【美股周记】2024年第02周——为什么要买比特币ETF
上星期说过,资产配置是投资中唯一的“免费午餐”。作为一种新兴的资产大类,比特币将吸引大量的机构资金,而成为能和黄金比肩的资产大类,这是作为普通投资者也应该关注的新趋势。
为什么要买比特币ETF?
比特币能成为什么性质的资产大类现在还很难定义,或许是抗通胀?或许是类似科技股?通常的看法是比特币是一种“数字黄金”。
整个黄金市场的总市值大概是12万亿美元,而目前整个加密货币的总市值只有1.7万亿美元,只有黄金的15%左右,而比特币大概占了整个加密货币市值的一半。因此还有很大的成长空间。
看看黄金ETF在2003年3月发行以后,十年内黄金的价格增长了420%,增长的幅度远超之前历史上任何时期。
和黄金不一样的是,比特币美没有通货膨胀的问题。每年都有新开采出来的黄金有2%增长,而比特币是固定的2100个,每年新增的比特币是在递减的,直到为零。因此它抗通胀的属性要比黄金好。
比特币大多头木头姐接受CNBC采访时说,他们团队的研究结果显示,到2030年比特币价格最起码到60万一枚,牛市情况下能到一百五十万。当然,这个我们听听就好,2030年还太远了。
ETF是散户持有比特币最好的方式
我在2018年开始持有加密货币,都是通过加密货币交易所的App进行买卖的。因为加密货币的持有者绝大多数都是年轻一代,他们可能忽略了一个巨大的风险:如果持有者人身有什么突发意外的话,他们拥有的加密货币大概率上是会丢失的。账户拥有者的亲人能从银行或者券商那里拿回帐户上的钱或者股票,而加密货币则不一定。
2021年区块链分析公司Chainalysis发布的报告显示,从重复交易、密钥寻找、沉睡状态等多个因素综合分析,至少有370万枚比特币已经沉睡了五年,这些沉睡或丢失的比特币相当于比特币总量2100万个的20%以上。
通过ETF持有是目前散户投资比特币最好的方式。
ETF选哪家?
比特币ETF被SEC批准以后,一下子有11个之多,不少朋友问我,该选哪一家呢?
ETF的选择无非三个主要的原则:一是资产规模,二是发行商的名声,三是费率。
我心仪的比特币ETF有三家,按心仪程度排列是:
1)iShares 比特币信托 (IBIT) $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$
发行商:贝莱德,费率:0.25%(减免期为 0.12%)
它是最有前景的比特币现货 ETF。考虑到贝莱德的巨大资产规模和客户优势,很难想象 IBIT 不成功。
而且从市场情绪上讲,在贝莱德宣布参与竞争之前,比特币现货 ETF 获得 SEC 批准的可能性似乎很小。正是贝莱德的参与,极大鼓励了市场信心。
这两天的交易量也说明了一切。
2)富达比特币信托(FBTC) $Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)$
发行商:富达,费率:0.25%(减免期为 0%)
如果不出意外的话,富达的规模优势极强。尽管该公司不是 ETF 领域的绝对霸主,但它总体拥有数万亿美元资产,并且肯定会向现有客户推荐加密投资。作为资管巨头,富达的号召力不可小觑。因此,FBTC 有望最终成为头部比特币现货 ETF 产品。
3)ARK 21Shares 比特币 ETF (ARKB) $ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB)$
发行商:方舟基金,费率:0.21%(减免期为 0%)
木头姐多年来一直涉足加密领域,并通过多个 ARK 基金持有 GBTC。目前头寸约 8000 万美元左右,可能很快会全部转移到 ARKB。比特币 ETF 无疑符合 ARK 的颠覆性创新主题,0.21% 的费率也非常低。鉴于 ARK 通常对其主动管理基金收取 0.75% 的费用,可见 ARK 为了赢得市场颇下功夫。
这个星期我的操作:清仓现货比特币,变现转账后准备买入ETF
从加密货币交易所中清仓全部现货比特币,准备转入老虎证券账户中买入比特币ETF。或许能等到4万左右的价格买入?
我的投资组合
$标普500ETF(SPY)$ 占比25%,
$特斯拉(TSLA)$ 占比18% ,
$微软(MSFT)$ 占比10%
$高盛(GS)$ 占比10%,
$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 占比15%
比特币和以太坊占比12%
实盘大赛直播间文字稿
12月21/22日受邀出席了老虎证券的实盘大赛直播间,这是文字稿。
获颁老虎创造者终身成就奖
谢谢老虎,谢谢各位虎友一直以来的鼓励和支持。
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勿忘初心
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本人爱好航拍,这里分享我的航拍作品。这是2023年12月我和家人去新西兰度假的视频照片编辑。
修改于 2024-01-13 20:07
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