2.16万
·
2024-09-05
美股：如果岛形出现，将跌入深渊。【2024-09-04】
未来3天警惕岛形反转。 $标普500(.SPX)$ $标普500ETF(SPY)$
1.40万
·
2024-09-05
AI还能拖累油价？高盛表示：未来10年油价会受到AI影响
十分震撼，AI竟然还能影响到油价[哟哟]。 $高盛(GS)$ 最近发布研报表示，未来十年，AI可能通过提升石油勘探和生产效率来降低成本，从而增加石油供应。不过，AI对石油需求的推动作用相对有限，特别是与它在电力和天然气需求方面的提升相比，显得有些微不足道，甚至不足以抵消这些能源对石油需求的替代效应。高盛预计，AI将在未来十年内推动石油需求增长约70万桶/日，但随着全球逐步转向电动车，石油需求预计将减少约800万桶/日，同时，天然气价格下跌预计将导致石油需求减少约200万桶/日。在本周发布的研报中，高盛提到，目前围绕AI对能源行业影响的讨论主要集中在需求侧，比如AI算力需求增加，带动电力需求上升，这可能会推高能源需求和价格。不过，供给侧的影响更加复杂，因为AI能够显著提升石油勘探和生产的效率，降低生产成本，进而增加石油供给。虽然AI可能在需求端促进石油消费，但供应端的效率提升可能会在长期内抑制油价上涨。供给方面，AI有望通过优化整个供应链，尤其是物流和资源分配，来降低成本。比如，在页岩油开发中，油井通常位于偏远地区，物资运输成本高昂。AI可以通过大数据分析，优化运输路径，减少成本和时间。此外，AI还能够实时分析油井的生产数据，合理分配设备和人力资源。 $西方石油(OXY)$ $WTI原油主连 2410(CLmain)$ 根据高盛的估算，AI有可能将新页岩油井的建设成本降低约30%，从而使边际激励价格降低约5美元/桶，这意味着石油企业能够以更低的成本维持生产，推动全球石油供应的增加。此外，AI还有望显著提高美国页岩油的采收率，扩大可开采的石
精彩微微软: AI在能源行业的应用和影响确实很有意思
1.54万
·
2024-09-05
AI助力惠普企业大超预期，低估值的香饽饽？
惠普旗下的 $慧与科技(HPE)$ 在9月5日公布了2024财年Q3的业绩，强劲的表现以及提升指引再次证明了公司在AI浪潮中受益匪浅，不过市场对此似乎“脱敏”，并没有给出预期的大涨。整体业绩概述公司总收入达到77亿美元，同比增长10%，并且接近公司预期的上限。其中AI给公司带来同比超35%的增长非GAAP稀释每股收益为0.50美元，较去年同期增加0.01美元，超出预期的高点。非GAAP毛利率为31.8%，同比下降410个基点，主要是由于智能边缘收入的比例降低和AI服务器收入的比例增加公司实现了超过6.6亿美元的自由现金流，并宣布每股派息0.30美元。分部业务概览服务器。服务器业务收入为43亿美元，受益于AI系统订单的加速转化，传统服务器业务也实现了双位数的订单增长。AI系统收入达到了约13亿美元，较第二季度增长39%。该部门营业利润率为10.8%，高于去年同期的10.1%。AI业务。AI系统订单在本季度增长至16亿美元，累计订单达到62亿美元，显示出客户对AI解决方案的强烈需求。AI系统的收入达到约13亿美元，较第二季度增长39%。传统服务器业务也实现了双位数的订单增长，显示出市场回暖的迹象。HPE在这一领域继续追求盈利**易，维持了稳定的运营利润。混合云。HPE GreenLake平台的客户数量接近37,000，推动了年度订阅收入的增长。HPE还通过收购Morpheus Data增强了其混合云能力。智能边缘。智能边缘业务在经历了疫情后的调整后，开始出现市场复苏，尤其是在无线局域网和安全接入服务边缘（SASE）方面。HPE的业绩反映了其在多个领域的增长，尤其是在人工智能（AI）系统和混合云解决方案方面。公司在北美、亚太地区、日本和印度的需求强劲，而欧洲和中东地区则相对滞后。HPE的整体战略是围绕边
