是在股价750的时候平仓Sell Put,然后等股价跌下来到715的时候在卖出Sell Put。等于是做了一个漂亮的T[得意] 。特斯拉在盘后宣布拆股,1拆3,盘后也只是仅仅涨了1-2%,说明现在市场情绪真的很清淡。回想2020年拆股的时候,那一个劲地涨得猛啊[笑哭] 。另外,这事情要做8月4日的股东大会通过以后才觉得拆股日期的。拆股只是一个数字游戏,对基本面没有任何影响。下周如果股价出现大跌的话,我会在620-640的区间卖出Put获利,然后买入30股。3)微软:观望不动。这个星期在微软上没有操作。微软的前期低点是245,下周如果接近这个低点的话,我会平仓Put获利,然后买入50股正股。4)DBS:买入1000股。这个星期在30元的价位上买入了1000股DBS的正股。DBS的PE现在处于1年中一个很低的水平(如下图),部分的原因或许是刚刚分过红,有一部分的资金流出。随着新加坡疫后经济复苏以及加息的预期,第一大银行DBS是押注新加坡经济增长的最好标的之一。5)英伟达:平仓Put英伟达的Put是在财报出来前买入作为保险的,当时风声鹤唳,结果财报还真的爆雷了,但是仅仅跌了几个小时,英伟达又涨回到财报前的水平,看来好的票都是人人嘴上说不要不要,但是身体却是爱得很诚实。保险费交了,下次记得财报出来以后要快点卖掉,不然越到后面价钱越低,因为期权的时间价值越靠近行权日下降越快。下周希望能在股价160以下的价位上再卖出4手ATM Put。风控状态风控状态一直保持在“预警”状态。即使周五大跌,杠杆率还是维持在到1.20,上周是1.16。老虎社区的荣誉拿到了上周的优秀宇航员,谢谢老虎@爱发红包的虎妞 ,也要谢谢各位虎友的捧场啊[开心] [开心] 过去3个星期的周记2022年第22周 ——多空两手都要抓2022年第21周 ——拐点突破还是死猫跳?2022年第20周——到底了?熊来了?衰退了?我的期权策略系列文章(600万+阅读量)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇)期权入门篇:【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇)期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇)期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇)期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家?(8月篇)期权入门篇:【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整?期权入门篇:【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇)期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇)危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇勿忘初心我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。本人爱好航拍,这里分享一张我的航拍作品:新加坡Eco-Link,专门为野生动物架设的天桥,摄于2020年。$特斯拉(TSLA)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $微软(MSFT)$ $星展集团控股(D05.SI)$# 我的交易策略
      【美股周记】2022年第23周 ——又被摁下水面了
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    • 慧_4909·06-06慧_4909
      回复 @lhctjc:老特的这周把1手SP调仓Rollover到9月,同时在股价760时买入了1手Put。这手法牛差手法吗?看小涨吗//@lhctjc:震荡市

      【美股周记】2022年第22周 ——多空两手都要抓

      @谋定后动
      过去一周美股反弹了一点,稍微舒心一点的日子才过几天,周五公布的就业数据超出预期,引发市场担忧美联储会更加没有忌惮地加息,大盘因此掉头往下,纳指跌了2.47%,标普跌了1.63%。在这样上上下下惊疑不定的环境中,我们应该看哪些宏观数据来进行投资决策呢? QQQ周线图 俄乌战争:已成为一个推高通胀的常量 在经历战争早期的挫败后,俄军好像找到了适合当下自己的打法,那就是像曾国藩那样“结硬寨,打呆仗”的战法,不再追求装甲部队的大纵深穿插包围,而是依靠火力的优势一步一步的平推,不惜把一座座村庄城市变成废墟,从而有效地巩固了乌冬地区已经到手的成果,而且一步步收缩了顿巴斯突出部的包围圈。 从目前已有的信息看,俄军和乌军的人数大体相当,乌军虽然有美欧支援的先进武器,但是毕竟难以完全抵消战争消耗,自己的军工体系又大多在乌东地区,无法得到持久高效的武器供给;而俄军方面,虽然士气低落,但俄国人在逆境中素来顽强的战斗意志却不可小觑。要知道,在二战中到德军兵临莫斯科城下的时候,期时的苏联已经损失了近1/3的兵力,但是他们还是最终熬过去了。因此,两军呈现势均力敌的状态,拉锯战的态势或许会持续很长的一段时间。 新闻:马斯克真的说“对经济很糟糕的感觉”吗? 星期五特斯拉股价大跌9%,今天中文媒体的头条是这样说的 对于国外或者会番蔷的朋友,不难找到马斯克英文邮件的原文,拷屏如下 马斯克英文邮件原文 中文的翻译是 邮件标题是“减少人手”,内容是"由于我们在许多领域的人手过多,特斯拉将把带薪员工人数减少 10%。请注意,这不适用于实际制造汽车、电池组或安装太阳能的任何人。 以小时计薪的人手将增加。" 在当今的宏观环境下,中文媒体的可信程度往往不高,尤其是涉及一些相对敏感的领域。各位用真金白银投资的朋友要注意了。 