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2024-01-12
微软市值一度超苹果，美团铁公鸡终于回购
昨晚美股开盘三大指数集体高开，道琼斯涨0.16%，标普500涨0.21%，纳斯达克涨0.45%。一觉醒来再看眼美股，三大指数接近平收，与开盘价变化不大，感觉市场信心是真的很强劲。昨天公布的美国12月CPI数据是3.4%，相比11月环比上涨0.3%，高于市场预期，也远高于美联储设定2%的通胀目标。这个CPI数据全称是消费者物价指数，直接反映通货膨胀水平。这个指标重要，不是我们关心美帝人民水深火热，而是它和美联储降息有重要关系。CPI高的话，就代表通货膨胀高，这种情况执行降息策略等于火上浇油，会进一步刺激通货膨胀。一、微软和苹果昨晚微软市值一度超过了苹果，虽然收盘价看，苹果还是要领先个300亿。自从去年3月左右微软开始AI绑定之后，市值差不多涨了50%，真是大象起舞。不过虽然微软动作很快，但是这家公司在消费者产品上总是差那么点意思，再加上微软现在移动端设备，和普通用户有距离，整体上我还是更看好后续苹果的AI发展。这两天看到阑夕一个对AI的观点，就是他认为生成式AI有点像集装箱这样的发明，对于全球物流水运至关重要，也改写了全球结构，但是在消费端的存在感其实并不强。我挺认同的，这也是为什么我这么看好苹果的原因。苹果依然牢牢控制了触达消费者的超级渠道，每个人日均使用超过5个小时的手机，在这个产品上，可以自然叠加各种产品和服务，上演后来者居上的故事。最近苹果最关键的，可能是看一下vision pro的实际用户体验了。二、美团回购美团这个铁公鸡，终于开始回购了，两个交易日差不多8亿港币，均价差不多在75港币/股左右。之前一起比肩的兄弟，多多现在都要3个多美团了，如果再不给资本市场点信心，美团都快被归类到另一个京东了。我这两天也补了点美团，虽然能降低持仓成本非常愉快，但是一看美团的持仓占比提升了，还是有点不爽。这可能就是持有伟大公司和优秀公司的不同吧。最近两天美团到店负责人张川的内部信很火
1.58万
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2024-01-13
2024年第2周美股期权交易总结:开年一博
本周收益 (注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 而且现有收益中包含了已收但未到期的权利金, 所以只看累计收益就好, 而且收益也只是参考, 因为是卖期权为主, 会提前兑现收益) 本周操作 买卖情况 在过去，我定义自己的期权交易为短线策略，以短线赚取生活费为目标，而长线则用于资产增值。不过，我发现短线交易的风险较大，而且需要消耗大量精力（尤其是半夜还要设闹钟起来看盘，大大影响了我的睡眠质量），因此，我今年决定尽量将期权交易的期限延长，降低交易频率，将更多时间用于其它方面，例如学习新的技能。毕竟，生活不仅仅是交易。 这周，我手里的标的涨跌参半。TSLA跌得较多，跌幅达到7%，而涨得较多的有AVGO（5%），META（6%），MSFT（5%），与NVDA（11%），基本上都是科技股。看来，我手上的科技股可能偏多，因此我需要降低科技股的比例，或是将部分标的切换至非科技行业，以降低波动风险。对于涨跌幅度大的标的，我进行了动态平衡处理，尽量使其保持中性。 这周，我尝试了一次财报股交易：UNH。它本是我的长期持有标的（3 月到期）。原本，我还有几只看好的股票，例如 JPM，但是，由于手上的保证金只足够交易UNH，所以只选择了这一只。虽然UNH在公布财报后跌了3%，但是都在我可接受的范围内，并已安全下车。 下周计划 如果我的持仓标的继续大涨，可能会对保证金提出更高的要求。如果市场有所回调，我可能会针对下周即将公布财报的公司，如GS、TSM等，搏一把。 交易原则 分散持仓, 远离高风险标的 做好风险对冲, 尤其下跌风险 对涨跌不预测, 始终以中性态度应对 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格 当亏损超过每周的平均盈利时, 进行止损 这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维 常用策略 赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场 长期轮动
