1.15万
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2024-09-02
9月港股未必弱
8月结算日后9月首天，恒指一改死气沉沉之势突上18100，唯月结算已过，周期权周五11点后多淡静至收尾，大户让谋利者避过。8月是周五晚场奇怪不奇怪，见多不怪舞高弄低之人无可奈何。9月再临庆祝之势，17500首个支持，17900-18100是阻力区，收市站稳再言18500及18800分界线。向下空间至16500。8月恒指连续4周波幅550点上下（不记跨月）着实少见，去年同期亦相似。不足千亿成交动力差，有心人于低位拨动手指，让振幅不及波幅，人为把控。横行市况牛熊证不见密集过千张价位都无，散户壁上观，更让大户波动意愿降低突然发力屠牛熊证的招数。市场魅力在于活跃度，何时才能体现港股非常好。恒指期权周双买，庄稼不收年年种全覆盖交易，每年都有不应期，且时间相似，明年若是恒指还是低位，不如放假俩月最北纳凉，待他们表演完再入场。不利时双买防守较为考验，尤其周周非复刻版，需与时待进，输得起才能赢得住，场场赢那是神。纳指QQQ今日假期，波动性有降低，双买得近距离低成本配合，宽胯不适合窄幅。QQQ双买让本人有17年恒指双买的交易者都感压力，非轻松可取。 $恒生指数主连 2409(HSImain)$ $恒生指数(HSI)$ $纳指100ETF(QQQ)$
精彩练习两年半: 9月港股未必弱，月初恒指突破18100点，显示出一定的庆祝势头
1.12万
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2024-09-01
下周要闻前瞻：非农领衔数据风暴
下周还给你休息你说好不好。 这个月的第一周，毫无疑问，数据风暴要来了，还很重要。 周一：美股因劳工节休市一天，不过很多经济体的PMI数据将会公布。 周二：标普全球＆美国制造业PMI，美国短债拍卖等。此前美国ISM的制造业PMI不佳引起了8月初的那波衰退交易，恐慌席卷全球，不知道这次数据如何，此前标普全球的PMI意外陷入萎缩，美国制造业似乎在缓慢恢复后再次陷入衰退，而本次ISM的PMI预期也不好看，目前市场认为其跌幅可能收窄，但还在衰退区间，产出，就业，新订单，物价等都受到关注，目前比起物价市场比较关心就业产出这些经济扩张程度的指标，经济发展优先度大于通胀。 周三：美国职位空缺，MBS报告，贸易帐，加央行利率决议等。其中职位空缺是最重要的，此前7月的非农让人大跌眼镜，而当月的空缺率理论上会下跌，企业减少招聘，贝弗里奇曲线貌似有些右边移动，劳动力市场松弛，而整体曲线疑似外移，匹配效率有所变差。如果曲线再次右上移动，美国就业市场可能会硬着陆。加拿大央行可能会再次降息25bp，此前通胀数据明显降温，市场认为，加央行年内还会再降息两次到4%的水平，对加元有所利空。此外，美联储还将公布褐皮书展现全美更多经济情况。 周四：小非农，初请，服务业PMI等。此前小非农甚至比大非农要好，这次数据怎么样不知道，估计会和大非农一样升温。初请和续请料继续小幅震荡和降温，美国劳动力市场继续修复，应该不会过度降温和硬着陆。PMI方面，标普全球PMI超预期增长，而ISM的PMI此前超预期缓解市场情绪，本次料继续在增长区间不过增速可能有所放缓，但应该还是在扩张区间，让衰退交易继续降温。 周五：大非农报告，这位更是重量级，本人视频号之前有所谈论，本次非农料确定软着陆或者衰退交易，所以很关键，目前市场认为数据料反弹，
精彩太准了吧，感谢前辈及时分享
1.64万
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2024-09-01
美联储降息对中国股市影响的几个问答
