• 问就是加仓up问就是加仓up
      ·09-17

      A股又跌破了,谨慎抄底

       A股今天再次下跌,跌破了6月份以来的低点,一根大阴线穿破盘整了几个月的平台,而且尾盘几乎收在了最低点,不出意外周一还得继续杀。这一波下跌原因比较多,或者说之前这一波 反弹比较凶,为下跌打开了空间。最近整个A股的走势就是新旧势力集体崩塌,目前处于通杀的情形,下跌可能才刚开始,当你开始亏钱的时候,往往是亏钱最少的时候。其实导致下跌的原因很多,这些原因一直都存在,但是行情好,炒作猛的时候,大家会选择性忽略,现在市场崩了,又开始拿出来说事,和上半年最大的不同可能是hui率破7 了,但是这个,其实是预期中的事,目前剪刀差依然在持续扩大,后续压力依然佷大,经济周期的不同步  另外今天创业板跌的也很惨,也是阶段新低,目前是大阴线踩踏,权重股连续带头跳水,我也不知道啥时候到底,反正目前不打算抄底。 至于说为啥不抄底,就不怕踏空吗,我也怕啊,上半年那次就踏空了,但是这种惨绝人寰的走势,我宁愿少赚点,错一次的代价就过高了,今年这个市场,我觉得能活着就很不错,赚钱那是高手的事。 今天时间有点匆忙,改天再说,反正不用害怕,跌下来的都是机会,不要害怕下跌,苦了车上的人而已。手里还有不少的封闭基金,你说我荒嘛,也不慌,因为已经麻木了,慌了也不能卖,放着吧。我也是个韭菜,只不过见的多了一点,然后更谨慎了一些,也就这样。 $上证指数(000001.SH)$ $创业板指(399006)$ $宁德时代(300750)$ $东方财富(300059)$ 
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      A股又跌破了,谨慎抄底
    • 问就是加仓up问就是加仓up
      ·09-14

      美股再次暴跌,花姐的嘴还能信吗

      Cpi出来之前歌舞升平,所有人都在炒作利好即将落地,但是万万没想到不仅数据不及预期,反而被砸了一地,分析师的嘴还能信吗?$特斯拉(TSLA)$ $FL二南方纳指(07266)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ 对纳指三倍做多ETF(TQQQ)表态看多看空本文仅为个人投资思考记录,不构成任何投资建议,谨慎参考。 在上周开始之前我发了一个帖子,说目前美股走势挺危险,到了选择方向的时候了,而且我觉得向下的概率更大,结果上周美股连续一周,甚至一度走出了反转的预期。 其实可以复盘一下cpi出来之前市场的声音。 1,比如说炒作利好落地,预期cpi 8.1,开始连续下降,形成了下降趋势,美联储有望减缓加息步伐,从而对市场形成利好支撑。这个属于典型的提前炒作消息,因为具体数据未公布,美股走到了关键位置,部分资金持续点火,对市场形成了不错的引导,持续的反弹吸引了大量的投机资金,因此这个说法流传最广。 2,大环境不支持大幅加息,加息过多会导致美联储的成本大幅上升,因此现在加息多,以后空间会越来越小,导致无息可加。 3,原油价格持续下跌,通胀有望进一步缓解,同时伊谈判也在进行中,油价有望进一步下跌,通胀的问题会得到解决。 4,美股经过大半年都调整,人心思涨,苹果大幅反弹一度接近新高,散户对于反弹抱有很大的希望。就像之前的中概股一样。 在市场反弹的时候,这些声音都很有道理,甚至可以不断的吸引更多的资金参与,但是作为一个小散户,虽然无力反驳这些观点,但是是否可以管住手呢,就像这次的cpi数据,和赌财报是类似的性质,这样的炒作,是不是应该提前止盈呢。 本文没有马后炮的意思,主要想分析一下市场走势,舆论以及个人参与方式的一些看法。 大部分像我其实都加了很多的股票群,每天也会看各种各样的观点,各种app的消息也会看无数遍。在大部分时候,我们看到的消息都是结果,而不是预测,因为很多消息都是有滞后性或者结果性的。比如说昨晚盘中理想逆势大涨7%,这就是典型的结果性消息。这类型的消息看完之后,我们肯定会思考要不要去参与,或者还有没有其他的类似机会,或者思考这个涨幅有没有参考意义。 同理,比如说上周的美股反弹,很多人都没有站到支撑位博反弹的角度去操作,也没有去思考后续的博弈,属于典型的被动操作。就是被市场疯长吸引。随着市场的持续反弹,各类观点出来解释发生了什么,进一步强化逻辑,对很多人产生了较大的影响,参与的人越来越多。 对于花姐的消息,事后诸葛亮的内容太多了。尤其是当一件事已经发生的时候,会有各种观点出来帮你佐证,而且有逻辑一致必杀的特点。有一句话叫买在分歧,卖在一致,现在的美股也是这样,在分歧中摸索前行,一旦市场形成了一致,基本上就是短期的高低点。 不要总是去相信任何消息,而且消息分为不同的类型,有的是事后解释类型,有的是事前分析,事后的消息,一定要多个心眼,不要啥都信,坑太多了。如果是事前,比如说刚出的财报内容,刚出的cpi,这样的刚公布消息,又是另一种思考方式,具体的下次写一个内容。 新的cpi数据进一步强化了加息75个点的可能性,目前甚至开始炒作加息100个点,个人觉得加息100个点的概率很低,如果真的加息100个点,市场可能真的会在加息之后探底一段时间,如果加息75个点,只能说中规中矩,甚至有可能反弹。 昨晚白等再次强调控制通胀的决心,对于即将到来的中期选举,各方都不会掉以轻心,如何在通胀和衰落之间寻求平衡异常艰难,如果真的加息100个点,可以大幅的打击通胀预期,对于降低通胀会产生实际和预期两方面的效果,但是不好的地方就是真的可能会加速衰退,目前美联储的困境,不比散户好多少。 对于后续走势,其实非常难预测,我个人的观点以前是偏向于看空,主要手法就是sqqq和07568一起操作,白天有机会就做07568,晚上参与sqqq,在议息结果出来之前大概率不会做多,有可能在最后一天布局一些tqqq和07266,或者两个的期权,目前的走势看着波动大,但是局势很不明朗,如果没有对于走势的清晰观点,不参与也挺好。或者就拿着etf就好了,没啥大不了的。不是啥钱都可以赚,7568和7266非常适合美股没开盘的时候参与,而且自带杠杆,也挺不错。 收手也是不错的选择,尽信人不如不信。
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      美股再次暴跌,花姐的嘴还能信吗
    • 话题虎话题虎
      ·08-26

      港股绝地大反攻,是”先跑为敬“还是”耐心持有“?

      昨日,港股上午因台风休市,下午开盘大涨,大有反攻势头,截至到收盘,$恒生指数(HSI)$ 涨3.63%上扬700点,$恒生科技指数(HSTECH)$ 上涨6.01%重回4200点,一举收复本周跌幅,其中涨势最凶的是互联网科技股,几大巨头领涨,其次是能源板块。$京东集团-SW(09618)$ 涨幅11%,收盘价246.2港元$哔哩哔哩-SW(09626)$ 涨幅10.26%,收盘价198.8港元$万国数据-SW(09698)$ 涨幅9.79%,收盘价26.35港元$百度集团-SW(09888)$ 涨幅9.16%,收盘价141.8港元$阿里巴巴-SW(09988)$ 涨幅8.75%,收盘价93.8港元$京东健康(06618)$ 涨幅8.12%,收盘价93.8港元$美团-W(03690)$ 涨幅8.04%,收盘价177.3港元$蔚来-SW(09866)$ 涨幅7.09%,收盘价151港元中概股紧随其后,纳斯达克中国金龙指数收涨逾6%,数据显示中概股合计总市值最新达11270亿美元,一夜增长665亿美元。一个传言中泰国际策略分析师颜招骏表示:低估值+政策面支撑是导致港股出现大反弹的主因。最近一段时间,港股投资者感受到了阵阵寒意,美联储加息政策、地缘政治紧张局势等利空因素频发,导致恒生指数频频跌破2万点,估值跌到低值水平。港股此番上涨或许还有一个原因,来自外媒的一个传言:中美关于在美上市中概股审计僵局或有新的进展。2020年12月,特朗普签署了《外国公司问责法》,今年3月初,SEC将($百济神州(BGNE)$$百胜中国(YUMC)$$再鼎医药(ZLAB)$ 、盛美半导体$Acm Research Inc.(ACMR)$$和黄医药(HCM)$ )首批5家中概股列入暂定清单,随后越来越多的中概股被纳入名单。截至到2022年8月25日,名单上已经总计有150只中概股,被列入名单的中概股或将最晚在2023年报披露之后,就会面临退市。8月12日,中国石化、中国石油、中国人寿、中国铝业和上海石化,5家国企相继从纽约交易所退市,根据中金研究报告,如果达成一定的监管合作,多数企业可在符合保密新规的前提下开放审计底稿访问权限,可以维持在美上市。不过也有观点认为,这次港股反攻,主要是由于港股轧空风险上升。摩根士丹利量化策略分析师 Gilbert Wong表示:港股轧空风险正在上升,在港股空仓头寸空前的背景下,空头争相大量平仓,已经到了可能引发港股飙升的地步。摩根大通策略师Mislav Matejka表示:投资者可将近期中国股市的低估值视为进一步增加仓位的机会,重申看好中国那么你认为这次港股是”一时反攻“还是会”持续上扬“呢?你觉得传言可信度如何呢?接下来你会选择如何操作港股呢?是长期持有还是一涨就跑呢?欢迎评论区聊聊吧~
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    • 博时国际博时国际
      ·07-25

      博時國際科創50及創業板指數點評(20220722期)

      中國宏觀經濟內部環境方面,國內市場的主要驅動來自新增散發疫情情況、地產以及一般經濟的恢復情況以及貨幣政策的變化,疊加中報數據驗證期,預計市場波動會被放大。上週市場對新增散發疫情仍有關注,地產按揭相關輿情對市場信心仍有影響,整體來看經濟延續疫情後修復,增長壓力仍然較大。外部環境方面,主要驅動來自主要發達國家的貨幣政策預期和增長預期走勢。近期海外經濟增長狀況的影響力逐漸超過了貨幣政策預期,近期整體體現為增長預期走弱;伴隨略超預期的加息幅度,歐洲央行收緊預期抬升;貨幣政策預期在6月通脹數字公佈後仍然保持穩定;俄烏衝突的影響力目前較低。全球市場體現為金價上行、美元指數從高位下跌,原油價格持續下跌,美股回升,海外債市回升。中國市場回顧上週,在內外部因素影響下,市場走勢不一,成長風格出現分化。市場成交小幅回落,日均成交額以回落降至萬億元以下;北向資金持續淨流出,周度淨流出規模為37億元。風格方面,滬深300下跌0.24%,創業板指$创业板指(399006)$ 下跌0.84%,科創50上漲1.19%。數據來源:彭博,截止2022年7月22日數據來源:彭博,截止2022年7月22日指數回顧及展望1、指數回顧科創50上週,科創50指數單週上漲1.19%,週五收盤報1,084.97點;指數PE目前為43.72倍,大幅低於PE中位數70.78,處於歷史11.79%分位點。$博时科创50(02832)$ 行業表現方面,其覆蓋的5個行業板塊中,有3個行業板塊上漲,有2個行業板塊下跌。其中,信息技術、可選消費板塊漲幅居前,工業、醫療保健板塊跌幅居前;信息技術、可選消費板塊的指數漲幅貢獻居前,工業、醫療保健等板塊的指數跌幅貢獻居前。數據來源:彭博,指數全收益數據,截止2022年7月22日個股表現方面,中控技術(智能製造)漲幅貢獻最大;派能科技(家用儲能)跌幅貢獻最大。創業板指上週,創業板指單週下跌0.84%,週五收盤報2,737.31點(創業板港幣指數單週下跌0.71%,週五收盤報2,781.75點);指數PE目前為54.92倍,略高於PE中位數53.80,處於歷史54.80%分位點。$XL二博时中创业(07234)$ 行業表現方面,其覆蓋的8個行業板塊中,有3個行業板塊上漲,有5個行業板塊下跌。其中,信息技術、金融板塊漲幅居前,原材料、必需消費板塊跌幅居前;信息技術、金融板塊的指數漲幅貢獻居前,醫療保健、工業板塊的指數跌幅貢獻居前。數據來源:彭博,指數全收益數據,截止2022年7月22日個股表現方面,東方財富(互聯網金融)漲幅貢獻最大;邁瑞醫療(高科技醫療器械)跌幅貢獻最大。2、指數展望近期中國市場相比海外市場波動中凸顯韌性,其中成長風格板塊有較好表現,市場在經歷了兩個多月的反彈之後從此前的單邊上漲走向波動加大的狀態,主要驅動為海外歐美衰退預期加深,國內政策預期邊際變化、疫情局部發散、房地產相關問題等等內外部因素,後市表現可能還需要綜合海外主要國家衰退預期對中國的影響和國內疫情形勢改善、二季度業績報告以及增長預期修復情況來進行綜合判斷。中長期來看,中外增長週期錯位且政策週期繼續反向,中國繼續保持流動性寬鬆並先於海外經濟體復甦仍是基準情形,中國市場下半年相對海外可能維持相對韌性,在通脹不高、政策空間充足、基本面持續修復下,已經具備中期投資價值,但同時也要關注海外週期下行和需求回落對國內基本面復甦的影響。根據全球政策週期、增長修復及通脹形勢進展關注成長風格。符合中國中長期發展趨勢、代表中國競爭力的製造成長板塊,包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導體等,估值在近期修復後並不算高,但在近期累計了一定漲幅,後續波動可能會加大。 指數提供者免責聲明上證科創板50成份指數由上海證券交易所委託中證指數有限公司(“中證”)管理,其所有權歸屬上海證券交易所。上海證券交易所及/或中證對於標的指數的即時性、準確性、完整性和特殊目的的適用性不作任何明示或暗示的擔保,不因標的指數的任何延遲丶缺失或錯誤對任何人承擔責任(無論是否存在過失)。上海證券交易所及/或中證對於跟蹤標的指數的基金不作任何擔保、背書、銷售或推廣,上海證券交易所及/或中證不承擔與此相關的任何責任。創業板指數由深圳證券交易所委託並授權深圳證券信息有限公司(”深證信息”)編制、維護及營運。深圳交易所指數部門定期檢視成份股的代表性,並根據檢審查結果決定是否對成份股作出變動。指數為深圳證券交易所擁有的資產。深圳證券交易所及深交所獨立於基金經理。【風險提示】投資涉及風險。過往業績不代表將來表現。投資產品價格及其收益可升可跌,並不能保證未來業績及資本值。投資者不應僅依賴本數據作出投資決定。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者應諮詢專業意見。本資料僅供參考用途,並不構成買賣任何投資產品的招攬或承諾。博時基金(國際)有限公司(“博時國際”)在製作本資料時,相信獲得數據源是準確、完整及合適。但博時國際並不為本資料所載信息的準確性或完整性作出保證。博時國際並不負上任何使用本資料時所引致的法律負任。本數據可能含有“前瞻性”信息而不純綷是曆史性的。這些信息可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本數據並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議、也不應被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本資料所表達之意見僅反映博時國際於編製材料當日的判斷,並可隨時因隨後情況變化而更改,恕不另行通知。本資料並未經香港證監會審閲。發布人:博時國際。未經博時國際同意,不得複印、分發或複製本文內之任何資料或任何部份。
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      博時國際科創50及創業板指數點評(20220722期)
    • 白鲨财经白鲨财经
      ·07-21

      新IT核心驱动 联想集团以“智”领航

      近日,中国信通院发布的《中国数字经济发展报告》显示,2021年,我国数字经济名义增速达到16.2%,高于GDP名义增速3.4个百分点,占GDP比重较“十三五”初期提升9.6个百分点,作为宏观经济“稳定器”“加速器”的作用愈发凸显。而在此过程中,联想集团等具备领先规模与实力的新IT科技巨头,经营业绩稳健增长,产业链带动效应持续强化,对传统产业的数字化赋能实践不断深入,正成为数字经济驶向星辰大海的引领者。GDP占比十年接近翻倍《报告》显示,2021年,我国数字经济发展取得新的突破,数字经济规模达到45.5万亿元,较“十三五”初期扩张了一倍多,同比名义增长16.2%,高于GDP名义增速3.4个百分点;占GDP比重达到39.8%,较“十三五”初期提升9.6个百分点。无论是在疫情防控的阻击战中,还是在疫情多点散发的常态化防控中,数字经济不仅成为发展最快的经济形态之一,也是对宏观经济发展促进效应最大的产业之一。如果将时间拉长至10年,这一效应将更为明显。中央纪委国家监委数据显示,2012年,我国数字经济规模约为11万亿元,占GDP的比重为21.6%,与此相比,2021年数字经济规模10年增长幅度高达3倍多,占GDP的比重也接近翻倍。从内涵上看,数字产业化与产业数字化是数字经济“硬币的两面”。一方面,5G、AR等新应用兴起,数据计算、存储需求呈指数增长,促使电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等快速增长,形成数字产业化大潮。以今年上半年为例,国家统计局数据显示,信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长7.6%,高于GDP增速7.2个百分点,且明显快于全部服务业。另一方面,线上办公习惯全面养成,企业上云率快速提升,传统产业应用数字技术提升产出和效率的趋势日渐明朗,并催生出工业互联网、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业、新模式、新业态。此即所谓产业数字化,是数字经济占比最大的部分。《报告》显示,2021年,我国产业数字化规模达到37.2万亿元,同比名义增长17.2,占GDP比重达到32.5%。中国传媒大学国际传媒教育学院院长金雪涛认为,尽管目前数字经济的内涵和外延已经极大拓展,但数字经济仍未到达最高阶段。数据量的爆发增长和数据价值化的普及应用,必将推动数字经济迈向新的发展阶段,数字经济在未来较长时间内,仍拥有更为广阔的“星辰大海”。这也意味着其对宏观经济增长的稳定、加速作用还将持续增强。联想集团以“智”领航在数字经济长期快速发展,并对宏观经济发展形成强力助推的进程中,龙头企业以其卓越的技术创新、人才储备、资金实力、资源调动能力等优势,发挥着中流砥柱的作用。作为产业龙头,这些企业本身的高质量发展,即对区域经济发展助力良多。以联想集团为例,其长期以来持续推进以“端-边-云-网-智”为技术架构的“新IT”智能化转型,近年来不惧多重不确定因素的消极影响,业绩持续保持两位数快速增长。2021/22财年,联想集团营业额近4600亿人民币,同比增长18%;净利润首次突破百亿大关,达到130亿人民币,同比增长72%。无论是从体量还是从增速来看,联想集团均堪称区域乃至全国范围的业内翘楚。如在武汉,联想武汉产业基地2021/22财年累计创造工业产值超3200亿元,累计出口额超350亿美元,成为武汉市首个突破500亿元的电子信息制造企业,全年出口额连续7年居湖北省第一。与此同时,联想集团还充分发挥“链主”作用,致力于带动、赋能上下游企业共同发展。联想集团供应链企业中,诞生了“专精特新”企业共35家,单项冠军企业15家,单项产品冠军7家。联想武汉产业基地作为武汉“光芯屏端网”产业集群“端”产业链的头部企业,带动了上下游产业链合作伙伴在汉投资近100亿,带动的外贸进出口额每年超过25亿美元。联想集团旗下联想创投去年新增投资48家,芯片领域投资15家,累计上市企业11家,已经成为业界公认的创新科技投资领域头部CVC。联想集团2011年在合肥创立的联宝科技公司,10年来与全国300多家合作伙伴携手发展,其中诞生了23家上市公司,有120家是中小企业,占比40%。联宝科技一度“吃”进京东方40%的产能,帮助其顺利度过发展初期的艰难历程,并促成合肥市电子工业产业闭环的建设,至今仍为外界所津津乐道。更为重要的是,凭借自身数字化、智能化转型积累的丰富技术、产品、解决方案,联想集团持续赋能各行各业的数字化转型,促进其降本增效、提升竞争力,成为以产业数字化助推数字经济深入发展的积极推动者。今年1月,联想集团发布的《2022联想智能化转型行业白皮书》显示,公司智能化转型服务已覆盖政府、教育、制造、金融、医疗、能源、新零售和物流、新媒体以及互联网等十余个行业,帮助国内外上百家大企业客户实现提质增效。从自身高质量发展,到产业链引领带动,再到对各行各业的数字化赋能,联想集团以“新IT“智能化转型为核心在数字经济发展中的全方位领航,产生的价值显然已远超数字经济本身。正如联想集团曾对外表示的一样,其从服务国家、行业、民生等多个方面出发,致力于以科技创新赋能,为社会做出贡献,正成为一家产业价值、经济价值、社会价值全面提升的数字经济标杆企业。$联想集团(00992)$ 
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      新IT核心驱动 联想集团以“智”领航
    • 走马财经走马财经
      ·07-19

      1.1亿人围观直播背后 周杰伦为什么选择快手?