精彩StaceyJulia: 有啊，你这个观点真是鬼灵精怪，一博的赌徒精神，佩服佩服！
1.63万
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2024-01-13
【财报解读】联合健康Q4医疗费用超预期 昨夜收盘跌3.37%
$联合健康(UNH)$ 公布第四季度业绩，收入为944.3亿美元，同比增长14.1%，市场预期为921.8亿美元；调整后每股收益为6.16美元，市场预期为5.98美元。 其中，UnitedHealthcare业务收入708亿美元，同比增长12.4%，Optum业务收入595亿美元，同比增长24.2%。医疗费用与保费收入比率为85%，而市场预期的为84.1%。公司重申2024年调整后每股收益为27.5至28美元，收入为4000亿美元。该股盘前跌5.6%，报509.22美元。 目前，联合健康估值为1.3，行业均值0.66。 第四季度，资产负债率略有下降，但仍超过63%，表明企业潜在风险有所降低。 昨夜收盘跌3.37%，股价走势仍不稳定。 财报解读： 联合健康的第四季度业绩呈现出一系列积极的趋势，以下是我的总结输出，供参考： （一）强劲收入增长： 公布的收入为944.3亿美元，同比增长14.1%，超过市场预期。 这反映了公司在医疗和健康领域的持续发展和市场份额的扩大。 （二）业务分部表现： UnitedHealthcare业务收入达到708亿美元，同比增长12.4%，而Optum业务收入更是大幅增长，同比增长24.2%。 这表明公司在医疗保健服务和优化领域均取得了良好的业绩。 （三）盈利能力： 调整后每股收益为6.16美元，超过市场预期，展示了联合健康的盈利能力。 同时，公司重申了2024年的调整后每股收益目标为27.5至28美元，以及4000亿美元的收入目标。 （四）资产负债率和估值： 资产负债率略有下降，但仍超过63%，这反映了公司在管理潜在风险方面的一定成功。 此外，联合健康的估值为1.3，高于行业均值0.66，显示市场对其未来增长潜力的乐观看法。 总结： 总体来说，联合健康在第四季度取得了强劲的
1.93万
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2024-01-13
【财报解读】摩根大通高利率加持，营收利润双创新高，领跑银行股
美国大型银行财报季表现分化， $摩根大通(JPM)$ 23年营收利润双创新高，美银账面仍有债券浮亏近千亿，花旗上季业绩惨淡，多项一次性支出导致其由盈转亏。 2023年，美联储数十年来最激进的加息周期和地区银行地震，令美国最大的银行受益匪浅，坐享高额的净息收入和大笔资金流入。 财报显示，摩根大通第四财季营收385.74亿美元，同比增长12%，低于分析师预期的397.8亿美元，净利润93.1亿美元，略低于分析师预期。 每股收益3.04美元，略低于分析师此前预期的每股3.35美元。 比去年同期的110亿美元下滑15%，但仍创下有史以来最赚钱的一年，营收、利润双双创下历史新高。 截至昨夜美股收盘，$摩根大通(JPM.US)$ 收跌不足1%，股价仍在高位徘徊。 从资产负债表来看，截至去年年底，摩根大通CET1比率为15.0%，总亏损吸收能力高达5140亿美元，持有现金和有价证券1.4万亿美元。 分业务来看，得益于去年对第一共和银行的收购，摩根大通消费银行规模大幅扩张，上季营收增长了15%至181亿美元，净利润增长5%，达到47.9亿美元。 华尔街并购与IPO仍在冰冻中，因此该行企业与投资银行业绩依然平淡，上季营收微增3%，净利润下降24%。 摩根大通还披露称，上季信贷损失拨备为3.66亿美元，反映了2.4亿美元的净储备和1.26亿美元的净冲销。 外汇储备净额的增加是由于商业地产估值前景恶化所致。去年的拨备为2.84亿美元，反映了2.49亿美元的净储备和3500万美元的净冲销。 此外，摩根大通还表示，上季由于出售美债和抵押贷款支持证券亏损7.43亿美元。 财报解读： 摩根大通第四季度的财报呈现出一系列值得关注的方面，以下是我的总结，供参考： （一）全年业绩创新高： 虽然第四财季营收和净利润略低于市场预期，但摩
5.21万
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2024-01-13
【美股周记】2024年第02周——为什么要买比特币ETF
