第N次大变革大分流

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      ·16:51

      黄仁勋正在将NVIDIA打造成硬件银行

      孙正义创办的是投资企业母公司是软银(softbank,软件银行),黄仁勋则正在将NVIDIA打造成硬银(hardbank,硬件银行)。 但是,黄仁勋在投资策略、投资目的上,与孙正义是有很大区别的。 软银主营投资互联网领域企业,热衷于投资各种概念,从C轮融资、D轮融资,到pre IPO,到上市公司收购,均有参与,软银在投资阿里巴巴的成功案列后,其成功投资标的很少,亏损教训很多,被IT大饼忽悠的事不少,不断地为那些互联网PPT买单。软银的财务报表这几年来不如人意,拆东墙补西墙,不得不逐渐卖掉剩余的所持阿里巴巴股份。 直到这次软银堵对了硬件设计巨头——ARM,孙正义终于重新证明了自己胆识和眼光。软银这一笔半导体设计领域的投资可以把过去好几年亏在投资PPT企业上的钱都补回来了。 如孙正义8年前所预料,ARM将赶上AI大潮,当年300亿美元估值真的不贵。 如果8年前NVIDIA就有当年的软银那么多现金流,可能黄仁勋早就决定加价收购ARM了。只是大概到了2018年,NVIDIA才真正步入现金奶牛级企业并有能力进行规模级收购。 到了2020年,NVIDIA已经具备百亿美元级别收购的实力了,黄仁勋便启动了660亿美元的ARM Holding收购计划,期望实现算力领域的强强整合,但是由于在闯关国际反垄断流程中遇到的层层阻力,该收购计划在2022年初宣告失败。 不过在ARM Holding上市后,NVIDIA并没有放弃买入ARM Holding的股票。 NVIDIA股价能够到800美元,可是有强劲盈利能力支撑的 黄仁勋作为硬件领域教父级大佬,他和他的团队当然对硬件有着远超分析师们的认知,必然早就摸清了硬件领域的底层逻辑和规律,所以黄仁勋主导的NVIDIA在收购的硬件企业、或者硬件相关的配套软件企业时,其投资眼光当然足够精准。 以前是NVIDIA现金流不够庞大,现在随着NVIDIA的业务崛起、印
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      ·02-23 23:06
      $微软(MSFT)$   $美国超微公司(AMD)$  $哔哩哔哩(BILI)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$  $迪士尼(DIS)$  微软的盘整已经到位,箱体运动随时寻找突破,AMD在NVIDIA的霸气财报面前显得黯然失色,所以市场会担心更加强大的马太效应,从而引起AMD的回调。B站的现金流继续吃紧,看着样子股权稀释会发生,这还不谈难以改善的业绩。coinbase似乎在突破3个月内的高点时遇到了强大的阻力,所以做趋势的资金会继续做空。迪士尼经过大刀阔斧的调整后,业绩已经步入快增长正轨。
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      ·02-22 01:10
      $苹果(AAPL)$  $微软(MSFT)$  $英伟达(NVDA)$  $台积电(TSM)$  $蔚来(NIO)$  苹果的调整已经到位了,从这5个交易日的下跌动能来看,再跌难度很大了,而且这是给苹果庞大的回购计划提供足够便宜的价格而已,能注销更多股票。Microsoft和NVIDIA的调整更多是因为市场对赌财报时,多头的胆怯而已。NVIDIA的财报当然会很亮丽。就算市场总体行情转弱,NVIDIA还是可以进行箱体震荡的,大趋势不变。台积电本身也是AI板块,这家公司才是AI的基石,短线调整也到位了。NIO现在面对汽车行业内卷的巨大压力。
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      ·02-21
      $Coinbase Global, Inc.(COIN)$  $美国超微公司(AMD)$  $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ $百度(BIDU)$  $小鹏汽车(XPEV)$  大盘这一波涨完了,该调整了,那些被NVIDIA连带着上涨的股票比如AMD会遇到强烈的回调压力。 比特币上涨到了盘整区,此时coinbase就该回调了,rivian业绩比xpeng的业绩还要弱,此时这些车企靠ppt来蹭AI热度其实对股价难有什么帮助。至于百度,由于芯片购买受到了很大的限制,几乎不指望其生成式AI服务能够客户带来什么特别好的体验。
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      ·02-12

