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IP属地:上海
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      ·10-01

      最终将会以泪水结束

      昨晚睡前美股三大指数都开始反弹,还以为会象以往的周五一样,空头回补,以上涨收盘。醒来一看却又是跌势不止。 纳指终于跌破6月17日的前低,相比道指和标普都要晚了几天。这一轮的下跌尤其这一周以来,标普和道指明显要比纳指更强,还有放量的趋势。也许跟我置顶帖中7月20日的猜想一样,道指和标普将成为主跌浪的主角。 经过连续的大跌,这几天在各个平台上,情绪化的抱怨越来越多,主要都是指责FED的加息害得他们亏损。推特上一位活跃的私募基金经理,甚至发出了“他们这是在对经济犯罪”这样的呐喊,他的确可以发出这样的哀嚎,因为随后的跟贴指出了他才是真正的犯罪,他管理的基金的净值今年以来已经下跌了40.67%。另外有资格这样哭喊的就是木头姐了,她的旗舰产品$ARK Innovation ETF(ARKK)$今年以来已经为她的投资者损失了60.11%。 其实我们所有人,不管是通过价值分析,还是技术分析,甚至通过秘密消息,赚的都是趋势的钱。在牛市里,每个人都是股神,其实也是因为每个人都刚好骑到了上行趋势的牛背上而已,大部分的这些基金也不过如此。糟糕的是,他们和大部份人一样,只会傻傻地赌市场永远只有一个上涨的趋势,甚至是个永远长不大的孩子,天真地认为FED爸爸永远应该呵护他们、拯救他们。 1月份我在朋友圈里说熊市开始时,曾经调侃,木头姐哪天关门歇业了,熊市就到底了。古根海姆的 Scott Minerd前几天接受采访时说,投资者们最终将会以眼泪结束这场旅程。我希望读到这篇文章的,都不会是流泪的人。 回到操作上,这一周建立了一些$标普500ETF(SPY)$的空头仓位,昨天睡前上涨时又加了些仓位,尾盘收跌让我目前小有盈利。 前天贴了我IB账户的收益情况,今天再得瑟一下老虎账号做空以来的回报率。这个账户的总收益率显然比IB的差一些,主要因为上半年一直以两三成的比例在做,夏天时挪入了一部分资金后,仓位保持在5成以上,抓住了8月开始的持续下跌,收益率也在快速增长。还是一样,可能会马上打脸,也可能会招来喷子,就这样了。 $纳指100ETF(QQQ)$
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      ·09-28

      我如何做空

      上次讲了我的一些做空标的,今天聊一下我对如何做空的一些心得。 其实我一直认为,做空和做多对我这样的趋势派而言,本质是一样的。就是K线趋势往哪里走,我就跟着往哪里走。 我做空和做多一样,通常有两个方法,正股和期权。有些高手还用期货,我不会,也从来没尝试过。 正股比较简单,直接卖空就可以。这样做与期权相比,他没有时间损耗,当然杠杆率相对也小一些,而且占用保证金,存在爆仓的风险。我现在仓位里,就由于有鹅毛股Yandex的空头头寸,一度使得我账户的取款功能被冻结,非常尴尬。 另外就是期权,期权也有长短仓只分。短仓和正股卖空一样,也有保证金的风险问题,但是随着时间价值的消失,时间却成为了短仓的朋友。 我主要要讲的是期权长仓,也就是直接买入认沽期权。这样做的特点是没有保证金风险,杠杆率比较大,时间价值是关键。 时间的拿捏是对于期权长仓是否成功的一个关键因素。 2019年初,拼多多上市不久,我看到当时K线正好开始符合我对于进入长多格局的判断,于是在1月份就买了进去,记得当时是27块样子。我分别买入了正股和期权。由于我认为是长期走好,所以买入了6个月后到期的看涨期权。买入后一个多月,股价的确保持涨势,很快涨到了31块。我买入时通常设定的是要翻倍的目标,因此没有理会。谁知从3月起,PDD 就开始了长达3-4个月的回调,当时我美股仓位不多,也没有即时关注,结果PDD在我的看多期权到期日附近,跌倒了最低点18块。这部分期权几乎全军覆没。在我的期权被消灭之后,股价在6-7月后开始拉伸,一路突破,最终在疫情大放水后涨到了212块。而我的看涨期权,早早地牺牲在解放军到来的黎明前。幸好正股还在,不过也没等到212,在8-90块的区间清仓,算是弥补了期权的亏损。 所以即使抓准了目标,也看对了方向,期权也不一定能帮你赚钱。做多和做空期权都存在一样的问题。 现在回过去复盘我买入的时点,当时我的牛熊三剑也是两把出鞘,而由于PDD是次新股,第三把剑没有数据!之后我为自己定下了不参与任何新股次新股的买卖的原则。 这次做空,我基本采用了直接买入看跌期权的方式。 去年底今年初刚开始做空时,当时大盘还没有完全进入空头格局,选择的标的基本是木头姐的股票,而$ARK Innovation ETF(ARKK)$当时已率先进入熊市。为了保险
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      ·09-06

