问就是加仓up

价值投机,期权博弈

    • 问就是加仓up·06-28 23:36问就是加仓up

      交易检查清单——交易模式准备够了吗

      关于交易模式的话题,如果要细聊那根本就讲不完,本文简单说一些常见的内容,内容不一定够完整,但是希望能够引发大家的思考,对自己的交易做进一步改善。本文仅为个人投资思考记录,不构成任何投资建议,格局不同,立场不同,仅供参考​经常有人会吐槽,自己某个股票又卖飞了,或者就是某个股票没买少赚了一个亿,很多人见到这种情况都会万分惋惜,其实究其本质,终归是这钱不属于自己。你的交易模式或者交易初心决定了这笔操作就是这样的结局。在每一笔操作之前,我觉得每个人都有一个理由支撑下一步的操作,不会毫无理由的买入与卖出。所以,如果你经常在懊悔自己的操作,不如在每次操作之前花30秒简要的记录一下操作的理由,这样即使事后后悔,也可以知道为啥自己会这么操作,冤有头,债有主,好歹能知道问题出在了哪里。言归正传,其实不同的交易行情,往往需要不同的操作模式,但是由于每个人的交易经验不一样,所以在不同的行情中收益差距往往非常大。所以之前讲过一个话题,交易节奏的问题,其实本质就是要找到属于自己的交易模式。而交易模式有很多,本文的目的在于,当你找到自己最擅长的模式以后,再去扩展能力圈,毕竟谁都想让自己的能力更强。在前文中我写过一个交易检查清单——做自己的板块划分,这个帖子的目的是让大家多去积累标的物,这样在行情来了可以更快的参与。本文的目的,更在于术,积累更多的招式,积累更多的看盘经验,在不同的行情中应用不同的模式。常见的行情有三种,上涨,下跌,横盘。上涨也分很多种,快速上涨,震荡上涨。在不同的行情中,往往需要不同的策略。当然如果你是看好一个股票死拿,那就是都一样,所以你的思路直接决定了你在不同行情中的操作,而这也是导致最终卖飞或者亏钱的根本原因。在实际的交易中,很多人并不会做如此细致的划分,我也是这样,所以最近在做一些复盘,然后去整理。由于我喜欢做趋势交易,所以更喜欢单边行情,而且认知内的单边行情,比如说今年前几天月涨的非常好的大宗行情,我最熟悉的也就wti期货了,其他的美股标的真的完全不了解,所以整个行情基本上是错过的,唯一了解到$西方石油(OXY.US)也是后知后觉,因为这一块真的了解不多。对于下跌行情,现在很少会去抄底,因为刚开始炒股经历过抄底一直加仓一直跌的惨剧,还好当时钱少,所以之后就谨记不抄底了,因为一旦暴跌来了,非理性的下跌往往会毁灭价格,这种时候抄底,做对了会收益非常高,做错了代价也非常大。不要总是羡慕别人抄底赚了多少钱,这是属于勇敢者的奖励,比如说很多人羡慕当年1美金抄底蔚来的人,其实这些人,很多从5美金或者3美金,2美金就开始抄底了。即便是2美金开始抄底,跌到1美金左右也是将近腰斩的走势,这对于很多人来说,已经无法接受了。比如说在行情初期的时候,可以选择做etf,比如最近港股这一波行情,因为刚好在忙,所以就直接参买了两倍做多恒生科技指数$南方两倍做多恒生科技(07226.HK)$,这就属于比较偷懒的做法, 反正最近中概股走的都不错,买这种的etf,一方面重仓股相对分散,涨的时候多少会受益,另一方变,因为两倍杠杆, 可以在一定程度上弥补指数波动性较小的缺陷,有时候确实是不错的选择。比如说纳指也是类似的道理,前段时间持续下跌,$南方两倍做空纳指(07568.HK)和$ProShares三倍做空纳斯达克指数ETF(SQQQ.US)就直接做了, 毕竟这类型etf,不需要一直盯着,而且不是期权,不用担心时间价值的问题。而且这两个标的结合起来,约等于可以23h做空纳指,非常的方便。比如我喜欢做趋势交易,如果想要做比较稳健的趋势,就需要在趋势形成之后才参与,如果想要赚的更多,那么就需要在趋势形成之前尽早参与。如何在更可靠和更高收益之间取得平衡需要不断修炼。比如说结合更多的其他的数据,比如说宏观环境,大盘走势,潜在的利好利空事件,历史的相似走势,都可以在一定程度上辅助判断。这篇文章是这个系列的最后一篇,有很多东西需要多实践才会有更多的感悟,等我有更多的想法了来和大家分享,投资不用太急,慢慢前行就好。 $SQQQ 20220715 55.0 CALL$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $FI二南方纳指(07568)$ $XL二南方恒科(07226)$ 
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      交易检查清单——交易模式准备够了吗
    • 问就是加仓up·06-28 11:05问就是加仓up