精彩低估值的香饽饽，牛逼！
6,195
·
2024-09-04
市场回调警报：这一期权交易如何盈利？
九月已经到来，这个历史上与市场大幅回调相关的月份。在过去五年中的四年里，标普500指数在此期间出现了4%到5%的回调。随着主要财报季的结束，以及没有像英伟达财报这样的重大催化剂来推动市场，作者正在考虑对半导体板块采取看空立场，使用VanEck Semiconductor ETF（SMH）作为这一交易的代理。从下面的6个月日线图来看，很明显SMH参与了八月份的反弹行情。然而，它随后在接近250美元的阻力位遇到了拒绝，现在正在形成更低的高点和更低的低点，这表明反弹的动能正在消退。交易策略鉴于作者对市场的看空展望，作者使用了熊市看涨价差，也称为看涨信用价差策略。该策略包括卖出一张247.50美元的看涨期权，接近SMH在250美元左右遇到的阻力区。为了对冲潜在的上涨风险并定义此次交易的风险参数，作者买入了一张252.50美元的看涨期权。SMH的期权链显示，该股在到期时保持在247.5美元以下的概率为62%，这为这笔交易提供了有利的成功机会。该交易产生了200美元的权利金，而潜在的亏损限于300美元。这是作者的具体交易设置：卖出247.5美元的看涨期权，9月27日到期买入252.5美元的看涨期权，9月27日到期收取权利金：200美元以上数值为美国东部时间上午7点的报价 如果SMH在到期日之前保持在247.5美元以下，这笔交易将在风险资本上提供66%的回报率
1.85万
·
2024-09-05
夜盘看 $英伟达(NVDA)$ 跌不下去。开盘104左右直接平仓了所有的看跌期权。获利了结， 同时立即反手做多，开仓了周五到期的100张110的看涨期权。盘中触及112平仓获利了结。非常迅速。 开盘同时开仓了100份 $特斯拉(TSLA)$ 220，下周五到期的看涨期权。 尾盘到达目标价。直接平仓获利了结。 今天开仓买入了1000股 $Moderna, Inc.(MRNA)$ ，均价72。这只股票被很多机构抛售了。我喜欢反向操作。机构抛完，差不多就可以买了。医药股年底都是有很大的机会。到时候流感爆发，会拿出来炒作拉升一波的。像辉瑞，强生之类的 都是很好的股票。 除了Moderna刚建仓，其他两支医药股我都持有10%-15%的仓位。有股息，还稳定。适合逢低买入，长持。
精彩你的操作很迅速，获利效果很好！对于医药股的看法也很有道理，年底流感季将为它们带来机会。祝你投资顺利
1.62万
·
2024-09-05
AI和日股，旧叙事等待新线索
美股AI和日股大盘一直是我们这几年的两大长期投资线索。上一期展望了俄乌和平前景对欧洲市场影响的“新”长期线索；而在本期，我们则来回顾“旧”的两个投资叙事目前究竟到了哪一步。 l AI叙事：由硬件和模型的军备竞赛，转向落地爆款应用 前阵子的美股调整，特别是AI硬件相关股票的调整重新引发了一些投资者对于本轮AI科技浪潮炒作的思考。硬件投资和各种LLM大模型开发，究竟何时才能产生出新的现象级应用？各种LLM模型的涌现，又会不会形成内卷？ 这些问题，听起来是个行业问题，但是一旦考虑到英伟达等巨型股票的市值，这些行业问题，似乎就变成了事关整个美股大盘的主要矛盾。对于8月初科技股的抛售，市场有一种叙事就是，投资者已经对AI的大规模资本开支与AI的微薄利润产生不满，目前纳指深V后的反弹力度明显低于标普500指数。 图1：美国两大股指7月以来的走势。在标普500股指（ES）已逼近历史新高的当下，纳斯达克股指（NQ）的反弹力度明显更低 我们不妨在此梳理一下美股巨头与AI大模型的进展，以推断日后的发展趋势： OpenAI与微软的关系：两者目前既是伙伴又是竞争对手。微软也希望通过其Microsoft Copilot AI产品为所有企业客户提供服务。微软显然正采取措施减少对OpenAI的依赖。三月，微软吸收了由前谷歌DeepMind联合创始人Mustafa Suleyman领导的LLM初创公司Inflection。这使微软立即获得了Inflection 2.5，这也是一个在语言和推理能力上可与GPT-4o媲美的LLM。Suleyman现在将领导微软的新AI部门，并负责监督一个新建的5000亿参数模型MAI-1的创建以和目前的微软办公生态更好的结合。 OpenAI与苹果的关系：苹果将ChatGPT整合到其操作系统iOS中，以提供更智能的语音助手和个性化功能。值得注意的是，近期的合作并没有
