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一周大科技表现本周FOMC会议并无意外，鲍威尔表态也大致没变，整体措辞并不像此前那么紧，而是表示当前的市场利率已经可以帮助起到紧缩效果，因此市场更期待明年会更早些放开紧缩的节奏。美债收益率也开始回落。于此，风险情绪回归，二线成长股在部分财报的带领下大幅反弹，大科技公司中的Meta、Tesla、Tesla和Google也反弹不少。至11月2日收盘，过去5个交易日大科技公司悉数收涨。涨幅最大的是 $亚马逊(AMZN)$ +15.5%，其次是 $英伟达(NVDA)$ 的+7.9%， $Meta Platforms(META)$ +7.8%， $苹果(AAPL)$ +6.4%， $微软(MSFT)$ +6.2%， $特斯拉(TSLA)$ +6.2%，以及 $谷歌A(GOOGL)$ +4.2%。一周大科技见闻苹果公布23财年Q4财报，收入连续5个季度下滑，利润上升13%；苹果预计iPhone营收将在12月当季同比增长，而iPad和可穿戴设备恐大幅下滑；苹果第三季度在印度智能手机出货量创历史新高，郭明錤称2023年全球约有12–14%的iPhone在印度生产，且iPhone 17 NPI可能将在印度启动；荷兰称苹果抽成制度违反欧盟反垄

点击上方蓝字  / 关注更多精彩内容声明：本文为作者每日盘后日记，仅供分享参考，不构成任何投资建议，未经授权，其他自媒体不得转载。作者：Jacob，前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant，副总裁/董事；前结构师/交易员；华尔街Structured Products最佳设计奖2023年11月2日周四有看个人投资者情绪调查(AAII Sentiment Survey)结果的习惯。一看，哇，牛比低到24％， 熊比高到50％。‘’毕竟几人真得鹿‘’，难怪大盘涨得欢。大盘大跳空高开，直接跳过200天均线，跳上布林中线，头不回地高走，收长阳涨，几乎收在最高，美中不足的是量稍缩。今天的缺口(4245.64|4268.26)有点大。VIX跳空低开，低走，收阴收跌，接近15和布林下线。它可能推着布林下线下行。VVIX也跳空低开，收阴收跌，在82.5处暂时有支撑。下面要密切关注它成底线索。NYMO大涨，冲上布林上线，接近正极值区。这里回蹲在即。大盘的三个指标全部变牛，续涨可期。然而，今天是四连涨，且第四天出缺口。历史数据显示，这种情况，第五天收跌的概率是56％。总之，在续涨之前，有个回蹲。P.S. 1) 美联储隔夜逆回购量又创26月新低，今天读数1.054986万亿。2）基于那个个人投资者情绪调查是很有效的反指，今次有一个特殊问题：对长债收益率6个月里的看法如何？结果只有16％的人说会更低。因此，我更相信6个月后长债收益率会更低。目标4.25%。近一周复盘回顾2023.11.1 美股大盘复盘2023.10.31 美股大盘复盘2023.10.30 美股大盘复盘2023.10.27 美股大盘复盘（周记）部分技术指标解释1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率2. VVIX: VIX的波动率3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上

最近几年，新能源汽车大火，蔚小理特斯拉各领风骚，引得无数投资者竞折腰，然而，站在当前时点看新能源，投资者可能五味杂陈，如： 特斯拉股价跌回3年前，较最高点接近腰斩； 港股蔚来创上市以来新低，美股蔚来较历史最高点暴跌88.4%； 小鹏去年10月股价创历史新低，当前仍较最高点下跌77.8%； 理想虽然独树一帜，但股价也只不过是在高点横盘震荡，未能给投资者带来长期投资收益。 当你沉浸在蔚小理特斯拉时，为什么不看看法拉利？ 昨日，法拉利披露三季报，业绩大超预期，上调全年业绩指引，并称订单强劲，有望持续至2025年！ 财报发布之后，法拉利意大利股价狂飙5.6%，创收盘历史新高，美股涨6.05%，较历史最高点仅一步之遥： 从法拉利股价走势来看，无论短期、中期还是长期，都带给投资者丰厚的回报，这样的汽车股难道不香吗？ 具体来看，法拉利三季度营收15.44亿欧元，同比大增23.5%，增速创一年多来新高： 法拉利的收入主要来源于汽车销售，三季度全球交付3459辆，同比增长8.5%： 8.5%的销量增速带来了23.5%的营收增速，显然法拉利的单车收入大幅提升，据统计，三季度单车收入为38.5万欧元，折合人民币约293万，较去年同期增长16%，妥妥富人的“玩具”： 分区域看，三季度美洲销量1096辆，同比增长21.1%，欧洲销量1398辆，同比增长8.3%，亚洲销量965辆，同比下滑2.7%： 亚洲销量下滑主要是大中华区销量下行，三季度交付395辆，同比下降8.4%，下滑幅度较二季度有所扩大： 这也从侧面说明中国经济下行，不止中产阶级，顶级富豪也受到了影响。 除了量价齐增之外，法拉利的盈利能力令蔚小理特斯拉汗颜，其中，三季度法拉利毛利率为49.6%，经调整净利率21.4%，这在汽车厂中属于顶级的存在，是其他“大众”车企无法触及的高位： 如此强悍的盈利能力来自法拉利高端奢侈品的定位，竞争远不如蔚小