对于特斯拉来说,过去几个季度的人手增加太快,在经济大环境不明朗的情况下收紧一些,也是正常的调整,这样的举措并不直接影响特斯拉的基本面。我仍然相信现在的下调是加仓特斯拉的好机会。 恐慌指数VIX展望:持续走高 标普500恐慌指数VIX有期货的衍生品,把其后几个月VIX的交易定价连成一条曲线,就是恐慌指数VIX展望。这个曲线对于展望接下来几个月的股市风险程度有很好的参考价值。 6月3日时的曲线 5月27日时的曲线 和一个月前5月3日的数据比较,可以看到市场现在对于美联储加息的幅度预期有了大幅的提升,原来预期10月份会是一个拐点,但是现在的看法转为股市的波动会一直持续到明年。 加息预期:9月份加息50个基点的概率大涨 芝加哥证券交易所有一个图表能很好的展现现在的市场押注美联储加息幅度的概率。基本是7月份加息50个基点是毫无悬念了,9月份加息50个基点的概率从一个星期前35%飙升到62%,显示市场认为在就业数据良好的情况下,美联储加息会更加鹰派。 来源:芝加哥证券交易所 经济衰退:阴影变淡 10年期美债收益率和2年期的比值曲线曲率过去两周里在缓慢地爬升,意味着经济衰退的阴影在变淡。现阶段来说,经济衰退的可能性还不是很大。因此不需要过度地看空。 这个星期的操作 这个星期操作的思路仍然以不变应万变,在高点的时候卖CC或者买入Put做保护,在低点的时候平仓Put或者CC获利,同时择机买入正股或者卖出Cash-secured Sell Put。到周五收盘后,我目前所有正股持仓都有了CC和Put的保护。 在目前的行情中,不会在有2020/2021那样的单边牛市行情,但是也不会演变成2008年那样的崩盘。因此多空两手都要抓,当然我看多的那只手抓得会比较紧一些。 1)COINBASE:卖出CC,买入Put。 加密货币市场的恐慌气氛仍然非常浓厚,但是COINBASE的PE已经跌到6.8了,这是价值区间,因此这段时间我们会看到它的价位在60-80之间来回摇摆。 那么我的操作就是在75-80之间卖出CC,或者买入Put;在60-65之间,平仓CC,或者卖出Put。 正股的仓位已经太重,不会在增加了。 2)特斯拉:SP继续调仓到9月,同时买入Put做保护。 这周把1手SP调仓Rollover到9月,同时在股价760时买入了1手Put。 下周希望能跌下675时候卖出Put获利,同时买入30股正股。另外还有1手Sell Put需要处理,如果跌得比较深的话,我会考虑用现在接下来;如果回涨,我会考虑转仓到11月,同时把行权价降低到800。 3)微软:买入Put。 周三看到大盘上涨乏力,买入4手Put做保护。 下周希望在250-255的范围内平仓Put获利,如果跌下250,我会买入100股正股。 4)DBS:暂时不动 这个星期DBS窄幅震荡,只看不动。 下周希望能在29-30的价位上再买入1000股。 5)英伟达:平仓一部份SP获利 周三在高位平仓了ITM Put的仓位获利减仓。 下周希望能在160-165的价位上在卖出4手ATM Put。 风控状态 风控状态一直保持在“预警”状态。即使周五特斯拉和COINBASE大跌,杠杆率还是下降到1.16,上周是1.31。 过去3个星期的周记 2022年第21周 ——拐点突破还是死猫跳? 2022年第20周——到底了?熊来了?衰退了? 2022年第19周 ——我把子弹都打出去了 我的期权策略系列文章(600万+阅读量) 期权入门篇:【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇) 期权入门篇:【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇) 期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇) 期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇) 期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇) 期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇) 期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇) 期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇) 期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家?(8月篇) 期权入门篇:【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整? 期权入门篇:【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇) 期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇) 危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇 勿忘初心 我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。 本人爱好航拍,这里分享一张我的航拍作品:新加坡加冷河,摄于2020年。 $特斯拉(TSLA)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $微软(MSFT)$ $星展集团控股(D05.SI)$
      【美股周记】2022年第22周 ——多空两手都要抓
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    • 慧_4909·06-02慧_4909
      对阁下印象的还是去年对老特的期权卖沽!神来之笔呵!后市老特咋看尼?!