2022年3月至2023年7月，美联储疯狂加息11次，从零利率快速飙到了5.5%，对A股和港股也造成了很大影响。→美联储加息对中国股市影响的八个问答如今，美联储即将进入降息周期，A股和港股会有哪些变化呢，本篇针对大家较为关心的几个问题，进行阐述和讨论。1、美联储降息对中国股市有何影响中国股市从2021年中至今的这轮大熊市的背后包含了内因和外因这两部分。其中的外因就是美联储加息，美国的基准利率高达5.25%~5.50%，远高于国内，使得资金外流，可以说这几年全球大量资金流向美国，这就直接影响了中国股市的流动性。如今，美国通胀得到控制，七月CPI增速降至2字头，美联储即将在九月开启降息，未来基准利率将回到2~3%的水平，势必将有资金回流中国，随着流动性的转好，中国股市也有望出现上涨。但需要注意，A股和港股绝不会因为老美开始降息，就立竿见影般的涨起来。随着降息，股市转好是一定的，但需要时间，有可能是一个漫长的过程。此外，美联储降息的影响只限于外因层面，若想股市真正转牛，还需要内因同步发力配合才行。2、美联储降息后，哪些股票将受益盈亏同源，回答这个问题可以看过去两年多加息周期里，哪些题材板块受损最严重。首当其冲的当属那些还在处于早期烧钱开发阶段的、尚未盈利的如生物医药、科技等类型公司，所谓赛道股。的确，在2020年大放水背景下，有些初创阶段严重亏损的创新药企先是暴涨，随后又暴跌，甚至很多跌去了九成。接下来随着降息，流动性的好转，成长股有望得到重估，这其中有真正实力的公司，表现将格外突出。像A股最近一两年，医药医疗板块也是重灾区，随着降息的到来，估值也有望得到修复。 加息周期里，大资金青睐于那些高股息、高回购、重视股东回馈的公司，已经形成了相应了市场风格和偏好，股东回馈可以说是让投资者真正受益、分享公司增长的有效途径，所以，个人觉得，即便之后进入降息周期，这一点也不会轻易改变。另外无
6,145
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2024-08-31
$INTC 20240830 19.5 PUT$ 说实话我觉得现在出售工厂并不是个好决定，intel前几年为代工厂投入了几乎翻倍的成本，导致前几年的利润都不好看，现在代工厂就三家，三星可能还不如intel，台积电本身有很大的政治风险，可以说intel都扛着代工厂的debuff熬到现在，在即将要底反转的时候卖掉，不就是典型的高买低卖，追涨杀跌。如果真的卖了，是否侧面证明了intel之前ppt的制成进步完全是大饼，这几年研发投入全部打水漂，这不应该是巨大利空？
精彩吃屎，什么时候停下都是对的
1.15万
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2024-09-02
【投资机会】美团成为恒生科技领头羊？
$美团-W(03690)$ 在业绩发布后单日涨超 12% ， 以及其对恒生科技指数的影响，以下是我的分析和观点。 一，美团近期表现分析 根据最新数据， 美团在 2024 年 9 月 2 日的开盘价为 118.50 港元，当前价格为 118 港元，期间最高价为 119.30 港元，最低价为 117.20 港元。 美团在业绩发布后单日涨超 12%，显示出市场对其业绩的高度认可。 二，恒生科技指数表现 根据最新的市场数据，恒生科技指数在 2024 年 9 月 2 日午盘下跌 1.82%，其中大型科技股如京东、网易、阿里巴巴、快手、小米、百度和腾讯均出现不同程度的下跌。 但是，美团的强劲表现对恒生科技指数起到了支撑作用。 三，市场环境分析 1，宏观经济环境： 美国股市近期表现强劲，道指连续创下历史新高，特斯拉和亚马逊股价攀升。 最新的美国经济数据提高了市场对美联储将在 9 月适度降息的预期，这对全球股市形成了利好。 2，行业表现： 尽管恒生科技指数整体下跌，但电力设备股逆市走强，天能动力和超威动力表现抢眼。 