      靠股票赚钱:8分天赋,2成运气

      靠股票赚钱,无论是长线价值投资,还是短线做差价,还是超短线高频交易,或是中短线波段,都是需要天赋的,只是专注不同类型的投资方式所需要的天赋属性不一样。 笔者长期专注于企业基本面研究,自己总结出来的关于长线投资的个人素质要求,主要还是人的知识体系和认知水平。这个知识体系和认知水平,涉及到几乎所有学科,不仅仅有经济学、金融学、财务学、政治等等,还有相关股票企业所处的领域的相关所有理工学科,另外涉及到一些投资底层逻辑时,还涉及到心理学、历史学、物理学、人类学、社会治理等等。 人的知识体系和认知水平至少需要超过市场上95%的投资者,才能确保在一个投资周期中早于市场上的绝大部分资金,率先发现价值洼地或者崛起前夜的大蓝筹,以果断地入场方式尽早上车,成为聪明资金、早慧资金。 市场上的投资者年龄层次不一样,股龄更长、见识更多的人可能对于股票的认知水平更高,相应知识体系也更完善一些,那么对于年轻后辈来说,就需要更强大的学习能力和悟性,这样才能在一个投资周期中,使自己的知识体系和认知水平超过比自己股龄大一个辈分的投资者。因此,对于年轻一些的投资者来说,如果要使知识体系和认知水水平赶超市场上95%的投资者,其学习能力和悟性至少需要超过市场上99%的投资者,以更快的速度提升自己。 如果知识体系和认知水平不能超过大多数资金,等自己后知后觉时,多半股价已经长得较高了。除此之外,更常见的现象是:由于对事物的认知不够,过早地抛售了长期牛股,卖飞在历史中,毕竟真正的超级牛股,其历史涨幅,都不是以仅仅几倍来衡量的。借用哲学家冯友兰先生的一句话:“对一件事地理解越深刻,就越是笃定。” 总结来说,学习能力和悟性是长期价值投资的重要天赋,可能这也是为什么投行的研究职位倾向于招收名校毕业求职者的原因之一。 短线交易者也是需要天赋的,比如极其严格地遵守繁琐的投资纪律,不仅仅是需要强大的执行力和交易自律性,还需要很好的心
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      ·02-11

