标普500ETF(SPY)

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460.20+1.97+0.43%

行情数据延迟15分钟

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      刘铭诚zdmj868
      ·
      20:45
        COMEX黄金期货价格近日一度涨至每盎司2144.35美元,创下盘中历史新高。不过,本周迄今金价已有所回落,跌幅约为3.25%。WGC在其2024年黄金展望报告中称,市场目前预计美国经济将实现软着陆,而从过往数据看,软着陆总体上并未提振黄金价格,金价要么持平,要么下跌。今年,美国地区银行业危机和巴以冲突都推高了金价。投资者选择黄金作为对冲工具的理由包括美国和印度等即将举行的大选。      据媒体周五报道,现在投资者和美联储在进行双重对抗,第一个是豪堵迅速降息,从之前的预期美联储将在更长时间内维持较高利率,转为预期美联储将在明年迅速大幅降息。      第二个几乎完全相反,押注降息完成后的最终利率更高,即美联储将不得不长期维持比它所说的要高得多的利率。虽然美债收益率有所下降,但10年期美债收益率约为4.1%,仍比美联储预测的长期利率高出1.5%以上。      下周美联储将举行议息会议解决这两个问题,最可能的是美联储明年春季降息,关注较少的长期利率方面,如果美联储对长期利率的看法是正确,那么美国10年期和30年期债券收益率就会过高。      对快速降息的押注以惊人的速度成为共识,这本身就令人担忧。六周前,市场还坚信美联储明年将维持高利率,并认为只会降息两次。而现在市场认为会有五次降息,而美联储9月份的预测是只降息一次。      根据芝商所美联储观察工具,最极端的投资者预计很快就会降息,联邦基金期货显示1月份降息的可能性为14%而在10月中旬交易者认为12月再次加息的概率为 40%。      如此多的人预计美联储将迅速降息的原因是:通胀率已经下降;经济中最容易受到高利率影响的部分出现了压力迹象;美联储官员也更愿意讨论降息想法,“两大鹰派”此前罕见放鸽。      第二个堵注是,美联储对长期走势的判断大错特错,市场认为利率会比以前更高更久,而是美联储不这么认为,美联储
        COMEX黄金期货价格近日一度涨至每盎司2144.35美元,创下盘中历史新高。不过,本周迄今金价已有所回落,跌幅约为3.25%。WGC在其2024年黄...
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      刘铭诚zdmj868
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      20:38

      刘铭诚:12.10国际黄金期货市场资讯#美联储或将快速降息

        COMEX黄金期货价格近日一度涨至每盎司2144.35美元,创下盘中历史新高。不过,本周迄今金价已有所回落,跌幅约为3.25%。WGC在其2024年黄金展望报告中称,市场目前预计美国经济将实现软着陆,而从过往数据看,软着陆总体上并未提振黄金价格,金价要么持平,要么下跌。今年,美国地区银行业危机和巴以冲突都推高了金价。投资者选择黄金作为对冲工具的理由包括美国和印度等即将举行的大选。      据媒体周五报道,现在投资者和美联储在进行双重对抗,第一个是豪堵迅速降息,从之前的预期美联储将在更长时间内维持较高利率,转为预期美联储将在明年迅速大幅降息。      第二个几乎完全相反,押注降息完成后的最终利率更高,即美联储将不得不长期维持比它所说的要高得多的利率。虽然美债收益率有所下降,但10年期美债收益率约为4.1%,仍比美联储预测的长期利率高出1.5%以上。      下周美联储将举行议息会议解决这两个问题,最可能的是美联储明年春季降息,关注较少的长期利率方面,如果美联储对长期利率的看法是正确,那么美国10年期和30年期债券收益率就会过高。      对快速降息的押注以惊人的速度成为共识,这本身就令人担忧。六周前,市场还坚信美联储明年将维持高利率,并认为只会降息两次。而现在市场认为会有五次降息,而美联储9月份的预测是只降息一次。      根据芝商所美联储观察工具,最极端的投资者预计很快就会降息,联邦基金期货显示1月份降息的可能性为14%而在10月中旬交易者认为12月再次加息的概率为 40%。      如此多的人预计美联储将迅速降息的原因是:通胀率已经下降;经济中最容易受到高利率影响的部分出现了压力迹象;美联储官员也更愿意讨论降息想法,“两大鹰派”此前罕见放鸽。      第二个堵注是,美联储对长期走势的判断大错特错,市场认为利率会比以前更高更久,而是美联储不这么认为,美联储
      刘铭诚:12.10国际黄金期货市场资讯#美联储或将快速降息
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      ETF小帮手
      ·
      20:06

      ETF追踪 | 市场“All In”明年降息,2024年将成为小盘股之年吗?