这表明在弱势市场中，仍有个别板块和个股表现突出。 四，美团未来走势预测 1，业绩驱动： 美团在业绩发布后单日涨超 12%，显示出其业绩表现超出市场预期。 若美团能持续保持业绩增长，其股价有望继续走高。 2，市场情绪： 当前市场对科技股的情绪较为谨慎，但美团的强劲表现可能会带动市场情绪回暖，特别是在美联储降息预期的推动下。 3，技术面分析： 从技术面来看，美团当前价格接近年内高点，若能突破前高，将有望创出年内新高。 结论： 综合以上分析，若整体市场环境趋好，美团有望在业绩驱动和市场情绪回暖的双重作用下，创出年内新高。 但是投资者需关注宏观经济环境和行业动态的变化，谨慎操作。 投资建议 关注业绩发布：
精彩恒生科技指数的下跌对于美团来说可能是一个机会
1.28万
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2024-09-01
$EBS 20241018 20.0 CALL$ 积极做空没有基本面的脉冲上涨。本来没有买盘的call今天一脉冲又有人接盘了，锁定利润等下一波机会
精彩你这个看法很到位啊，果然是见多识广，赞一个
8,393
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2024-09-02
$欧尼克（万欧卡）(OKE)$ 不理解，但运气好。持仓313天，股息4.5%，上涨40%。当初选择它是只是因为技术形态。
精彩哇塞，313天赚了40%，股息还有4.5%，你真是太厉害了
2.35万
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2024-09-02
OPEC+如期扩产，油价即将崩跌？
原油市场的最大利空越来越临近，自2020年新冠疫情带来的统一减产，到了10月份可能迎来首次松动。OPEC+的主要成员国沙特和俄罗斯，在6月份的OPEC+会议上已宣布将在未来逐步放松自愿减产部分的原油产量，自愿减产原油产量约为220万桶/日，占总减产量的20%，尽管放松减产只会是逐步释放，但对原油市场需求的信心带来了不少的冲击。因此上周五晚，传闻消息一发布，油价立刻创出上周的新低，可见市场对该政策非常敏感。 一、原油市场的技术指标仍有效原油在选择方向前，总是相对纠结，一般通过日间大震荡来维持油价的动态平衡。早前说过，当下油价的关键点位一个是82美元/桶，另一个则是72美元/桶，无论突破哪边，往往都会往突破方向加速运动。当前行情扔出72美元附近，快速偏离该区间线就是油价选择方向的信号，结果目前的基本面因素，选择向下的概率相对较高，大家千万不要急于抄底原油，油价加速下跌时，跌幅往往超出想象，切记切记。 二、应该如何交易？期权，也只有期权是最适合的交易方式。每当某个品种遇到这种准备突破，但又不太确定突破方向时（即便感觉很确定，但也经常有意外）的情况时，买入中长期的看涨or看跌期权，去等待行情方向是最最稳妥的方式。而当下的原油，技术上已经到了突破临界点，无论哪边幅度都不小，此时，突破哪边就追买哪边的看涨或看跌期权，是最容易风控的交易策略。由于买入期权损失固定的特性，如果行情出现假突破，头寸损失也有限，而万一方向判断正确，则该笔头寸的投资收益则以倍数论，所以面对目前原油的情况，建议大家在原油突破72美元时则买入看跌期权，向上突破82美元时，则去买入看涨期权，这样就能较好放心地捕捉对应的原油行情。没有期货期权的朋友可以用原油相关的ETF期权来代替，有期货期权的朋友（如我），则可以买入12月到期的原油看跌期权，执行价格可以放在60美元（权利金相对便宜，且60
精彩不要急于抄底原油，油价下跌的概率较高
3.45万
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2024-09-02