上星期说过，资产配置是投资中唯一的“免费午餐”。作为一种新兴的资产大类，比特币将吸引大量的机构资金，而成为能和黄金比肩的资产大类，这是作为普通投资者也应该关注的新趋势。 为什么要买比特币ETF？ 比特币能成为什么性质的资产大类现在还很难定义，或许是抗通胀？或许是类似科技股？通常的看法是比特币是一种“数字黄金”。 整个黄金市场的总市值大概是12万亿美元，而目前整个加密货币的总市值只有1.7万亿美元，只有黄金的15%左右，而比特币大概占了整个加密货币市值的一半。因此还有很大的成长空间。 看看黄金ETF在2003年3月发行以后，十年内黄金的价格增长了420%，增长的幅度远超之前历史上任何时期。 和黄金不一样的是，比特币美没有通货膨胀的问题。每年都有新开采出来的黄金有2%增长，而比特币是固定的2100个，每年新增的比特币是在递减的，直到为零。因此它抗通胀的属性要比黄金好。 比特币大多头木头姐接受CNBC采访时说，他们团队的研究结果显示，到2030年比特币价格最起码到60万一枚，牛市情况下能到一百五十万。当然，这个我们听听就好，2030年还太远了。 木头姐说2030年比特币至少60万，最高能到2百万 ETF是散户持有比特币最好的方式 我在2018年开始持有加密货币，都是通过加密货币交易所的App进行买卖的。因为加密货币的持有者绝大多数都是年轻一代，他们可能忽略了一个巨大的风险：如果持有者人身有什么突发意外的话，他们拥有的加密货币大概率上是会丢失的。账户拥有者的亲人能从银行或者券商那里拿回帐户上的钱或者股票，而加密货币则不一定。 2021年区块链分析公司Chainalysis发布的报告显示，从重复交易、密钥寻找、沉睡状态等多个因素综合分析，
精彩长远看，比特币有价值，但短期看，etf被批准后，走出了典型的买消息、卖事实的老路，比特币冲高回落，coinbase冲高回落，都要回调相当长一段时间。
2.01万
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2024-01-12
美股 CPI又这样了！巴克莱：今年仅降息1次！TSLA：给美国工厂工人涨工资！NVDA继续上涨！房贷利率小幅上涨！TLT、NFLX、SOXL、AMZN、MSFT、AAPL、ARKK、OPEN、COIN
精彩这篇文章不错，转发给大家看看
3.76万
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2024-01-12
【更新】一文带你了解BTC现货ETF上市第一天表现
一文带你了解BTC现货ETF上市第一天表现，哪个ETF最受欢迎？欢迎各位朋友来讨论一下 哪个更有投资价值？在1月11日推出的11只美国现货比特币ETF中，首个交易日的交易量和交易次数与机构规模成正比，贝莱德 $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ 以 10 亿美元的成交额遥遥领先，富达 $Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)$ 的成交额为 7.15 亿美元，这两只ETF聚集了最多的管理资产（AUM）。首个交易日的交易量超过 70 万笔，成交额接近 50 亿美元。$ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB)$ 在交易的第一天就聚集了近 3 亿美元的资产。由于 $ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB)$ 和 $Bitwise Bitcoin ETF(BITB)$ Bitwise目前都收取0%的管理费，资金可能会继续流入，因为贝莱德（BlackRock）目前对其美国现货比特币ETF收取12个基点的费用，而富达（Fidelity）的0%费用豁免只持续到7月31日。灰度 $比特币基金(GBTC)$ 因信托转换为 ETF 而拥有约 290 亿美元的资产管理规模，以23亿美元的成交量居首，但大部分可能是资金流出。 <
精彩这绝对是市场的盛宴，火热的氛围让人心跳加速！BTC现货ETF的上市，简直是给了我们价值投资者一记重磅的致命一击！这是我们信仰价值投资的胜利，我们的选择终于得到了认可！让那些一直嘲笑我们的人闭嘴吧！我们的价值投资策略正在证明自己的伟大！这就是我们的胜利！+