      摘要:最近小盘股的反弹让人们重新关注股市这一领域可能在新的一年跑赢大盘的可能性。随着市场对美联储明年降息预期持续升温,在2023年大部分时间表现落后的小盘股正重新闪耀。美国小盘股指数——罗素2000指数从10月份的低点跃升超13%,而MSCI欧洲中小型股指数自上月底以来上涨了12%。小盘股ETF可能是新年前值得考虑的 ETF之一。(小盘ETF是一种交易所交易基金,专注于投资市值低于20亿美元的小型公司。与市值达到100亿美元的中型甚至大型公司相比,这些小公司的规模相对较小。因此,选择投资小型股 ETF 显然是在一次投资中涵盖了一系列小型企业。)小型股的推动因素除了“圣诞老人行情”和“一月效应”等因素影响之外,实际上,小盘股还有更为可靠的推动因素。即如果2024年经济保持稳定或好转,小盘股这一资产类别的周期性可能被证明是有利的。晨星公司的策略师丹·莱夫科维茨(Dan Lefkovitz)指出:“这是投资界真正的传统智慧。”他解释说:“小盘股本质上被认为是顺周期的。因此,它们更容易受到国内生产总值、利率、消费者需求和大宗商品价格等宏观经济因素的影响。相比之下,小盘股的商业模式不如大盘股那么可信,而且其收入集中程度更高。研究影响小盘股的其他因素也至关重要,其中包括传统小盘股指数过度暴露于监护行业的情况。“我认为推动美国股市和全球股市最强大的主题是技术,”莱夫科维茨补充道。分析师观点现在对小盘股的涨幅进行过多解读还为时过早,但这段行情的基础与对明年利率下降的预期不断上升有关,分析师表示,利率下降预期上升对小盘股尤其有利。纽约长岛大学波斯特分校经济学教授帕诺斯·穆尔杜库塔斯(Panos Mourdoukoutas)写道:“对于规模较小的股票来说,它们的交易就像看涨期权一样,收益遥遥无期,较低的利率使得这些收益在贴现后更有价值。”还有估值争论。一个月前,内德·戴维斯研究公司(Ned D
      ETF追踪 | 市场“All In”明年降息,2024年将成为小盘股之年吗?
      精彩焦糖布丁11: 小盘股是指100亿以下的还是50亿以下的?
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      贝拉聊财金
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      12:17
      非农 “好坏参半”...小心“突袭”?开始逢高抛售了...!
      非农 “好坏参半”...小心“突袭”?开始逢高抛售了...!
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      狮子做
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      08:11

      大饼吃完,去找姨太

      大饼3万7的时候,一直想等它回调,把最后一梭子弹打掉。谁知道它就一路不回头地跑了,这子弹也没打出去。 上周想不如看看姨太,这事真是不能想,她就像知道你心事一样,一想她,她就逃。 姨太比大饼节奏晚了一步,刚看时三剑只出一剑,这一犹豫,两剑出鞘了。昨晚回调,先上一部份再说。 还得感谢加拿大,先行一步开了姨太ETF,否则都买不了。 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ 
      大饼吃完,去找姨太
      精彩骑母猪闯红灯: 下面的三个标的都是你 的持仓?
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      美股小头狼
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      06:20
      美股直播12/08[早盘] 今天走势会打破幂法师的咒语吗?大非农数据 和 通胀预期数据 解读 | 大盘趋势 | 周五美股新闻 与 分析总汇 |
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      美股小头狼
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      06:14
      美股直播12/08[复盘] 通胀数据传喜讯, 小时级别20MA 托盘向上, 现在趋势如何? | AAPL 利好, GOOGL 利空 等 周五美股新闻总汇
      美股直播12/08[复盘] 通胀数据传喜讯, 小时级别20MA 托盘向上, 现在趋势如何? | AAPL 利好, GOOGL 利空 等 周五美股新闻总汇
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      港股挖掘机
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      00:38

