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09-29
下周要闻一览：非农携手鲍威尔讲话来袭
非农，启动！ 每个月的第一周总是会上强度，这次又是非农带头。 周一：芝加哥PMI，达拉斯联储商业活动指数，美债拍卖，美联储主席鲍威尔讲话。鲍威尔届时会在全美商业经济协会发表讲话，料涉及到利率路径等问题，但由于9月FOMC到这期间未太多数据公布，可能还是需要等周五的非农，他关于通货膨胀和大幅降息的表述值得关注，交易员会寻找更多关于11月降息50个基点的信息。此外，欧洲经济数据也值得关注，可能对欧央行和英央行的下一步降息步伐有更多前瞻作用。 周二：标普全球与ISM的制造业PMI，职位空缺，美短债拍卖，美联储官员讲话等。标普全球制造业PMI初值不佳，就业新订单指数收缩，价格指数上扬，制造业继续通胀+衰退，而ISM的制造业PMI连续低于预期引起了美股多次杀跌，本次估计又要上强度，华尔街投行的数据显示，新订单与库存的比例显示未来制造业边际或有所改善。职位空缺方面，此前美国职位空缺远低于预期，空缺率，空缺岗位，单人匹配岗位等已经低于疫情前水平，显示美国的劳动力市场明显降温，企业在放缓招聘甚至有所加快裁员，研究贝弗里奇曲线的美联储理事沃勒也称劳动力市场明显降温，可能需要继续大幅降息；笔者结合美联储的论文研究后认为，美国的贝弗里奇曲线正在最平坦的地方，稍有不慎失业率会大幅上行，而且整体劳动力市场恶化，曲线整体右移，显示匹配程度恶化，毕竟是临时工招人而IT被裁员，接下来职位空缺率+失业率可能同时小幅上行。 周三：小非农，克利夫兰联储主席哈马克，美联储理事鲍曼讲话。此前ADP就业数据连续降温，来到了2021年初的最低水平，和非农的差距也逐步变小，前瞻性有所走强；细分行业方面，周期敏感的行业新增就业似乎在持续扩张，而周期性弱的行业新增就业放缓或者裁员，就像上面职位空缺笔者分析一样，行业匹配性变差；老员工和跳槽员工薪资增速
1.17万
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10-01
持续亏损的美团，终将缺席AI
纵然是在美团的营收都创下了新高的大背景下，却难掩美团的颓势，亏损依然是美团的主旋律。 虽然王兴对于美团的亏损并不在意，并且想要持续地亏损下去，并以此来赢得市场规模，但是，如果美团持续不断地亏损，那么，美团非但无法度过互联网的黑暗期，甚至还将会缺席业已到来的AI新战场。 当越来越多的互联网玩家们开始将关注的焦点聚焦在AI的新赛道上，我们看到的是，美团依然还沉浸在以往的迷梦里，美团依然还困囿于传统的业务之下，在探索新赛道上毫无建树。 可以确信的是，如果王兴以及他所带领下的美团无法走出亏损的发展逻辑，而仅仅只是延续以往的做法，那么，美团非但会失去它用资本堆积起来的规模优势，甚至还将会在新竞争的牌桌上隐身。 对于尚未真正实现盈利的美团来讲，这不得不说是一个坏消息。 当以阿里、腾讯、京东为代表的互联网巨头们推倒彼此之间的高墙，特别是当规模优势对于互联网玩家们来讲变得不再那么重要，美团如果还沉醉于规模和流量的迷梦里，全然不去看互联网行业，乃至更大层面上的市场正在发生着的深刻变化，那么，它必然将会遭遇一场更大的危机。 如果对这样一场危机进行总结和定义的话，缺席AI新战场，无疑是一个导火索。 一 美团的发展，其实有着非常鲜明的互联网模式的特征。 即，仅仅只是依靠资本和流量，仅仅只是凭借规模增长来占据市场优势地位，以此来完成对于美团平台上的用户、商家和骑手的收割。 早前，我们看到的「骑手困在系统里」、「大数据杀熟」等一系列的乱象，其实正是美团这样一种经典意义上的互联网模式，必然会遭遇到困境和难题。 虽然美团方面一直声称自己将会用这样那样的手段来对这样一种模式进行优化，但是，至少从现在的情况来看，如果美团无法解决自身的底层商业模
精彩不高兴的小欣: 我觉得你从链家转行搞金融并不合适
2.44万
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10-01
标普再创新高，恒指站稳2W点！这次你会持股or持币过节？
