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2023-10-27
又一家千亿快递公司诞生，极兔窜的确实像他的名字一样快，从收购百世到收购顺丰旗下丰网，极兔这些年的发展速度确实快，本人还是比较看好极兔未来发展的，目前上市的时点也比较好，非常给看好其的投资者机会。 1）极兔国际化基因秒杀国内其它快递公司，这个连顺丰都羡慕，都知道顺丰在国内已经做的足够好，但是公司这些年一直在往国际化转，说实话，效果一般。 2）快递以后大概率分两级，瞄准不同的客户群体。一种是把服务做到极致，比如我本人喜欢的顺丰、京东，基本是送货到家，不过这几年有点偷懒了，喜欢放在驿站；另一种是把价格做到极致，这种瞄准的可能是企业级的客户，极兔有可能一统江湖，当然目前这个模式还没有哪一家彻底碾压对手。 3）从目前极兔的上市时点看，处在比较低迷的行情中，这种行情本身泡沫就比较小，很能检验你对公司看的准不准，弱势看确定性，牛市看成长性，初步看极兔具备double的潜力。 $极兔速递-W(01519)$ $顺丰控股(002352)$ $百世集团(BEST)$
精彩AAA建材王总已爆仓版: 收购百世和收购顺丰旗下丰网是很明智的决定
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2023-10-27
亚马逊(AMZN)财报云业务“火线救主” 能否凭一己之力稳住摇摇欲坠的大盘？
美国股市周四继续走低，科技股领跌导致纳指进一步陷入回调区域。个股方面，今天我们重点来看看公共云三巨头中最后公布财报的亚马逊，看看他们盘后的最新财报给投资前景、包括行业前景带来了多大的影响？
精彩许久不看陈老师视频，有点想念
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2023-10-27
即时零售“铲子大战”，王兴和刘强东掰手腕
从骑手卷到程序员。 @新熵 原创 作者丨古廿 编辑丨伊页 又是一年双11。当传统电商平台还在争夺“全网最低价”的面子时，入局不久的美团闪购并没有凑热闹。 10月24日，美团闪购宣布开启双11狂欢节，致力于“打造一场专属于线下实体店的双11”。不只是美团，京东到家也将联合超40万实体门店提供“全品类免运费小时达”服务，向消费者提供百万商品；同时投入上亿元资源扶持新上线商家及中小商家，通过线上流量反哺线下门店，实现全渠道增长。 能够在大促期间脱离低价内卷的底气在于，和传统电商主要集中在全网价格战不同，美团闪购的即时零售业务更强调空间上的时效性竞速。 差异化的竞争维度，也正在快速迎来更多的玩家布局。 京东9月发布全新的即时零售SaaS系统，紧跟着10月提出即时零售三公里模式，宣布即时零售进入全品类、小时化、平台化的发展阶段。同时，抖音也把“小时达”业务提升为独立入口。 不过伴随着行业从扩张期来到成熟期，即时零售这门生意的核心竞争地带，也正在从消费端的运力竞速来到供给侧的经营提效。 相比京东和抖音近期的提速，早在去年底，美团闪购IT负责人就在中国连锁经营大会上宣布，美团即时零售SaaS系统牵牛花正式上线，随后推出了FAST经营方法论。 从经营工具到经营模式，前者是以“铲子”抓住商家的经营黏性，后者是以经营方法论确立行业地位。在市场格局未定的当下，各路玩家汹涌入局，经营工具层出不穷，方法论一个接一个，一场即时零售的军备竞赛也正式打响。 从骑手卷到程序员 作为即时零售的绝对命脉，运力的变化往往可以呈现行业发展的一些侧面。 以京东为例，其即时零售的主要业务京东到家于2015年推出。但直到2021年3月，京东通过认购增发等一系列措施实现对达达集团的控股，才将京东到家上升到集团层面加以重视。 控股代表着京东希望可以自主掌握运力这一核心资源。同年1
精彩$京东集团-SW(09618)$的走势对不起大强子的付出
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2023-10-27
买100万美元收益率高达5%的美国债就可以躺平了？
