2.51万
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2024-11-08
“鲍威尔：我不走！” 特朗普能不能炒掉鲍威尔？马斯克入阁有戏？
明年1月特朗普上台，话说如果他能控制美联储，利好美股应该就是板上钉钉了。[思考]今天凌晨的美联储会议，记者不停追问类似“总统是否有权让你走” 等一连串问题，鲍威尔也是很不耐烦：“不走”，“法律不允许”，“不回答”！特朗普获得选举后，外媒纷纷猜测其第二届任期内阁组成人员，毕竟第一任期特朗普团队颇具争议，都是商界巨头、华尔街高管，没有政府工作经验。第二任期，特朗普目前第一个任命Susan Wiles（竞选期间得力政治干将）为白宫幕僚长。[胜利]现在主要关心的，一是特朗普能不能换掉现在的美联储主席，26年鲍威尔任期满，目前推测下一届是Kevin Hassett；二是马斯克这次会不会进入内阁从政~大家觉得特朗普上任后，能不能炒掉现在的鲍威尔？Elon Musk会进入内阁从政吗？[看涨][看涨]评论区分享你的观点或看法，一起瓜分1000虎币奖励！🎁 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ $特斯拉(TSLA)$
精彩夜流沙: 美联储不是独立的机构吗，不受总统的控制吧，马斯克倒是有可能[贱笑]
1.45万
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2024-11-08
美联储降息落地！今天还有“超级消息”？
美联储降息落地了！至此，11月上旬市场公认的三大重磅事件当中，两件事已经揭开面纱。而接下来，影响资本市场的最重要的一只靴子也将于今日晚些时候落地，从此前多方的预期看，或许仍有“超级消息”！ 11月上旬，市场公认的有三大重磅事件：一是11月4-8日人大常委会会议，关注本轮财政扩张的实际力度；二是11月5日美国大选，关注特朗普和哈里斯谁将胜选；三是11月6-7日美联储议息会议，关注降息幅度和后续指引。 当前看，美国大选顺利落地，特朗普获胜下，对美国以及全球经济或将带来新的影响。其中对于中国的影响，一方面是影响中国出口和经济，可能会增加中国国内经济的负担。另一方面，也会影响资本对中国的配置，尤其是欧美长线资金是否会增加对中国的配置，值得留意。而具体到A股方面，特朗普激进的贸易保护措施会对我国出海企业的盈利有消极影响，出口方向的商用车、家电、工程机械等面临压力，而相关科技封锁又或进一步强化国内自主可控以及国产替代的逻辑。除此之外，特朗普对新能源技术的投资和发展采取更为保守的态度下，国内新能源需求可能承压。 至于美联储的降息，符合市场预期之下，最大的确定性就是美联储货币政策进入宽松周期，也为中国央行实施更为宽松的货币政策奠定基础。整体看，美联储降息有利于引发其他央行跟随降息，从而利好资本市场表现，国内实施更为宽松的货币政策基础也或更加坚实。此前，中国人民银行货币政策司司长邹澜在国新办新闻发布会上曾表示，降准降息等政策调整还需要观察经济走势。年初降准的政策效果还在持续显现，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约为7%，还有一定的空间。11月6日，中国人民银行召开外资金融机构座谈会，中国人民银行党委书记、行长潘功胜表示，继续坚持实施支持性的货币政策。对于A股来说，国内央行政策如果继续宽松，将释放更多的流动性，并给市场带来提振。如此，消费、金融、科技等大蓝筹板块将形成直接利好。 美国大选以
1.77万
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2024-11-04
【财富周动向】大选悬念加剧！本周投资策略如何破局？