      快手和周杰伦似乎正在找到彼此的正确打开方式。刚刚结束(7月18日)的这场直播,给所有人都打了一剂强心针,它不仅让全网持续关注杰伦,也让快手影响力不断强化。这次直播,应该是取得了快手和杰伦双方都相当满意的成绩。两个侧面可以证明:1.直播结束不久,双方趁热打铁,开启了新一轮直播活动预热,周杰伦线上哥友会正式开启预告。且预热力度再次火力全开,快手全APP页面左侧挂banner推广。目前已经有接近200万人预约。2.快手公布的数据也能证实。直播收获了1.1亿人观看,最高同时在线人数达到654万,互动次数达到4.5亿次,光是点赞就超过了3亿次。快手当然需要周杰伦,无论是专辑大火还是直播人气,都证明了杰伦的号召力,依然是华语乐坛最顶流的存在。周杰伦也需要快手,杰伦是大多数70-90后的青春,但是青春已老。他在00后中的影响力仍然有待挖掘,通过快手这样全民普及的APP,无论是音乐宣发还是作品二次创作,都能帮杰伦进一步提升在年轻人群中的渗透力。其实这次直播,杰伦的《周游记2》和代言的手表Tudor都有趁势宣传,这应该是一次多赢的全方位合作。通过最近的观察,我们发现,当下明星和内容平台合作,初衷已经不再是寻找单一代言人的逻辑,也是平台流量价值+用户特点(粘性、画像)等一系列因素的再衡量。从合作呈现的样态上,明星不再单单在广告里为平台说几句广告语,转而会深入到平台生态里,成为或尽力成为生态里的一员,就像周杰伦成为快手的用户,分享日常生活、发视频、个人代言产品广告投放,和网友互动。融入平台生态对明星的要求更高,明星团队评估应该会更严谨。结合周杰伦及其团队数十年来对自身品牌成功的经营实践,选择快手背后的动因,除了明面上的商业合作,更有对明星品牌增益价值的审慎考量。总的来说,这种深度合作无论对于快手,杰伦,歌迷,广告赞助方都有益处。针对这次直播,快手内部还组织了不少对杰伦的应援活动。比如用轻雀文档给周杰伦做了一面“打call墙”,每一个表格里都有一段属于jay迷的独家记忆,数百个留言组成了《范特西》这张经典专辑的封面。(轻雀文档是快手研发的一款图文创作和变现工具,支持创作者分享内容和售卖变现)也有部门定制了奶茶车,发放「哥的奶茶」;公司的大巴车,也高调露出了周杰伦直播的信息,整个快手内部应援周杰伦的氛围都很强。双方的合作似乎渐入佳境,正在迎来迟到的蜜月期
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      1.1亿人围观直播背后 周杰伦为什么选择快手?
    • 财经棱镜财经棱镜
      ·07-14

      美国通胀达9.1%,联储局该会再大幅加息

      特约财经专家——郭思治美国刚公布之通胀为9.1%,创下40年来新高,市场担心联储局会再大幅加息,故美股早段曾大幅急跌,惟跌幅渐收窄,道指昨晚一度急跌467点,但在买盘渗着涌现下续步回升,最后较上日跌208点,报收30772点,至于纳指,昨晚亦曾一度急跌233点,但其后同样在买盘续步回升,最后报收11247点,较上日仅微跌17点,美股昨晚跌势虽稍见收窄,但在利息趋升下,相信暂时之弱势仍难改,即是说,整个反覆欲试底之形态仍未变。 再看港股,经过连跌3天后,大市今早略见反覆,恒指早市先轻微低开21点至20818点,其后一直在此水平拉锯,上落于20721点至20888点之间,直到上午11时左近计,整个大市仍持续徘徊于上述波幅之内,值得一提的是,由于恒指仍反覆于各组常用的平均移动线之下,即整个大市技术上已身处反覆续试底之弱态中,单从走势上看,恒指一旦跌穿6月16日之低位20697点,即表示大市可能会进一步下试20000点大关之支持。 目前市场估计联储局将于7月份再大幅加息,而加幅可能会介乎0.75厘至1厘,受事年所困扰,港股短期该暂仍难乐观,期间即使大市能偶见回升,但可能只属有波幅而无升幅,有反弹而无大升的后抽市而已。
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      美国通胀达9.1%,联储局该会再大幅加息
    • 博时国际博时国际
      ·07-14

      博時投資課堂|閒錢不閒置,貨幣基金的自我修養

      今年以來,受新冠肺炎疫情反覆、美聯儲緊縮超預期、俄烏衝突加劇等國內外因素疊加影響,股票市場受到較大沖擊。Wind數據顯示,截至6月30日,在主要規模指數中,上證綜指、滬深300、深證成指、創業板指和科創50在上半年分別下跌6.63%、9.22%、13.20%、15.41%和20.92%。在股市變幻莫測的時候,貨幣基金或許是一個更靠譜的選擇。2022年上半年,A股2890只權益類基金平均投資收益為-8.02%。相比之下,貨幣市場基金則實現收漲(數據來源WIND,2022.1.1-2022.6.30)。人們也用實際行動表達了對貨幣基金的偏愛。在中國市場上半年,貨幣基金單月增長2400億份,總規模達到11.04萬億份,佔公募基金總規模的42%,也是目前規模最大的公募產品類型。貨幣基金的發展1972年不平凡。中國第一枚氫彈試驗成功、美國尼克松訪華、水門事件、越南戰爭、石油危機、慕尼黑慘案、中日邦交常態化...這一年,美國經濟已經開始衰退,出現嚴重滯漲。當時美聯儲對銀行存款利率進行管制,居民存款利率低於通貨膨脹率,存款一直處於貶值狀態。對大多數美國人來説,當時可參與的金融投資品只有利息極低的銀行儲蓄帳户、股票和債券。銀行為了吸引資金,推出利率高於通脹率的大額定期存單。然而這種定期存單往往是以十萬或百萬美元為最低投資金額,那麼只有少數機構投資者才能參與這樣的投資。華爾街分析師魯斯·班特在對金融服務業作了周詳的調查之後,產生了一個想法“把普通居民的錢集中起來,去投銀行發行的高門檻定期存單”。他在1970年創立了一個命名為“儲蓄基金公司”的共同基金,並於1971年獲得美國證券與交易委員會認可,對公眾銷售金融產品。公司1972年10月從銀行買了30萬美元的高利率大額定期存單,然後分成1000美元一份賣給普通人,還提供隨時購買和贖回。這樣,小額投資者也獲得了大企業才能獲得的投資回報率,同時擁有了更高現金流動性。人類歷史上第一隻貨幣基金就誕生了。貨幣基金在中國的發展可謂是後起而勃發。2003年,中國首批3只貨幣基金髮行,僅僅用了兩年,貨幣基金規模已達到1868億元,佔全部基金的40%。2008年,美國金融危機,中國股市受此影響也大跌,市場風險偏好迅速降低,大量資金流入貨幣基金,僅2008年貨幣基金規模增速就高達250%。2011年,監管層面放開貨幣基金投資協議存款的比例限制,貨幣基金規模再次迎來大幅增長。2013年,隨着利率市場化改革深入推進和以餘額寶為代表的互聯網金融快速發展,隨存隨取、當天到賬,餘額寶被瘋狂買入,貨幣基金規模呈爆發式增長態勢。中國證券投資基金業協會的數據顯示,2013年1月至2022年6月,貨幣基金規模從0.7萬億元猛增至超10萬億元。“1美元起投,日日有收益” - 博時美元貨幣市場基金可以看到,貨幣基金的出現和快速發展都是基於市場態勢不明朗,市場避險情緒增加。2022年以來,美聯儲升息決策、俄烏戰爭、全球疫情等等,造成全球市場的一個特點就是大震盪和大波動。展望下半年,不確定因素仍然很多。在這樣的市況下,投資者對高安全性和穩定性、流動性好的投資品種需求大增。博時美元貨幣市場基金已於2022年6月20日正式推出。該基金主要通過投資於美元計價的短期存款及其他優質貨幣市場工具,在考慮資本安全及流動性的基礎之上,以穩定、靈活的投資策略,助力投資者在當前波動的市場環境下,把握全球市場機遇,實現更穩定的回報。1.流動性好博時美元貨幣市場基金以精選的優質美元計價貨幣市場工具為投資標的,這類貨幣市場工具的短期性、高流動性的特點,使得貨幣市場基金管理人可以隨時追加投資額,也可以隨時退出,因此該基金具有非常好的流動性。對於投資人來説,博時美元貨幣市場基金最快T+0申贖,便於投資者在等待入市時機的同時靈活管理閒置資金,提升資金利用率。2.旨在實現較市場更優的美元回報率博時國際作為在港最大固收團隊之一,憑藉豐富的交易對手資源和強大的議價能力,亦能獲得較優的資產價格。同時,展望下半年,全球大概率將繼續加息,而在持續加息中,博時美元貨幣市場基金投資的美元貨幣工具收益率會隨加息而增加。截至目前,博時美元貨幣市場基金的收益率較同業更優。3.低風險,穩收益,資金的“避風港”該基金屬高安全係數和穩定收益的現金管理工具,對於希望迴避證券市場風險的機構和個人來説,該基金是一個天然避風港,既能追求較市場更優的美元回報率,資金的安全性也能得到一定保障。管理人亦將及時把握利率變化和通漲趨勢,穩中求進助投資者把握全球市場機遇,達致資產增值和穩定收益的投資目標。同時,投資門檻低,1美元亦能投資理財,最低後續投資金額僅0.1美元,讓閒置資金每天“躺着”就有收益。著名投資人吉姆·羅傑斯的“絕不賠錢法則”談到“絕不賠錢,做自己熟悉的事,等到發現大好機會才投錢下去。”在市場形式還不明朗時,不妨選擇一個可靠的避風港,耐心等待好時機。當前,貨幣基金或許就是這樣的一個“避風港”【風險提示】投資涉及風險。過往業績不代表將來表現。投資產品價格及其收益可升可跌,並不能保證未來業績及資本值。投資者不應僅依賴本資料作出投資決定,應詳細閲讀有關注釋備忘錄及產品數據概要(包括當中所載之產品特色及風險因素)。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者應諮詢專業意見。博時美元貨幣市場基金(“本基金”)是博時全球公眾基金開放式基金型公司(“本公司”)的子基金,本公司是一家根據香港法律成立的公眾傘子開放式基金型公司,擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。本公司已在證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)註冊為開放式基金,本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可,也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者,亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。投資者應知悉投資於任何子基金,須承受一般市場波動及該子基金可能投資的相關資產固有的其他風險。概無保證投資的價值將會升值。不論經理人如何努力,基於政治、金融、經濟、社會及/或法律狀況變動,並非經理人所能控制,故不能保證子基金能實際達到其投資目標。因此,投資者須承受風險,其於子投資的最終金額無法獲賠或可能會損失全部基金或全部初始投資。本資料並未經香港證監會審閲。發佈人:博時國際。未經博時國際同意,不得複印、分發或複製本文內之任何資料或任何部份。
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      ·07-14

      博時觀察:賽道遍地開花,7234.HK創業板槓桿產品持續強勢

      7月14日,A股三大指數全天走勢分化,滬指維持窄幅震盪,創業板指單邊上行,收盤漲2.63%。博時中國創業板指數每日槓桿(2x)產品$XL二博時中創業(07234.HK)$收盤漲4.66%。科創50指數$科創50(000688.SH)$表現亦很強勢,博時科創50ETF$博時科創50(02832.HK)$收盤漲1.94%。數據來源:AASTOCKS, 2022年7月14日數據來源:AASTOCKS, 2022年7月14日板塊方面,光伏、儲能、鋰電等新能源賽道股延續昨日強勢,軍工、半導體、兩輪車等板塊走強,汽車產業鏈、醫藥板塊展開反彈。今日儲能板塊強勢主要因為光伏市場火熱帶動了儲能需求,據央視財經報道,在當前光伏裝機量攀升的背景下,儲能系統的銷量開始大幅增長,甚至出現了供不應求的局面,有儲能企業訂單量翻8倍。新能源受到產銷量持續擴大影響繼續走強。對於軍工板塊,在宏觀經濟波動、局部疫情影響下,軍工行業需求確定增長有韌性,具有比較優勢,同時,“國企改革”持續推進,發展潛力較大。自4月底以來,A股迎來了大幅度的反彈行情,僅兩個月連續快速突破2900~3400點6個整數關口。但近期仍有短期風險,如美國經濟衰退預期升高、全球大宗商品價格波動加大、以及中報業績不及預期等,市場大概率以震盪為主。目前市場仍以結構性行情為主,隨着半年報即將進入密集披露時段,可關注業績有高增預期的板塊或為市場主線題材,在當前弱勢行情之下,有望呈現強者恆強走勢。同時,隨着政策持續落地後經濟和企業基本面好轉效果顯現,短期可重點關注新能源、半導體、軍工和基建產業鏈等當下熱點板塊,把握結構性行情機會。博時中國創業板指數每日槓桿(2x)產品$XL二博時中創業(07234.HK)$是香港首支中國創業板槓桿產品,利用槓桿效應目標實現每日追蹤創業板指收益的正向2倍數,可幫助投資者把握當前火熱的創業板指短線交易機會。 投資涉及風險。過往業績不代表將來表現。投資產品價格及其收益可升可跌,並不能保證未來業績及資本值。投資者不應僅依賴本資料作出投資決定,應詳細閲讀有關章程及產品資料概要(包括當中所載之產品特色及風險因素)。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者應諮詢專業意見。本資料僅供參考用途,並不構成買賣任何投資產品的招攬或承諾。博時基金(國際)有限公司(「博時國際」)在製作本資料時,相信獲得數據源是準確、完整及合適。但博時國際並不為本資料所載信息的準確性或完整性作出保證。博時國際並不負上任何使用本資料時所引致的法律負任。本資料可能含有「前瞻性」信息而不純綷是歷史性的。這些信息可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本資料並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議,也不應被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本資料所表達之意見僅反映博時國際於編制材料當日的判斷,並可隨時因隨後情況變化而更改,恕不另行通知。本資料並未經香港證監會審閲。發佈人:博時國際。未經博時國際同意,不得複印、分發或複製本文內之任何資料或任何部份。重要資訊:博時中國創業板指數每日槓桿(2x)產品每日跟蹤指數槓桿持倉的表現。產品的目標投資者只適合成熟掌握投資及以買賣為主、每日經常監控其持倉表現而且具備可以承擔衍生工具投資風險的財務狀況的投資者。指數免責聲明請參閲相關產品的章程內的指數免責
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      博時觀察:賽道遍地開花,7234.HK創業板槓桿產品持續強勢
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      ·07-14

      博时盘中快讯:成长连续反弹,7234.HK扩大涨幅

      早盘,创业板指涨幅扩大至2.93%,重回2800点上方。博时中国创业板指数每日杠杆(2x)产品$07234(07234)$ 涨5.77%。盘面上,成长赛道股连续反弹,医疗服务板块涨幅居前,新能源、储能板块表现活跃,军工、半导体发力补涨,博时科创50ETF$02832(02832)$ 涨1.94%。数据来源:AASTOCKS, 2022年7月14日投资涉及风险。过往业绩不代表将来表现。投资产品价格及其收益可升可跌,并不能保证未来业绩及资本值。投资者不应仅依赖本资料作出投资决定,应详细阅读有关章程及产品资料概要(包括当中所载之产品特色及风险因素)。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者应咨询专业意见。本资料仅供参考用途,并不构成买卖任何投资产品的招揽或承诺。博时基金(国际)有限公司(「博时国际」)在制作本资料时,相信获得数据源是准确、完整及合适。但博时国际并不为本资料所载信息的准确性或完整性作出保证。博时国际并不负上任何使用本资料时所引致的法律负任。本资料可能含有「前瞻性」信息而不纯綷是历史性的。这些信息可能包括预测、预报、收益或回报估计及可能的投资组合构成。本资料并不构成对未来事件的预估、研究或投资建议,也不应被视为购买、出售任何证券或采用任何投资策略的建议。本资料所表达之意见仅反映博时国际于编制材料当日的判断,并可随时因随后情况变化而更改,恕不另行通知。本资料并未经香港证监会审阅。发布人:博时国际。未经博时国际同意,不得复印、分发或复制本文内之任何资料或任何部份。重要资讯:博时中国创业板指数每日杠杆(2x)产品每日跟踪指数杠杆持仓的表现。产品的目标投资者只适合成熟掌握投资及以买卖为主、每日经常监控其持仓表现而且具备可以承担衍生工具投资风险的财务状况的投资者。指数免责声明请参阅相关产品的章程内的指数免责声明。
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      博时盘中快讯:成长连续反弹,7234.HK扩大涨幅
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      ·07-13

      博時觀察:新能源大基建爆發,成長繼續帶動創業板反彈

      今日早盤,A股三大指數開盤漲跌不一,隨後集體走弱,創業板指一度跌超1%,盤中,指數上行翻紅,創業板指$创业板指(399006)$ 漲超1%。截至收盤,三大指數收漲,創業板在大基建、新能源等成長賽道股帶動下表現最為強勢,收漲1.63%。博時中國創業板指數每日槓桿(2x)產品$XL二博时中创业(07234)$ 收盤漲3.37%。數據來源:AASTOCKS, 2022年7月13日盤面上看,新能源與基建板塊大漲,光伏、風電等新能源賽道爆發漲停潮,汽車賽道也大幅回暖,公路建設等大基建熱度不減。成長賽道股成為市場反彈主角,風電、光伏板塊領漲,相關個股掀漲停潮。基建股繼續活躍,公路鐵路運輸板塊再度大漲。北向資金全天淨流出68.75億。從主力資金動向來看,今日主力資金重點搶籌對象為風電設備、電池、光伏等,主力淨流入居前的個股包括寧德時代、隆基綠能、天順風能等個股。當前海外經濟形勢不容樂觀,但A股在疫情減弱帶動經濟復甦和政策致力於恢復經濟活力影響下持續走出相對獨立的行情。但7月仍有短期風險,如美國衰退預期升高、全球大類資產波動加大、以及中報業績等,市場大概率為震盪市。後市而言,隨着政策落地後效果顯現,企業基本面好轉當支撐行情逐步抬高,短期可關注“政策暖風”下的高景氣、確定性高的大盤成長股,重點關注穩增長、促銷費、新能源三條主線,以及半年報較好的公司,尤其是新能源、光伏、半導體、軍工等高景氣龍頭。在成長市下,創業板指反彈力度最強。博時中國創業板指數每日槓桿(2x)產品$XL二博时中创业(07234)$  是香港首支中國創業板槓桿產品,通過掉期投資工具,利用槓桿效應目標實現每日追蹤創業板指收益的正向2倍數,可幫助投資者短期內把握成長市的投資機會。 投資涉及風險。過往業績不代表將來表現。投資產品價格及其收益可升可跌,並不能保證未來業績及資本值。投資者不應僅依賴本資料作出投資決定,應詳細閲讀有關章程及產品資料概要(包括當中所載之產品特色及風險因素)。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者應諮詢專業意見。本資料僅供參考用途,並不構成買賣任何投資產品的招攬或承諾。博時基金(國際)有限公司(「博時國際」)在製作本資料時,相信獲得數據源是準確、完整及合適。但博時國際並不為本資料所載信息的準確性或完整性作出保證。博時國際並不負上任何使用本資料時所引致的法律負任。本資料可能含有「前瞻性」信息而不純綷是歷史性的。這些信息可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本資料並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議,也不應被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本資料所表達之意見僅反映博時國際於編制材料當日的判斷,並可隨時因隨後情況變化而更改,恕不另行通知。本資料並未經香港證監會審閲。發佈人:博時國際。未經博時國際同意,不得複印、分發或複製本文內之任何資料或任何部份。重要資訊:博時中國創業板指數每日槓桿(2x)產品每日跟蹤指數槓桿持倉的表現。產品的目標投資者只適合成熟掌握投資及以買賣為主、每日經常監控其持倉表現而且具備可以承擔衍生工具投資風險的財務狀況的投資者。指數免責聲明請參閲相關產品的章程內的指數免責聲明。以上風險提示不能披露所有涉及的風險。在進行交易或投資前,投資者應負責本身的資料收集及研究。詳盡的風險因素可參閲有關銷售文件。投資者應按本身的財政狀況及投資目標謹慎考慮是否適宜進行交易或投資。博時國際建議投資者應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見。假如投資者不確定或不明白任何有關以上風險披露聲明或在進行交易或投資中所涉及的性質及風險,應尋求獨立的專業意見。
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      博時觀察:新能源大基建爆發,成長繼續帶動創業板反彈
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      ·07-12

      博时国际科创50及创业板指数点评(20220708期)

      中國宏觀經濟內部環境方面,國內市場的主要驅動來自新增散發疫情情況,疊加中報數據驗證期,預計市場波動會被放大。6月CPI同比2.5%,較5月同比上升0.4個百分點,推動來自豬肉價格和燃油價格,剔除食品和能源後CPI同比1.0%。6月PPI季節調整後環比0.2%,同比從6.4%下降到6.1%。央行連續30億逆回購投放釋放了相對較弱的、指向流動性寬鬆程度降低的信號。外部環境方面,美國等主要發達國家在通脹壓力之下貨幣政策預期仍然偏緊,加息預期對海外市場影響仍大,上週整體體現為加息預期有所走弱,增長預期走弱,尤其是歐洲的增長預期明顯走弱。美歐滯漲格局深化,目前美歐生產、就業都很強勁,通脹仍在頂部區域,央行加快緊縮背景下消費和投資的壓力逐漸顯現,衰退未至但預期升温。全球市場體現為金價明顯下行、美元指數明顯上漲且創出近年高點,原油價格下跌,美股表現相對較佳,海外債市回升,商品延續下行。中國市場回顧上週,上證指數結束了此前的五週連陽,多數指數小幅收跌,但成長風格指數表現較好。市場成交有所回落,日均成交額降至1.1萬億元左右;北向資金延續淨流入,但周度淨流入規模收窄至35.6億元。風格方面,滬深300下跌0.85%,創業板指$创业板指(399006)$ 上漲1.28%,科創50上漲1.38%。數據來源:彭博,截止2022年7月8日指數回顧及展望1、指數回顧科創50上週,科創50指數單週上升1.38%,週五收盤報1,104.02點;指數PE目前為44.53倍,大幅低於PE中位數71.05,處於歷史13.03%分位點。$博时科创50(02832)$ 行業表現方面,其覆蓋的5個行業板塊中,有3個行業板塊上漲,有2個行業板塊下跌。其中,工業、醫療保健板塊漲幅居前,可選消費、原材料等板塊跌幅居前;工業、醫療保健等板塊的指數漲幅貢獻居前,可選消費、原材料等板塊的指數跌幅貢獻居前。數據來源:彭博,指數全收益數據,截止2022年7月8日個股表現方面,天合光能(光伏概念)漲幅貢獻最大;中芯國際(晶圓代工)跌幅貢獻最大。創業板指上週,創業板指單週上升1.28%,週五收盤報2,817.64點(創業板港幣指數單週上升1.47%,週五收盤報2,892.29點);指數PE目前為56.67倍,略高於PE中位數53.71,處於歷史62.04%分位點。$XL二博时中创业(07234)$ 行業表現方面,其覆蓋的8個行業板塊中,有4個行業板塊上漲,有4個行業板塊下跌。其中,工業、原材料板塊漲幅居前,金融、通訊服務板塊跌幅居前;工業、醫療保健等板塊的指數漲幅貢獻居前,金融、通信服務板塊的指數跌幅貢獻居前。數據來源:彭博,指數全收益數據,截止2022年7月8日個股表現方面,寧德時代(動力電池)漲幅貢獻最大;東方財富(互聯網金融)跌幅貢獻最大。2、指數展望近期中國市場相比海外市場波動中凸顯韌性,提振了市場情緒並吸引海外資金迴流,並有正向強化的態勢,其中成長風格板塊有較好表現,主要受益於疫情防控進展積極、穩增長政策預期以及經濟活動邊際改善等因素帶來的估值階段性修復,市場可能會從此前的單邊上漲走向波動加大的狀態,後市表現可能還需要綜合海外增長、通脹和政策等因素變化以及國內資金面改善、疫情防控改善以及增長預期修復情況來進行綜合判斷。隨着國內穩增長政策發力以及疫情影響逐步減弱,中外增長週期錯位且政策週期繼續反向,中國繼續保持流動性寬鬆並先於海外經濟體復甦仍是基準情形,中國市場下半年相對海外可能維持相對韌性,在通脹不高、政策空間充足、基本面持續修復下,已經具備中期投資價值,但同時也要關注海外週期下行和需求回落對國內基本面復甦的影響。根據全球政策週期、增長修復及通脹形勢進展關注成長風格。符合中國中長期發展趨勢、代表中國競爭力的製造成長板塊,包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導體等,估值在近期修復後並不算高,但在近期累計了一定漲幅,後續波動可能會加大。 指數提供者免責聲明上證科創板50成份指數由上海證券交易所委託中證指數有限公司(“中證”)管理,其所有權歸屬上海證券交易所。上海證券交易所及/或中證對於標的指數的即時性、準確性、完整性和特殊目的的適用性不作任何明示或暗示的擔保,不因標的指數的任何延遲丶缺失或錯誤對任何人承擔責任(無論是否存在過失)。上海證券交易所及/或中證對於跟蹤標的指數的基金不作任何擔保、背書、銷售或推廣,上海證券交易所及/或中證不承擔與此相關的任何責任。創業板指數由深圳證券交易所委託並授權深圳證券信息有限公司(”深證信息”)編制、維護及營運。深圳交易所指數部門定期檢視成份股的代表性,並根據檢審查結果決定是否對成份股作出變動。指數為深圳證券交易所擁有的資產。深圳證券交易所及深交所獨立於基金經理。【風險提示】投資涉及風險。過往業績不代表將來表現。投資產品價格及其收益可升可跌,並不能保證未來業績及資本值。投資者不應僅依賴本數據作出投資決定。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者應諮詢專業意見。本資料僅供參考用途,並不構成買賣任何投資產品的招攬或承諾。博時基金(國際)有限公司(“博時國際”)在製作本資料時,相信獲得數據源是準確、完整及合適。但博時國際並不為本資料所載信息的準確性或完整性作出保證。博時國際並不負上任何使用本資料時所引致的法律負任。本數據可能含有“前瞻性”信息而不純綷是曆史性的。這些信息可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本數據並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議、也不應被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本資料所表達之意見僅反映博時國際於編製材料當日的判斷,並可隨時因隨後情況變化而更改,恕不另行通知。本資料並未經香港證監會審閲。發布人:博時國際。未經博時國際同意,不得複印、分發或複製本文內之任何資料或任何部份。
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      博时国际科创50及创业板指数点评(20220708期)
    • 话题虎话题虎
      ·07-07

      华尔街纷纷看多中国,下半年中概要起飞?