上周有个教大家躺平的热贴引起了大家广泛讨论，简单说就是买100万美元收益率高达4.5%的美国债，每年拿着利息养老。如果他当时已经这么操作的话，现在30年期美债收益率涨到5%，他已经浮亏了11%，这么短的时间美债票面利率不会发生变化，收益率上涨是因为债券价格下跌了。这个帖子之所以吸引眼球是因为，目前国内同期限的国债、保险都在3%，长期定存大多在3%以下，理财、存单利率又低期限还短。相比之下收益率5%的长期美债是真香。不过还是有人担心美债违约了怎么办？目前美债规模33万亿，国债占GDP的130%，而隔壁小日子国债占GDP更是高达230%，中国目前才80%，还有很大增涨空间，所以前天发行了1万亿特别国债。小日子这么高的负债规模都爆不了，美元作为全球流通货币的韧性显然比日元要强得多，究其原因就是“内债不是债”，因为本币债可以通过货币增发来偿还，负作用就是会引发通胀，通胀对民生不利，但却可以稀释债务。所以美债是不可能违约的，大不了开动印钞机，货币增发的本质是稀释所有本币持有者的购买力，相当于向全球征收了购买力贬值的那部分铸币税。那这么说就可以买美债躺平了？首先美债是一年付息两次，但所谓的5%到期收益率并不等于每年能拿到5%的利息，能拿多少利息要看购买债券的票面利率即票息。目前30年期限的美债票息最高的只有4.12%，都是最近刚发行的，也就是说每年只能拿到4.12%的票息，到期收益5%是因为买入的债券价格折价了，这部分折扣收益最终要等30年到期还本时才体现。其次，还要承担汇率和通胀风险。国内居民配置美元资产，收到利息是美元，刚才说过，指望美国财政消减预算勒紧裤腰带还债是不可能的，这么庞大的债务必然会通过印钱来还，这就会导致通胀，拿到手的美元购买力下降。印钱会导致美元贬值，人民币相对升值，所以如果这钱最终要转到国内花，那么汇率损失会冲消美元资产的部分收益。第三是地缘政治和流动性风险。俄乌
精彩买1年和2年期的美国债，到期美国利率已经下降很多怎么办，你没有买长期的美国债锁定高利率。
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2023-10-27
$极兔速递-W(01519)$ 极兔6月份递表有关注，没想到真就是按照预期这么快就上了，虽然定价是按照区间低价，市值也干到了千亿以上。又看了下今天三通一达的市值，中通191亿、圆通459亿、申通151亿、韵达260亿，竟然加一起也不够打的。 招股书显示从2020年到2022年，营收分别为15.35亿美元、48.52亿美元和72.67亿美元，复合年增长率为117.6%。2022年，净利润为15.73亿美元，扭亏为盈。看来两年前收了百世这比买卖一点也不亏，当时花11亿美金，溢价将近60%很多人还不看好，现在算是化学反应了。 海外方面，创始人李杰是前OPPP印尼业务负责人，目前极兔是东南亚市场第一，22.5%份额是第二名的三倍，该区域市场非常稳。我是比较看好跨境电商这块，全球产业链转移，东南亚市场属于趋势上的市场，极兔这个先发优势很大。 国内方面预估是要大力发力了，IPO募资还是要拿出30%拓宽物流网络。国内消费者可能固有印象是靠着拼多多，搞廉价物流，但这玩意挡不住量多啊，而且收了百世以后进了菜鸟体系，营收连续三年飞起。 国内物流行业卷了很多年，说实话也没几家真正赚到钱，京东、顺丰这种做高端的当日达、次日达的都在一二线，往下走太深不现实；三通一达算是基本在下沉市场卷，但没有足够大的量是支撑不起来，普遍现状是一家物流点同时代理N个物流公司业务，所以这行业我预估过不了多久还要整合。
精彩能被小马哥看上的企业不是一般的企业
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2023-10-27
第189篇 虎口赛跑
昨天美国继续延续大跌··跌的天昏地暗，当然马赛克这边受到了一点影响后，又慢慢反弹回来守住了失地。不过从资金费率和dvol的数据来看，贪婪指数开始缓慢下降。。毕竟真的加息了，全世界风险资产不可能好过 图片 美国的GDP好的让人怀疑是假的·····降息预期遥遥无期了。不少一起卖tqqq的朋友们要接货了，不过无所谓，这东西波动高，做几轮coveredcall基本也回本了。。就当波动波段出货练练手也挺好的。毕竟一手也就三千多美金，真要是卖一手MCD两万多美金接货那对保证金的占用可就太恶心了。 PS：价差组合占用保证金极少，新手练习多用这个。 最近的工作计划，上午主要是宏观和股票市场的一些内容输出和创作，下午主要是在星球和蓝鸟做一些细节的操作输出以及更深度的内容点评，包括视频也欠了好几部一直没写。。 目前计划做一期保证金的教学视频+DDH的讲解。这个DDH确实是个老大难问题，就算是1对1也很容易听的比较懵··· 期权玩家对于期货的delta 混合到一起还是比较绕的，加上又不是U本位··里外里饶了好几层。。我非常的理解。 对美股的判断，短期应该已经到了底部。具体可以看昨天的SVXY 图片 在大盘整体跌了1-2个点的情况下，恐慌没有进一步发酵，如果真的要抄底的，可以开始慢慢下手了，另外在加息预期下，昨天的长债TLT反而大涨1.5%逼近85的关口，值得去细细品一下。 插个题外话，马赛克一些大所活期也给4.5%了，你觉得马赛克这种风险资产还可以上涨多少？ 之前6W的时候，美债利息是1-2% 现在3.5W的时候，美债利息是5+% 不产生现金流，甚至还有一定持有成本的资产， 按照上面的估值逻辑，你觉得可以进一步上涨多少？ 对了，之前一对一期权课程的朋友记得有时间提前找我约课。最近时间稍微充足了一些，加上马上交易大赛，提前学习点内容免得比赛打起来仓位乱掉了。 美股这边，我最近卖了一些YANG的ca