GLP-1收入拆分9个月销售数据2023H1收入拆分上个季度的业绩点评：诺和诺德：终于进军小分子减肥药了~原来现在全球糖尿病总处方量里面只有5.8%是GLP-1。这还得减去那些以糖尿病名义开药实际用来减肥的offlabel的人群。所以其实上升空间还非常非常非常大。总的糖尿病处方里面最大的应该是二甲双胍，吧？诺和GLP-1在美国的市占比可能是被礼来给干下来了。从54.7%掉到52.6%。目前诺和GLP-1在中国的市占比大约74.6%产能还是一直一直一直一直受限。没办法，需求太旺盛，产能受限的情况可能一直要持续到小分子化药上市了。减肥药/GLP-1公司下调一系列罕见病生物药的产能，不知道是不是为了给GLP-1的API让步？？Wegovy明年美国的供给也会大幅提升。当前Wegovy周度处方量约10万！减肥药其他适应症如果全部做成功的话，至少是15亿的患者的市场。不过这些适应症应该会有一定重叠。今年年底司美还有一个T2D心衰的临床3期要读出。公司可能很快就要用CagriSema去开戒酒/戒烟成瘾性问题的临床了~！！！期待期待~！！吃瓜吃瓜：诺和终于还手了，Cagrisema要在明年开和Tirzepatide头对头T2D糖尿病研究。 要知道CagriSema最多不过5mg，而T药最高15mg。我觉得这个trial没什么悬念，肯定是CagriSema赢。不知道礼来会不会拿Retatrutide去和CagriSema打？礼来：来吧，你打我，我打你，反正我也把T药的剂量提高了。其他研发我最佩服诺和的一点就是他研发费用率超级低：应该是目前出了财报的公司中费用率最低的。典型的大单品，迭代更新风险低，成功概率高的体现。诺和是要认真要搞心血管疾病了：心脑血管除了IL-6抗体、干细胞疗法、减肥药，以及近期刚和亨利医药引进的Ocedurenone，还有一个ANGPTL3i抗体药。公司2024

皆大欢喜”! 股市狂欢！ 高兴的太早了...？ 三个股市大赢家：遭疯抢... 财报分析：Palantir (PLTR) , Roku（ROKU ） ... From Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=36ufldN35ZA

11月2日盘后的 $苹果(AAPL)$ 财报，可能是决定本季市场情绪最重要的财报之一。作为指数最大权重之一，连续四个季度收入同比下滑，利润仍能超预期，也显示了一家成熟公司在消费品逆周期的经济环境中韧性。AAPL Post Hour财报后市场也有波动，但谈不上剧烈。因为对预期不高，所以“获利盘”早早就了结。而对下个季度的指引的表态并没有特别乐观，包括巴菲特 $伯克希尔B(BRK.B)$ 在内的长期投资者也可能会重新根据目前的估值来进行考虑，是否会减仓（观察Q3的13F）。投资要点至9月底2023财年Q4，营收895亿美元，略好于市场预期的893亿美元，但仍同比下滑0.7%，连续4个季度下滑。一方面是在欧洲、大中华区、日本的均出现同比降幅，汇率影响也是重要因素，另一方面就是今年的Mac和iPad业务需求不足连续拖累，就连可穿戴设备也出现同比下滑，去年同期的新品季是上升的。毛利率回升至45.2%，同比增加2.9个百分点，高于市场预期的44.5%，主要还是受到利润率较高的服务业务增长的拉动。软件业务连续9个季度毛利率维持在70%以上。市场最关心的占总收入一半以上的iPhone业务在当季营收438.1亿美元，同比增2.8%，与预期持平。电话会上高管也表示，在中国地区遇到重大挑战，竞争更激烈，可想而知安卓和华为的产品的确给苹果iPhone系列带来挑战。但库克仍乐观预计将在下个季度还会继续增长。不过增长归增长，可能与此前的“两位数增幅”要告别了。其他硬件产品，除了新发了M3芯片的的Mac可能会在下个季度挽尊（但也可能仅是一个季度），高管预测iPad和可穿戴设备或在12月当季“大幅下滑”，市场也一并视为“利空”。其实Mac在过去几

哈喽，前周才跟大家分享了金生游乐 $Golden Heaven Group Ltd.(GDHG)$ 的走势，文章详见10月20日发帖链接实盘持仓分享之——金生游乐。该股在箱体震荡了一段时间后，终于在11月2日晚迎来突破性大涨，盘中最高达到21.99美金。最终以13.33%的涨幅收盘，成为整个中概股板块中最靓的仔[开心]。而我也因为耐心持有，坚定信念，收获了15.79%的盈利，相信当时看好的粉丝也同样有收获。 金生游乐持仓图 目前我仍在持仓中，也跟大家分享我对该股分析以及未来走势的预判（仅代表个人观点分享，不喜勿喷） 一、主营业务迎来新商机 金生游乐 $Golden Heaven Group Ltd.(GDHG)$ 主要在中国管理和经营六个游乐项目(包括游乐园、水上乐园和配套的娱乐设施)。公司所经营实体的园区合计占地约42.6560万平方米，分布于中国南方地域多元化的市场。公园提供各种新颖的娱乐体验，包括惊险刺激的家庭游乐设施、水上景点、美食节、马戏表演和高科技设施。 得益于疫情后的国内的经济复苏，民众对文化旅游业的消费持续增长，2023年中秋国庆假期与2023年劳动节假期相比，游客增长146%就是证明。 传闻有跟华侨城在接洽，个人认为是有可能在谈接手华侨城游乐项目。如果传闻成真，那业务将迎来更好的发展契机。 二、技术走势多头突破 1、K线分析：该股从10月中开始，一直呈现箱体震荡行情。最低跌破12元，但最后都收回去了。前晚11月1日一根阳线