      美东时间7月6日,美联储公布了6月份会议纪要,纪要显示,美联储官员认为,7月份可能适合加息75个基点或者50个基点。如果通胀继续恶化下去,美联储可能会下去更加强硬的立场。纪要公布后,美股盘中大逆转,道琼斯飙涨,截至收盘,三大股指全线收涨,$道琼斯(.DJI)$ 涨0.23%,$标普500(.SPX)$ 涨0.36%,$纳斯达克(.IXIC)$ 涨0.35%。不过,中概股走势相反,截至收盘,纳斯达克金龙中国指数大跌4.6%,$贝壳(BEKE)$ 跌超10%,$拼多多(PDD)$ 大跌7.4%,$哔哩哔哩(BILI)$ 跌超5%,$京东(JD)$ 跌4.6%,$网易(NTES)$ 跌3.3%,$阿里巴巴(BABA)$ 跌0.84%,$腾讯控股ADR(TCEHY)$ 微跌。能源汽车股全线走低,$蔚来(NIO)$ 跌6.09%,$小鹏汽车(XPEV)$ 跌4.33%,$理想汽车(LI)$ 跌3.5%。华尔街看好中概在通胀持续恶化、美联储的鹰派立场的基调下,越来越多分析师发表了对美国经济衰退担忧的看法,并下调对美国第二季度GDP增长的预测。与之相反的,越来越多华尔街大行开始看好中国。花旗认为:中国股票目前估值相对有吸引力,并且在全球货币政策收紧之时,中国政策偏向宽松。摩根大通亚洲股票策略师 Mixo Das在接受媒体采访时表示:如果投资者关注所有市场的挑战,中国确实是一个脱颖而出的地方。目前,中国是最值得买入的市场。同时认为最受欢迎的是互联网、绿色生态系统和医疗保健相关股票投资公司Richard Bernstein Advisors基金经理 Dan Suzuki认为,当下中国市场最具吸引力,首先在估值方面,中国市场便宜的多;其次流动性方面,中国可能是唯一一个可能向其经济中注入流动性的主要经济体,这与其他各国截然不同。最后,问问虎友们:大家觉得下半年中概股走势会如何呢?中概股会起飞吗?你认为最值得关注的中概股有那几只呢?评论区聊聊吧,小话发虎币!
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      华尔街纷纷看多中国,下半年中概要起飞?
    • 走马财经走马财经
      ·07-06
      今天看了下数据,年初至今(7月5日),恒生科技指数中权重靠前的成分股里,快手竟然是唯一飘红的公司。阿里巴巴、京东、网易跌幅都在个位数,离翻红一步之遥,凸显互联网行业韧性。(阿里6日盘前已经翻红)美团、腾讯和网易属于比较不走运的:美团受疫情影响最重(及其他因素),腾讯则是突遭大股东减持预期,网易就不说了。如果没有这些突发因素,这三家可能也已翻红。总体上港股科技股在三月份触底后,走出了反弹行情,市场情绪和政策环境都有趋稳迹象。快手是其中唯一的短视频企业,行业仍然处于上升周期,无论是纵向的用户时长挖掘,还是横向的短视频+各行各业,都有潜力可挖,比如介入直播电商、本地生活、招聘、专业内容制作等等。下半年疫情影响应该会变小,保经济保就业压力下,互联网行业的政策环境会更好而不是更糟,所以整体上应该仍然有震荡上行趋势,当然3月份后那种底部爆拉机会应该是没有了。$快手-W(01024)$ $腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ 
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    • 小斯聊新股小斯聊新股
      ·07-05

      适合小资金参与的港股打新暗盘投资机会

      2022年上半年的香港IPO市场门可罗雀,但到了半年关口,居然趁着大盘一波反弹大行情,投行一股脑儿地把堆积的存货拉了出来。从6月22日$美因基因(06667)$ 开始到7月18日即将上市的$中国石墨(02237)$ ,总共有19家公司,而今年上半年(不包括SPAC)总共只有16家成功IPO。目前正在招股中的个股(还有机会参与IPO的公司):$微创脑科学(02172)$$名创优品(09896)$$天齐锂业(09696)$$诺亚控股-S(06686)$$德银天下(02418)$$中国石墨(02237)$ 。如果想参与,其实还是有一定机会的。从打新的角度来说,名创优品、天齐锂业、诺亚控股都是二次上市的,股价是有锚定的,也就是说,参与打新主要是进行“套利活动”,就是看发行价与另一个市场的价格之间的折价幅度。其实美股回来的二次上市股票,大部分表现还算是可以,只要美股市场不大崩,港股也很难大崩。不过现在这个美股市场也说不好。而A股的$天齐锂业(002466)$ ,目前的价格比港股最高定价都高了一倍,但是AH长期的折价关系,也难说上市之后能吃到多少涨幅,不过目前A股市场情绪好,港股也跟随,我觉得还是多多少少吃到点涨幅。首次上市的,更看市场态度了。包括$微创脑科学(02172)$ 、德银天下和中国石墨。其中德银天下和中国石墨是小市值公司,募资额占比达到25%左右,比较普通。参与这样公司IPO就有赌的成分……如果运气好,可以复制一个像$力高健康生活(02370)$ 这样票的走势,也是不错,但也有大跌的可能。而微创脑科学,尽管是分拆出来的,但是微创系向来在IPO上比较强势,能够不断拆分,并且投资人也买账,这本来就是一种能力。更重要的是微创脑科学的募资比例只有1.4%,几乎就是“蚍蜉撼大树”,随便找点资金就可以拉爆大盘子的感觉,而中签率应该也会很低,作妖的概率更高。参与打新,不为了别的,就为了IPO报价与开盘价之间的大涨。说实话,这些公司的基本面我都看过,但都没有特别好提的,发行价大部分都不低。对IPO来说,市场情绪更重要。目前来看,比起到IPO当日来做抉择,还有一种参与新股投资的可能性,暗盘投资。比如今天暗盘开盘的$智云健康(09955)$倒也不是为了投资而强行投资。以前参与过港股打新的朋友可能知道,暗盘是港股市场的一个特色,在正式上市的前一天,由部分有券商通道的公司自己“做市”,提前让分配到股票的投资者进行交易。而这些交易虽然在第二天开盘前统统会“回归”,但股票的归属权还是变了。去年行情好的时候,很多IPO没有分到货的投资者,或者觉得分的货不够多的投资者,都会在暗盘抢筹。行情不火热的时候,也有可能是中签投资者提前出逃的机会。不过别忘了,大部分新股都有一个“绿鞋机制”,就是在IPO开始不久的稳价机制,而稳价人,一般也是保荐人之一。举个例子,前几天$天润云(02167)$ 的暗盘大跌了17%,然而……正式开盘之后,在稳价人的操作下,一直保持在发行价,几乎没有跌幅。为什么正式开盘了反而不跌?就是稳价机制在起作用。换句话说,在暗盘进行抄底投资者,就赚了17%。为什么我觉得现阶段的绿鞋机制会“更有效”?第一、IPO情绪才刚刚好起来,好不容易发行出去的案子,如果都大跌,那不但名声不好,也不利于客后续客户的维护,更不利于接下来的市场发行,因此有足够动力去稳价;第二、目前几个Case的募资量比较小,盘子都不大,先天条件上就比以前动辄十亿百亿募资额的公司要好“稳价”;第三、目前A股和港股的大环境的确有在恢复,市场情绪较好,也会有更多愿意参与的投资者。对于参与IPO来讲,目前现在稳价机制更有效率,如果暗盘涨了,就暗盘卖出获利,如果暗盘跌了,首日等稳价时再卖出。对于没有参与IPO的投资者来讲,如果暗盘大跌,反而去买入一些,等首日稳价时卖出,是一笔妥妥的利润。当然,这并不是百分之百奏效,不是所有新股都能被稳价到发行价,而股市到处都有风险,这我也不多提示了。某些公司上市前原本就饱受诟病,这些公司可以不参与。而目前的IPO市场来说,依然还不到大资金去博弈的时候,利用小资金在下跌市场的暗盘捞货,只是提高自己的获胜概率罢了。
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      适合小资金参与的港股打新暗盘投资机会
    • 问就是加仓up问就是加仓up
      ·07-05
      上半年恒生科技剧烈波动,最近看到了一组很有意思的数据,今年前六个月恒生科技前十权重股中,快手涨幅还不错,而且是唯一上涨的个股。回查了一下近半年来的快手数据,发现这样的逆势增长还发生了很多次。

第一次,Q1快手收入211亿元,同比增速23.8%
第二次,Q1快手广告收入113.51亿元,同比增加32.64%
第三次,就是这半年来在恒生科技指数成分股里的涨幅表现

中概互联持续下跌过程中,快手承压是显而易见的。但随着中概暂时见底,快手数据持续增长,基本面的改善正在获得市场认可,股价持续反弹正在印证这样的观点。长远看中概互联是否会变好还需要持续观望,快手能否继续表现优异也需要验证。$快手-W(01024)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$ 
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    • 金吾财讯金吾财讯
      ·07-04

      标普500步入技术性熊市 中概股反弹行情能否延续?

      疫情后复工复产、宏观经济有望复苏以及互联网未来发展拐点显现,近期中概股均迎来积极反弹。于此同时,本月早些时候,标普500指数较1月份的创纪录高点下跌逾20%进入技术性熊市。对此,CFRA首席投资策略师表示,自1946年以来,标普500指数在13个熊市中的平均跌幅为32.7%,其中在2007-2009年金融危机的熊市期间下跌了近57%。据CFRA数据,该指数在熊市期间平均需要一年多的时间才能触底,然后大约需要两年时间才能恢复到之前的高点。自1946年以来的13个熊市中,恢复盈亏平衡水平的时间各不相同,短则三个月,长则69个月。令人关注的是,在此背景之下,未来中概股是会随着国内经济的复苏持续反弹,还是可能受到美股陷入熊市的危机而被拖累? 中概股于近期迎来反弹 由于相关造成股价压制的不利因素有所缓和,以及估值处于历史底部区间,业绩出现好转,近两年以来经历了大幅回调的中概股,近期均迎来积极反弹,其中热门中概股公司更是连续大涨。据Wind数据显示,自今年3月16日本轮市场低点起截至6月24日,中证港股通互联网指数累计涨幅达45.54%,接近收复年初跌幅。而跟踪此指数的富国港股通互联网ETF(159792)更是在短短8个交易日,份额激增至20亿份;该基金6月以来的日均成交额3.12亿元,显示出了极佳的流动性。截至6月29日上午收盘,中概互联ETF(159605)跌2.67%,早盘成交活跃,成交量达941.40万,成交额破8亿。其实,近期的中概股大势其实早有讯号。在前不久大削互联网股目标价与评级后,摩根大通于5月16日发布研报,将腾讯、阿里巴巴、网易、美团评级都上调至“增持”。摩根大通表示,中概股企业正在摆脱各种不确定性,并受到短期及长期基本面因素的驱动,未来头部公司的股价或将超预期上涨。除摩通以外,还有多家机构也在前不久相继增持中概股:高瓴旗下HHLR一季度增持、新进买入了多只中概股,其中包括唯品会、京东、贝壳、满帮、富途等。顶级私募景林资产也于一季度买入了京东、KraneShares中国海外互联网ETF、贝壳、网易以及满帮。全球最大资管机构贝莱德今年一季度也大幅加仓了理想汽车和蔚来两大“造车新势力”。业内人士认为,目前中概互联板块的上涨,除了市场看好疫情后复工复产、宏观经济有望复苏等原因以外,还有对于互联网未来发展出现拐点的预期:针对企业的政策开始转向,监管部门明确表示支持平台经济发展。目前中概股的构成以互联网头部企业为主。而互联网行业监管向好,无疑令市场重新看好中概股的投资价值。 中概股向好表现能否持续? 虽然中概股整体表现向好,但也有机构指出,鉴于美联储6月进入“加息缩表叠加期”,海外高通胀下的超预期紧缩风险仍在是压制上述股票表现的重要因素。于此同时,本月早些时候,标普500指数较1月份的创纪录高点下跌逾20%进入技术性熊市。美东时间6月28日,美股三大指数高开低走集体收跌,盘中一路下行。道指跌490点,纳指重挫3%,标普500指数重新跌回熊市。6月份美联储加息75个基点后,美股交易逻辑迅速从高通胀和快紧缩向弱增长切换,投资者对经济衰退的担忧明显升温。而6月份美国消费者信心指数跌破100并降至2021年2月以来的最低点。摩根士丹利策略师Michael Wilson认为,美股目前的涨势将继续扩大,随后才会出现新一轮抛售。他表示,近期的任何上涨“不过是熊市反弹”。美股步入熊市无疑将在一定程度上拖累全球股市表现。未来中概股是会随着国内经济的复苏持续反弹,还是可能受到美股陷入熊市的危机而被拖累?对此,英大证券李大霄此前表示,虽然美股收跌,主要股市从技术上步入熊市,但中概股动向十分值得关注。 “从最近美股大跌设置暴跌,中概股和在港中概股和A股核心资产不跌反而表现逆流而上,值得我们高度重视。与此同时,也有业内人士指出,5月中下旬美股下跌时中国资产依然保持韧性,这主要源于中美两国的经济周期错位。华创证券首席宏观分析师张瑜在2022年中期策略报告中强调,中美经济周期完全错位之下分别酝酿着相反的资产切换方向,当下美国“由股切(换)债”、中国“由债切(换)股”的动能都已在积蓄力量。瑞银于近日发研报表示,MSCI中国目前的交易价格较历史平均水平低5%,相对于MSCI World的历史平均水平高10%。该行在下半年继续看好MSCI中国。此外,有关部门近期出台的多项“稳经济”政策无疑为宏观经济的复苏打入“强心剂”。3月16日,国务院举行相关会议,要求保持资本市场“平稳运行”,并专门就中概股相关争议给出正面信号。4月底召开的**中央政治局会议也提出,将促进平台经济健康发展。值得关注的是,6月28日公布的最新政策将入境人员隔离管控时间缩短。市场认为此举为边境管控进一步放缓的讯号,利好股市、尤其是服务和旅游相关行业的发展。同日,多家机构均上调携程的目标价与评级。瑞银认为,政府将无疑将推出利好政策以稳定经济增长,支撑整体市场情绪。招银国际则指出,因中国政策紧缩周期和经济最坏时刻先后过去,中国进入宏观政策放松和防疫管控松动周期,经济开始渐进修复。支持中国股市反弹的四大因素:大幅下跌后处于低位、防疫政策松动、经济政策放松和经济度过最坏时刻开始修复。从四大因素动态变化来看,市场短期内仍有反弹空间,但此轮反弹很快,部分个股涨幅较大,主要来自短期资金推动,形成获利盘后,如果投资者中长期信心改善较慢,那么可能有获利回吐压力,市场可能在快速完成板块切换后迎来回撤。$互联中概(159605)$ $互联网(159792)$ @小虎征文 @爱发红包的虎妞 
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      标普500步入技术性熊市 中概股反弹行情能否延续?
    • 小虎周报小虎周报
      ·07-04

      一周IPO观察:港股16家招股,卫龙过讯,Soul、大麦、中免港股递表

      港股IPO观察截止2022年的第25周,港交所迎2家成功上市,16家开启招股,3家公司通过聆讯,22家递交上市申请。截至2022年5月13日,今年港交所新上市25家,共募资197.34亿港元。本周上市:公有云客户联络解决方案供货商$天润云(02167)$ 、湖北最大卷烟包装纸制造商$伟立控股(02372)$ 招股:以介绍方式在香港和美国双重主要上市的金融科技服务商$金融壹账通(OCFT)$ $金融壹账通(06638)$双重主要上市的物联网开发平台$涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$ 中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商$智云健康(09955)$ 国内最大的智慧CRM服务供应商$玄武云(02392)$血管介入手术机器人公司$润迈德(02297)$ 分拆自$鲁商发展(600223)$ 的物业服务百强企业管理公司$鲁商服务(02376)$;中国最大的医疗产品及渠道健康大数据解决方案服务提供商$中康控股(02361)$中国第二大智能学习设备服务供货商(按2021零售市值)$读书郎(02385)$ 全球最大的锂矿生产商、全球第二大电池级碳酸锂供货商$天齐锂业(002466)$ $天齐锂业(09696)$ 管道天然气独家分销商$湖州燃气(06661)$ 香港第二上市的中国第八大财富管理服务提供商$诺亚控股-S(06686)$ $(NOAH)$香港双重主要上市的全球创意居家生活产品零售商$名创优品(MNSO)$ $名创优品(09896)$ 分拆自$微创医疗(00853)$ 的中国最大的神经介入医疗器械行业中国公司$微创脑科学(02172)$ ;澳门最大的IT服务供货商$博维智慧(01204)$西部地区最大的商用车供应链服务商$德银天下(02418)$ 从事石墨加工制成鳞片石墨精矿及球形石墨的矿业公司$中国石墨(02237)$ 通过聆讯:名创优品,已启动招股;中国最大的辣味休闲食品企业卫龙食品;德银天下,已启动招股;递表的公司包括:新一代肿瘤免疫疗法的生物科技公司宜明昂科-B;中国前五、华北最大的聚乙烯市场、聚丙烯私营石化企业久泰新材料;中国血液净化市场龙头企业威高血液净化;全球第二大鞋服卷标产品、标贴产品、RFID标签产品供货商SML Group;中国领先的医疗美容创新产品提供商爱美客;专注于内部研究及开发优质平价的人类疫苗及治疗性生物制剂公司绿竹生物-B;垂直整合信息科技解决方案供货商数科集团;电信网络支持以及信息及通信技术(ICT)集成服务供应商经纬天地;领先的场景化数字解决方案提供商量化派;最大的数字货运平台(按线上GMV计)维天运通;山西最大、中国第五大专业工业工程承包商山西安装;橄榄石原石矿业公司富丽宝石;中国领先的在线内容营销方案供货商畅玩集团;中国一线城市最大的提供毛发诊疗服务的医疗集团大麦植发;杨受成旗下的提供综合广告解决方案的数码媒体平台新传企划;$李宁(02331)$ 旗下从事运动鞋服销售、体育目的地开发及电竞俱乐部管理和体育赛事管理的多品牌运营商$非凡中国(08032)$ (转板)从事即食零食、干货食品制造的农业食品生产商正味集团;中国第一家专注于消费的投资公司、管理11支基金的天图投资;虚拟元宇宙社交平台Soulgate;大部分油田处于早期开发阶段的石油勘探及生产公司哈萨克斯坦石油集团;全球最大的旅游零售运营商$中国中免(601888)$ ;拟GEM上市、中国第五大海洋保健食品销售商新三板转的浩大海洋一、卫龙食品通过港交所聆讯6月27日披露,$卫龙美味(临时)(90001)$ 全球控股有限公司通过港交所上市聆讯。大摩、中金公司和瑞银担任联席保荐人。卫龙的主营业务为:辣味休闲食品,产品主要分为调味面制品、蔬菜制品、豆制品及其他三类。而现阶段在市面上销量较好的单品有大面筋、小面筋、魔芋爽、软豆皮等。2021年,卫龙旗下两个品类(即调味面制品和蔬菜制品)的年零售额超过10亿元,其中4个单品(即大面筋、魔芋爽、亲嘴烧和小面筋)的年零售额均超过5亿元。业绩方面,2019年至2021年,卫龙美味辣条收入分别达24.75亿元、26.90亿元、29.18亿元,占总收入的73.1%、65.3%、60.8%。2021年,卫龙美味辣条毛利率为37.2%。于此同时,有关蔬菜制品的收入分别占该等年度总收入的19.6%、28.3%及34.7%。3年内净利)分别为4.76亿元、6.58亿元和8.19亿元,年复合增长率为31.17%。二、Soul向港交所递交招股书6月30日,“社交元宇宙”Soul港交所递交IPO申请,冲刺港股社交元宇宙第一股。美银美林、中金公司为联席保荐人。Soulgate为中国年轻一代提供虚拟社交平台,致力与用户共同建立一个以“soul”为链接的社交元宇宙。平台一切以兴趣为主且去中心化,并以游戏化方式运作。根据艾瑞咨询报告,在中国开放式移动社交网络中,公司于2021年拥有最多的私聊功能每名用户日均发送私人讯息数量,以及最高的每台设备日均启动次数。于2021年,公司的月活跃用户及日均活跃用户数目分别为3160万名及930万名,分别按年增长51.6%及55.8%。Z世代成为公司用户群的核心,2021年月活跃用户中有74.9%为Z世代。业绩方面,收入由2019年的7070万元增加604.3%至2020年的4.98亿元,并于2021年进一步增加157.3%至12.81亿元。同期的毛利率分别达到48.6%、79.9%及85.2%,用户付费比率分别达到2.3%、4.5%及5.2% ,同期的净亏损分别为3.53亿元、5.79亿元,及13.24亿元。三、大麦植发递交招股书6月29日,大麦植发向港交所正式递交招股书,寻求香港上市,中信建投国际为独家保荐人。大麦植发业务主要包括手术植发,以及非手术固发及养发,二者分别占大麦植发2021年总营收的79%及21%。公司植发定位于中高端毛发诊疗医疗集团,涉及问诊及诊断、微针植发、固发及养发全周期毛发诊疗服务,其特色在于“微针植发”技术服务。根据灼识咨询报告,大麦植发是国内一线城市中市场份额最高的毛发诊疗服务企业。业绩方面,2019-2021年,大麦植发总营收分别达到7.47亿元、7.64亿元及10.21亿元,同期毛利率分别达到79.8%、75.9%、70.9%,同期研发费用分别为650万元、460万元及478万元,同期营销及分销开支分别为5亿元、3.99亿元、5.2亿元。美股IPO观察当周新股上市:$Ivanhoe Electric Inc.(IE)$ (首日-8.09%)下周上市:Onfolio Holdings(ONFO)Yoshiharu(YOSH)Virax Biolabs(VRAX)聪链集团 Intchains Group(ICG)豪顶科技 NA其余重要的递表公司:美国品牌咖啡产品零售商Reborn Coffee($(REBN)$)实体瘤溶瘤病毒免疫疗法开发商Genelux Corporation($(GNLX)$)一、中国无晶圆厂芯片设计公司豪微科技 Nano Labs($(NA)$)浙江豪微科技有限公司的实质控股股东Nano Labs Ltd已于6月10日向SEC递交了F-1文件,申请以“NA”为代码在纳斯达克上市,尚乘环球、马克西姆、老虎证券为联合承销商。公司其致力于开发 HTC(高吞吐量计算)芯片、HPC(高性能计算)芯片、分布式计算及数据存储等解决方案。Nano Labs的Cuckoo系列是市场上首批近存储器HTC芯片之一,最大带宽约为2.27Tbps,也是基于 ASIC的Grin采矿市场的先行 之一。 2021年6月,Nano Labs集团在新加坡成立了全资子公司IPOLLO PTE. LTD.,加速全球IC市场的市场业务扩张。公司目前拥有包括HTC解决方案、HPC解解决方案、分布式计算及数据存储解决方案三类产品。业绩方面,招股书显示,Nano Labs在2020年、2021年营收分别为213万元、3944万元;毛利分别为85.6万元、-409万元;净分别为3770万元、1.75亿元。截至2021年12月31日,Nano Labs持有2.34亿元的现金及现金等价物。SPAC方面,美股SPAC确定协议的公司包括:Royalty Management Corporation 通过与特殊目的收购公司$American Acquisition Opportunity Inc(AMAO)$ 的合并上市ETORO终止SPAC交易上市
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      一周IPO观察:港股16家招股,卫龙过讯,Soul、大麦、中免港股递表
    • 小虎消息小虎消息
      ·06-30