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2023-10-27
🔥【10月27日】科技巨头大跌拖累美股，你有何对冲妙招？
隔夜异动美股三大指数集体收跌，科技巨头大跌拖累美股，中概指数逆势收涨，大型科技股普跌，苹果跌2.46%，微软跌3.75%，特斯拉跌3.14%;截至收盘，道琼斯指数跌0.76%，报32,784.30点；标普500指数跌1.18%，报4,137.23点；纳斯达克指数跌1.76%，报12,595.60点。亚马逊Q3业绩超预期，但云增速弱于竞争对手，盘后股价巨震点击了解更多资讯盘面行情恒指开涨0.68%，科指开涨0.73%！新能源车板块普涨；小鹏汽车-W、理想汽车-W涨超2%，蔚来-SW涨1.5%；极兔速递-W上市首日平开。纽约黄金期货价格周四收高。中东冲突推动的避险买盘令金价得到支撑，抵消了强劲美国经济数据带来的压力。 $黄金主连 2312(GCmain)$ 美国WTI原油期货
精彩抄底的机会来了，大型科技股普跌，苹果跌2.46%，微软跌3.75%，特斯拉跌3.14%。胆子大的朋友们，冲锋了吗 [贱笑]
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2023-10-27
英特尔Q3季度营收超市场预期，四季度能否强势回归？
英特尔2023年三季度财报公布后，引发了市场的广泛关注。从财报数据中，我们可以看到英特尔在该季度的业绩表现不俗，营收和调整后每股收益均超出了市场预期。同时，英特尔对四季度的预计也表现出了信心和决心。 首先，从整体财务数据来看，英特尔在该季度共收入142亿美元，同比增长率为-15%，但环比增长率为11%。这一表现略好于市场预期的135.4亿美元。营收的实现得益于各个业务线的稳定发展，特别是数据中心和人工智能业务的增长，抵消了客户端计算业务收入下滑的影响。 在利润方面，英特尔该季度的调整后每股收益为0.41美元，远超市场预期的0.21美元。这一表现得益于公司在运营效率上的持续改进和研发成本的优化。尽管面临着宏观经济的挑战，但英特尔仍然在控制成本和提高盈利能力方面表现出色。 在未来的业务展望方面，英特尔预计四季度调整后融资至少为146-156亿美元，这将为公司的持续发展和投资提供充足的资金保障。此外，公司预计四季度调整后毛利率为46.5%，略高于市场预期的44.2%。这表明英特尔在提高生产效率和优化产品组合方面取得了积极成果。 在关键业务领域，英特尔的数据中心和人工智能业务表现出色，收入同比增长了15%。这一增长得益于公司在新一代芯片技术方面的领先地位和市场的需求增长。此外，物联网业务收入也增长了22%，这表明英特尔在物联网领域的布局正逐步取得成效。 然而，需要注意的是，尽管英特尔的业绩表现不俗，但公司在某些领域仍面临着挑战。例如，客户端计算业务收入下降了17%，这可能与个人电脑市场的萎缩有关。此外，英特尔在移动设备市场的份额有限，这也限制了公司在该领域的增长潜力。 为了应对这些挑战，英特尔正在采取一系列措施来优化产品组合、降低成本和提高生产效率。例如，公司正在加大研发投入，以开发更先进的芯片技术和优化现有产品线。此外，英特尔还通过与合作伙伴建立战略合作关系，以扩大市场份额和拓展
精彩到底如何走，还是要看英伟达的脸色
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2023-10-27
华为的突破，将给美国科技公司带来巨大的冲击
首先，华为作为一家中国的高科技公司，在近年来对美国技术围堵的突破中发挥了重要作用。华为在5G技术、人工智能、芯片等领域取得了重要进展，成为了中国高端制造业的代表之一。 其次，华为的突破将带动国内高端制造业的产业链升级。在这个过程中，华为将与国内其他公司合作，共同推动中国高端制造业的发展。这些合作将有助于提高中国制造业的整体水平，增强中国在全球制造业中的地位。 最后，华为的突破将给美国科技公司带来巨大的冲击。随着华为的崛起，美国科技公司在中国的市场份额将受到一定的影响。对苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、特斯拉和Meta等巨头型科技公司带来巨大的冲击，近期他们的股价快速下跌，就是最好的佐证。同时，华为的崛起也将推动中国高端制造业的发展，从而对美国科技公司的全球布局产生影响。 总之，华为对美国技术围堵的突破将带动国内高端制造业的产业链升级，从而给美国科技公司带来巨大的冲击。具体来说，这种冲击主要体现在以下几个方面： 首先，华为的突破将推动中国高端制造业的发展。随着华为的崛起，中国高端制造业将获得更多的资金和技术支持，从而加快其发展速度。这将有助于提高中国在全球制造业中的地位，增强中国在全球市场上的竞争力。 其次，华为的突破将促使美国科技公司加强与中国企业的合作。随着华为的崛起，美国科技公司将不得不与中国企业
