1.46万
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2024-07-18
$苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $礼来(LLY)$ $美国运通(AXP)$ seeking β day 38，暴跌之后回一口小血 欢迎关注公众号：股海彦祖 今晚照例无操作，不做也没能力做短期判断，继续耐心持有。账户今日小涨1k，本年收益-3.5k，收益率-1%，真是菜啊。 昨晚纳斯达克暴跌，低开低走，收盘-2.77%，半导体是挨锤最严重的板块，阿斯麦-12%，AMD-10%，英伟达接近-6%，七姐妹普遍-2%起步，我的账户大约增加浮亏1.7w刀。今天盘前台积电发布季报，数据非常强劲，但盘前走势忽高忽低，目前芯片股整体小涨。 近期大盘最明显的特点是纳指和标普500熄火，今年表现平淡的道琼斯开始补涨。也算正常，以前牛市美股是齐头并进的，今年科技七姐妹主导了涨幅，传统行业为代表的道琼斯有些黯淡，现在只是风格平衡而已。我账户持仓大头就是科技股，且有超过40%的杠杆，幸亏还有偏道琼斯的Costco和American express，不然昨晚账户波动会更大。不过话说回来，波动不等于风险，估值高也不代表一定有泡沫。9月开启降息周期，相信美股大概率还能继续上涨一波，目前的持仓我一股都不舍得卖。 今天写的有点晚了，就这些吧，我要赶紧洗澡睡觉了，大家早点休息～
精彩福斯特09: [安慰]年中亏损了两笔笔（大笑阴影脸），(OK)(OK)希望接下来能有好转
1.52万
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2024-07-18
台积电财报解读：还算可以
还好没给我左右凑一对AI上游王炸，那就彻底完犊子了。 图片 台积电Q2营收6735亿新台币同比增40%，利润2478.45亿新台币同比增36%，因资本支出增加和新工厂开工毛利率同比去年有所下滑，但毛利率53.2%好于预期，环比不降反增，Q2资本支出63.6亿美元，此前为57.7亿美元；预期三季度营收224~232亿美元，去年同期为173亿美元，毛利率53.5%~55.5%，第二季度53.2%，运营利润率42.5%~44.5%，第二季度42.5%；预期全年资本支出300~320亿美元，今年收入增速美元计价高于25%，N2，N3等需求都很强劲，明年可以开始量产N2，先进封装能力将会较今年翻倍等。 图片 图片 细节方面，3nm制程占营收15%，5nm制程占35%，7nm营收占了17%，先进制程占了一大半，公司的3nm，5nm产能都已经满上了；高性能计算占52%，环比涨28%，为第一大业务来源，智能手机占比33%，IoT占比6%，汽车占5%，AI占比越来越多，且下游订单饱满，先进封装可能要到后年才能供需平衡。台积电还表示，不排除将N5转化为N3，以满足更多客户先进制程需求；此外，tsm65%的营收都来自北美，显然是苹果，英伟达，高通等客户；而对特朗普的刁难，台积电表示，未考虑任何和政府合资公司想法；台积电还表示，AI需求相当爆炸，涨价也受到客户认同，未来产能会继续铺开，等等。此外 有人推测出台积电要从阿斯麦买70亿美元的光刻机，这似乎也对阿斯麦业绩构成了部分支持，和笔者昨日观点相符。 以下摘录台积电业绩会议纪要中的几个问答： Q：未来产能规划来看，AI相关的先进封装产能需求很多，这些产能未来怎么规划？cowos产能未来一年怎么样？ A：需求很旺盛，
精彩台积电财报看得我眼花缭乱，增长率和利润都超出预期，真是太厉害了
1.24万
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2024-07-18
等待扩张！戴尔处于周期性低点
