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周三，凯西•伍德（木头姐）领导的方舟投资公司作出了一个引人注目的举动，趁着特斯拉Q2交付量超预期股价大涨之际，抛售了特斯拉公司的大量股票。   方舟基金公司旗下的方舟创新ETF（ARKK）减持了大概13,213股特斯拉股票。这笔交易令人意外，因为特斯拉的股价周二飙升了10.2%，创下自4月下旬以来的最佳盘中表现。值得注意的是，周二方舟投资公司抛售了价值1450万美金的特斯拉股票。   特斯拉股价的飙升得益于公司第二季度交付量超预期推动的。特斯拉的报告显示交付了443,956辆，超出了华尔街普遍认为的439,000辆的预期。这一意外的交付上涨推动了股票的强势反弹，将股价推向了2024年的高点。其中主要销量来自价格适中的Model 3和Y型，对于价格较高的X型/S型和新款赛博卡车仅售出21,551辆。   截止周三收盘时，特斯拉股价继续上涨6.54%至246.39美金。近5个交易日特斯拉股价从195.18美金飙升至246.95美金，涨幅超过25%。

  劳动力市场继续超预期降温，后天非农或许也会大降温。   美国6月小非农+15万人略低于预期，前值上修到15.7万，劳动力市场降温但还温和增长。具体来看，专业技术，休闲娱乐贡献靠前，制造业，IT继续裁员，贸易交通，金融服务新增就业明显减少；薪资增速同比4.9%，跳槽的同比+7.7%，都有所降温，工资通胀螺旋缓解；机构评ADP：ADP报告进一步表明，就业市场正在逐渐降温，5月份失业率升至4%，为两年多来的最高水平。再次申请失业救济的人数也有所增加，这表明失业的美国人需要更长的时间才能找到工作。美联储主席鲍威尔昨日表示，劳动力市场的供需平衡已经取得了“实质性”进展。同时有零星迹象表明，由于削减成本和经济形势走软，企业正在裁员。Challenger, Gray & Christmas Inc.的数据显示，美国雇主6月份宣布裁员48786人。不包括疫情最严重的2020年，这是自2009年以来任何一个6月宣布的最高数量。周五将公布非农，届时决策者将进一步了解劳动力市场状况。 此外，初请和续请也高于预期，初请九连涨为2018年以来最长纪录，续请上升到了2021年11月以来最高水平，此前U6失业率也攀升到了7.4%，为2021年11月以来最高，此前高盛认为美国失业率被低估，和2021年底4.2%的水平符合，这也导致市场出现了部分衰退交易，坏消息就是坏消息，如果失业率缓慢攀升到了自然失业率之上，之后可能出现崩盘，就像08年那样变成空头的弹药，此外还有消费这个问题：由于就业减少，收入减少而造成了消费者支出的放缓，并且如果劳动力市场接下来继续降温，这一势头将难以停止，美联储可能会提前降息时点，以阻断经济衰退的风险。实际上，已经有几位美联储官员表示，劳动力市场已经严重失衡。有媒体援引相关数据表示，自美联储于2022年3月开始加息时，劳动力市场的人均职位空缺率从2个/

$TSLA 20240719 300.0 CALL$ $TSLA 20240712 270.0 CALL$  拿不住就是我本人，只能赚一点点钱，拿了30分钟就跑路了，休市更不敢拿了 最近买call感觉非常需要开盘第一小时的momentum，可能期权比正股价格提前price in的程度更早。就算后面再回到248，tesla这张期权也没有再到2块的价格了。 以及我发现我每次和其他人分享（炫耀）我的订单我的持仓就会跌 这次再试试 看看下周的covered call能不能稳稳卖出

  数据又开始打架了，有点难办。   昨日ISM和标普全球公布的制造业PMI再次分化，标普全球的PMI为51.6，略低于初值51.7，依旧是三个月最高，加速扩张，而ISM的PMI为48.5，低于预期和前值，加速萎缩；具体来看，标普全球的PMI里价格和就业反弹，而ISM的这两个指标都有所降温，尤其是价格项目一年多以来新低，显示PPI或开始走弱；而二者的预期指标都有些走软，标普全球的信心指数下滑，ISM的未完成订单，出口订单也继续下行，不过库存低于预期显示存货压力小，但生产陷入萎缩，二季度GDP可能再次低于2%的增速；好消息是，新订单都在回升，未来的需求或回暖好于预期，且联系到库存低于预期，这可能是有一些被动去库存和主动补库存的意愿在里面，美国本轮库存周期或开启整体上行趋势。   分析师评论如下：机构分析师Cameron Crise表示，ISM制造业调查总体弱于预期，整体读数、就业和物价指数均逊于预期。新订单略高于预期，但差距很小。库存分项指数从47.9降至45.4，降幅相当大，这与近期官方数据显示大幅上升后的库存出清趋势相符。库存减少将在短期内对经济增长产生负面影响，但对未来更具建设性。新订单与库存之比目前处于2月份以来的最高水平，扭转了近期的下滑趋势。这项调查并没有真正改变很多潜在的叙事，因此债券市场的反应相当温和是很正常的；标普全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示：数据显示，由于国内和出口市场需求疲软，美国制造商在6月份难以实现强劲的生产增长。尽管PMI在2024年前6个月中有5个月处于正值，而2023年只有一个月处于正值，但增长势头仍然令人沮丧地疲弱。过去两年，由于疫情后需求从商品转向服务，工厂受到了打击，与此同时，价格上涨和对长期利率上升的担忧削弱了家庭和企业的消费能力。这些不利因素一直持续到6月份，随着总统大选的临近，经

