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美股盘后分析 个股分析 NVDA GOOG TSLA NCLH NFLX 【视频第579期】09/27/2023

昨天，固定收益市场再次经历了大幅下跌，美债度过了特别震荡的一个交易日，收益率在早盘出现些许反弹，英国和德国国债拍卖情况也十分良好，然而，耐用品订单数据公布后，美债一举吐回所有的涨幅，收益率从低点飙升了近 15 个基点。 虽然耐用品订单数据略优于预期，但避险走势更多来自头寸的变动，券商报告指出，市场热钱在 5 年期美债拍卖前开始卖出债券期货，与此同时，黄金现货价格下跌了 1.5%，触及 7 个月的低点 1880 美元左右，美元方面则维持强势，兑大多数主要货币升至新的周期高点，而股市在纽约开盘后不久再次走跌（SPX 从开盘到昨日低点下跌了 1.3%）。 虽然其他资产类别普遍疲软，但关于原油库存下降的报告仍导致原油期货价格升破 94 美元，在 48 小时内大幅上涨了 7.3%；在过去的一个月里，我们目睹了股市面临多重问题，包括实际收益率走高、美元走强、信用利差扩大以及增长预期下调，虽然利率上升无疑是其中最主要的因素，但对风险情绪而言，所有这些因素都集体往不利的方向发展，而市场单方面的（多头）情绪只会进一步加剧下行走势。 展望未来，我们可能会在月底看到像昨天 SPX 那样的缓解性反弹，毕竟各种股票和债券的短期技术指标都显示出超卖信号，然而，基于当前的市场情况，我们认为唯一适当的操作是保持平仓或做空，试图抄底可能会徒劳无功。此外，共和党似乎无法达成共识，美国政府最早可能在本周末进入部分停摆状态，为已经受到宏观因素打击的市场增添了更多不确定性。

“ 分享一种在真心认可的资产上，简单的周期定位方法。” 今日港股三大指数小幅低开，恒指跌0.14%，国企指数跌0.01%，恒生科技指数跌0.07%。 港股科网股震荡下行， $网易-S hk09999$ 跌近4%， $美团-W hk03690$ 跌超3%，股价创今年6月初以来新低。$京东集团-SW(09618.HK)$、$阿里巴巴(BABA.US)$、$腾讯控股(00700.HK)$跌超1%。 上周分析 $腾讯控股 hk00700$ 日线出现RSI超跌后MACD即将底背离的迹象，值得开始重点关注背离信号，再结合成交量判断是否值得参与波段行情。   其实相对强弱指标RSI是技术分析中用来观察市场情绪是否在走极端的指标， 所以也可以说是周期定位的一种方法，尤其是RSI在大周期中超买/超卖时。 因而财妈认为若使用RSI从周期定位的角度看， 当下财妈跟踪的 $恒生指数 HSI.HK$ 、腾讯、 $恒生科技指数 HSTECH.HK$ 、 $沪深300 sh000300$ 除了耐心等待日线上的波段信号外，   亦值得认可这些资产的计划长持的投资者开始拉开空间越跌越买。   1、恒生指数   图片  从上图可看出，恒指周线上RSI数值已经在30以下，这是恒指自去年十月底超跌后RSI第二次跌破30，因而值得计划长持恒指的投资者开始拉开空间越跌越买。   同时日线图上RSI已经与股价底背离，说明市场情绪开始好转，值得重点关注其他指标，比如MACD也与股价底背离时，出现的成交量开始放大助涨的波段进场信号。   2、腾讯   图片  自周结分析腾讯中报后发现，公司基本面已经在好转，这时候股价仍低估，甚至周RSI也跌到了30以下，是值得认可腾讯想要长持的投资者开始主动买套的好时机。   同时

$美光科技(MU)$ 在9月27日盘后公布了FQ4财报，其当季业绩虽然超市场预期，但是对下个季度的指引却略显保守，这种不确定性带来的阴影也笼罩了投资者情绪，因此盘后跌超3％。从业绩上来看，至8月31日的Q4，美光的营收为40.1亿美元，同比-29.6%，但超过预期的39.3亿美元；调整后毛利率为-9.1％，高于华尔街预期的10.2％；调整后EPS为-1.07美元，市场预期EPS为-1.18美元；运营现金流为2.49亿美元，低于分析师预期的11.7亿美元，但经营现金流为2.49亿美元，去年同期37.8亿美元，上一季度为2400万美元。指引方面，预计Q1营收将在42亿至46亿美元之间，高于市场预期的42.1亿美元；调整后每股亏损预计在1至1.14美元之间，差于市场预期的亏损为96美分；调整后毛利率将在-2％至-6％之间，低于预期的0.66％。同时，美光表示预计2024财年的资本支出将略高于2023财年的水平，并补充说定价和盈利能力应该在全年逐步提高。投资要点本季度，美光受益于消费电子市场的季节性因素，手机业务环比大增，整体营收水平符合预期。毛利率开始出现改善（-9%），但库存变化不大。目前大多数PC、手机和车规客户库存已经回到正常水平，传统服务器业务还在去库但相关收入已经触底。指引方面，美光预计接下来行业增速将快于长期CAGR数据，存储进入到复苏的年份。预计行业供给将小于需求（尤其DRAM），DDR5出货量将在24年早期超过DDR4。接下来打算继续保持底产量水平，底利用率设备专区支撑更先进的制程。下一财年的资本开支可能小幅度增加，其中HBM的先进封装Capex会大幅提升（翻倍以上）。预计Q4开始数据中心增长、PC明年销量年增5-10%、手机年增5%、工控汽车收入创记录，各终端维持容量提升趋势。而美光看好

