社区

港股到月中，恒指未走出方向仅826点波幅，上周波幅500点本周目前400点，今日跌破17800有机会？本周冲上18100-18300前支持区难站稳，现货成交维持千亿多点，量价齐升不济。半月波幅800点不多见，与半年结不无关系还有月底节日庆祝。托得住弹不起去年常见，本月重新有此感觉。常规思维判研趋势近年无大用，以可见数据而言，恒指可跌至17500，还有牛熊证密集区的牛证诱惑力。周五走出行情也常有，今日亦是周期权结算。纳指标普连续4日创新高，港股不为所动，资金推动及大环境影响，市场低迷人为性影响大，不便细说。恒指目前托得住以利下半月随时拉起，而17800并非重要支持位，看步行步为好。例做恒指期权周双买，本周少见波幅400点无可能获利，昨日认购回收期权金，178Put开始的认沽已无多少可收，夜盘最高29点。降低不利时回撤是交易系统一部分，考验经验及技巧，3%为中位5%为上限，始终要“善败”。美股纳指QQQ期权双买本周前四日，前两日输后两日胜，赢赔比设定下，低成本输有限，输2胜5还有3个利润，即使周五失利还剩2个成本相当的利润，接近10%周收益，6月纳指QQQ双买连胜2周。恒指双买本周失利，连续32周23胜3平今年仍有80%多些利润在手。 $恒生指数主连 2406(HSImain)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $腾讯控股(00700)$

借用一下这句话，要下行风险很小，上行空间很大的。无疑就是买call，损失有限，收益无限

我喜欢找时机入高价股票的leap call 哈哈

看对趋势的判断程度，越有把握越押单，否则就组合策略

新手上路，还是兴奋的一周，截止周四，收益率72%，其实最高达到了100%+，因为我盈利平仓后，又加了以下两个标的的看涨合约，求交流，求点醒。最近的两周的复盘发在这里了：《英伟达涨超3万亿美元，因提前平仓了1200&1300美元Call，我与”泼天富贵“擦身而过！》谢谢虎友捧场交流，一起日进斗金。1. 买入了$Apple(AAPL)$6月14日到期看涨期权。$苹果(AAPL)$ 将于北京时间2024 年6 月11 日至15 日在线举行年度全球开发者大会（WWDC）。还是很重视中国市场哈，市场前瞻Apple 将宣布其适用于 iPhone、iPad 和 MacBook 的下一代操作系统。Apple 预计将在其平台上整合 AI 功能，从适用于 iPhone 的 iOS 18 开始。预计 AI 功能将帮助用户的日常生活，并将专注于实用性。当前市值前十的个股中，今年以来苹果涨幅最少，才1.01%。本岁下周英伟达拆股后会回撤，也许短期资金的交通热情会移到 $苹果(AAPL)$ , $亚马逊(AMZN)$ $特斯拉(TSLA)$ 上，周四晚间有些显现。观察一些外网的信息：暗池平台交易量前三的个股是

行稳致远，做期权策略比较好

Replying to @带头大哥哥1:说的很对//@带头大哥哥1:钱多就做期权策略，钱少就买call

昨晚这里两笔 CALL还是感觉蛮不错。Call给力啊。

喜欢call，也是call最赚钱，sellput没太多策略经验。搞过两三单meme股sellput都输钱，只有明星股才够有信心 反思自己买call时候都是观点很明确，而sellput的时候都还很含糊，有买彩票心态，意意思思的……所以也没赚到什么钱$LULU 20240621 300.0 PUT$$LULU 20240621 300.0 PUT$ 继续学习，可能要更多了解期权策略背后的鲜明观点才能做更好吧

我还是期权卖方为主，sell put玩家

现货+备对，yyds

钱多就做期权策略，钱少就买call

虽然买call挣更多、但我还是喜欢期权策略[得意]主要我更讨厌亏钱

还是喜欢买call，简单粗暴、而且赚的快

在期权交易的世界里，选择直接购买Call（看涨期权）还是精心构建一个期权策略，就像是在问：是选择简单直接但风险较高的路径，还是选择复杂但可能更稳健的路线。直接购买Call期权可能带来快速的高收益，但亏损起来也同样迅速；而构建期权策略虽然收益有限，却能有效管理风险。[看涨][看涨][看涨][举爪][举爪]今天，小虎君邀请广大虎友分享你们的期权交易经验：是喜欢直接买Call让你赚得盆满钵满，还是巧妙的期权策略让你稳健获利？[思考][思考]【参与方式】转发本帖，艾特至少一位朋友，邀请他们分享自己的期权交易故事。在评论区留言，讲述你是更喜欢直接买Call还是构建期权策略，哪个让你赚更多？分享你的交易心得和晒单，可以是你成功的案例，也可以是从中吸取的教训。【活动时间】2024年6月6日-2024年6月13日【活动奖品】所有参与评论的虎友都将获得5虎币，转发本帖并艾特你的朋友参与活动，可额外获得5虎币。🌟人气奖：评论区点赞数最高的期权交易故事将获得100虎币。🍀幸运奖：从所有参与的虎友中随机抽取1位，赠送老虎定制周边一份。