      Nvidia产生的情绪震撼远超当年的Tesla

      从临近春节的腊月初到现在,NVDA作为一只已站稳万亿美元市值的大盘股,继续一路狂飙,大年三十里达到1.7万亿美元市值,并且带动一众半导体股票,推动标准普尔500指数突破5000点大关口,创历史新高。对的,在美联储利率达到二十年来最高水平的情况下创新高。 NVDA对市场的情绪冲击,无论是 fomo,还是卖飞者的后悔,或者是梭哈者的多巴胺飙升,还有对于笔者这种经常回想着当年为什么不加仓更多的NVDA的投资者,情绪上的震撼都超过了当年的TESLA行情。 类似的现象也递减地发生在Nvidia带动的半导体板块其他优质股上。 大年三十这天Nvidia又是一根阳线,创历史新高 要说对于NVDA这种单边上涨行情的给投资者带来的恐惧,那就是——“不知所措”:投资者自以为自己对投资标的有一定程度的预判、有足够的了解,往往能给投资者带来一定程度的安全感,反之,当自己都看不懂、拿不准、模型不好构建、不知道这么操作的时候,确实会失去一些安全感。 有的人在犹豫是否加仓,有的人在犹豫是否倒T,据我的田野调查,更多的人是不敢操作了,干脆选择对于NVDA锁仓不动了。 这半年来,不少对NVIDIA倒T并卖飞的短线高手是借鉴了当年TESLA走势的历史数据,结果完全不适用。Nvidia展现出来的实力不只是比当年的Tesla强,而是强很多。因为TESLA是在美联储利率接近0加码量化宽松的情况下走出那种走势的,而如今的Nvidia是处于美联储利率创20年新高且依然缩表的大背景下。 常有人以Tesla的历史走势来预测Nvidia的走势,但其实两者有区别。 Nvidia走势比Tesla强的根本原因是,1.两家企业的掌门人的精力集中度不对等。2.赛道的想象空间不同。 Tesla的CEO马斯克名下的主体企业好几家,市场的明星就有Tesla,宇宙探索公司SpaceX,社交网路平台X,脑机接口业务,此外马斯克还涉足币圈dogec
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      ·02-08
      $苹果(AAPL)$  $微软(MSFT)$  $英伟达(NVDA)$  $Meta Platforms(META)$  $台积电(TSM)$  最近指数基金被大量买入,不知道是不是fomo导致的,如此下去,很多股票会逼近空头的止损线,产生伽玛挤压效应。而且这波AI大潮的操作在很多股票之间产生了联动效应,其实苹果vision pro的虚拟世界构想和生成式AI之间也是构成互相成就的关系。最后,行业上游的受益股就是nvidia,稳赚不赔,再上游就是台积电,台积电也成为现金流奶牛了,可能会发布回购计划。
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      ·02-06
      $英伟达(NVDA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  $苹果(AAPL)$  $可口可乐(KO)$  $亚马逊(AMZN)$ nvidia正在进行伽玛挤压,打爆一些空头,看着样子还可以继续涨一波,palantir已经连续几个季度表现令人满意了,又可以上涨一波了,苹果的vision pro表现良好,似乎打开了一个新时代,发现了不少新的人类需求。真的是iPhone时刻啊!可口可乐业绩会不错的,增长稳健,不受经济周期影响。亚马逊可以展示出强劲的复苏劲头,另外其云计算业务也受到AI推动
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      ·02-06
      $美团-W(03690)$  $苹果(AAPL)$  $蔚来(NIO.SI)$  $京东(JD)$  $花旗(C)$  美团受到消费降级影响利润预期下滑,财报不会那么好看。苹果已经走出了萧条经济环境下的低估,新的产品vision pro吸引了很多粉丝,正在改变其估值体系。蔚来的亏损还会持续,耗损现金流,而且最近可能再次进行新股增发,增发股价不会太高,进一步稀释股权。京东的转型正在进行,财报季会给出较好的指引。花旗的固执很可观,已经多次为各种风险进行了规避和拨备。
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      ·02-04

      获取投资建议要避开信息茧房和快餐信息

      获取投资的相关建议,要注意筛选信息渠道,避开低质量信息,避开信息茧房,谨慎筛选快餐信息。 互联网时代,大多数投资者都是从便利的网上信息获取投资建议,在PC时代和智能手机兴起头几年,各类投资论坛很多,这类投资论坛占据着投资交流的主要流量,里面不乏一些专业投资顾问和悟性高经验老道的牛人。投资者遨游于这些论坛,确实能获取不少干货。 YouTube上也有很多博主精心投做资视频,或者相关的发散性视频。一些制作YouTube财经内容视频的up主具有相当深厚的功力,认知和学识都不差。我本人也从中获益匪浅,系统性地整合了一些底层逻辑认知。 但是抖音等短视频兴起后,游戏规则改变了。视频制作门槛变得极低,无论时视频制作的精力投入、还是视频制作的学识水平要求、肚子里的干货体量要求、新增流量的喜好、视频内容的内涵,都在明显下降。 流量大规模涌入短视频,新的风口转移到短视频,youtube的利润增长空间受到挤压,很多原来的内容创作者也面临转型的压力。$谷歌A(GOOGL)$   马斯克就曾警告:“短视频算法会“吃掉”孩子的大脑”。在谈到tik tok时也说到:“是的,我说的,短视频将摧毁人类文明”。 马斯克还直接批评了某些短视频平台的视频推荐算法,也就是所谓的信息流漏斗算法,这种算法的核心精神不能 算出什么样的内容使用户更受益,而是算出用户喜欢看什么样的内容、算出什么样的内容能够使用户上瘾。这套商业模式以激发用户大脑中最大离散程度的多巴胺奖励循环 为最优解,逐渐形成信息茧房。 信息茧房一书中强调了极化意见的形成过程,而极化意见是投资大忌,会放大风险 例如,当一个投资者最需要学习的内容是如何估算某个赛道的增长空间时,短视频可能推荐给投资者的时投
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