      交易检查清单——做自己的板块划分

      研一的时候看过桥水创始人写的原则一书,当时看这本书的时候感觉整体写的还行,但是总是有各种检查清单,罗列一堆事项,然后每次去一一检查,当时觉得很疑惑,难道我脑子不够用吗,难道这些清单是来凑字数的吗,但是随着时间的推移,两年后的今天再看,猛然发现检查清单这类型东西,虽然很笨,但是很好使。而本文,就是关于交易内容的检查清单。本文仅为个人投资思考记录,不构成任何投资建议,格局不同,立场不同,仅供参考做交易清单这个想法,源自于交易越来越多,发现不同的市场行情需要不同的交易策略,不同的行情中,又有不同的股票走的非常好,而不同的板块中,不同的股票又有不同的侧重,交易越久,会发现知道的越多,但是很多内容随着时间的变化逐渐开始混乱。俗话说,好记性不如烂笔头,在每一次交易之后去做复盘,不断去积累,做一些日复盘,周复盘,月复盘,你的内容会随着时间的积累越来越丰富。所以,对于目标的积累很重要,比如说做美股,标的无数,板块很多,很多股票平时都没有接触,相关的产品接触的也少,对基本面的了解更是少之又少。比如下图,是我对美股一些标的做的划分,当然主要是我感兴趣的,big里边是美股市值最靠前的十个股票,11个是因为我把纳指也放进去了,在做短线时省的切换界面。港股2个,主要是因为我拿另一个做了划分,我把港股的标的做了比较详细的划分,此处不做展示了,不过主要是按照属性做划分,比如说互联网属性,比如消费属性,比如说资源属性,比如说a+h属性,这几个板块是我比较关注的,当然现在也出现了h+美股属性的。这些都是个人比较关注的点。继续说上图的的内容,指数主要是纳指,spy,qqq,恒生,上证,恒生科技这些。半导体基本上就是soxl重仓的和个人非常关注的一些,因为半导体标的非常多,我主要是选了一些市值比较大的。妖股这个只有一个游戏驿站,因为在我做这个分类以后,没怎么出现大妖股,银行我也不怎么关注,所以就很少,流媒体是我今天做期权赚的最多的一个板块,所以标的比较多,如果你今年玩财报,大概率都能猜到有哪些。成长股这个划分的原则都是今年跌的贼惨的成长股,好多是疫情受益股,消费这个比较容易,都是美股的消费股巨头,比如好事多,比如沃尔玛,强生这类型的,医疗就放了一个,辉瑞,主要是在我创建分类之后,医药的炒作少了很多。外汇是离岸人民币汇率。杠杆主要有这些标的,这里做一个比较详细的介绍,为啥要介绍这几个,主要是这些标的大家都在玩,或者说,玩的人越多,流动性会越好。第一个$ProShares 两倍做多彭博原油ETF(UCO.US)和$Proshares两倍做空彭博原油ETF(SCO.US)是关于原油的,现在行情一般,就不做介绍了,从个人角度看,目前原油没有做多的趋势。$Direxion每日三倍做多FTSE中国ETF(YINN.US)是三倍做多中国etf,目前走势不如直接玩国内的,走势不太行。$KraneShares中国海外互联网ETF(KWEB.US)做中概的都知道,而且最近走势很喜人,其实也就是首付了最近几个月的下跌。这个标的流动性很不错。做中概etf可以参与。$ProShares纳斯达克指数三倍做多ETF(TQQQ.US)这个标的大家都知道,最近走的也是很惨,年初刚拆股,结果就暴跌,难顶。$Direxion每日富时中国三倍做空ETF(YANG.US)三倍做空沪深指数,最近也没啥热度,之前暴跌的时候在,这个etf火了一把,后来也就默默无闻了。最后四个标的,其实我觉得都是差不多的,或者说对应的资产都差不多,无非是方向有所差别。$南方两倍看多恒指(07200.HK)和$南方两倍看空恒指(07500.HK)是恒指的双向标的,这两个成交非常活跃,对于做日内的朋友,简直不要太舒服。因为流动性搞了,价差很小,有的etf就是成交不活跃,做日内也不舒服。另外两个纳指相关的,我之前也讲过,这两个在白天做跟踪纳指相关的操作其实还是不错的选择,A股也有纳指相关的,但是溢价非常高,不划算。$南方两倍做空纳指(07568.HK)最近非常活跃,整个etf规模也大幅增长,对于想要做空纳指的朋友,这也是不错的选择,比起场外的高额手续费,场内的etf交易成本简直不要太低。另外,因为个人也有做A股,去年的时候爆炒的赛道板块,今年又被重新炒作了一遍,当时我对炒作的标的做了比较详细的划分,今年打开炒股软件,发现炒的标的都差不多,无非是可能有些行业出现了新的炒作标的,那直接加进相应板块就好了,但是工作量真的低了很多。$纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ $特斯拉(TSLA)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $FL二南方恒指(07200)$ $FI二南方恒指(07500)$ 
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      交易检查清单——做自己的板块划分
    • 问就是加仓up·06-26问就是加仓up