有外国分析师认为，戴尔处于周期性的尾巴，即将进去扩张期。随着巨大的周期性力量，戴尔会有极大的上涨空间。 作者：Sensor Unlimited 收入增长表明扩张周期的开始 戴尔接近周期性低点的第一个指标是估值折扣。更具体地说，下图总结了戴尔股票的估值等级。如图所示，戴尔的市盈率远低于行业中位数。具体来说，其市盈率仅为18.94（基于TTM和非GAAP），比行业中位数24.95低24%以上。在FWD基础上，其市盈率甚至更低（17.35），折扣更深（32.25%）。 来源：Seeking Alpha 然而，对于像戴尔这样的周期性股票，应该更依赖收入信息（比如库存数据），而不是净利润。其潜在的周期性可能会使其净利润——尤其是会计利润——非常不稳定。相比之下，戴尔的收入增长历来显示出可追溯的模式（即周期），如下图所示。 来源：Seeking Alpha 在这张图中，上半图绘制了过去10年的价格调整，并在下半图绘制了季度收入同比增长率。你可以清楚地看到在这个时期至少有两个完整的周期，由红色和黑色虚线突出显示。扩张阶段用黑色标记。在这些阶段，戴尔的收入以接近60%的年增长率增长。这些超级增长阶段之后是深度价格回调（大约30%到40%）。反之，收缩阶段（用红色标记）的特点是大的营收大幅下降（同比下降约30%），但随后是股票价格的急剧回升。 基于这样的历史周期，可以评估出，戴尔目前接近上一个收缩阶段的末尾，正在进入一个新的扩张阶段。正如我们所看到的，最近几个季度，该公司的营收同比增长一直为负，而上个季度的营收同比增长为6.32%。 接下来将详细阐述可能支持扩张阶段的商业基本面。 商业基本面 作为一家周期性企业，戴尔最近面临着一些不利因素。该公司2024年第一季度（截至5月3日的财政季度）喜忧参半的业绩反映了这些不利因素。客户解决方案部门的销售额基本持平，因为来自商业客户的增长被来自消费者客
精彩戴尔的人工智能前景令人感到兴奋，这一点就足够了
1.20万
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2024-07-18
跌跌更健康！各位今天还在观望，还是已经进场？
跌跌更健康，昨天为何大跌？估计就是天天新高，涨多了。。吧~昨天急跌后，现在盘前仿佛又回归了正常，小盘股难道还是涨不过标普纳指？各位小虎现在是观望，还是逢低进场了呢？评论区留下你的看法或操作，一起瓜分1000虎币奖励！
精彩机会肯定还在科技股这边，看好今天开始反弹，像上周那一波
1.01万
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2024-07-18
$阿斯麦(ASML)$ 昨天阿斯麦那业绩一亮相，我这心里头就咯噔一下，感觉AI那股子热乎劲儿怕是要凉凉了，还真让我说中了。首先，科技界那七仙女变着法儿地折腾，AI股呢，虽然站在高高的估值上，但掉下来的时候还算有惊无险，为啥？因为大伙儿都指望着AI界的领头羊们能交出超惊艳的成绩单，或者至少给点让人心里暖洋洋的指引。其次，外媒突然整了个大新闻，说川普政府又要对中国动手了，半导体这块儿得管得更严，连带着盟友和企业，只要东西里沾了点美国技术，想卖给中国？门儿都没有。点名道姓的，东京电子、荷兰ASML都躺枪了。最后，川普最近那采访，简直就是商人本色，满嘴都是收“保护费”的调调，还抱怨自家芯片市场被中国台湾给抢了。这一说，大家心里能不犯嘀咕吗？台积电那边儿也是人心惶惶的。其实这些个消息，要是AI股估值合理，顶多也就是个小浪花。但问题就在于，它们现在正站在风口浪尖上，风吹草动都能引起大动静。业绩，这时候就成了救命稻草。结果，阿斯麦昨晚那成绩单，短期看是让人失望的，长期（2025年）虽然画了个AI的大饼，但仔细一看，跟前头比也没啥新花样。这就尴尬了，短期没达标，长期也没给足信心，整个半导体圈儿一看，这不就是个偏空的信号。
2.09万
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2024-07-18
AI回撤后，市场会如何变化？
