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2024-05-22
1.80万
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2024-05-22
$英伟达(NVDA)$ 也不能说没什么看头吧，其实如果振要看头的话，那得站高点看，在高利率的环境下，一季度的宽松和二季度的紧缩，两者环境下，人工智能发展的速度怎么样，那也得等二季度出来后做个对比，从而观察资金效率的问题，为下步平衡财政赤字和新经济发展做参考，如果不平衡，很有可能击破次贷危机后的现代货币理论，
1.49万
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2024-05-22
$拼多多(PDD)$ 为什么我不喜欢买拼多多的股票，就是因为这只股票的庄股特征太明显了。果然这次财报又玩了一出闹剧。三四年前就是这个德性。 中概股只能用来约炮。
精彩月野寻兔: 中概股的确存在一些风险，需要谨慎对待。
1.06万
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2024-05-20
逆变器出口数据喜人，也是一个细分出海赛道
1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！ 2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！ 一、逆变器出口数据喜人 每月的20日就会有出口数据，这次的逆变器出口数据继续喜人。 在实现了逆变器出口反转之后，出口规模连续环比提升(中间有春节影响的正常下降)，欧洲市场持续修复、亚洲市场表现亮眼。 2024 年4 月我国逆变器出口规模6.9 亿美元，同比-30%，环比+15%。 结构层面：分出口区域来看， 2024 年4 月我国逆变器出口欧洲规模3 亿美元，同比-50%，环比+23%；2024 年4 月我国逆变器出口亚洲规模2.3 亿美元，同比+33%，环比+9%； 2024 年4 月我国逆变器出口美洲规模1.2 亿美元，同比+24%，环比+8%。 分省份来看，2024 年4 月，广东省、浙江省、江苏省均实现逆变器出口环比增长。其中浙江省环比增长17% 从出口国家看，南非增速最高，印度也增速高，美国增速也高，欧洲23%也很高的。最优秀的储能公司在这南非、美国都是比较大的份额，特别是在南非，可以预期4月的销量应当很不错。 我们也要对比3月的数据来看 3月全国逆变器出口金额6.03亿美元，环比2024年2月大幅增长34%，但由于2月有春节假期因素，那么3月出口数据实际是怎么个水平呢？较2024年1月增长6%，较2023年12月增长2%， 现在4月环比3月有18%的增长，说明增速在加速。 之前的调研就说4月排产增长不少，现在看来基本就是验证了4月排产增长的传闻。 逆变器出口进入持续反转阶段。 另外一个亮点是亚洲同比环比增长，包括美洲。 逆变器出口持续增长，逆变器出口公司的业绩也会符合预期或是
精彩南非、印度和美国的增速也很高，这对储能公司来说是个好消息。
3.09万
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2024-05-22
GME的老庄又行动了
$游戏驿站(GME)$上周五文章咱们聊到了老庄贼心不死，远期看涨期权没平仓，理论上碍于波动率拉高期权价格不好布局，会缓一段时间，下一次进攻时机可能是6月21日。事实是，老庄比我想的更心急，还没等波动率继续回落就开始买上了：跟上一次暴涨前交易风格类似，买入月权到期的平价期权。6月21日到期行权价20的看涨期权 $GME 20240621 20.0 CALL$ 总共成交2.2万手，成交价格超1000万。当前波动率190%，比前两周163%高不少。除了20美元看涨期权，老庄还买了5000手 $GME 20240621 25.0 CALL$ ，成交价格232.5万。不是，哥们，这大单垮差一砸，不等于告诉市场上所有人你们打算在6月17号那周搞事么？还是说老庄算计到天时地利人和，阳谋也让人无可奈何？$半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)$英伟达财报上涨高概率，有大哥将之前抄底的看涨期权 $SMH 20240621 215.0 CALL$ roll到了更高行权价