1.62万
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2024-01-12
长期来看，我还是相信小鹏的。第一点是欧洲卖的好，第二点确实是产品力没问题，每次新产品发布都挺能打的，而且24年还有两三辆车。都是黎明前的黑暗，所以不管股价跌到多少我都不会卖，我也就卖了三十几万，亏了就亏了吧 $小鹏汽车(XPEV)$
精彩我也是，我50块进的。现在还拿着
1.77万
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2024-01-12
【Sam Altman：现有AI模型都将变成愚蠢的模型】比尔·盖茨个人播客邀请到了OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼，谈话涵盖人工智能及其对社会的影响、人工智能未来发展的方向，以及AI发展成熟之后，人类将何去何从等内容，快来看看吧~ $微软(MSFT)$
精彩主持人很**的声音和鞋底。
2.10万
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2024-01-12
台积电的重要性
有外国分析师发文，认为台积电是全球最重要的公司之一。因为芯片在这个时代的重要性。哪怕是家电都有芯片需求。 作者：Tangerine Capital 台积电投资论点 台积电是当今经济的核心。这是因为半导体现在是几乎所有类型的电子设备的关键部分，从汽车到智能手机，甚至像冰箱这样的家电也依赖于这个行业，芯片短缺影响了169个不同的行业。 因此，美国推出《芯片法案》以及其他政府在这一领域进行大量投资也就不足为奇了。到目前为止，优势最大的公司是台积电。 台积电有真正的竞争对手吗？ 在作者看来，三星是唯一一家与台积电有一定竞争力的公司，即使他们在先进芯片方面也远远落后，并且通过在不太先进的芯片上大幅降价来竞争。然而，三星在4nm和5nm芯片方面是台积电的替代品。但如果三星想在未来的人工智能芯片上竞争，那么他们需要成为2nm或1.4nm的领导者。他们在这个先进的领域很难超越台积电，因为台积电拥有如此大的知识优势和更大的产能。 另一方面，美国和欧洲迫切需要一家具有竞争力的半导体制造商，而英特尔则具有这种优势。因此，芯片法案的资金和欧盟的各种补贴很可能最终落在英特尔身上。甚至以色列也已经决定开始资助英特尔。但即使拥有无限的资源，也无法短时间与台积电多年的经验和专业知识竞争。另外，如果报道属实，英特尔甚至将部分产品外包给了台积电。仅这一点就将进一步证明台积电的竞争优势。 台积电的先进芯片对智能手机、笔记本电脑、汽车、人工智能、高性能计算等领域至关重要。换句话说，芯片短缺一度重创了汽车行业，因此台积电被更多人所知。还有很多公司依赖台积电。例如，博通90%的晶圆来自台积电。英伟达和AMD也严重依赖台积电。如果台积电停止生产芯片，全球经济将陷入危机。 各国政府甚至同意台积电在台湾以外的工厂只生产12/16纳米和22/28纳米等较不先进的芯片，以确保芯片供应。此外，它们可能比台湾制造的更贵。某种程度上
1.21万
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2024-01-12
美股日内杀跌，吓人还是警告？CPI超预期了吗？比特币ETF龙头是哪只？【2024-1-11】
精彩别怕，只是一场小风波，冷静应对。CPI超预期了，让我们等等看会有什么影响吧。比特币ETF龙头？恐怕只有比特币自己是最重要的龙头了。
4.47万
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2024-01-12
【小虎访谈】多次实战赛冠军 nicegame：科技股将掀起新一波行情！