赛力斯7月2日晚间公告，控股子公司赛力斯汽车，拟收购华为及其关联方持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字和图形商标，以及44项相关外观设计专利，收购价款合计25亿元。 消息传出，众说纷纭，不少人开始担心赛力斯与华为的合作前景了。不必讳言，赛力斯只用了短短几年时间，就把问界产品发展到现在的高度，这确实是与华为全方位合作的成果。但毕竟赛力斯是一家完全独立的上市公司，全面拥有自己核心产品的商标和外观设计专利，难道这不是一件迟早要发生的事吗？现在问界完全属于赛力斯了，对投资者来说，难道这不是一件好事吗？ 华为与车企的合作分为三类，分别是垂直零部件供应、HI（HuaweiInside）模式、以及华为智选模式。其中，HI模式为车企提供全栈智能汽车解决方案，华为智选模式由华为深度参与产品定义、造型设计、营销、用户体验等环节。这三种模式合作深度由浅到深，而问界就是赛力斯与华为之间最深入合作模式的成果。 最新数据显示，AITO问界全系2024年6月单月交付突破4万辆，创历史新高。其中，AITO问界M9 6月交付17241辆，累计大定超10万辆；AITO问界新M7 6月交付18493辆，上半年累计销量突破11万。今年1-6月，赛力斯新能源汽车累计销量200,949辆，同比增长348.55%。而且，更多AITO问界新品，也将在年内陆续推出。 AITO问界M9目前已经稳坐50万以上车型销量第一，重构了中国品牌高端市场格局。就算是3年前，这个成绩也没有人敢去设想吧？ 问界这么好的品牌，赛力斯如果自己打造，是25亿能够完成的吗？这些年来，那些所谓的造车新势力，几百亿都烧光了，哪个品牌能和问界相媲美呢？ 华为方面已经表示，将问界等系列商标转让给赛力斯，同时仍将继续支持赛力斯造好问界、卖好问界。华为一贯坚持不造车，而是利用领先的智能网联汽车技术，持续帮助车企造好车、卖好车。 双方还签订了《进一步深化

$特斯拉(TSLA)$ $比亚迪(002594)$ $蔚来(NIO)$ 北京时间 7 月 3 日，特斯拉于昨天美股盘前公布了 2024 年 Q2 的交付量，数据显示，特斯拉在 Q2生产了 41.1 万辆，交付了 44.4万辆。 这超过了分析师预期的 43.6 万辆，特斯拉股价也因此连续大涨，截止今天盘前，特斯拉三天涨幅20%左右，市值增加超过 1300 亿美元。 叠加Q1 的产销数据，特斯拉在 2024 年上半年共计交付了83.1 万辆，虽然同比2023 年上半年 88.9 万辆下跌了6.5%，但仍旧超过比亚迪纯电销量的 72.6 万辆，夺得 2024 年上半年全球纯电销量冠军，双方差距是 10.5 万辆。 而在 2023 年 Q4，比亚迪单季度纯电车型销量 52.6 万辆，多于特斯拉的 48.5 万辆。 不过，这并不值得特斯拉庆幸。 图片   01 降价促销的特斯拉、销量节节败退 当特斯拉公布 2024 年 Q1的产销数据时，生产了 43.3 万辆，交付了 38.7 万辆，交付同比下降 8.53%、环比下降 20.16%。这样的 2024 年开局，对特斯拉来说，简直是天都塌了。 特斯拉股价一度跌至 136 美元美股，成为 2024 年表现最差的美国曾经市值破 1 万亿美元的公司。 随后，特斯拉不再谈论交付增长了，也在 5 月份发布的《2023 年影响力报告》中删去了 2030 年交付2000 万辆的目标。 因为，马斯克 4 月 6 日宣布要在 8 月 8 日推出 Robotaxi，随后

$特斯拉(TSLA)$  如果真要推特斯拉的逻辑链条，有根线：总统线：里根时代、老布什时代、克林顿时代、小布什时代、奥巴马时代、川普时代、拜登时代、选择的：川普or拜登；这波疫情，抿住挡抢了供和挡的活干，而川普目前又整合了供和挡，针尖对麦芒，要是后续两大阵营的经济部分也这样经伟分明，那就好看了，是钟摆还是东方压西风西风压东风、还是无序的随机、还是有序的保持目前事态，

