Seven8

老虎证券运营

    • Seven8Seven8
      ·09-13
      内容过于干货!推荐大家$纳指100ETF(QQQ)$ $标普500(.SPX)$

      美股从9月7号开始出现的这轮上涨仅是一个技术型反弹,不可持续

      @Jackson和您畅谈I
      #美股从9月7号开始出现的这轮上涨仅是一个技术型反弹,在欧洲发生能源危机导致欧洲步入经济衰退、**国GDP约35%的城市仍然在封城/静默中、国际地缘政治风险毫无减弱的大背景下,这种上涨很显然不可持续,如果想成功抄底,投资者需要做到专业、自律、耐心和勇气# 今天是中国农历中秋节,上周是美国的劳动节,在这里我再次祝全球华人中秋节快乐!同时也希望我们IPOEXPRESS(IPO直通车)纽约和加州的团队及投资者客户、朋友及家人们,已经度过了一个惬意的劳动节!同时我也希望我们英国的团队及投资者客户、朋友及家人们,在为伊丽莎白二世女王的去世而悲伤的时候,能快速恢复过来。 大家应该清晰记得,自从我在7月11号分享了《虽然我们经历了自1970年以来最糟糕、最痛苦的上半年投资表现,但展望下半年,终于有一丝曙光指引着我下半年的投资之路(1-3)》,以及8月4号在微信视频号及微博上分享了《曙光显现,坚持长期投资,做时间的朋友》小视频/文章后,标普500指数、纳斯达克综合指数、我们一直专注投资的特斯拉公司股价均出现了大涨,给我们的投资者客户、粉丝、朋友及家人们带来了不错的投资回报。 但当我看到以BED BATH&BEYOND为首的MEME STOCK股价在毫无基本面支撑的情况下一次次大踏步飞涨的时候,一种不祥的预兆、散户已经无比疯狂的情形不断提醒我,在Fed美联储主席鲍威尔马上要在JACKSON HOLE演讲之际,本轮上涨已经见顶,于是我于8月19日在我们纽约的投资微信群发了以下信息: “现在从S&P 500 PE、这几天的trade volume数据,以及FED官员的讲话来看,本轮correction正式开始,做短线的亲们大家该出手就出手吧,Apple及FAANG也不例外。” 这不,8月19日美股开始调整,标普500从开盘的4266.31点一直跌到9月6号的3886.75点, 跌幅达9.77%,如今9月9号周五的4067.36,跌幅也有4.89%;纳斯达克从19号开盘的12859.011点一直跌到9月6号的11471.504点, 跌幅达12.1%,如今9月9号周五的12112.31,跌幅也有6.16%;特斯拉股价从19号开盘的00.357美金一直跌到9月6号的265.74美金, 跌幅达13.03%,如今9月9号周五的299.68,跌幅也有0.23%. 因为8月19号我建议SHORT做空一些接下来财报会快速下滑的高PE高Multiple成长股,因此随着这些high-flyer公司的股价快速下跌,我们的投资人也因此获得了一定程度的回报,在这里再次祝贺大家。 那这次为什么我把这次从9月7号开始出现的这轮上涨界定为这仅是一个技术型反弹了,原因有三: 1、全球宏观经济基本面持续恶化,而非好转: a) 大家应该最近都清楚知道了欧洲能源危机,随着俄罗斯北溪-1号的关闭,正式爆发,而能源危机直接会导致欧洲经济的衰退,因为欧洲还面临着30多年来的高通胀,随之就是我们看到的ECB欧央行加息75bp,我们之前预测的欧洲经济衰退将不可避免,同时我们可以看到全球地缘政治风险并没有任何好转迹象。而标普500中的大部分美国公司40%左右的收入来自欧洲,这无疑会影响接下来这些公司的销售收入及财报。这一观点在BLACKROACK贝莱德CIO首席投资管Rick Rieder最近在彭博Wall Street Week采访时分享的最近他在欧洲出差调查的结果中得到了印证。 b) **国GDP约35%左右的城市目前仍然在封城/静默中,而深圳和成都均是非常重要的全球供应链贡献城市,这是我在8月份的预测中没有想象到的,当时我在预测中有这样写到:中国经历了像深圳和上海(尤其是上海)这样的超大型国际大都市封城后,下半年大概率不会出现类似这样的封城事件。 c) 虽然美国因为历史原因在能源问题上处理的游刃有余,FED美联储快速的大踏步加息抑制通胀初见成效,这也是这次全球资金再次涌向美国,导致美元兑全球货币全线走到历史新高,就连欧元兑美元一度跌到PARITY以下,即跌到1以下,但强势美元对于美国超大型公司(标普主要成分股)在美国以外的地方的财报并非是好事,虽然美国中小企业可能会因此在国际贸易中受益,但在当下FED美联储今年加息到4%的大背景下,中小企业的融资成本大幅增加;同时随着FED美联储不断hurt the demand, 促使美国失业率不断攀升,像鲍威尔在JAKSON HOLE引用PAUL VOLCKER时说的要坚定地通过加息来抑制通胀一样,很难想象一个消费者的demand被不断打压,失业率不断攀升的宏观经济下美国企业的Earnings如何比之前不断提升?如果企业的Earnings无法比之前提升,那何来的比之前更高的PE和Multiple?那美股又如何走出比新高了?