各位虎友们好，本周与我们分享的用户是 @nicegame 。他热爱实盘操作，更是在老虎社区的精英实盘赛中多次问鼎实盘赛冠军，他所在的团队在9月取得第二名，而在10月和11月更是稳坐榜首[哇塞]他偏倾向于中线和长线操作，钟情于高确定性的机会，并善用sell put等期权策略。在过去的 $动视暴雪(ATVI)$ 收购案和 $威睿(VMW)$ 收购案中，他准确把握机会，成功盈利[财迷]。他预测，在美联储降息的预期下，2024年美股科技股，尤其是中小盘股，将迎来一波行情。此外，他最近特别关注 $礼来(LLY)$ 股票，认为目前减肥药相关的业绩尚未充分体现，礼来有望在长期内表现出色，甚至超越一些科技股。而此时港股正处于底部，是长期投资的不错选择 $恒生指数(HSI)$ 。各位虎友们，让我们一起聆听他的实盘操作心得分享吧[你懂的][你懂的]Q：请简单自我介绍一下职业：国内保险公司从业人员 我的昵称nicegame由来是取名字的时候也没有想很多，就觉得人生如梦一场，那就要过的轰轰烈烈，做股票也是一样，那就玩一场漂亮的游戏。目前在帝都，主要还是研究美股比较多，每天晚上会看看实盘。 $纳斯达克(.IXIC)$Q：聊聊您的投资背景吧，和我们一起分享一下您的投资故事吧最开始接触到美股还是从中概股入门的，很
精彩实盘赛路远且长，希望能够不断提升自己！
2.36万
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2024-01-12
港股周报：重磅数据来袭，恒指能否扭转颓势？
过去的一周，港股表现仍然不佳，恒生指数周跌1.76%，恒生科技指数年内跌幅一度超过2023年！一片惨淡之下，本周公布的经济数据喜忧参半！根据国家统计局数据，12月CPI同比降0.3%，PPI降2.7%。好消息是据海关总署公布的数据显示，去年12月，我国进出口总值3.81亿元，同比增长2.8%，月度进出口规模创历史新高;其中，出口增长3.8%，进口增长1.6%！海外方面，美国本周四公布了12月的CPI数据，同比增长3.4%，超出分析师预期，预计降息进程将后延。板块方面，本周多数板块下跌，仅能源板块在中东局势恶化的情况下明显上涨：南下资金本周罕见净流出45.8亿港币：下周三，中国将公布包括GDP、失业率在内的经济数据，或对港股走势产生明显影响。本周港股大事件：1. 京东公布子公司达达在常规内部审计中发现存疑行为；2. 美团香港业务市占率已达37%；3. 联想在2024年国际消费电子展(CES 2024)公布多款新品，包括AI PC；4. 乘联会公布2023年新能源乘用车国内零售销量773.6万辆，同比增长36.2%；5. 董宇辉新号首播卖超1亿元，是东方甄选的近四倍；6. 美团实施上市以来首次回购；7. 香港《财政预算案》征求意见，提倡再降股票印花税与楼市征税“撤辣”；8. 中国奥园逾60亿美元债
1.25万
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2024-01-12
穆迪：确认唯品会(VIPS.US)“Baa1”发行人评级，展望“稳定”
久期财经讯，1月12日，穆迪确认唯品会控股有限公司(Vipshop Holdings Limited，简称“唯品会”，VIPS.US)“Baa1”发行人评级，并维持稳定展望。 穆迪副总裁兼高级分析师Shawn Xiong表示：“评级确认反映了唯品会在中国线上折扣服装业务中的领先市场地位。” “预计唯品会将保持其稳健的财务状况，较低的杠杆率和稳健的净现金状况，并在未来12-18个月内继续产生自由现金流，”Xiong补充道。 评级理据 唯品会的“Baa1”发行人评级反映了该公司(1)在线上折扣服装业务中的领先地位;(2)强劲的财务状况;(3)以其净现金状况为支撑的出色的流动性。 这些优势被(1)其一般商品产品类别的低利润率;(2)在中国经济增长放缓的情况下，激烈的竞争和更加谨慎的消费者支出;以及(3)其融资业务的或有风险敞口所抵消。 该公司的总收入在2023年前九个月增长了10%，这得益于对其服装相关产品的需求不断增长，特别是其超级VIP会员。在2022年总收入下降12%后（因消费者支出疲软），该公司重新录得正向收入增长。 唯品会共有670万超级VIP会员，2023年前9个月，他们贡献了线上消费的44%左右。2023年第三季度，其活跃客户总数同比增长3.5%，达到4250万。 穆迪预计，该公司未来12-18个月的总收入将增长5%-8%，原因是该公司专注于从服装相关类别的核心品牌获得更多供应。 尽管收入下降，该公司经穆迪调整后的EBITDA利润率仍从2021年的7%提高到2022年的9%。这一改善反映了该公司主动降低成本，包括在整个期间减少营销费用。 在利润率较高的服装产品和审慎的成本管理的支持下，该公司经穆迪调整后的EBITDA利润率在未来12-18个月可能保持在9%-10%。 因此，唯品会的财务杠杆(以穆迪调整后的债务/EBITDA之比衡量)可能会在未来12-18个月内从20