      【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇)

      @谋定后动
      今年上半年是一个让散户们异常忧郁的半年,美股的高点出现在2021年11月,之后承受了俄乌战争、通胀飙升、中国封城等等坏消息的打击,最多的时候跌了20%,来到了技术性熊市的边缘,虽然近期虱子多了不怕痒,“利空出尽即为利多”,大盘稍微回升,但全年还是跌了13%。大盘跌13%,散户们的亏损就远不止这个比例了。当然我也是亏损大军中的一员[笑哭] ,这一期我就趁着记忆新鲜,来数数我们散户在期权里踩过的那些坑。 标普500今年跌了13% 【感谢虎友们一直以来的支持】 4、5月份因为转换工作的关系,实在是抽不出时间,4月份的文章跳票了。有不少虎友还惦记着留言提醒我,在此,我向那些支持鼓励我的虎友们表示衷心的感谢,也说一声“抱歉”。希望未来的时间里不会这么断更了。你们的支持是我持续输出内容的最大动力。 《散户是如何在期权交易中亏掉10亿美元的》 我彭博社上看到这篇《疫情期间,散户是如何在期权交易中亏掉10亿美元的》的文章,这文章引用了三名学者最新的研究报告,报告显示,在2019年11月到2021年6月的这期间,市场的大幅动荡让散户投资者在期权交易中一个损失了11.4亿美元,但是,这还不是散户们亏得最多的地方,散户还为这些交易支付了高达41.3亿的交易费用!是亏损的4倍之多!我觉得这篇文章对我们散户的期权交易很有启发,这一期文章就拿出来和大家分享一下,同时也结合自己的经历来说一说那些散户们在期权交易里踩过的坑。 彭博社文章 文章链接:https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-27/mom-and-pop-took-a-billion-dollar-bath-trading-pandemic-options 如果有遗漏的地方,也欢迎虎友们留言讨论。 踩过的坑之一:热衷末日期权 根据Sundial Capital研究公司Jason Goepfert汇编的期权清算委员会数据,在2021年最狂热的高峰期,散户们每周购买超过2300万份看涨期权,远高于2000年以来的任何时期。这些新加入股市的散户有一种策略被华尔街嘲笑为“新手赌徒的常见错误”,就是购买行权期只有几天甚至是几小时的看涨期权。在一个典型的例子中,有超过5万份押注GAMESTOP将在2021年2月25日飙升七倍的期权易手,该期权于次日到期。 2000年以来的每周期权交易量 买末日期权就像买彩票,的确会有人买中发了大财,但是问题在于概率。在成千上万买彩票的人当中,只有那么几个幸运儿,绝大多数人都亏光了买彩票的本金。 买末日期权也是如此,少少玩几次或许能中那么一两次,玩的次数多了,一定会全部赔回去的。 买末日期权的最大问题是这种交易不是建立在对正股的信念和了解上,靠的完全是运气。即使幸运中了一次,你也无法把这个经验运用到下一次的交易中的。 踩过的坑之二:忽视交易成本 LBS研究人员发现,距离到期日不到一周的期权平均买卖价差高达12.3%。所有期限的零售交易的平均报价价差超过13%,而整个市场为11%。因此研究人员认为,散户们低估了期权市场的简介交易成本,“由于买卖价差的存在,他们交易的越多,损失就越多,因为每次他们都必须支付频繁交易的成本” 买卖价差(英语:Bid–ask spread)是散户新手做交易最容易忽视的成本因素,开始的时候这个坑我也是踩过的。简单地说,每个期权链的交易量是不一样的,对于那些交易量很少的期权,做市商(Market Maker)会运用各种对冲手段,来做你的对家,卖出或者买入你所想要的期权,当然,天下没有免费的午餐,做市商这么做的好处就是获得买卖价差的利润。 下面以这个极端一些的例子来说明:这是一张2天后就到期的AMC的末日期权,它的卖出价是0.05元,买入价是0.04元,设想一个散户因为频繁交易,0.05元买入转手0.04元卖出,Ta就亏了0.01元。别以为0.01元很少,0.01元是最初买入价0.05元的20%,韭菜就是这么不知不觉中被割了。 