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11-04
.SPX年末预测，7500点！大家是空仓/半仓/全仓？
Fundstrat’s Tom Lee表示，预计 $标普500(.SPX)$ 年底涨至 7500点：Tom Lee今早给多头们发出了一个强有力信号，并且非常罕见地将发型梳得干脆利落~ 通常来说，当他开始重视发型的时候，就意味着他对市场的信心非常强烈！大家对美股最后两个月还有信心吗？你现在是空仓or半仓or全仓状态？评论区分享你的观点，一起赢取虎币奖励！ $标普500(.SPX)$ $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$
精彩一路走来cd: 一直是全仓，边战边撤退。 人工智能这个行业的是否会是最后冲击指数的那根稻草？ 英伟达作为成熟公司，这个市值每年的利润也要5000多亿吧
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11-04
大空头又出手了
刚才小伙伴在群里贴图，大空头Michael Burry出人意料提早一个星期公布了13F，我去看了下，果然。 第二个出人意料，他在Q3把所有仓位换了个底朝天：Q2的持仓全部清仓，全部换新的持仓。 Q2当时让人惊叹的新进的联合健康、REGN，和JD、Baba、Meta、ASML的所有的Call，不管是美股的生物医药、大科技、和中概股，全部都清仓干净。 Q2的多头仓位里，唯一保留的是Lulu，把Call清掉，换成了正股。 而更让人吃惊的是，他基本上开始全面放空的架势。 三季度新开仓做空AI的两个最强代表：PLTR、NVDA，这两个Put占据他持仓的接近8成。 虽然他把UNH清了，但是却入手了PFE的Call。占他仓位第三名。 目前花街的舆论开始出现两级分化。 唱多派仍然以Tom Lee为代表，这两天还是坚持认为年底标普要上7500，大饼上150K。 木头姐、Mike Wilson 等多头派虽然没有T L那么大声，但是也频频发布看多言论。 空头派里最近叫的最响最多的应该是大力奥了，他在各种大小场合表达极度担忧。 连CNBC的当家帅哥主持Andrew也似乎为了应景，最近出版了准备了5年之久的大作，书名我不知道，只知道内容是1929，前几天还专门和大力奥一起做了一出节目，畅谈当下各种人物和1929时的人物的对比。 空头派应该还有住在坡县的罗杰斯，他在几个月前就宣布他已没有任何美股多仓。 还有一个最重磅，不是空头但也可以算作空头的就是老巴，现金储备再创新高。 现在，我们看到了Burry出手了。 我个人是美国将要衰退、美股将会崩盘的信念的坚定持有者。2021年等来一个小熊市，今年初来了个更小的熊市，虽然两次幅度也都不小，我也做空赚了一些，但是还不够尽兴。真正的熊市会什么时候来？ 大家都记得大空头的电影，Burry在做空房贷CDS后，坚
精彩Burry的交替操作真让人意外，果然风云变幻
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11-04
美联储鹰鸽分歧震荡市场，继续关注经济数据及官员发言
摘要：回顾上周，美联储如预期降息25基点，日本央行和欧洲央行则选择按兵不动。但在会后的官员讲话中，美联储内部政治分歧信号强烈，推低了市场对其下次议息会议的降息预期。日本和欧洲央行方面则释放了一定的鸽派信号，短期内对日元和欧元起到较大的压制作用。展望本周，多欧元区和美国方面经济数据即将公布，结合官员发言势必令市场对相关国家的基本面和政策偏好产生新的认知和共识。同时英国和澳大利亚议息会议也将公布，值得重点关注。1.全球外汇焦点回顾与基本面摘要议息会议后鹰声四起 市场降息预期瞬间降温在美联储11月议息会议落幕、进入“缄默期”刚解除的上周五，四位地区联储主席轮番上阵（达拉斯联储洛根、克利夫兰联储哈玛克、亚特兰大联储博斯蒂克、堪萨斯城联储施密德），直指10月降息“没必要”、12月再降“门槛更高”。四位鹰派大佬的表态，令市场对12月降息预期瞬间降温。