又一家AI独角兽第四范式上市了。经过前期的回调，目前AI板块又开始活跃起来，我的判断是未来几年都是AI的大年，中间可能会调整，但是整体趋势肯定是向上的，AI相关的标的，尤其是新标的要特别关注波段性机会，有时候运气也很重要。 简单的看了下，这票还是值得参与的，整体风险不大，主要基于以下几个判断： 1）大趋势上AI肯定是未来的主流板块，景气度高，国家和地方也出台了一系列政策鼓励和支持AI的发展，也有消息说未来AI相关课程会纳入升学的范畴，也就是说未来AI的竞争或许国与国竞争的主战场； 2）中金独家稳价人。差不多超配1.53亿港元（绿鞋），加上筹码大部分被基石拿了，控盘其实还是很容易的，不具备大跌的基础； 3）良心定价。这次估计也是想鼓励散户参与，搞了个区间定价的最低值，呵呵，目前港股真的不好玩，流动性堪忧，这次这样定价多少有这个因素在里面。另外，目前的PS­t­tm基本和商汤差不多，作为新股来说相对估值还是不贵的； 4）股东阵容强大，基石新华资本管理和北京中关村、澜起科技认购近一亿刀，红杉也是其股东。 $第四范式(06682)$ $商汤-W(00020)$ $澜起科技(688008)$ 

【10分钟看完Meta发布会亮点】Meta在年度开发者大会Connect期间发布了重磅头显和智能眼镜新品，同时宣布，旗下所有App得到人工智能（AI）聊天机器人加持。 $Meta Platforms(META)$

聊聊今日份的交易想法，包括对于大盘走势后续的看法？看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。点击了解更多资讯港股市场9月28日，港股三大指数小幅低开，恒指跌0.14%，国指跌0.01%，恒生科技指数跌0.07%。油气股表现强势，$中国海洋石油(00883)$涨2.5%，$中国石油(601857)$涨2.41%；盘面上，大型科技股多数下跌，美团跌1.48%，京东、网易、快手飘绿，小米、阿里巴巴小幅上涨；苹果概念股走低，高伟电子跌近2%，重型机械股、体育用品股、建材水泥股齐跌，龙头中联重科跌1.4%。另一方面，美油一度升破94美元创一年新高，石油股集体强势，煤炭股亦全线上涨，汽车股走势分化，小鹏汽车、蔚来汽车飘红。$第四范式(06682)$首日上市高开超13%，公司今日首日在港上市，高开13.49%报63.1港元，市值292.82亿港元。该股IPO价格为55.6港元，公开发售获11.4倍认购。美股市场美股收盘：标普惊险收涨，AI概念股集体反弹，Palantir涨超6%美东时间周三，三大指数涨跌不一，道指延续跌势，标普500指数勉强录得上涨，纳指小幅收涨。截至收盘，道琼斯指数跌0.20%，报33,550.27点；标普500指数涨0.02%，报4,274.51点；纳斯达克指数涨0.22%，报13,092.85点。9月历来是美股市场表现最疲软的月份之一。标普500指数本月迄今为止下跌了5%，道指下跌了逾3%，纳指表现最差，本月