周五盘前更新摘要：截止周四收盘，本周收益72.52%，近1个月（第一笔期权交易是5月16日）账户盈利28%，交易胜率63% （小惭愧）。周四在上半场高位卖出了之前持仓的 $Palo Alto Networks(PANW)$ CALL , $亚马逊(AMZN)$ Call, $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 和 $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ call 均盈利，并且交易了 $特斯拉(TSLA)$CALL, 近5日账户盈利一度超过100%。周五盘前持仓： $苹果(AAPL)$ , $美国超微公司(AMD)$ 的 CALL（两个合约拉低了最终账户盈利） 近期买入逻辑：大盘新高后，英伟达财报前后，持续看好AI、半导体、BTC 领域（降息预期）、以及财报预期看涨个股主要期权策略：看涨期权-call，用一定合约金买杠杆数量的正股交易权益机会，资金效率高，T+0操作，损失有限，收益无限。主要关注及交易标的：AI以及芯片领域：$英伟达(NVDA)$

$英伟达(NVDA)$正经历一波类似于“迷因股”的上涨，主要是由于看涨期权交易的激增。周三， $英伟达(NVDA)$ 的长期看涨期权交易量大增，这些期权的到期日为四个月后。这表明投资者对NVDA股票的有极高的看涨情绪，因为这些看涨期权的价格都很高。‌周三，行权价为1050美元、到期日为2024年9月20日（即将近4个月或114天）的看涨期权交易了超过29,000份合约，平均价格为181.66美元（拆股后为18.16美元）‌‌$NVDA 20240920 1050.0 CALL$Source: Tiger Trade App拆股后看涨期权会更便宜在6月7日英伟达拆股生效后，行权价将降低10倍至105.00美元，期权价格将降至平均成交价18.16美元。这使看涨期权的购买更加容易，并可能推高其价格。例如，现在购买1份看涨期权合约需要花费181.66美元 x 100，即18,166美元。拆股后，投资者只需要花费1816.6美元即可购买一份看涨期权合约。实际上，从6月7日开始，任何人都可以以便宜10倍的价格购买100股股票。然而，请记住，这意味着看涨期权的内在价值只有在NVDA股票涨到105.00美元+18.16美元，即123.16美元后才会生效。这个价格比周三的114.82美元（拆股后）高出超7%。不过，投资者可能认为，拆股的效果会显著增加其他投资者对这些看涨期权的兴趣。他们可能不需要实际等到期，在股价上涨后就可以卖出这些期权。为什么NVDA可能继续上涨英伟达的巨额自由现金流利润率可能使其价值在拆股后

你知道世界第一峰吗，那我再问你，你知道世界第二峰吗

我接触期权差不多一年了，主要的操作就是买call和卖put。 一开始接触期权，比较热衷于买call，因为当时很快就觉得这纯粹就是投机，秉着小赌怡情的心态，还挺好玩的。 我当时的心得是，既然是投机，胜率就非常关键，所以要筹码均匀赌胜率。 所以我每次控制买call的成本在100～200美金左右，找一些自己长期追踪的公司来操作，找这种冥冥之中的感觉。 不得不说，当时胜率还可以，基本稳定在70%左右。 当然可能只是运气好，蒙对了一个上升趋势。 但买call的问题是，这个过程非常累，会让你非常关心短期的股价波动，导致我对这种操作逐渐失去了兴趣，不可能日常天天去操作买call。 所以，我开始只在一些特定的机会，比如财报季，才尝试去买call，然而最近这两次拼多多的财报都不成功。 尤其是23年Q4那一次，有点无语，值得和大家分享下。 23年Q4财报发布前，我第一次尝试了组合期权。 即买入了140的call，又卖出了一个150的call，形成一个垂直价差，来降低成本。 140的call价格差不多是400美金，150的call差不多是200美金，这样一买一卖之间，把这次投机的成本控制在了200美金左右，我心想这个组合期权功能确实不错。 财报发布后，也蒙对了，远超预期，拼多多盘前大涨18%。 开盘后，我的组合期权也从200美金涨到600美金左右。 正当我还在欣赏自己的收益时： 图片 两分钟不到，市场就开始砸盘。 那一晚，真是让人领略了市场的诡异和无情，至今给我留下了猜财报的阴影。 很快，我的组合期权价值就从600美金回落到了200美金。 此时，我犯了第一个错误，就是把组合期权给拆开了，先把之前卖出的150call给平仓了。 其实就是贪心了，觉得今晚股价肯定还能回来，甚至可能会突破150，想扩大收益。 但是我忘记了，我把卖出的150call平仓，直接导致了我这一次的投机成本从200美金又上升