在鲍威尔卸任前的半年，美联储内部的鹰鸽分歧预期将成为美联储后续政策推进的主要阻碍。欧洲央行如预期按兵不动 会后发言释放少量鸽派信号压制欧元欧洲央行上周四连续第三次维持关键存款利率在2%不变，并表示通胀水平仍接近2%的中期目标。同时欧洲央行警告称，受全球贸易争端和地缘政治紧张影响，欧元区经济前景仍存在不确定性。由于政策制定者在未来降息问题上的分歧，市场对欧元的激进多头押注受到抑制，预期将在短期内持续限制欧元兑美元的上行空间。日本央行按兵不动且行长发言偏鸽 美日汇率恐持续上行尽管遭遇两票反对，日本央行在上周四结束的为期两天的会议上仍维持利率不变。尽管审议委员田村直树和田端创坚持主张应将利率上调至0.75%，但央行行长植田和男在会后记者会上仍强调关于下次加息时机“不存在预设观点”。同时由于日本新任首相高市早苗的亲刺激政策立场，日本央行的加息节奏很可能进一步被推迟。同时美元则正从美联储的鹰派分歧中获得支撑，美日利差也仍在为美元兑日元的汇率的上行提供
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11-04
今晚AMD财报发布，如何布局？
$美国超微公司(AMD)$ 预计于 2025 年11 月4日（美国东部时间收盘后）发布 Q3 财报。AMD 管理层预计 2025 年第 3 季度营收约87 亿美元（±3 亿），中值环比增长约 13%，略高于市场共识 87.5 亿美元。公司指引 非 GAAP 毛利率约 54%，运营费用约 25.5 亿美元。虽然未公布 EPS 预测，但分析师普遍预计 Q3 EPS 将达 1.17 美元。这意味着 AMD 正稳步进入以 AI 与数据中心为核心驱动的新增长周期。本季最大看点是 MI350 AI 加速器的量产爬坡。AMD 在 6 月即提前启动量产，预计下半年将“陡峭爬坡”，支持多个云计算与企业客户的大规模部署。管理层明确指出，MI350 是推动数据中心业务强劲增长的核心因素，环比（QoQ）将实现双位数增长。市场解读认为，这标志着 AMD 在与 Nvidia 的 AI 加速器竞争中，终于进入规模化交付阶段。客户端业务在 Q3 预计仅实现 个位数环比增长。虽然 Q2 同比增长高达 67%，但增速已趋稳定。游戏部门则预计 Q3 基本持平，Q4 将出现明显下滑，主要因主机客户在假期前完成库存积累后进入淡季。换言之，AI 业务成为唯一明确的增长引擎。AMD 管理层确认，对中国的 MI308 GPU 出货已完全剔除出营收预期。由于美国出口管制，AMD 数据中心 AI 部门的同比增速从 Q1 的 57.2% 降至 Q2 的 14.3%。中国仍是 AMD 的第二大市场，仅次于美国、相差不到 25 亿美元。 然而，公司预计 Q4 指引仍不会包含中国相关营收，因为美中“芯片停火协议”尚未解除。这意味着中国销售在 2025 年内难以恢复，对毛利率形成持续压力。AMD Q2 的 GAAP 毛利率降至 43%，较去年同期下降整整 1
精彩应该会借财报小回一点 到时候继续加仓 现在2万股暂时不动了
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2.83万
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11-04
🔥2025软件股真相：AI正在淘汰谁？又在暴拉谁？
软件板块，尤其是SaaS、云计算、网络安全和AI集成平台等领域，在2025年表现较为分化，既有部分受益于AI的强韧增长的公司，也有不少因为AI代替反而需求敏感的公司。企业数字化转型的加速、AI应用的普及，以及对高效工具的旺盛需求、宏观因素如政府关门和AI盈利疑虑，也让市场波动加剧，导致股价时而暴涨暴跌。不少股票对AI新闻过度敏感（也制造了不错的买入机会）。根据行研调查，高增长软件公司预计今年收入增长13-25%，生成式AI能力成了核心竞争力。重要公司近期趋势详解趋势数据基于截至2025年10月底/11月初的年内表现（YTD），重点看股价、收入和预测。