1.72万
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2024-07-31
维珍银河： 能否逃出死亡螺旋？
你要寻找的是标错赔率的赌局，这就是投资的本质。——芒格 某朋友的弟弟几年前以800美元的价格（合股前40美元）went all in了维珍银河SPCE $维珍银河(SPCE)$ ,帐号现在近乎清零，日前来电问我它还有没有涨回去的机会？ 以下是经过整理的文字版内容，仅供虎友们参考： 一 L叔，是否了解维珍银河SPCE？它的飞船都上天了，为何股价却跌进深渊？ 维珍银河不在我的观察表中，但我了解过这家太空旅游股票，创始人一直很招摇的，它在老虎社区上曾有过很高热度。 股价跌进谷底受多种因素叠加影响，主要表现在： 1 高利率环境下，处于烧钱阶段的创新股票普遍遭受打击，对遇到退市危机不得不反向拆股的公司，空头鬣狗们毫不留情，下手更狠。 2 相比蓝色起源、马斯克的星舰，SPCE的技术实力显得较弱，它的飞船冲不过卡门线，只能在亚轨道上呆上十几分钟，而星舰绕地飞行，它们显然不在一个档次。 3 公司新一代飞船的一次发射成本约为200万美元（6个商业化座位），星舰的一次发射成本为一千万美元，但它有100个乘客座位。依次计算，SPCE没有成本优势。 4 公司缺钱严重，有几亿美元负债。在它最困难时，创始人却表示不再投入资金。而贝索斯每年大手笔砸钱到蓝色起源。 5 新一代飞船要等到2026年初才能实现商业化飞行。一年半的时间里产生变数是常见的，如工期延误、技术障碍等。 二 照你这么说，它是要彻底凉凉？ 我想它还有些机会。首先，它手中的现金应该能够支持它完成新一代飞船的研制计划。 从运营角度看，这款新的设计毕竟多了好几个座位，且可大幅提高发射频次。管理层预计公司在2026可实现4.5亿美元的收入，有60%的毛利。 但是愿景从来不能轻松地变成现实。让我给个定量评估的话，它有30%的逆转机会。 未来的关键在于： 1 星舰及蓝色起
精彩Hold到老: 遇到危机时，反向拆股的公司往往受到空头们的重击
1.73万
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2024-07-31
PINS下调指引，是调给META看的？
$Pinterest, Inc.(PINS)$ 公布了Q2业绩，在财报尽显用户增长和收入增长强劲的同时，却因Q3的收入指引未达到市场预期，而在盘后一度下跌超15%。管有AI加持，广告销量得以提升，但行业性的因素——消费萎靡可能进一步让广告市场环境恶化，这也不是Pinterest一家公司能抵抗。公司的保守预期，也是对整个行业敲响警钟。 $Meta Platforms(META)$ $Snap Inc(SNAP)$ 指引对Q3的收入预期为8.85亿-9亿美元，低于市场一致预期的9.095亿美元。调整后的运营费用将增长17%至20%，达到4.85亿至5亿美元这些因素导致投资者对未来的增长持谨慎态度，导致股价下跌。投资要点AI驱动的战略和产品发展AI驱动的产品和体验：Pinterest推出了多种AI驱动的产品，提升了广告表现和用户体验。例如，通过改进搜索排名算法和推出生成式AI引导搜索，Pinterest提高了内容推荐的相关性和个性化。再如Performance+，帮助广告主优化广告投放和预算管理。公司还推出了生成式AI引导搜索，提升了用户搜索体验和内容发现的效率内容策划和互动：Pinterest加强了内容策划功能，推出了新的拼贴格式，并使广告商能够利用这些功能创建更具吸引力的广告内容。行动能力：Pinterest推出了多个新功能，使用户能够更轻松地完成购物旅程，例如价格、零售商和品牌过滤器，以及视频购物广告。关于Q3指引低于市场预期，公司的回应如下宏观经济因素和季节性因素：宏观市场的变动，尤其是今年以来消费增速下滑，使得广告市场仍存在不确定性。
精彩财报显示Pinterest的用户增长和收入增长强劲，但低于预期的Q3收入指引导致股价下跌
1.31万