      图解美股后市走势

      今天第一次在老虎发文,可能是因为这个平台上都是美股股友的关系,挺多虎友回复。所以转帖一篇我7月20日在其他平台上发过的一篇文章,也分享一下我对美股走势的看法。 年初以来画了三次美股走势图,第一次比较成功,后两次不很精准,只能算马马虎虎吧。 最近的走势似乎越来越清晰,反弹力道越来越强,夏季攻势已然展开。 美股从11月高点下跌开始,所谓戴维斯双杀的第一杀—杀估值的阶段基本已经结束,有很多公司可能估值杀过头了。接下来的两到三个月,应该会有一波持续的强势反弹,反弹高度至少会到半年线,甚至年线,也就是12500-13800的位置。 从昨晚NF­LX先发的财报来看,二季报不会太差,当然这是由于预期纷纷下调的原因。暑假结束时,Jim Cr­a­i­m­er在CN­BC上又将开始高呼,已经涨了20%多了,而比特币,可能又回到了3万以上。 进入秋冬后,随着三季报或者最晚四季报的发布,亏损公司越来越多,剧情开始进入戴维斯双杀的第二阶段,杀盈利。这一阶段的下跌主力可能是SPY甚至是道指。此时,通胀已经见顶回落,也许FED也开始停止加息,但是衰退的步伐已经无法阻挡。 最终,股指从哪里来,回到哪里去,两年前疫情开始的这一段印钱吹出来的泡沫行情,都要还回去。之后股指逐步筑底,形态缓慢修复,迎接两年后新的共和党总统。 据此重画一张,娱乐一下。 目前仓位两成,其中大部分空头,有一小部分对冲的多头,这两天倒是涨势凶猛,但还是抵挡不住市值下滑,市值从6月中的高点已经有10%的亏损。操作上决定继续修正一下,既然认为股指要反弹,今晚开始继续择机减持空头,适当加仓多头,使整体仓位尽量保持中性平衡,甚至倾向多头,等待主跌浪的开始。 $纳指100ETF(QQQ)$$纳斯达克(.IXIC)$$标普500ETF(SPY)$
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      ·11-30 16:41

      这次会不一样吗?美股会再创新高吗?

      周末在管子上看到这张图,我前一阵也曾分别对照过联邦基准利率和标普走势的关系,当时就觉得有点出乎意料,但没有太过放在心上。现在这位老兄把图画出来了,更加一目了然,却让我细思极恐! 这位老兄画这张图的意思是想告诉大家,美股过往六次熊市的主跌段和Fed Fund Rate的关系,是与大家一般的想象不一样的,也是与媒体或者花街宣传不一样的。美股的主跌段,通常都是在FED宣布降息之后!而完全不是大家通常想当然的随着联储的降息股市将会走好的那样。 我验证了2000和2008年两次,的确如此。2020年也没错,不过那次更多地像是一个突发事件的驱动,时间太短,我认为不是典型的,(不过我其实认为如果不是联储无限QE,那年本来就应该是一次熊市,这个下次另文再聊)。1969、1973、1981年的三次,我没有经历过,我的看盘软件也看不到,就相信这张表了。 其实我更想说的,是这张图上没有强调的。 1. 这几次熊市中,联储开始降息时,美股大都已经开始筑顶,但是并没有开始大幅下跌。而我们这次,标普500最多曾跌去过27%,经过大幅反弹后的今天离最高点也已经跌去18%。不算巨幅,也已经相当不小。 2. 更让我惊讶的是,这几次熊市之前的牛市的大幅上涨,都是处在联储的升息环境下的!也就是说是在货币紧缩下形成的牛市。而现在,我们同样处在联储加息、货币紧缩的环境下,确已处在熊市里了。 如果历史是不断地重复的,如果过往六次的熊市路径仍然会发生,如果如大家预期的这次联储的降息会是在明年下半年甚至后年才会发生,那么,我们是不是应该仍然在牛市的末端里,而熊市,还远远没有开始! 想到这里,我禁不住后背发凉。这次会不一样吗? 我在十月份曾喊出纳斯达克指数的主跌浪已经开始,经过1个半月的反弹,牛熊三剑中的第二剑,已经收回了剑鞘。而道琼斯指数和标普500的三剑,都还迟迟没到拔剑出鞘的程度。所以我在11月1日曾写过《美股主跌浪,明年开始》,认为主跌段看来不会马上开始。 昨天下午,又把三大指数复盘了一遍。从这张标普500 的图看,指标走出了中短期的底背离的形态,这个趋势目前仍然在延续。这种底背离的形态,在2000 和2008年之后的两次熊市的底部,也都曾出现。当然也可以看到,有意思的是,那两次熊市都在出现第一次的底背离后,又再次下跌,再次出现一次底背离后,才真正见底。 那么,我们现在到底处在什么阶段? 我之前说过,这次
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      这次会不一样吗?美股会再创新高吗?
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      ·11-29 22:36