减少买卖价差的方法就是一定要选择流通量高的标的,苹果通常比COINBASE的流动性好,COINBASE的流动性通常比富途的好;每个月第三个星期五的期权通常比其他日子的流通性好;尾数是0的行权价的流通性通常比不是0的要好;ATM的流通性通常比Deep OTM的流通性好。 踩过的坑之三:单腿买Call 大多数期权新手开始交易期权都是被单腿买Call的高杠杆高收益所吸引的。“搏一搏,单车变摩托“的故事在油管、哔哩哔哩、Discord、微信群里广为流传。最典型的例子就是WSB散户大战华尔街的故事,但是这篇文章的数据显示,散户们在他们所青睐的MEME股上的押注并没有得到相应的回报,散户们的排名前五最大亏损股里就有GameStop和AMC。 散户和机构排名前五的亏损股和盈利股 单腿买Call也不是说一定不可以,在股市波动很大的情况下偶尔为之也是能盈利的。但是数据回测已经证明,长期采用这个策略亏损的概率是很高的,并且是交易次数愈多,亏损的概率越高。 踩过的坑之四:忽视风险敞口的Sell Put 曾经有朋友在留言里提醒我说Sell Put一定要注意风险敞口,不是cash-secured Sell Put的话无法稳定盈利的。若不期然,在今年大跌的行情中,我的Sell Put策略蒙受了比较大的亏损,不仅把今年以来的盈利都亏进去,还录得了大额的浮亏。看图说明,风险敞口就是说当股价下跌的时候,下方的亏损是无限的。当我们开仓1手Sell Put,的的确确要为准备买入这100股的正股做准备。 我今年的交易中亏损最大的莫过于COINBASE,我的持股成本在270以上,但现在已经跌到80以下了。在下跌的过程中,我其实也有意识到这个风险敞口的危险,也有买过Put做保护的,但是总抱有侥幸心理而提早平仓,为了一些小盈利而遭到了大的亏损。 当然,买Put做保护是比较昂贵的,因为这时候时间是你的敌人,每一天的过去都意味着手上空头仓位的贬值。但是当下跌趋势显现,还是需要买保险以防意外的,既然是买保险价,就不要总想着贪小便宜提前平仓撤开保护了。 【提问】被提前行权怎么办? 这段时间股市大跌,原来ATM或者OTM的Sell Put都变成了深度的ITM。在这种情况下,期权的时间价值已经很小,甚至会出现负值的现象,被提前行权的可能性大大增加了。要是真的被提前行权怎么办了? 凉拌[开心] 通常提前行权发生在到期前2-3星期前,我自己的亲身经历,被提前行权也有可能发生在6个星期前。要是真的被提前行权了,也是不是什么天塌下来的事情,毕竟这时候期权已经变成Deep ITM,Delta值接近1,也就和正股差不多,就是说股价下跌一块,你的期权也会跌一块的。该亏的已经亏了,提前行权并不会增加亏损,只是你的期权变成了正股。 这个时候你要是对后市还有信心,可以继续持有正股等待反弹;也可以卖出正股,之后再卖出一个Sell Put,也是实现了Roll Over滚仓的操作。 这两个月的收益情况 这一期文章里我展现出4、5月两个月的收益情况以及交易记录。4月份的收益拷屏我在4月底的时候就保存下来,只是一直没有写好文章[笑哭] 。 2022年4月收益4万2千,5月收益9万8千,2022年全年至今平均每月收益3万1千刀。 有人可能说,不对啊,你的COINBASE跌了这么多,怎么可能还有赚?我以下的统计只是已经平仓的期权的实盈实亏,没有统计尚未平仓的正股的浮亏。如果算入COINBASE持仓浮亏27万7千的话,我目前还亏损12万刀左右。 4月份盈利统计 5月份盈利统计 这个月几笔大的盈利主要来自于特斯拉的SP以及多笔的CC,主要的亏损主要来自于COIN的SP转仓操作。我对COINBASE的信心有所动摇,因为管理层的执行能力不如之前以为的那样,但仍然详细下半年随着加密货币的又一轮上涨而受益,历时我会减仓。 