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2024-07-30
$特斯拉(TSLA)$
精彩大佬，你的分析太精准了，每个利好和不确定因素都一一点出！真心佩服！ [666]
1.41万
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2024-07-31
微软Q4 2024财报揭示各业务线增长亮点
2024年第四季度各业务线收入增长（FX中性） 生产力和业务流程 • 增长11%，总收入为203亿美元 • 商业Office产品和云服务增长12% • 消费者Office产品和云服务增长3% • LinkedIn增长10% • Dynamics产品和云服务增长16% 智能云 • 增长19%，总收入为285亿美元 • 服务器产品和云服务增长21% 个人计算 • 增长14%，总收入为159亿美元 • Windows增长7% • 设备减少11% • Xbox内容和服务增长61% • 搜索和新闻广告增长19% 微软 Azure及其他云服务每季度同比收入增长 2020年第四季度至2024年第四季度 从2020年第四季度到2024年第四季度，Azure及其他云服务的同比增长率如下： • 2021年第一季度：增长48% • 2021年第二季度：增长50% • 2021年第三季度：增长50% • 2021年第四季度：增长51% • 2022年第一季度：增长50% • 2022年第二季度：增长46% • 2022年第三季度：增长46% • 2022年第四季度：增长40% • 2023年第一季度：增长35% • 2023年第二季度：增长31% • 2023年第三季度：增长27% • 2023年第四季度：增长26% • 2024年第一季度：增长29% • 2024年第二季度：增长30% • 2024年第三季度：增长31% • 2024年第四季度：增长29% 各业务线收入增长亮点： • 生产力和业务流程：总收入增长11%，商业Office产品和云服务增长12%，消费者Office产品和云服务增长3%，LinkedIn增长10%，Dynamics产品和云服务增长16%。 • 智能云：总收入增长19%，服务器产品和云服务增长21%。 • 个人计算：总收入增长14%，Windows增长7%，设备减少11
精彩整体来说还是比较看好微软的。
1.35万
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2024-07-30
刀法精准！Revvity瑞孚迪的2024Q2都这样了还涨？
各位亲爱的股东，大家早上好中午好晚上好。朋友们，虽然我们大多数时候聊的公司是国内外的上市公司。但我们总提示大家，尽量不要碰股票，why。比如，有家公司营收比去年同期下滑2.45%，核心业务之一下滑6.69%。你认为，他的二级市场表现会怎样？如果，你说会大跌，恭喜你，答错了。看，人家Revvity盘前就是涨了。并不是说他的财报很难看哈，就说二级市场这事很复杂，你把握不住。那么，咱们来看看上个季度Revvity瑞孚迪的表现如何？#01“咱跟自己比”2024年7月29日盘前，生命科学与诊断公司Revvity瑞孚迪发布了2024Q2的财报，财报显示本季度营收6.92亿美元，同比下滑2.45%。调整后的毛利率61.4%，同比下滑100个基点。这看起来，都不咋美好。然而，就跟教育孩子一样，你不能跟别人家的孩子比啊，咱跟自己家的孩子比。看下2024Q1的数据，是不是就好了很多。当时的营收下滑了4%，毛利率下滑了150个基点。再看看现在，是不是好了不少？更值得肯定的是，人家营业利润率28.7%，比去年同期仅仅下滑5个基点，远远好于2024Q1的水平。分项来看，生命科学板块营收3.14亿美元，同比下滑6.69但是环比上涨3.57%。诊断板块同比上涨1.43%，环比更是上涨8.92%。再看这张营收变化的图，更直观一点。标题都要大写：“Revvity，走出低谷，龙头归来！”不管怎样，最终反馈到股票上来就是GAAP EPS 0.45美元，大幅度超过去年同期的0.28美元。显然，涨似乎是应该的...吗？#02两个小问题在分析其核心业务的时候，我们发现目前该公司存在两个小问题，大家应该引起注意。第一，生命科学板块增长遇阻。不同于诊断业务已经走出升势，生命科学板块的业务仍然未达到去年同期水平。公司的仪器设备也卖不动了，同比双位数的下滑。一般情况下，对于生命科学工具公司来说这还不算什么。但是，公司的试剂也
