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把剂泰的招股时间记混了，还以为5.4招股，后来又去翻了下聊天记录，果然告诉我的是下周二。 既然没有冲突，那本期肯定不止1000亿了，起码冻资得上到3000亿起步了。 乐动机器人的基本面没啥好说的，估值上目前看也不算太便宜，公配货也不多，那么大概率又是赌庄的实力的游戏了。 既然如此，我肯定继续梭哈打的。最多也就运气好中一手罢了。先中了再说涨幅，万一真学海伟也能及时跑。我个人更倾向于这轮不中，把人品用在下轮的剂泰上。 小号认购几个现金，重点也放在下一轮的剂泰上，小号不去浪费人品了。 今天的天星医疗卖的还行，主要是我错过开盘了，不然400+还是能及时卖出的，后来卖在了次高点375，这个价格已经超过我的预期了。然后删自选，从此天涯是路人了。 这是前两天乐动机器人那期说的，咱们还是做到了知行合一。200亿以上我肯定选择无脑卖出的，卖飞了也不后悔。 可孚中了一手，还行。没打多少，中了就算运气好，把运气浪费在这确实有点可惜了。不过最近运气爆棚，可能是前几期真的太惨了。可孚的目标就是小赚个几百就ok了，再不济首日保本出。 然后今天同时还在写入通的几条规则，发现越写越复杂，索性再割几天吧，等写好了再给大家科普下。 文章原文

‌$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  ‌‌$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   呵呵哒，不出意外，财报很好，但是花街不认，全年营收指引上调到71%，本土营收上调到120%，居然电话会议还没开始就盘后收跌？？！！！财报一出盘后高点也不过2.4%涨幅，连150都站不上去？？！！ 我都能想象花街会发话：因为部署模式和数据敏感问题，本土政府订单过高，对非美市场的开拓情况表示担忧；顺便老生常谈的市盈率过高还是得继续说。

图片 我叫Will Johnson，曾是一名职业《使命召唤》选手，已经从事交易17年了。在这十多年时间里，我见过各种类型的交易者，也亲身经历了这个游戏几乎所有的阶段。 我可以毫不怀疑地告诉你，交易一共只有七个层级。每个人都是从第一级进入的，而且一开始都觉得自己已经掌握了某些东西，但几乎没有人能走到第七级。 中间这些阶段，才是大多数人停留的地方——他们在这里爆仓、发誓再也不交易，然后六个月后又回来重蹈覆辙。 所以，接下来我要做的是，带你逐一走过这七个阶段，告诉你每个阶段具体是什么样子，更重要的是，到底是什么让你被困在那里。因为这些阶段之间的差距，并不是大多数人以为的那样。 第一阶段：赌徒 先说清楚，这没什么好丢人的。每个人都是从这里开始的。不管你是毕业于常青藤大学，还是在刷短视频时偶然看到别人晒收益才入场——我们都走过这一步。 这一阶段的人，通常是因为看到别人赚钱，就开了个交易账户。但他们没有策略、没有计划、没有风险管理，完全凭感觉交易。 判断你是否处在第一阶段，其实很简单：如果有人问你：“为什么做这笔交易？” 你答不上来。你可能会含糊地说：“形态看起来不错” 或者：“有人说要涨”但你其实无法真正解释原因，因为根本没有逻辑。你只是把掷骰子当成交易。 这就是第一阶段：赌徒。再说一次，这没什么丢人的。赌博有时候也能短期奏效，直到它不再奏效，而且通常是“狠狠地失败”。 总结下这个阶段，在实际操作中，没有明确的策略、没有交易计划，也缺乏基本的风险管理，所有决策都建立在直觉、感觉或碎片化信息之上。此时的交易，本质上更接近“随机下注”，而非基于逻辑与概率的行为。 第二阶段：学徒 从第一阶段之后，一般会发生两种情况：要么你爆仓了；要么你运气够好，意识到自己其实什么都不懂。 不管哪种情况，你都会开始学习。比如阅读《日本蜡烛图技术》、《交易心理分析》等书籍，第一次接触K线图，感觉像原始人发现了