      美国11月非农“打脸”市场!美联储“首降”预期推迟至5月

      智通财经获悉,美国11月季调后非农就业人口 19.9万人,预期18万人,前值15万人。美国11月失业率 3.7%,预期与前值均为3.9%。美国劳工统计局报告显示,9月份非农新增就业人数从29.7万人下修至26.2万人;10月份非农新增就业人数维持在15万人不做修正。修正后,9月和10月新增就业人数合计较修正前低3.5万人。 失业率的下降要归功于上述就业人数的增加,11月就业人数增加了74.7万人,达到1.62亿人,以及劳动参与率的增加,美国11月就业参与率 62.8%,预期与前值均为62.7%。美国11月平均每小时工资年率 4%,与预期一致,前值4.1%。美国11月平均每小时工资月率 0.4%,预期0.3%,前值0.2%。分析师Katia Dmitrieva称,劳动力参与率和平均每周工作时间也有所上升,这通常是需求走强的迹象。 尽管今年的经济增长打破了人们对经济衰退的普遍预期,但大多数经济学家预计,第四季度经济将大幅放缓,2024年将出现温和增长。本周已有迹象显示经济走弱,但美国11月非农新增就业几乎没有放缓的迹象,就业人数增长甚至快于预期,与此同时失业率有所下降。美国11月非农就业报告逆转了本周市场对就业市场降温的预期。 本周此前公布的多份就业市场报告表明劳动力市场正在降温:10月份职位空缺降至873万个,为2021年3月以来的最低水平,远低于预期的930万;“小非农” 美国11月份ADP的就业报告显示,就业人数连续四个月不及预期、工资增长的速度创逾三年来最低水平;美国11月挑战者企业裁员人数为 4.551万人,环比增加24%;美国至12月2日当周初请失业金人数升至22万人。 美国11非农就业报告与就业市场放缓预期相反,该报告显示出美国劳动力市场全面走强,这突显了美联储在更长时间内保持高利率的意图,打压了市场的降息预期。 数据公布后,美联储互换合约显示,美联储2024
      美国11月非农“打脸”市场!美联储“首降”预期推迟至5月
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      博谊奥运
      ·
      00:21
      反向做空标普500能挣钱,仔细看下图的各项信息
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      期权异动观察
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      12-08 19:00

      热门股covered call 量化策略【12月8日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20231215 257.5 call$ TSLA 2023/12/15 257.5 1.900000 0.000000 35.73% $AMD 20231215 138.0 call$ AMD 2023/12/15 138.0 0.650000 0.000000 23.10%
      热门股covered call 量化策略【12月8日】
      精彩会唱歌的小包子: $SPY 20231215 466.0 call$波动很大很刺激,我很喜欢
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      港股挖掘机
      ·
      12-08 18:55

      “低利率=低股价”!美银:降息未必利好美股

      $美国银行(BAC)$策略师Michael Hartnett表示,因为债券价格上涨(即收益率下降)将预示着美国经济增长放缓,美国股市将在2024年第一季度受到影响。该策略师称,美债收益率下降是本季度美股上涨的主要催化剂之一。尽管标普500指数今年上涨了约19%,但他仍持悲观态度。然而,美债收益率进一步下降到3%将意味着经济的“硬着陆”。Hartnett在12月7日的报告中写道,"低收益率=高股价"的说法将转变为"低收益率=低股价"。在经历了一个世纪以来最好的11月涨幅之一后,美国股市的涨势本月几乎陷入停滞,因为投资者还在衡量美联储可能何时开始降息。美国10年期国债收益率在10月底达到2007年以来的最高水平5%后,已回落至4.2%左右。有关利率前景的下一个线索可能来自周五的美国非农就业数据。经济学家预计,该数据将显示,随着美国经济开始滑入衰退,11月份失业率小幅上升。Hartnett称,如果11月非农就业人数增加少于10万人,那将是另一个硬着陆的信号,目前市场预期为增加18万人。Hartnett表示,情绪指标也不再支持风险资产的进一步上涨。截至12月6日当周,美国银行定制的牛熊信号从2.7飙升至3.8,创下2012年2月以来的最大单周涨幅。读数低于2通常被认为是反向买入信号。Hartnett的悲观看法与美银量化策略师Savita Subramanian形成鲜明对比。Subramanian预计,由于通胀降温和企业效率提高,标普500指数明年将升至纪录高位。$德意志银行(DB)$集团和$加拿大皇家银行(RY)$资本市场的策略师也预测,该指数将在2024
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      毕肯证券学院
      ·
      12-08 17:29