虎友，你好！11月5日周二开始，美国大选将正式开启最终投票，哈里斯和特朗普将开启最终大决战。但从周末的选举结果来看，目前哈里斯在几个摇摆州开始领先，这和之前的民调出现了很大的偏差；目前美国大选的变数可以说相当大。一、特朗普交易的性价比不高从目前选情来看，特朗普依然领先，但领先程度收窄。图片来源：中金公司先来做一个假设：如果特朗普在本次大选中获胜，市场应该如何交易？根据中金公司的观点：1、若“共和党全胜”（特朗普总统 + 共和党掌控参众两院），那当下的 “特朗普交易” 还会有一段时间和幅度的上冲，但也会随后进入到一段时间等待政策实际兑现的暂缓期，类似于 2016 年大选后的冲高和 2017 年 1 月后的逐步暂缓；2、如果结果比预期的低，也即除了 “共和党全胜” 的其他情形，尤其是哈里斯赢得大选，那就会直接导致所有的交易直接逆转。无独有偶，花旗也发表了类似的看法：花旗的 Dirk Willer 分析师团队发布研报指出，市场已经部分定价了特朗普胜选的可能性，这表明特朗普相关的交易风险回报比已经恶化。因此，花旗认为投资者应该在一些特朗普导向的头寸上获利了结，尤其是那些与特朗普政策和民意调查改善相关的资产。这些资产自上次非农报告发布以来表现良好，但花旗认为，当前的风险回报已经不再具有吸引力。由此可见，由于之前市场的全部或者过度计价，特朗普即便赢得了大选，最终的交易结果也很可能是面临被市场兑现的风险。即便相关交易还能往上冲一段，但是对应的空间已经很小，目前来看继续“特朗普交易”的性价比已然不高。二、反向交易更有“值博率”换一个思路，如果提前布局“反向”交易，是不是能获得更大的溢价空间呢？刚才我们讲到，除“共和党全胜”以外的情况都可能会使特朗普交易产生逆转。例如，特朗普在后续大选中优势越来越不明显，或者哈里斯胜选将对市场造成什么影响呢？1、计价更多的资产可能会遭到抛售由于特朗普前期“遥
精彩前一周特朗普胜率明显上升，近几日不断反转
2.70万
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2024-11-08
ETF追踪 | 特朗普胜选后，哪些行业ETF或将受益？
如果特朗普在美国大选中胜出，市场预期他将继续推动一系列企业友好的政策，包括减税、放松监管、加大能源开采等。这些政策将对多个行业带来深远影响，特别是能源、金融、工业、科技等领域。本文将探讨在特朗普胜选的背景下，可能受益并表现强劲的行业ETF，帮助投资者抓住潜在的市场机会。1. 能源行业ETF特朗普对化石燃料产业的支持立场一贯鲜明，包括放宽对页岩气、石油等的监管政策，鼓励美国的能源自给自足。如果他胜选，预计能源行业将再度受到支持，特别是那些专注于传统能源的公司。推荐关注的能源ETF包括：Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)：该ETF主要投资于美国大型能源公司，包括$埃克森美孚(XOM)$、$雪佛龙(CVX)$等龙头企业，受益于能源板块的整体上涨。VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)：聚焦于石油设备和服务公司，受油价上涨及能源开采活动增加的带动，该ETF有望迎来涨幅。2. 金融行业ETF特朗普的政策一直倾向于放宽对金融行业的监管，这可能对银行、保险和金融服务公司有利。在利率较高和监管压力减小的情况下，金融行业的利润空间将有所提升，特别是在美国经济复苏的背景下，贷款需求和投资活动可能增加。金融类ETF推荐：Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)：该ETF投资于美国主要金融公司，包括$摩根大通(JPM)$、$美国银行(BAC)$、
2.82万
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2024-11-07
黑天鹅已经飞出，A50怎么看？