心动扭亏为盈之后：“爆款制造机”的长征路
图片 作为港股市场上半年涨幅最高的游戏股之一，心动的这份半年报，算得上是“实至名归”。 2024年初至今，港股中一共近30只和游戏软件相关的股票，只有7只涨了；在这7只上涨股票中，游戏业务正经贡献高比例收入的有4只；而在其中，只有心动的涨幅超过了90%，即便在全部港股上市公司中，都能稳稳排进前90名，综合来看都算得上是整个AH股中表现最好的游戏股了。 而公司的这份2024半年报业绩更是炸裂，不仅实现了全方位的高速增长，多个指标创下了港股上市以来的历史新高；同时，降本增效有了很大进步，旗下两款爆款游戏尚未被充分计入半年报，叠加TapTap平台的高增速，下半年的增长也有巨大的想象空间。 更重要的是，在公司的业绩质量被财报证实之后，市场可以用更加长期主义的视角来对心动的业务进行估值，而非聚焦于几款游戏数据的短期得失；同时，公司在自研和平台能力上的不断积累，也能够巩固自己的护城河，和高质量的业绩起穿越周期。 01 更重长期的估值逻辑 好的业绩，就是公司业务最好的代言。 2024年上半年，心动实现收入22.2亿元，同比增长26.7%；毛利15亿，同增44.3%；净利润2.5亿，同增143.8%，相比去年全年超过8000万的亏损，公司实现了扭亏为盈；同时，67.4%的毛利率也创下了公司中期财报的最高纪录，比去年同期提升约8个百分点；经调整净利润录得2.4亿元，同比大增110%。 这份财报的发布，向市场证明了心动有能力将好的数据表现转化为好的公司业绩；也只有拥有这种能力，才能说服市场对公司进行重估，进一步兑现公司的长期价值。 不过，想要深度理解为什么市场的估值逻辑会发生转变，最重要的原因就是这个行业的特点： 高频的实时数据公开。 没有哪一种产品像一款手机游戏那样，自上线第一刻开始，每天都会更新披露各种数据，iOS畅销榜排在第几位、活跃用户数量、月流水是多
精彩心动扭亏为盈，真厉害啊
1.50万
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2024-09-02
股价大涨近10%！英特尔能像AMD一样，走出困境吗？
近年来英特尔CEO试图带领公司重振昔日辉煌，但奈何转型计划进展一直不顺利，今年以来英特尔股价已经下跌了60%，股价也是回到了十年前的水平 $英特尔(INTC)$ [可怜]但就在大家都看不到希望的时候，周五传出英特尔考虑分拆代工业务，正在与高盛和摩根士丹利探讨各种选项。单就是这条消息，就让英特尔股价创下了2022年10月以来的最大单日涨幅！可能大家觉得英特尔这次的思路是对的，当年AMD也是在面临财务困境时，果断剥离芯片代工等非核心业务后，得到了更多资金支持，并在HPC和AI等领域逐步发挥出自己的竞争优势。[看涨][看涨][看涨]亲爱的小虎们，[胜利]你看好英特尔此番自救吗？英特尔还有机会赶上 $美国超微公司(AMD)$ 等公司吗？ $英特尔(INTC)$ 股价大涨，你会解套走人or逢低进场？评论区分享你的观点或操作，一起瓜分1000虎币奖励！🎁🎁
精彩英特尔应该加速研发显卡，跟上英伟达和amd ，跟上ai的东风才有肉吃[贱笑]
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5.99万
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2024-09-02
一周IPO观察：卡罗特、美的集团过讯，丰巢、赤峰黄金递表，朴荷生物美股递表