      交易计划和贪婪的问题

      交易时间长了就会逐渐发现交易计划的重要性,如何对抗贪婪和合理止盈令人头秃,卖飞了不开心,亏钱了也不开心。这篇文章主要阐述一些看法,欢迎讨论。文章内容不一定有多高深,主要是对个人经验的一些复盘和整理。本文仅为个人投资思考记录,不构成任何投资建议,格局不同,立场不同,仅供参考交易计划的重要性不言而喻,但是实际操作中,很多人根本不会做这个工作,都是开盘见机行事。买之前觉得肯定会涨,买完亏钱了立马就慌了,又想着割肉。所以交易之前做计划很关键。你可能会有一堆理由解释为啥不去做计划。但是 我也有很多理由去建议你做一个计划。之前看过有的公司会做一些项目执行计划,我以为执行计划只是做一个方案即可,但是当我看完这些计划以后不得不感叹,为啥会说有的公司内卷,一个项目的执行计划方案可以详细到将所有的情况都写出,并且详细的写出可能性以及应对办法。并且贴心到,做完一步,点一下按钮即可,我相信很多人其实用过这个文档。那么如果我们在交易过程中,如果可以将自己每天的将要进行的交易做一个详细的计划,通过长时间的积累,可以在日后的复盘过程中,更好的改进个人交易模式,可以看出当时的想法,看出问题所在,这是对个人能力最好的记录,同时也是改进个人交易习惯的最好办法。虽然很多人会在大脑中计划,但是好记性不如烂笔头,而且一旦碰见糟糕的情况,大脑会习惯性的逃避。以前对于交易做计划没有非常明显的感知,但是随着认识的大佬越来越多的,发现很多大佬都会有明确的交易计划,比如每天交易什么,具体买哪个标的,买入理由,买入方向,如何止盈止损,仓位控制等等,都有详细的计划,后来慢慢发现,如果在每次交易之前做一个详细的计划表,对各种情况进行充分的考虑,那么在碰见不同的情况时应对会更加自然。一旦当你充分分析了所有可能性时,交易就只是执行计划与验证认知。交易计划和贪婪与纪律是密切相关的,没有交易计划时,操作的随意性会非常大,如果有了交易计划还各种随意操作,那就是个人执行不到位,这个问题没法解决,只能说要么是你的计划有问题,要么就是你有问题。或者说你的交易计划没有考虑到这个情况。贪婪这个问题,我觉得很难解决,只能说在交易计划中多去预测一些潜在的情况,然后对相应的情况设置不同的操作的方案。这里举一个极端的例子来做一个说明,为啥要用极端例子,因为只有极端的例子才能考验计划的可靠性。但是从另一个角度讲,如果你的计划只能应对极端情况,平时一塌糊涂,那也是毫无用户。对于发生概率比较低的情况,给予较低的篇幅,但是一定要去考虑,因为极端事件不常发生,一旦发生后果就很严重。今年3月份港股大跌,这是恒生指数今年3月份到现在的走势。此处分享一些个人的应对极端情况的交易假如我运气非常差,在恒生指数跌破布林线中轨的前一天买入了$南方两倍看多恒指(07200.HK)$,这个运气非常糟糕了。1,第二天和第三天虽然指数连续下跌,但我并不会很慌,甚至有可能会加仓,这个是是应对区间震荡的走势,不过我一般做趋势交易比较多,所以逆势加仓比较少。这个基本不会考虑。2,随着连续的下跌,我会考虑是不是要割肉。第四天指数直接跌到了布林线下轨,第五条横盘了一天,这个时候我才可能会是要横盘震荡,因为即使到这一天,都没跌破之前的低点,但是从我的交易经验来说,已经在这个位置震荡了很多次了,万一这次撑不住,那肯定要继续大跌,尤其是我拿着两倍做多恒生指数的,一旦暴跌,那肯定是很被动的。3,第五天的时候指数再次下跌,而且跌幅不小,已经在前期低点的附近,本着谨慎的态度,我会直接把这个单子割掉。这是个人的一些看法。假如我运气非常好,在恒生指数跌破布林线中轨的前一天买入了$南方两倍看空恒指(07500.HK)$,这个运气非常牛逼了。1,第二天指数跌破中轨,其实已经证明买入是正确的,第三天继续跌,那就继续持有,因为即使区间震荡,起码震荡到布林线下轨。2,第四天跌到下轨,第五天横盘一天,我有可能会做一些仓位调整,比如说卖四分之一。但是第六天的时候继续下跌,这时候我是不会走的,因为一旦买对了趋势,我就会比较贪,尤其是当时连续跳空沿着布林线下轨下跌,在日线没有偏离布林线下轨之前,有可能会做一些小的减仓,但是只有日线大幅偏离K线时,我回去做大幅减仓,一旦出现暴力反弹,比如这种,消息面叠加技术面,直接清仓走人就好了。以上纯粹是一些个人看法,虽然计划如此,但是在面对暴跌时,即使做对了方向止盈与贪婪之间的矛盾非常明显,又怕卖飞,又怕突然反弹。很难选的,只能说通过个人的经验不断去磨炼。当然最重要的还是抱有一个平常心吧,机会常有,卖飞了就卖飞了吧,钱可以少赚,心态千万别乱。投资是一场与自我的斗争,尤其是心态,纪律,贪婪等等,只有经历更多的磨炼,才会更加淡然。比如说你做特斯拉的期权,即使那一周卖飞了需要很痛苦嘛,不需要,机会真的太多了。$特斯拉(TSLA)$ $FI二南方恒指(07500)$ $FL二南方恒指(07200)$ 
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      交易计划和贪婪的问题
    • 问就是加仓up·06-25问就是加仓up