4月份完成的期权交易一共17笔,记录如下 5月份完成的期权交易一共11笔,记录如下 我的$特斯拉(TSLA)$ 持仓: 截至4月30日 截至5月31日 我的$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 持仓 截止4月30日 截至5月31日 我的$微軟(MSFT)$ 持仓 截至4月30日 截止5月31日 我的$英伟达(NVDA)$ 持仓 截止5月31日 之前的系列文章(600万+ 阅读量) 期权入门篇:【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇) 期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇) 期权进阶篇:【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇) 期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇) 期权入门篇:【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇) 期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇) 期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇) 期权入门篇:【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整? 期权入门篇:【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇) 期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇) 危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇 勿忘初心 我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。 本人爱好航拍,下面分享一个我的航拍照片。新加坡,苏丹回教堂,摄于2020年。 看完就赞,涨势不断!
      【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇)
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    • 慧_4909·05-28慧_4909
      周末打算继续找一些不太受大盘影响的标的作为接下来的主要投资目标(sell put ?!支持大师!及时早点公布为盼!

      周复盘:触底反弹,心路历程和操作

      @期权小班长
      触底反弹的一周,遇到两个问题: 波动剧烈叠加坏消息影响导致执行抄底策略时心态不好; 市场风向转为估值修复,财报看跌策略失效。 周一确定sell put策略后,周二即遇到SNAP盈利预警暴雷,而随后周三美联储纪要会议后市场大涨,三重预期转变。虽然并没有击穿关键支撑位,但被额外因素反复干扰判断实在是很不愉快,投入精力和回报不成比例。 所以后半周改变计划,转向寻找不易受大盘波动影响的股票,也就是$洛克希德马丁(LMT)$ 和收购预期股票$威睿(VMW)$ ,效果还不错。 再说说指标判断。在此之前我主要观察成长股的波动来判断反弹强度,而大部分成长股因为长期大跌导致k线走势十分难看,领涨股也不是很确定,导致这个指标略微失灵。 而周四我发现代替成长股变成反弹指标的是GME,意料之外情理之中。从目前的观察来看,这个点位的阻力比想象中还大。对于标普来说,4100和4200都有向上阻力,反弹不会像3月中旬那么顺利。不过随着疫情解封,原有生活秩序的恢复,中美关系貌似的缓和,我觉得即使不涨也大概率不会再破位下跌。之前我是不太相信媒体负面新闻和大盘反转之间关联这种玄学的,不过本周对于这种现象有所感知了:不同于之前几周对于利空事件的客观披露,周三周四财经媒体头条是连续几位著名投资人站出来严肃表态美国经济衰退,同时红杉还发布了一个52页的ppt。结果就是,在这之后大盘就反弹了。 虽然我相信从长期来看股市趋势确实不乐观,依然处于熊市下跌通道,不过舆论和市场之间的反转还是让人叹为观止。 周末打算继续找一些不太受大盘影响的标的作为接下来的主要投资目标(sell put)。 祝大家周末愉快!