AI需求是最大推手，但波动性让投资像过山车一样刺激。1. $Atlassian Corporation PLC(TEAM)$ ：云业务超预期+AI赋能，评级重申买入。11月4日单日涨3.93% ，但长期存在波动，过去6个月累计下跌29.63% ，股价处于“短期反弹、中期修复”阶段。公司的核心逻辑是“云业务增长超预期+AI赋能客户付费扩张”。26财年第一季度云业务增长26% ，超过投资者预期（24%），驱动因素包括：付费席位扩张：使用AI代码生成工具的客户，其付费Jira席位扩张率比非用户高5% ，AI工具显著提升客户粘性；数据中心迁移：企业加速从本地部署转向云原生，带动云迁移相关收入增长；交叉销售：Teamwork Collection套件等产品推动客户ARPU（单用户收入）提升，不含迁移的云新增年度经常性收入（ARR）同比增长35% 。财务指引与长期展望上调指引：2026财年云业务增速指引从21%上调至22.5% （+150基点），总收入增速从19%上调至20.8% （+180基点），非GAAP EBIT利润率从24%上调至25.5% （+150基
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11-04
正积极洽谈引入Wegovy！HIMS要翻身？
$Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ 在2025年第三季度交出了一份营收强劲但盈利略显压力的成绩单。整体而言，业绩表现优于市场预期，主要得益于订阅用户的高速增长和个性化医疗业务的扩张，营收同比激增近50%，但净利润同比下滑且EPS未达分析师共识，反映出成本控制和供应链挑战的潜在瑕疵。尽管如此，与 $诺和诺德(NVO)$ 的Wegovy合作讨论成为一大亮点，或许预示着公司在减重领域的战略回暖，但需警惕竞争加剧和监管不确定性带来的风险。财报核心信息营收表现：季度营收接近6亿美元，同比大增49%，环比Q2增长约15%。这一增长主要驱动于订阅用户数的爆发式扩张（据估算超过2000万用户）和个性化医疗产品的需求旺盛，特别是在减重和心理健康领域。实际营收超出市场预期（分析师平均预期5.8亿美元），凸显公司平台化模式的韧性，但也暴露了依赖高增长业务的结构性风险。净利润与EPS。净利润约为1587万美元，合每股收益0.06美元，同比大幅下滑（去年同期为7599万美元，每股0.32美元），且弱于市场共识（预期每股0.10美元）。背后的逻辑在于供应链中断和营销支出增加，特别是减重产品线受前期与Novo合作中断的影响，导致毛利率小幅承压。尽管如此，公司仍维持正盈利，显示运营效率的改善，但这一弱势或反映出短期成本膨胀的挑战。调整后EBITDA超过7800万美元，同比显著提升，反映出规模效应带来的盈利能力增强。驱动因素包括订阅模式的复购率提升（据估算超过70%）和运营杠杆的发挥。这一指标超预期，表明公司核心业务的健康性，但需注意若减重产品线波动加大，可能拖累未来利润率。订阅用户持续扩张，季度新增用户可能超过30
精彩这是个机会，Wegovy合作很关键
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11-04
$上证指数(000001.SH)$ $上证指数 sh000001$ 昨天大盘把3950点的缺口补上了，市场上有不少人觉得这是止跌企稳的信号。可实际上呢，下方还有个3926点的缺口等着补，往后甚至可能要试探3900点的支撑位。短期内，银行、保险、煤炭、电力这些红利蓝筹股在护盘，这才让补缺的速度慢了下来。但这种支撑啊，并不能改变整体震荡调整的大节奏。大盘不会一直连续下跌回调，而是会以“涨跌震荡”的方式，慢慢地回踩去确认支撑。 就目前的情况来看，双创板块以及那些高位板块的形势不太乐观，不过对于大盘指数，也没必要过于悲观，无非就是补上3926点的缺口，再回踩一下3900点罢了。所以啊，围绕着大盘或者沪深300的相关权重板块，它们的走势会相对更稳定一些，这也是咱们四季度“求稳为主”的一个重要思路。 