美股最近的一个争议，就是AI股是否已经出现“泡沫破裂”迹象。当然，也有针对是否“有泡沫”。首先，市场轮动已经开始。从上周四以来，市场出现了一个"大轮动"现象。整体S&P 500指数下跌0.88%；S&P 500指数中有396只股票上涨，等权重指数上涨1.17%；罗素2000小型股指数大涨3.57%，创下2023年11月以来的最佳单日表现；"Magnificent 7"集体回撤，幅度较大。 $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ $Meta Platforms(META)$ $谷歌(GOOG)$ $英伟达(NVDA)$ $谷歌A(GOOGL)$ $特斯拉(TSLA)$ $亚马逊(AMZN)$ S&P 500 $标普500(.SPX)$ 与等权重S&P 500 $平均加权指数ETF-Rydex S&P(RSP)$ 的表现差距，创下自2020年11月辉
精彩AI股出现回撤，市场开始出现分歧，投资者风险偏好可能发生变化，市场结构也可能发生变化
1.03万
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2024-07-18
为什么BRK.B, JPM, V & MA 等价值股逆势上涨？！
周三市场大跌，我在周一卖出了 $英伟达(NVDA)$ , $特斯拉(TSLA)$ , $美光科技(MU)$ 。只剩下 $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 19 的call 还是没来得的及早盘出，亏了，没卖，看今明两天的，打算及时止损出来。短期内可能要考虑从大科技，半导体领域中切换到一些小盘股及价值股赛道。另外，如果真的有看空的股票，也许可以考虑买PUT, 继续精进中。昨天的盘面情况来看：标普500指数前十大市值成分股中仅 $伯克希尔B(BRK.B)$ 上涨。然后是有看到 $摩根大通(JPM)$ $Visa(V)$ $万事达(MA)$ 金融服务公司连涨几日表现强健。这些金融公司上周均发布了财报数据。推荐看大佬的文章：@美股解毒师 Q2银行业绩单：有人欢喜有人忧？@Zresea
精彩我这几天陆续补了很多rivian深度价内call，把之前的价内15都行权了。完全不慌 持有到年底看看
1.64万
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2024-07-18
《美股个股机会专项专项解读》
$台积电(TSM)$ $英特尔(INTC)$ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $麦当劳(MCD)$ 先说大盘，大家记住，永远先大盘再个股。美股大盘，纳斯达克，标普500，道琼斯。如果只看一个那就是标普500： 2021年11月22日，CD指标提示应该卖出标普500，这意味着美股有了大趋势的顶部结构，我们说，应该减仓或者卖出。然后2022年10月17日，CD指标提示抄底，开始看多美股。这一看，就到现在： （上图的卖出和抄底是CD指标自带的） 从这个维度看，只要标普500上CD指标不提示卖出，美股就会一直涨。所以，大家尽可能多，少空。有了大盘这个基调，我们分析个股胜率就高很多了： 一，先说台积电 新鲜出炉的财报。 1）、主要财务数据 销售额：Q2净营收为6735.1亿元新台币，同比增长40.1%； 净利润：Q2净利润为2478.5亿元新台币，超出市场预期的2350亿元新台币，同比增长36.3%； 营业利润：Q2营业利润为2865.6亿元新台币，预估2740亿元新台币，同比增长42%； 毛利率：Q2毛利率达53.2%，环比上升0.1个百分点，预期为52.6%，一季度预期为51%-53%。 2）、前景展望 销售额：预计第三季度销售额224亿美元至232亿美元，上调全年按美元计销售增长预期至20%中段区间以上，从21%-26%区间上调至24%-26%。 营业利润率：预计第三季
