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长期价值投资,短期股票波动,期权大玩家

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      ·03-18

      未来的国际趋势

      实际上按照美国以往的加息缩表经验,应该是又大赚特赚的,但是这次收割不太好,扛了这么大加息压力只收割了一部分小国,也就阿根廷与埃及,但是也没多少油水。其他第三世界国家确没崩溃,因为东盟与美洲的一些友好国家都由中国托底,那么imf债务不会成为问题,美元债务不会成为问题,这些国家的外汇储备都由中国托底,把美元债务替换成人民币债务了。我们是债权人了。但是博弈依旧继续,收割不成这些加息来的美元大部分将参与美国的下一轮大基建,大投资了,联邦政府直接拿这些美元降息扩表,直接在本土投资大量工业,ps(人工很贵?但是每年有200w左右的移民,这些工资可以降到最低),还有就是白宫的企业税法问题要减免一部分,以扩大投资环境,这也是为什么这半年鲍威尔一直讲鹰派言论,而从帝国主义国家到霸权国家最关键的就是战略收缩之后能否重振制造业(现在是老鹰摸着熊猫过河[开心]),现在就在试一试了,但是金融虚拟回归到工业供应链,估计有很大的难度,当了老爷谁愿意辛辛苦苦赚钱,毕竟逐步恢复基本商品的产业链,实现基本自主。对于摆脱我们依赖还是大有好处的,但是矛盾就在于能不能比我们便宜[笑哭],我感觉不行,哈哈。然后就是从波音是问题看出,以前有工程师严格领导的质量关,现在连螺丝都拧不紧了,其他制造业公司也是问题层出不穷,所以预测美国还是回继续玩金融的
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      ·03-14

      乱世下防御性思考

      基于全球化几十年的量化宽松放水型泡沫玩法的破灭,企业的转型与个人不得不思考自负盈亏的模式,不能再烧钱且不赚钱盲目扩大市场的行为了,否则在现有高利率情况下必破灭,只能各扫门前雪,玩起盈利模式。作为个人,我又不想拿现金,那么只能按照公司的模式来选择标的,se与拼多多的现金流业务我感觉就不错,也杀了很多估值————货币的本身没有价值,有价值的是你花出去自己愉悦与个人投资成长,这才是货币赋予你的意义
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      ·03-06

      人生行路难,多崎岖

      柳暗花明,又一村。感慨一下,知道我情况的朋友们,应该了解,作为我核心的手段,末日对冲价差模型因为谷歌的拆股而暂停使用(对标的要求太高,需要特异化)。到现在应该有1年多了。本来的最后兜底必赚的模型,当然,抱怨没用,也只是感慨。翻了下这2年高达数亿美金的流水数据继续上路,毕竟还有股票、天然气、石油、外汇这些标的,而且远期期权单也不是不能玩。而且也让自己强制适应这种工作模式(不够嗨[笑哭])。不过赚米么,心理是最不值得关注的东西,赚到才是王道。当然,这也是因为没用了我才分享出来的(ps私心,当一个纯学术理论)。这些算低谷心理想法了。这其实与我们23年外贸企业突然没订单企业倒闭一个情况有些相似,但是原谅我的保密,我想分享的是基于理论的构建。我胡汉三又回来了!谷歌不行了,但是有了其他标的,模型我也修正了下,风控指标、收益指标、盈利指标、仓位指标,变得是曾经那个意气风发傲慢的少年被打磨成成熟的样子,这是想分享给你们的喜悦。ps———希望我们都能得偿所愿,人生路漫漫,吾辈因梦想而上下求索[哇塞]—与诸君共勉。
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      ·02-29