今天上午的行情基本已经能看出来了：银行、保险、煤炭这些板块一拉升，自然就对题材赛道以及科技板块形成了压制。再加上科技和赛道板块的筹码开始松动，红利股上涨更是表明了资金的避险态度。在这种情况下，散户有三种选择： 1.可以选择在低位拿着股票，耐心等待； 2.也可以等成交量缩量之后，筹码沉淀下来了，再出手； 3.还能等下一个情绪冰点出现的时候出击。 关键是要提前在心里做好预案，不然等到板块和指数跌到自己承受不了的极限时，才发现自己啥准备都没做，那就麻烦了。 股市说到底就是机构和散户之间的博弈。散户有时候可能碰巧跟上机构抱团，跟着喝点“汤”。但要是没有警觉性，一旦机构开始兑现收益或者调仓换股，散户就很容易陷入被动的局面。
精彩这波确实要谨慎，稳是王道
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11-04
大众集团2025年三季度：利润大幅下降，中美市场承压
芝能汽车出品 2025年前三季度，大众集团在交付量增长和电动化提速的背景下，财务表现却显著承压。营业利润同比下降58%，主要受保时捷减值、关税成本上升及电池与软件投资拖累。 欧洲市场成为增长支柱，中国市场持续承压，北美受政策影响下滑， 大众集团的转型并不是一蹴而就的。 ● 大众集团整体销量达到658.1万辆，同比增长1.8%； ● 销售收入为2387亿欧元，较去年同期微增0.6%； ● 营业利润仅为54亿欧元，同比下降58%，营业利润率由5.4%降至2.3%，下滑3.1个百分点； ● 税前利润为61亿欧元，同比减少51%； ● 税后利润则由88亿欧元降至34亿欧元，跌幅高达61%。 Part 1 交付增长稳健， 电动化成唯一亮点 2025年前九个月，大众集团全球交付量达660.4万辆，同比增长1.2%。 从区域结构看 ◎ 欧洲和南美洲表现强劲，分别增长4%和15%，特别是德国本土和西班牙市场的恢复，为集团提供了稳定支撑， ◎ 中国和北美市场则延续下行趋势，中国交付下降4%（自主品牌竞争加剧），北美下降8%（受美国提高关税的直接打击）。 电动化成为大众集团最具增长潜力的板块。 ◎ 前九个月纯电车型交付71.8万辆，同比增长41.7%，在整体销量中的占比从7.8%升至10.9%。 ◎ 插电混动（PHEV）交付29.9万辆，同比增长54.9%，在多路径电气化布局上已初见成效，ID.4/5依然是最畅销的车型，交付12.9万辆。 奥迪Q6 e-tron与斯柯达Enyaq等新车型也展现了较强竞争力，欧洲市场的BEV销量增长达80%，使大众成为西欧新能源转型的重要推动者。 电动化增长的光环背后，是中国市场BEV交付量的锐减。仅8.5万辆，同比下降42.5%。 合资企业在新能源渗透上明显落后
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11-04
$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 本来财报前还有疑惑的，现在这个疑惑大概率是解了，纯个人理解，我认为公司和花街大概率背后是串谋。 首先是我的疑惑点，公司在10月发生了多笔减持公告，PLTR财报能多超预期我不确定，但大概率超预期是可以预见的，正常情况下这个减持完全可以等到财报公布后，乘着市场热情高位套现，不可能等不起这么两三周。 其次花街的逻辑也不成立，如果说估值过高的话，Q2之后一段时间股价已经和现在齐平，那时候就可以借说估值过高大举空仓了，这3个月都不声不响，等财报各种超预期了来说估值过高，那还要财报干嘛？而且AI软件和平台方向，以及新军工方向的高估值公司海了去了，HIMS估值不高？做无人机的那些估值不高？这理由不是纯扯么。 最后就是哪个CEO能不知道花街都是金主爸爸，个性强硬如马斯克都不会在电话会议时公认怼花街，如果这个是CEO准备过的稿子，我是股东我一定把这货锁办公室里一顿揍，这跟自己抹自己脖子是一个做法。而PLTR这个也算是初创企业，AI赛道的选手，它可是在非公开市场里获得花街不少资金支持的。 综上，基本就是阴谋论的套路，不俗的财报，上调的全年前瞻，热门的AI赛道，本来中期到年底不会差，散户热情太高，花街机构又要上车，甚至PLTR后续估摸着要求花街搞搞增发，两头一拍一商量，管你合不合理，装着吵架搞一波双簧，借着获利的时候打压一下股价，抄个底，个把月后两边在上演一出企业幡然醒悟，花街刮目相看，两边和好如初的戏码，在把中标合作项目一公布，完事收官。