      AMD,GOOGLE引领科技股大反弹,未来年最有潜力的AI股是什么?明日劳动数据前瞻

      AMD,GOOGLE引领科技股大反弹,未来年最有潜力的AI股是什么?明日劳动数据前瞻周四,随着投资者再次关注劳动市场数据以寻找利率走向的线索,科技股引领主要股指上扬。道琼斯仅上涨约0.2%。与此同时,标普上涨了0.8%,纳斯达克则表现出科技股的反弹,上涨了近1.4%。本周的迹象显示劳动市场终于开始恢复正常,这表明联邦储备系统(Fed)反通胀的加息政策正在产生预期的效果。随着经济软着陆的可能性看起来更大,交易员们一直在押注联储将转向降息政策。科技股领涨,其中Alphabet(GOOGL)的股价在公司推出新的AI计划后上涨了超过5%。AMD推出新产品后大涨9%最新的每周失业救济申请数据显示,截至12月2日的一周内,有220,000份申请。这一数字与彭博社调查的经济学家预期一致,较前一周仅增加了2,000份,主要反映了裁员的有限增加。然而,关键的是周五将发布的美国月度就业报告,这将是在下周联储年度最后一次会议前,检验通胀和利率预期的真正考验。Power Alpha市场分析图片上图是本周4天Power Alpha iMeter的分析。可以看出Market Breadth(市场深度)连续4天弱化,从前天到今天,市场情绪明显从高度乐观转向更为谨慎和中性。虽然突破质量保持在较高水平,但市场整体的看涨比例下降,尤其是在较短的时间框架内,表明可能有更多的利润回吐或是投资者情绪的转变。这种从强烈乐观态势到更加审慎的转变可能预示着潜在的市场高点或即将到来的调整。投资者应当考虑降低风险敞口,并准备应对可能的市场波动。周五劳动数据前瞻:市场关注点与预期本周五,美国劳工部将公布11月的就业报告,预计将显示就业增长的反弹。市场普遍预期,非农就业人数将增加185,000,失业率保持在3.9%不变。此次数据备受关注,因其对股市和联邦储备系统的政策方向有重大影响。在过去的10月份,由于工人罢工影响,美国仅增加
      AMD,GOOGLE引领科技股大反弹,未来年最有潜力的AI股是什么?明日劳动数据前瞻
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      国际投行研究报告
      ·
      12-08 17:11

      印度股市依然值得投资吗?

      点击蓝字,关注我们 印度股市依然值得投资吗? 今年,印度股市光彩夺目,自3月底以来,印度Nifty指数飙升了逾五分之一,跑赢标普500指数和多数其他主要市场。随着通胀率下降、利润上升以及跨国公司对印度的兴趣日渐浓厚,印度的投资前景看起来比以往任何时候都要好。 印度股市仍然是一个值得投资的选择。今年以来,印度股市表现出色,在过去几个月中,印度Nifty指数上涨了超过五分之一,超过了标普500指数和其他主要市场。这是由于通胀率的下降、利润的增长以及跨国公司对印度的兴趣增加,使得印度的投资前景比以往更好。 印度股市的表现引人注目。自3月份以来,印度顶级公司的表现超过了标普500指数和其他主要市场。 与过去几年的科技股涨势和流动性驱动的热潮不同,印度股市的涨势更加坚实。经济增长强劲,利润率上升,估值稳定。以iShares India MSCI ETF为例,根据FactSet数据对未来12个月的利润预期,市盈率为21倍,略高于标普指数的19倍和该ETF在疫情前的平均水平。 印度具有许多优势。经济增长迅速,通胀率下降,政治环境相对稳定,科技行业蓬勃发展。此外,印度人口众多,是世界上人口最多的国家之一,也是年轻人口比例最高的国家之一。许多跨国公司正在将制造业从中国转移到印度,这进一步推动了印度的发展。 在制造业和政府支出的推动下,印度上季度的GDP同比增长达到了7.6%,成为增长最快的主要经济体之一。外资可能会继续流入印度市场。根据中信里昂证券的数据,非居民对印度证券的持有比例为17.5%,低于去年的峰值。据某资产管理公司的数据,今年迄今为止,印度吸引了约120亿美元的外国证券组合投资。 然而,仍然有一些问题需要注意。油价上涨可能迫使印度央行采取更为紧缩的货币政策,而且印度经济高度依赖进口石油。印度经常项目持续赤字,尽管该国拥有庞大的外汇储备。此外,印度的公共债务相对较高,可能会对
      印度股市依然值得投资吗?
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      小虎周报
      ·
      12-08 14:35

      【一周科技动态】为什么在12月更要买大科技?