精彩美股调整跟华为有毛线关系 [笑哭]
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2023-10-27
ETF追踪 | 3只ETF让你平稳穿越牛熊
当我们谈到ETF时，我们首先想到的是 SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA: SPY ) 和 Vanguard 500 Index Fund ETF (NYSEARCA: VOO ) 等常见ETF。投资追踪标准普尔 500 指数的工具确实是当今许多散户投资者的首选！话虽如此，市场上还有其他 ETF 也可能被证明是对您的投资组合的有价值的补充。在目前动荡的市场环境下，找到那些能够穿越牛熊的好投资尤为重要。今天我就给大家介绍3只适合当前市场，并且有机会穿越牛熊的ETF。一、备兑看涨期权ETF——JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)JEPI是今年最受欢迎的主动管理型ETF，投资于美国大盘股，同时优先考虑投资者的低波动性。JEPI 持有具有有利平衡风险和回报特征的价值股，并拥有结构化用作备兑看涨期权策略的股票挂钩票据 (ELN)。根据其最新情况说明书，该基金的 12 个月滚动股息收益率为 10.58%，即使在当今的高利率环境下，这也是一个有吸引力的回报。该基金以标准普尔 500 总回报指数为基准，根据其招股说明书摘要，该基金有三个核心目标。通过出售期权和投资美国大盘股相结合来产生收入，寻求从相关期权溢价和股票股息中获得每月收入流。通过专有的研究流程构建多元化、低波动性的股票投资组合，旨在识别具有有吸引力的风险/回报特征的高估和低估股票。除月收入外，力求以较小的波动性提供与标准普尔 500 指数相关的大部分回报。年初至今，JEPI 表现稳健（+1.83%），尽管略落后于更广泛的标准普尔 500 指数 ( SPY ) 的涨幅（+10%）。然而该基金的许多投资者的主要目的是收取股息，这对部分投资者来讲是一个有吸引力的回报。我们必须提醒投资者，投资JEPI的风险在于：JEPI成立时间只有两年，虽然这两年的表现非常亮眼，但
精彩$(JEPI)$ $(JEPQ)$ $(DIVO)$ $(USMV)$ $(SPY)$ $(QQQ)$哪个你更喜欢？
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2023-10-27
所谓“二选一”，是指平台要求品牌在两个平台（渠道）之间选择唯一的渠道（自己），放弃经营别的渠道，牢牢绑定品牌，这当然是违规的，因为它伤害了品牌的合法经营权。 点评应该没有不允许过你去别的平台开店、做直播。它不允许的是你在别的渠道放低价，点评放高价，把原渠道和用户当凯子。 如果品牌在不同渠道放不同价格，侵害了某一渠道的用户、平台价值，平台对其进行惩罚，无论是屏蔽核心关键词，还是下架商品店铺，都是合情合理的商业行为。这不是“二选一”。 沃尔玛不会允许品牌大张旗鼓在家乐福低价做活动，除非自己这边也得到同样价格待遇。苏宁国美也不会允许。 相反，那些为了自身利益，利用公众情绪，操纵舆论博流量的品牌，以为自己聪明，最终可能会被反噬，还是要慎重啊。 一边是经营多年的稳定渠道，为你持续创造价值，一边是新增渠道，聪明的做法是一碗水端平，两边的利益都争取，或者至少两边给出一样的利益点，至少不能伤害另一边的用户、平台对吧。 至于自己不厚道，倒打一耙这种事，就属于小聪明，赢得了一时，赢不了一世。 从不觉得网红品牌本身有罪，但如果行为短视，也不能怪别人说你“不过是个网红品牌而已”。$美团-W(03690)$ $九毛九(09922)$
精彩难得的理性的声音，走马老师威武
1.10万
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2023-10-27
到底是头肩顶，还是下飘旗（bull flag）？ 今晚纳指12600，是未来6个月的买入机会。明年三季度，如果美股暴跌，那就是人工智能时代的百年大底。 🤣
精彩如果美股暴跌，那就是人工智能时代的百年大底？何出此言?