$Oracle(ORCL)$   马斯克诉 OpenAI 案庭审第四天OpenAI 律师追问 xAI 是否蒸馏过 OpenAI 技术喂给Grok，马斯克回答“几乎所有 AI 公司都这么做” 所有的公司都在借用oai的技术，结果现在反过来说oai烧了那么多钱技术还没有遥遥领先。而oai toc业务被分食的原因是因为预算不够，因为利润率太低不够算力烧的。基于此决定上市融资。但是融资需要更好的业务稳定性和稳定客户群体，所以oai去年转型往tob发展。在tob发展的过程中算力不够分所以主动关停了toc的业务，比如说已经和迪士尼达成协议的Sora等等。所以toc业务增长缓慢并不代表oai达不成利润增长目标，只能反应公司在tob业务发现了更多的机会但是还没放出来。上周放出来的oai与五角大楼的合作我认为只是tob业务的开始，如果想在年底顺利ipo这几个月就会持续签订合同。 而orcl的问题就是借了一大笔钱建立数据中心并且租给了oai使用，所以市场担忧oai赚不到那么多还给甲骨文所以白亏掉了90%数据中心合同的收益。这个问题直接给orcl拉低了50%价格，远期pe低到了24。我认为这个价格有足够安全，再加上潜在的oai tob合同，orcl目前相比于其他ai概念股更值得投资。

$闪迪(SNDK)$  涨到$1,255了。 很多人在问：还能买吗？会不会成接盘侠？ 我觉得这个问题问错了。 正确的问题是： 你能不能承受NAND周期？ SNDK现在的矛盾很有意思： Forward PE只有约10倍——按盈利预期看，根本不贵。 但DCF模型显示内在价值约$892——按现金流看，已经超出了。 华尔街20个分析师，目标价从$740到$2,000，差了将近3倍。 这不是分析师在乱说， 而是说明： SNDK的价值， 本来就取决于NAND周期能持续多久。 这类票的持有体验很真实： 你可能看对了行业，也看对了公司。 但如果NAND周期在2026-2027见顶，股价回撤会非常痛。 不是你判断错了，而是周期会先狠狠干你一段。 我现在的判断是： 基本面没有问题，确定性很强。 但我也清楚一件事： 进场价格越高，能承受的回撤空间就越小。 所以我现在的动作是： 继续观察NAND价格走势，等待更清晰的周期信号，不急着重仓。 我观察的三个信号： - NAND价格是否继续收紧 - 数据中心CAPEX是否持续加速 - 毛利率能否维持在高位（目前78.4%，已经超过NVDA） 这三个信号变了，我的判断也会变。 你怎么看SNDK的周期？评论区聊聊。 实盘观察，不是投资建议。

$天星医疗 (01609.HK)$ 牛牛黯盘最高501超5倍，辉哥黯盘最高超6倍，达到了601，不知道是哪个“铁头娃”黯盘开盘就市价冲进去了，直接站在了“珠穆朗玛峰”顶上了。 中签1手，哪怕收盘卖出，也基本上能赚小1w，算是个大肉了，恭喜中签的老铁了。 $可孚医疗 (01187.HK)$ 今天中签结果出来了。相对来说比较好中签了，小甲平均中签率也有20%左右了，AH折价30%多，前有$迈威生物-B (02493.HK)$ ，我没有认购。 $曦智科技-P (01879.HK)$ 格局了一手还没有出，折腾了几天还没上千，后面随机就出了。 $乐动机器人 (01236.HK)$ 全部打上了，中签率估计和天星医疗差不多，很难中，靠运气了。 PS:贫穷最伤人之处，往往不是物质本身，而是它可能扭曲人对世界的认知，甚至夺走人感受和创造善意的能力。请把困境看作是外界与自身多重因素的结果，相信努力能带来改变，认为自己有能力去学习和成长。即使身处陋室，仍能保持对他人善意的信任。 免责声明：投资有风险，参与需谨慎，文中涉及标的，仅为个人操作记录，并不构成投资建议，如因此投资产生亏损，概不负责！如本文对你有帮助，请帮忙点赞、再看、分享给身边有需要的朋友，非常感谢！ 文章原文

接下来大盘向牛趋势不变，结合禅动买卖点指标分析目前大盘最大的风险是什么？应该采取怎样的操作策略？ （本文由猫姐团队小森_Lynn发送）