      反弹结束了?

      经过昨天的中度下跌,道指似乎有向下掉头的趋势,反弹是不是要结束了? $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$ $道琼斯ETF(DIA)$ 
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      反弹结束了?
    • 狮子做狮子做
      ·11-29
      美元还会创新高,之后再看发展

      华尔街集体转向:2023年,看空美元!

      美国和日本货币政策之间的差异已经达到了极限。
      华尔街集体转向:2023年,看空美元!
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      ·11-23

      稳赚不赔的操作

      象祥林嫂一样啰嗦很多遍了,在巴老爷子没卖光之前,$比亚迪股份(01211)$  的股价没有涨的可能,那么,做空它是一个稳赚不赔的买卖。 我自己的操作是,如果股价哪天涨,我就卖ca­ll,小涨我卖两个月以后的,大涨我就卖一个月的。这个操作在之前180-200区间震荡是最好。一般我不建议做卖方,因为理论上卖方风险无限。但是巴老已经打了明牌,我们跟打就得了。保险一点,把价格设在上一个平台上口230,再安全一点,设在缺口下沿245。 这是我自己一堆BYD空头头寸里面卖的两个ca­ll,11月的没几天到期了,最终盈利100%跑不了了,12月的目前浮盈71%。 卖ca­ll的收益不如买put,但是在巴老打明牌的情况,这个收益稳定,可以说是稳操胜劵。 可惜这一周以来股价稳定下跌,没有给我加仓的机会。也许接下来会形成一个新的整理平台,因为巴老可能也不想股价一下子跌落太快。从一个月前巴老在161也卖的情况看,他似乎不在乎多少钱卖了,那么一路阴跌往下也是可能的。 当然股价跌得慢一点,还要依靠$比亚迪(002594)$ 不断地有振奋人心的新闻出来,比如月销量又创新高啊、明年有多少新车发布啊、以及即将打败特斯拉大众丰田成为世界第一啊,这样打鸡血的新闻不断出现,迪粉就继续前赴后继地冲上去接飞刀,那么巴老也就平顺地出货了。 资金层面看,过去整整两年被套在三座高山上的接近4万亿的资金,没有人会愿意去拯救他们,股价再次上涨,只有等这些套牢盘基本割肉完毕。所以,不大幅下跌、不在底部磨他个两三年,这些套牢盘还真消化不完。 讲了这么多,不是嘲笑迪粉多头,而是明示那是接下来必然的走势。也许,BYD未来真的能成为汽车行业的明灯,假如,它的股价未来真的能再次腾飞成为大牛,但是那恐怕要三年五年以后了,你等得起吗?而且,我认为这种假设成真的可能性其实也几乎没有。 $恒生指数(HSI)$ 
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    • 狮子做狮子做
      ·11-22