美股大跌前后，买什么ETF？附9个ETF清单。

美股：下注时间到，这次重大方向性选择了。【2023-9-27】

一天天的喊着九月好可怕啊，九月都在跌啊，然后一边小心翼翼的，胆颤心惊的，偷偷摸摸的加仓，还要一边加仓，心里一边害怕，我也是服了我自己了[捂脸]。 昨天我没有忍者，加仓了50股的 $Guggenheim Strategic Opportuniti(GOF)$ ，我加仓的位置在14.97，不算非常低，昨晚的最低点是14.77. 熟悉我的朋友们都知道，我就是一个勤勤恳恳的打工赚钱，努力给自己买股票养老的中年小阿姨。终极目标是每月都能收2000刀以上的分红。[财迷] 我不是第一次加仓这个GOF股票了，久久看到低位，感觉是加仓机会了，就会加一点点进来。老虎平台对这个股票的资料，有带你简陋，没有多少介绍。这个股票是没有期权操作的，只能买卖股票。 古根海姆能源与收入基金，股票代码：GOF，是一种封闭式投资基金，该基金的投资策略聚焦于能源行业，包括石油、天然气、电力以及与之相关的基础设施和服务领域。我当初选择开仓这只基金，主要因为以下几个原因： 他们的投资组合比较多样性：GOF基金通过投资于能源产业的各个子领域，如石油勘探、生产、输送、储存和能源设施等，实现了投资组合的多样性，以降低风险并实现稳健的回报。我这个人，有点贪图安稳，不喜欢大起大落，越稳健，越合我的心意。 他们也有一些高收益债券：该基金通常投资于高收益债券（也被称为“垃圾债券”），以实现较高的固定收益。这些债券通常来自于能源公司和相关领域的发行人，但具有较高的信用风险。又贪图安稳，自己又不愿意冒太大风险，偏偏还期望着较高的收益，那么这个基金又投资一些高收益的债券，分红还稳定，就成了我的一个选择。当然，这一点也决定了我不会投太多的仓位在这只股票。 GOF的分配政策：GOF基金以收入分配为主要目标，定期向投资者支付分红。无论刮风下雨，GOF的分红一直都在0

声明： 1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！ 2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！ 一、大盘弱反弹，大道指数开始右侧了 今天大盘反弹，成交量依旧很低，还是一个弱反弹。虽然是个弱反弹，但是已经有点跌透的感觉了。比如之前跌幅巨大的医药开始显现出强势，CXO等开始强势，药明等已经脱离底部很多了。 CXO已经是跌透了，然后在大盘平稳的时候开启反弹。这也是市场开始见底的迹象了，跌透的板块拒绝继续下跌。当然如果大盘继续暴跌，CXO的反弹也可能夭折。 继续记录我的指数。 大道指数为3211，涨2.05%,大道指数在底部盘整一段时间以后，慢慢有点见底的迹象了，在稳步盘整中稍微向上，当然，这一切都需要建立在大盘稳定的基础上，如果大盘暴跌或持续调整，大道指数的右侧也可能夭折。目前来看，大道指数在开始构建安全垫了。 大道中药指数为1210，涨1.94%,中药指数整体比大道指数还强，已经有见底的迹象，调整中不断垫高底部，中药指数是比较明显的右侧了。中药指数今年大涨了，然后进入技术性调整，而且调整幅度还不小，调整过后市场还是会恢复正常估值。 今天再重点看一下储能十股指数：为1734，涨2.79%。今天储能涨幅不错，其实我昨天已经说了储能有见底的迹象了，今天继续强化了这个趋势，储能也经历了基本面的底部。储能今年上半年开始就进入海外需求放缓，对于储能行业而言到8月份可能是需求最底的时候，对于优秀的储能公司来说，7月份应当是基本面最底的时候。储能电池目前在行业产能出清阶段，有些亏损严重的二三线储能的电池公司已经停产，出清之后行业集中。 我们来看看新能源15股指数为1754，涨2.15%。有企稳迹象。 二、为什么储能可能见底了 储能行业有很多细分板块，有的是逆变器，有的是电池。逆变器比

家人们，基金腰斩是一种什么体验？你要是在A股，有不小概率体验过这种酸爽吧，一直补仓的丐帮，越补越亏的药神。2021年至今，回撤超过30%的股票型基金那真是太多了，超过全市场一半以上，这还没算上成立时间晚的。但是，假如咱们讨论的是——美国市场。讨论的是——债券基金。讨论的是——美国国债。是不是就感觉有那么一点不可思议了？？？就在今天，队长发现了一只净值腰斩的美国国债基金。2020年最高价170，现在价格只有90，下跌47%。美国国债腰斩，难道说，美国药丸？其实队长刚看到这个数据的时候也很震撼，为什么浓眉大眼的美国国债基金能跌这么惨呢？队长特意从官网上找到了iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)这只基金产品的持仓，并且稍微翻译了一下中文名。我们可以看到啊，基金产品前五大重仓国债的票息很低，持有期很长，比如第一大重仓国债的票息只有1.88%，2051年才到期。家人们，要知道虽然这个月美联储没加息，但是基准利率都已经到了5.5%。最近，是不是经常会听到，许多人当特种兵去香港换美元存定期，一年都有四五个点了。这票息利率甚至连通胀都跑不赢，即使美国CPI降下来不少，可8月份数据还在3.7%。对于美国国债来说，真的是水深火热！我们都知道，债券价格和市场利率成反比。当市场上的利率已经这么高的时候，这些票息便宜的国债就被嫌弃了，价格自然吨吨吨地往下跌。我又细细看了一下持仓的国债，大多都是在2020-2022年发行的，那时候由于疫情，美联储死命降息，所以市场利率很低，甚至一度有负利率的债券。我看到票面利息最低的是2020年5月15日发行的一期国债，仅仅只有1.25%。这两年，资产价格变动真的是魔怔，旱的时候旱死，涝的时候涝死！美国国债上面已经说过了，不要看着才五六个点的波动，对于债券来说是巨震了，甚至20年期的国债基金还会腰斩。原油价格曾经创纪录的负油