精彩正常人了解这家公司的谁会买它？
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11-04
黄金税收新政出炉！实物金VS纸黄金，你会选谁？
囤金散户天塌了……[捂脸]具体就是三类情况：实物金：买，需要缴纳增值税，卖，还要缴20%个税，投资回报大大下降；“虚拟黄金”：不受影响，黄金ETF、黄金期货、银行“积存金”计划不用交税；黄金首饰：新政并没有新增税负，商品零售价中本就含有增值税（13%）和消费税（5%）。花旗集团分析师蒂芙尼·冯（Tiffany Feng）等人指出，在“最坏的情况下”，这将使零售商的成本增加约7% ，“整个行业可能会提高价格，以转嫁成本压力”，短期港A市场金银板块下跌；而对于消费者来说，投资需求很有可能就会转向黄金ETF等纸黄金。金价目前仍维持在10月初突破的每盎司 4000美元大关附近，瑞银预计一年左右，金价将接近每盎司 5000美元。想要投资黄金，大家现在会抛弃实物金，选择纸黄金吗？[吃瓜]当前美元指数突破100，黄金后市你还看好吗？评论区分享你的观点，一起赢取1000虎币奖励！ $黄金/美元(XAUUSD.FOREX)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$ $黄金矿业ETF-VanEck(GDX)$ $美元指数(USDindex.FOREX)$
精彩纸黄金…虚拟物说没就没，无论是从价值铆钉还是战略资源….这个算盘打的，风险投资者全占，好处自己全拿
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11-04
Palantir结构性蜕变：AI平台正吃掉整个世界
$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 的2025年第三季度财报展现出强劲增长势头，整体业绩远超市场预期，我们判断为“优异”级别。营收同比飙升63%至11.8亿美元，调整后每股收益0.21美元，均大幅超出分析师共识；关键亮点在于美国商业营收暴增121%，得益于AI平台AIP的快速渗透和大型交易签约。然而，潜在瑕疵在于尽管基本面强劲，盘后巨震，从+7%到-4%。，这或许反映市场对高估值（当前PS超138倍）的担忧，以及“买预期卖事实”的交易情绪。财报核心信息总营收11.8亿美元（同比+63%，环比+18%），显著超出市场预期的10.9亿美元，驱动因素主要来自AI驱动的企业转型需求，尤其是AIP平台的快速采用，推动了204笔百万美元级大单的签署；超预期表现突出，显示公司从政府向商业领域的结构性转型加速，但需注意战略商业合同对营收贡献已降至不到1%，表明增长更趋有机化。美国商业营收3.97亿美元（同比+121%，环比+29%）。作为增长引擎，该板块占比升至34%，背后逻辑在于C级高管主导的AI全企业部署，例如医疗设备制造商在五个月内扩张8倍；远超市场共识，体现了从短期AI炒作向可持续渗透的迹象，但国际商业营收仅增长10%，显示区域不均衡。调整后经营利润率51%（创纪录高点）：同比大幅提升，驱动因素包括高效的成本控制和规模效应，自由现金流达5.4亿美元；超出预期，反映运营效率优化，但剔除一次性股票奖励费用后，GAAP净利润为4.756亿美元，显示股权激励仍对利润端的潜在压力。净美元留存率134%（同比+600基点）：这一运营指标表明现有客户支出显著扩张，逻辑在于AIP的粘性，如HiveMind和AIFDE工具加速AI开发；强于市场预期，暗示业务从项目型向平台型演变，客户总数
精彩业绩基本面没问题，预期也没问题，估值偏高了，短期利好兑现导致部分资金落袋保住利润。