      交易的节奏问题

      炒股久了大家都会发现,总有一段时间自己会很轻松的赚到钱,但是又有很多时候,只要操作就会亏钱,其实这也是交易的节奏问题,每个人都有自己的节奏,对于大部分来说,并不需要要求自己每天都赚到钱。本文仅为个人投资思考记录,不构成任何投资建议,格局不同,立场不同,仅供参考正如前文所说,并不是所有行情都是和所有人,所以相应的每个人都会有属于自己的舒适区,比如说有的人短线做的好,那在震荡行情可以把buy和put画满屏幕,有的人乐于长期持股,在牛市行情中,往往可以吃到大波段,也有的人坚信只要不卖就不亏,这类人可以穿越牛熊,虽然输了时间,但是最后还是会多少赚一些(当然如果选错股也会很悲剧)。其实导致交易节奏不同的根本原因是认知的差距,这个原因如果要写,文章就太长了,这篇文章,主要写关于交易节奏的问题。由于认知的不同,加上长期经验积累,每个人都会逐渐形成一套属于自己的交易方式,而这个认知就会最终导致每个人对于行情的理解大有不同,在不同行情中收益率会有巨大的差别。所以我觉得对于大部分人来说,找到属于自己的舒适区很关键,这才是长期活下去的根本。先找到适合自己的地方,再通过个人努力, 扩大能力边际,学习更多的知识。比如说我加了很多的股票群,导致我每天都看到大量的人在赚钱,不管什么行情,都有人在赚钱,比如说玩期权的,有期权的股票几千个,每个股票的期权又有成百上千个,如果你加的群足够多,每天看到爆赚的人很正常,但是见多了总是会焦虑的。而当人开始焦虑的时候,往往就容易开始不顾行情乱操作。然后就容易出现亏钱。最后可能会导致陷入亏钱的负反馈效应中。做好自己的交易是根本,不管你想参与多少的交易,首先,把自己的最擅长的模式做好。先做好一种最简单的交易,站稳脚跟后,再去跟着自己的模式去不断破圈,对于很多人来说,尤其是持续亏钱的人,信心比黄金更重要,不要老是想着啥行情都赚钱,也没必要啥股票都知道,比如说有不少人,就是数年如一日死磕特斯拉,通过长久的陪伴,获得了巨大的收益,然后也认识了很多志同道合的人,然后自己的朋友圈也获得了增长,同时财富的增长又带动自己个人的更多增长,陷入了一系列的正反馈效应。上边这个例子可能会比较理想化,但是作为一个普通人,意识到自己能力是非常关键,每日忙忙碌碌疯狂参与交易,真的不是最高效的投资,从经验来看,大部分在短线交易面前都输的很惨,而且很多人还有工作,还有生活,加上美股时间的特殊性,日常高频交易的隐藏成本非常高,不如去做一些更适合自己的策略。当你看着别人天天赚钱的时候,首先应该考虑的是这个玩法适合我吗,如果不适合,就没必要羡慕,羡慕不如多一点respect,毕竟有的人就是为交易而生,为短线而生,很多意识都是长时间磨炼出来的。不要想着参与所有的行情,也不用关注所有的股票,每个人都会有适合自己节奏的股票,适合自己节奏的策略,不要羡慕。有一句话幸福的人各有不同,不幸的人千篇一律。放在股市也是,幸福的人各有所长,不幸的人都是账户亏钱。淡定点去参与,去交易,如果你实在懒得去研究个股,参与etf也是不错的方式,而且etf的波动相对更小,交易成本更低,比如说做A股,有上证50etf,整体都是大蓝筹类型的,如果你喜欢玩成长股,可以去参与创业板50etf或者科创50etf,都是很不错的标的,流动性都很好,持仓标的都不错,不过科创50的标的波动性相对更大。如果你要是玩港股,选择会更多,而且有杠杆产品,可以扩大指数的波动,而且还可以做空,比如有恒生指数etf,也有杠杆做多的$南方两倍看多恒指(07200.HK),甚至还有杠杆做空的,比如$南方两倍看空恒指(07500.HK),都是参与港股的比错的标的。不过在大部分情况下,个人并不是很建议参与杠杆产品,因为杠杆会放大波动,同时部分杠杆产品在遇到暴涨暴跌时,一旦选择错的标的,亏损会非常大,如果你玩美股,可以参与常见的spy,也有qqq,都是流动性非常好的标的,而且成分股很稳健,如果你想要在白天参与这些标的,可以看看$南方两倍做多纳指(07266.HK)和$南方两倍做空纳指(07568.HK),这些在白天港股交易时段都可以参与,如果你在晚上参与,可以考虑$ProShares纳斯达克指数三倍做多ETF(TQQQ.US)和$ProShares三倍做空纳斯达克指数ETF(SQQQ.US)$,这些标的的流动性都不错,同时美股的etf产品还有丰富的期权产品可以参与。如果你只是参与个股,可以去研究一些自己擅长的标的,可以结合自己的学习背景,兴趣范围,去综合选股,同时如果你想深度参与市场,可以多去研究最热门的把控, 紧贴当下的题材,这些都是很好的参与方法,具体的内容不再赘述,下次再聊。$特斯拉(TSLA)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $英伟达(NVDA)$ 
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      交易的节奏问题
    • 问就是加仓up·06-24问就是加仓up