精彩大佬太强了，准确把握大盘走势，个股分析全面深入！感谢分享，学到了很多干货！ [666] [强]
1.63万
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2024-07-18
5只可能受益于美国对中国芯片打击的科技股票
美国对中国芯片打击的科技股票拜登政府为了阻止中国获得高端半导体和技术的限制不断升级，加上未来政府可能提高的关税措施，引起了投资者的极大担忧。然而，在许多投资者茫然于不知道如何进行科技股投资的时候，摩根大通分析师Samik精选了一组小众的科技股，可能会受益于这些地缘政治紧张局势。 1. Flex Ltd:作为一家为亚洲、美洲和欧洲各种品牌提供制造解决方案的公司，通过两部分运行，即灵活敏捷性解决方案（FAS）和灵活可靠性解决方案（FRS）。随着对中国限制的加强，Flex在中国以外的广泛制造能力变得越来越有价值。这使得Flex能够从寻求降低中国监管不确定性相关风险的公司吸引业务。这为利用全球供应链变化的关键。 2. Jabil Inc（JBL）：在全球范围内提供制造服务和解决方案。服务分为两个部分：点赞制造服务和多元化制造服务。提供电子设计、生产和产品管理服务；电子电路设计服务，并设计包含电子机械的塑料和金属外壳等。作为一家电子制造服务（EMS）供应商，捷普拥有多元化的制造基地，能够充分利用客户将生产从中国转移到别的产地。这一战略优势使该公司在美国对中国采取更强硬立场的背景下处于有利地位。 3. Ciena Corp（CIEN）:作为一家提供硬件和软件服务，用于全球范围内传输视频、数据和语音城域网、聚合网和接入通信网。该公司网络平台部门提供相干光传输、开放式光网络、光传输网络交换、IP路由和交换服务。在网络技术领域，该分析师指出Ciena可能是一个受益者，对中国获得高端芯片的限制可能会阻碍中国网络设备制造商的能力，这种情况为该公司这样拥有差异化知识产权和先进网络解决方案的公司提供了夺取市场份额的机会。
精彩感谢分享，对这些科技股票表示关注和期待。[OK]
1.48万
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2024-07-18
多市场大跌，沙特ETF却涨停，是分散风险好选择吗？
美股昨夜大跳水 $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ ，芯片股 $三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ 科技股 $纳斯达克(.IXIC)$ 飞奔向下；港股 $恒生指数(HSI)$ 仍旧延续疲软，日股 $日本ETF-iShares MSCI(EWJ)$ 也在跌，可谓一片大凄凉[流泪][流泪]。不知道各位多市场投资的朋友们还好吗？[可怜]然而一片惨淡中，在境内上市的沙特ETF却异军突起了，首日涨停，甚至在因为涨太高在溢价风险提示及停牌一小时，又复盘后一度涨超5%。第二日仍旧是涨停状态。[看涨]7月16日，境内首批沙特ETF迎来上市时刻。南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII，下称“南方沙特ETF”)和华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII，下称“华泰柏瑞沙特ETF”)分别登陆深交所和上交所。上市首日，这两只ETF就涨停。仅一天时间，两只基金的换手率超过300%，溢价率超过6%，基金公司下午两点紧急发布风险提示，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。甚至第二天再度涨停。那么，这两只沙特ETF是何方神圣呢？我们又是否有在港股市场可以替代的投资呢？ $南方沙特(02830)$ 资料显示，两只产品均跟踪富时沙特阿拉伯指数，该指数涵盖了包括沙特阿美在内超过50家沙特大中型上市公司，
精彩不同市场表现不一，沙特ETF涨停是一个意外的惊喜[惊讶][得意]