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11-04
11/3日，美股交易复盘
昨天盘前40000美金，收盘时36000美金。回撤4000刀。 主要回撤来源是甲骨文、Meta、奈飞。对比上周五而言，账户资产什么变化，这得益于手中的特斯拉和英伟达的标的赚出来的利润。感谢这两个信仰股。 配图中是昨天各个标的的复盘总结，建议详细阅读。 主要的操作有： 1、PLTR之前仓位全清。拿利润买了2手末日Call。主要思考因素是一旦财报之后大跌，之前利润全吐，可能还会影响本金。换成用利润博概率，损失可控。 2、加仓甲骨文。目前看甲骨文还在底部区域，机会依然在，加仓降低成本，同时开了一个更远的标的。 3、加仓奈飞。分析了一下奈飞的盘面，新低之后结构更完整了。就补充了仓位。 4、买了一部分蔚来的正股。计划转移到另外一个账户去。 5、减仓了2部分的特斯拉，利润锁定。 标普500方面，这里有一个非常危险的信号，连续3日放量滞涨。周三之前，依然是需要特别小心。我自己的仓位已经做了腾挪，目前账户（扣除蔚来部分）仓位70%。后面继续减仓。 $微软(MSFT)$ $甲骨文(ORCL)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$
精彩1应该没了[笑哭][笑哭][笑哭]
1.43万
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11-04
塞力斯申购倍数超百倍，猜猜暗盘收盘价？
华 为 系概念再掀热潮！与华 为合作推出「问界」电动车的 $赛力斯(09927)$ ，刚结束港股公开招股，据市场消息指公开发售超购超过 100倍，冻结资金高达 1320亿港元，成为年内最热门IPO之一。 $赛力斯(601127)$ $赛力斯(09927)$最终定价 131.5港元，并部分行使发售量调整权，集资额升至 近143亿港元。这次IPO的阵容也极为强劲，共吸引 22家基石投资者 入场——包括施罗德、中升集团、三花智控、林园基金、邮储理财、广发基金等，总认购金额约 8.3亿美元（约64亿港元）。从基本面来看，赛力斯是首家与**合作的智能汽车厂商，旗下“问界”系列包括 M5、M7、M8、M9 等多款SUV。9月单月新能源车销量 4.47万辆，同比增长近两成；其中“问界”系列销量超过 4.1万辆。今年前三季度，赛力斯实现营收 1105亿元人民币、净利润 53亿元人民币，同比增长超三成，展现出强劲的盈利修复势头。从A股走势看，赛力斯A股近期稳定在 150~160元人民币区间，折算约 166~179港元，相较H股定价仍有 25%至35%溢价。若按A/H价差逻辑，暗盘理论上有机会“高开”。但也有投资者提醒，虽然赛力斯的成长性与“**光环”加持让市场充满想象空间，但其估值并不低，第三季度净利润环比略有下滑，叠加港股整体交投偏冷，短线走势或存在分歧。关键时间节点10月30日 22:00 申购截止11月3日 公布中签结果11月4日 16:15–18:30 暗盘交易11月5日 正式挂牌上市📣 来聊聊：你怎么看赛力斯的暗盘表现？会高开高走，复制小
1.20万
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11-04
我把短线股FIG跟长线股UPST，DXYZ，SEZL都割肉了
昨天纳斯达克继续在高位横盘，在这波降息过程中，制造业的股票在横盘，IREN还创了新高，金融类的股票只有LMND创了新高，其他的金融贷款类的股票一直在下跌，本来这类股票是最受益于降息的，去年降息的时候，UPST，SEZL是涨得最好的，当然还有像DXYZ在去年降息的时候也是大涨五六倍，按理来说，这次降息，这些股票会继续大涨，按逻辑就是这样的，但是为什么不涨还跌了呢，这就是特朗普的政策导致的，特朗普给人一种不可预测的印象，实际上他的逻辑也非常清晰，搞破坏的政策就是驱逐非法移民跟提高关税，搞建设的政策就是大搞制造业，这样的政策就让互联网行业受到打压，而让制造业的股票反复上涨，我们知道了特朗普这个规律以后，那么操作就要按他的思路来操作，这样才能取得很高的收益。 