港股IPO观察截止2024年的第35周，港交所无新股上市，1只新股招股，2家新通过聆讯，5家递交招股书。当周上市无当周招股建设工程检测检验服务公司集信 $集信国控(08629)$ 通过聆讯厨具品牌卡罗特CAROTE智能家居和商业及工业解决方案供应商 $美的集团(000333)$ 递表公司抗体偶联药物(ADC)领域的生物医药公司映恩生物行业领先的末端物流解决方案供货商丰巢 $顺丰控股(002352)$ 动力电池系统供货商幂源科技储能电池及系统公司双登集团中国最大的民营黄金生产商 $赤峰黄金(600988)$ （A+H）其他 $电讯盈科(00008)$ 李泽楷旗下保险公司富卫集团最早于9月重新提交香港IPO申请创新型生物制药公司华芢生物接证监会反馈意见，涉人类遗传资源合规厨具品牌卡罗特CAROTE通过聆讯8月30日，来自浙江杭州的卡罗特在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其于2024年3月8日在港交所递表。法巴、招银国际联合保荐。公司成立于2007年，作全球厨具品牌，为客户提供实用、设计精良且价格合理的产品，目前已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的在线厨具细分领域建立卓越地位，已成为全球增长最快的知名厨具品牌之一。卡罗特的品牌已在全球主要市场的在线炊具行业占据显著地位，根据灼识咨询报告，按2023年的零售额计，卡罗特在中国排名第四，在美国排名
1.55万
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2024-09-02
英特尔股价反转？抄底用牛市价差
今年以来，英特尔股价已经下跌了接近六成，成为表现最差的芯片股；与此同期， $标普500(.SPX)$ 上涨了近两成， $费城半导体指数(SOX)$ 更是飙升了近三成。英特尔是硅谷的旗帜企业，八十年代中期，英特尔与 $微软(MSFT)$ 联手开创了PC时代，让自己登顶成为了全球芯片行业的巨无霸。现在的英特尔已经不是营收最高的半导体公司，市值甚至只有同行巨头的一个零头。大幅下挫之后，英特尔市值甚至不到900亿美元，而新一代芯片巨头 $英伟达(NVDA)$ 的市值接近三万亿美元，相当于30多个英特尔。芯片制造领域的巨无霸 $台积电(TSM)$ 市值也接近9000亿美元，是英特尔的十倍。AMD在苏姿丰的带领下成功冲击服务器市场，如今市值膨胀到2400亿美元，是英特尔的两倍半。就连只管设计不做芯片的Arm市值都有1400亿美元。英特尔公司正在与投行合作，以帮助度过其56年历史上最困难的时期。英特尔正在讨论各种方案，包括拆分其芯片设计和制造业务，以及哪些工厂项目可能会被取消。受此影响，英特尔8月30日，一度上涨9.49%，针对英特尔的自救举动，市场给出了积极的反馈。针对英特尔当前的困境与股价大幅下跌，如果投资者想要做多英特尔，可以考虑使用牛市看涨价差。 什么是牛市认购价差策略呢?牛市认购价差策略（Bull Call Spread）是指投资者买入较低行权价的认购期权、同时卖出较高行权价的认
1.45万
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2024-09-01
【财报分析】现在这个摆烂的市场，是练内功的好时候
大家好，我是刘轰轰 最近市场整体表现，用一个最恰当的形容词就是：“摆烂”。 很多朋友可能会非常奇怪，甚至恼火为什么大盘整体就是上不去？前面的文章里我说过，整个市场的走向取决于三股势力的预期：散户的预期、机构的预期和游资的预期。 这里面机构其实分为很多种，为了解释这个问题，我们再细分一下机构，那么可以分为国家队，以及非国家队（券商、基金、QFII、保险、信托）。 目前来看，国家队之前一直在奋战，而非国家队的机构的朋友们，几乎没有不在摆烂的。 要证据？ 看看最近市场的成交量，其实就反应了市场参与者的摆烂。 所以三股势力的预期中，机构一部分维稳为主且战且退，另一部分躺平摆烂，所以市场上只剩下散户和游资在来回博弈。 