3.91万
·
2024-09-05
🔥【9月5日】美股震荡，英伟达累跌超10%，后续你怎么布局？
美股收盘 | 三大指数涨跌不一，英伟达两天累跌11%，特斯拉涨超4%；美油跌穿70美元美股周三（9月4日）窄幅震荡，三大指数收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯指数涨0.09%，报40,974.97点；标普500指数跌0.16%，报5,520.07点；纳斯达克综合指数跌0.30%，报17,084.30点。大型科技股多数收跌，苹果跌0.86%，微软跌0.13%，谷歌C跌0.50%，亚马逊跌1.66%，Meta Platforms涨0.19%，特斯拉涨4.18%。热门中概股涨跌不一，哔哩哔哩涨2.87%，蔚来涨2.17%，腾讯音乐涨1.06%，小鹏汽车涨0.72%，京东涨0.49%，阿里巴巴涨0.24%；新东方跌0.60%，
精彩全民贷款不说，股票预期也贷款，市场行情永远走在结果之前,要不然怎么说美国是贷款大国呢
1.29万
·
2024-09-03
美8月制造业PMI数据速评：意料之内的低于预期
不出意外的话，又要出意外了。 今日，美国在结束了长周末后恢复工作日，而经济数据也开始公布。今日美国两份制造业PMI数据公布，不打架了，而且信号出奇的一致：美国制造业继续萎靡，还是在7月因为飓风因素大幅停产下继续环比衰退，这就不太好玩了。 首先公布的标普全球制造业PMI显示，美国8月制造业PMI录得47.9，低于初值48和预期的48.1，是去年12月以来最快萎缩速度，表明美国的制造业开始惯性下跌，而且似乎没有反抗，还在加速，关键项目里面，新订单下跌，产出萎缩，就业裁员，库存开始多了，可惜不是主动补库存而是卖不出去堆积，投入成本也有所上升，产出收缩+被动补库存+裁员+没订单+涨价，负面buff叠满了，本来以为库存上升是乐观地先囤货，结果还是卖不出去，估计后面还要开始主动去库存，整个报告就一个大无语。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson说，PMI数据的进一步下滑表明，制造业在第三季度中期对经济的拖累有所增加。前瞻性指标表明，这种拖累在未来几个月可能会加剧。销售速度低于预期，导致仓库里堆满了未售出的存货，新订单的缺乏促使工厂自1月以来首次减产。由于担心产能过剩，生产商也在今年首次裁员，并减少了投入品的购买量。订单减少和库存上升的结合发出了一年半以来最黯淡的生产趋势前瞻性信号，也是全球金融危机以来最令人担忧的信号之一。尽管原材料需求下降减轻了供应链的压力，但工资上涨和高运费仍被广泛报道为推高投入成本的因素，目前投入成本正以去年4月以来最快的速度上升。 此后公布了ISM的制造业PMI，这次没打架，还是趴窝，也是在我意料中了。ISM的制造业PMI录得47.2，较前值46.8有所反弹，低于预期的47.5，连续五个月萎缩。和标普全球的报告一样，生产，新订单，产出，就业等指数继续下跌，部分指标加速下行，而价格加
精彩美国制造业PMI数据低于预期，表明制造业继续萎靡
2.21万
·
2024-09-04
机构备兑提前roll仓，英伟达抗压118