      2022上半年十大值得关注美股

      $特斯拉(TSLA)$收盘价:673.42(6月30日)市值:6979亿美元今年以来回报:-36.3市盈率(TTM):90.72021年是马斯克风光的一年,通过特斯拉市值的飙升成功跻身世界首富,而其风风火火的言行又惹来非议。进入2022年,特斯拉公司业绩不断转好,由于Model 3的市场销售火爆,Q创下了31万量的史上最高交付量,同时运营利润率达到了19%,业绩引领整个电动车市场。不过受累于原材料、供应链的影响,特斯拉也多次对旗下产品提价,同时,为了应对衰退,也开启了部分裁员,公司也将总部搬迁至税率较低的德克萨斯州。二级市场给特斯拉的估值一直较高,由于今年美股整体回落,特斯拉股价也不能幸免,从52周的高点下跌了 40%多。同时,由于马斯克官宣了打算收购Twitter,投资者也担心其出售更多特斯拉股份。日前,公司已经提交一份1:3的拆股计划,预计下半年执行。$苹果(AAPL)$收盘价:136.72(6月30日)市值:22128亿美元今年以来回报:-23.0市盈率(TTM):22.2有人说苹果公司近几年的创新更多的是一些细节性的更新,但其实它把一个重点放在在自研芯片上。在2022年推出的M2芯片已在行业内也有极强的竞争力。这也是行业性“芯片短缺”之下,苹果最稳妥的策略。在2022年第一季度,苹果的iPhone收入同比增长了5.5%,也是由于一部分供给iPad的芯片被转移。而iPhone市场销售越好,苹果的衍生服务就能获得更大的市场基础,其服务营收在2022年Q1增长了17%。苹果又是二级市场最主要的标杆,其股价有回购带来的强有力的支撑力,不过受今年整体回调的影响,回撤了21%。$阿里巴巴(BABA)$收盘价:113.68(6月30日)市值:3082亿美元今年以来回报:-4.3市盈率(TTM):15.8阿里巴巴今年的面临的局面是较为严峻的,主要的电商业务越来越多受到视频平台的影响,且由于各方面原因,消费整体需求增长不及此前几年,且淘宝直播的两大主力系数下播。。线下业务则由于今年而不同程度的零星疫情爆发而影响,不过5月之后趋于好转。公司整体也在实现“开源节流”,尤其是收入增速跌至个位之后,更加注重运营效率。由于中国的整体宏观政策仍然偏松,接下来对恢复的预期也越来越强烈。二级市场上的阿里巴巴在2022年上半年做了一趟过山车,在最恐慌的3月底曾经被抛售至73美元左右,接近2014年的IPO价格。甚至芒格都在阿里巴巴快刀割肉。不过由于目前整体恢复预期强烈,且市场对中国资产的抄底意愿越来越明显,5月之后的行情也慢慢走出一波高潮,目前回升至110美元左右。$蔚来(NIO)$收盘价:21.72(6月30日)市值:363亿美元今年以来回报:-31.4市盈率(TTM):N/A作为中国新能源势力的代表企业之一,蔚来2022年Q1的交付量达到25768辆。当然,Q2的交付可能会受到一定影响而环比下降,一方面与国内新能源汽车市场的竞争越来越激烈,行业越来越内卷有关,另一方面也与第二季度上海的停产有关。同时,蔚来在6月也发布了第二代技术平台的首款SUV新车ES7,预计下半年交付。不过,近期在上海的测试车辆坠楼事故也引发了舆论。二级市场的NIO一直是交投非常活跃的票,国外的新能源上市车企也只有特斯拉能一骑绝尘,其余的大多都未交付。而中国的新能源车早早地普及,也给投资者相当的信心。近期的做空机构灰熊指责其通过夸大收入和提高利润率来达到目地,也没有产生较大的反响。不过,NIO的股价也在今年整体回调了31%,好在实现了香港、新加坡的上市,成为首家在三地上市的新能源车企。$拼多多(PDD)$收盘价:61.8(6月30日)市值:781亿美元今年以来回报:6.0市盈率(TTM):42.0和国内大部分互联网公司一样,拼多多也放弃了前几年的激进的业务发展方式,而求更稳当的发展。业务聚焦、裁员、收编供应链,一个都没有少。从整体业绩上来看,开源节流的态度非常明显,虽然活跃用户和活跃买家的增速都降至个位数,但是公司降低了自营,重点投入农业、数字技术,Q1自营之外的收入增长依然有40%。此外,广告收入达到182亿。更重要的是,缩减营销开支,扭亏为盈,且这个趋势会持续下去。也许宏观环境的变化让拼多多尽早进入了注重运营效率的周期。二级市场上,拼多多由于2021年的跌幅超过了三分之二,2022年初以来的回报,在坐了个过山车之后,回升至8%。其中,段永平等投资大佬持续在底部通过Sell PUT“隐形抄底”也被投资圈津津乐道。近一个月也因整体中国资产备受青睐而获得较大回升。$DiDi Global Inc.(DIDIY)$收盘价:2.95(6月30日)市值:143亿美元今年以来回报:-40.8市盈率(TTM):N/A经历了去年“强行上市”以及“下架整改”后,滴滴在2022年之后一直相对低调。共享出行业务的市占率已经降至70%,但是需求依然也相对稳定。不过今年上半年部分城市的疫情爆发也对此产生了不小的影响。经过上半年的特别股东大会,公司也成功从纽交所退市,代码也从“DIDI”转为“DIDIY”,在OTC市场交易,不过仍有较高的活跃度。二级市场的滴滴在今年跌去近40%的市值,不过在退市消息落地后,市场对其重新在App Store上架的预期越来越明显,因此也获得了不错的反弹。相关阅读:滴滴临近“退市”,持仓的投资者有何影响$英伟达(NVDA)$收盘价:151.59(6月30日)市值:3790亿美元今年以来回报:-48.5市盈率(TTM):36.0芯片市场在2022年依然是紧俏的,因为几乎所有互联网行业都能产生需求。虽然游戏业务较为悲观,加密货币也因市值下跌而需求大减,但是远程办公基础设施、新能源汽车,以及视频类相关行业的发展,也能持续让“缺芯”成为行业共识。而英伟达在Q1的业绩中,首次出现数据中心的收入超过游戏收入的情况。公司也推出首款数据中心专属CPU,有望明年开始供货。总而言之,英伟达依然保持较高的增速。二级市场上的英伟达今年回撤了47%,几乎将2021年涨幅回吐。一方面是2022年市场风险偏好降低,对成长股不太青睐,尽管英伟达增速依然较快,但资金并不偏好。而公司市盈率仍然为39倍,当然其中有与软银的ARM收购交易被监管反对带来的13.5亿美元损失的影响。$Meta Platforms(META)$ Facebook收盘价:161.25(6月30日)市值:4364亿美元今年以来回报:-52.1市盈率(TTM):12.2Facebook今年最大的动作就是改名成“Meta”,不仅是公司名称改了,股票代码也改了。元宇宙也是扎克伯格提出来的,而这下一代的场景,目前还没有足够硬件基础设施支持,因此这个概念也只是Facebook一家独嗨。公司收入也在今年Q1增速掉至个位数,当然,绝大多数还是广告收入,不过由于通胀大环境下带来的成本上行,公司利润下降明显。同时,短视频竞争对手Tik Tok的增长却有目共睹,因此市场上也有针对其DAU数据造假的质疑。二号人物Sanderberg的离职也带有一些争议。二级市场的Facebook股价在年初财报暴雷后大跌四分之一,此后一直没有恢复元气,2022年以来跌幅超过50%,已经回到2019年的水平。目前公司股价主要支持力量是回购。$亚马逊(AMZN)$收盘价:106.21(6月30日)市值:10806亿美元今年以来回报:-36.3市盈率(TTM):60.1美国的通胀拉低了整体消费欲望,此外,后疫情放开的节奏快于预期,也让线下消费的恢复更快。高居不下的供应链和物流成本,也让亚马逊这样的电商的利润受到影响,因此亚马逊也上调了部分物流运输的价格。所以,2022年以来,亚马逊的业务整体从“线上”转向“线下”,从Q1的业绩来看,线上商店的收入减少,而线下商店增长明显,此外,与推广相关的订阅、广告收入有了明显的增长。而其AWS云业务依然保持35%以上的增速。但是由于通胀问题严重,市场对其预期并不好。二级市场的亚马逊去年几乎股价没有变化,而今却回撤了36%,虽然在6月完成了1:10的拆股,也有更多散户进入交易,但整体情绪并不高。公司目前估值也并未太有吸引力。$Twitter(TWTR)$收盘价:37.39(6月30日)市值:286亿美元今年以来回报:-13.5市盈率(TTM):N/A自从没了特朗普,推特的第一网红就成了马斯克。而对通讯行业颇有野心的他,也想要买下推特,并成为公司第二大股东。这成了推特在2022年上半年最主要的事。公司业绩主要也是靠广告,随着活跃用户的两位数增长,Q1广告收入也获得了超过20%的增长,不过过去12个月的利润依然为负。马斯克在第一次报价54美元/股之后,突然要求对公司的“机器号”进行检查。不管是不是首富的压价,这一拉锯战可能会持续整个下半年。二级市场方面,推特的股价主要受收购消息的影响,因此波动并不是很剧烈。2022年以来只跌了12%。
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    • 捷克Jack捷克Jack
      ·06-27

      腾讯再被大股东甩卖,为何这次我选择清仓?

      腾讯被演了。明明上午涨的好好的,中午发了份公告,大股东Naspers(因为要长期它自己公司股票回购)将开始第三次减持腾讯股票。反正遇到大股东减持,没有哪个票能有正面的反应。何况Naspers的前两次减持都是在两个山峰上:第一次是2018年3月,减持完就碰上“游戏版号停滞”,腾讯股价跌了将近一半;第二次是2021年4月,腾讯股价从770的历史高点刚刚回撤,减持完就碰上“中概股史诗级大撤退”。这次减持有何不同?与前两次不一样的是,这次它不选择场外的大宗交易(批发卖给大机构),而是直接在场内竞价出售,所有的散户都可以跟机构一起被割,一视同仁。虽然公告上说:预计每天出售的公司股份数目将占公司股份之每日平均成交量的一小部分。例如,若Naspers集团在过去三个月内在符合欧洲监管限制的前提下执行回购计划,每天出售的公司股份平均不会超过公司股份之每日平均成交量约3-5%。但3-5%也不是个小数目。腾讯回购的时候,一般也只是当日成交量的3%左右。有回购的日子,除了场内直接起到的托价作用,还给其他抄底投资者信心。但现在反过来,没有额外买盘,还要天天忍受大股东的**,本想抄底的也要犹豫一下了。大股东自己下场砸盘,可以自由选择买卖的时间和价格,也不用大宗交易的折价了。Naspers为什么这么着急卖?腾讯目前的市值为36391亿港元(4635亿美元),大股东Naspers目前持有腾讯股份28.9%(腾讯回购前),也就是持有的腾讯就值1340亿美元。Naspers自己在南非的约翰内斯堡证券交易所的市值仅为612亿美元(但也是南非市值最大的公司)。折价,小部分因素是非洲交易所的低流动性,主因还是Naspers投资者并不看好它能套现所持的腾讯股份。毕竟,股票波动性非常大,腾讯腰斩也不是没有过。因为长期存在这样的折价,Naspers分拆了自己的子公司Prosus到流动性更好的荷兰的泛欧交易所上市,而Prosus也承载了包括腾讯在内上市公司资产,目前的市值为1272亿美元,虽然也比不上手中腾讯股票的价值,但好歹比母公司的市值要高。从股价历史表现来看,Naspers和Prosus基本都跟着腾讯走。换句话说,如果Naspers想要像股东证明它手中的腾讯值那么多钱,最好的方法就是把腾讯的股票卖掉换成现金。所以,减持的目的到底是不是回购已经不重要了。Naspers肯定也是看到了今年以来欧美股市的颓势,所以我猜想,它更想在这个显而易见的滞涨周期保留更多的现金,因此不惜食言去年的“三年内不再减持”,也要强行在场内砸盘。从投资上来讲,这并不是一个错误的决定。虽然,Naspers其他投资(主要靠卖腾讯股票得来的钱)并不怎么样——买了俄罗斯三大社交网站的母公司VK集团,正因为俄罗斯的问题被清算;买了外卖公司DeliveryHero,碰到外卖内卷,亏损的金额大于营收……但是谁叫它有挥霍的资本呢!Naspers在2001年入场腾讯的成本仅3200万美元,现在涨了7000倍,年化收益率超过55%。仅凭这一笔投资就可以封神,其他人指指点点也没用。腾讯还值不值得投资?“惊喜”和“惊吓”只差一个字,投资者最讨厌就是的不确定性。尽管腾讯举例说明Naspers每日的减持量不会超过腾讯每日平均成交量的3-5%,但最大的不确定性在于不知道Naspers会卖多久,可能是三个月,可能是半年。以腾讯过去20个交易日的平均日均交易量2450万股来算,每天成交量的5%,即123万股,Naspers可以卖226个交易日,将近一整年。这接下来一年腾讯面临的基本面又如何?22年Q1腾讯的营收增速已经降至0,有史以来首次,而通过递延收入可以预见负增长的到来。同时,净利润也是下滑的。尽管净利润单个季度下滑是为了提升未来运营效率,未来几个季度可能有所好转,但仅靠“节流”来获得利润增长难以持续。重要的是收入端的“开源”面临很大的阻力:版号时有限制,且没有极具爆发力的游戏;音视频娱乐行业面临用户增长天花板,成本居高不下;线下交易和金融活动有着极强的监管约束;广告拓展需要实体经济的恢复程度。眼下,中美宏观经济政策的差异使得中国资产的吸引力增大,互联网可能已经度过寒冬,但肯定不是一日入夏。二级市场依然还是异常敏感。作为腾讯多年的投资者,我决定卖出所有腾讯股票。别急,这并不代表放弃腾讯。腾讯这个港股标的依然充满了赚钱机会。从资金利用效率来说,在不超过自己投资承受仓位的情况下,Sell Put的期权策略效率更高。从“腾讯反弹”的赚钱逻辑转向“赚取保证金”。因为:中概股反弹高潮在所难免,腾讯是重要权重股,一定不会缺席;(能涨)但大股东减持的抛压很有可能让它跑输大盘;(涨不多)本来投资在腾讯正股的资金,去投资Beta更高的、与腾讯有明显相关性的个股。(去买能涨得更多的)至于选择什么价格的Put去卖,这就见仁见智了。有些投资者风险偏好高,可以选择平价甚至价内期权,获得更高权利金同时,还可能当做低成本建仓;有些投资自风险偏好低,那就适合选择更价外的期权。在腾讯这个大股东没有选择停止抛售之前,我应该不会选择再次买入。欢迎关注公众号:杰克不拉客$腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ $Naspers(腾讯南非大股东)(NPSNY)$ $Prosus NV(PROSF)$
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      腾讯再被大股东甩卖,为何这次我选择清仓?
    • 话题虎话题虎
      ·07-07

      华尔街纷纷看多中国,下半年中概要起飞?

      美东时间7月6日,美联储公布了6月份会议纪要,纪要显示,美联储官员认为,7月份可能适合加息75个基点或者50个基点。如果通胀继续恶化下去,美联储可能会下去更加强硬的立场。纪要公布后,美股盘中大逆转,道琼斯飙涨,截至收盘,三大股指全线收涨,$道琼斯(.DJI)$ 涨0.23%,$标普500(.SPX)$ 涨0.36%,$纳斯达克(.IXIC)$ 涨0.35%。不过,中概股走势相反,截至收盘,纳斯达克金龙中国指数大跌4.6%,$贝壳(BEKE)$ 跌超10%,$拼多多(PDD)$ 大跌7.4%,$哔哩哔哩(BILI)$ 跌超5%,$京东(JD)$ 跌4.6%,$网易(NTES)$ 跌3.3%,$阿里巴巴(BABA)$ 跌0.84%,$腾讯控股ADR(TCEHY)$ 微跌。能源汽车股全线走低,$蔚来(NIO)$ 跌6.09%,$小鹏汽车(XPEV)$ 跌4.33%,$理想汽车(LI)$ 跌3.5%。华尔街看好中概在通胀持续恶化、美联储的鹰派立场的基调下,越来越多分析师发表了对美国经济衰退担忧的看法,并下调对美国第二季度GDP增长的预测。与之相反的,越来越多华尔街大行开始看好中国。花旗认为:中国股票目前估值相对有吸引力,并且在全球货币政策收紧之时,中国政策偏向宽松。摩根大通亚洲股票策略师 Mixo Das在接受媒体采访时表示:如果投资者关注所有市场的挑战,中国确实是一个脱颖而出的地方。目前,中国是最值得买入的市场。同时认为最受欢迎的是互联网、绿色生态系统和医疗保健相关股票投资公司Richard Bernstein Advisors基金经理 Dan Suzuki认为,当下中国市场最具吸引力,首先在估值方面,中国市场便宜的多;其次流动性方面,中国可能是唯一一个可能向其经济中注入流动性的主要经济体,这与其他各国截然不同。最后,问问虎友们:大家觉得下半年中概股走势会如何呢?中概股会起飞吗?你认为最值得关注的中概股有那几只呢?评论区聊聊吧,小话发虎币!
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    • 话题虎话题虎
      ·06-24

      行情复苏,市场回暖!港股又可以了吗?

      截止发文,$恒生指数(HSI)$ 年内累计跌幅约6.9%,比起美股的三大指数($纳斯达克(.IXIC)$ 年内跌幅约29%,$标普500(.SPX)$ 年内跌幅约21%,$道琼斯(.DJI)$ 年内跌幅约16%),已经是表现不俗。中信证券研报称,由于受到俄乌冲突、海外货币紧缩等影响,年初以来曾恒指一度下跌26%。但随着国内局部疫情控制、稳增长政策加码,投资者信心回暖,下半年的基本面触底反弹趋势已现。有数据显示,5月中旬以来,港股成交额反弹明显,从之前的约700亿港元提升至1400亿港元,印证了投资者信心的确有所好转。总之就是一句话:港股要回来了?!Wind数据显示,截至到6月21日,以机构投资者为主的南向资金连续九个交易日净买入,月内合计净买入金额296.54亿港元。国信证券表示,港股通资金的6月以来的流入延续了5月的强势表现,总水平与2018年同期相比存在显著优势;从增量上看,6月资金的流入表现为目前本年度最佳。打新市场回暖今年的港股打新市场也欠佳,截至6月22日,共有24只新股在港交所上市,融资约178亿港元,而在2021年上半年,共有46只新股融资2130亿港元,整体新股平均首日回报率与去年同期相比欠佳。今年港交所新股表现最好的是$力高健康生活(02370)$ ,上市首日涨幅26%,$德盈控股(02250)$ 首日涨幅为17%,$云康集团(02325)$ 首日涨幅为8%,投资者认购热情相比去年明显受到压制。不过伴随市场回暖,打新市场也有所改善。$美因基因(06667)$ 首日上市,盘初一度冲高涨超16%报21港元,半日收涨3.33%报18.6港元,当日收盘18港元,未涨未跌在美股上市的金太阳教育$Golden Sun Education Group Limited(GSUN)$ ,发行价4美元,开盘价19美元,收盘16.3美元,上涨307.5%。最近A股锂矿巨头$天齐锂业(002466)$ 也通过了港交所上市聆讯,预估IPO规模10亿美元至15亿美元,有望成为今年港股最大的IPO。同时传出IPO计划的,还有喜马拉雅。德勤中国资本市场服务部华南区上市业务合伙人马强辉表示:今年下半年港股IPO市场也将重拾动力,预计港股全年约有70只新股上市,全年总融资额可达到1600亿港元至1800亿港元。 虎友们怎么看:你认为下半年的港股会迎来大反弹行情吗?你最近参与打新了吗?你觉得下半年打新可以迎来柳暗花明吗?欢迎大家聊聊!$恒生科技指数(HSTECH)$
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    • 小虎消息小虎消息
      ·06-29

      ETF互通,对哪些成分股最有利?