所以最近涨的快的，全市短期概念博弈，比如最近的《黑神话悟空》系列。 有一些比较优质的公司，随着业绩的继续增长，估值都得到了修复，另一些公司业绩还没走出坑的，估值就只能继续下滑了，总之，当前市场上最重要的一部分力量，有的只管别暴跌就行，有的在躺平摆烂，大涨是肯定涨不了的。 网上部分媒体将其称为“垃圾时间”，我觉得有一定道理，但其实从中美的竞争角度来看，这段时间应该不会持续很久，因为随着美国进入降息节奏，全球市场上的资金一定会寻找更合适的地方。 机构躺平摆烂的阶段虽然没什么机会，但是一个“修炼内功”的好时候。 毕竟现在市场已经极度悲观了，虽然我们不知道汽车行业的内卷和价格战何时能结束，但毫无疑问的是，房地产难以持续的时候，只有像汽车这样的产业，才能在下一阶段支撑中国的经济发展。（这也是为什么国家会给汽车持续不断的购车补贴） 昨天基本上该出财报的公司也都出财报了，有了24H1财报之后，公司之间也就有了可对比性，因此我们从今天开始，就要进入持续练内功阶段了——我会把市场上主要的公司财报都做个对比，持续追踪，只有这样，等到行业开始好转时，我们才能抓住最好的机会。 今天，先从崩盘9
精彩下个季度关注追踪 [谢谢分析]
1.80万
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2024-09-02
美股周报：标普连涨4月，9月能否打破传统下跌趋势？
上周回顾：经历高波动，美股8月集体收涨1、行情动态过去一周，美股涨跌互现。受益于多家成分股创新高，道指在周五收盘创下历史新高，而纳指受NVDA拖累全周下跌。8月伴随着动荡而结束，尽管主要股指在月初遭大幅抛售，但标普 500 指数连续最终收于连续第四个月上涨。月内从低点到高点的波动幅度约为 10%，是标普自 2022 年10月以来单个月份的最大波动幅度。港股延续反弹趋势，连续3周收涨。恒生指数 (HSI) 上涨 2.1%，至七周高点 17,989.07 点。2、个股大事记8月，大约2/3 的标普500指数成分股上涨，这也是标普三年来首次在 10 个月中有 9 个月上涨。表现最好的板块是金融和科技板块，月度涨幅超过 5%。在金融板块中，伯克希尔哈撒韦(BRK.B) 月涨幅超过 10%，本周连续创下历史新高。另一方面，区域性银行由于降息确定性，强烈反弹。软件股是科技板块本月表现最好的股票，尤其是 FTNT +34.11%、CRWD +23.66% 和 UBER +19.85%。Nvidia (NVDA) 周下跌 7.73%，季度财报超出预期，但指引未达到预期上限。Nvidia 上季度每股收益增长 152%，收入增长 122%。Nvidia 预计本季度收入中位值为 325 亿美元，增长 79%。超威电脑(SMCI) 创下了有史以来表现最糟的一个月，股价在 8 月份下跌了 38%。公司本周表示宣布推迟发布年度文件。此前，兴登堡机构披露了空头头寸，并发布做空报告，指控其“会计操纵”。巴菲特的伯克希尔哈撒韦出售更多美国银行 (BAC) 股票，自 7 月 17 日开始减持以来，已累计减持 1.501 亿股，价值 62 亿美元，减持幅度达 14.5%。平均每股 41.33 美元。CrowdStrike (CRWD) 全面下调了 2025 财年预期。7月19日，CrowdStrike 软件更新
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2024-09-02
美团交卷二季报，稳定成为代名词