精彩这种meme股不是一般人能玩 的
3.06万
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2024-05-22
拼多多24Q1财报跟踪，做个万亿美金的梦吧
图片 24Q1 Total revenues in the quarter were RMB86,812.1 million (US$112,023.3 million), an increase of 131% from RMB37,637.1million in the same quarter of 2023. Operating profit in the quarter was RMB25,973.7 million (US$3,597.3 million), an increase of 275% from RMB6,929.0 million in the same quarter of 2023. Net income attributable to ordinary shareholders in the quarter was RMB27,997.8 million (US$3,877.7 million), an increase of 246% from RMB8,101.0 million in the same quarter of 2023. Non-GAAP net income attributable to ordinary shareholders in the quarter was RMB30,601.8 million (US$4,238.3 million), an increase of 202% from RMB10,126.4 million in the same quarter of 2023 #收入868亿人民币，增长131%；毛利541亿，增长104%；净利润279亿，增长275%；牛逼 图片 营收细分： 网络营销服务及其他收入为人民币425.562亿元（58.801亿美
精彩黄老板到底是退居幕后还是彻底退出管理团队
1.46万
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2024-05-22
$英伟达(NVDA)$ 今晚的美联储会议纪要，我觉得比英伟达财报更有看头，英伟达这个是盘面上高位波动很窄叠加均线粘合、与宏观面辈离，关注度这么高，排除窄幅震荡，就剩涨和跌，涨又涨不到哪去，而跌起来的幅度不确定性大、即使财报后跌、去抄底也并不明智，而涨又涨不到哪去，这波财报根本就没什么看头，黄老板又不擅长马斯克当年在特斯拉上的那样炒作；而晚上的纪要就不一样了，如果官员都一致性的支持推迟降息和减少降息次数、或者依据数据来、或者与佬鲍没有分枝，那么可以断定：美联储要给经济施加大大滴下行压力，毕竟举通胀放缓大旗来降息已经排除、举劳动力市场大旗排除、举失业率大旗排除，就剩经济超预期下跌的大旗了，
精彩经济大降，各指标不降？想多了
1.37万
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2024-05-22
2024.05.21 实盘港美股日内交易=交易犯错，教训来得就是这么及时
今天港股保险股果然大跌了，中国太保盘中最低点的时候跌了5.64%，截止到收盘跌幅4.97%。其实今天早上开盘的时候是很好的开仓做空机会，股价在昨日收盘价附近还横盘震荡了近20多分钟，有足够的开仓时间，可惜当时因为在关注A股的股票，没来得及看，否则今天继续做空，又是5个点的利润。可惜了。 今天港股的理想汽车暴跌了19.27%，带崩了整个新能源汽车板块，截止到收盘，小鹏暴跌10.51%，蔚来暴跌6.04%。看了一下小鹏汽车美股的日K线，发现昨天只跌了0.24%，今天白天港股跌了这么多，晚上应该会补跌。正好今天晚上有小鹏汽车2024 Q1业绩电话会议，市场猜测业绩不会太好。美股盘前看小鹏跌了近6个点，后又慢慢的反弹了来，于是就在第二次反弹到前高位置时，开仓做空了。