      大a技术分析———团队篇,仅供参考哦

      28号大幅跳水,跌破了昨天的这个低点,在k线组合上证明了几个问题。就是昨天的大阳线只是一个诱多吗行情的前期是急速修复段,逼空行情的极速逼空段,现在碰到阻力位了将进入震荡逼空段。今天震荡的特点就已经出来了!历史经验,凡是好的行情,在慢涨之后突然出现急跌,筹码快速消化交换,是对行情更健康的一个表现。洗洗更健康!今天砸盘了,绝对是量h,这个成交量的情况,星期一的时候,他成交其实也是104~108个亿。但是今天的话,量化在集合竞价出了1 08个亿更加离谱的是9:31将近成交400个亿,放出天量。这个市场怎么可能接得住。据说是dma在3月份要割肉清仓所致。当然有的投资者,对今天的阴线持悲观态度,这是可以值得理解的。如果按照他们的想法,相应的短期内行情将会形成这么一个阶段性的顶部。有可能接下来将会进入到震荡调整之中。还有这一次穿头破脚的大阴线,最少证明了这个3000点的压力还是比较强的!可能开会期间主力要进行调仓。二十几年来以往开会期间,开会的这一段期间,总体涨跌幅大部分都是绿色的。而且震荡幅度很小,一般都在1~4%2/10然后会后一个月大部分都是红色99.85%的,而且震荡幅度很大。2007年,涨幅幅度居然超过了22%,比1月份的下跌还要猛,我认为单凭今天的阴线,不足以否定下方的快速拉伸的双底。如果这波下跌在60天均线和120天均线之间,能够震荡两到三周的话,再往上走,未来可期。当然,在120天均线附近震荡,肯定就表示强势。现在的这个情况来看,大家没有必要过于惊慌,在一个强势的趋势里,如果不发生黑天鹅,是不会立即反转的。而且今天一个爆量,一个阴包阳。是不是说这个行情就要反转了。设想中,既然昨天的阳线是假的,今天的阴线也可能是假的,难道不能反驳回去。虽然放出爆量,但有卖就有买,肯定不是大量散户买的,应该是机构对机构了。3/10 99.85%估计前面一个星期踏空的一部分机构,肯定今天入场
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      ·02-28

      课题———美联储的构成与运行逻辑

      美联储———全称联邦储备系统,为美国中央银行,1913年正式建立,是私人银行家与政府妥协之间的产物(由12个地区储备银行组成的系统,且各自有各自的管辖区,负责管理区域里面所有的商业银行,且每个储备银行都由里面上千家成员银行控股,是一家私人银行控股的机构),核心为联邦公开委员会(fomc)(共12人,7人为执行委员包含美联储主席,美联储主席4年一届可连任,其他6个成员任期14年,全部由总统任命,参议院通过可直接上任,剩下5个席位为地方联储的主席轮值担任,因纽约联储太重要,所以纽约联储的主席常年霸占一个席位,4个席位由11个地方联储轮流坐)。固定每年8次会议一两个月间隔开一次会议:商讨我们熟悉的货币政策—即美联储加息议息会议且根据此次会议全球各国央行根据美联储的货币政策调整自己的国家金融政策,结束会发会议备忘录,里面包含会议纪要,是全球金融市场的绝对核心焦点,7人分鸽派与鹰派,且为了保证美联储的独立性与公正性,互相制衡是核心思想,所以不管地方联储董事会还是中央联储董事会既有私人银行的人也有政府的人,但虽然fomc由政府任命但是政府却管不了他们,因为任命后很难罢免,需国会2/3投票同意才行,最重要事件为成功的帮助美国摆脱大萧条开启黄金20年与从金本位时代过渡到美元为王的时代开启经济殖民全球化(布雷顿森林体系到石油美元体系)是目前全球金融体系中权利最大的机构,决定重大印钞与加息降息与政掌管美国的货币政策(目前个人理解现在已实质性的绑架了整个国家,为最高决策机构),美国历届政府实质性为资本代言人
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      ·02-23

      水水水,nm才是王道

      看着今天的英伟达,突然想起来了去年模模糊糊看的佩洛西买的年期英伟达期权,入场时间,资金都标的明明白白,然后一笑而过,因为心里认为一个显卡公司有什么暴涨的,结果今天数据教育了我,内幕股诚不欺我栽,小丑🤡居然是我自己,附英伟达年期期权走势图,这个世界还是权力最牛逼
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      ·02-10