有人说企业因为美国2023年即将生效的Share Buyback Tax会导致企业将原本2023年的Shrae Buyback提前到2022年的Q4, 但这并改变不了美国企业的Earnings这一基本面。 2. FED美联储今年会加息到4%,如无特殊极端情况,23年Q1不会PIVOT: 为什么本来我8月19号CALL的美股下跌跌到了8月24号出现了一个小反弹,就是因为有人认为FED美联储会在23年PIVOT,即降息,这满足了一部分人的需求,也迎合了这一部分人的想法,但很明显这是站不住脚的一个想法,所以美股在小幅上涨了2天后在8月26号继续下跌。原因很简单,正如牛津大学经济学教授、Allianz顾问Mohamed A. EL-Erian和哈佛大学经济学教授、美国前财政部长Larry Summers均认为的,FED美联储乘美国经济还非常好的当下大幅加息来抑制通胀方是正道,而STOP-GO的模式历史证明是非常错误的,这点在鲍威尔在JACKSONHOLE的讲话中也得到了很清晰的澄清和证实;另外,如果美国经济出现很严重的衰退,FED美联储降息是可以的,但目前从数据上来看美国经济不会出现这种情况,所以FED美联储会在23年PIVOT这种说法就无从谈起。 从目前的数据来看,FED美联储会于9月份加息75bp,接下来的2个月分别加息50bp和25bp,即今年加息到4%,23年再data-dependent来看是停止加息还是怎样。LARRY SUMMERS在最近接受彭博WALL STREET WEEK采访时分享说他根据最新就业和通胀数据算出的NAIRU是5%左右,历史上成功抑制通胀的NAIRU则是6%或以上,这和目前美国通胀率为8%左右来说make sense, 尽管我们认为美国通常已经Peak,相比上半年,我们迎来了一丝曙光(此前专门有文章/小视频给大家分享过)。 3. 从9月7号开始出现的这轮上涨仅是一个技术型反弹,这种上涨很显然不可持续: 很显然从9月7号开始出现的这轮上涨仅是一个oversold超卖后的技术型反弹,但并没有基本面支撑,况且不管是鲍威尔,还是几位FOMC官员均在这几天有非常鹰牌的讲话。这一观点也受到了Northern Trust Asset Managment首席投资策略师Jim McDonald及NUVEEN首席投资策略师Saira Malik的认同,他们在刚刚接受彭博WALL STREET WEEK采访时一致表达了这一个观点。 那为什么还会有这次上涨了?我认为可以从以下三个层面分析: a)这是市场oversold超卖后触及higher low后市场以9月13号将出现利好的CPI数据为预期的技术型反弹: 而这种反弹并没有基本面的支撑。如果历史是一面镜子的话,道琼斯指数在过去的60年里凡是遇到high inflation+certain recession的年份均是下降而非上升,所以我们有理由相信这次不会不一样。 b)市场整齐是悲观还是乐观? 根据OCC的数据,就在本轮上涨的前一周,机构投资者购买了81亿美金的PUT期权,而CALL期权仅为10亿美金,这一比例比2008年时的要高出3倍。而根据CNBC援引的散户的数据来看,52.3%的个人投资者对美股持bearish观点(而历史数据则为30%),28.7%为中性(而历史数据则为31%),Bullish的个人投资者仅占18.1%(而历史数据则为38%),可见市场的悲观程度,很明显这是一个Seller Control的市场,而非buyer。 c) 这轮上涨主要是由哪些板块带动? 这种上涨中的Energy上涨,我想大家不难理解,这个我们在21年Q4及22年上半年一周都有不断讲Energy的重要性和投资价值,伴随着一些Financial和healthcare sector因为估值较低的反弹,但主要核心主力军是一些高Beta的high-flyer growth stock,而非现金流超级强大的大型科技股,这是没有基本面支撑的,很难想象Cathie Wood的这些Stock,除了特斯拉和英伟达(英伟达短期也很难)之外,有什么基本面支撑这些企业大涨?大家也看到了,Cathie Wood的持仓股UiPATH, 最新的财报会议上,管理层继上一次cut outlook后再次cut outlook,既然earnings下降,如何支撑UiPATH的股价如此大涨? 当然,从去年Q4起我就一直将22年定义为波动的一年,我想根据历史数据,美股9月份和10月份将会是这一波动急剧加速的月份,尤其是随着美国中期选举的临近,这一波动会持续加剧。如我在上半年给大家分享的,建议大家小心小心再小心,如果想成功抄底,投资者需要做到专业、自律、耐心和勇气。寻找好自己心仪估值的有无可比例的护城河且其产品可抗通胀、拥有良好的持续现金流的行业领袖公司,坚持长期投资,做时间的朋友。 Lastly, Good Luck to you all in your investment journey! Jackson写于中秋节
      美股从9月7号开始出现的这轮上涨仅是一个技术型反弹,不可持续
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    • Seven8Seven8
      ·08-30