开仓后大概过了几分钟，突然股价出现了暴涨，几乎是以一根直线的方式往上爆拉，在短短的5分钟里就从负2个多点直接拉到涨10个点，短线涨幅超12%。因为开仓后没有及时设置止损单，导致几分钟就亏损了200多美金。在快速上涨过程中，股价冲高到8.90时，我又加了一笔空单。股价终于在冲高到9.15后才开始回落了，在回落到8.71附近时我就把后面加的那笔空单平仓了。剩下的第一笔空单想等到开盘后看看是什么情况再做处理，结果就是这个愚蠢的决定，导致了今天的大亏损。 晚上开盘后，小鹏汽车跳空高开7个多点，然后高开高走，一路拉升，直接干到了26.2%的高度，把我干懵了。在这波拉升过程中，又不敢止损平仓，生怕一止损股价就回落了，凭经验来说，这么快速这么大幅度的拉升，肯定会有一个回调，但就是不知道会回调多少。等股价从高位回调到9.17左右时，看有反弹的迹象，就赶紧止损平仓了，这笔交易直接导致亏损了200多美元，好久没有单笔亏损这么多了，真是心痛啊~ 由于今天做空小鹏汽车失败，导致出现了比较大的亏损，账户合计亏损-$265.95美元： 一、日内交易
精彩Xpev是因为有业绩支撑，财报还可以，早上就拉了一波，和今天的pdd一样的走势，都是冲一波回调，业绩贼好的股票我都不敢轻易做空
1.27万
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2024-05-22
5-22【港美复盘】财报扰动的一周
继前一晚理想财报扑街后，昨晚小鹏汽车财报有了亮眼的地方，营收增长的同时，亏损收窄，美市小鹏盘前及开盘后冲高超20%，但盘中却大幅回落，最后高开低走收涨5%。回到今天港股这边，情况要好很多，小鹏开盘高开高走，上涨13%；联想集团受益于AI PC的概念，今天爆边大涨12%；快手财报预期偏多，今天录得2%的上涨。基于这三只科技股的正数贡献，恒生科指今天冲高回落后仍然收涨0.3%，恒指则跌0.15%，但总体来说两个指数分别不大，暂时没有出现我昨天复盘时提到的反弹力度（大阳反包），所以今天日内仍是一个横盘的走势。 而今晚会有两份财报对明天港股走势存在变数，快手公布Q1财报（码文当下刚放榜，营收294亿元同比增长16%，净利润43亿，计划回购160亿港元，明天快手有戏），此外是今晚美市盘前的拼多多财报，会否继续有炸裂的增长是关注的焦点。 恒指压力19280,19350，如果能反弹回到19350上方的话，本周就没有机会找20天线了，下方19130弱支撑，再下面支撑位置18970，18800，科指压力4020,4060，同样反弹回到4060上方指数就会变强。 美市这边盘前是拼多多的财报（同样是码字的当下，多多财报出来了，营收增长和利润依然很炸裂，大超预期.....但是财报公布后，拼多多盘前价格竟然大跌10%，然后短时间内又拉回来，现时晚上7点多，盘前价格上涨7%，这走法...庄家要洗盘？） 而在美市盘后有股王英伟达的财报，全世界都在关注达哥是否会继续创造奇迹。而半导体（主要影响权重还是英伟达）对指数的影响越来越大，纳指昨晚小小的破了一个新高，今晚预计继续横盘等英伟达的财报，支撑18770，18700, 18580； 特斯拉昨晚大涨6.6%，收盘186美元，其实还是在这个大区间里面横盘，当然有了这一根阳线，后面还是有机会去挑战195美元这个大压力位，但要重新扭转颓势向上，我认为仍然需要时间。
精彩大家也在关注英伟达和特斯拉的财报，这可能会对纳指和特斯拉的走势产生一定影响。
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2024-05-22
富国银行的增长前景不明确