$Nvidia(NVDA)$在最新季度业绩实现了特别高的自由现金流（FCF）利润率——占季度销售额的57.3%，比上季度的50.7%有大幅上升。按照这个速度，NVDA的股票在拆股后的股价可能飙升40.6%，接近每股150美元。以下是关于自由现金流的情况。Nvidia在2025财年第一财季产生了接近150亿美元（149.36亿美元）的自由现金流。这相当于该季度260.44亿美元收入的57.35%。这是科技界最高的自由现金流利润率公司之一。此外，这远远超出了公司前一季度的自由现金流利润率：221.03亿美元的收入产生了112.17亿美元的自由现金流，即50.75%的自由现金流利润率。这意味着该公司拥有强大的运营杠杆。也意味着随着收入的增加，其盈利能力和自由现金流利润率预期会呈指数级增长。这对NVDA股票的未来价值有着巨大的影响，即使收入增长速度放缓。其结果可能如下：NVDA股票估值估值NVDA股票的一种方法是假设其过去12个月的自由现金流利润率会增加。然后将这个自由现金流利润率估计应用于未来12个月的收入预测。最后，使用自由现金流收益率指标来估值这个自由现金流估计值。例如，在包括2025财年第一财季的过去一年中，Nvidia在 797.7 亿美元的收入上产生了超过393亿美元的自由现金流。这相当于过去12个月（TTM）的自由现金流利润率为49.3%。鉴于其最新季度的自由现金流利润率更高，达57.35%，我们估计在未来12个月（NTM）内Nvidia至少会实现53.5%的自由现金流利润率。举例来说，分析师预计截至2025年1月财年收入将达到1,205.6 亿美元，下一年度为 1,548.2 亿美元。这意味着未来12个月的收入平均预测值为1,376.9 亿美元。采用53.5%的利润率，得出的未来12个月

港股到月中，恒指未走出方向仅826点波幅，上周波幅500点本周目前400点，今日跌破17800有机会？本周冲上18100-18300前支持区难站稳，现货成交维持千亿多点，量价齐升不济。半月波幅800点不多见，与半年结不无关系还有月底节日庆祝。托得住弹不起去年常见，本月重新有此感觉。常规思维判研趋势近年无大用，以可见数据而言，恒指可跌至17500，还有牛熊证密集区的牛证诱惑力。周五走出行情也常有，今日亦是周期权结算。纳指标普连续4日创新高，港股不为所动，资金推动及大环境影响，市场低迷人为性影响大，不便细说。恒指目前托得住以利下半月随时拉起，而17800并非重要支持位，看步行步为好。例做恒指期权周双买，本周少见波幅400点无可能获利，昨日认购回收期权金，178Put开始的认沽已无多少可收，夜盘最高29点。降低不利时回撤是交易系统一部分，考验经验及技巧，3%为中位5%为上限，始终要“善败”。美股纳指QQQ期权双买本周前四日，前两日输后两日胜，赢赔比设定下，低成本输有限，输2胜5还有3个利润，即使周五失利还剩2个成本相当的利润，接近10%周收益，6月纳指QQQ双买连胜2周。恒指双买本周失利，连续32周23胜3平今年仍有80%多些利润在手。 $恒生指数主连 2406(HSImain)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $腾讯控股(00700)$

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在期权交易的世界里，选择直接购买Call（看涨期权）还是精心构建一个期权策略，就像是在问：是选择简单直接但风险较高的路径，还是选择复杂但可能更稳健的路线。直接购买Call期权可能带来快速的高收益，但亏损起来也同样迅速；而构建期权策略虽然收益有限，却能有效管理风险。[看涨][看涨][看涨][举爪][举爪]今天，小虎君邀请广大虎友分享你们的期权交易经验：是喜欢直接买Call让你赚得盆满钵满，还是巧妙的期权策略让你稳健获利？[思考][思考]【参与方式】转发本帖，艾特至少一位朋友，邀请他们分享自己的期权交易故事。在评论区留言，讲述你是更喜欢直接买Call还是构建期权策略，哪个让你赚更多？分享你的交易心得和晒单，可以是你成功的案例，也可以是从中吸取的教训。【活动时间】2024年6月6日-2024年6月13日【活动奖品】所有参与评论的虎友都将获得5虎币，转发本帖并艾特你的朋友参与活动，可额外获得5虎币。🌟人气奖：评论区点赞数最高的期权交易故事将获得100虎币。🍀幸运奖：从所有参与的虎友中随机抽取1位，赠送老虎定制周边一份。

