【美股周记】2022年第31周——不要和美联储作对

“永远不要和美联储作对”,这是华尔街的一句谚语。然而,上个星期的美股市场却是不信这个邪,几位美联储官员已经接连出来做出鹰派表态了,股市却还是对这些负面消息视而不见,甚至是丧事喜办,照涨不误,周五才在双倍超出预期的就业数据公布后意思意思跌了一点。纳指全周还是大涨了2.3%。

纳指五日量价图

就业市场已经不能用火爆来形容

星期五盘前公布的就业数据是这个星期最重要的宏观经济数据,这是美联储加息决策最重要的两个数据之一。

新增就业人口的期望值是25万,实际是52.5万,整整超出了 一倍!失业率也来到了一个历史低点。这样数据已经不能“用火爆”来形容了,要用“很火爆”这个词了[开心] 。数据公布以后,拜登政府马上就出来领功,说在他们英明领导下,美国经济并没有陷入衰退,你看人人都能找到工作!

来源:汇通财经

另一个方面,平均每周工作的薪酬上涨也达到了稍微超出预期的5.2%。这对降低通胀的努力是一个不祥的苗头,因为工资这部分的成本涨上去就很难跌下来,因此周五的股市做出下跌的反应是知趣的。

9月份加息75个基点的概率大增

强劲的就业数据公布以后,市场押注9月份加息75个基点的概率大增,从一天前的34%大涨至68%。

利率倒挂幅度达到了22年以来的新高

作为经济衰退先行指标,10年国债利率和2年国债收益率比例已经倒挂了一个多月了,不仅是今年以来倒挂时间最长,倒挂的幅度也刷新了22年以来的新高。

在发生倒挂以后的6-24个月里,美国经济发生衰退的概率很高。在过去的100年里,这个指标有15次都灵验了,只有1次例外。

目前的市场没有对中美冲突的危险做出计价

星期一晚上当10万人不眠不休地追踪佩洛西座机,台海局势的火苗似乎一促即发的时候,美股却是闲庭信步,完全不当一回事。不知道这是资金背后的消息太灵通了,还是他们的判断太准确了。

来源:联合早报

但是我却不认为中美军事或者经济层面冲突的概率是零,我把股市现在的这种状况归结为过于乐观了。这个风险终要被计价的。

这个星期的操作:减仓!

这个星期大盘上涨的趋势有所减缓,但很多基本面的消息并不乐观,因此我大幅减仓了Sell Put,包括6手行权价为300的微软,1手行权价为700的特斯拉,1手行权价为850的特斯拉,还卖出了COINBASE的CC。把已经跑出来的盈利落袋为安,同时降低杠杆率,为下一波的回调准备好子弹。

我的实盘交易记录

1)$特斯拉(TSLA)$ :减仓!

特斯拉的1拆3的拆股消息公布了,股价却大跌6%,这是典型的买预期卖事实。拆股不会对基本面有任何帮助,只是增加股票的流动性而已。我在周一连续平仓了2手Sell Put,大幅降低了杠杆的同时也是把已经跑出来的盈利落袋为安。

我的实盘交易记录

我的实盘交易记录

反正900以上的特斯拉我是肯定不会去追的。

下一步的加仓计划是卖出1手行权价为800的Sell Put,如果能看到800左右价格的话;要是出现750以下的价格,我就买入30股正股。

2)$微软(MSFT)$ :平仓SP套利

之前卖出行权价为300的Sell Put是我过于乐观了,在下行的时候承受了很大的压力,现在总算浮出水面了,就赶紧套利了结。

我的实盘交易记录

下星期如果有270以下价格的话,我会通过买入LEAP CALL或者行权价为270的Sell Put来加仓。

3)$英伟达(NVDA)$ :继续等待回调

英伟达8月24号会公布财报。

今年以来芯片行业的不确定性大增,但是英伟达在AI和云计算方面的提早布局让它有了更深的护城河。下个星期要是有160以下的价格的话,我会买入LEAP CALL来进行加仓。

4)$星展集团控股(D05.SI)$ :等待卖出的机会

正如预期的那样,这个星期DBS公布的财报表现非常稳健,和其他两家本地银行一样,第二季的净利息收入都取得了双位数的增长,这和新加坡经济增长的基本面相符。和美联储加息的预期相对应的,预计第三季度的增长也是稳健可期的。

我一直认为:银行股是散户们押注新加坡经济增长的最好方式。本地三大银行股加起来的权重就占了海峡时报指数的38%,新加坡经济好,银行股不会差;新加坡经济出问题,银行股就不会好到哪里去。想要入手的朋友或许可以在派息后等等,新加坡的股市不像美股,不大会大起大落的,想要好的价位需要一些耐心。

来源:新加坡联合早报

每股派息0.36元也是符合预期的。新加坡股市的一大特色是股息丰厚,只要是长线投资钱,一年下来,4%的股息大致是跑不掉的,如果买入点能选得好一些的话,5-7%的收益率是稳稳当当的,如果你还想再高一点的话就说明你太贪心了[开心]  。

来源:dividends.sg

5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ :卖飞了?