今天，许导出门调研哈，待我明天活动结束后飞回去，估计就接近午夜了。所以万一明天断更的话，请各位读者朋友们理解一下哈。图片不知大家还记不记得我前文《1104：空中聚宝盆行情？这是要暴跌的前奏吗？！》提到的有人描述的阿拉伯头巾行情？这位哥们今天又整活了啊，来，贴个图给你们看一下——图片“黑天鹅已经飞出来了，随着川普的胜出......”且慢，这逻辑不对啊，川普胜出是黑天鹅？这么说起来，潜台词就是支持哈哈哈，哈里斯赢了就是理所当然，川普胜出就叫黑天鹅？要我说，支持谁反对谁其实都无所谓，反正我们都没有投票权。预测对与错也都不是重点，问题在于，2016年川普PK希拉里胜出，咱可以算它是黑天鹅，这一次川普PK哈里斯还真不是。从10月初一直到10月底，整个金融市场一直都在进行特朗普交易，这个交易本质就是押注川普会上台，市场都交易得那么充分了，怎么能叫黑天鹅呢？难不成10月份美股，美元，美债，黄金一起飞的行情是假的？黄金价格在川普上台后出现跳水，也就是我前文《1106：暴跌终于来了，只不过主角是它！》描述的行情，恰恰证明了市场在买预期卖事实，兑现了川普登顶白宫的基本面。因此，能够得出川普的胜出是黑天鹅结论的，要么是被民主党的那些民调数据给彻底洗脑了，要么压根就不做国际市场，也不关心基本面。至于“人民币兑美元瞬间大幅贬值”，也不叫黑天鹅。川普胜选之后，整个金融市场的波动率瞬间放大，我在昨天的文章中其实解释过为何美元会一柱擎天。如果是为了看空大A而去找人民币汇率贬值作为借口，那么大可不必。在美元一柱擎天的时候，哪个货币兑美元不是瞬间贬值的？来，你给我找出来，欧元贬不贬？英镑贬不贬？日元贬不贬？加元，澳元，纽元，瑞郎，这些国际市场的主流货币统统都是贬值的好不好？！至于配的那个图嘛，一看就知道是上证指数，不就是和前面说的阿拉伯头巾行情异曲同工嘛，总之观点很明确，就是看空，行情接下来就要大幅跳水，并且
精彩预期过高了，许导，今天定价过了
1.53万
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2024-11-08
Airbnb盘后巨震，假期预期火热，但指引不及预期？
$爱彼迎(ABNB)$ 的盘后可谓精彩，在公布Q3财报后，因当期业绩超预期，一度大涨超9%，但又因为指引不及预期，回吐了全部涨幅，还略微下跌。业绩表现总收入：37亿美元，同比增长10%，略超预期；净利润：14亿美元，EPS为2.13美元，略低于市场预期2.16美元。EBITDA利润：19.58亿美元，超过预期的18.6亿美元。总预订金额：达到了201亿美元，同比增长10%，超过市场预期的198亿美元；预订夜数和体验：共计1.228亿次，同比增长8%。自由现金流：为11亿美元，反映出公司强劲的现金生成能力。业绩分析国际市场增长：公司在国际市场上的表现强劲，其中亚太和拉美区的增长继续领先。亚太区的预订量同比增长19%，增速持平二季度，总体依赖跨境游，预订量同比增长23%。亚太区的业务复苏一直循序渐进的，其中中国出境业务的复苏感到鼓舞。拉美的预订量同比增长15%，较二季度17%的增速有所放缓。但地区内的旅行继续保持强劲势头，境内间夜预订量三季度同比增长21%。短租需求回升：随着旅游活动的恢复，短租需求显著增加，尤其是在假日季节前夕。应用程序使用增加：通过移动应用程序进行的预订占总预订量的58%，同比增长18%，显示出用户体验的改善和技术投资的成效。公司指引整体来看，公司对Q4业绩指引低于市场预期营收：预计为23.9亿至24.4亿美元，中值低于市场一致预期24.2亿美元。住宿和体验预订量：预计增长超8.5%，略超市场预期增长7.7%。EBITDA：预计全年调整后EBITDA利润率为35.5%，公司原本预计至少35%。由于公司预计第四季度的夜数和体验预订将高于第三季度，假日季节需求信心还是比较旺盛。
1.10万
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2024-11-06
莱迪思Q3财报一览：FPGA行业U型复苏，明年营收仅个位数增长