作者：皮卡丘，编辑：小市妹 今年以来，美团内部经历大刀阔斧的改革之后，即打破了原有的组织架构，将到店与到家两大核心业务整合成核心本地商业。 变革调整之中，美团依然实现稳定增长。8月28日，美团交出二季度答卷，实现营收822.5亿元，同比增速为21%，高于市场预估的804.2亿元，保持稳定增长。 拨开表面云雾，便能发现两者和谐统一。原因在于，当前的本地生活的消费形态已向多、快、好、省并重转型，主动进行组织变革是为了跟上消费潮流的变动节奏。 事实上，也正是美团这样主动求变的精神，让其能够在本地生活的赛道不断前进，并始终稳定增长。 【会员体系创新，用质价比拥抱用户】 经济转变的大环境下，消费潮流也在悄然转变。几年前涌入盒马抢购澳洲龙虾的人们，现在也开始走向永辉超市拿起9.9元/板的特惠鸡蛋，线上消费也是如此，“五环外”的拼多多GMV喷涌而出。 消费潮流变迁的背后，是价格越发敏感的消费者。以上的显性结果都在述说同一件事，几年前的消费升级已成往事，现在的他们越发看重质价比。 线上零售课代表山姆，借助会员体系不仅穿越多个经济周期，还在日益壮大。背后的核心原因就是，通过为消费者提供高质价的商品，成为广大消费者的坚定选择。 深耕本地生活的美团，创新推出的神会员体系，也与山姆的会员体系有着异曲同工之妙。 首先，用户能拥有更高质价比商品的选择权。山姆的体现形式是量大价优，美团的做法则更加直接，通过给用户发满减券的形式，实打实的为会员用户省下更多的钱。 其次，两者都是越用越省钱。因此当用户产生需求时，便会优先通过会员体系进行消费，最终实现体系内规模快速增长。而在商业社会，规模优势往往与价格优势相伴而生，因此随着规模效应的扩大，会员获得的质价比体验也会更强。 事实上，具体到业务场景，美团的会员体系比山姆还有额外两大优势。 第一，山姆商品大包装的特点，一次购物往往需要用一周时间去消耗，因此消费频次相
精彩美团已经通过组织变革，增加了外卖与到店酒旅之间的协同性。
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2024-08-31
科技巨头财报总评：高成绩，但更高预期
把几个代表的拉出来总评一下。 7巨头二季度财报利润同比增速：苹果+7.88%，微软+21.8%，英伟达+168%，谷歌+28.6%，亚马逊+99.8%，meta+72.9%，特斯拉-45.3%，显然，英伟达＞亚马逊＞meta＞谷歌＞微软＞苹果＞特斯拉。英伟达利润暴涨毫无悬念，增速暴跌也是早在预期内；特斯拉深受价格战的困扰利润暴跌情理之中，不过利润还是不及预期；亚马逊尽管利润不错，但指引不佳；meta业绩扭转了此前颓势，小扎好几个部分做的相当不错，也确实对得起Mag7第二的涨幅；谷歌的利润不错，可惜广告收入居然还低于预期；微软苹果稳打稳扎，微软的365货币化稍低于预期，而苹果的许多指标都好于预期，不过大中华区销量是个雷。 财报公布后次日股价涨跌：苹果+0.69%，微软-1.08%，英伟达-6.38%，谷歌A-5.04%，亚马逊-8.78%，meta+4.82%，特斯拉-12.33%，meta＞苹果＞微软＞谷歌＞英伟达＞亚马逊＞特斯拉。meta表现最好原因上面已经说过了，苹果表现也不错，这俩财报当日大盘暴跌结果还能独善其身，确实做的不错。微软跌幅不大但是有大盘带动和高管预期管理缘故，自身倒也相对稳健。谷歌和特斯拉联手砸盘，谷歌的油管广告营收炸了，资本支出继续加大引起恶性烧钱的恐慌，特斯拉连续画饼让市场消化不良，投资者需要更多实际的好处。英伟达暴跌预期之内，毕竟计价到了26年，结果24年Q3的营收预期别说最乐观的买方了，连下限330亿美元（也是我的预期）都没到，被出货也正常，不过出货幅度低于期权预期的10%，还算是比较温和了。亚马逊不太走运，指引不佳，外加消费者支出疲软叠加了炸雷的非农报告，消费就业二连黑云压顶，股价被戴维斯双杀（此处非精确用词）。 目前，就AI货币化方面，笔者认为可能是英伟达＞meta＞特斯拉＞微软＞谷歌≈