      一周大科技表现12月第一周,长端美债收益率继续迅猛回调,降息预期打满,因此股市也在高位盘整后有进一步向上的动力。截止周四,大科技权重股表现出色,而周五的就业数据也将成为另一个关键因素。至12月7日收盘,过去一周大科技公司表现,涨幅最大的是发布了Gemini的 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +3.32%;其次是 $苹果(AAPL)$ +2.27%, $特斯拉(TSLA)$ +1.07, $亚马逊(AMZN)$ +0.54%, $Meta Platforms(META)$ -0.17%, $英伟达(NVDA)$ -0.37%, $微软(MSFT)$ -2.1%。大科技公司整体表现强于大盘。一周大科技见闻苹果准备推出新款iPad和MacBook Air,以扭转销售下滑;苹果公司希望iPhone电池在印度生产。微软调整云服务价格水平,将于2024年2月1日生效;微软推出“必应深度搜索”,将整合GPT-4为用户的复杂查询提供更相关和更全面的答案;谷歌开放Gemini权限,拓宽应用场景,同时升级算力需求,与同OpenAI竞争;亚马逊大幅下
      【一周科技动态】为什么在12月更要买大科技?
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      期權叻叻虎
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      12-08 11:50

      【📚新手必睇】揭秘期权波动率嘅偏度,你会计算咩?

      小虎们,大家都知道想要真正掌握期权,学习波动率是不能绕开的一座大山![Cool]事实上,在期权定价的时候,隐含波动率不仅和未来波动率的预期有关,还和不同行权价附近的波动率变动路径有关![666]今天叻叻虎就带大家揭秘期权波动率的偏度!看看对小虎们能有什么启发![YoYo]01、波动率偏度/Skew是什么?在期权投资者口中,常能听到一个「期权波动率偏度/Skew」的概念。它其实并不复杂,用一篇文章就能讲清楚。首先,下图是3个月到期、 $标普500ETF(SPY)$ 期权的隐含波动率微笑曲线。这里的纵座标是隐含波动率,而横座标是期权的「价值状况/Moneyness」,意为行使价和现价的比值。举个例子,比方说现在标普500的现价为450美元。那个价值状态100%的期权,它行使价就是450美元;而价值状况95%的期权,它行使价就是427.5美元。从下图可以看出,价值状态80%的卖权,它的隐含波动率为26.55%;价值状态120%的买权,它的隐含波动率却为12.71%。交割价格对称的两个期权产品时,其隐含波动率间的差值就是「偏度/Skew」。目前,在分析偏度时的价值状态要取多大,业内并没有准则。前面用的20%是常见的选择,除此之外,用25Delta的看涨以及看跌期权计算也很普遍。下图就是标普ETF3个月,25Delta选择权波动率偏度的趋势。现在,大家应该对偏度有了个较为直觉的认知。那为什么需要它,以及为什么它会随著期权的隐含波动率而改变呢?为了方便理解,叻叻虎会从做市商的角度来举几个例子,透过追踪系列交易参数来说明。请注意,例子里用到的资料都来自真实交易资料。   例如,身为做市商,我们卖出了100手 $
      【📚新手必睇】揭秘期权波动率嘅偏度,你会计算咩?
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      美股小头狼
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      12-08 06:11
      美股直播12/07[复盘] 早上提醒的AMD 和GOOGL 该减仓吗?美元利好科技, 静待大非农数据 | 没有预期内的回调, 现在趋势怎么看?
      美股直播12/07[复盘] 早上提醒的AMD 和GOOGL 该减仓吗?美元利好科技, 静待大非农数据 | 没有预期内的回调, 现在趋势怎么看?
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      美股小头狼
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      12-08 01:49
      美股直播12/07[早盘] GOOGL, AMD, MCD 利好分析 | 失业数据 | 今日SPY, QQQ, IWM, DIA趋势分析 | 周四美股新闻总汇
      美股直播12/07[早盘] GOOGL, AMD, MCD 利好分析 | 失业数据 | 今日SPY, QQQ, IWM, DIA趋势分析 | 周四美股新闻总汇
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      郭二侠说财
      ·
      12-08 00:59