      ——哪些成分股的权重最高?内地与香港的互联互通进一步加深。6月28日周二,中国证监会发布公告称,互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始。此前,有网友po出了庆祝香港回归的“大礼包”,虽然多有股民玩笑的成分,但实实在在的优惠还是会有的。通过ETF的互通,很大程度上扩大了两地股市互通的样本,几乎覆盖了两地最主要的行业和个股。此前,想要投资部分未在互通列表中的中小盘或者不同主题概念股的投资者,可以通过ETF来实现。证监会对投资者的保护也算尽心尽责,开放ETF互通,一方面提供了投资机会,另一方面也被动让投资者分散投资,降低风险。毕竟那些盘子小、流动性差的小盘股非常容易暴涨暴跌。港交所发布的北向合资格ETF初始名单相对较多,名单如下:上交所和深交所对南向的ETF总共就四只:其中,$盈富基金(02800)$ 是跟踪恒生指数的$恒生中国企业(02828)$ 是跟踪恒生H股指数的(恒生中国企业)$南方恒生科技(03033)$$安硕恒生科技(03067)$ 则都是跟踪恒生科技指数的公司。北向的这几只ETF,服务于外资对中国的投资;而南向的这几只,更多的服务于想要深入香港市场的内地投资者。而相对北向的83只来说,南向的4只更为集中,这对暂时没有加入港股通的中概股,是个机会。1. 内地的散户较多,港股通设置了50万人民币的门槛也挡不住热情的投资者。2. 恒生指数的成分股大多都已经在互联互通的名单里,而H股成分股大多又是在AH两地上市的公司,所以,真正具有吸引力的是恒生科技指数里还未进入互通名单里的成分股。3. 恒生科技今年以来的回撤幅度巨大,互联网企业普遍被杀估值,目前也已经到了相对较低的估值水平上,有抄底的基础。4. 虽然ETF在二级市场上只是交易,但如果有更多的资金流入,促使其价格高于其资产净值,机构便可在二级市场上购买一篮子股票来换取份额。也就是说,这种买入成分股的行为是由市场资金驱动的。目前,恒生科技指数的最大权重股是,是最近半个月表现强势的$阿里巴巴-SW(09988)$ ,其次是$小米集团-W(01810)$ $京东集团-SW(09618)$ $美团-W(03690)$ ,然后才是$腾讯控股(00700)$。而恒生国企指数最大的权重股分别为$阿里巴巴-SW(09988)$ $美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$ $建设银行(00939)$ $京东集团-SW(09618)$恒生指数最大的权重股分别为$友邦保险(01299)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $汇丰控股(00005)$ $腾讯控股(00700)$ 。当然,就科技股而言,阿里巴巴、美团和腾讯依然是占比最高的权重。由于最近腾讯大股东的减持,让腾讯背负了这个年级承受得起也不想承受的压力,腾讯的股东自然是不爽的,想要抄底腾讯的投资者也可能会犹豫一下,要不超个阿里或者美团代替一下?反正一损俱损,一荣俱荣嘛。7月4日,这些ETF就将迎来一波投资者。还有两个交易日,让我们一起抢跑吧!
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      ETF互通,对哪些成分股最有利?
    • 走马财经走马财经
      ·07-19

      1.1亿人围观直播背后 周杰伦为什么选择快手?

      快手和周杰伦似乎正在找到彼此的正确打开方式。刚刚结束(7月18日)的这场直播,给所有人都打了一剂强心针,它不仅让全网持续关注杰伦,也让快手影响力不断强化。这次直播,应该是取得了快手和杰伦双方都相当满意的成绩。两个侧面可以证明:1.直播结束不久,双方趁热打铁,开启了新一轮直播活动预热,周杰伦线上哥友会正式开启预告。且预热力度再次火力全开,快手全APP页面左侧挂banner推广。目前已经有接近200万人预约。2.快手公布的数据也能证实。直播收获了1.1亿人观看,最高同时在线人数达到654万,互动次数达到4.5亿次,光是点赞就超过了3亿次。快手当然需要周杰伦,无论是专辑大火还是直播人气,都证明了杰伦的号召力,依然是华语乐坛最顶流的存在。周杰伦也需要快手,杰伦是大多数70-90后的青春,但是青春已老。他在00后中的影响力仍然有待挖掘,通过快手这样全民普及的APP,无论是音乐宣发还是作品二次创作,都能帮杰伦进一步提升在年轻人群中的渗透力。其实这次直播,杰伦的《周游记2》和代言的手表Tudor都有趁势宣传,这应该是一次多赢的全方位合作。通过最近的观察,我们发现,当下明星和内容平台合作,初衷已经不再是寻找单一代言人的逻辑,也是平台流量价值+用户特点(粘性、画像)等一系列因素的再衡量。从合作呈现的样态上,明星不再单单在广告里为平台说几句广告语,转而会深入到平台生态里,成为或尽力成为生态里的一员,就像周杰伦成为快手的用户,分享日常生活、发视频、个人代言产品广告投放,和网友互动。融入平台生态对明星的要求更高,明星团队评估应该会更严谨。结合周杰伦及其团队数十年来对自身品牌成功的经营实践,选择快手背后的动因,除了明面上的商业合作,更有对明星品牌增益价值的审慎考量。总的来说,这种深度合作无论对于快手,杰伦,歌迷,广告赞助方都有益处。针对这次直播,快手内部还组织了不少对杰伦的应援活动。比如用轻雀文档给周杰伦做了一面“打call墙”,每一个表格里都有一段属于jay迷的独家记忆,数百个留言组成了《范特西》这张经典专辑的封面。(轻雀文档是快手研发的一款图文创作和变现工具,支持创作者分享内容和售卖变现)也有部门定制了奶茶车,发放「哥的奶茶」;公司的大巴车,也高调露出了周杰伦直播的信息,整个快手内部应援周杰伦的氛围都很强。双方的合作似乎渐入佳境,正在迎来迟到的蜜月期
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    • 走马财经走马财经
      ·07-06
      今天看了下数据,年初至今(7月5日),恒生科技指数中权重靠前的成分股里,快手竟然是唯一飘红的公司。阿里巴巴、京东、网易跌幅都在个位数,离翻红一步之遥,凸显互联网行业韧性。(阿里6日盘前已经翻红)美团、腾讯和网易属于比较不走运的:美团受疫情影响最重(及其他因素),腾讯则是突遭大股东减持预期,网易就不说了。如果没有这些突发因素,这三家可能也已翻红。总体上港股科技股在三月份触底后,走出了反弹行情,市场情绪和政策环境都有趋稳迹象。快手是其中唯一的短视频企业,行业仍然处于上升周期,无论是纵向的用户时长挖掘,还是横向的短视频+各行各业,都有潜力可挖,比如介入直播电商、本地生活、招聘、专业内容制作等等。下半年疫情影响应该会变小,保经济保就业压力下,互联网行业的政策环境会更好而不是更糟,所以整体上应该仍然有震荡上行趋势,当然3月份后那种底部爆拉机会应该是没有了。$快手-W(01024)$ $腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ 
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    • Buy_SellBuy_Sell
      ·06-27

      🚀【6月27日】看本周关键事件,聊本周交易计划

      聊聊今日份的交易想法,包括对于大盘走势后续的看法?看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。本周市场前瞻6月27日 周一关键词:中国5月规模以上工业企业利润年率、美国5月耐用品订单月率初值、 美国当周EIA原油库存变动周一,经济数据方面,中国将公布中国5月规模以上工业企业利润年率;美国5月耐用品订单月率初值、美国截至6月17日当周EIA原油库存变动出炉。此外,美国能源信息署更新推迟公布的数据。事件方面,投资者可关注$腾讯控股(00700)$ 举行的SPARK 2022腾讯游戏发布会。财报方面,欧舒丹将于当日发布财报,携程网、$耐克(NKE)$ 将于盘后发布财报。新股方面,$涂鸦智能-W(02391)$ 新股申购结束。6月28日 周二关键词:美国5月批发库存月率初值、美国4月S&P/CS20座大城市房价指数、北约峰会开幕周二,经济数据方面,美国将公布美国5月批发库存月率初值、美国4月S&P/CS20座大城市房价指数等。事件方面,北约峰会开幕,为期两日,预计讨论将集中在乌克兰问题上,投资者也需引起重视。北约峰会将在6月29日至30日于西班牙马德里举行。北约秘书长斯托尔滕贝格曾将其称之为在俄乌冲突背景下,加强北约的“历史性”机会。据外媒报道,此次北约峰会预计将讨论向欧盟东部与俄罗斯及其盟友白俄罗斯接壤的地区增兵。此外,峰会也有望就土耳其在瑞典和芬兰加入北约上的反对立场问题加以协商。财报方面,力劲科技发布财报。新股方面,$智云健康(09955)$ 新股申购结束。6月29日 周三关键字:美国截至6月24日当周API原油库存变动、美国第一季度实际GDP年化季率终值、美联储主席鲍威尔/旧金山联储主席戴利/克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话周三,经济数据方面,美国将公布美国第一季度实际GDP年化季率终值。此外,美国截至6月24日当周API原油库存变动也值得投资者关注。事件方面,美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利以及国际清算银行总裁卡斯腾斯在欧洲央行论坛上发表讲话。2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特参加一个有关通胀预期的小组讨论;2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。财报方面,$滔搏(06110)$$3B家居(BBBY)$ 将公布财报。新股方面,伟立控股、天润云将公布中签结果。6月30日 周四关键词:中国官方制造业PMI、美国5月核心PCE物价指数、美国初请失业金人数、圣路易斯联储主席布拉德讲话、A股通暂停交易周四,经济数据方面,中国将发布6月官方制造业PMI。美国将发布5月核心PCE物价指数年率、当周初请失业金人数等数据。其中,美国5月核心PCE物价指数是重中之重。事件方面,投资者需重点关注2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德的讲话。此外,因香港特别行政区成立纪念日,北向交易关闭。财报方面,$美光科技(MU)$ 将于盘后发布财报。7月1日 周五关键词:港股休市、港股通/A股通暂停交易、中国6月财新制造业PMI、美国6月Markit制造业PMI终值、美国6月ISM制造业PMI周五为香港特别行政区成立纪念日,港股休市一日,港股通/A股通暂停交易。$恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$ 经济数据方面,投资者需关注中国6月财新制造业PMI、美国6月Markit制造业PMI终值、美国6月ISM制造业PMI。除了以上重点数据和大事件,投资者还需关注全球疫情发展,料影响未来金融市场走势。欢迎大家评论并转发今天的交易想法,包括对于大盘走势后续的看法?看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。​​​​​​​​
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      🚀【6月27日】看本周关键事件,聊本周交易计划
    • 小虎消息小虎消息
      ·06-30

      2022上半年十大值得关注美股

      $特斯拉(TSLA)$收盘价:673.42(6月30日)市值:6979亿美元今年以来回报:-36.3市盈率(TTM):90.72021年是马斯克风光的一年,通过特斯拉市值的飙升成功跻身世界首富,而其风风火火的言行又惹来非议。进入2022年,特斯拉公司业绩不断转好,由于Model 3的市场销售火爆,Q创下了31万量的史上最高交付量,同时运营利润率达到了19%,业绩引领整个电动车市场。不过受累于原材料、供应链的影响,特斯拉也多次对旗下产品提价,同时,为了应对衰退,也开启了部分裁员,公司也将总部搬迁至税率较低的德克萨斯州。二级市场给特斯拉的估值一直较高,由于今年美股整体回落,特斯拉股价也不能幸免,从52周的高点下跌了 40%多。同时,由于马斯克官宣了打算收购Twitter,投资者也担心其出售更多特斯拉股份。日前,公司已经提交一份1:3的拆股计划,预计下半年执行。$苹果(AAPL)$收盘价:136.72(6月30日)市值:22128亿美元今年以来回报:-23.0市盈率(TTM):22.2有人说苹果公司近几年的创新更多的是一些细节性的更新,但其实它把一个重点放在在自研芯片上。在2022年推出的M2芯片已在行业内也有极强的竞争力。这也是行业性“芯片短缺”之下,苹果最稳妥的策略。在2022年第一季度,苹果的iPhone收入同比增长了5.5%,也是由于一部分供给iPad的芯片被转移。而iPhone市场销售越好,苹果的衍生服务就能获得更大的市场基础,其服务营收在2022年Q1增长了17%。苹果又是二级市场最主要的标杆,其股价有回购带来的强有力的支撑力,不过受今年整体回调的影响,回撤了21%。$阿里巴巴(BABA)$收盘价:113.68(6月30日)市值:3082亿美元今年以来回报:-4.3市盈率(TTM):15.8阿里巴巴今年的面临的局面是较为严峻的,主要的电商业务越来越多受到视频平台的影响,且由于各方面原因,消费整体需求增长不及此前几年,且淘宝直播的两大主力系数下播。。线下业务则由于今年而不同程度的零星疫情爆发而影响,不过5月之后趋于好转。公司整体也在实现“开源节流”,尤其是收入增速跌至个位之后,更加注重运营效率。由于中国的整体宏观政策仍然偏松,接下来对恢复的预期也越来越强烈。二级市场上的阿里巴巴在2022年上半年做了一趟过山车,在最恐慌的3月底曾经被抛售至73美元左右,接近2014年的IPO价格。甚至芒格都在阿里巴巴快刀割肉。不过由于目前整体恢复预期强烈,且市场对中国资产的抄底意愿越来越明显,5月之后的行情也慢慢走出一波高潮,目前回升至110美元左右。$蔚来(NIO)$收盘价:21.72(6月30日)市值:363亿美元今年以来回报:-31.4市盈率(TTM):N/A作为中国新能源势力的代表企业之一,蔚来2022年Q1的交付量达到25768辆。当然,Q2的交付可能会受到一定影响而环比下降,一方面与国内新能源汽车市场的竞争越来越激烈,行业越来越内卷有关,另一方面也与第二季度上海的停产有关。同时,蔚来在6月也发布了第二代技术平台的首款SUV新车ES7,预计下半年交付。不过,近期在上海的测试车辆坠楼事故也引发了舆论。二级市场的NIO一直是交投非常活跃的票,国外的新能源上市车企也只有特斯拉能一骑绝尘,其余的大多都未交付。而中国的新能源车早早地普及,也给投资者相当的信心。近期的做空机构灰熊指责其通过夸大收入和提高利润率来达到目地,也没有产生较大的反响。不过,NIO的股价也在今年整体回调了31%,好在实现了香港、新加坡的上市,成为首家在三地上市的新能源车企。$拼多多(PDD)$收盘价:61.8(6月30日)市值:781亿美元今年以来回报:6.0市盈率(TTM):42.0和国内大部分互联网公司一样,拼多多也放弃了前几年的激进的业务发展方式,而求更稳当的发展。业务聚焦、裁员、收编供应链,一个都没有少。从整体业绩上来看,开源节流的态度非常明显,虽然活跃用户和活跃买家的增速都降至个位数,但是公司降低了自营,重点投入农业、数字技术,Q1自营之外的收入增长依然有40%。此外,广告收入达到182亿。更重要的是,缩减营销开支,扭亏为盈,且这个趋势会持续下去。也许宏观环境的变化让拼多多尽早进入了注重运营效率的周期。二级市场上,拼多多由于2021年的跌幅超过了三分之二,2022年初以来的回报,在坐了个过山车之后,回升至8%。其中,段永平等投资大佬持续在底部通过Sell PUT“隐形抄底”也被投资圈津津乐道。近一个月也因整体中国资产备受青睐而获得较大回升。$DiDi Global Inc.(DIDIY)$收盘价:2.95(6月30日)市值:143亿美元今年以来回报:-40.8市盈率(TTM):N/A经历了去年“强行上市”以及“下架整改”后,滴滴在2022年之后一直相对低调。共享出行业务的市占率已经降至70%,但是需求依然也相对稳定。不过今年上半年部分城市的疫情爆发也对此产生了不小的影响。经过上半年的特别股东大会,公司也成功从纽交所退市,代码也从“DIDI”转为“DIDIY”,在OTC市场交易,不过仍有较高的活跃度。二级市场的滴滴在今年跌去近40%的市值,不过在退市消息落地后,市场对其重新在App Store上架的预期越来越明显,因此也获得了不错的反弹。相关阅读:滴滴临近“退市”,持仓的投资者有何影响$英伟达(NVDA)$收盘价:151.59(6月30日)市值:3790亿美元今年以来回报:-48.5市盈率(TTM):36.0芯片市场在2022年依然是紧俏的,因为几乎所有互联网行业都能产生需求。虽然游戏业务较为悲观,加密货币也因市值下跌而需求大减,但是远程办公基础设施、新能源汽车,以及视频类相关行业的发展,也能持续让“缺芯”成为行业共识。而英伟达在Q1的业绩中,首次出现数据中心的收入超过游戏收入的情况。公司也推出首款数据中心专属CPU,有望明年开始供货。总而言之,英伟达依然保持较高的增速。二级市场上的英伟达今年回撤了47%,几乎将2021年涨幅回吐。一方面是2022年市场风险偏好降低,对成长股不太青睐,尽管英伟达增速依然较快,但资金并不偏好。而公司市盈率仍然为39倍,当然其中有与软银的ARM收购交易被监管反对带来的13.5亿美元损失的影响。$Meta Platforms(META)$ Facebook收盘价:161.25(6月30日)市值:4364亿美元今年以来回报:-52.1市盈率(TTM):12.2Facebook今年最大的动作就是改名成“Meta”,不仅是公司名称改了,股票代码也改了。元宇宙也是扎克伯格提出来的,而这下一代的场景,目前还没有足够硬件基础设施支持,因此这个概念也只是Facebook一家独嗨。公司收入也在今年Q1增速掉至个位数,当然,绝大多数还是广告收入,不过由于通胀大环境下带来的成本上行,公司利润下降明显。同时,短视频竞争对手Tik Tok的增长却有目共睹,因此市场上也有针对其DAU数据造假的质疑。二号人物Sanderberg的离职也带有一些争议。二级市场的Facebook股价在年初财报暴雷后大跌四分之一,此后一直没有恢复元气,2022年以来跌幅超过50%,已经回到2019年的水平。目前公司股价主要支持力量是回购。$亚马逊(AMZN)$收盘价:106.21(6月30日)市值:10806亿美元今年以来回报:-36.3市盈率(TTM):60.1美国的通胀拉低了整体消费欲望,此外,后疫情放开的节奏快于预期,也让线下消费的恢复更快。高居不下的供应链和物流成本,也让亚马逊这样的电商的利润受到影响,因此亚马逊也上调了部分物流运输的价格。所以,2022年以来,亚马逊的业务整体从“线上”转向“线下”,从Q1的业绩来看,线上商店的收入减少,而线下商店增长明显,此外,与推广相关的订阅、广告收入有了明显的增长。而其AWS云业务依然保持35%以上的增速。但是由于通胀问题严重,市场对其预期并不好。二级市场的亚马逊去年几乎股价没有变化,而今却回撤了36%,虽然在6月完成了1:10的拆股,也有更多散户进入交易,但整体情绪并不高。公司目前估值也并未太有吸引力。$Twitter(TWTR)$收盘价:37.39(6月30日)市值:286亿美元今年以来回报:-13.5市盈率(TTM):N/A自从没了特朗普,推特的第一网红就成了马斯克。而对通讯行业颇有野心的他,也想要买下推特,并成为公司第二大股东。这成了推特在2022年上半年最主要的事。公司业绩主要也是靠广告,随着活跃用户的两位数增长,Q1广告收入也获得了超过20%的增长,不过过去12个月的利润依然为负。马斯克在第一次报价54美元/股之后,突然要求对公司的“机器号”进行检查。不管是不是首富的压价,这一拉锯战可能会持续整个下半年。二级市场方面,推特的股价主要受收购消息的影响,因此波动并不是很剧烈。2022年以来只跌了12%。
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      2022上半年十大值得关注美股
    • 王新喜王新喜
      ·06-27

      低估值成为共识,抄底阿里时机到了吗?