      拼多多2022Q2研报摘要:强劲复苏带动全线跑赢,2H盈利能力可能更好

      1、$拼多多(PDD)$ 将评级从“持有”上调至“买入”,目标价从$50上调至$80;2、拼多多二季度收入和利润超预期,公司停止披露MAU和活跃买家,不过表示需求强劲;3、 收入方面,排除1P销售,同比增长49%,相比一季度增速提升10个百分点,其中线上营销收入同比增长39%,交易服务收入同比增长107%。4、全国电商增速方面,二季度同比增长3%,一季度同比增长8.8%,可见二季度全国电商消费增速下降,拼多多增速明显高于全国增速(暗示市场份额提高);5、驱动拼多多增长的因素有三个:1)5月中旬以来消费复苏;2)618带来的贡献;3)拼多多的48小时发货规则在疫情中受到欢迎;6、盈利能力方面,拼多多二季度的non-GAAP经营利润率达到33.5%,为历史最高,主要因为某些原定要投入的项目因为疫情而推后,这也意味着在正常化后,被拖延的项目会正常投入,因此未来non-GAAP经营利润率将会有所下降。总结:拼多多在阿里和京东增长均不如意的情况下保持高增长,一定程度说明了在目前的经济环境下,拼多多更受到价格敏感型用户的欢迎。预计下半年总收入保持高增长,而盈利能力略有下降。报告链接:http://www.tigerheadline.com/research/US_Tiger_PDD%202Q22%20Earnings.pdf
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      拼多多2022Q2研报摘要:强劲复苏带动全线跑赢,2H盈利能力可能更好
    • Seven8Seven8
      ·08-26
      $电子艺界(EA)$ 没想到竟是亚马逊$动视暴雪(ATVI)$ 公布微软收购之后都说下一个是ea