有外国分析师认为，富国银行的一季报结果表明，未来1~2年的前景不确定。 作者：Sensor Unlimited 富国银行在2024年第一季度的经营业绩参差不齐。而本文主要是论证为什么一季报表明未来1~2年的前景不确定。 2024年第一季度业绩参差不齐 在全球层面上，该银行在非GAAP每股收益1.26美元（超过市场预期0.17美元）和总收入208.6亿美元（超过市场预期7.1亿美元）两方面均超出市场预期。然而，深入挖掘财务数据，其净利息收入在2024年3月季度较去年同期下降了8%，原因是平均贷款余额下降了2%，净利息差缩小了39个基点，降至2.81%。但另一方面，非利息收入在第一季度增长了17%。这里的主要驱动因素包括更高的投资银行费用、财富和投资咨询费用，与存款相关的收入以及交易活动的收益。总体而言，每股收益在年初略有下降，从1.23美元降至1.20美元。公司的表现指标也是好坏参半。第一季度信贷质量减弱，净冲销率为0.50%（去年同期为0.26%），贷款损失准备金为1.56%（与2023年的1.38%相比），不良资产为0.89%（从0.65%上升）。 来源：Seeking Alpha 盈利能力指标和前景 展望未来，第一季度的许多不利因素将在未来一到两年持续存在。因此，预计每股收益将在2023财年回落。公平地说，股价下跌的部分原因是与2023财年的业绩进行了严格的比较，该财年的每股收益创下了历史新高。但这种回落的部分原因也在于宏观经济的逆风。由于这些不利因素，预计其收益在未来1~2年内不会完全恢复到2023年的水平。随着富国银行继续收紧贷款标准，其贷款组合将略有下降（比如说1%~2%）。由于贷款规模下降和贷款信贷质量改善的综合影响，预计净利息收入将基本持平。不断上升的运营费用是盈利压力的另一个来源，鉴于通货膨胀和劳动力成本的上升，预计这种压力会持续下去。更具体地说，下图显示了
精彩富国银行的一季度业绩表现不一，净利息收入下降，而非利息收入却增长了。
1.02万
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2024-05-22
贾老板法拉第的故事
说实话，我最近发现“下周回国”的贾老板其实挺牛的，我知道很多人diss他，但我说他牛，牛在哪呢？就他的脑回路和心理素质，真不是一般人！ 法拉第未来5天暴涨3560%， 是的你没听错，就是千，从（最）低点的4.5美分，到（最）高1.65美元。从铁定退市到成功上岸，一周就够！ 为什么能翻盘？这得从拜登政府为了保护美国的汽车产业链说起，原本他把整车关税从25%提升到了100%， 想向中国加征关税，结果人贾老板立马蹭上来搭桥，说法拉第未来可以成为中美新能源车的桥梁，你瞧瞧人家这格局、这视野、这辩证思维，就他对流量的敏感程度，我觉得他不红都天理难容！ 而且贾老板逻辑异常清晰，直接把资本唬蒙圈了，他说：FF可以在美国的法律框架之下，协助中国车企慢慢入美，自己在这边有整车厂、有资质、有供应链， 可以大大降低试错成本。而且在打完窝之后，他还继续下饵，说已经开始收到越来越多的商业需求，并用自己的IP做背书：光凭贾跃亭这三个字，就可以更好的帮助中国车企出海。好家伙，有逻辑、有前景、有落地路径，这BP谁看了不上头？ 有一说一，贾老板的运气贼好，猫都没他命多，从15年前在乐视网的精准（减持）， 再到忽悠融创孙总在乐视陷入危机时投资150亿， 然后以造车之名，金蝉脱壳“下周回国”， 爽文男主都没贾老板的经历爽，千钧一发之际，总能出现神秘力量，让他在危急关头起死回生，而且都是上百亿的钱进来，我就问你上不上头？ $Faraday Future(FFIE)$
精彩但是不可否认的是人家一直在为梦想窒息
3.18万
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2024-05-22
“姨太”现货ETF获批概率提升，新一轮行情要来了吗？
彭博资讯ETF分析师埃里克·巴尔丘纳斯 (Eric Balchunas) 表示，周一单日批准的几率从25%跃升至75%。由于人们对与加密货币挂钩的 ETF 最早可能在本周获得批准的信心高涨，以太坊飙升22%。根据虎友 @二套房研究员 在“关于以太坊现货ETF，市场死了的心，又被SEC激活了”一文的观点，去年以来，已有9家发行商向SEC提交了19b-4文件用于以太坊现货ETF申请，SEC已经多次推迟了相关决定。本周将迎来最终决定日，其中VanEck 以太坊 ETF 申请的最终决定日期是 5 月 23 日，ARK 21Shares是5 月 24 日。截至最新，已经有五家发行商响应SEC要求，更新了19b-4文件。如果以太坊ETF获批，将是整个加密货币行业的里程碑。ETF获批有哪些影响？最直接的影响应该就是可以吸引大量的机构和散户投资者 ETF通常为机构投资者提供了更容易进入市场的途径，因为它们可以通过常规的股票交易平台购买和出售ETF股份。如果以太坊ETF获得批准，机构投资者可能更容易以传统的方式参与以太坊市场，这有望增加市场的流动性和深度。此外，以太坊ETF的批准也将为普通投资者提供更加方便的方式来在其投资组合中加入以太坊。渣打银行外汇研究主管Geoff Kendrick表示，ETF的批准将巩固以太币在今年年底达到8000美元的机会。他自3月份以来一直保持乐观预测，认为基金的批准将推动价值150亿至450亿美元的资金流入该代币。他在周二的新研究中重申，最终，到2025年底，以太坊价格可能会达到14000美元。那么一旦以太坊现货ETF获批，会