精彩刀法精准！Revvity瑞孚迪表现不错，涨得真厉害啊[财迷]
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2024-07-30
美股个股机会解读
$英伟达(NVDA)$ $Serve Robotics Inc.(SERV)$ $特斯拉(TSLA)$ $星竞威武(NIPG)$ $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 录个视频解读下美股走势。英伟达，serv，特斯拉，nipg，crwd都有解读。
精彩[微笑] 赞，期待你的解读视频
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2024-07-30
$拼多多(PDD)$
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2024-07-30
小米上险量开始起飞，储能依旧强势
1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！ 2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！ 一、上周上险量解读，小米开始起飞了 先看看上周的上险量： 1、理想第一，理想目前的基本面其实已经反转了，销量稳中有进，特别是L6承担了销量主力，理想在20-30万区间显示了强大的竞争力了，这是之前大家没有预期到的，之前大家的预期是Mega，通过市场检验，理想目前最有竞争力的是L6，理想的成本控制能力强，在这个区间有很大的优势，本身产品力就非常强，加上成本控制能力强，所以在20-30万区间的L6大卖，突破了比亚迪的优势，让比亚迪更多的专注于20万以内的新能车。 2、问界也过万了，问界目前主要靠M9，M9的订单占半壁江山了，交付量也很强。问界是在50万以上的区间站稳了，成为这个区间的王者。 3、问界、理想和比亚迪都已经在自己的领域做到了王者，比亚迪20万以内王者，理想20-30万的王者，问界50万以上的王者，现在就是30-50万区间，理想和问界还有竞争。后面还要看M8的表现。 4、这周最大的亮点是小米，小米单凭一款车型就到3900多了，应当还能小幅爬升到4000左右，那月交付在1.8万,还是受限于产能，订单是绰绰有余的。小米是在前面长线改造以后提升了产能，后面还会继续提升产能，会在年底月产超过2万。小米是典型的持续增长的。后面就要耐心等待小米SUV了，又将是个爆款。 小米如果SUV出来以后，有了两款车，那么月交付可以逐步攀升到 3万，甚至4万，就会和理想、问界在第一阵营了。明年的格局就会比较明确清晰了。 5、蔚来也进步很快，但是蔚来最大的问题是什么时候能够把烧钱的速度降低一点。 二、储能依旧强势 储能进入调整状态了，我的储能指数如下： 储能虽然调整，但是业绩反转确定的依旧
精彩小米起飞了，小米车型表现出色，月交付量可期，小米SUV的到来将是又一爆款
1.12万
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2024-07-30