      说一个美联储降息预期下的确定性投资机会

      昨天美国公布的11月小非农就业数据低于预期,已经连续第四个月不及预期,降息预期提升,美债收益率下降,20年以上期美债ETF(TLT)上涨1.3%。我们知道,债券价格和债券收益率成反比,即债券价格上涨,债券收益率下降。美债ETF手里持有的美债价格上涨了,ETF可不就也跟着涨了。从美国公布的10月份经济数据显示,10月美国ISM制造业PMI降至46.7,较前值和市场预期的49下滑2.3个点,终结了连续三个月的回升趋势。与此同时,美国10月CPI同比增长3.2%,略低于3.3%的市场预期,前值为3.7%;核心CPI同比增长4.0%,略低于4.1%的市场预期。经济数据降温通胀压力缓解,进一步强化美联储降息预期。被称为“全球资产定价之锚”的10年期美债,也在10月20日收益率突破5%关口,创16年以来的新高后,在11月开始快速回落至月底的4.3%。跟踪长期美债市场走势的TLT在11月份的回报率也因此达到了10%。现在市场已经开始憧憬明年3月份开始降息,这个预期一直跟着经济数据变来变去,郭二侠坚持年初作出的判断,明年第三季度开始降息,早一点晚一点降息关系不大,方向远比幅度重要。我是在7月底写文让大家关注长期美债ETF的投资机会,当时刚跌破100美元,现在看来进场时机有点早,此后TLT一路下行至10月中旬的最低价83美元,中间加了点仓摊低成本,当时就做好拿两年的准备。现在TLT涨到95美元,已经回本。没有人可以买在最低点,只要方向是对的,只输时间不输钱,美股是一个正反馈市场。投资债券的逻辑很简单,没有股票那么复杂,核心就是判断美联储利率走向,越是长久期的债券,受利率波动的影响越大。LGT银行近期做了一个测算,十年期美债收益率上下波动1%,价格分别上涨12.7%或者下跌2.3%。20年期的美债波动更大,几乎翻倍。现在只是有降息预期TLT就已经涨了这么多,等到降息到来,收益会更可观。如果美国
      说一个美联储降息预期下的确定性投资机会
      精彩来一口汤: 突然间给我打开了一个新的投资大门,你是个好人
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      老韭菜百倍自由路
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      12-07 22:59
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      美港股观察社
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      12-07 19:02

      11月就业报告的好与坏都很难

      美东时间12月8日,11月就业报告将会出炉。然而,有外国分析师认为,这次的报告无论超预期还是低于预期,情况都很困难。 作者:Damir Tokic 十一月的市场反弹 10月份的就业报告引发了股市的大幅反弹。就在这份报告发布之前,标普500指数正处于10%的修正区间。此外,10年期美国国债收益率仍接近5%,2年期美国国债收益率在5%左右徘徊。一个月后,标普500指数接近年内高点(涨幅近10%),10年期美国国债收益率为4.17%,2年期美国国债收益率为4.58%。 那么,10月份的就业报告是什么引发了如此剧烈的市场反应呢?预期为新增18万个就业岗位,失业率3.8%,工资增长0.3%。实际数据显示,新创造了15万个就业岗位,失业率为3.9%,工资增长0.2%。 显然,10月份的劳动力报告增加了软着陆情景的可能性——鉴于劳动力市场正在逐渐疲软,而工资上涨带来的通胀压力正在缓解。这从本质上导致了购买股票和购买债券的热潮,这也得到了10月份CPI报告的支持。 市场参与者还提高了美联储将在2024年大幅降息的预期。具体来说,市场预计美联储将在2024年将联邦基金利率从目前的5.33%下调至4%,降幅为5-6个25基点。 然而,综合考虑所有因素,实际上存在许多不一致之处。首先,激进降息的预期与软着陆的情景不符。软着陆可能导致利率正常化,也就是利率的逐渐下降,正如美联储的点阵图所描述的那样。具体来说,美联储预计联邦基金利率到2025年底将达到3.9%,而市场基本上将其提前到2024年底。市场对激进降息的预期更符合经济衰退的情景,从历史上看,经济衰退就是美联储大幅降息的时候。因此,这就把我们带到了11月份的就业报告——或者说是拼图的另一块。 11月就业报告 因此,考虑到过去一个月的市场表现,11月份的就业报告是10月份就业报告的重要后续报告。 市场普遍预期为新增18万个就业岗位,高于1
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      精彩栋哥: 但愿他们的数据好转,要不然咱们也会受影响
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    • 公司概况

      公司名称
      标普500ETF
      所属市场
      ARCA
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      该ETF价格与标普500指数波动方向相同,波动幅度约等同于标普500指数,即标普500指数上涨1%对应该ETF指数上涨约1%。
      • 2013-01-23
        SEC问询函
      • 2009-02-23
        自愿退市
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    • 5日
    最高
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