      周复盘:触底反弹,心路历程和操作
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    • 慧_4909·05-23慧_4909
      开篇SPY那两支是买是卖?为何总不说、哪怕是娱乐

      深跌反弹似筑底—美股期权20220520

      @卡哥Purliu双重确认
      深跌反弹似筑底—美股期权20220520“双重确认”策略实践——————————————纯属娱乐,切勿跟单,后果自负—————————————— //美股期权交易品种:——SPY CALL 20220527 389——SPY PUT 20220527 389——正股是SPY(标普500指数ETF)——为了保持行情的连续性,用标普500主连期货Esmain代替正股做行情分析(美国9:30~16:00时段)——具体怎么选哪个时间的期权?我一般选距离到期日3~15天左右,价内或者稍微价外,交易量多,总量靠前//开仓、平仓节点:配图.蓝色代表:PUT,开仓平仓节点;红色代表:CALL,开仓平仓节点。//复盘内容:——开盘行情纠结了一段时间,10点以后,开始跌破前期低位,5、10均线、布林线的中轨、下轨都一齐向下拐,下跌信号非常强烈,开仓PUT;一路下行,没有遇到大的反弹,直到出现1根大阳线,向上突破5均线,并突破前期高点,接下来1根小阳线带动5均线上拐,双重确认,平仓PUT。——这种大幅深跌,不宜过早反手CALL,一般都会有一段横盘震荡,来消解跌势;耐心等待,直到出现1根大阳线,带动5、10均线一齐向上拐,接近前期横盘的箱体上部,双重确认,开仓CALL;继续上涨,接近尾盘,冲破布林线上轨,清仓一切。——今晚,一场深跌反弹,似乎美股大盘在筑底,不知下周如何发展? //美股期权常见品种:这些品种的美股期权为交易量最大的,如下:*SPY(标普500指数ETF),常年霸榜,是我们最关注的品种。*QQQ(纳指100指数ETF),继续常年霸榜,也是最关注品种。其他如:*AAPL(苹果),*TSLA(特斯拉),*IWM(罗素2000指数ETF),*NVDA(英伟达),也是非常不错的常见品种。 //技术分析方法:我觉得美股期权暴涨暴跌,都是正股的数倍,还有临期归零风险;和港股的牛熊证一样,属于典型的日内交易标的;可以参考我的“双重确认”策略,根据正股的波动,来判断期权的交易机会。在你正式交易“美股期权”前,建议先做多次模拟,多找一些课程学习。 //制胜之道:简而言之机械执行+自动止损 做交易,只要机械式的执行,看到交易信号就坚决执行;再加上自动止损,其他任由行情自行发展即可。——————————————想要在股市里长久生存,必须在震荡行情中,减少损失,不做炮灰;又能在单边行情中,坚守阵地,不轻易离场;严格的交易纪律与强大的心理承受能力;才是最有力的保障。—————————————— //分析方法:——K线周期:常用为15分钟K线分析,如果行情呈现窄幅波动,也可用5分钟K线分析;——技术指标设置:** MA移动平均线指标—MA5均线(主)、MA10均线(辅);** BOLL布林线指标;** SAR停损点转向指标(也有称为抛物线转向指标);——突破开仓,反转平仓;——强调双重确认,Double Check,减少误判。#美股#,#期权#$标普500ETF(SPY)$ $纳指ETF(QQQ)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ @小虎通知,@小虎征文,@爱发红包的虎妞,@Seven8
      深跌反弹似筑底—美股期权20220520
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    • 慧_4909·05-18慧_4909
      虎证上只有白银期货而无期权丶那作多波动率去哪儿作白银期权呢?请教大师!