$英伟达(NVDA)$ 周二回调不意外，让我意外的是机构竟然把备兑roll仓了，以往他们都会等到周四或者周五时间价值完全耗尽：平仓$NVDA 20240906 126.0 CALL$ roll卖出 $NVDA 20240913 118.0 CALL$ 0913 118我预计跟这次一样，他们会在价格合适时平仓，不会等到到期。所以理论上9月13日当周英伟达收盘价格不一定会低于118。真的吗？有鉴于9月20日是月权到期，13日收盘价格会向月权靠拢。根据开仓数据和当前股价，卡住英伟达上限的行权价是120跟116。所以下周收盘低于120也很合理。下限目前是100～105。考虑spy还没跌到位，让英伟达碰一下90，到时候杀一波看跌期权也合理。周二开仓行权价比上周五合理很多，至少下注金额合理，而不是掏出一分钱假装做空。值得注意的是10月11日行权价90的看跌期权，这是一张单腿sell put开仓。昨天单腿期权开仓非常活跃，比较重要的有：买入看跌期权103 $NVDA 20240906 103.0 PUT$ ，卖出看跌期权90 $NVDA 20241011 90.0 PUT$ ，以及
精彩周五非农数据公布后市场反转概率大，是说看涨吗
1.81万
·
2024-09-04
猛兽财经：在股价上涨50%后，现在买入3M股票是否为时已晚？
猛兽财经在过去的一年里,3M股价已经上涨了50%虽然在2018年至2023年期间， $3M(MMM)$ 的股价因为诉讼、投资者对其未来的增长担忧和高额股息带来的财务限制等问题而出现了下跌，但猛兽财经认为现在这种情况正在发生改变。因为过去一年里，3M已经通过削减股息释放现金流、剥离医疗保健业务、解决诉讼问题、任命新的CEO等一系列措施，极大的提升了市场对其股票的投资者情绪，并使其股价在在过去12个月里上涨了50%以上。3M的股价反弹是非常合理的有时候，不确定性比公司遇到的实际问题更糟糕，所以，仅仅是找到3M遇到的各种问题的解决方案就能给投资者带来信心，从而使投资者相信3M正朝着正确的方向发展。目前，诉讼可以说是笼罩在3M头上的一项重大不确定性问题，所以解决诉讼问题，对3M来说试事关重要。解决这些诉讼预计将花费300亿美元，其中包括与PFAS化学品有关的103亿美元诉讼，以及与60亿美元有关的军用耳塞诉讼案(并且赔偿将持续到2029年)，与PFAS的赔偿将持续到2030年。虽然这将长期拖累3M的业务，但并不会完全扼杀3M的现金流。新任CEO William Brown也正在采取一系列措施来解决3M的问题。在第二季度财报电话会议上，William Brown表示，他正在解决将公司的产品从老旧产品转向增长更快的终端市场的问题，包括汽车电气化、工业自动化、数据中心和半数据中心、气候技术等。除此之外，William Brown还表示，他正在评估3M的研发支出和公司的投资组合，以进行潜在的并购。这一系列的措施也为3M这家已经停滞不前的公司注入了新的活力。在股息方面，虽然3M削减了股息，并且失去了股息之王的地位，但却释放了大量的现金流。新的股息仅占公司第二季度自由现金流的33%，剩下的现金还可以用来进行股票回购和
1.59万
·
2024-09-04
“宇宙股王”一夜暴跌10%+,竞争优势仍然稳固，即将进入高胜率抄底区！
美股历来有“9月魔咒” 隔夜，美股 9 月开门黑，齐创 8 月 5 日以来最大跌幅，道指跌超 620 点失守 4.1 万点，标普大盘跌超 2%，纳指和小盘股指跌超 3%，恐慌指数 VIX 一度涨超 40%。 图片 英伟达 $英伟达(NVDA)$ 暴跌 9.53%，跌至逾三周低点，市值蒸发 2790 亿美元，成为美股的个股历史上最大单日市值损失，超过了 Meta 在 2022 年 2 月财报发布后创下的 2510 亿美元市值损失的纪录。 我们每次对英伟达的解读，事后都得到印证，本次“股王”又再次出现较大跌幅 我们再次来分析下！！ ....... 股价短期内的大跌或大涨，无外乎两个方面出现了变化，要么是基本面，要么是情绪面，我们就来看下英伟达这两方面如何 一、基本面有无重大变化？ 