      文/王新喜过去一年多阿里巴巴的股价遇到了巨大挑战,原因不外乎众多因素的叠加,包括中概股缩水,监管影响以及疫情和零售支出下降等。而近期基于杭州消费券的发放、政策边际改善明确等市场消息,阿里上行趋势明显,日前港股恒指高开涨超1%,科技股多数上扬,阿里巴巴涨近3%。日前股价3284亿美元。但尽管如此,阿里算下来整体近一年跌幅依然达到61%,而过去曾一度跌出3000亿美金。日前国泰君安证券表示,推荐港股电商板块。低估值已经渐成市场共识,政策边际改善明确,弹性很大,目前仍有修复空间。今年也是史上第一次电商巨头618集体失声。过去包括阿里在内的各大电商平台锣鼓喧天的战报消失了,天猫甚至连战报和品牌榜单都未公布。这是过去从未出现过的。今年618期间,反而是抖音通过新东方董宇辉这个热点的运作而使得抖音电商的声势大涨。我们知道,新东方在线旗下直播平台“东方甄选”因采用“双语带货”模式人气大涨,粉丝量短短几日就暴增超过千万,直播间的GMV也从百万级跃升至千万级,位列带货榜第一名,成为今年618最大的黑马。对比之下,传统电商显得黯然失色。股价与热点捆绑的时代特征但由于过去一年的整体下行趋势,阿里股价正处于历史上一个空前便宜的价位上。据知名基金评级机构晨星公布的数据,截至5月底的持仓文件显示,摩根大通的旗舰中国基金“JPMorgan Funds- China Fund A (acc) – USD”新进建仓了阿里巴巴(BABA,股价105.15美元,市值2850.53亿美元)和药明生物(02269,股价69.95港元,市值2951.41亿港元)此外,全球最大对冲基金桥水700亿元做空欧股之外,向美国证券交易委员会提交的2022年一季度持仓报告显示,桥水大举增持阿里巴巴、百度、拼多多、蔚来、哔哩哔哩等中概股,并直接清仓了特斯拉。其实我们会发现,在经济下行期,股市的一个特征是跟着热点走,热点聚焦在谁身上,谁就疯涨,被热点忽视的公司,往往很难有好的股价表现,这是市场情绪驱动超过理性力量的一种阶段性特征。618传统电商平台在主场的失语,这一波热点却被抖音掌控,通过算法机制,带火了东方甄选,使得新东方股价一周暴涨300%。而阿里京东们,依然在谷底徘徊。但是一家公司的股价与前景,不能从短暂的热点去看,要从它的基本盘与未来前景看,否则腾讯也不会大手笔减持新东方。阿里最核心的零售业务遭受疫情冲击是显而易见,但2020年~2021年由于消费惯性尚在,阿里也因此依然维持了惯性增长,但进入2021年第三季度之后,宏观经济压力叠加内需不足,对阿里零售业务的影响开始逐步显现出来。事实上,不仅阿里,当前几大电商平台的低迷,均与后疫情时代消费风向骤变以及宏观经济压力带来的压力相关。而反复的疫情,也改变了大众的消费心态,大促不再疯狂买买买,理性消费与性价比消费开始占据上风,这也导致阿里与京东等传统平台的需求端和利润端的双重收缩。这同时也导致了阿里京东拼多多三巨头的股价均大幅缩水,相较于高峰期,整体各家跌幅都在5成以上。但如果从阿里本身的护城河来看,目前还看不到有竞争对手可以撼动其基本盘。而且其用户依然在增长,数据显示,阿里巴巴在过去 12 个月中增加了约1.77 亿新账户。谁是阿里的对手?某种程度上,京东、拼多多、美团,都可以算是阿里的对手,但近来有一种声音认为,阿里的真正对手是抖音。在业内看来,抖音的本质是流量玩法,有更低的流量成本,抖音的内容算法模式就能不断创造流量,再介入带货转化,高流量、低获客成本击穿了传统电商的护城河。从今年来看,抖音将“兴趣电商”升级为“全域兴趣电商,打通了短(视频)、直(直播)、城(商城)、搜(搜索)全场景,从直播电商走向货架电商和搜索电商,通过内容推荐算法,不断创造流量,帮助消费者找到他们感兴趣的内容和商品,并且拥有极低的获客成本。但客观来看,抖音今年发力电商已经用尽全力,兴趣电商更多的抓碎片化、冲动型购物需求,而冲动型兴趣购物的短板是不具备持续性,更多面向偶发性的需求,而非刚需场景。这种内容消费模式下吸引用户的更多是低客单价产品,在售后、产品品质、供应链层面,还有很多短板,用户尝鲜期过去,抖音电商是否能长期维持复购率,还有待观察。淘宝天猫面对的是用户的刚需场景,打的是用户第一直觉,用户面临刚需性购物需求的时候,第一直觉是上淘宝天猫,抖音电商要突围传统电商的心智围墙有点难。根据最新的2021年电商零售平台市场份额数据显示,目前市场占比前五名的分别为淘宝51%、京东20%、拼多多15%、抖音电商5%、快手电商4%,阿里依然占着半壁江山的市场,基本盘仍很稳定。况且目前阿里在整个零售供应链、履约能力、产品品质与售后体系、平台信任体系以及商家规模大盘上的护城河足够深,更不用说其10亿全球活跃消费者,高利润的云业务和不断增长的实体零售业务,阿里巴巴也正在成为一家更大更多元化的公司。而阿里京东都在深化商业化生态的构建,一手帮扶商家、一手让利用户,从一个足够长期的角度来看,随着阿里收缩战线,聚焦电商核心战场,整体的营收质量与韧性依然能打。类比蛰伏期的亚马逊:阿里差一个触底反弹的契机?如果回归到其营收与利润层面来看,在同水平收入规模下,阿里当前的利润远超京东。从阿里当前的表现来看,其利润有所下降,2022年Q1,阿里核心零售的EBITA利润率为23%,上年同期则为30%。但是在这种极端环境下,阿里收入规模仍然在增长。在过去的12个月,京东比阿里营收多出200亿美元,而京东仍然处于亏损边缘,在 2022 财年,阿里巴巴的净利润为 471 亿元人民币(74 亿美元),调整后的净利润为 1364 亿人民币(215 亿美元)。当前阿里巴巴股票的动态市盈率为 10 倍,而京东的动态市盈率几乎是阿里巴巴的两倍。阿里巴巴的历史估值显示其动态市盈率曾高达30倍。市盈率=股价/每股收益,也就是说投资这个股票大概能多少年收回成本。理论上,股票的市盈率愈低,表示该股票的投资风险越小。从中可以看出,阿里正处于被低估的谷底,即使采用最保守的增长假设,股票最终价格也远超当前价值,如果从乐观的角度来看,阿里当前可能处于过去亚马逊过去的蛰伏期阶段。在过去,不同于京东主要依靠自营,阿里走的是平台模式,没有库存成本,这使得它具有很高的利润率,其成本主要在营销费用以及网络基础设施等层面。而目前阿里正在强化自营业务,从银泰、盒马到大润发,从天猫超市到淘菜菜,再到跨境电商,都是要将自营的盘子做大。尤其是2021年底,阿里启动了“猫享”业务,这是天猫APP探索自营的一个重要项目,在首选品类上对标京东的3C,甚至现阶段平台给一些品牌商的点位比京东低1-2个点位。无论是云计算业务布局还是直营业务、芯片业务的发力以及国际业务的布局,阿里的路子走得越来越像亚马逊。当然,直营的低毛利也会侵蚀企业的利润率,而国际业务的增长却为阿里走出单一经济体的依赖埋下了伏笔,根据阿里第四季度财报透露,其全球订单量增长了25%,年度活跃客户数量增加了3.01亿。国际业务对阿里非常重要,当然国际业务也面临着复杂的国际经济政治形势,背后同样有复杂的市场情绪与不确定性的环境,包括高通胀、加息、国际供应链因素等,这都是市场不确定性带来的隐患。而国内业务遭遇美团、京东、拼多多、抖音等众多对手的冲击是客观事实,其上行趋势还有待观察。这也是当前资本市场总体上并不看好阿里的重要原因。尽管国际业务增长,但阿里巴巴收入增长放缓和对国内市场的依赖,是客观事实。由于阿里的体量,决定了它的增长曲线与国内消费者经济收入、宏观经济走势息息相关。当下我国宏观经济下行压力极大,国内市场投资回报率下降,实体经济的压力自然会反馈到线上平台,作为国内最大的电商平台,阿里很难回避这一轮经济与消费不振带来的压力,这自然也影响了其投资回报率以及资本市场对其短期投资前景的预期。但未来国内经济形势好转上行是一个必然的大趋势,各种利好信号同样会持续反馈到线上经济,触底反弹只需要一个经济好转的信号与契机。阿里的现状是否符合巴菲特的投资定律?从过去两年来看,尽管叠加各种因素影响,阿里市值出现了较大幅度的缩水,但在年初至今的基础上,阿里巴巴下跌了约14%,大致上仍然与中概股大盘保持了同步伐。阿里这种韧性也与这支股票背后有芒格、景林等基石投资者,同时也是国内各类固投机构的对中国权益类资产投资的高权重股票,这对其股价的波动起到了一定的压舱石的作用。随着国内的宏观经济与消费走势上行,而资本市场对阿里的配置本质其实是投射了对中国未来经济的信心,整体上目前其股价体现出很高的安全边际。在当前来看,投资人对阿里的预期开始低到谷底,这可能对其股价回升是好事。因为这意味着阿里的业绩表现已经过了挤泡沫的阶段,并被投资者消化了,只要未来有超出预期的表现,可能会达成一个巨大转变。事实上,当下阿里腾讯字节跳动,都在收缩扩张业务,守护并做大核心大盘,当下的环境,这样的打法是对的,放眼过去,大公司从来不会死于降本,而是会被无序扩张拖累,从恒大到乐视,就是活生生的例子。而从当下的环境来看,无序扩张与不扩张之间,还有一个有序扩张,从当下的环境来看,会蛰伏,有边界,已成为巨头基本共识。而在下行环境下,另一大共识是现金流的重要性。从阿里来看,自IPO以来,阿里自由现金流增加了十倍 ,2013年的现金余额仅为54亿美元,2021年现金余额突破了700亿美元大关,此后一直保持在这一水平之上,足够多的现金流意味着它采取各种战略来规避风险,也有足够的回购股票以及储粮过冬的资本。综上分析来看,从阿里的综合竞争力与业务潜力以及现金流水平、未来反弹的潜力来看,阿里现在的股价或许比以往任何时刻都更便宜。巴菲特曾经有三大投资定律: 1、巨大的投资机会来自优秀公司被不寻常的环境所困,同时股票被错误低估。 2、现金流状况一直稳健的大企业暂时出现危机或股市下跌,出现了有利可图的交易价格。 3. 如果对预估企业未来现金流量没有十足的把握,就不要去评估一家公司的价值。此刻的阿里或与巴菲特的投资定律契合,处于被不寻常的市场环境所困的阶段,由于阿里整体上依然受困于当前市场情绪与经济周期。有投资人将阿里比作一个螺旋弹簧,伸缩性很大,短期内也在进入新的股价波动周期,阿里今年也在利用抛售,施行其历史上最大的股票回购计划,资本市场可能也在关注当下这一波的投资回报率,新一轮抄底的好时机到了吗?我们拭目以待。作者:王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载 我的微信公众号:热点微评(redianweiping)
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      低估值成为共识,抄底阿里时机到了吗?
    • 话题虎话题虎
      ·08-26

      港股绝地大反攻,是”先跑为敬“还是”耐心持有“?

      昨日,港股上午因台风休市,下午开盘大涨,大有反攻势头,截至到收盘,$恒生指数(HSI)$ 涨3.63%上扬700点,$恒生科技指数(HSTECH)$ 上涨6.01%重回4200点,一举收复本周跌幅,其中涨势最凶的是互联网科技股,几大巨头领涨,其次是能源板块。$京东集团-SW(09618)$ 涨幅11%,收盘价246.2港元$哔哩哔哩-SW(09626)$ 涨幅10.26%,收盘价198.8港元$万国数据-SW(09698)$ 涨幅9.79%,收盘价26.35港元$百度集团-SW(09888)$ 涨幅9.16%,收盘价141.8港元$阿里巴巴-SW(09988)$ 涨幅8.75%,收盘价93.8港元$京东健康(06618)$ 涨幅8.12%,收盘价93.8港元$美团-W(03690)$ 涨幅8.04%,收盘价177.3港元$蔚来-SW(09866)$ 涨幅7.09%,收盘价151港元中概股紧随其后,纳斯达克中国金龙指数收涨逾6%,数据显示中概股合计总市值最新达11270亿美元,一夜增长665亿美元。一个传言中泰国际策略分析师颜招骏表示:低估值+政策面支撑是导致港股出现大反弹的主因。最近一段时间,港股投资者感受到了阵阵寒意,美联储加息政策、地缘政治紧张局势等利空因素频发,导致恒生指数频频跌破2万点,估值跌到低值水平。港股此番上涨或许还有一个原因,来自外媒的一个传言:中美关于在美上市中概股审计僵局或有新的进展。2020年12月,特朗普签署了《外国公司问责法》,今年3月初,SEC将($百济神州(BGNE)$$百胜中国(YUMC)$$再鼎医药(ZLAB)$ 、盛美半导体$Acm Research Inc.(ACMR)$$和黄医药(HCM)$ )首批5家中概股列入暂定清单,随后越来越多的中概股被纳入名单。截至到2022年8月25日,名单上已经总计有150只中概股,被列入名单的中概股或将最晚在2023年报披露之后,就会面临退市。8月12日,中国石化、中国石油、中国人寿、中国铝业和上海石化,5家国企相继从纽约交易所退市,根据中金研究报告,如果达成一定的监管合作,多数企业可在符合保密新规的前提下开放审计底稿访问权限,可以维持在美上市。不过也有观点认为,这次港股反攻,主要是由于港股轧空风险上升。摩根士丹利量化策略分析师 Gilbert Wong表示:港股轧空风险正在上升,在港股空仓头寸空前的背景下,空头争相大量平仓,已经到了可能引发港股飙升的地步。摩根大通策略师Mislav Matejka表示:投资者可将近期中国股市的低估值视为进一步增加仓位的机会,重申看好中国那么你认为这次港股是”一时反攻“还是会”持续上扬“呢?你觉得传言可信度如何呢?接下来你会选择如何操作港股呢?是长期持有还是一涨就跑呢?欢迎评论区聊聊吧~
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      港股绝地大反攻,是”先跑为敬“还是”耐心持有“?
    • 小虎周报小虎周报
      ·06-27

      一周IPO观察:港股年中盛宴,玄武云天润云招股,10家公司通过聆讯

      港股IPO观察截止2022年的第25周,港交所迎2家成功上市,5家开启招股,10家公司通过聆讯,3家递交上市申请。截至2022年5月13日,今年港交所新上市25家,共募资189.85亿港元。本周上市:分拆美年健康的基因检测公司$美因基因(06667)$ 、同城物流平台GOGOX$快狗打车(02246)$ 招股:智慧CRM服务供应商$玄武云(02392)$ 、数字化慢病管理解决方案提供商$智云健康(09955)$ 、公有云客户联络解决方案供货商$天润云(02167)$ 、湖北最大卷烟包装纸制造商$伟立控股(02372)$ 、中概股$涂鸦智能-W(02391)$ 通过聆讯:神经介入医疗器械行业最大的中国公司微创脑科学碳酸锂供货商天齐锂业血管介入手术机器人公司润迈德医疗-B从事石墨加工制成鳞片石墨精矿及球形石墨的矿业公司中国石墨集团分拆自鲁商发展的物业服务公司鲁商生活服务智能学习设备服务供货商读书郎教育第二上市的中国领先的高净值财富管理服务提供商诺亚财富中国最大的医疗产品及渠道健康大数据解决方案服务提供商中康控股纽交所上市公司、拟香港双重上市的世界首个物联网云开发平台涂鸦智能澳门最大的IT服务供货商博维智慧递表的公司包括:拟GEM上市、香港知名的机电工程服务供应商MCA Group由信银资本、清科集团、清科资本、倪正东先生、李竹先生、刘伟杰先生发起、香港第13家递表Spac公司TechStar中国最大的户用光伏逆变器提供商、世界第三大光伏逆变器提供商古瑞瓦特Growatt一、微创脑科学通过港交所聆讯$微创医疗(00853)$ 旗下继$心脉医疗(688016)$$心通医疗-B(02160)$$微创机器人-B(02252)$ 、微创电生理被分拆之后,微创脑科学通过港交所上市聆讯。微创脑科学是微创医疗旗下从事神经血管疾病治疗及通路类医疗器械研发生产的子公司,是国内最早进入神经介入领域的医疗器械公司之一,先后开发并产业化中国神经介入领域的首款脑血管支架APOLLO颅内动脉支架系统、全球首款颅内覆膜支架系统等多款自主研发的三类医疗器械产品,拥有国内同类企业中最完善的脑卒中介入产品线,包括国内获批并商业化的10款治疗产品及3款通路产品、17款正在开发的候选产品。神经介入领域国外头部企业有美敦力、史赛克、MicroVention、波士顿科学、强生、雅培等,在国内市场份额占到70%左右,微创脑科学市场份额为4%左右。业绩方面,2019年、2020年、2021年,微创脑科学收入分别为1.84亿元、2.22亿元、3.83亿元,逐年增长;归属于上市公司股东的净利润分别为4697.5万元、4528.7万元、2417万元。二、读书郎教育通过聆讯读书郎教育6月22日晚间通过港交所聆讯,中信建投证券和麦格理为其联席保荐人读书郎是中国的智能学习设备服务供应商,专注于为中国的中小学生、其家长及学校教师设计、开发、制造和销售各种嵌入全面数字化教辅资源的智能学习设备。公司销售的学生个人平板是公司主要产品类别,于2019年、2020年及2021年占总收入的80.8%、90.6%及86.7%,自2017年3月起读书郎开始经销智慧课堂解决方案 。业绩方面,公司2019年、2020年和2021年的收入分别为6.7亿元、7.3亿元、8.1亿元。同期毛利率分别为26.0%、27.5%及20.8%,同期调整后净利润分别为0.7亿元、0.9亿元、0.8亿元。美股IPO观察当周新股上市:金太阳教育$Golden Sun Education Group Limited(GSUN)$ (首日+307.5%)下周上市:Ivanhoe Electric Inc. $(IE)$Mobilicom Ltd $(MOB)$bioAffinity Technologies, Inc. $(BIAF)$Onfolio Holdings, Inc $(ONFO)$豪微科技Nano Labs($(NA)$)其余重要的递表公司:运动营养产品和能量饮料生产商:肌肉药师公司 MusclePharm($(MSLP)$)香港机电工程公司:宏利营造集团 WANG & LEE GROUP($(WLGS)$)食管植入物开发商:Biostage, Inc.($(BSTG)$)中国芯片设计商IPO:聪链集团 Intchains Group($(ICG)$)一、芯片设计商聪链集团$Inca Minerals Ltd(ICG.AU)$ 区块链应用的ASIC芯片的无晶圆厂供应商上海聪链信息科技于6月23日向美国证监会递交招股书,股票代码为“ICG”。聪链集团有限公司于2021年6月作为离岸控股公司在开曼群岛注册成立。他们是集成解决方案的供应商,包括用于区块链应用的高性能ASIC芯片和辅助软硬件。产品包括具有高计算能力和超强能效的高性能ASIC芯片以及配套的软硬件,以满足区块链行业不断发展的需求。公司已经建立了一个名为“Xihe”平台的专有技术平台,这使公司能够开发出各种具有高效率和可扩展性的ASIC芯片。公司在内部设计ASIC芯片,这使我们能够利用专有的硅数据来提供反映领先于竞争对手的最新技术发展的产品。业绩方面,2019年、2020年和2021年,聪链的收入分别为3580万元、5460万元和6.32亿元,相应的净利润分别为-295万元、824.7万元和4.50亿元SPAC方面,美股SPAC确定协议的公司包括:$Goldenstone Acquisition Ltd.(GDSTU)$ 宣布与区块链支付公司 Roxe Holding Inc 达成最终合并协议;Alliance Entertainment与$Adara Acquisition Corp(ADRA)$ 以 4.8 亿美元的交易合并成为纽约证券交易所上市公司
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    • 择菜谋士择菜谋士
      ·06-27

      谋眼周策:全球共振修复时,各市场下阶段主线在哪些行业?