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2023-10-27
$纳斯达克(.IXIC)$ 有个问题没有想明白，以往美国就业火热经济强劲的年份，国家用电量都是同比大幅增加的。最近公布经济数就业火热经济强劲，用电量却同比下降。难道是经济数据造假？
精彩请求数据来源？用电量和GDP正比的前提是制造业大国——这不太符合我对于空心美国的印象。而且我印象里最近细分数据火热的是服务业？
2.88万
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2023-10-26
看到数据出来的那一瞬间，三观都震碎了好不好？！
这数据简直就是牛逼他妈给牛逼开门，牛逼到家了。 你们猜得没错，说的就是美国刚刚公布的第三季度GDP数据。 美国商务部发布的数据显示，美国第三季度实际GDP按年增长4.9%，增幅是上季度2.1%的两倍多，超出市场预期的4.7%。 图片 如此强劲的经济增长，还有谁敢说大美利坚经济会衰退？年率增长4.9%啊！把GDP数据搞得高一点，这样债务/GDP比重相对就低一些，然后抓紧把国债发出去，只要接盘侠够，管它日后洪水滔天，反正锅又不用当下的人来背。 你不相信我经济增长强劲对吧，来，再给你秀一组数据—— 美国商务部公布的数据显示，美国9月耐用品订单环比初值上升4.8%，好于预期的1.8%，前值从0.1%下修为-0.1%，为自2020年7月以来最大的环比涨幅。 图片 还不相信？那么再秀几组数据—— 美国10月Markit制造业PMI初值为50，创六个月新高，超过预期的49.5，前值为49.8。 美国10月Markit服务业PMI初值为50.9，创三个月新高，也超预期的49.9，8月为50.1。 美国10月Markit综合PMI初值51，创三个月新高，预期50，前值50.2。 图片 现在你总该相信了吧？！所以呢，有这么强劲的经济增长，债务高达33万亿美金，不是问题！ 支援乌克兰，不是问题！ 支持以色列，也不是问题！ 咱大美利坚完全有能力同时打赢两场战争对不对。 最新的数据显示，今年美国冻结债务上限之后，从6月到8月，短短一个季度的时间，债务增长了1万亿美元，然后9月份又再次激增了6000多亿美元，这一激增幅度往往只有美国经济大萧条等极度危机时期才会出现。 图片 然后，你们仔细看一看上面的几组数据，美国现在像是一副经济大萧条的极度危机的样子吗？ 我们来看一下最新5年期国债的发行定价吧：520亿美元的5年期美债发行定价为4.899%的高收益率，比上个月的4.671%高出20个基点以上，这是 2
精彩没有那个国家的数据是100%透露给老百姓知道，，要不就是水分极度超标，要不就是只有50%-60%左右，，
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2023-10-26
$YINN 20231117 26.0 CALL$ 还是平仓了，我还是后悔了，昨天绝对没有锁，回去有点后悔，今天觉得行情还是看涨的，我又后悔了，我还是要把他平了，刚才平仓的时候亏30块钱，我想想，不行我一毛钱都不想亏，我要赚10块钱，要不然我成交不了，必须要给我赚10块钱