精彩$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 我倒在了黎明前
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2024-05-21
承接昨晚的涨势，今晚我的姨太ETF已经涨了25%，几乎要到前高的位置。一个重仓的正股一晚上涨这么多，搞得我都有点不适应了。 我今早觉得是后天SEC将要回复ETF是否获批影响的，有朋友说是因为相对大饼而言的补涨。不管什么原因，的确是涨到了跟大饼类似的高度，也就是离3月前高近在咫尺。 当然离历史前高还不少距离，这个差距恐怕就是要等ETF获批以后了，现在比大饼差一个20%，就是差个现货ETF。 所以这么看，如果相信姨太ETF最终能够获批，不管是在这个月还是三个月或半年后，姨太的潜在空间恐怕比大饼要大许多。 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$
1.33万
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2024-05-22
BAT一季报揭露：中国互联网公司还能再度崛起吗？
图文 | 躺姐 就在上周，中国三家互联网传统豪强——腾讯、阿里巴巴和百度已经发布完毕各自的一季报，无论是从字里行间的叙述、数据呈现的趋势、还是业绩会上的表态，“反求诸己”已经成为这三家大厂一致的关键词。 梳理内部体系，从自身出发去寻找业务的增量，往往会被解读为增长到头、或是外部压力过大之下的受迫性手段，无论如何，都不太会被市场解读为太正面的消息；而在这次三家大厂的一季报中，我们看到了通过向内求索大幅改善边际效益的可能。 恰逢这三家公司中的两家股价处于历史的相对低位、一家在长期低估中刚爬上来不久，今年的一季报，正是一个绝佳的观察窗口。 01 阿里：重整旗鼓再出发 阿里巴巴，曾经是整个中概股的标杆，它是几乎所有的、特别是那些在海外的大型机构投资者，在考虑投资中国时都绕不过的存在。但这种地位，伴随着竞争者的崛起和监管风向的变化，和阿里的股价一道快速下落。 和巅峰时期相比，阿里的股价跌幅最深达到80%，目前在70%左右徘徊；同样，在经历了数次风波之后，阿里在电商领域的风头也大不如前，拼多多、抖音都是后来崛起的强力竞争者，在这些积极进取、市场份额飞速上升的竞争者面前，他们的颓势尽显，无论如何转变，都会被人解读成负面消息。 图片 但事实，并不是如此。 在三家大厂中，阿里可以说是最晚进行变革的一个。在去年经历了前三个季度的波折之后，从第四个季度开始才算是正式确立了自己的方向。可从效果来看，两个季度的改变时间虽然不长，但在财报中能够明显观测出来。 今年一季度（即公司2024财年的第四季度，下同），阿里交出了一份超越市场预期的答卷。一季度营收2219亿元，高于分析师一致预期的约2200亿元，同比增长6.6%。其业务的绝对核心，淘天集团一季度营收932亿元，同比增长4%，特别是其GMV和国际数字商业一道，录得双位数的增长。 仔细观察淘天的数字可以发现，双位数的GMV增长、
精彩腾讯、阿里巴巴和百度这三家互联网公司的一季报显示他们都在通过向内求索来改善边际效益。
1.41万
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2024-05-22
快手2024Q1财报速读简评