      电子艺界盘前涨超14%,亚马逊将提出收购要约

      8月26日,电子艺界盘前涨超14%,据媒体报道,亚马逊将于今日宣布正式提出收购该公司的要约。
      电子艺界盘前涨超14%,亚马逊将提出收购要约
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    • Seven8Seven8
      ·08-16
      $美团-W(03690)$ 腾讯 砸盘鹅,不知道财报会不会爆雷$腾讯控股(00700)$

      美团市值跌破1万亿港元,腾讯回应出售美团股权传闻:不予置评

      8月16日,恒生科技指数跌幅扩大至3%,美团-W跌幅持续扩大,现跌近11%,市值跌破1万亿港元。有消息称腾讯计划出售美团240亿美元的全部或者大部分股份。对此,腾讯回应出售美团股权传闻:不予置评。其它
      美团市值跌破1万亿港元,腾讯回应出售美团股权传闻:不予置评
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    • Seven8Seven8
      ·08-03
      $尚乘数科(HKD)$ 开始割韭菜,一周跌回原型!
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    • Seven8Seven8
      ·06-06
      $滴滴(DIDI)$ 传言滴滴的要重新上架了。股价已经反应了
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    • Seven8Seven8
      ·04-29

      一文回顾FAAMG五大科技股财报

      科技巨头都交卷了,我来回顾一下FAAMG的业绩。本次考试第一名当属微软,交出让华尔街无可挑剔的答卷。苹果和微软两位巨无霸老大哥可以说是老当益壮。由于地缘政治影响,作为经济晴雨表的广告行业哑火,谷歌和FB业绩差强人意,但更名后的META股价否极泰来,受累于Rivian的投资亏损,亚马逊四面楚歌。 $苹果(AAPL)$ 苹果财报一如既往的稳定,各项数据均超出市场预期。但在业绩会预警本季度的挑战可能影响苹果销售额,导致苹果股价盘后下跌3%。 财报显示,苹果2022财年第二季度营收972.7亿美元,同比增长8.59%;每股收益1.52美元,超出市场预期的1.43美元;毛利率为43.7%,超出市场43.1%的预期。 主要产品iPhone、Mac、iPad和服务收入也均超过市场预期。在苹果的第二财季也就是今年第一季度公司个产品线都未受到地缘政治等影响。 苹果各产品线收入,图片来自公司官网 苹果的收入及利润的增长情况,图片来自AppleInsider 此外,苹果还宣布新增900亿美元的股票回购计划,并将股息提高5%至每股0.23美元,可以说是非常提振市场。 但,在业绩电话会中,苹果CFO的话让市场瞬间掉头。表示,虽然本季度苹果的销售强劲,但苹果也无法在新冠疫情、供应链危机和俄乌战争期间独善其身,预计这些因素将给苹果带来40-80亿美元的销售影响。 本季度,苹果在不确定的环境下依然没有给出下一季度的业绩指引,这也在一定程度上让大家对苹果是否能维持强劲的销售势头感到些许担忧。 $微软(MSFT)$ 微软可以算本周大盘救世主,在周二纳斯达克暴跌近4%之后,亮出老大哥的稳健做派,主要财务指标都超出市场预期,财报发布后的盘后交易时段涨幅一度超过5%。 财报显示,微软2022财年第三季度营收为493.6亿美元,同比增长18%,高于分析师预期490.4亿美元,这也是微软连续六个季度营收超过400亿美元;利润167亿美元,同比增长8%;每股净收益为2.22美元,高于分析师预期2.19美元。 分业来看,“智能云”业务收入增长势头的持续强劲,是此次推动市场信心大振的主要原因。本季度,包括Azure、GitHub、服务器产品、云服务在内的“智能云”业务收入为190.5亿美元,高于市场预期的189亿美元,同比增长26%。其中,Azure云服务保持着同比46%的高增长。微软CEO纳德拉在电话会议上说,本季度1亿美元以上的Azure交易数量增加了一倍多。 微软各业务增速情况,图片来自于CNBC 微软的生产力和业务流程部门,包括Office生产力软件、LinkedIn和Dynamics,季度的收入为157.9亿美元,增长约17%,略高于StreetAccount一致预期的157.5亿美元。微软在本季度提高了某些Office 365生产力软件的订阅价格。 包括Windows、Xbox、搜索广告和Surface在内的更多个人计算部门实现了145.2亿美元的收入,增长11%,高于StreetAccount的142.7亿美元的预期。 微软年初宣布拟以687亿美元收购视频游戏发行商动视暴雪,这是微软47年历史上最大的交易,但财报中并没有更新这个收购的进展。 $谷歌A(GOOGL)$ 一向让投资者睡得安心的谷歌这次财报不尽如人意,广告行业逆风,强如谷歌也受不了。在这季度,谷歌停止了大部分俄罗斯的业务,同时由于地缘战争,欧洲地区(也包括中东和非洲)的收入增长从去年同期的33%放缓到19%。 财报显示,谷歌2022第一季度总营收为680.11亿美元,同比增长23%,微微不及预期的681.1亿美元;净利润164.36亿美元,与上年同期的179.30亿美相比下降了8.3%;摊薄后每股收益为24.62美元,不及预期的25.91美元。 各项主要指标均低于市场预期,营收增速也是过去两年来的最低值。令人大跌眼镜的是,YouTube广告收入为68.7亿美元,同比仅增长了14.39%,远不及预期的75.1亿美元,是过去五个季度以来的最低增速。YouTube是一个疫情时代受益的产品,但如今TikTok的短视频形态占据社交视频越来越大的份额。谷歌CFO在业绩会上说,YouTube本季度的减速主要原因是去年同期的表现太过强劲。 比较不错的是智能云业务,本季度收入58.21亿美元,同比增长43.8%。但其支出也在同步上升,目前云计算部门仍然处于亏损中,本季度的运营亏损为9.31亿美元,几乎与去年持平。也就是说,云计算虽然规模变大了,但仍然没有为谷歌贡献任何利润。 在谷歌母公司的“Other Bets”业务开始有所起色,本季度营收4.40亿美元,相比之下,上年同期为1.98亿美元,上一个季度为1.81亿美元,从中可能透露出谷歌的多年耕耘终于快要开花结果的兆头。本月初,Waymo的无人出租车就已经拿下了牌照开始了商用试水。 此外,谷歌还在财报会上宣布了高达700亿美元的A类和C类股票回购计划。另一方面,谷歌即将于7月拆股还是令人期待。 $亚马逊(AMZN)$ 万亿巨头的雷,本次轮到了亚马逊。可以说,这是亚马逊近几年来最难看的一份的财报。但亚马逊此次的亏损主要是由于投资的电动汽车公司Rivian的投资所导致的,在过去一个季度里,亚马逊因为Rivian的投资共计亏损了76亿美元,直接将亚马逊整体利润拉为负数。而在上个季度,亚马逊143亿美元的利润中有120亿是来自Rivian的投资回报。成也Rivian,败也Rivian。 为何亚马逊能被RIVN股价反复影响利润? 亚马逊一季度净销售收入1164.44亿美元,基本与市场预期的1163亿美元持平,但同比增长仅7%,是亚马逊自2001年以来的最低增速;净亏损38亿美元,为2015年以来的首次季度亏损;调整后(不算投资亏损)每股收益7.38美元,也仍然是低于市场预期的8.37美元。 抛开此次的投资所带来的巨额损失,亚马逊的各项主要业务的表现也令人担忧。首先,电商业务在俄乌冲突和供应链压力之下呈现出明显的增长乏力,在多个市场都出现了销售额下降的情况。同时订阅服务和第三方服务方面增速都出现了下滑。上个季度首次披露的广告业务在这一季度也没有继续高歌猛进,从上个季度的33%的增速回落到25%。 最受市场关注的AWS云服务在这一季度的表现也是中规中矩,以184.4亿美元的收入和37%的同比增速基本与市场预期持平,未能拯救亚马逊于水火。 AWS增长情况,截自于亚马逊Q1财报 在财报会上,亚马逊CEO Andy Jassy也表示对这个季度的业绩表现感到失望,称“业务的关键领域都朝着错误的方向发展”,而对于下一个季度的业绩表现,他再次给出了悲观的指引,预计二季度营收在1160亿-1210亿美元之间,不及市场预期的1255亿美元。 第二季度亚马逊即将迎来Prime Day不知道能否刺激业绩。此外,亚马逊在6月也有1:10的拆股计划。 $Meta Platforms(FB)$ 上个季度爆雷的Meta这个季度有否极泰来了,什么意思,其实这个财报真挺差的,但是前期跌太多了,大家都知道差,反而在业绩会上小扎说用户还在增长,就立即反弹跳涨。Meta这份财报仅仅只是没有比上一季度更加糟糕而已。 财报显示,Meta第一季度收入为279.1亿美元,同比增长仅7%,低于预期,这是FB上市10年来首次出现收入个位数增长。净利润为74.65亿美元,与去年同期相比下降了21%。每股收益为2.72美元,高于分析师预期的2.56美元。 Meta第一季度日活跃用户(DAU)略有增加,从19.3亿增加到19.6亿,市场预期是19.5亿,刚好。而上个季度日活跃用户数据是历史首次下滑。值得注意的是,本季度平均每条广告的价格下降了8%,Meta的营业利润率也从一年前的 43% 下降到了本季度的31%。在元宇宙业务方面,依旧处于一个非常缓慢的投资回报周期中。 对于下一季度,Meta再次给出了超低的业绩指引,预计收入将在280 -300亿美元之间,而市场的平均预期为 306 亿美元。
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      一文回顾FAAMG五大科技股财报
    • Seven8Seven8
      ·04-20