9月艰难开局，但随着市场强劲反弹，截止9月最后一个交易日，标普500创下今年来的第42个历史收盘新高！标普500指数9月上涨2%，打破历史九月必跌魔咒~[哇塞]另外近期中国资产也不逊色，“做多中国”的声音高涨，其中恒生指数节前站上2万大关，恒生科技指数9月累计涨幅超34%！（回顾近十年港股国庆节后的表现：恒指上涨概率70%，恒生科技上涨概率80%）涨得股民们也是百感交集：[笑哭]股市节节攀升，大家这次会选择持股or持币过节呢？评论区分享你的观点或操作，一起瓜分1000虎币奖励！🎁🎁 $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$ $A50指数主连 2410(CNmain)$
精彩老实讲这个涨势，我是不敢大仓位进去，所以赚也不会赚多少的，看不懂allin还有卖房的
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10-01
24-10-1 股市爆涨下国债大回调给机会入多
很多人说，国债跌了股票自然就涨了，其实这个本末倒置了，是因为股票不赚钱，同时实体经济很差，其他的折腾越多越容易亏钱，所以很多人就保守的持有了国债，加上国债持续的赚钱，独树一帜自然就是吸引很多的资金入场了，导致更多的人就入场了。 其实现在还是在放水，为何这次国债大跌呢，一个是股票赚钱效应太强了，拿着国债没啥意思，股票分分钟就好几个点，另外就是国债抵押给央行贷款去做股票，这个算是政策的变化吧，之前两次央行喊话打压国债都没下来，这次继续隐含打压，不过还是没有动了国债的根基罢了，就看这次政策能不能弄起股市，同时带动国内消费，不然后边会更惨劣，至于国债涨多少不知道，但知道涨和震荡回调涨就足够了，等实体经济赚钱了再说国债跌的问题了。 半年前就说过怎么玩稳妥玩转国债，就是回调多，震荡多，完全突破多的做法了，最好的就是回调多了，叠加实体经济不行，还有各种大放水的，老美这次降息后国内就更加肆无忌惮了。 现在十年国债给到了周boll中轨了，算是一个还可以的买点了，绝佳的自然就是下轨了，也就是在103+-0.5附近了。 也就是说从105-104.5附近持续的间隔0.5差价的往下买即可，继续采用底仓+网格阶段性多的玩法来做稳妥很多，虽然赚的少点，但安全和差价成本低，持有体验也会很好。 三十国债期货也是如此，从109附近布局到104/105即可，每间隔1块钱的单位来做即可，后续整体的还是需要降息，后期一旦股市不好和地缘政治等继续会利多国债的走势，就算不走多那么网格的震荡多也是逃不掉。 参考文章： 24-1-1（4）国债，外汇，数字货币24年看法 24-4-13 关于阳谋在投资中运用之国债期货 24-5-1 三十国债期货中期逢低布局做多一波 24-6-9 布局老美最多加息一次后的国债多头 24-9-7 能必眼网格多的资产就是黄金和国债 本文记于24-10-1 凌晨
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09-30
$三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$
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09-30
升与降——2024年9月30日 周一收评
欢迎点击关注公众号，获取更多股市信息、资料及行情讨论↓↓↓ 欢迎大家在文末留言，一同分析、讨论。 先说降的，是房贷降了。昨晚官方公告，10月31日前统一对存量房贷（包括首套、二套及以上）利率实施批量调整，对于LPR基础上加点幅度高于-30BP的存量房贷，将其加点幅度调整为不低于-30BP，且不低于所在城市目前执行的新发放商业性个人住房贷款利率加点下限（如有）。国内房贷是由LPR+上浮，这两部分组成。LPR目前是3.85%，预计十月将降低为3.65%。上浮这部分，过去楼市好的时候，甚至可以在LPR的基础上再加1%，去年降为0，本次直接降为-30BP（1BP=0.01%），其实相当于“下浮”0.3%。所以，除北上深之外的地区，明年1月1日起，房贷利率将变为3.35%，比现时降低了0.5%，降幅力度很大。降存量房贷利率是真真切切利民的大好事，如果是100万贷款，25年期限，本次调整后，每年将节省利息超5000元。此前提到，中国家庭的资产大头就是房子，本次调整有利于提振楼市、稳房价，进而提升人们的消费信心。其实这也是对上周二"一行、一局、一会"的政策大招的又一项落实。