      剧烈波动之下,单腿期权的优势正在消失

      相信有很多朋友沉迷于特斯拉的期权,尤其是单腿买方玩家,但是最近一段时间开始,玩特斯拉期权的盈亏比开始不断下降。很多人最初玩特斯拉期权,就是因为特斯拉单价高,同时末日期权会有非常高的潜在盈亏比,但是随着最近一个多月股票的大幅波动,特斯拉期权开始变得越来越贵,IV在随着波动持续上升,目前的市场情况之下,买call 或者买put可以赚钱,但是盈亏比例正在越来越低。本文仅为个人投资思考记录,不构成任何投资建议,格局不同,立场不同,仅供参考其实这个现象对于很多股票都适用,个人主要玩的特斯拉比较多,所以就拿特斯拉举例。为啥会出现这样的情况,其实很简单。期权的价格,可以很好的反映市场的预期,而市场的预期对于期权的价格也会产生非常大的影响,比如财报季时,很多股票的期权在出财报之前,期权IV会暴涨,期权价格可能会比平时贵一两倍甚至更多。期权价格的暴涨,往往反映了期权买方的强烈需求,通常意味着即将有大事发生,大量资金开始选择方向。目前的市场正处于这样的状态之下,资金的分歧正在不断加大,有的人在押注通货膨胀不能控制,美国经济衰退,于是大量买入put,有的资金在押注美股触底反弹,开始买call抄底。再加上最近美股的波动剧烈,暴涨之后突然就会暴跌,所以大大提升了投资者的预期,大量资金预期会有大波动发生,比如说议息会议,比如说豹哥讲话,再比如说非农数据,比如说cpi数据,比如说原油库存,现在市场的神经非常敏感,因为每一个细节的信息都有可能被资金无限放大, 所以每个数据的关注度都在不断提升。关注的人越多,参与者越多,预期不断提升,买方力量大于卖方力量,期权价格自然而然的贵了。最近最好克制一下参与期权的参与,除非你有非常高的把握,否则不如玩玩正股,尤其是特斯拉这种参与人数众多的,最近的一些经验来看,如果周五波动超级大,那么第二周的期权会非常贵,然后在第二周连续洗三天,把期权杀个干净,然后在周四或者周五来个随机大波动。并不是说现在特斯拉期权不赚钱,而是现在赚钱的比例远不如从前。相反之下,现在的做组合期权的胜率大幅提升, 如果你对收益率的要求不高并且更追求收益绝对值,可以去找一些波动较大的股票,做隔周到期,行权价距离现价不远,同时价差区间较小的牛熊价差,在最近的行情下, 这样的策略收益不一定最高,但是却有小确幸的味道,而且可以参考一下我之前做的双开策略的帖子,在目前的行情下不会有大功,但是会有比较稳得收益,现在的市场,很难横盘,因为市场资金分歧非常大,剧烈波动是常态。个人绝对大部分参与期权单腿策略都是为了博取超高的收益,但是当行情不合适的时候,最好控制一下参与频率,这样可以在一定程度上将自己放在一个比较有利的位置。目前tqqq和sqqq属于比较好的参与标的,过高的时间价值使得买方过于被动。最近纳指期货波动非常大,除了参与tqqq和sqqq,在白天的时候可以看看$FL二南方纳指(07266)$  和$FI二南方纳指(07568)$  这两个,因为在早晨8点到晚上4点这个时间段,如果纳指期货出现较大的波动,tqqq和sqqq相对较为被动,参与纳指期货一方面较为资金门槛要求高,另一方面很多人没有期货经验,并且白天纳指期货成交量较小,不好参与,因此港股的这两个产品看着还算凑合。当然如果纳指期货出现较大波动,直接参与恒生科技的杠杆产品也可以,港股和纳指期货的联动性还算比较高的。$纳指三倍做多ETF(TQQQ)$  $特斯拉(TSLA)$  $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$  
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      剧烈波动之下,单腿期权的优势正在消失
    • 问就是加仓up·06-21问就是加仓up