莱迪思主要产品为低功耗FPGA，与AMD赛灵思、Intel Altera全球前两大FPGA巨头错位竞争，其低功耗FPGA出货量全球第一。 莱迪思Q3财报： 营收1.27亿美元，同比下滑34%，环比增长2%；连续4个季度同比下滑； GAAP毛利率69%，仍在历史高位；经营利润率5.9%，同比下降23.7个百分点，主要因裁员14%，造成一次性费用650万美元，这是莱迪思历史上首次大规模裁员；经营现金流环比翻倍；；NonGAAP经营利润率26.6%，同比下降13.7个百分点； NonGAAP净利润3250万美元，同比下滑56%，环比增长4%，跌回2021年水平；NonGAAP净利润率25.6%； 本季度回购1700万美元，连续16个季度回购； 公司此前CEO Jim Anderson被挖到光模块巨头Coherent当CEO，而新任CEO Ford Tamer在光芯片巨头Inphi（后被迈威尔收购）当了9年CEO； 莱迪思的一大优点是毛利率、净利率水平在半导体行业比较靠前，这也是我当初持续关注它的原因，不得不说FPGA这个赛道利润率确实高，哪怕在行业低谷，毛利率也能如此之高实属难得。 2024年以来汽车半导体持续暴雷、Intel Altera与AMD赛灵思FPGA需求疲软，莱迪思难以独善其身，整个FPGA市场哀鸿遍野： AMD嵌入式（大部分赛灵思）Q3营收9.27亿美元，同比下滑25%，经营利润率仍高达40%；Intel Altera Q3营收4.12亿美元，同比下滑44%，经营利润率2%； 虽然Q4 AMD赛灵思、Intel Altera营收指引均继续环比增长，但莱迪思管理层更谨慎，预计2025年行业U型复苏。 分业务Q3： 工业和汽车营收5420万美元，同比下滑51%，营收占比43%；工业和汽车业务是莱迪思毛利率最高的业务；工业、汽车需求持续疲软，客户继续去
1.17万
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2024-11-07
股票抄底标准
这段时间我我抄底几个股票一直没有涨，ASPN，MAX，RDFN，OPEN，TMDX，这些股票有一个共同点，市值都不大，一般都是在十亿美元左右，rdfn open这两个是炒降息题材，但是降息以后没有涨，降息大涨的是upst cvna afrm 这些涨得不错，aspn max 这两个票市值都在10亿美元，max现在只有6亿美元了，所以市值低于20亿美元以下的公司不能买，因为有可能会涨，有可能会跌，没有确定性，还有像agl也是市值只有10亿美元，就算收入增长速度快，股价也是一直下跌的。 tmdx 市值在28亿美元，这个市值就要大一点，还有oscr这两天也是大跌，但是这两个票未来有可能涨起来，也有可能涨不起来，按我的抄底方法，就是收入增长速度40%以上，回调30%抄底，tmdx最高177，回调30%就是跌50多美元，跌到125美元抄底，现在85美元，如果后面能反弹到125美元，那也就保本了，只亏时间不亏钱，那就不能算失败了，oscr最高21.1，下跌30%就是跌到15抄底，昨天刚好跌到15块多抄底的价格，所以这个是没有亏钱的，这两个家公司市值在30亿美元左右，算是很小的市值了，市值再小就不能买了。 只要收入增长速度在40%以上，公司又是行业龙头，回调30%抄底，那么基本上都能涨起来，rddt app ntra nu nvda prm adma duol rxst gmed hims rklb这些公司二季度收入增长速度都在40%以上，如果下跌20%到30%抄底，后面不管怎么跌，三季度财报好的，就会创新高，财报不好的，也能反弹到保本的价格，当然市值越高的成功率越高，100亿以上的的公司的成功率就非常高，20亿美元以下的公司成功率就低，所以同时碰到收增长速度快，回调30%的股票，那么选大不选小，这样的话就可以提高成功率。 这段时间我按这个方法做成功的有好几个，adma我是16推的，prc
精彩大队长，RDFN的财报出来了，还能继续持有吗？暂时掉到9.9。
8,617
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2024-11-08
【每日涨跌榜】“特朗普交易”止盈，中概股大反弹，YINN飙涨16%
