【美股周记】2022年第35周——一看多还是看空?

【本期导读】周五大非农数据公布,显示劳动力市场可能降温,美联储加息预期缓和,2年期国债收益率大幅跳水到3.387%,但是市场押注美联储9月份加息75个基点的概率仍然高达57%。标普500公司Q3的整体营收利润预期仍然稳健,但是科技股大幅下调,要到2023年Q2才会好转。现在看多或者看空市场都是公说公有理婆说婆有理,但是双方都没有压倒性的数据来背书,这样拉锯战的状况看来要持续一段时间。

这个星期我的操作:继续少量加仓。

劳动力市场可能降温,美联储加息预期缓和

周五的大非农数据公布,就业人口31.5万,略微高于预期的30万,远低于7月份的52.8;略微意外的是失业率3.7%,高于预期的3.5%,这预示劳动力市场可能开始降温。

来源:rl.fx678.com

在大非农数据公布以后,市场开始押注美联储加息预期缓和,2年期国债收益率大幅跳水3.65%。这是近期比较剧烈的一个波动。国债收益率下降是利好股市的。

来源:Moomoo

9月份加息75个基点的概率仍然维持在高位

另一方面,美联储9月份加息75个基点的概率仍然维持在57%的多数位置

来源:芝加哥证券交易所

标普2022年Q3业绩预警

来源:Factset

Factset分析师约翰·巴特斯发表了一篇文章,分析了标普500公司2022年Q3的业绩预期,提出了他的警告:

预期标普500公司EPS(每股盈利)+1.5%,前值是+7.2%;剔除能源行业后:-5%,前值是+2.1%。

下调最大的细分行业:科技、必需品,非必需品,零售;维持稳定的细分行业:能源、公共事业、汽车。

科技版块Q3降幅最大,EPS将是 -13.4% (Q2是 -8.8%)。预计下降趋势将持续到2023年Q1,2023年Q2才重回增长。

2023年标普500的全年营收预期将是+4%,EPS是+6.7%(之前的预计是7%)。

结论是标普500公司整体营收利润仍然稳健,科技股承压。

大多头Tom Lee认为通胀会以出乎意料的速度下降

前摩根大通首席股票策略师,Fundstrat Global Advisor创始人汤姆·李(Tom Lee)这周接受CNBC采访时表示,通胀会以出乎意料的速度下降。

来源:CNBC

这个星期的操作:继续少量加仓

这个星期加仓了NVDA的Sell Put,也认亏平仓了之前做保护的Protective Put。现在我账户的杠杆率是安全水平,等待大盘更深的回调以期望能有更大的安全边际进行加仓。

1)$特斯拉(TSLA)$ :等美女回头[爱心] 

这星期的操作是平仓了之前做保护的Protective Put。这个保险有点贵,但是当时能让我更安心地加仓了Sell Put,因此也算是值了。

近期特斯拉的股价很坚挺,大盘大跌它小跌,大盘小涨它大涨。也难怪的,基本面这么好又是科技龙头中的龙头,就是值这个溢价。

我会更耐心地等待股价的回落,希望能在250-260的价格把900股的正股通过Sell Put买回来,或者做一个牛市看跌价差Bull Put Spread来建立更多的特斯拉头寸。

2)$微软(MSFT)$ :按兵不动

这个星期这个票只有一个操作:卖出之前做保护的Protective Put。

如果有270以下价格的话,我会通过买入LEAP CALL或者卖出行权价为270的Sell Put来加仓。

3)$英伟达(NVDA)$ :加仓2手Sell Put

星期四盘前,新闻称宣美国政府要求英伟达和AMD不得销售AI相关先进芯片给中国和俄罗斯,这对英伟达的基本面是一个打击,因为失去中国这么一个大市场是很难再从别的地方找回来的。英伟达大跌7%。我却觉得这么恐慌的时候正是卖出Sell Put赚时间价值的好时机。于是卖出2手Sell Put,行权价130,行权日11月18日,因为两个月的时间价值衰减比较快。

我的交易记录

随着股价的大幅下跌,英伟达的估值来到了三年来的中位数,市盈率50,而低位的阀值是45。这个估值对于这么优秀的公司来说还是有吸引力的。

来源:老虎App

如果继续下跌到130以下,我会再加仓4-6手Sell Put;如果IV值下跌,我会买入LEAP CALL来进行加仓的。

4)$星展集团控股(D05.SI)$ :耐心!耐心!耐心!

DBS这两个星期仍在横盘中,没有给我买入的机会。如我一直强调的那样,新加坡的经济基本面是良好的,目前新元又是处于强势,银行股还是最大的受益行业之一。

我会继续等待,期望能在30-31的价位上把之前套利的筹码再买回来。

重要的事情说三遍:耐心!耐心!耐心!

5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ :等待卖出CC

这个星期一直想卖出这张CC,当价钱是5.5的时候,我放了6,等了一个晚上没有成交;第二天我改成5.5,还是没有成交,最高价是5.2;第三天我又改成5.2,还是没有成交[喷血] 。

人啊,有时候就不要这么斤斤计较,该多少就多少,别总是讨价还价[笑哭] 。下星期我改成4.7了,看看能成交吗?

6)Meta:按兵不动

META的LEAP Call已经有4手了,接下来继续卖CC来达到卖出正股的目的,同时看机会买入LEAP CALL,从而达到加杠杆的效果。

风控状态

这个星期杠杆率继续维持在几乎为1(就是没有杠杠)的状态,上周也是如此,隔夜剩余流动性略微减少到71%,上周是73%。满手现金继续等待射出子弹的机会。

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再次获得最佳领航员奖,谢谢各位虎友一直以来的支持。

看完点赞,好事不断!

这次回调会跌破6月18日的底部吗?

56%的虎友认为会的,而44%包括我自己则认为不会。看来现在大家对后市的看法有分歧,这在当下的走势中非常的正常,让子弹继续飞一下吧。谢谢大家的参与。

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勿忘初心

我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。

本人爱好航拍,这里分享我拍的一张航拍作品,华灯初上的滨海湾花园,摄于2022年。

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评论60

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  • 人生难免起起落落,重点还得自己把握。
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    • 谋定后动
      对,对资金负全责的只有你自己。
      09-06
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  • 谢谢分享,新人学习中
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    • 谋定后动
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      09-06
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  • john11
    ·09-05

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    • 谋定后动
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  • 可能很大
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  • 谢学林
    ·09-04
    美股大跌开始了!
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  • 慧_4909
    ·09-04
    COIN期权总卖不出是其流动性不足么?
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    • 谋定后动
      不是,是价钱没有到我设定的价位
      09-05
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  • 加息就能解决通货膨胀?美国特朗盲目加关税本身就是制造通胀
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    • 谋定后动
      加息能解决需求端的问题
      09-05
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  • 感谢分享!
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    • 谋定后动
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  • Wald
    ·09-04
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  • 橙and诺
    ·09-04
    [财迷] [呆住]
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  • 田青
    ·09-04
    就等发文了,终于来了
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  • LQN林
    ·09-04
    全力压制通胀 不容刻缓,
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  • d:很好看
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    • 谋定后动
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      09-05
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    • 谋定后动
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      09-06
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