      创业板指数会跌到哪里

      传统上,A股主要看上证、深证和创业板,但是现在由于有期货和期权,他们对股指有很强的指引影响,又是多空双向,给了交易者双向操作的工具,所以我现在基本只关注上证50、沪深300和创业板这三个有ETF期权的指数。 这三个指数里,50和300在去年初就见顶,开启了熊市之路,这个时间点和贵州茅台的见顶时间是一致的。只是茅台还见顶之后又在顶部来回盘了整整一年半,显然说明一支股票即使体量再大,还是有限的,股价还是容易被操纵的。而50和300指数,却在见顶之后一路向南,中间也只在今年5-6月是有一波反弹。 创业板则是在去年底时才刚刚见顶,比其他两大指数要晚了几乎一年。这个时间点和美股完全一致。 由于创业板起跌时间要晚很多,目前所处的下跌位置与另外两个指数也有不同。我在国庆节时发了帖子《创业板的熊市号角正式吹响》,其实严格来说,号角在年初就已吹响,而国庆节时,我的牛熊三剑正式出鞘,我认为,主跌浪开启了。 10天前,我分享了这张创业板ETF的图,可以看到在2015年8月绿色箭头处,创业板指数跌破下轨之后,就开始了长达4年的熊市。今年初,它再次跌破下轨。 相比其他两个指数而言,创业板由于起跌时间晚,之后的下跌空间幅度也会是最大。从下图看到,第一目标,会跌到这个10年来形成上升趋势支撑线,也就是1800 的位置,大约还有25%的下跌幅度。其实沪深300也有一根类似的10年的支撑线,9月份的时候已经跌破。如果创业板跌破这根支撑线,那么就要往1200去寻底了,那真是非常可怕了。 下图还可以看到,黄线在2015年8月突破、并在2016年1月正式站上红色防线后,创业板开始主跌行情,现在,他又一次突破红色防线。 跟美股一样,熊市正在展开的路上,远远没有到见底的时候,下跌不会是一蹴而就的过程,也一定会有反弹。创业板短期将考验60月线,也就是2250的位置,这个位置已经接受过几次考验, 这次如果仍然能经受考验而反弹,就又是多头离场的机会了,哪怕是要割肉。但是,在这个位置反弹盘整越久,之后的下跌规模也会越大。 创业板的主力,以宁德时代为代表的新能源,走势基本反映了创业板的走势,他的防守颈线已经被跌破,主跌浪也即将开始。这个和比亚迪也完全一致。我没有研究其他个股,不过大盘如果下跌,绝大多数个股基本上也会泥沙俱下,难以幸免。 股市涨跌无情,作为个人投资者除了要学会在牛市里抓住牛股,享受上涨,也更需要在熊市
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      创业板指数会跌到哪里
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      ·11-22
      $比亚迪股份(01211)$果然变盘了,这次把下面的支撑线再次跌破了。本来期望先往上变一下,给BYD多头再一次清仓的机会,可是巴老看来不愿意这样,那只好听他的往下去了。 接下来再去探一下161的位置,我是希望能够守住的,最好再反弹到200,我可以继续加空仓,因为这实在是当下最稳赚不赔的生意了,也让我们的多头朋友们能够有机会在高位出逃。 当然,这我做不了主,一切得听巴老的。 大A的$宁德时代(300750)$走势一摸一样,听句劝,先出来,以后有的是机会,把现金留在手里才是最重要的。 创业板指数这几天将会再次考验60月线,如我10月初这篇帖子说的,熊市趋势已不可阻挡,只待东风而已。 $创业板指(399006)$

      比亚迪要变盘了?

      @狮子做
      说实在,我也不太懂支撑线压力线的原理,我的猜想是可能运用这种理论的人多了,大家形成一种共识,就像拳法剑法,学院派出来的都是一个路数吧。 不管怎样,很多高手用这种方法还的确取得了很不错的业绩。 所以我们来看一下$比亚迪股份(01211)$  的图。 下面一根是两年以来形成的一个长期支撑线,10月底以来已经多次打破,又多次再冲上去,随着时间的推移,支撑线也不断上移,从开始的181变成了187样子,今天的股价基本就在边缘上。 上面一根是九月份以来的一个下降压力线,这条线两个月来一直没有被突破过。 可以看到,这两条线已经越来越接近,马上要到这个收敛三角形的尾端了,通常的观点就是要变盘了。 那么往上还是往下变呢? 我先大胆预测一下,往上变,让多头们开心一下。然后么,我想还是问巴老爷子,他肯定知道。 $恒生指数(HSI)$ $创业板指(399006)$
      比亚迪要变盘了?
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      ·11-21