      实际操盘宏观期货篇

      一个月又到了,那这回就讲讲细分期货类吧,期货的本质就是供需,供需决定价格,没什么好说的,这个就是核心,别说什么指标技术了,这个作为判断基准最有用,这里不涉及一些专业的投资词汇,直接以通俗市场规律角度来讲为什么,原理,这也是傅总的天道理论(有兴趣的小伙伴们可以去搜),市场经济规律,比如做鸡现货的,做大豆现货,鸡肉跌到1块钱一斤你做不做,买不买,看这就是最简单的供需失衡,但是在需求的关系下,比如涨回来一袋鸡腿8块钱的价格,在期货正常5%保证金,20倍杠杆的数据下,这个杠杆就是有利的,直接让你利润飞起来,我们无非就是去总结思考看市场上有这种机会没有,最近的无非就是集运指数,黄金指数一直慢拉,这个就是航道那块的问题了,你看不也是动不动暴涨20%,暴涨的厉害,暴涨之后还有暴跌,又是能吃一波,基本上50倍30倍利润的,实际抓到过的朋友应该知道(比如原油宝那会6拉130,400倍史诗利润,天然气俄乌危机3.6拉10,54倍利润,所以不要怕杠杆,没杠杆你吃什么暴利,这个世界哪有一定的事情,大概率如此就上了,女士们,先生们拿出魄力干就是,此为案例实战数据案例,大框架如此,石油,黄金, 白银,外汇,大豆,都是这种模式一次50,2次🌝🌝,个中仓位组合看你自己,好了同学们,下课,我妈叫我烧柴火去了
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      实际操盘宏观期货篇
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      ·01-24

      催稿了催稿了,那就说下24年可能影响投资的重要事件

      29号美国财政部的发债计划即将发布,核心需要留意发债的量与短债的比例(因为上次发债美财政部的发债计划让市场很满意,导致的美股美债加密这些都大涨到现在),还有就是2月24号俄罗斯与乌克兰就打2年了算,看地缘政治的走向了,加剧可能原油又上涨。不过我们团队这边认为缓和更大,因为今年是全球的大选年,40%的人口60%的gdp和80%的股市市值的国家和地区,都要进行选举,当然还要看中东与美国。还有就是3月份美联储对银行的纾困贷款btfp要到期,看美联储的动作了,4月25号为美国1季度gdp报告,看是不是硬着陆还是软着陆就看报表了。5月是谷歌反垄断案的结果(这次判决是会影响到谷歌与facebook的垄断地位),重要性不言而喻,6 月事情多了,6月1号为年度欧佩克部长会议,6到9号欧盟议会选举6月13号即期的峰会,6 月12号美联储预计将进行第二次的降息,并结束本轮的量化紧缩,大概率会正式进入宽松的政策(一旦进行宽松政策),理论上会给其他的新兴市场喘口气的时间,ok,说完下课
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      催稿了催稿了,那就说下24年可能影响投资的重要事件
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      ·2023-12-18
      写给nio--多少起起伏伏,4年个中心酸,历史就在我们脚下
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    • 富哥only富哥only
      ·2023-12-18

      瞎写点宏观,看jp在国际市场上偶尔也登场下,细细分析下

      乱写随笔,写点日本的,jp走了快20多年的稳定趋势很大程度依赖于货币政策的超宽松,而日元的负利率又导致国际流动资本看到日股市的低估价值(比如前段时间巴菲特又增持了Mitsubishi Corporation,Mitsui,Itochu,Marubeni,Sumitomo,这5家大型商事)全部具有低估值安全垫(只有5到9倍之间pe)与全部是维持的正现金流状态,且积极派息在2%4%与回购公司股份上,三菱商事于2023财年没有回购股份,但是近日也发布了股份回购计划,董事会授权于2023年5月10日至12月31日期间,最高回购86百万股(相当于已发行普通股6%)或最高价值3000亿日元的股份。若加上股息收益率3.21%,股东回馈率或高达9%以上,三井物产在2022年5月6日到2022年9月22日期间回购了3160.8万股,总金额为1000亿日元,相当于当前市值的1.47%,合计回报或达4%以上。   伊藤忠商事2022年10月10日以来的回购股份金额或合共达600亿日元,相当于当前市值的0.78%,加上股息收益率,现金回赠率或为3.45%。   丸红株式会社或计划于2023年5月9日至7月31日期间,回购300亿日元或3500万股股份,相当于当前市值的0.88%,现金回赠率或达4.78%。   住友商事于2023年2月7日至4月28日期间回购了2,126.82万股,合共500亿日元,并且可能在2023年5月10日至6月9日期间回购12百万股(最高),合共200亿日元(最高),合共相当于当前市值的2.11%,再加上股息收益率,或达到6%以上。巴菲特买入的这五大商事,均为日本历史悠久的大财团企业,其业务渗透到国内及国际各行各业,对于日本近代经济带来举足轻重的影响。   这五家大财团,总资产均在500亿美元以上,三菱商事和三井物产更达到千亿美元以上,但无一例外地,不可再生资源,包
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      瞎写点宏观,看jp在国际市场上偶尔也登场下,细细分析下
       
       
       
       

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