$特斯拉(TSLA)$  如果真案这条线来推，特斯拉必须要进行切割，毕竟现在欧美已经为特斯拉留下了很大的空间，只有进行切割，特斯拉才能打开350点位以上的空间，如果不切歌、很难打开350以上的空间，这次明天的第二代机器人发布、老马不想切割简直就是一大败笔，

赛力斯25亿收购问界商标？赛力斯拿下问界该咋看？ 首先，从商业战略的角度来看，赛力斯此次收购是一项重大的品牌与资产布局。通过收购问界系列商标和专利，赛力斯不仅获得了直接的品牌资产，还进一步巩固了与华为在智能网联汽车领域的合作关系。这一举措有助于赛力斯在新能源汽车市场上树立更加鲜明的品牌形象，提升市场竞争力。同时，考虑到双方已明确表示此次交易不影响合作业务，反而将深化合作关系，这进一步增强了市场对双方未来合作的信心。 其次，从价格与价值的关系来看，虽然此次交易价格相较于评估基准日的市场价值打了2.5折，但这并不代表交易不合理。商标和专利的价值不仅取决于其注册状态和申请进度，更重要的是其背后的市场认知度、品牌价值以及未来潜力。问界作为华为与赛力斯联合打造的品牌，已经在市场上积累了一定的知名度和用户基础，其商标和专利的潜在价值不容忽视。因此，赛力斯以相对较低的价格获得这些资产，可以说是一次较为划算的交易。 再者，从行业发展的角度来看，赛力斯与华为的合作模式为智能网联汽车领域树立了新的标杆。华为坚持不造车，而是利用自身在智能网联汽车技术方面的优势，为车企提供技术支持和解决方案。这种合作模式有助于推动整个行业的技术创新和产业升级。赛力斯通过收购问界系列商标和专利，不仅加强了与华为的合作纽带，也为自身在智能网联汽车领域的发展奠定了坚实的基础。 $赛力斯(601127)$

$美国超微公司(AMD)$  seeking β, day 23 今天继续无操作，昨晚AMD难得涨了些，贡献了昨天账户大部分浮盈。AMD今年最高曾到过220，但没站稳滴里咕噜滚回了150这个区间，一震荡就是几个月。在nvda大涨行情下，老二是很难获得关注和资金流入的，后续需要一个好的财报、好的指引以打破局面吧。 最近的降薪潮今天引发了一个悲剧，一位94年很优秀的中金姑娘，因为买房买在高点，叠加产后抑郁、夫妻吵架、HR通知降薪等一系列偶然因素，脑子一热跳楼了，可惜了。这件事最大的起因还是买房选错了时机，纵使年薪百万的优秀，也架不住上杠杆回撤带来的压力，也是现实版的选择大于努力案例了，逝者安息。 今晚就酱，睡觉$苹果(AAPL)$  $好市多(COST)$ $美国运通(AXP)$ 

马斯克宣布xAI推Grok 2和Grok 3大语言模型。 $C3.ai, Inc.(AI)$ 马斯克连回两条推文为xAI造势，宣布8月发布Grok 2，年底将推出在10万张H100上训练的Grok 3，芯片加持创新数据训练，打造对标GPT的新一代大语言模型。一边造火箭，一边造新能源车，一边在推特评论区到处冒泡的马斯克继Grok 1.5发布后继续为自己的AI初创公司造势。在回帖中，马斯克宣布xAI的大语言模型Grok 2将于8月推出。并且马斯克为大家划重点:在数据训练方面将有大跨步。Grok是马斯克正式进入生成式AI这条赛道推出的AI聊天机器人，来自一个与OpenAI、谷歌、Meta等巨头同时扳手腕的初创公司xAI，不仅开源还造超算中心，可谓野心勃勃。自今年3月以来，xAI陆续推出了Grok 1.5大语言模型和首个多模态模型Grok1.5 Vision。xAI曾表示，Grok 1.5V在多学科推理、文档理解、科学图表、表格处理等多领域「都能媲美现有的前沿多模态模型」。今年5月，马斯克表示，xAI是一家新公司，因此Grok仍有大量准备工作要做，才能与谷歌Deepmind和OpenAI相抗衡。后来者要居上，xAI一直在暗暗发力，直指模型性能，期望能给大公司上压力。Grok 2：数据训练飞跃或有效解决「人体蜈蚣效应」马斯克宣布Grok 2将在8月推出这条回帖的原帖也颇有意味。原帖中，Cohere首席执行官Aidan Gomez表示，由于许多人工智能模型都是根据OpenAI的输出结果进行训练的，因此会产生「人体蜈蚣效应」，即模型会产生相同的输出结果。对于这一现象，使用大语言模型的用户应该深有体会。有一位推特网友发现，他虽然付了GPT-4和Claude两份的钱，却得到了同一份相同的错误答案。这个千载难逢的抹黑G