      美股阶段性底部打造完成,股指有望延续反弹

      @程俊Dream
      在连续的下跌之后,美股终于在上周下半段展开反击。随着周线明显的下影线出现,以及时间周期的到来,市场的阶段性底部打造完成。在没有新消息推动的情况下,股指有望延续反弹和修正行情。与此同时,黄金和白银跟随美股重挫之后也迎来了关键水平的争夺。 在今年年初见顶之后,标普的整体跌幅已经接近20%,几乎要完成技术性熊市的空间。不过所谓市场没有永远的牛市和熊市,在持续下跌之后,超卖情况的出现已经限制住了短期内进一步的下行空间。从周线收盘来看,上周留下了明显的下影线,这显然是一个非常积极的信号。因为从过去多次的经验来看,这通常代表着市场还将会反弹数周。当然需要注意的是,今年之前的下影线走势均出现在长期牛市之中,而今年的两次出现之后的反弹高度是在逐渐走低的。 4300附近预计将会是多头反弹的第一压力位,随后是4400水平,这一区间内有着比较密集的多空换手。如果多头还能更近一步的话,4640毫无疑问是多空分水岭。个人倾向于反弹很难上破该位置。如果突破,则可能会构建双头形态,但这个可能性比较低。因为其他基本面和消息面上似乎还很难找到利好支撑因素。 相较于美股,黄金和白银在过去数周的跌势则更加惨烈,这多少是超出了此前的预期。黄金很快速的跌破了1850的此前突破位,白银则跌破了21.60附近的关键水平支撑。这迫使我们对黄金的中长期头寸和方向进行再一次的评估。 就黄金而言,当前从2070的回撤力度和速度都已经超出了一般正常的范畴。多头需要快速回到1830/50之上,才能吸引买盘重新介入。对于空头来说,击穿1753/64的支撑将有效的击溃多头的信心。我们维持此前BE的持仓选择,但如果市场在未来2-3周继续下行的话,则预计市场将至少再探底一次1670的前期低位。 而在白银上,情况更加不利于多头一些。市场此前已经跌破了三重底的平台低位,这是比较明显的技术破位信号。未来1-2周无法快速收复的话,就会宣判趋势的形成。不错从交易/投机角度来说,倒是理想的买跨做多波动率的机会。当前波动率处于历史均值附近,距离20年高位有三倍的空间,距离21年的波动率高位也有一倍的空间。如果下破是有效的,那么持续性的卖盘将有效推低白银至更低水平,并且速度不会太慢;如果是个大级别的空头陷阱,则也很有可能在短期出现报复性的反弹/轧空行情。基于此,与其单腿押大小,不如直接押注波动率。另外,考虑到当前止损点位相对难以设置,期权工具可能会比期货有更好的结果。 美股和黄金在今年二季度遭遇普跌之后,预计后市将走出分化行情。我们此前预期的黄金新一轮牛市能否带来,未来数周将十分关键。如果趋势有变化,将会第一时间和大家更新。 $NQ100指数主连(NQmain)$   $道琼斯指数主连(YMmain)$   $黄金主连 2206(GCmain)$   $WTI原油主连 2206(CLmain)$   $SP500指数主连(ESmain)$
      美股阶段性底部打造完成,股指有望延续反弹
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    • 慧_4909·05-15慧_4909
      大师建议建议买多少行权价的SPY的leap call? 图中哪来的错误显示345000call? !另两个图显示的行权价也有错误好象

      美股期权中阶玩法1:leaps策略

      @冷静的垂钓ETF
      前言: 凭借运气赚的钱,迟早要凭借实力亏掉。那么,真正的实力是什么的? 答案:认清自己的实力。 那么关于投资杠杆,常见的期权策略应用是leaps策略。 正文: 今天为大家介绍一个简单的中阶策略: 选择最稳的标的并且long option。例如long call spy。SPY是追踪标准普尔500的etf,代表美股市场的综合表现。 大家可以发现近30年来大盘在2000年科技股泡沫破裂,2008金融危机,还有正在经历的2022年大通胀出现过大跌外。其余年份温和上升。 下图是SPY超长期 long call的情况,发现历史表现非常优异,我们值得在合适的时机入手。 2020年SPY leap call 大家可能好奇,long 长期option为什么是中阶期权策略。因为,收益巨大且有以下难点: 1.长期稳定增长标的的选择 2.系统性金融风险 3.期权市场诱惑太大,你暴富的速度与暴负的速度一样快。 4.利率水平变化(经济周期) 稍有不慎可能导致权利金亏光。切记尽量避开虚值期权,切记没有好的估值不要入手。 回到2022年,我们可以发现在市场上出现了类似单边行情,这时候不是发生在股市,而是在大宗商品与债券市场。要识别这些机会需要深入的宏观理解与研究。市场总是有很多机会,我们需要时刻做好准备,在一堆人在抱怨股市行情不好的时候,其他市场可能正经历着巨大的单边行情。 2022年USO leap call 2022年TLT leap put 总结: leaps中阶期权策略,就是以时间换空间的策略。试图打造一个期权leaps策略组合,以小博大,以获得成功。 更多期权玩法,请至专栏查阅。未来将有leaps策略的高阶解读。 $债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$ $美国原油ETF(USO)$
      美股期权中阶玩法1:leaps策略
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