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昨晚这里两笔 CALL还是感觉蛮不错。Call给力啊。

$英伟达(NVDA)$ 财报可谓是众星期盼，作为全球领先的GPU制造商，Q1财报的好坏，以及接下来指引的变化，会影响整个大盘的走势。 $英伟达1.25倍做空ETF-AXS(NVDS)$ $GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF(NVD)$ $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ Q1业绩方面市场共识的营收为246.9亿美元，同比增长243.3%；EBIT同比增长439%至164.6亿美元，EPS同比增长418%至5.65美元最重要的数据中心业务板块，展现出显著的增长势头。随着H100 GPU的供货时间缩短以及H200产品的推出，预计数据中心业务的收入将大幅增长，可能达到230-240亿美元，远超市场预期的211亿美元。此外，公司在AI推理性能方面的持续进步，特别是在Hopper H200产品周期中，预计将继续巩固其在AI领域的领导地位，反映了英伟达在游戏GPU、数据中心、高性能计算（HPC）以及新兴的AI和自动驾驶领域的强大竞争优势，以及其CUDA软件平台的独特性和不断深化的系统软件能力。在过去四年中有88%的时间超出了盈利预期。在上一季度，它超出预期11%并上调了10%的指引。在过去三年中,NVIDIA每季度平均上调指引7%。如果这一趋势持续,NVIDIA可能会再次超出预期并上调10%,从而使年底潜在涨幅达到43%。指引方面财务数据方面，市场对英伟达的盈利预期较高。分析师预计

看对趋势的判断程度，越有把握越押单，否则就组合策略

我喜欢找时机入高价股票的leap call 哈哈

上一波 $游戏驿站(GME)$ 行情出现的时候，我的预测是“仅是 $英伟达(NVDA)$ 财报前无聊空窗期的博弈，行情有可能内在周内就结束”。果不其然，NVDA财报一出，尽管市场投机情绪并不像先前几次那么夸张，但也吸引了大量投机的资金。毕竟有这么这么优秀公司的期权交易不做，去炒作风险更大的，实在也没必要。本周，由于周一不开盘，很多交易者已经开始无聊，并跃跃欲试，周二的夜盘时段，GME就+30%，想必今天也是个腥风血雨。我既然炒作meme都是“follow your heart”，不用考虑什么公司基本面（尽管本周不少meme股财报），也甚至不用考虑技术面（纯粹你说啥啥对）。那我斗胆也就再做一波预测：超不过之前的高点（超过也无所谓，结局都一样）以30美元、45美元为两个重要level，考验投机博弈资金的强度。根据目前空头情绪来看，Short Interest仍然不支持出现21年的结果。做空波动率的交易依然是最优解。让我们拭目以待

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行稳致远，做期权策略比较好

最近在好好学期权交易，趋势，定价，及时的止盈。感谢大盘新高行情，交易12只标的，8只盈利，胜率66%，实现利润19%，还有1只未平仓。主要是$Coinbase Global, Inc.(COIN)$  $美光科技(MU)$  $特斯拉(TSLA)$  $Palo Alto Networks(PANW)$  $美国超微公司(AMD)$  给我带来的利润。我还跟单了社区股友们分享的的PDD sell put，微转一些。个人还是喜欢相对价格可控的Call多一些，方向确定性高的话，波动收益大些。总结自己主要是做得单腿看涨期权，多数到期时间放在6月；有交易过一个末日期权，上半场早早卖掉，不然下半场价值归零；基本只做中国时间的上半场，见好就收；暂时没有用杠杆；给自己的心态就是，能有盈利，有胜率就好，利润最大化很难，但利润更大化可以通过止盈和止损操作来慢慢提升。未来会继续看好一些芯片，AI, BTC领域的list。接下来的j几天操作会保守一些，因为这两天大盘标普 $标普500(.SPX)$ ， $标普500ETF(SPY)$ 从高点回撤，

虽然买call挣更多、但我还是喜欢期权策略[得意]主要我更讨厌亏钱

还是喜欢买call，简单粗暴、而且赚的快