      币圈是不是快成为雷曼了

      两个月前写过一篇帖子《这次谁会是雷曼》,意淫一下谁会来担任这次雷曼的角色,币圈是猜测之一。 当时Luna已经出事,在资本市场炸出不小的一个雷。我没有crypto的账号,也没有太多切身的多空感受。 这两天FTT的故事似乎越挖越多。刚才看了一个硅谷几位大佬包括Chamath Palihapitiya、Coinbase 的老大 Brian Armstrong的聊天视频,Chamath说FTT的事件还牵涉到一些著名的风投企业,并进而怀疑风投相关的其他一些币都可能存在FTT类似的信用问题。 币圈的危机显然才刚刚开始,如果如Chamath所猜测的其他很多币种都可能存在问题的话,是否会影响到参与其中的风投甚至其他资产管理公司(安大略省教师退休基金已经在里面了)的信用问题,进而产生资本市场的流动性危机,那么币圈这次可能真的能成为雷曼了。 我去年11月份第一个做空的美股是$Block(SQ)$ ,跟币圈算是有一点搭边,币圈的暴跌也把他一起大幅拉低。12月份开始做空$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ ,跟币圈的关联度更大,5月份Luna的破灭,也把Coin打到了最低点。 到8月份以后,我的空头仓位中,这两个币圈相关股,占了1/3的比例。10月下旬开始减仓空头时,大部分其他品种减了很多,阴差阳错把Coin的大部分保留了下来,结果成了这段时间来表现相对最稳定的一支空头股票。这些我在《我的做空标的》这篇帖子都有讲述。 之所以重仓做空这两支股票,主要是基于对大饼价格的预测。大饼在我看来,基本上就是一个5倍杠杆的$标普500ETF(SPY)$ ,我认为跌进4位数是很快会看到的,这轮熊市的终极目标5以内K,甚至3K。 FTX每天都有新的剧情,上周四有人说11月18号要公布SBF和Caroline的亲密视频,三天过去了,还没看到,不知道是不是忽悠我们吃瓜群众了。[捂脸] [笑哭] 
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    • 狮子做狮子做
      ·11-21

      除了美股港股,还有很多可以关注

      这几周由于做空了$比亚迪股份(01211)$ 的缘故,刷帖子成天推给我BYD的,发了一些操作的分享之后,就不断地与迪粉多头互怼。静下来想想,发觉自己肝火太旺,在这上面浪费太多精力不应该,还是得收心回来关注我自己的美股交易。 年初开始,除了做空了美股,也做空了台股EWT和俄罗斯股YNDEX,这些收益都不错。当时还特意观察了越南VNM和印度股指INDA,最终由于美股相应的ETF交易量太小,没有选择去做。大半年来,越南指数跌得也不成样了,印度股指却先抑后扬,一直保持在高位,应该也是反映了这些国家的经济状况和前景。 昨天偶尔看到巴西股票$MercadoLibre(MELI)$  ,这支股也是前两年爆炒科技股时的暴涨股,与东南亚小腾讯SE一样受青睐的非美股票。昨天看到了一篇报道比较这两个公司的收益,说Meli今年运营不错,就顺手打开K线看了一眼,发现他跟随美股在6月份砸到底部后,这几月走的相当不错,跟很多中概股一样底部上来涨了50%,而跟中概不同的是,股价已再次回到年线以上,很像要走出底部,再次走牛的感觉。 再翻看了几只巴西股和巴西指数,都有类似的感觉。之前听说阿根廷曾大幅度加息打压通胀,不知道是不是南美各国会率先走出通胀,经济逐步见底。当然目前巴西股指包括Meli还没走出熊市并不值得买入,底部还没彻底形成,底部时间也显得不够,但是不妨碍放入观察仓重点关注一下。 $Invesco NASDAQ 100 ETF(QQQM)$  
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    • 狮子做狮子做
      ·11-21
      $比亚迪股份(01211)$ 是不是会一下子跌得稀里哗啦,可能还不一定,因为前赴后继地往上冲堵枪眼的,如滔滔江水,延绵不绝。但是要涨,是完全没可能了。股价接下去持续阴跌个半年一年的,那时巴老也卖得差不多了,迪粉多头意志也几乎被磨光了,一看,股票已经再次腰斩了。而空头却已经赚得盆满钵满了。 之前已经给了操作建议,小涨卖ca­ll,大涨买put。今天不知道会不会低开高走,再给加仓机会。 我已经分别建了之后半年各个时间段的sh­o­rt ca­ll 和lo­ng put 仓位。自从$Yandex(YNDX)$ 事件后,我本来不再卖ca­ll,但这次有巴老保驾护航,就破例了。巴老大手在上面压着,sh­o­rt ca­ll要安全很多,基本是稳赢的策略。每个月一次期权,象发工资一样。 最近一期11/29的就要到期了。通常,我都会在一分钱时礼貌地买回来,向对方表示一下歉意。这次就算了,坐等他过期吧,反正迪粉人傻钱多。 $比亚迪(002594)$ 
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    • 狮子做狮子做
      ·11-19
      一大早满屏都是这个新闻,终于知道巴老卖$比亚迪股份(01211)$ 的原因了,原来是仓位里医药股超配了。[喷血] 
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