seeking β day 50，回撤25% 今晚无操作。今天比较火的新闻是茅台股价跌破1400，七连跌。对比A股股王，短暂的美股股王、当红炸子鸡-nvda，截止今晚也从高点的140元回撤25%。我的账户从高点34w，回撤到28.6w，大约回撤17%+。但纳指才回撤多少呢？只有大约8.3%。 如果持仓集中，杠杆较高，再加上心理压力，这个时候恐怕不少人已经扛不住了。但我这几年也算经历了不下3轮牛熊，其中最近一次熊市从21下半年开始到22年底结束，算是比较漫长，已经锻炼的相当淡定了。此外我预计下周初能新增资金到位，杠杆进一步降低，慢慢玩，有的是耐心。 我是建议无论自己的账户短期内表现有多好，都切忌自我膨胀。只要你操作足够多足够频繁，靠运气赚的钱，都早晚靠实力亏回去。作为美股小散，我主要在老虎发帖，你如果同样在老虎呆的时间比较长，看看之前活跃的大佬还剩多少？那些不再活跃的，大多是输光不玩了（也不排除有些非常厉害，已经财富自由了）。这个游戏不太在意短期的胜负，能长期活下去的，才是赢家。 今晚发的晚了，就这些吧，晚安😴 $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $美国超微公司(AMD)$
精彩学习了。感同身受，英伟达上之前靠运气账户增值不少，各种乱操作+英伟达大跌，靠实力快回去了。。。
1.37万
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2024-07-31
众淼控股打新分析：发行价贵死，基石牛死！
好久没来新股，结果只上来了一只保险股保险股本身没啥看头，但众淼股份有妖股成分，所以本文简洁点，只说重点众淼股份是山东省一个保险公司，属于区域性保险企业，公司说今年开始陆续向其他省份进军但无论在港股还是A股，全国性保险企业一抓一大把，因此，众淼股份本身就没任何稀缺性而言同时，在保险业，估值一般用内含价值法，即PEV较为准确，但国内的保险股跌了这么久，直接看PB和PE其实也可以了区区一个区域保险公司，此次发行PE20多倍参考龙头港股中国平安6.5PE、中国太保6.2PE、新华保险6.1PE、中国人寿6PE等一个区域公司比全国性公司的估值贵出4倍，割韭菜无疑了！不过打新嘛，重点就是上市那几天，因此对于打新而言，主要看能不能妖众淼股份这方面倒是挺牛的①最牛基石+最牛保荐人这个财哥早早就发现了，这是家新基石，今年就当了三次，结果呢，当的这三次，全都套路回拨了经发物业、天聚地合、EDA集团这三只全都套路回拨财哥认为这不是巧合！同时，今年最牛保荐人中信又来了，中信今年共保荐五只新股，保持了暗盘无一破发的纪录！②流通盘小若不回拨的情况下，按发行价中间价8.6港元计，全球发售的总募资额约为3.04亿港元，其中基石投资者约占0.46亿港元，剩余国配约占2.27亿港元那么公开发售仅占3035.80万港元。③申购计划众淼股份打不打呢?财哥觉得这是只妖股，是只赌票赌牛逼基石的套路回拨，就会向上妖（涨）赌错的话，这感人的估值，大概率就是向下妖（跌）所以财哥不能帮你们做决定，只能看你们自己的个性是怎样的赌性强的，就申购，保守的，就放弃!最后，提醒下知乎的套利机会，财哥今晚在3.3元出了美股知乎，继续完成了一笔几个点收益的套利
精彩[抱拳]感谢分享！保险股近期估值的情况确实令人担忧，对于众淼股份的打新，风险与收益需要谨慎权衡
1.28万
1.52万
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2024-07-30
关键72小时到底有那些看点？！时空共振点出现！
第一，日本央行利率会议。北京时间7月31日11:00将会公布，并且14:30日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会。 据外媒调查，在48位经济学家中，尽管只有14位预测日本央行将把利率从目前的0到0.1%的区间上调，但几乎没有人排除这种可能性。至于量化紧缩，日本央行将概述计划，在未来一到两年内减少每月债券购买量。根据掉期市场最新定价，投资者预计到7月31日，日本央行加息15个基点的可能性从一周前的25%升至约50%。期权交易员对日本央行本周加息的押注上周从低于40%升至近90%，随后在两者之间波动，凸显出本次利率决议的不确定性。也就是说，市场目前普遍预计日本央行会按兵不动，但是无法排除加息的可能。尤其是在宾州那一声枪响之后，日本央行入市干预得特别明显，不但是在技术图表(如下图)留下了深深的痕迹，甚至也连带引发了人民币汇率的波动。