      美股跌这么多,抄底吗

      2022年过了一半,美股差不多跌了三分之一,典型的纳斯达克指数为例,开年最高16000左右,现在10800,跌幅32.5%。跌幅不算很大,但是个人走势惨不忍睹,腰斩的股票数不胜数,只有几个权重股目前依然比较坚挺,但是典型的比如英伟达,跌幅45%左右。跌到这个位置,改抄底了吗?本文仅为个人投资思考记录,不构成任何投资建议,格局不同,立场不同,仅供参考在之前我把美股市值前十左右的股票做了一个列表,命名为big,今天把这些股票做了一个年初至今涨跌幅排序,跌幅第一的fb,跌幅51.32%,让我没想到的是排在第二的居然是英伟达跌幅约46%,之后依次是特斯拉,亚马逊等,跌幅最小的是伯克希尔,visa跌幅也很小,和伯克希尔不分伯仲,苹果谷歌和台积电的跌幅接近。下图是纳斯达克指数今年的周线走势图,在年初第一周纳指跌破布林线中轨以后,之后都没再有效站上这个位置,中间有过突破,但是最终都下去了。上周美股跳空加速下跌,脱离了之前宽幅震荡接近5周的平台,震荡区间,跌破之前底部是支撑,跌破以后,区间底部就是压力位。最近又很多人在抄底,包括我们熟悉的但斌,最近因为抄底美股净值持续下跌饱受诟病,换成我们,其实很多人现在也在纠结,就拿特斯拉来说,很多人在上次短暂跌到620美金左右以后懊悔没有抄底,之后反弹到700多美金,各种难受,那么现在有跌回来了,你敢抄底吗?从一些下跌的情况来看,第一波的突然下跌往往是比较容易出现暴力反弹,会导致第二次下跌时很多人会吵着去抄底。但是换个角度思考,如果大家都知道下跌抄底可以赚钱,那么为啥还会卖,如果都知道赚钱,为啥大家不抢着去买。ge直接说一个观点,目前不是抄底的好时候。抄底不是好习惯,尤其是目前大环境极度糟糕,但也正是因为大环境糟糕,因此目前股票价格便宜,但是我比较悲观,总觉得后续会出现更低的价格,对于资金多的人,开始布局也可以,不过做好这个位置再跌30%-50%的准备。美联储的加息从之前的从容到现在的不断加速,加息节奏不断变快,最近一次加息75个点,从目前各方面的信息来看,通胀毫无缓解的迹象,甚至有进一步加剧的迹象。从豹哥的观点来看,目前解决通胀是首要目标,保护股市并不是第一要务。因此盯紧后边的cpi数据非常有必要,这会直接左右后期的加息节奏。加息导致资金大量流出,市场流动性不断收紧,最终会出现流动性不足导致的下跌,而这样的下跌最为恐怖,堪比基本面恶化导致的下跌。如果对流动性危机导致的下跌没有很深的理解,可以看看今年3月港股的下跌,还有2020年3月疫情的时候美股的连续熔断。虽然现在还没有出现流动性危机,但是为了解决通胀持续加息以及缩表的开始,流动性的减少是必然的。另一方面持续的下跌会导致不少的资金选择观望,场内的资金经不住持续下跌开始割肉跑路。甚至持续的下跌会导致部分杠杆资金出现爆仓问题,这些都是一环扣一环,去年bill黄爆仓就是中概股暴跌的重要导火索。目前美股持续下跌,并没有听说某个大基金因此爆仓,但是如果继续这样的跌幅,这样的事估计不会远。股价=eps*pe,目前下跌受到影响最大的是pe,对于部分优质公司,pe的变话并不是基本面的恶化,而是外部环境在逐渐糟糕。如果真的想抄底,科技股可能并不是最好的选择,因为流动性收缩,对个股估值的影响是最大的, 比如英伟达, 最近半年,其基本面并没有发生重大变化,但是股价接近腰斩,这就是典型的杀估值,如果未来半年市场继续走弱,估值再跌一半,也是意料之中。 对于喜欢玩纳指的人,很多人喜欢玩tqqq和sqqq这类型的杠杆产品,这些可以放大波动,获取更高的收益,但是对于想要长线抄底的人,持有tqqq的未来收益可能会很高,但是下跌的时候,这个下跌速度会非常快,一定要提前考虑好,杠杆做多在下跌时属于毁灭财富的玩法。除了tqqq和sqqq,港股的一些策略产品也可以关注,不过只有2倍,比如 $FL二南方纳指-两倍多 hk07266$ h和 $FI二南方纳指-两倍空 hk07568$ ,这两个产品可以在白天交易,比A股的纳指etf会好点,毕竟可以加一倍杠杆,对于不喜欢熬夜的人来说,这两个产品也可以关注,不过就是白天走势跟随纳指期货比较多。另外随着通胀问题的不断发酵,美国有可能会放松对于俄罗斯的限制,大宗等商品的价格可能会开始出现回落,目前原油也已经出现回落,对于想要做空的人,可以关注一下 $FI南方原油-一倍空 hk07345$ ,这个可以做空原油,白天开盘的时候就可以参与,当原油波动较大时,这个是不错的选择。
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      美股跌这么多,抄底吗
    • 问就是加仓up·06-20问就是加仓up