      奈飞终于变成它曾经最讨厌的样子

      $奈飞(NFLX)$ 又一次爆雷了,上次财报后就暴跌25%,没想到还能重演。一季度付用户数出现了首次净流失20万,最惨的是管理层认为二季度继续减少200万,这是一季度流失数量的10倍啊! 有关奈飞的财报已经有很多,请看下面: 奈飞财报又跪了,净付费用户十多年来首度流失 老虎点评 | 奈飞绩后大跌!管理层看法更令人绝望 虽然收入还在增长,但请看下面,这个不断降低的增速不可以说是一个成长型的公司了,上季度微软都有9%的增速。最可怕的是增长不再而成本端看不到任何的希望,随着竞争对手越来越多,奈飞不得不继续投入内容成本。即便如此,也看不到任何市场份额的领先优势。随着传统媒体转型,亚马逊、AppleTV入局,流媒体行业看不到任何先发优势和护城河。公司表示,自己的渗透率已经很高了,也就是付费用户增长这块已经完全到了天花板。令人绝望。 奈飞之前一直通过涨价来提升收入增长,在竞争压力上似乎涨不动了,再涨价流失会更高。 这个业绩会上管理层表示他们开始机会做广告收入,业绩会问答环节实录 ,原话如下: Related to that, Greg has done great work on the price spread. And one way to increase the price spread is advertising on low-end plans and to have lower prices with advertising. And those who have followed Netflix know that I've been against the complexity of advertising and a big fan of the simplicity of subscription. But as much I'm a fan of that, I'm a bigger fan of consumer choice. And allowing consumers who would like to have a lower price and are advertising-tolerant get what they want makes a lot of sense. So that's something we're looking at now. We're trying to figure out over the next year or 2. But think of us as quite open to offering even lower prices with advertising as a consumer choice. 意思是对低价会员计划中插入广告,这些用户将支付更低的费用但接受广告。 这是一个无奈的选择,如果连广告都上了,奈飞跟爱奇艺有什么区别?当年那个说我们要做优质内容靠内容打动用户付费的奈飞没有了?
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      奈飞终于变成它曾经最讨厌的样子
    • Seven8Seven8
      ·04-19