2.49万
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2024-07-18
【期权】高盛给出7月的财报季跨式期权名单：META LLY MRNA
又到了一个财报季，高盛再次下场推荐跨式期权。高盛认为，今年以来美股强劲上涨，不断新高，这种背景下，用看涨期权替代股票将会更有吸引力。高盛认为财报前的首选期权策略之一是买如隐含波动相对于其典型收益日变动更具有吸引力的标的的跨式期权。高盛本期确定 25家公司，认为，投资者低估了这些标的的财报日波动，买入跨式很有吸引力。其中特别值得关注的标的包括： $Meta Platforms(META)$ 、 $礼来(LLY)$ 、 $Moderna, Inc.(MRNA)$ $Meta Platforms(META)$ 将于7月31日公布业绩，高盛推荐在业绩前期IV还未大涨的时候买入跨式期权。期权的IV预示着财报日的股价波幅为 +/-9.5%，远低于过去 8个季度财报日的平均变动幅度 +/-13.3%。 高盛推荐买入 META 8月9日到期的平价跨式。由于跟川普的 $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 直接竞争关系，META自从7月以来走势萎靡，跑输大科技，确实不好做方向预判，但几乎可能确定后续波动仍然会很大。除此之外，高盛还有两个直接Buy Call的推荐，一个是 $微软(MSFT)$ 7月30日财报，认为波动率在接近收益时可能会上升，高盛推荐买入8月9日到期行权价为450的看涨期权。另一只是GE分拆的能源公司
精彩行情不错！[财迷][笑哭] 看来这个财报季跨式期权是个不错的选择啊。[比心]
1.55万
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2024-07-18
总结下各金融板块我自己的思考玩法
我的美股之路与金融玩法18年开始启程我的美股路，到现在也有快6年岁月了，就聊聊自己对金融的玩法吧一、股票股票的选择我玩的方式其实是与孙正义的科技未来派信仰派差不多，这种比较唯心，但总结下来就是你们认为什么公司未来可以改变世界颠覆行业且利润高，正如腾讯没有开发出qq农场，qq会员皮肤，游戏前是一个500w整体估值与后面有了3亿用户量且稳定业务现金流最终到达2w亿港币一个估值一样（ps40w倍估值增长）在我的认知里，股票本质就是公司现金流的未来贴现化，按现在上市公司的3月财报算，年终总结一样，我要你3个月的营业额，要流水，要用户量，等等，但我最喜欢一个核心指标，3个月一共赚多少利润（去掉成本，单纯利润）也就是我熟称的赚多少钱，或者说pe，这个时候我们投资人需要做的就是考虑他的未来成长性与业务变化，是否能大规模赚钱，市场的反应，然后不要感觉现在已经占满了，没有新的科技业务小公司了，类抖音算不算？这个业务模式可以吧，16年到现在也就8年光景，3亿美金开始拉到现在2400亿美金，当然了，现在还没上市（ps这里又涉及到一个问题，赚钱的谁会带你，只有足够硬关系的才有资格进去参股）。当然，我们这里讨论思路学术，先不结合实际，说到底就是需求，颠覆性，比如苹果，在我的人生中，我第一次惊艳的就是碰到的苹果4s，那会我上高1应该是13年，与其他诺基亚按键手机比，这个太惊艳到我了，我现在还记得我那会按一下，然后删除一个软件的体验感，当然，也玩了很多游戏在上面，男孩子嘛，蹭wife下游戏~，第二次其实就是chatgpt了，我用的这个也非常好用，跟个真人全知全能助理一样，一句话就能让他按你的要求做事，还有就是远洋贸易，海上的陆上的都算，国内运到亚非欧美就是几倍几十倍利润我们的一带一路，改革开放中国现代化下辖各种外贸企业不也能从小扩张到大吗，这又是一级市场思路了，这是我一直的基本盘，股票块，所以各位仁者见
精彩一贯优秀如你[强][强][强]
2.67万