图片受到了美国CPI降温和日本央行干预，在截至7月16日的一周内，投机性日元空头减少了3.1万份，这个单周变化规模是最近几年来最大的一次。图片也就是说，美元/日元这一波因央行干预与套息交易大规模平仓的走势有可能告一段落，进而在日本央行利率会议落地之后，美元/日元重新找到上涨的契机，当然，这里不仅仅要看日本央行怎么引导市场的预期，更重要的是，要看美联储怎么做。第二，美联储利率会议。北京时间8月01日凌晨2:00将会公布，并且凌晨2:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。图片据CME“美联储观察”：美联储本周维持利率不变的概率为95.9%，降息25个基点的概率为4.1%。美联储到9月维持利率不变的概率为0%，累计降息25个基点的概率为89.6%，累计降息50个基点的概率为10.1%，累计降息75个基点的概率为0.3%。有关于美联储7月利率会议更为详细的策略和展望，待到7月31日晚间的公开课我在为大家讲解。第三，英国央行利率会议。北京
精彩真是激动人心的72小时啊
1.51万
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2024-07-31
“大空头”押黄金，特朗普押比特币，cash&比特币&黄金，你选哪个？
在美联储决策前夕，三位“大空头”交易员Danny Moses、Vincent Daniel和Porter Collins，开始全力押注金价上涨，Collins表示，未来你在黄金上赚的钱将远远超过你在美国国债上赚的钱。（黄金价格周二小幅走高，现货黄金现报2393.93美元/盎司，日内上涨0.43%。 $黄金主连 2412(GCmain)$ ）[哇塞]而就在上周bitcoin 2024大会上，Donald Trump强调：比特币市值将会超过黄金，一旦当选，将保留现在美国政府手中的BTC，不会出售！（据传拜登政府在大量出售加密货币，周二比特币下逼6.5万美元。 $比特币(BTC.USD.CC)$ ）[暗中观察]2024年至今，黄金、比特币均上榜全球前十大资产：不过也有很多人并不看好黄金、比特币，比如巴菲特，理由就是股票的价值源自长期的利润和现金流，但这两个长期看，都不产生现金流。[思考]亲爱的小虎们，现金、黄金和比特币，资产三选一，你会选哪一个？当前你会买黄金或相关ETF吗？比特币是数字黄金吗？评论区分享你的看法或操作，一起瓜分1000虎币奖励！🎁🎁
精彩现金、黄金和比特币，资产三选一，我选黄金。 大科技大回撤，还是看好黄金的避险属性，黄金etf今年的涨幅是领先标普的。 不选现金，拿现金容易贬值。 不选比特币，涨跌波动太大，风险高。 黄金价格周二小幅走高，现货黄金现报2393.93美元/盎司。不过也有很多人并不看好黄金、比特币，比如巴菲特。[笑哭]
1.66万
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2024-07-31
微软盘后巨震，这两点才是关键！
$微软(MSFT)$ 在7月30日盘后公布24财年Q4的业绩。整体的表现仍然非常强劲，但由于市场预期也比较丰满，所以就会差一些惊喜。再加上云业务Azure的增速无法一直鸡血，市场担忧增速下滑；而另一方面公司维持高昂的资本开支（CapEx），却还未见到等量的真金白银回报，自然对接下来财年的利润率有所影响。因此盘后的表现体现了这个财报季投资者“既恐慌（至多-8%）”又“贪婪（拉回至-3%）的特点。投资要点Azure增速放缓。盘后一度出现的-8%，主要也是跟这个有关Azure的增长速度有所放缓，也是投资者失望的主要原因，并且可能认为AI带来的收入放缓。Q4的Azure收入同比增长29%（按固定汇率计算增长30%），低于一致预期的30%-31%。预计下一季度Azure增长将进一步放缓至28%-29%。公司在电话会上表示，Azure增长放缓主要是由于优化支出和一些地区的宏观经济因素，同时，AI相关业务增长强劲，Azure增速下滑主要是欧洲部分市场出现后期疲软，与AI无关。