      美股市场总体及展望:重磅经济数据揭示美国经济逼近衰退,加息预期下调,成长股集体反弹本周美股重要指数均上涨,其中纳斯达克涨7.5%、标普500涨6.4%、道琼斯涨5.4%,而中概股指数本周继续亮眼表现,本周中概股指数涨13.9%。行业层面来看,加息预期的下调使得成长股本周集体反弹,因此信息技术、非必须消费品本周领涨、此外,衰退预期升温推动医药保健行业大涨8.1%,表现较好;而在衰退交易不断升入的当下,本周美股周期性行业表现较差,有色金属、煤炭、钢铁、石油及天然气板块集体回调,大量的周期股快速暴跌入熊市。本周美股三大股指企稳反弹的原因在于以下方面:1. 欧美央行共振紧缩,导致衰退预期不断升温:在欧美央行集体跟随美联储加息之际,紧缩突然间充斥了全球资本市场,近二十年少有的加息幅度压力之下,衰退预期不断升温,其中大宗商品市场首当其冲,利润提升压制需求,大宗商品直接反映衰退的额逻辑,就连最坚挺的原油,都已经连续回调,而伦铜、伦铝、铁矿石等也持续低迷,大宗商品价格的持续回落有利于PPI的下行。近期激进加息以后,全球范围内大宗商品加速回落,有望通过PPI向CPI的传导影响核心商品的CPI价格,核心CPI放缓的预期在近期有改善,尤其是最近这一周大宗大幅度调整以后。2. 衰退预期不断升温至下,美国6月PMI与消费者信心指数暗示美国距离衰退的距离越来越近,这种背景下,加息预期不断下调:衰退担忧升级的直接后果就是股市在美联储利率决议公布以后出现了巨大的波动,近几个交易日,美国的一些经济指标的发布,又让加息预期变得更为扑朔迷离:美国6月Markit制造业PMI初值52.4,预期56,前值57。美国6月Markit服务业PMI初值51.6,预期53.5,前值53.4。美国6月Markit综合PMI初值51.2,预期52.9,前值53.6。从制造业到服务业PMI数据全面不及预期,表明美国6月份经济增长速度大幅放缓,甚至不断恶化的前瞻性指标,可能预示第三季度经济将出现萎缩。调查数据与6月份经济年化增长率不足1%的情况相符,商品生产部门的增长已经在下滑,庞大的服务业增长大幅放缓。六月份的PMI数据,给了一盆冷水,美国经济并未如想象般韧劲十足,由于生活成本上升和需求下降,以及联储激进的紧缩路径,30年来单次最大幅度的加息,都在传递超强的紧缩预期,并导致,以及整体金融环境恶化,在这样一种背景之下,居民与企业部门都对未来经济的前景产生了深重的担忧,所以搜索衰退的次数创了20年新高,这又从行为金融的角度,反过来增加了衰退的风险。此外,有美国恐怖数据之称的“密歇根大学消费者信心指数”在周五盘前公布,美国6月密歇根大学消费者信心指数终值由初值的50.2恶化至50.0,创历史新低。在高通胀与不断收缩的利率环境中,居民的消费信心指数在不断走低,通胀仍是消费者最关心的问题,47%的消费者指责通胀侵蚀了生活水平,仅比大衰退期间的历史最高水平低1个百分点。约79%的消费者预计未来一年的商业状况会出现糟糕的情况,为自2009年以来最高水平。消费者5-10年通胀预期从初值的3.3%略微下降到终值的3.1%。3. 在经济数据全面逼近衰退,同时大宗商品暴跌的强化之下,预期加息激进程度放缓成为市场交易的主旋律,甚至交易2023年不加息甚至降息的可能性在提升,市场开始交易暂停交易甚至降息的预期之中,预期的二阶导:不及预期的经济数据反而强化了加息结果可能比悲观预期要好,少了50个BP,且停止加息的时间点更靠前,因此,市场直接进入到交易加息担忧缓解的节奏,从有效市场理论来看,当下的市场,交易的核心是预期的变化,就是交易的预期的预期,二阶导。上两周的暴跌皆源于5月CPI数据爆表,通胀见顶论破产,直接导致激进加息的预期打满,加息的终点在美联储6月议息会议之前甚至更夸张:关于本轮加息的终点,在会议决议以后,与会议前相比也从4%-4.25%降低为3.75%-4%,降低了25个BP,比悲观预期要好。而在近几个交易日,PMI数据跟消费者信心指数接连公布以后,经济衰退似乎就在眼前了,而且在欧美央行的加息共振之下,近一周大宗商品市场迎来了崩盘,直接就降低了加息的终点与提前了结束加息的时点,反映的是市场在交易通胀见顶的概率提升(需求走弱+大宗暴跌),所以加息预期在下调。因此,对利率尤为敏感的行业,就是前期因为加息不断暴跌的成长股尤其是没有盈利的成长股,以SAAS板块为例,从估值模型上来讲,是远端现金流DCF折现,更依赖未来的收入,当下很多都是亏损的,费用前置的模式,所以对折现率非常敏感,加息以后,折现率提高,分母端变大,估值就要压缩,而在终点利率调低的情况下,修复的弹性就比较大。加息预期的不断下调,直接有利于科技股的估值修复,毕竟前阵子暴跌也是因为加息终点利率不断上调而导致估值不断承压,因此,继续维持对超跌+业绩继续向好的成长股的推荐,加息预期的不断下调,市场风格在逐步转向于对成长股有力的环境,是时候做充分的准备,我们在不远的将来将可以以很合理的价格买到世界上最优秀的一批公司的股票了。因此,本阶段的反弹看好成长股板块,继续重点推荐新能车、云计算(网络安全、数据中心芯片、EDA)、2B端科技巨头、调整更充分预期已经反转的中概股龙头,包括特斯拉 、datadog 、飞塔信息 、Enphase Energy 、阿里巴巴 、拼多多 、微软 、甲骨文等业绩持续向好的龙头。但是在7月CPI数据公布之前,仍需要谨慎控制仓位参与,当下虽然出现了一些转机,但是CPI数据没有出来之前,市场依旧会忐忑不安,操作策略上继续维持波段操作的思路。从策略上,继续看好超跌+业绩超预期的成长股的反弹,以新能车+数据中心芯片+云计算细分赛道为主,长期来看,依然看好科技驱动的美股牛市,看好各个细分领域的真龙头。港股市场总体及展望:内外环境短期皆有改善,继续看好阶段性修复港股本周表现继续偏强,互联网行业总体维持横盘震荡的走势,但是非必须消费品行业继续走强,以汽车行业为典型代表,本周理想创历史新高,蔚来、小鹏也持续趋势性反弹,带动老牌汽车厂商吉利汽车等持续大涨。本周互联网行业出现一些政策扰动,首先是禁止互联网卖药(目前具体细节尚不明确)、直播行业的严格规范出台快手等受冲击、网易重磅新游戏推迟发行等都对互联网的情绪形成了一定的冲击,但明显可以感觉到的是,互联网行业的韧劲在明显增强,对行业性的利空开始反映没有那么明显,互联网的修复反弹仍可期,下阶段主要观察相关龙头包括腾讯、阿里、美团、京东等三季度业绩的修复情况,目前尚看不到明显的业绩拐点,618的数据总体也差强人意,京东618甚至创下了多年来最差增速,10%左右的增速表明国内整体的消费仍然疲弱,而在疫情散发之下,下半年消费的修复力度仍然存疑,这也是互联网行业持续反弹的压制所在,当下互联网全面反转也不具备条件,业绩修复的程度决定了反转。短期来看,港股近期仍处在较为有利的行业中,一方面国内经济持续修复,港股主体公司都是以国内业务为主,基本面预期在不断改善;另一方面,港股的流动性也在阶段性因为美联储加息预期的下调而出现边际好转,近期南下资金在加速流入对港股也形成正面的催化,因此继续看好港股的修复反弹,重点依然关注互联网与电新赛道。股指表现:本周重要指数均上涨,恒生科技涨4.1%、 恒生指数涨3.1%。行业上,本周创新药板块集体表现抢眼,药明生物、康方生物、信达生物等龙头表现较好,底部起来都基本上翻倍了,从而带动恒生医疗保健业大涨13.0%,而在汽车行业大涨的带动之下,恒生非必需性消费业本周上涨6.2%。同美股一样,在大宗市场剧烈调整之时,本周恒生周期性行业,包括能源业跌5.1%、原材料业跌4.8%,领跌。市场和行业估值:根据兴业证券的测算,截至6月24日,恒指预测PE(彭博一致预期)为11.2倍,恒生国指预测PE为9.3倍,分别位于2005年以来的34%和55%分位数水平。截至6月24日,从PE(TTM)的角度,行业估值分位数特征如下:恒生资讯科技业(59.4%)、恒生公用事业(54.2%)、恒生金融业(8.5%)、恒生原材料业(6.3%)、恒生地产建筑业(5.6%)、恒生综合业(4.7%)、恒生工业(1.1%)、恒生能源业(0.0%)、恒生电讯业(0.0%)。资金流动:本周港股通资金净流入70.26亿元人民币,自开通以来累计买入成交净额达20409亿元人民币。南向资金主要流入非必需性消费、工业、金融业,流出资讯科技业、能源业、电讯业。国内市场总体及展望:能源革命驱动电力设备与新能源行业迎来主升阶段本周A股明显分化,沪弱深强,周期股、金融、地产本周表现趋弱,而成长股赛道集体表现较好,在宁德时代定增落地以后,市场对于新能源赛道的追捧进一步加强,带领创业板大涨。在国内依然强劲的新能车销售和各地不断出台的新能车消费刺激政策催化之下,电动车赛道资金信心明显继续增强,增配宁德。而在大宗商品集体回落的大背景下,整个电新行业的成本端正在改善,包括汽车整车在内,钢铁、铝等金属跌价对于汽车成本的改善非常明显,因此在下个阶段,重点在电新赛道挖掘成本端不断改善的公司,继续看好三季度旺季,风光充储电动车行业的行情仍会持续。市场回顾:本周上证指数收于3349点,周涨幅0.99%,31个申万一级行业中,涨幅前三的行业分别是电力设备、汽车和家电,涨幅分别为8.0%,5.8%和5.5%;跌幅前三的行业分别是煤炭、石油石化和有色金属,跌幅分别为6.0%、5.0%和2.6%;2022年至今,上证指数累计下跌8.0%,创业板指数下跌15.0%;年初至今上涨公司数量为1163家,占上市公司总数4827家比重为24.1%,全市场下跌中位数为13.4%。自上证指数4月26日收盘2886点反弹至6月24日的3349点,指数上涨幅度为16.0%,对应期间,创业板指数则有2150点反弹至2824点,指数上涨幅度为31.3%。从申万一级行业指数来看,结构分化更为明显,31个行业中,反弹力度最大的5个领域分别为电力设备(+52.4%)、汽车(+48.1%)、军工(+30.0%)、有色金属(+28.0%)和机械设备(+27.2%),反弹力度最弱的则是银行(-1.5%)、房地产(-0.7%)、纺织服装(+5.1%)、交通运输(+8.6%)和建筑装饰(8.9%)。从本轮反弹领涨的板块来看,一方面细分行业景气趋势还在延续(或者出现改善),二是年初至4.26各指数跌幅的确较大,其中电力设备(-38.6%),汽车(-33.7%),军工(-41.2%),有色金属(-28.3%),机械设备(-35.9%)。以领涨的光伏、新能源汽车为例,未来景气依旧可期。(1)光伏:2021年全球可再生能源新增装机302GW,光伏新增装机168GW,占比56%,从存量的角度看,2021年全球发电量中,光伏发电占比仅3.7%,提升空间大;今年以来,国内外光伏需求旺盛,1-5月,我国累计新增光伏装机23.7GW,同比增长139%;光伏电池组件累计出口金额192.5亿美元,同比增加96%;预计2022-2024年,全球光伏新增装机有望达到230/281/342GW,同比增长36.9%/22.2%/21.7%。(2)新能源汽车:据中汽协,今年1-5月国内新能源汽车累计销量200.3万辆,同比105%,其中新能源乘用车销量191.5万辆,同比109%,新能源乘用车渗透率自今年1月19%攀升至5月的26%,预计全年国内新能源汽车全年销量有望实现600万辆以上;1-5月美国新能源汽车销量38.6万辆,同比72.5%,新能源汽车渗透率增长至6.8%,全年美国新能源汽车销售预计将超过130万辆;欧洲方面,今2022年1-4月新能源汽车总销量70万辆,同比增长16.9%,新能源汽车渗透率15.1%,同比增加4.6pct,虽然俄乌冲突对欧洲的供应链有些冲击,以及短期的通胀拖累居民消费水平,但是从中长期来说,欧洲汽车电动化也将是大趋势。电动车方面,继5月国内销量超预期后,6月首周上险超预期,产业链已经在进一步上修6全年预期上修至620万辆+,同增75%+,且有进一步超的空间。光伏方面,国内1-5月光伏新增装机23.71GW,同比+139.25%;而海外,在俄乌冲突之下,欧洲今年及中期需求有望超预期,美国白宫公布2年内免征新税美国市场将超预期,国内分布式需求延续火爆,风光大基地项目加快推进,预计2022年全球光伏装机240-250GW,近50%增长,上修23年光伏装机增速至40%,微观来看,Q2以来,硅料强势超预期,小涨超26万/吨再创新高,继续看好光伏板块成长,重点看好组件、逆变器和金刚线环节龙头,也看好硅料等业绩超预期估值修复。风电层面,风电1-5月新增装机10.8GW,同比+39%;5月新增1.24GW,同比+4%。接下来,重点关注新能源新方向电池新方向:明年会有比较多的新技术会推出,宁德时代宁德时代主导的包括钠电池、麒麟电池、磷酸锰铁锂将引领电池行业的反弹,此外光伏HJT、钙钛矿、一体化压铸、CTC/CTB等等新技术领域等,重点关注相关领域的机会,继续重点关注龙头包括宁德、隆基绿能、通威股份等。操作策略:1. 本周A股明显分化,沪弱深强,周期股、金融、地产本周表现趋弱,而成长股赛道集体表现较好,在宁德时代定增落地以后,市场对于新能源赛道的追捧进一步加强,带领创业板大涨。在国内依然强劲的新能车销售和各地不断出台的新能车消费刺激政策催化之下,电动车赛道资金信心明显继续增强,增配宁德。而在大宗商品集体回落的大背景下,整个电新行业的成本端正在改善,包括汽车整车在内,钢铁、铝等金属跌价对于汽车成本的改善非常明显,因此在下个阶段,重点在电新赛道挖掘成本端不断改善的公司,继续看好三季度旺季,风光充储电动车行业的行情仍会持续;2. 美股市场,本周美股在PMI与消费者信心指数出炉以后,加息预期不断下调,导致前期受激进加息影响较大的成长板块集体修复反弹,短期来看美股的反弹窗口仍在,6月份CPI数据美股成长股仍然值得重点关注,重点关注Saas及电动车板块,6月份CPI数据如果呈现见顶回落的走势,则美股的反弹还会持续;3. 在A股布局以新能源为主,光伏、风电、新能车,以波段操作为主,加强日内做T,注重止盈止损,仓位有所提升;4. 港股,当下也是波段思路为主,重点关注美团$美团-W(03690)$ 、小鹏$小鹏汽车(XPEV)$ 、恒生互联ETF$恒生互联网ETF(513330)$ 。$纳斯达克(.IXIC)$ $标普500(.SPX)$ 
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    • 小斯聊新股小斯聊新股
      ·07-05

      适合小资金参与的港股打新暗盘投资机会

      2022年上半年的香港IPO市场门可罗雀,但到了半年关口,居然趁着大盘一波反弹大行情,投行一股脑儿地把堆积的存货拉了出来。从6月22日$美因基因(06667)$ 开始到7月18日即将上市的$中国石墨(02237)$ ,总共有19家公司,而今年上半年(不包括SPAC)总共只有16家成功IPO。目前正在招股中的个股(还有机会参与IPO的公司):$微创脑科学(02172)$$名创优品(09896)$$天齐锂业(09696)$$诺亚控股-S(06686)$$德银天下(02418)$$中国石墨(02237)$ 。如果想参与,其实还是有一定机会的。从打新的角度来说,名创优品、天齐锂业、诺亚控股都是二次上市的,股价是有锚定的,也就是说,参与打新主要是进行“套利活动”,就是看发行价与另一个市场的价格之间的折价幅度。其实美股回来的二次上市股票,大部分表现还算是可以,只要美股市场不大崩,港股也很难大崩。不过现在这个美股市场也说不好。而A股的$天齐锂业(002466)$ ,目前的价格比港股最高定价都高了一倍,但是AH长期的折价关系,也难说上市之后能吃到多少涨幅,不过目前A股市场情绪好,港股也跟随,我觉得还是多多少少吃到点涨幅。首次上市的,更看市场态度了。包括$微创脑科学(02172)$ 、德银天下和中国石墨。其中德银天下和中国石墨是小市值公司,募资额占比达到25%左右,比较普通。参与这样公司IPO就有赌的成分……如果运气好,可以复制一个像$力高健康生活(02370)$ 这样票的走势,也是不错,但也有大跌的可能。而微创脑科学,尽管是分拆出来的,但是微创系向来在IPO上比较强势,能够不断拆分,并且投资人也买账,这本来就是一种能力。更重要的是微创脑科学的募资比例只有1.4%,几乎就是“蚍蜉撼大树”,随便找点资金就可以拉爆大盘子的感觉,而中签率应该也会很低,作妖的概率更高。参与打新,不为了别的,就为了IPO报价与开盘价之间的大涨。说实话,这些公司的基本面我都看过,但都没有特别好提的,发行价大部分都不低。对IPO来说,市场情绪更重要。目前来看,比起到IPO当日来做抉择,还有一种参与新股投资的可能性,暗盘投资。比如今天暗盘开盘的$智云健康(09955)$倒也不是为了投资而强行投资。以前参与过港股打新的朋友可能知道,暗盘是港股市场的一个特色,在正式上市的前一天,由部分有券商通道的公司自己“做市”,提前让分配到股票的投资者进行交易。而这些交易虽然在第二天开盘前统统会“回归”,但股票的归属权还是变了。去年行情好的时候,很多IPO没有分到货的投资者,或者觉得分的货不够多的投资者,都会在暗盘抢筹。行情不火热的时候,也有可能是中签投资者提前出逃的机会。不过别忘了,大部分新股都有一个“绿鞋机制”,就是在IPO开始不久的稳价机制,而稳价人,一般也是保荐人之一。举个例子,前几天$天润云(02167)$ 的暗盘大跌了17%,然而……正式开盘之后,在稳价人的操作下,一直保持在发行价,几乎没有跌幅。为什么正式开盘了反而不跌?就是稳价机制在起作用。换句话说,在暗盘进行抄底投资者,就赚了17%。为什么我觉得现阶段的绿鞋机制会“更有效”?第一、IPO情绪才刚刚好起来,好不容易发行出去的案子,如果都大跌,那不但名声不好,也不利于客后续客户的维护,更不利于接下来的市场发行,因此有足够动力去稳价;第二、目前几个Case的募资量比较小,盘子都不大,先天条件上就比以前动辄十亿百亿募资额的公司要好“稳价”;第三、目前A股和港股的大环境的确有在恢复,市场情绪较好,也会有更多愿意参与的投资者。对于参与IPO来讲,目前现在稳价机制更有效率,如果暗盘涨了,就暗盘卖出获利,如果暗盘跌了,首日等稳价时再卖出。对于没有参与IPO的投资者来讲,如果暗盘大跌,反而去买入一些,等首日稳价时卖出,是一笔妥妥的利润。当然,这并不是百分之百奏效,不是所有新股都能被稳价到发行价,而股市到处都有风险,这我也不多提示了。某些公司上市前原本就饱受诟病,这些公司可以不参与。而目前的IPO市场来说,依然还不到大资金去博弈的时候,利用小资金在下跌市场的暗盘捞货,只是提高自己的获胜概率罢了。
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      适合小资金参与的港股打新暗盘投资机会
    • 局外人___局外人___
      ·06-27

      2022年什么样的投资决策能真正改变一个普通投资者的生活?

      今年4月6号,我写了一篇关于市场低估美联储加息目标的文章,随后市场大跌,截止上个交易日美股纳斯达克跌幅25.81%YTD。之所以选择今日再来写文章,是想等市场验证了我的预判再来展开讨论,而不是和某些人一样,喜欢马后炮,港股跌了,各种文章说港股怎么怎么不值得投资。相反,我在今年3月8号港股跌至历史低点之时,反而呼吁投资者买入一些经得住时间筛选的优秀公司,到今天港股已经反弹不少,今年跌幅截止今天发稿时间只有4.34%,大幅度领先美股收益。一.先谈普通投资者问题首先对普通投资者来说,简单做下SWOT分析中的优劣势分析(暂且排除掉机会和威胁分析两块)一个普通投资者最大的几个优势在于通常规模较小,因此对买入资产标的几乎不受监管部门限制,第二几乎所有的公募及对冲基金都在每个季度或者市场波动较大时面临投资者撤资问题,而个人投资者则根本没有这个问题,第三点则来自于普通投资者对各资产的配置种类比如债券、股票、国内、国外市场,币圈等等可以自由的投资。而机构则受到监管部门非常严格的审核。但同时个人投资者同样面临投资市场上一些弊端,首先规模通常不大,因此追求小幅度的盈利通常没啥意义,资产增长太慢,改善不了自己生活。第二,情绪化影响极其严重,如Vanguard基金创始人约翰·博格所说:“在1998-2009年期间,共同基金投资者持续着其一贯且适得其反的投资模式。在截至2000年年中的牛市第一阶段大升浪期间,投资者增加了6500亿美元的股票持有额;在股价上涨并从2002年的低点复苏时,他们撤出了920亿美元;当市场的复苏似乎将于2007年秋季告停时,他们又大举投入了7 250亿美元的投资金。而当股价正处于自1929-1933年以来最深幅度的下跌中,撤资重又开始,直至2009年春天,市场达到低点,2 280亿美元的资金已逃离股票型基金。难道投资者从未领悟到什么吗?”股票的本质是低买高卖,但大多数人都是高买低卖,在股市动荡期,根本拿不住,每天看着账户自己吓自己。第三,其实和第二点也互相关联,投资者接受到的市场信息,缺乏解读信息的能力,太多太多噪音的干扰。并且现在财经媒体观点层出不穷(其中大多是马后炮),基本上就是股票涨了,投资者接受到的全是利好消息,于是买入被套;股票跌了,投资者接受到的全是利空消息,于是卖出成功躲掉反弹。二、再谈解决方案问题针对第一项:实际上,对普通投资者来说,追求的重心是永远应该是小概率事件下的高回报问题,15%的稳定利润在资金量小的情况下根本不值一提,比如你只有1000美金,15%一年收益只有150美金,改变不了啥。你有没有发现过,这世界上真正对一个人一个国家产生根本性影响的,往往是由生活中的小概率事件引起的,不谈远的,就拿身边的例子来说,本次上海疫情期间,我朋友就职的公司有一家小客户,每月收入就几十万,可是疫情的突然爆发,他们公司的营业额一下飙升到2000多万,老板赚的盆满钵满。所以,对大多数普通投资者来说,选择期权投资,远远比股票更能带来实质性的改变,有限的低风险,却带来无限盈利的回报,一次小概率的爆发,足以让其在市场中休息。针对第二项:可能每个人对波动的敏感性实在是不同,所以还是建议你投资的钱不是你未来几年需要的钱,这样对你的情绪多少会有很大的改善,另外要明白,股票的盈利本质是企业的盈利增长和分红,所有的价值股和成长股在最后都逃不过均值回归,对于超跌的市场,只要你能控制住自己情绪在市场情绪低落时坚定买入,总的来说,你的回报不会太差。最后一项:尽量不要去看市场中的小道消息,几乎所有的信息在公开后都失去了价值,并且要知道,财经媒体说什么,只是代表了他们的观点,而市场的真正走向,才是现实,成年人对自己的财产负责。如果实在不懂得如何选股票,做多指数ETF$纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ ,$纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ ,$三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ ,指数期权等都是不错的选择。2022年,股市极其动荡,往往正式这样波动剧烈的市场,蕴藏着很多年后,无法再拾起的机遇,选择高波动股票标的期权,愿小概率高赔率的事件亲临你,改变你现有的生活。
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    • 李永浩李永浩
      ·06-28

      港股的黄金时刻

      我独自走过你身旁并没有话要对你讲我不敢抬头看着你噢 ~脸庞三个月前,外媒、外资的联合做空,内资忙着割肉急于自保,微信群坏消息满天飞,多重打击和压抑下,我们只敢悄悄地把勇气写在《梦回二零零八》里,轻轻地跟你说,我们不离不弃。上文写于3月20日虽然过去一年,经历了各种内外部打击,但我的内心和仓位,一直都坚定不移地Long China。那种感觉,就像歌里唱的,看着暗恋的女神受了伤, 我连一句话不敢讲,只能独自走过你身旁,甚至不敢抬头看你脸庞,只能心里默默想。现在回头看,港股的“女神”--腾讯,最受伤的那一日(3月15号),就是港股的大底。底部历来伴随着颤抖的绝望,纵使你高声呼喊,也会被周围死一般的沉寂所淹没。况且,当时伤痕累累的我们,谁还有力气高声呼喊?$腾讯控股(00700)$ 你问我要去向何方我指着大海的方向你的惊奇像是给我噢~ 赞扬见底之后,就开始转牛吗?也不一定,在怀疑声中、在一步三回头中、在踉踉跄跄中,有些股票开始底部翻倍了,有些开始一飞冲天了,越来越多人开始逐渐擦亮眼睛,跃跃欲试了。尤其在新东方在线5天5倍的神迹之后,好像身边又开始有赚钱了。之前看了一篇文章谈股市的外部环境,写的很好,记在了云笔记上,却忘记了出处,引用如下:“黄金组合:政策支持+股市估值低+经济差+投资者悲观;死亡组合:政策收紧+股市估值高+经济好+投资者乐观。股市的大机会,确实不是在经济好的时候,恰恰是在经济很困难的时候,这个结论与多数人的常识可能有很大的差异。”按照这个标准一一比对,去年3月开始,确实是“死亡组合”的开端,各类政策逐步收紧,一堆没有盈利、前景不明的科技股贵出天际,受益于我们当时的疫情控制,出口飙升,经济看起来不错,投资者、尤其港股美的投资者,普遍满仓加杠杆。然后,被痛彻心扉地锤了一年。现在,一一对照,“政策支持+股市估值低+经济差+投资者悲观”,仿佛钟摆来到了“黄金组合”这一端,当黄金组合已现,那什么时候是布局的黄金时刻呢?我认为是低点已现,并开始走出右侧的时刻,这个右侧最好不是某个板块或个股,而是遍地开花一起走出右侧的时候。上一篇文章《新东方在线的市场信号》里,问“哥几个,冲不冲?”几天之后,微创、春立这些医疗股们,已经冲了;理想、比亚迪、力劲这些新能源产业链们,也跑在了前头;今天,李宁安踏这些消费们,也蹒跚着站起来了,腾讯、微盟这些互联网们,也嗷嗷地说“扶我起来试试?”本来都准备站起来了,但是被南非大股东减持的消息又来了当头一棒。$微创医疗(00853)$ 右侧,已经走出来了。黄金时刻,Just Right Now!说起黄金时刻,让我想起生活中的很多事情,还有我们的人生轨迹,都不是连贯的,往往仅停留在几个时刻,瞬间即永恒。前几天跟着老婆断断续续地看了《梦华录》,看着陈晓和刘亦菲眉目间的缠绕拉扯,宛若刚刚泼上水墨的宣纸,半透不透,将破未破。透过这层水墨画,和她目四目相视,觉得全身的毛孔都被那双眼睛撩拨,觉得微张的双唇宛若黑洞吞噬一切,觉得自己的双手不由自主地要伸向对方腰间,觉得自己的肉身必须毫无保留地融合另一个肉身。冲破这层纸,撕开这层霓裳,然后...就不管然后了,希望天地万物,就此凝固,时间长河,就此定格。---这,就是爱情中的“黄金时刻”。爱情里,我们可以有那么多骚话,而股市里,我们只需要最直白的三个字,就能表达最炽热的情谊:满!仓!干!注:此文仅代表个人看法,不构成任何投资建议。我随便瞎逼逼,明天可能就被打脸。谁想跟着买卖,赚了别谢我,亏了别骂我,骂我也不理你。我已经满仓了,不对,确切说,我一直满仓,一直热泪盈眶。之前,是被市场毒打的泪,希望很快别成喜极而泣的泪。另外,别看这几天涨了点,我又嘚瑟起来了,刚刚打开账户一看:“ 册那!今年还差8个点才解套! ”
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      港股的黄金时刻
    • 小虎消息小虎消息
      ·06-30

      商汤科技近乎腰斩,哪些股票有相同的危机?