又到中概股集中发布财报的时候，作为中概股投资者，想要在股市赚钱，就当前整体经济发展现状而言，关注微观公司财报能帮投资者获取更多有参考价值的信息。 简单看一下今天快手 $快手-W(01024)$ 发布的24Q1财报，先看财务数据，总收入294亿元，同比增长16.6%超出彭博市场一致预期的290.4亿元；盈利能力持续改善，54.8%的毛利率创历史新高，调整后净利润达43.9亿元。 从收入构成来看，本季度包含电商业在内的其他服务板块增速最快，实现47.6%的同比增速，该项业务对收入贡献的占比达到14.2%。一季度，快手电商GMV同比增长28.2%达2881亿元，是其他服务收入增长最重要的增长引擎。 从2023年第四季度开始，快手逐步放开泛货架场景的流量入口，当年12月商城tab页全量开放。Q1数据显示，泛货架GMV占比约25%，日均动销商家同比增速超50%，日均买家同比增速超60%。Q1短视频电商GMV增速同比近100%。 值得一提的是，一季度快手线上营销服务收入实现了27.4%的增长，行业淡季能有这样的增速相当不错。宏观经济影响下，广告主在广告渠道的选择上，更青睐用户使用时间更长、用户粘性更强的短视频平台是必然选择。 2024年第一季度，快手应用的平均日活跃用户同比增长5.2%达3.94亿，月活跃用户同比增长6.6%达6.97亿。Q1用户总使用时长同比增长8.6%。这样的用户规模和粘性，吸引广告主也是必然。 快手线上营销服务收入能保持双位数增长，一方面是外循环营销服务保持强劲增长，一季度欧传媒资讯、游戏和教育等行业表现尤其亮眼；另外一方面，在电商业务的增长推动快手电商商家内循环营销收入的增长，一季度快手源自电商商家
精彩研究过快手一段时间，把自己变成了老铁
2.53万
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2024-05-22
贾跃亭：清者自清，终有一天FF会回国
$Faraday Future(FFIE)$ 贾跃亭透露自己投入了7亿美元，后续几轮融资增加了30亿美元，非常想念中国。
精彩刚开始的确是为了梦想……后来发现实力不够（主要是钱不够），还不肯卖乐视的资产来自救，融创看到老贾这种都头疼。再后来恒大来了，但要控制权，老贾死活不给。现在老贾就是纯忽悠了……为什么罗永浩那会直播成功他不下场，现在周鸿祎直播他就模仿了，难道是嫌罗永浩咖位不够？
2.79万
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2024-05-22
大超预期！快手，传来重磅利好！
刚刚，快手公布了一季报，大超分析师预期： 具体来看，快手一季度营收294亿人民币，同比增长16.6%，略超分析师预期的290亿： 分业务来看，一季度线上营销服务营收166.5亿，同比增长27.4%，略超分析师预期的165亿；其他业务（主要是电商）营收41.8亿，同比增长47.6%，略超分析师预期的39.4亿；直播业务一季度营收85.8亿，同比下滑8%，与分析师预期相近： 从趋势上看，直播业务江河日下，回天乏力，未来的快手关键在于广告和电商。 收入略超预期的情况下，快手一季度净利润炸了，达到41亿，去年同期亏损8.8亿，净利率达到14%： 单季净利润创历史记录，一方面是毛利率提升，另一方面是费用率得到控制。 毛利率方面，一季度为54.8%，创历史记录，高于去年四季度的53.1%。 众所周知，电商是快手增长最快的业务，而该业务的旺季在四季度，一季度是淡季，此种情况下，毛利率能创历史记录，快手有两下子！ 毛利率提升的同时，快手的费用控制也相当优秀，支出最大的销售费用为93.8亿，同比仅增长7.6%，销售费用率由去年同期的34.6%降至31.9%；另一支出较大的研发费用为28.4亿，同比下降2.6%，研发费用率由去年同期的11.6%降至9.7%；管理费用率由3.6%降至1.6%： 降费是本轮互联网公司调整以来的通行做法，但能在控费的同时保持业绩增长，这样的公司并不多，快手做到了。 从运营指标来看，一季度快手日活用户数3.94亿，同比增长5.2%，已经连续5个季度个位数增长了，展望未来，快手用户接近触顶，未来在于出海和提升单用户收入。 出海方面，快手一季度海外收入9.9亿，同比增长193.2%，经营亏损2.68亿，较去年同期的8.23亿亏损额大幅收窄。 提升单用户收入方面，一季度快手每名日活跃用户平均线上营销服务收入为42.3元，同比增长21.2%；电商交易总额一季度为2881亿，同