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2024-07-18
刚刚！台积电，大超预期！
刚刚，全球芯片代工之王台积电公布了二季报，大超市场预期，老虎证券夜盘股价大涨4%： $台积电(TSM)$ 具体来看，台积电二季度营收208.2亿美元，同比大增32.8%，超过分析师预期的202亿：由于此前台积电已经公布了二季度营收情况，因此，二季报的重点在于盈利能力及三季度指引。毛利率方面，台积电二季度为53.2%，超过了管理层给出的51%-53%的指引上限，亦高于分析师预期的52.6%：分工艺看，二季度3纳米工艺贡献了15%的营收，7纳米及以下先进工艺贡献了67%的收入：一般而言，二季度是台积电的淡季，三四季度受手机新品发布影响是旺季，而台积电这个季度的先进工艺占比已经达到历史最高的67%，未来随着3纳米工艺继续放量，先进工艺带来的营收占比将会更高，也意味着台积电的毛利率还有较大的上升空间。先进工艺营收占比提升主要是AI需求旺盛，推动了HPC（高性能计算）收入大增，今年二季度，HPC贡献了52%的营收，创历史最高记录，环比增长28%：HPC收入主要来自GPU及CPU等，而智能手机二季度贡献了33%的收入，环比下滑1%，主要是季节性影响。IoT、自动驾驶及DCE等收入占比较低，环比增长对整体营收的拉动作用并不明显。展望三季度，台积电预计营收在224-232亿美元，大超分析师预期的225.3亿；预计毛利率在53.5%-55.5%之间，同样大超分析师预期的52.5%！与此同时，台积电上调了2024年的资本支出，由此前的280-320亿美元，上调为300-320亿美元！从二季度来看，台积电资本开支为63.6亿美元，已经连续2个季度环比增长，预计下半年资本开支将远超上半年：昨日阿斯麦披露二季报后，因三季度营收指引不及预期，导致台积电等一众半导体巨头股价暴跌，但实际上，阿斯麦作为半导体设备厂，居于AI产业链
精彩大佬，太牛了！你对台积电的分析透彻到位，给了我们很多宝贵的信息！感谢分享，真的受益匪浅呢！[666]
5.94万
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2024-07-18
【知识科普】市场大跌时，一定要注意这个指标
近期由于市场大幅下跌，有部分虎友反馈风控值到达危险程度，小虎老师特地为大家准备了一篇科普帖，带大家了解风控制，强平等概念。什么是风控？风控是指风险控制，它是金融机构和投资者用来管理和降低投资风险的一系列策略和工具。风控的目标是通过监控和调整投资组合来减少损失的可能性。当我们的保证金账户使用融资融券功能时，会影响到账户的风控值，这个可以在老虎APP>交易>剩余流动性，随时查看你的账户风控状态。风控主要可划分为5种，分别是：非常安全、安全、中等、预警、危险、以及极其危险，具体的划分说明如下：当风控值越低账户被平仓的风险也会越高，当小于0时会被强制平仓。什么是强制平仓？强制平仓（强平）是指当投资者的账户由于各种原因不满足最低保证金要求时，一般会发生在市场突然大跌的时候，金融机构强制卖出部分或全部持仓，以确保账户不会出现更大的亏损。触发强平的情况账户风控值低于0：当账户的风险控制值（风控值）低于0时，会触发强平。借入股票被召回：做空的股票被出借人召回，也会导致强平。保证金不足：持仓杠杆较大，在月初扣除利息等费用时，保证金不足。瞬时保证金不足：在融资融券的情况下，账户保证金瞬时低于2000美元。保证金比例调整：交易所或经纪商提高保证金比例，导致账户保证金不足。如何避免强平监控账户风控值：定期检查账户的风控值，确保在安全范围内。合理使用杠杆：避免过度使用杠杆，保持适当的杠杆比例。及时补充保证金：在账户接近强平边缘时，及时补充保证金或平仓。最后再提醒一下各位虎友，在市场波动较大时，需要特别注意账户的风控值，及时调整持仓，避免不必要的损失。 $老虎证券(TIGR)$有关详细信息，可以参考以下文章：融资功能
精彩不要使用杠杆，就能穿周期[笑哭][笑哭][笑哭]