再说升的，当然就是股市了。上周五，创业板指大涨12%，成交额创历史新高，上交所交投热情火爆，系统宕机，上一个交易日，我们见证了历史。而今天，很多刚刚创下的历史纪录就又被刷新。沪指暴涨8%，创业板指暴涨15%，直接突破2000点大关。两市超5100家公司上涨，仅8家下跌，涨幅超过10%的有2000多家。两市成交额2.59万亿，创历史新高，今天一天的量能顶上此前一周的了。上证突破3300点，这也是很多老股民心中一个重要关口，涨上3300算是一只脚踏进了牛市。 港股继续走强，成交额同样创历史新高，恒生指数突破21000点关口，恒生科技指数今天再涨6.7%，本月累计上涨33%。 上证指数5个交易日涨了21%，创业板指近2天就
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09-29
24-9-29 美股继续新高后做空的安排（2）
美股是真强，不过也是强如之末罢了，就算是新高也是诱惑人，而且这次新高中线也不去吃鱼饵了，风险真的是太高太高了，加上老美降息，修改就业数据，还有就是开始其他各方面都要保不住了，只不过是硬顶着等选举完成后，另外就是看中美的关系了，除非是一方认输或者是继续合作，不然美股怎么个死法罢了，现在就是高位的庄股，跌了点就拉起来怕跌了，跌了就拉不回来了，所以持续的在交换筹码罢了，除非东西很垃圾，不然的资金自然喜欢买入的是低价格的东西了。 标普500和沪深300持续背驰，后续还是会继续收敛，自然资金就是多沪深300空美股了，只不过还没完全到反转的时候了。 之前计算的是从5300附近布局，接着是5600，前段时间大跌了一波后抛售了不少，现在继续按策略做就好了，下一步就是5900附近，继续就是6200，极限6500，按部就班即可，同时叠加网格阶段性空的玩法，这样就可以规避持续的浮亏加空了。 纳指100从空间看后续高位在2w5附近，那么就是在2w1-2w3再次布局即可。 除了中等级别，超大级别标普500先看到4500-4000附近再说，终于3500-3000就得看情况了，锚定的阶段性空和左侧长线布局，等完全多维度共振跌的时候才是下大杀器空的时机。 参考文章： 24-5-11 欧美股开启大熊市最多还有一涨后必跌 24-7-29 美股无动力开始走弱后顺势而为 24-8-6 欧美股日经下跌第一阶段完结后续安排 本文记于24-9-27 早上
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10-01
【行情分析】美股大盘走势解读
一，消息面 在消息面上，尽管历史上美股 9 月通常表现不佳，但投资者对 10 月份的市场表现持乐观态度，主要原因是总统大选、美联储政策和经济衰退担忧等因素的影响。 高盛首席全球股票策略师 Peter Oppenheimer 指出，美股估值已处于高位，未来估值扩张更有潜力的是欧股和中国的股票。 此外，降息交易、衰退预期以及美国大选将共同影响美股市场，市场波动性依旧较大，这将限制风险偏好向上的修复空间。 二，技术面 从技术面来看，Evercore ISI 的技术分析师主管 Rich Ross 对第四季度的半导体股票持乐观态度，尤其是在美国最大的计算机内存芯片制造商 $美光科技(MU)$ 发布了一个出人意料的强劲销售预测之后。 这表明科技股，特别是半导体板块，可能在未来一段时间内表现强劲。 此外，信息技术、房地产和工业行业有望在当前市场环境下表现更好。 三，基本面 在基本面方面，尽管短期内市场可能面临一些不确定性，但长期来看，投资者对科技股的反弹持乐观态度，预计这将助力市场上涨势头。 美股过往降息周期中的表现显示，顺周期以及价值股在阶段内有较好的前景。 这意味着，投资者可以关注那些在降息环境下表现较好的行业和公司。 四，盘前预测 盘前预测方面，投资者预计 10 月份股市仍将继续上涨，尽管短期内市场可能面临一些不确定性。 高盛的分析也表明，未来估值扩张的潜力更大的是欧股和中国的股票，这可能会对美股市场产生一定的分流效应。 五，盘中解读 盘中解读方面，市场波动性依旧较大， 主要受到降息交易、衰退预期以及美国大选等因素的影响。 投资者应密切关注这些因素的变化，以便及时调整投资策略。 六，复盘 复盘来看，科技股的强劲表现，特别是半导体板块的上涨，成为推动市场的主要动
