社区

$特斯拉(TSLA)$  关于美联储沃什，大家读站在特朗普要降息、市场预期、经济金融运行上来替沃什考虑，我就站在沃什自己的立场上来考虑，叠加鲍师傅当年怎么做的来参考， 鲍威尔当年的两个力量来源：国会和特朗普，国会要多点，而鲍威尔深刻的理解了这一点，目前沃什，看参议院投票，分支是历史最大的，也就是沃什的力量来源就一个：特朗普阵营，叠加沃什崇拜格林斯潘的言论，鲍威尔抱住了国会大腿实现了自己的抱负，那么我是沃什的话，抱住特朗普阵营才能实现自己的抱负：美联储厉害的主席之一，鲍威尔当年是一上台就延续了加息的政策，这是国会的诉求、也是当时经济和金融运行的诉求；而这一波，金主爸爸的诉求是降息，市场预期是加息，经济河金融的诉求大趋势还是降息，那问题就很简单了：降息才是沃什的主旋律，先满足了金主爸爸，要是到时跟鲍威尔当时一样，加息加出了问题，降息降出了问题，那沃什自己的主旋律就来了， 当然，要是沃什能找到一条新的路径，那他🐂🍺；要是报市场预期的大腿、那除非脑子进水了， 就这三条路径，没有第四条，第一天跟着鲍威尔的作业走是最保险也是成功率最大的，第二条风险大收益未知，第三条pass，

鲍师傅都为沃什躺出了一条大路来了，要是沃什有魄力走不寻常路，那就要佩服他了，

鲍威尔刚上台，不是延续了加息政策，然后加息导致金额经济都出了问题，随即开始降息周期，沃什也可以先降息，等降息导致金融经济出了问题，然后再加息，或者先加息，等金融经济出了问题再降息周期，

$特斯拉(TSLA)$  市场上迟来的高低切、碰到的三大逆风： 1）黄金BTC姨太的下跌造成的流动性收紧、和市场预期加息定价40基点、利率走高预期冲击了对利率敏感的消费和中小， 2）人工智能的信贷扩张史无前例，而房地产和传统行业的信贷扩张是负的，新行业惠及居民部门目前是负的体现在裁员预期、倒是惠及了GDP；传统行业惠及居民部门也是负的， 3）逆全球化下，地缘政治美伊战争对能源冲击的程度要远大于全球化时期，这波美伊冲击消费要大于俄乌冲击， 看这波各个资产价格目前处于：基线市场预期加息50基点附近、以此为基线，开始扩散的反单里面，是否切换到高低切模式、还是跟前面一样的AI产业带动第二浪走势、还是无序波动状态，AI产业带动的第二浪走势概率最大，

$标普500波动率指数(VIX)$  耶伦时代：只要市场受冲击、VIX走高，比定中概跟着上涨，只要看到中概上涨、就知道冲击波下、美股的走势很正常、良性冲击；现在贝森特时代，昨晚已经大成：只要受冲击、VIX涨，那消费和防御板块必跟着上涨、只要看到消费和防御板块上涨、就知道冲击波下、美股非常的正常，良性冲击；毕竟这波的主线是：市场预期加息50个基点，昨晚2Y已经高于基准利率40个基点了，

$特斯拉(TSLA)$  拿去lu$纳斯达克(.IXIC)$  $英伟达(NVDA)$  $标普500(.SPX)$  $英特尔(INTC)$  

$特斯拉(TSLA)$  老虎官方公告后，2年锁哪个仓？搞哪只票？ 1）跟AI浪潮这根线走，里面的芯片龙头英伟达、储存、云计算、等， 2）跟美国国运这根线走，纳指ETF 3）跟逆全球化这根线走，英特尔、ARM、AMD、思科、 4）跟竞争贸易这根线走，以前是自由贸易，那就是大宗商品ETF了， 5）跟战争走这根线走，BTC姨太了， 欢迎补充，

每次收紧流动性和金融条件的时候，当时市场加息预期走得太快和收益率走的太高的时候，华尔街就要拿这个什么市场泡沫论啊、什么指标失灵啊等等的老演员来说事，为的就是打压前面两个的市场预期和收益率走的太快，当然，你也可以看作是三者在轮动，

$特斯拉(TSLA)$  戴尔的财报，传统服务器增速超过了AI服务器增速，这个信号太强烈了，意味着AI浪潮开始惠及传统产业，也就是开始惠及K型经济的下面部分，这意味着下面：前面的板块高高切、要向高低切转化，那些死守板块高低切的提前埋伏的，这波要吃口大肉了，尤其A股；耶伦时代的高低切就很快，而贝森特时代，在高低切之前、先要高切高走一波；站在锚上看，罗素2000比耶伦时代要近的同时更灵敏，

老大连个小小的刺头都搞不定，刺头还反过来白白得了3000亿美元赔偿，👍