英伟达这两年市值之所以超越苹果成为新的“宇宙股王”，无非就是因为其高端的芯片 而英伟达的芯片，归属于报表内的数据中心业务 数据显示，数据中心业务二季度营收再创纪录，达到263亿美元，同比增长154%，占总营收的比例达87.46%，环比增长0.82个百分点 图片 从目前情况来看，数据中心业务增长有望持续： ①一方面原因是下游客户对于AI领域的支出持续，另一方面原因是产品供不应求且迭代速度增加 在过去一个季度中谷歌，微软，亚马逊和META等主要云服务提供商继续增加了对AI行业的支持力度 数据显示，四巨头二季度资本开支总计达到570亿美元，环比增长22.4%，如此高额的支出可能只是一个开始 根据研究机构的预测，未来五年里将有多达1万亿美元被投入到数据中心等AI相关基础设施中 ②第二个方面原因：英伟达产品仍供不应求，且持续迭代 二季度中反映未完成订单的应计负债和其他流动性负债达到102.89亿美元，仍处于高位，且存货与营收的比值继
精彩英伟达高处不胜寒
1.46万
·
2024-09-04
美股暴跌，英伟达蒸发市值创纪录
目前最好是你，最差还是你。 疲软的9月美股不出意外开门绿，由于制造业数据不佳，英伟达被反垄断，日央行称继续加息等因素，美股全面下挫，纳指领跌近3.3%，标普跌超2%，道指也跌630点，衰退压顶下小盘股罗素2000也跌超3%跑输大盘，和之前八月初衰退交易时候情况差不多。重点个股方面，英伟达暴跌9.5%，市值蒸发近2800亿美元，刷新meta此前暴跌26.4%的单日市值缩水记录；目前，美股单日市值增加最值是英伟达7月31日的3300亿美元（同约数），单日缩水记录是英伟达9月3日的2800亿美元，胜方MVP和败方MVP同时拿下，确实是不简单。此外，AMD，博通，台积电，英特尔等也暴跌，费城半导体指数暴跌近8%再次刷新疫情熔断以来最差单日表现，7月的暴跌都没这次厉害，多头的撤退和空头的回击可谓是相当猛烈。 昨日美股暴跌不外乎第一段开头的原因： 首先是ISM制造业PMI不佳引起衰退担忧，新订单，库存，产出等趴窝，价格还在加速，衰退+通胀，比滞胀可能还逆天，如果真的衰退来了，显然对所有板块都是利空，而美股8月5日以来暴力反弹有很大一部分就是衰退交易抛售后的软着陆交易，如果这个逻辑被证伪，或者说衰退被证实，标普可能迎来35%以上的跌幅，所以周五的非农相当关键。制造业数据公布后，亚特兰大联储预期美三季度GDP增速2%，低于2.5%的此前预测。 图片 而英伟达也因为各种事实上的垄断被美国司法部重锤，彭博社在收盘后20分钟发出了这一报道，称美国政府正在调查英伟达等芯片公司的垄断问题，6月时候便有所报道，但这次更厉害。据知情人士透露，此前，司法部只是向相关公司发放问卷，而现在则发出了具有法律约束力的请求，要求接收方提供信息，这意味着政府的调查离正式提起诉讼又近了一步。知情人士表示，反垄断官员担心英伟达正
1.44万
·
2024-09-04
英伟达为什么大跌？
昨天纳斯达克大跌3%，我前段时间也说了，纳斯达克在18671到18017形成了一个双头，英伟达形成的是M头，趋势线一旦形成了反转信号，这个准确率还是很高的，特别是大盘用趋势线看还是很准的，我只是认为后面要降息，所以大盘不会大跌，就是像2022年那样大跌，我觉得可能性不大，但是跌10%很正常，上次跌了15%， 这次会不会跌到前期低点15708，这个不好说，也有可能会跌到，因为现在纳斯达克从趋势上是标准的头部了，理论上来说，只要后面趋势没有反转，就会一直跌，跌到什么时候，跌到趋势再次反转就到底了，但是我从基本面判断，后面降息的话，不会像2022年那样大跌，最起码小盘股我觉得不会一直大跌了，就算现在跌，过一段时间也会反弹起来，但是大盘股就不好了，大盘股基本上是跟着大盘指数走的，所以我一直说不看好大盘股，特别是不看好英伟达，事实证明我不是对的，我没有马后炮，我说特斯拉长期会涨，而英伟达不会，现在看来特斯拉明显比英伟达强势，我的判断是对的，英伟达是Big 7里面跌得最多的，整个芯片股都跌得厉害，原因也简单，就是英伟达这两年涨太多了，涨了十几倍了，后面不可能大涨的，很多人还想着到6万亿美元10万亿美元，这怎么可能，现在打脸了吧，英伟达我一直说了不看好，我说了一两个月了，很多人还说我不懂人工智能，事实证明我是对的。 