      本周还有7大道指成分股的财报值得关注

      本周是财报大周,大家都非常关注$特斯拉(TSLA)$$奈飞(NFLX)$ 的财报,我想提一提本周还有7只道指成分股将发财报,道琼斯作为美国第一指数,成分股一共就30只,主要就是蓝筹股,本周就有7只集中发财报,将会对指数走势有一定影响。 7只分别是:$IBM(IBM)$ , $宝洁(PG)$ , $旅行者财产险集团(TRV)$ , $陶氏化学(DOW)$ , $强生(JNJ)$ , $美国运通(AXP)$$威瑞森(VZ)$ 。 其中我觉得对生物制药巨头强生、受战争大涨的洛马和IBM会有一定看点,或对同业有比较强前瞻性指导。我大致过一遍。 4月19日(周二)盘前 :$强生(JNJ)$$洛克希德马丁(LMT)$ 强生,上季度的时候,强生曾表示预计公司今年的Covid疫苗销售额将超过30亿美元。本季度投资者将仍然关注疫苗相关收入和进度。华尔街一致这家制药巨头的季度收入将出现个位数的同比增长。 由于疫苗的需求,强生继2021年大涨之后,在今年也跑赢市场,今年至今(到4月18日)收益3.85%。CNBC记者Spencer Kimball认为:"强生的季度业绩将使投资者首次看到Omicron对医疗需求的影响,以及公司如何看待疫情后续的发展。“ 洛马:由于突发的俄乌战争让这家军工巨头股价在今年一季度暴涨24%。根据Refinitiv的数据,分析师预测第一季度的盈利和收入将同比略有下降。但是就目前国际形势,我认为这家国防巨头的收入前景仍然会比较乐观。CNBC记者阿曼达-马西亚斯(Amanda Macias)指出:"因为俄乌战争,投资者将首次看到世界上最大的武器制造商在资本市场的表现。上周,洛克希德-马丁代表参加了五角大楼的会议,讨论可能加速生产线的问题。洛克希德-马丁公司和雷神公司生产的标枪导弹系统已被证明是美国部署在乌克兰战斗中的最有效武器之一"。 4月19日(周二)盘后 :$IBM(IBM)$ 根据Refinitiv的数据显示,预计IBM第一季度的收入将同比下降约20%。当然,股价今年表现并不好,IBM在3月3日俄乌战争开始后,停止了在俄罗斯的销售,它的财报可能会对后续战争对科技公司收入影响有一定指导。 摩根士丹利分析师Erik Woodring表示,一个风险是企业因为战争而对采用IBM的下一代大型计算机犹豫不决,他对该股的评级相当于买入。如果发生这种情况,该公司全年收入增长在个位数的预测可能会受到影响。 当天盘后还有更为受人关注的奈飞,由于说的人比较多,我就不再重复了。
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      本周还有7大道指成分股的财报值得关注
    • Seven8Seven8
      ·04-11