但目前受限于供应能力。预计随着AI基础设施的扩张，Azure增长将在2025财年下半年重新加速。所以现在的问题是投资者会不会买单公司的解释，如果这只是“让自己不要在AI竞争中落后”的安慰投资者的话，而不是真正的产出，那可能会进一步让投资者恐慌。资本开支进一步提升。FY24Q4的Capex进一步上升到190亿亿美元，同比增长77%，环比增长36%，这一数字也啦拉低了整体的自由现金流，出现了5个季度以来首次同比下滑，并且不及预期。如果资本开支太高并超出预期，那很大概率会在接下来的财年里拉低利润率。市场担心的是，这么多的资本开支，以AI的名义投入，但最终并不能带来至少同等的回报，甚至一定程度上证伪，那对公司未来的发展极其不利。整体财务表现FY2
精彩微软这一财报表现非常强劲，尤其是智能云部门的收入增长
1.74万
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2024-07-31
AMD以一己之力挽救了摇摇欲坠的半导体！
昨日美股盘后，AMD公布了二季报，大超市场预期，股价大涨7.64%！具体来看，AMD二季度营收58.35亿美元，同比增长8.9%，超过了分析师预期的57.35亿：分业务看，数据中心业务营收28.34亿美元，同比暴增114.5%，超过分析师预期的27.52亿，占总收入的比重达到了49%。增长主要来源于AI GPU，如MI 300在二季度的销售额超过了10亿美元！客户部门营收14.92亿美元，同比大增49.5%，略超分析师预期的14.47亿。主要是PC销售回暖带动！游戏部门营收6.48亿美元，同比下滑59%，下滑幅度较上一季有所扩大，但略高于分析师预期的6.47亿，主要是游戏主机销售下滑，而独立显卡收入同比增长。嵌入式业务营收8.61亿美元，同比下滑41%，下滑幅度较上一季有所收窄，且超过了分析师预期的8.5亿。同比下滑主要是客户去库存，环比增长则得益于订单出现早期改善迹象。毛利率方面，AMD二季度为49%，略不及分析师预期的49.1%：展望未来，AMD预计三季度营收在64-70亿美元之间，中位数67亿，超过了分析师预期的66.2亿。预计调整后的毛利率为53.5%。在业绩会上，AMD上调了AI GPU的销售额，由4月份预测的40亿美元，上调至45亿，主要是下游客户加大了购买力度。微软扩大了对 MI300X 加速器的使用，为 GPT-4 Turbo 和多个AI服务（包括 Microsoft 365 Chat、Word 和 Teams）提供支持。微软还成为本季度第一家宣布全面推出公共 MI300X 实例的大型超大规模企业!今年晚些时候，AMD将推出下一代AI GPU MI325X，预计四季度会共线少量销售额。同时，明年，AMD将推出基于新 CDNA 4 架构的 MI350 系列，该架构有望将性能提高 35 倍！AMD预计下半年游戏业务收入将低于上半年，考虑到AMD当下的重心在于数据
精彩AMD的二季度表现非常亮眼，尤其是在数据中心业务方面取得了巨大突破，刷新了市场预期
1.12万
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2024-07-31
目前对大方向的判断基本正确。 昨晚表现最强的还是银行金融，在罗素里一直独秀，三剑出鞘，威力无比。罗素自己也不错，也还是微涨的。生科显然最差，原因都讲过了。 另一方面，达哥突然跌得那么凶，还好盘后借AMD的利好拉回来不少。作为费半空头，昨晚账面盈利不少。 达哥到了5月跳空缺口处，好像有支撑的样子。我感觉可能这一轮下跌暂时告一段落了。这么大的股票，要是头，也不会是一两个月就做好的。而且达哥这样的大明星，如果没有衰退什么的因素，说不定再冲一下新高也不是不可能。当然，在这么高位置了，要玩，是要有非常大胆量的。 $英伟达(NVDA)$ $金融ETF(XLF)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$
精彩赞👍达哥的跌势吓人，幸好有利好消息帮忙拉回来。看来这轮下跌可能告一段落了。 [强]