精彩纯看PE的话，苹果34.7，微软35.2，英伟达55.5，谷歌A23.2，亚马逊41.7，meta25.9，特斯拉54.8，而如果纳入未来三年增速的话，英伟达和meta比较便宜，苹果微软谷歌中等，亚马逊比较扑朔迷离，特斯拉要是能成就不贵，画饼就贵的离谱。
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2024-08-31
上周and本月要闻回顾：暴跌后暴涨
又是比较刺激的一周。 本周最重要的宏观事件就是英伟达财报了，高盛之前的话现在还是一点不假，毕竟宇宙万法源头AI，AI源头英伟达，财报来了吗？真来了，具体已经有所解读。数据方面，美国二季度GDP再次上修，而7月的PCE报告好于预期，整体软着陆，不过由于缺乏更多惊喜，市场削减了美联储降息50bp的可能性。美联储官员方面，今年票委亚特兰大联储主席博斯蒂克称支持提前降息，其将中性利率定位3%等。目前，市场依旧预期今年降息100bp，9月降息25bp。 美股方面，标普本月累涨2.28%，月线四连涨，道指涨1.76%，周五再创新高，纳指小涨0.65%，抹去此前跌幅，纳指100涨1.1%，罗素2000则下跌超1.6%，因衰退施压，上个月强势表现未能延续。大型科技股方面，苹果本月涨3.23%，微软微跌0.11%，英伟达涨2%，谷歌A跌4.76%，亚马逊跌4.54%，meta涨9.8%一度创新高，特斯拉跌7.74%，台积电涨3.56%，博通涨1.33%，阿斯麦跌3.5%，AMD涨2.8%，高通跌3.12%，应用材料跌6.86%，德州仪器涨近5.2%周五创新高，英特尔暴跌28%，周五剥离代工业务后大涨超9%；奈飞涨超11.6%突破此前高位，思科涨4.3%，甲骨文涨1.32%，超微电脑被空头连续重击8月跌37.6%，自高位回落近2/3。其他方面，伯克希尔8月涨8.5%，市值突破万亿美元，是美股第一家突破万亿美元的非科技股，而礼来本月大涨19.56%，市值也逼近万亿美元。摩根大通本月也涨超5.6%创新高，而美银，花旗，高盛，摩根士丹利等涨跌不一，市场预期降息利好银行股。可口可乐，沃尔玛，塔吉特，开市客，星巴克等消费股上涨，沃尔玛财报和零售数据利好相关板块。房地产ETF本月大涨5.7%，顺周期的能源ETF跌超2%，但工业，原材料等板块都上涨。本月，美股从衰退
精彩美股从衰退交易叠加套利交易崩盘切换到了软着陆交易，情绪可谓暴跌后暴涨，ICU到KTV就在一瞬间的仰卧起坐中。
2.34万
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2024-09-02
🔥【9月2日】看本周关键事件，聊本周交易计划
经济数据：美国8月标普全球制造业PMI终值、美国8月ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率将出炉。财经事件：美股、加拿大股将由于“劳动节”休市；美联储在北京时间2点公布经济状况褐皮书；美联储理事沃勒将就经济前景发表讲话。公司业绩：Gitlab 盘后发布财报；C3.ai、 慧与科技盘后发布财报；蔚来（盘前）， 博通（盘后）公布财报；聊聊今日份的交易想法，包括对于大盘走势后续的看法？看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。点击了解更多资讯盘面动态9月2日，港股低开，恒指跌0.70%，恒生科技指数跌0.58%。科指成分股中，比亚迪电子涨1.92%，微博-SW涨1.76%，蔚来-SW跌4.02%，理想汽车-W跌2.66%，网易-S、百度集团-SW、京东集团-SW等跌超1%。本周财报关注欢迎大家评论并转发今天的交易想法，包括对于大盘走势后续的看法？看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。
精彩英特尔股价已经下跌了60%，股价也是回到了十年前的水平 $英特尔(INTC)$