11月7日，美国大选结束后第二个交易日，“特朗普交易”退潮，美联储如期降息25个基点，美元下跌，美债反弹，小盘股、银行、工业板块回调。市场期待财政刺激方案，中概股大反弹。 全球股市：中概股领涨全球，三倍做多中国富时指数的YINN大涨16%，MSCI中国ETF MCHI涨超5%，PGJ涨3.39%。全国人大常委会会议将于今天闭幕，市场期待财政刺激方案。美股主要股指中， 纳指QQQ维持强势涨1.57%，标普SPY小幅上涨0.77%，道指DIA基本持平，小盘股IWM下跌0.35%。 美股板块：此前大涨的金融、工业、能源迎来回调，区域银行KRE跌3.6%，银行KBWB跌2.7%，金融全指KLF跌1.6%；电车KARS大涨4.67%，软件IGV、科技七姐妹MAGS和半导体SOXX均涨超2%。 大宗商品：美元走弱，商品全线走强。中国刺激预期提振，铜CPER大涨4.35%，白银SLV涨2.39%，农产品DBA涨2.23%，黄金GLD涨1.6%。 外汇和债：美元UUP下跌0.81%，日元FXY上涨1.15%。美债连续下跌后反弹，TLT涨1.25%。 $三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$ $纳指100ETF(QQQ)$
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2024-11-08
两大悬念仍掐住高通(QCOM)股价 财报表现能否驱散阴霾？
美国股市周四(11月7日)继续走高，美联储如期降息25个基点也给科技股带来了更多的推动，但整体来说，这次的美联储利率决议可以算是偏向鹰派的，降息前景可能会更加的谨慎。个股方面，今天想和大家来分析的是高通，因为他们刚刚发布了最新的财报，加上股价已经横盘了一段时间。我们来看看这次的财报能不能帮助他们的股价突破横盘的束缚？
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2024-11-08
2024/11/08 交易笔记 by 江湖大哥
2024/11/08 成本 现价 浮动收益 老虎证券(TIGR) 6.99 7.43 6.25% 随着A股对境外投资者的大门打开，全球资本将涌入中国市场，这对老虎的利好是长期的，对老虎的业绩会带来改善。
1.32万
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2024-11-07
2024年10月投资月报-腾讯还是拼多多
01 — 9月持仓明细 1、腾讯持仓无变化。 2、26美金（104港币左右）卖掉了8%的理想持股。 3、卖掉理想的资金，再加上动用了一部分融资，150左右增加了35%的拼多多持股。 拼多多好几笔都买在了150的高位，虽然低位也买了不少，但整体成本还在125。10月初中概亢奋那会，理想从低位涨了50%，加上觉得拼多多还没买够，就拿一部分理想换拼多多了。 02 — 历年收益记录 1、截止10月底，今年收益率正好21.4%，年化收益率13.9%。 2、截止9月底，今年收益率30.0%，年化收益率15.5%。 3、10月初中概高点，今年最高收益率达到46%，短短两周不到的时间，今年从盈亏平衡涨到接近50%，然后又回到20%左右。 就跟做了一场梦一样，好在全民亢奋中，没有被各板块轮动诱惑，选择了坚守持股不动，也没有大量加杠杆追高，所以在巨大波动中，还是保住了一定的果实，已经很满意。 03 — 腾讯还是拼多多 估值上看： 腾讯：当前市值5000亿美金左右，预计今年利润260亿美金左右，PE接近20倍；扣掉1000亿美金投资资产后算，PE大概15倍。 拼多多：当前市值1700亿美金左右，预计今年利润140亿美金左右，PE大概12倍；扣掉大约300亿现金后算，PE大概10倍。 增速上看： 腾讯：收入增速5%-10%；核心净利润最近几个季度增速都超过30%。 拼多多：收入增速接近100%，即使不计入TEMU，国内业务增速也在30%左右；利润增速超过100%。 确定性上看： 腾讯：业绩确定性高，目前200多亿美金的净利润，长期看净利润达到400亿美金以上确定性比较高。 拼多多：国内部分确定性较高，但国内电商格局，我认为大概率会保持平衡，这样的话，国内电商业务利润规模可能200亿美金是个坎；当然如果拼多多一骑绝尘，继续大幅挤压阿里和京东的份额，利润天花板就另说。 海外部分，天花板很高，但地缘zz
1.04万