现在这样大跌，就会倒逼美联储降息，所以9月份降息的预期越来越高了，而且很可能是50个点的降息，这也是我的一直的判断，就是经济不好的话，就会降息，但是降息受益的并不是大盘股，而是小盘股，道理也简单，大公司现金流多，不需要融资，还有大量的存款利息，因为降息的话，收入这块增长并不多，大公司的业务是很稳定的，降息也不会让业务增长多少，但是降息会影响到存款这块的利息收入，所以降息对大公司受益不大，那为什么大公司会跌，主要原因是这两年大公司都涨太多了，所以涨多了就会跌，但是对小盘股来说，
精彩iwm位置不低，疫情那会直升机撒钱最高才244，现在只是一个25或者50，全年可能都没有100bp的预期我觉得不值得买，还是逢低买big7最保险。 而且iwn不行的原因是big7 增速远超这些小盘股，还没有风险，换谁都会买big7。
2.17万
·
2024-09-04
贾跃亭线上征集意见啦！FF第二品牌如何打造放量“爆款”车型？
今日贾跃亭发起“你的愿景，我们的驱动力：共创未来可负担的人工智能电动汽车”协作活动，为FF用户、投资者提供了参与FF第二品牌和产品战略决策过程的独特机会！你觉得FF第二品牌该如何定位，才能打造出美国市场爆款呢？ $Faraday Future(FFIE)$
精彩连研发都没有投诉，还AI，接着编
1.63万
·
2024-09-04
加息落地后为利空，芯片股作为前一阶段支撑上涨的主力，刺破泡沫时下跌自然也是最凶的，近期不会选择对半导体做多。 昨晚开盘精确的买入了soxl的put$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ 下一个机会应该在vix指数，当vix短期被急剧拉高后，必然存在一波做空的机会。因为vix回归均值是不变的法则。$标普500波动率指数(VIX)$ 近期密切关注。 做完vix之后，下一波的上涨抄底时机就差不多了。上车机会还不成熟，时机正在酝酿。学会等待与蛰伏[嘘] [嘘] [嘘] [嘘] [嘘]
1.30万
·
2024-09-04
9月份第一笔交易日美股跌成这样，看下图可能心情会好受一些。 9月是股市过去最糟糕的一个月份，有一定的季节因素。 5年9月份的平均负值回报超过4%。当然这只是一说，大跌主要还是经济预期不好。这大约是今年最重的一次单日暴跌，大约80%的股票下跌。 只有保险、医疗保健和公用事业涨了，典型的“避险” ”日。由于8月份ISM制造业报告未达到预期，上个月制造业新订单大幅下降，投资者突然又开始担心经济增长。 本周还将有一些报告称，普遍的心理正在入袋为安。但大致还是过去的判断，经济在疲软但尚未达到营收。在降息前的三周内市场将继续增强。$纳斯达克(.IXIC)$
1.91万
·
2024-09-04
$拼多多(PDD)$
精彩先说态度：对拼多多的判断，更多体现的是投资逻辑。 目前市场确实存在挑战，有国际环境，有竞争对手，有供应链和客户的。但做价值投资，你认为电商市场是否增长？是！你认为 pdd 是否管理落后了，甚至患上了大公司病？否。高管团队是否安于现状，死于安乐，缺乏危机意识？否！是否有重大政策风险，国际纠纷？否。 股票短期走势永远是人的信心，长期看公司运营团队。 如果估值合理，就具备投资价值。
2.60万
·
2024-09-04
$拼多多(PDD)$
精彩推出0元购，是否合法？高利润合法性？美股利润前50是啥公司，夕夕是啥公司老外不清楚，国人还不清楚吗？
1.42万
·
2024-09-04
$Unity Software Inc.(U)$