这个星期对我来说最爆炸的新闻就是COINBASE抱上了黑石的大腿。黑石可是管理着9000亿资产的金融巨头,它的资产规模比新加坡政府的淡马锡控股管理的资金规模还要大10倍,真正的富可敌国。现在黑石的客户都可以通过COINBASE来交易加密货币,对于COINBASE来说,那当然是天上掉下来的一块能砸死人的大馅饼了。暴涨个40%都是合理的。

但是我对COINBASE的看法还是不变,它在同行中的护城河主要是合规以及商业信誉方面的,而非能长久维持的技术方面的优势。因此等股价达到我设定范围以后我是会清仓COINBASE的。

6)Meta:把正股换成LEAP CALL

200股的正股大概能通过CC卖出了,这个星期看看能否有买入另外2手LEAP CALL的机会。如果上涨的话,我会卖出另外3手的CC来达到卖出正股的效果。

风控状态

这个星期因为减仓了大批Sell Put,因此杠杆率下降到1.06,已经到了绿色的中等风险程度,上周是1.07,隔夜剩余流动性大幅增加到47%,就等着回调了。

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评论87

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  • 战无忧
    ·08-10
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  • XJJ
    ·08-10
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  • [强] [强] [强]
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  • 机构在看空,大V在看空,小散在看空,但实际上做多比做空风险还是要低一点吧。感觉美股的低点过去了,大盘想拉可以无视所有的基本面。
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    • 谋定后动
      看空不做空,这是我一直坚持的。
      08-09
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  • 压根就不需要看消息面
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    • 谋定后动
      也可以的,不过现在是情绪主导的行情
      08-09
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  • 多数人不会选择百分之几的收益
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    • 转危为安
      7%还不错👍
      08-09
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    • 谋定后动
      嗯,是的,本金多了以后就会考虑的。7%的年化收益其实算非常不错的
      08-09
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  • AliceSam
    ·08-08
    新加坡股市的一大特色是股息丰厚,只要是长线投资钱,一年下来,4%的股息大致是跑不掉的,如果买入点能选得好一些的话,5-7%的收益率是稳稳当当的,如果你还想再高一点的话就说明你太贪心了[开心] 
    贪心的人很多,嫌弃4%-7%,然后自己东买西卖,居然盈利率是负数[捂脸]
    说的就是我啦[笑哭]
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    • 谋定后动
      贪心是人性,我也是其中一个[笑哭]。只是现在学会平衡配置,分散风险
      08-09
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    • khikho
      贪心的,绝对不止你一个[贱笑]
      08-08
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  • 所以资本喜欢的发展路径最理想,最强大,最具备核打击的是养殖端突然出现一个巨无霸,然后巨无霸又把上下游产业链全部发展,形成一个强大的循环生态圈。那么圈外的玩家就得涉涉发抖,为何?未来假设真的有这样一个企业,那么它只要赚养殖端的钱,其它和环节均不赚钱,那么圈外就是一片鬼哭狼嚎,同时还会掀起倒闭潮。这个5-10年似乎可以预见。这也是养殖端壮大后的二次成长
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  • 牛布理
    ·08-08
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    • 谋定后动
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      08-09
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  • 嘉鑫秀
    ·08-08
    文章不错不错
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    • 谋定后动
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      08-09
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  • 难受,买出四手callCOIN期权被强平,爆仓了,被老虎乱出价 每个价格都很离谱
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    • 谋定后动
      谢谢分享,做空这样的大波动股真的是高风险
      08-07
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  • 哈哈哈及iiii
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  • 不错!不错!
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    • 谋定后动
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      08-07
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  • [微笑] [微笑] [微笑]
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  • 大神对虚拟货币是不是比较钟情?你手中应该有比特币吧?
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    • 谋定后动回复玉米地里吃亏
      投资加密货币就要有大幅回撤的心理准备。我加密货币的浮亏最多到达70%,现在回来了一些,但是还有40%的浮亏,但是我是长线投资的,说好三年里不会动的。
      08-08
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    • 玉米地里吃亏回复谋定后动
      这波大回调应该没有伤到元气?这是不是很多人说的多元化投资
      08-08
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    • 谋定后动
      比特币和以太坊都有的,之前的文章里也提到过
      08-07
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  • 现在每周要是不看你的作品总感觉缺点什么
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    • 谋定后动
      谢谢一直以来的支持[开心]
      08-07
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  • 这篇帖子看的有点醍醐灌顶的感觉,瞬间让我狂躁的心冷静了不少
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    • 谋定后动
      很高兴我的文字能对你有所启发,只是一家之言哦
      08-07
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  • COINBASE抱上了黑石的大腿,后面应该还会有大行情
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    • 谋定后动
      嗯,还是要看美联储的货币政策
      08-07
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