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10-01
$房多多(DUO)$ 不知道咋说，挂错单没跑掉，恭喜群友赚100%，然后我赚170%，嘻嘻😜 $三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$
精彩远离中概股
1.43万
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10-01
$英伟达(NVDA)$ 根据看涨期权开仓情况走势可能跟上周类似，尤其是考虑周五非农可能会低于预期的情况下，反正还是110～130。机构上周roll仓做的是价差策略：卖123，买128，相比上周提高了行权价：卖 $NVDA 20241004 123.0 CALL$ 买 $NVDA 20241004 128.0 CALL$ 特斯拉上周说了交车报告可能很亮眼，sell call可以等报告公布后。FXI目前依然未见看跌大单，主要以持股sell call跟持股buy put为主保护仓位，以及看涨价差看涨。说白了就是波动率会降下来，往后行情慢慢走，还没到看跌的时候。持股备兑大单标的是11月到期34看涨期权：卖出 $KWEB 20241115 34.0 CALL$ ，成交量2.5万手有意思的是看涨价差大单到期日相同，行权价高于34:买入 $KWEB 20241115 35.0 CALL$ ，成交量4万手卖出 $KWEB 20241115 39.0 CALL
1.19万
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10-01
$上证指数(000001.SH)$
精彩既然事实已经超出认知了，应该去学习提高认知水平，而不是拿肤浅的认知继续分析！可以明确告诉你，2700本轮你是等不到了，这波行情一定会超过2015年，很有可能超过2007年
1.70万
1.06万
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09-30
$英伟达(NVDA)$ 一眼看穿大A： 1）不考虑风险、喜欢裸奔的，直接就可以买买买，当年日本的政策把日经指数涨了100%，现在全球都在开启降息周期宽松周期， 2）看宏观政策，参考当年日本的政策，14年的棚改化政策，现在的靶点是企业企业家， 3）综合交易来讲，今天大A典型的融涨，刺激政策+超预期政策+融涨，从2700左右到现在的3300，基本吃完，节后，基本锚定美元指数，与妹纸成负相关性、可能高达0.8以上，如妹纸破100，还得涨，基本不带回调的，破4000问题不大，如美指还在100-101整，小回调，后续就看企业和企业家的了、但市场会预期他们回购，毕竟国家队要买给他们滴，破4000概率比上面小点；如美指上涨趋势（但涨不太高，103差不多了、毕竟欧美阵营里，日本GDP2.9、西班牙3.0、新西兰负数，大点的国家还好、小国的GDP不忍直视，），大A大回调，这也符合4天涨2700-3300斜率都快90度了，然后，随着美指向100下跌靠拢，大A回调后上涨，破4000的概率比上面要小， 4）玩风险回报比，最好的情况对比当年的日经、100%，现在上涨了37%左右，风险-1对比回报0.63，缺口高达0.37，即使美指破100、用外汇来对冲这个缺口，在100以下做空美元好于在100以上做空、这个又优于做多人民币来对冲缺口，风险回报比也才1:1，没有一点吸引力，当然，你也可以去对冲风险端，变1:2什么的，国内有这个工具吗？一眼望去都是高风险低收益的工具， 5）纵观大A与宏观走势，大部分时间里，大A都不在宏观路径以内，其大部分数据都是脱离的，而现在、前面的出政策、超预期、融涨，2700-3300，都是在宏观路径里面，对比期权里的IV倾斜，叠加企业家门没这么快动作，打市场走势偏离宏观路径才是最佳的交易，
精彩就是想套外资韭菜的，外资都是SB没有用的，年初与去年放开新冠之后都是这样说的，结果呢？全部被打脸！
1.01万
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09-30
我开仓了$NVDA 20250321 60.0 PUT$ ,常年sp nvda，行权价选择5折，留足够安全边际，杠杆年化近20%
精彩什么是杠杆年化