      港股又到了选择方向的十字路口

      港股在连续反弹5周后开始回落,到目前时间点,个人觉得港股又到了选择方向的时候,周线的布林线中轨压力非常明显,在去年六月份第一次跌破20周线之后,港股每次反弹到这个位置后,都会明显回落然后创新低,今年2月份曾经站上过布林线中轨,但是随后迅速下跌,一度创新低。本文仅为个人投资思考记录,不构成任何投资建议,格局不同,立场不同,仅供参考目前的环境下,国内处于一定的放水周期,因此A股和港股走势相对独立,对比美股的摇摇欲坠,A股和港股已经强势无比。但是从目前的的走势看,是反弹还是反弹,已经到了关键位置。上证指数的走势非常类似于2020年疫情暴跌之后的反弹,而且走势更加强势。不过最近在美股的大幅波动之下,A股的波动也开始增加,但是目前A股的走势比港股更加独立。但是近日a股日内波动不断加剧,个人觉得也快要选择方向了,如果连贯的持续上涨,上一次非常类似的行情可以对比2019年1月左右的A股,当时连续上涨接近20日交易日,但是目前大环境和当时不好类比,但是从目前的的走势看,A股如果能够发动上证50板块,独立走势有望继续加强,毕竟经过一年多的持续调整,很多大蓝筹都处于低位。随着赚钱效应的增加,会有一部分资金不断发动低位板块的股票。港股处于A股和美股的中间,一个在持续上涨, 一个在持续下跌,港股的走势必然会比较撕裂,所以在选择上,A或者美的走势都比较纯粹。但是随着国内A股走势的向好,很多资金开始发动港股,比如最近的新东方在线,就是内地资金炒作的的典型,非常火爆的题材,困境反转的标的,火了公司,赢了股东。这样的炒作,可能会在后期被继续挖掘,因为港股压抑已久,不排除未来出现新的炒作标的。对于港股,目前我觉得可以适当谨慎,美股的持续下跌肯定会导致部分资金回流美股,同时A股的放水会对港股形成一定的支撑。因此港股后续的走势可能会比较撕裂。如果美股继续下跌,比如纳斯达克指数跌到9000,或者8000,那么港股必然难以维持现在的价格,很有可能会继续回落到2w甚至更低。不过个人更倾向于港股在20000附近不断横盘震荡成功筑底,因为整个中概股板块估值已经非常低,一部分公司经过一年多的洗礼,已经走出了困境反转的态势,典型的比如新东方在线。如果美股不出现熔断类型的暴跌或者其他类型的危机,港股可以维持相对弱势,但是独立性相比A股肯定是大打折扣。目前A股处于非常独立的走势,但是美股的如果持续下跌,也会对走势形成一定扰动,如果美股不出现熔断之类的操作,A股应该有能力维持相对独立的走势,因为整个国内环境比较宽松,两个经济体处于不同的经济周期中,因此走势不同理所当然,如果不发生大的危机,走势相对独立可以保持。从投资的底线思维角度来看:经历过2018年的下跌,目前A股的走势其实令人非常难以抉择,追涨怕跌,不追涨又怕涨,同时目前的大环境相比于2018年是好了很多,因此怎么选是真的纠结。但是国外的经济情况着实令人担忧,在目前全球化联动如此强的大环境下,如果国外出现经济问题,国内也不会好到哪里去,比如说出口导向型企业会受到很大的重创,当然2020年的时候,这类型企业是全球大放水的典型受益者。投资经历着实有限,不能给大家提供太多的分析视角,回顾历史远没有亲身体验来的真实,最近个人把A股的基金能卖的又卖了一些,其实在去年11月我已经把A股的基金清仓了,主要是剩了一些封闭基金卖不出去。最近趁着反弹又卖了一些,不过感觉卖飞的概率挺大的。对于港股,除了个股,专门做一些指数型产品也不错,在近期各个市场距离波动之下,使用做多和做空的etf 产品结合,效果其实很不错,如果不发生重大利空事件,港股极有可能位置大幅度的区间震荡,比如恒生科技指数,从日线看,已经走出了一定的底部形态,但是目前已经从单边上涨趋势转向震荡,并且震荡幅度都不小。相比于做个股的纠结,直接做指数也不错,$南方两倍做多恒生科技(07226.HK)$和$南方两倍做空恒生科技(07552.HK)$一个是两倍做多恒生科技指数,一个是两倍做空恒生科技指数,在目前的震荡行情下,使用这类型杠杆产品做一些日内也是不错的选择,而且这两个产品的流动性不错,操作起来也很舒服。不过还是建议大家日内做单边,一天做两个方向是非常难的, 做错了容易一天亏两次。$腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ $恒生指数(HSI)$ 
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      港股又到了选择方向的十字路口
    • 问就是加仓up·06-18问就是加仓up