      本周,除了银行股还应该关注这三个财报

      新一轮财报季本周即将拉开序幕,关于银行股财报的帖子挺多的,我就不说了,请看: 财报前瞻 | 经济衰退担忧,银行股遭遇逆风? 本周美国投行财报注定“不好看”? 美股Q1财报季来袭,高盛关注三大不确定性因素 除了大型银行股之外,$达美航空(DAL)$$3B家居(BBBY)$$台积电(TSM)$ 这三只有比较强指导性的财报也是我们不得不关注的, $达美航空(DAL)$ 是第一家发财报的美国航空公司,它将于周三盘前发布财报,到时候将会给航空业、旅游等出行相关行业一定的宏观指引,以及在今年第一季度国际局势突变中,投资者不得不关注原油燃料成本对航空股的影响。 尽管疫情变体抑制了全球旅游需求复苏的进度,但达美航空在上个季度仍维持其2022年的全年的盈利预测。达美航空在第四季度财报中表示,新冠变体的激增将促使其第一季度出现亏损,但它仍然预计今年会因更强的旅行需求而实现盈利。达美航空CEO在上季度清晰描绘了,预计omicron会将航空旅行的反弹推迟大约60天,预测1月和2月会出现亏损,然后在3月盈利。 本季度就看是否如上季度给了路线,根据Refinitiv的数据,分析师预计达美航空将报告季度亏损,但分析师认为今年的季度收入比去年同期增加一倍以上。另一方面,投资者不得不关注的是第一季度的燃料成本。 CNBC航空板块记者Leslie Josephs表示:"达美航空是第一家公布收益的美国航空公司,投资者关注航空公司能提高多少票价来弥补今年激增的燃料成本。一方面,旅行需求随着疫情的减少而激增。但对航空公司来说,飞机行使成本将更加昂贵。这意味着他们将不得不平衡覆盖成本,而不是在通货膨胀已经很强烈的时候用过高的价格来拒绝客户。随着夏季旅游旺季的到来,航空公司的高管们也可能会详细说明其人员配置水平。" 达美航空今年以来收跌约6%,较疫情最低点翻倍。Bed Bath & Beyond $3B家居(BBBY)$ 也将在周三盘前发布财报,上一季度由于供应链冲击,BBBY公布不及预期的数据,并且削减了2022年的全年业绩指引。但是BBBY过去一直是meme-stocks,股价一直波动剧烈,经常出现逼空,BBBY仍然是被做空最严重的股票之一,上个财报公布后,先是盘前跌了9%,当天随后就反弹了8%。 对于投资者应该更关注BBBY带来的供应链指引和通胀预期。公司CEO曾在上一季度财报中表示,短期内,供应链的不利因素将持续存在,对未来的业绩产生影响。BBBY上季度还下调了全年业绩指引,预计全年销售额从81-83亿美元下调至79亿美元,调整后的亏损在每股15美分到收支平衡之间。 本季度根据Refinitiv的数据,华尔街分析师预计本季度的收入将同比下降20%。另一方面,该公司仍有巨额的股票回购计划进中行。预计到本财年末,它将完成10亿美元的三年期股票回购计划,回购或许也是逼空的关键因素。 CNBC零售行业记者Melissa Repko认为:"投资者希望看到证明Bed Bath & Beyond的转机努力正在发挥作用,其供应链问题正在消散。这家家居用品零售商此前的销售情况令人失望,即使该公司推出了新的品牌,关闭了表现不佳的商店,并分拆了一些其他业务。"$台积电(TSM)$ 将于周四盘前发布财报,作为半导体第一家发财报的公司,台积电总是备受关注。 台积电已经在上周公布了第一季度创纪录的销售额,公司表示1-3月合并销售额为4910.8亿新台币(169.9亿美元),比上季度增长12.07%,也比上年同期增长35.5%。这一结果高于台积电在1月份投资者会议上提出的4581.6亿至4747.2亿新台币的第一季度销售指引。 分析师说,尽管第一季度是全球半导体行业的传统淡季,但由于高性能计算设备和汽车电子的强劲需求,台积电没有受到影响。 仅在3月份,台积电的合并销售额为1719.7亿新台币,比2月份增长了17%,这是因为在2月6日结束的九天农历新年假期之后,工作日增加了。据台积电称,3月份的合并销售额是历史上第二高的月度水平,仅次于1月份的1721.8亿元新台币,也比去年同期增长了33.2%。 财报发布的背景是全球半导体短缺,这种情况在整个供应链中产生了反响,最近几个月影响了大量产品的生产。作为回应,台积电计划在未来三年投资1000亿美元以提高产能。3月底,台积电董事长刘德忠表示,尽管台积电在上海的工厂停工,可能会影响智能手机和电视等产品的需求,但台积电仍维持2022年400亿至440亿美元的资本支出计划不变。台积电还维持了2022年销售额增长25-29%的预测。 苹果公司和三星电子公司等制造商对手机、智能电视和其他小周边的需求仍然强劲,同时,芯片的短缺还没有缓解--根据Susquehanna金融集团的研究,由于疫情影响,3月份半导体交货的等待时间再次增加。 台积电在硅片和工业气体等关键材料上的库存策略将是第一季度业绩发布会的重点,因为地缘政治紧张局势的加剧和全球硅片产能的缓慢增长使供应情况变得模糊。 投资者将密切关注该公司的晶圆需求前景,因为有报道称它正寻求在短期内将芯片价格提高20%。其他需要关注的关键问题包括该公司对资本支出的指导和对供应链库存的看法。
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