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09-30
我开仓了$TSM 20250417 120.0 PUT$ ,常年sp 台积电，趁下跌，补后一个月，维系半年期权窗口
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09-30
我开仓了$COIN 20241011 150.0 PUT$ ,常年sp coin，下周五到期，趁下跌下单
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09-30
热门股covered call 量化策略【9月30日】
卖备兑看涨期权（sell covered call），是很多大的基金采用的策略，美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是，持有或买入股票，卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者，通过做备兑，对冲一下风险，可能会获得额外收益。 小涨多赚钱，不涨多赚钱，下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑，对成熟投资者，可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作，则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略，每周操作一次；如果行权卖出100股股票后，下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略：卖出看涨期权池（仅供参考） 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $NVDA 20241011 136.0 call$ NVDA 2024/10/11 136.0 0.540000 0.440000 13.53% $TSLA 20241011 290.0 call$ TSLA 2024/10/11 290.0 7.350000 0.860000 85.83%
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09-30
2024.09.30 该出手时就出手！
上周五（9月27日）在政策利好和海外流动性改善的双重刺激下，港股三大指数涨势如虹，午后涨幅短暂回落后再度拉升，截至收盘，恒生指数涨3.55%，报20632.3点，大市成交额超4400亿港元创历史新高，恒生科技指数涨5.78%，国企指数涨3.01%；南向资金在上周五9月2日到27日期间累计净流入303.37亿港元，其中9月2日的净流入超百亿。 机会上，我们连夜挑选了几个相对较好的标的分享出来了，还没看文章的朋友记得点击下方链接去看昨天的文章：2024.09.29 现在上车是不是迟了？ 图片 消息面上，中共中央政治局9月26日召开会议，会议强调，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。 $恒生指数 (800000.HK)$恒指上周五继续震荡走高，盘中有资金砸，但是更多的还是大资金疯抢筹码，不过我要给朋友圈提个醒，继周三跳空高开后，这是这轮上涨的第二个缺口了，回补下方缺口的概率还是比较大的。 当下还有大量的踏空资金，无论是海外还是国内，踏空的人一大把，短期热度可能是比较高的，但第一轮上涨后的调整，大概率会调整到上周五这个缺口的位置，所以如果仓位不够，看的又比较短，短期是可以考虑忍一忍的。当然中期来看，我觉得没什么好说的，好忍的，该出手时就出手！ ---------------------------- 整得来说，当下所有指数，龙头公司的估值都还便宜到爆炸，一旦经济托底真的产生效果，空间还巨大，而且大概率托底是会有效果的，这次的力度不小。 对于这轮的主线，我和大家分享的非常清晰。互联网+券商+必需消费。至于可选消费，虽然上两个交易日涨的好，但我还是不会去碰。 给大家捋几个行业方向： ①上周传
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