      期权交易的心态修炼

      期权交易门槛很低,但是真正坚持下来并实现持续盈利的人并不多,本文对心态修炼介绍一些看法。本文仅为个人投资思考记录,不构成任何投资建议,格局不同,立场不同,仅供参考期权参与门槛低,对于小资金来说,如果能力够强,可以很容易的实现账户资金指数式增长。但实际情况中,大部分人都在这里亏钱,小资金更多的都是成功归零。赌徒心理这是大部分人亏钱的根源,相比于大资金,小资金用户更喜欢通过短线赌博式操作博取高额收益。尤其是一部分人因为账户资金少,非常喜欢买非常便宜的期权,这类操作亏钱的概率几乎超过98%。但是一旦成功,收益极高,大家都应该知道一个词叫做期望值,交易的多了,最终收益率大概率会回归平均值的,所以当每次都选择的低概率成功的交易时,亏钱的概率户大幅提升。买深度价外期权期权最赚钱的操作,就是买的深度价外期权变成了深度价内,虽然收益的绝对值不一定最大,但是绝对收益率一定非常高。对于高收益率的追求会让很多人乐于买深度价外期权。一定有人好奇为啥不买浅度价外的获取更高的绝对收益。我仔细思考过,对于梭哈的人来说,买深度价外的赚的会更高,尤其是深度价外期权也变成了价内期权。心态问题其实相比于前两个问题,这个是最难拿捏的,而且需要在实际交易中不断修炼。对于短线交易的玩家,标的选择至关重要,但是买完之后的波动对内心的考验非常大,比如玩末日期权,周一买的,周五到期,如果一直拿着,内心压力非常大,如果判断错了会很快归零,做日内又面临非常多的卖飞可能性。做短线叠加期权,需要不断地调整心态和仓位,以及对于卖飞和归零之间的平衡。对于短线玩家,应该正确的认识卖飞问题,卖飞起码证明初始判断是对的,即使没有卖在最高点,但是赚钱了,这笔操作是正确的。投资是一场修行,就是我们通过无数次的交易不断地提高自身的交易能力,对交易和内心有更深刻的认知,投资到最后,对手只有自己。如果开始做期权的短线交易,最好建立一个完整的交易计划,通过日常的操作不断地去改变模型的稳定性,最终更好的获得盈利。比如说面对归零的问题,期权双开是很简单的策略,但是当你发现股价正朝着一个你不愿意接受的方向持续行进,相反方向的期权逐渐归零,内心其实是非常难受的, 平仓掉另一个方向是最简单的,但是如果平仓之后股价开始反向,那会难受加倍。对于有一部分操作,在开始操作之前做好足够的心理建设。期权交易从不缺机会,不用着急每日驰骋市场疯狂交易,相比高节奏的交易,寻找确定性更高的机会更有意义。最近港股和A股持续上涨,新东方在线股价在数个交易日实现了数倍涨幅,这也算是中概的一个旗帜,在整个中概股板块经历一年多的暴跌之后,总算有一个公司经历困境反转,在天时地利人和中迎来了爆发。目前中概以及A股处于和美股不同的周期中,目前在全球股市中处于非常强势的位置,看看对岸三大指数,一个个弱不禁风。新东方在线的漂亮上涨,会带动资金挖掘更多的困境中概股,为未来的炒作埋下伏笔,虽然目前对于中概股不能过于乐观,但是情况正在逐渐好转,炒作资金正在不断涌入,那些也业务被团灭的公司,一旦商业模式走通,在合适的时机下很容易引来爆发。比如新东方,以前在教培相关处于行也前列,即使业务转型,他们成功的概率也会更高,大概率是比一直垃圾的公司更容易起飞,而且因为短期的业务困境,这类公司往往估值非常低,比如我今天看了一下跟谁学,市值5亿美金,不管他们现在多惨,但是之前在线教育的扩张能力依然值得肯定。能成功一次的人,会大概率成功第二次。最近的港股和A股也并不容易把握,比如A股最近的权重股反弹,拿着指数更省心,选股费劲还赚的少。etf就是不错的选择,港股也可以直接做恒生科技etf或者恒生指数etf产品,因为新东方在线的炒作,说不定会带动其他股票的联动,因此拿着指数成功的概率也会高一点,但是从短期来看,我觉得港股反弹差不多了。etf方面,比如南方两倍做多恒生科技(07226.HK)和南方两倍看空恒指(07500.HK)这类型的其实就是不错的选择。两倍杠杆不高不低,涨跌幅不一定低于正股,同时提高了容错率,防止因为选错个股赚不到波动。再比如南方两倍看多恒指(07200.HK)和南方两倍看空恒指(07500.HK),这两个是恒生指数的,做起来也比较舒服。杠杆产品比起来期权的好处就是不用太担心时间损耗,当然涨跌幅肯定是没法和期权比。$特斯拉(TSLA)$ $新东方在线(01797)$ $英伟达(NVDA)$ $美团-W(03690)$ $苹果(AAPL)$ 
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      期权交易的心态修炼
    • 问就是加仓up·06-17问就是加仓up
      最近在群里看到这个榜单,凯度BrandZ最具价值全球品牌排行榜,在榜单100强中,有中国14个品牌入围 。 我是第一次关注到这个榜单,据说它被誉为全球最权威和最全面的品牌影响力榜单,上榜品牌均经过极为严格的估值(财务价值加成C端品牌系数)。回查往年的榜单,腾讯和阿里已经多次上榜;2020、2021年都有2家中国企业新上榜,比如2021年拼多多、贝壳找房。今年快手第一次出现在这个榜单里。我发现上榜的品牌里有12家上市公司,排序却不是完全按照市值的规模来的。像是连续几年上榜的海尔和新上榜的快手,都排在了拥有更高市值的企业之前。看了一眼快手上榜的原因,主要是在于庞大的用户基数、下沉人口以及直播电商。所以榜单规则大体上是一个C端逻辑+西方视角,能看懂快手一线城市外的价值还是挺难得的。你觉得榜单上的企业值得买吗?$快手-W(01024)$ $美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ 
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