我昨天实盘账户把十个长线股做了调整，把OKLO，IONQ，JOBY，这三个制造业的股票都保留了，互联网的股票只保留了一个网上医疗TEM，医药行业的DNA也保留了，DNA是生物合成的龙头股，也属于制造业，所以十个长线股里面保留了五个，但是把五个股票减仓了，主要是要拿来买后面的8个股票，我把另外五个股票出来了，其中UPST，SEZL，DXYZ是割肉出来的，LUNR是保本出来的，LMND是赚钱出来的，我的思路也非常清晰，UPST，LMND，SEZL都是互联网的股票，互联网的股票只有TEM的，本来也想把TEM换成CRSP的，因为CRSP是基因编辑的龙头，这种公司属于制造业，特朗普应该更喜欢，后面也有可能我会把TEM换成CRSP，DXYZ为什么要割肉呢，以前以为是SpaceX有问题，确实没有RKLB好，这也是事实，但是另外一个方面是这个DXYZ自己的问题，我也不知道他这个封闭式的基金到底是怎么运作的，持有最多的SpaceX跟OpenAI的估值一直在提升，而且现在不断的降息，DXYZ的股价就一直跌，虽然我不知道里面有什么原因，但是肯定有不
精彩其实你并没有所谓的“长线”“短线”，对很多股票的判断也是反反复复，和其他投机的芸芸众生区别不大。 只不过买的标的太多了，有个别的撞上了而已。
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11-04
Cipher Mining：估值重估的故事尚未结束
我对Cipher Mining（NASDAQ：CIFR）始终保持高度信心，在我看来，它是比特币（BTC-USD）行业中管理最出色的矿企之一。2023年12月，我首次发布CIFR研究报告（标题为《Cipher Mining的战略规划将获得回报》），当时股价为3.3美元，评级为“买入”。自那时起，CIFR股价已上涨近500%。在2024年7月，我再次撰文（《Cipher Mining仍是极具吸引力的比特币矿企》）维持“买入”评级。我最后一次在2024年10月更新对CIFR的观点时，同样维持“买入”评级。我的观点始终如一，对这家公司，我将其作为长期持有标的，而非日常频繁监控的投机标的。 Mandela Amoussou CIFR rating history 图示位置：Mandela Amoussou的CIFR评级历史 我之所以有如此坚定的信心，是因为CIFR管理层在决策与战略规划方面表现出色。当其他矿企竞相通过短期负债追求快速扩张时，CIFR选择分阶段建设，融资方式也更为稳健，以股权和结构性债务为主，而非短期银行贷款。 CIFR上涨的不只是股价 CIFR不仅股价显著上涨，其运营指标也有巨大提升。今年的产能扩张更为激进：从2024年中期的约7 EH/s哈希率提升至2025年9月底的约23.6 EH/s；活跃矿机数量从约45,000台增至超过114,000台；整机能效提升至约16.8 J/Th（基于上月运营数据），而去年为25 J/Th以上。目前，CIFR的矿机能效在上市矿企中位居前列。注：J/Th越低代表单位算力的电耗越低，即单枚比特币挖矿的利润率越高。 Cipher Mining Sites and energization timeline 图示位置：Cipher Mining各站点与电力上线时间轴 能源基础设施也同步扩张。目前CIFR在六个活跃站点共控制约777 MW上线电
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11-03
$IREN Ltd(IREN)$ iren前以微软合作人工智能营合同97亿美元。涨20%多，已经来到76，最高78
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11-03
$IREN 20251219 65.0 PUT$ 开始一个call，反手一个put[微笑] [微笑] [微笑]