      为什么有如此高的抛压?是谁解禁后迫不及待卖?哪些公司也有同样的风险?$商汤-W(00020)$ 今日早盘开盘竞价时就直接冲着腰斩去了,很显然是有意为之。而今天也正好是商汤的IPO解禁首日,既然这样,IPO入场的基石投资者显然就是抛售主力。说来也有意思,商汤科技去年底上市就比较坎坷,主要是美国在那里捣蛋,因此与美国相关的资金无法直接投资这家公司。由于想赶在年底前上市,商汤临时换了一批基石投资者。其中没有改变的是:中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港。新引入的投资者是上海徐汇资本、国泰君安证券投资、香港科技园创投基金、$希玛眼科(03309)$ 、泰州文旅。最后赶在12月30日成功上市。发行价为3.85港元,在今天之前的收盘价为5.88港元,实际上IPO以来的涨幅有52.7%,这在今年的确是非常出色的成绩。还有一个因素是发行量。一般中小市值的港股IPO发行量一般占IPO市值的四分之一,而公司规模较大的,一般也有十分之一。但去年下半年港股IPO情绪不佳,很多公司在“估值”和“募资”中选了估值,因此压低了自己的募资额度。商汤IPO时市值1287亿,实际募资了57亿,比例只有4.5%,这种情况下,基石投资者如果占发售比例过高的,那他们在解禁时就会产生更大的抛压。商汤科技管理层在今天早上还发布了声明,愿意自愿禁售股份,但大部分的公司管理层都不会解禁日就主动在二级市场抛售的,所以影响也不大。同时,从交易量角度看,过去20天平价交易量也就不足2000万股,而今天早上开盘,前半个小时几乎每一分钟的交易量都达到了千万股的级别,说明抛售的投资者货量非常大,半天的交易量已经突破10亿股。考虑到上海上半年突如其来的打击,徐汇资本变现的压力就很大。但通过商汤这个案例,投资者更需要警惕这些发行比例较小的公司,日后解禁带来的隐患。当然,未必所有公司都有基石投资者,或者都对基石投资者有禁售限制,而另一些募资量较小的公司可能是美股上市回港的。
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      商汤科技近乎腰斩,哪些股票有相同的危机?
    • 问就是加仓up问就是加仓up
      ·06-26

      交易计划和贪婪的问题

      交易时间长了就会逐渐发现交易计划的重要性,如何对抗贪婪和合理止盈令人头秃,卖飞了不开心,亏钱了也不开心。这篇文章主要阐述一些看法,欢迎讨论。文章内容不一定有多高深,主要是对个人经验的一些复盘和整理。本文仅为个人投资思考记录,不构成任何投资建议,格局不同,立场不同,仅供参考交易计划的重要性不言而喻,但是实际操作中,很多人根本不会做这个工作,都是开盘见机行事。买之前觉得肯定会涨,买完亏钱了立马就慌了,又想着割肉。所以交易之前做计划很关键。你可能会有一堆理由解释为啥不去做计划。但是 我也有很多理由去建议你做一个计划。之前看过有的公司会做一些项目执行计划,我以为执行计划只是做一个方案即可,但是当我看完这些计划以后不得不感叹,为啥会说有的公司内卷,一个项目的执行计划方案可以详细到将所有的情况都写出,并且详细的写出可能性以及应对办法。并且贴心到,做完一步,点一下按钮即可,我相信很多人其实用过这个文档。那么如果我们在交易过程中,如果可以将自己每天的将要进行的交易做一个详细的计划,通过长时间的积累,可以在日后的复盘过程中,更好的改进个人交易模式,可以看出当时的想法,看出问题所在,这是对个人能力最好的记录,同时也是改进个人交易习惯的最好办法。虽然很多人会在大脑中计划,但是好记性不如烂笔头,而且一旦碰见糟糕的情况,大脑会习惯性的逃避。以前对于交易做计划没有非常明显的感知,但是随着认识的大佬越来越多的,发现很多大佬都会有明确的交易计划,比如每天交易什么,具体买哪个标的,买入理由,买入方向,如何止盈止损,仓位控制等等,都有详细的计划,后来慢慢发现,如果在每次交易之前做一个详细的计划表,对各种情况进行充分的考虑,那么在碰见不同的情况时应对会更加自然。一旦当你充分分析了所有可能性时,交易就只是执行计划与验证认知。交易计划和贪婪与纪律是密切相关的,没有交易计划时,操作的随意性会非常大,如果有了交易计划还各种随意操作,那就是个人执行不到位,这个问题没法解决,只能说要么是你的计划有问题,要么就是你有问题。或者说你的交易计划没有考虑到这个情况。贪婪这个问题,我觉得很难解决,只能说在交易计划中多去预测一些潜在的情况,然后对相应的情况设置不同的操作的方案。这里举一个极端的例子来做一个说明,为啥要用极端例子,因为只有极端的例子才能考验计划的可靠性。但是从另一个角度讲,如果你的计划只能应对极端情况,平时一塌糊涂,那也是毫无用户。对于发生概率比较低的情况,给予较低的篇幅,但是一定要去考虑,因为极端事件不常发生,一旦发生后果就很严重。今年3月份港股大跌,这是恒生指数今年3月份到现在的走势。此处分享一些个人的应对极端情况的交易假如我运气非常差,在恒生指数跌破布林线中轨的前一天买入了$南方两倍看多恒指(07200.HK)$,这个运气非常糟糕了。1,第二天和第三天虽然指数连续下跌,但我并不会很慌,甚至有可能会加仓,这个是是应对区间震荡的走势,不过我一般做趋势交易比较多,所以逆势加仓比较少。这个基本不会考虑。2,随着连续的下跌,我会考虑是不是要割肉。第四天指数直接跌到了布林线下轨,第五条横盘了一天,这个时候我才可能会是要横盘震荡,因为即使到这一天,都没跌破之前的低点,但是从我的交易经验来说,已经在这个位置震荡了很多次了,万一这次撑不住,那肯定要继续大跌,尤其是我拿着两倍做多恒生指数的,一旦暴跌,那肯定是很被动的。3,第五天的时候指数再次下跌,而且跌幅不小,已经在前期低点的附近,本着谨慎的态度,我会直接把这个单子割掉。这是个人的一些看法。假如我运气非常好,在恒生指数跌破布林线中轨的前一天买入了$南方两倍看空恒指(07500.HK)$,这个运气非常牛逼了。1,第二天指数跌破中轨,其实已经证明买入是正确的,第三天继续跌,那就继续持有,因为即使区间震荡,起码震荡到布林线下轨。2,第四天跌到下轨,第五天横盘一天,我有可能会做一些仓位调整,比如说卖四分之一。但是第六天的时候继续下跌,这时候我是不会走的,因为一旦买对了趋势,我就会比较贪,尤其是当时连续跳空沿着布林线下轨下跌,在日线没有偏离布林线下轨之前,有可能会做一些小的减仓,但是只有日线大幅偏离K线时,我回去做大幅减仓,一旦出现暴力反弹,比如这种,消息面叠加技术面,直接清仓走人就好了。以上纯粹是一些个人看法,虽然计划如此,但是在面对暴跌时,即使做对了方向止盈与贪婪之间的矛盾非常明显,又怕卖飞,又怕突然反弹。很难选的,只能说通过个人的经验不断去磨炼。当然最重要的还是抱有一个平常心吧,机会常有,卖飞了就卖飞了吧,钱可以少赚,心态千万别乱。投资是一场与自我的斗争,尤其是心态,纪律,贪婪等等,只有经历更多的磨炼,才会更加淡然。比如说你做特斯拉的期权,即使那一周卖飞了需要很痛苦嘛,不需要,机会真的太多了。$特斯拉(TSLA)$ $FI二南方恒指(07500)$ $FL二南方恒指(07200)$ 
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    • 问就是加仓up问就是加仓up
      ·09-14

      美股再次暴跌,花姐的嘴还能信吗

      Cpi出来之前歌舞升平,所有人都在炒作利好即将落地,但是万万没想到不仅数据不及预期,反而被砸了一地,分析师的嘴还能信吗?$特斯拉(TSLA)$ $FL二南方纳指(07266)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ 对纳指三倍做多ETF(TQQQ)表态看多看空本文仅为个人投资思考记录,不构成任何投资建议,谨慎参考。 在上周开始之前我发了一个帖子,说目前美股走势挺危险,到了选择方向的时候了,而且我觉得向下的概率更大,结果上周美股连续一周,甚至一度走出了反转的预期。 其实可以复盘一下cpi出来之前市场的声音。 1,比如说炒作利好落地,预期cpi 8.1,开始连续下降,形成了下降趋势,美联储有望减缓加息步伐,从而对市场形成利好支撑。这个属于典型的提前炒作消息,因为具体数据未公布,美股走到了关键位置,部分资金持续点火,对市场形成了不错的引导,持续的反弹吸引了大量的投机资金,因此这个说法流传最广。 2,大环境不支持大幅加息,加息过多会导致美联储的成本大幅上升,因此现在加息多,以后空间会越来越小,导致无息可加。 3,原油价格持续下跌,通胀有望进一步缓解,同时伊谈判也在进行中,油价有望进一步下跌,通胀的问题会得到解决。 4,美股经过大半年都调整,人心思涨,苹果大幅反弹一度接近新高,散户对于反弹抱有很大的希望。就像之前的中概股一样。 在市场反弹的时候,这些声音都很有道理,甚至可以不断的吸引更多的资金参与,但是作为一个小散户,虽然无力反驳这些观点,但是是否可以管住手呢,就像这次的cpi数据,和赌财报是类似的性质,这样的炒作,是不是应该提前止盈呢。 本文没有马后炮的意思,主要想分析一下市场走势,舆论以及个人参与方式的一些看法。 大部分像我其实都加了很多的股票群,每天也会看各种各样的观点,各种app的消息也会看无数遍。在大部分时候,我们看到的消息都是结果,而不是预测,因为很多消息都是有滞后性或者结果性的。比如说昨晚盘中理想逆势大涨7%,这就是典型的结果性消息。这类型的消息看完之后,我们肯定会思考要不要去参与,或者还有没有其他的类似机会,或者思考这个涨幅有没有参考意义。 同理,比如说上周的美股反弹,很多人都没有站到支撑位博反弹的角度去操作,也没有去思考后续的博弈,属于典型的被动操作。就是被市场疯长吸引。随着市场的持续反弹,各类观点出来解释发生了什么,进一步强化逻辑,对很多人产生了较大的影响,参与的人越来越多。 对于花姐的消息,事后诸葛亮的内容太多了。尤其是当一件事已经发生的时候,会有各种观点出来帮你佐证,而且有逻辑一致必杀的特点。有一句话叫买在分歧,卖在一致,现在的美股也是这样,在分歧中摸索前行,一旦市场形成了一致,基本上就是短期的高低点。 不要总是去相信任何消息,而且消息分为不同的类型,有的是事后解释类型,有的是事前分析,事后的消息,一定要多个心眼,不要啥都信,坑太多了。如果是事前,比如说刚出的财报内容,刚出的cpi,这样的刚公布消息,又是另一种思考方式,具体的下次写一个内容。 新的cpi数据进一步强化了加息75个点的可能性,目前甚至开始炒作加息100个点,个人觉得加息100个点的概率很低,如果真的加息100个点,市场可能真的会在加息之后探底一段时间,如果加息75个点,只能说中规中矩,甚至有可能反弹。 昨晚白等再次强调控制通胀的决心,对于即将到来的中期选举,各方都不会掉以轻心,如何在通胀和衰落之间寻求平衡异常艰难,如果真的加息100个点,可以大幅的打击通胀预期,对于降低通胀会产生实际和预期两方面的效果,但是不好的地方就是真的可能会加速衰退,目前美联储的困境,不比散户好多少。 对于后续走势,其实非常难预测,我个人的观点以前是偏向于看空,主要手法就是sqqq和07568一起操作,白天有机会就做07568,晚上参与sqqq,在议息结果出来之前大概率不会做多,有可能在最后一天布局一些tqqq和07266,或者两个的期权,目前的走势看着波动大,但是局势很不明朗,如果没有对于走势的清晰观点,不参与也挺好。或者就拿着etf就好了,没啥大不了的。不是啥钱都可以赚,7568和7266非常适合美股没开盘的时候参与,而且自带杠杆,也挺不错。 收手也是不错的选择,尽信人不如不信。
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      美股再次暴跌,花姐的嘴还能信吗
    • 小虎周报小虎周报
      ·07-04

      一周IPO观察:港股16家招股,卫龙过讯,Soul、大麦、中免港股递表

      港股IPO观察截止2022年的第25周,港交所迎2家成功上市,16家开启招股,3家公司通过聆讯,22家递交上市申请。截至2022年5月13日,今年港交所新上市25家,共募资197.34亿港元。本周上市:公有云客户联络解决方案供货商$天润云(02167)$ 、湖北最大卷烟包装纸制造商$伟立控股(02372)$ 招股:以介绍方式在香港和美国双重主要上市的金融科技服务商$金融壹账通(OCFT)$ $金融壹账通(06638)$双重主要上市的物联网开发平台$涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$ 中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商$智云健康(09955)$ 国内最大的智慧CRM服务供应商$玄武云(02392)$血管介入手术机器人公司$润迈德(02297)$ 分拆自$鲁商发展(600223)$ 的物业服务百强企业管理公司$鲁商服务(02376)$;中国最大的医疗产品及渠道健康大数据解决方案服务提供商$中康控股(02361)$中国第二大智能学习设备服务供货商(按2021零售市值)$读书郎(02385)$ 全球最大的锂矿生产商、全球第二大电池级碳酸锂供货商$天齐锂业(002466)$ $天齐锂业(09696)$ 管道天然气独家分销商$湖州燃气(06661)$ 香港第二上市的中国第八大财富管理服务提供商$诺亚控股-S(06686)$ $(NOAH)$香港双重主要上市的全球创意居家生活产品零售商$名创优品(MNSO)$ $名创优品(09896)$ 分拆自$微创医疗(00853)$ 的中国最大的神经介入医疗器械行业中国公司$微创脑科学(02172)$ ;澳门最大的IT服务供货商$博维智慧(01204)$西部地区最大的商用车供应链服务商$德银天下(02418)$ 从事石墨加工制成鳞片石墨精矿及球形石墨的矿业公司$中国石墨(02237)$ 通过聆讯:名创优品,已启动招股;中国最大的辣味休闲食品企业卫龙食品;德银天下,已启动招股;递表的公司包括:新一代肿瘤免疫疗法的生物科技公司宜明昂科-B;中国前五、华北最大的聚乙烯市场、聚丙烯私营石化企业久泰新材料;中国血液净化市场龙头企业威高血液净化;全球第二大鞋服卷标产品、标贴产品、RFID标签产品供货商SML Group;中国领先的医疗美容创新产品提供商爱美客;专注于内部研究及开发优质平价的人类疫苗及治疗性生物制剂公司绿竹生物-B;垂直整合信息科技解决方案供货商数科集团;电信网络支持以及信息及通信技术(ICT)集成服务供应商经纬天地;领先的场景化数字解决方案提供商量化派;最大的数字货运平台(按线上GMV计)维天运通;山西最大、中国第五大专业工业工程承包商山西安装;橄榄石原石矿业公司富丽宝石;中国领先的在线内容营销方案供货商畅玩集团;中国一线城市最大的提供毛发诊疗服务的医疗集团大麦植发;杨受成旗下的提供综合广告解决方案的数码媒体平台新传企划;$李宁(02331)$ 旗下从事运动鞋服销售、体育目的地开发及电竞俱乐部管理和体育赛事管理的多品牌运营商$非凡中国(08032)$ (转板)从事即食零食、干货食品制造的农业食品生产商正味集团;中国第一家专注于消费的投资公司、管理11支基金的天图投资;虚拟元宇宙社交平台Soulgate;大部分油田处于早期开发阶段的石油勘探及生产公司哈萨克斯坦石油集团;全球最大的旅游零售运营商$中国中免(601888)$ ;拟GEM上市、中国第五大海洋保健食品销售商新三板转的浩大海洋一、卫龙食品通过港交所聆讯6月27日披露,$卫龙美味(临时)(90001)$ 全球控股有限公司通过港交所上市聆讯。大摩、中金公司和瑞银担任联席保荐人。卫龙的主营业务为:辣味休闲食品,产品主要分为调味面制品、蔬菜制品、豆制品及其他三类。而现阶段在市面上销量较好的单品有大面筋、小面筋、魔芋爽、软豆皮等。2021年,卫龙旗下两个品类(即调味面制品和蔬菜制品)的年零售额超过10亿元,其中4个单品(即大面筋、魔芋爽、亲嘴烧和小面筋)的年零售额均超过5亿元。业绩方面,2019年至2021年,卫龙美味辣条收入分别达24.75亿元、26.90亿元、29.18亿元,占总收入的73.1%、65.3%、60.8%。2021年,卫龙美味辣条毛利率为37.2%。于此同时,有关蔬菜制品的收入分别占该等年度总收入的19.6%、28.3%及34.7%。3年内净利)分别为4.76亿元、6.58亿元和8.19亿元,年复合增长率为31.17%。二、Soul向港交所递交招股书6月30日,“社交元宇宙”Soul港交所递交IPO申请,冲刺港股社交元宇宙第一股。美银美林、中金公司为联席保荐人。Soulgate为中国年轻一代提供虚拟社交平台,致力与用户共同建立一个以“soul”为链接的社交元宇宙。平台一切以兴趣为主且去中心化,并以游戏化方式运作。根据艾瑞咨询报告,在中国开放式移动社交网络中,公司于2021年拥有最多的私聊功能每名用户日均发送私人讯息数量,以及最高的每台设备日均启动次数。于2021年,公司的月活跃用户及日均活跃用户数目分别为3160万名及930万名,分别按年增长51.6%及55.8%。Z世代成为公司用户群的核心,2021年月活跃用户中有74.9%为Z世代。业绩方面,收入由2019年的7070万元增加604.3%至2020年的4.98亿元,并于2021年进一步增加157.3%至12.81亿元。同期的毛利率分别达到48.6%、79.9%及85.2%,用户付费比率分别达到2.3%、4.5%及5.2% ,同期的净亏损分别为3.53亿元、5.79亿元,及13.24亿元。三、大麦植发递交招股书6月29日,大麦植发向港交所正式递交招股书,寻求香港上市,中信建投国际为独家保荐人。大麦植发业务主要包括手术植发,以及非手术固发及养发,二者分别占大麦植发2021年总营收的79%及21%。公司植发定位于中高端毛发诊疗医疗集团,涉及问诊及诊断、微针植发、固发及养发全周期毛发诊疗服务,其特色在于“微针植发”技术服务。根据灼识咨询报告,大麦植发是国内一线城市中市场份额最高的毛发诊疗服务企业。业绩方面,2019-2021年,大麦植发总营收分别达到7.47亿元、7.64亿元及10.21亿元,同期毛利率分别达到79.8%、75.9%、70.9%,同期研发费用分别为650万元、460万元及478万元,同期营销及分销开支分别为5亿元、3.99亿元、5.2亿元。美股IPO观察当周新股上市:$Ivanhoe Electric Inc.(IE)$ (首日-8.09%)下周上市:Onfolio Holdings(ONFO)Yoshiharu(YOSH)Virax Biolabs(VRAX)聪链集团 Intchains Group(ICG)豪顶科技 NA其余重要的递表公司:美国品牌咖啡产品零售商Reborn Coffee($(REBN)$)实体瘤溶瘤病毒免疫疗法开发商Genelux Corporation($(GNLX)$)一、中国无晶圆厂芯片设计公司豪微科技 Nano Labs($(NA)$)浙江豪微科技有限公司的实质控股股东Nano Labs Ltd已于6月10日向SEC递交了F-1文件,申请以“NA”为代码在纳斯达克上市,尚乘环球、马克西姆、老虎证券为联合承销商。公司其致力于开发 HTC(高吞吐量计算)芯片、HPC(高性能计算)芯片、分布式计算及数据存储等解决方案。Nano Labs的Cuckoo系列是市场上首批近存储器HTC芯片之一,最大带宽约为2.27Tbps,也是基于 ASIC的Grin采矿市场的先行 之一。 2021年6月,Nano Labs集团在新加坡成立了全资子公司IPOLLO PTE. LTD.,加速全球IC市场的市场业务扩张。公司目前拥有包括HTC解决方案、HPC解解决方案、分布式计算及数据存储解决方案三类产品。业绩方面,招股书显示,Nano Labs在2020年、2021年营收分别为213万元、3944万元;毛利分别为85.6万元、-409万元;净分别为3770万元、1.75亿元。截至2021年12月31日,Nano Labs持有2.34亿元的现金及现金等价物。SPAC方面,美股SPAC确定协议的公司包括:Royalty Management Corporation 通过与特殊目的收购公司$American Acquisition Opportunity Inc(AMAO)$ 的合并上市ETORO终止SPAC交易上市
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      一周IPO观察:港股16家招股,卫龙过讯,Soul、大麦、中免港股递表
    • 问就是加仓up问就是加仓up
      ·07-05
      上半年恒生科技剧烈波动,最近看到了一组很有意思的数据,今年前六个月恒生科技前十权重股中,快手涨幅还不错,而且是唯一上涨的个股。回查了一下近半年来的快手数据,发现这样的逆势增长还发生了很多次。

第一次,Q1快手收入211亿元,同比增速23.8%
第二次,Q1快手广告收入113.51亿元,同比增加32.64%
第三次,就是这半年来在恒生科技指数成分股里的涨幅表现

中概互联持续下跌过程中,快手承压是显而易见的。但随着中概暂时见底,快手数据持续增长,基本面的改善正在获得市场认可,股价持续反弹正在印证这样的观点。长远看中概互联是否会变好还需要持续观望,快手能否继续表现优异也需要验证。$快手-W(01024)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$ 
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