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    • OptionPlus·2021-10-10OptionPlus

      我的期权交易观——OptionPlus的老虎首帖🆙

      大家好,很高兴来到老虎,超过10年美股交易经验,非常喜欢期权,金融衍生品的明珠,但期权一定要基于底层资产而运用,因此它更多时间是一个Plus的状态。我的投资目标是在市场中从容的活下去,可以叫我小+,但不要叫++。 先说说我的期权交易观,之所以是交易,不是投资,因为有的时候确定有一些赌性,称不上投资。 大部分情况下,我的期权仓位占比都非常低,剩余的钱做好绝对的cash secured。在我超过的10年的炒股生涯中,我所认识的玩期权并且长期活的很好的高手们,期权仓位也都不高。 三个原因: 1)流动性弱,期权是股票衍生品,volume比股票本身小很多,如果底层标的物的volume就不够大,比如大部分中概股,那对应的期权volume就更少,再分配到不同价格、不同到期日的每张合约上就更少,导致bid和ask的价差大; 2)时间为敌,期权的价值是内在价值+时间价值,时间价值会一直随着时间流逝而减少。 3)多维空间,股票是一维空间交易,期权是在复杂的多维空间,除了要考虑正股价格的变动,还要考虑波动率、时间价值、Gamma… 那么,期权适用于哪些场景? 1)用于低价抄底看好的公司,sell put策略 2)已经盈利的正股,但距离理想的目标价还有一定距离,做sell covered call 3)财报,财报有很多不同的玩法。 4)事件布局,跟财报异曲同工,小赌怡情。 下周就进入美股财报季,大标的几乎都在10月发财报,下一篇重点分享一下我的财报玩法。
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      我的期权交易观——OptionPlus的老虎首帖🆙
    • OptionPlus·01-15 23:30OptionPlus

      期权周复盘:纳指年线争夺战!TSM超NVDA成半导体第一大厂

      老虎的朋友好,近40年新高的CPI增速没有阻碍本周初反弹,期间还有多位美联储官员吹风加息。下周美股少了一个交易日,因此反弹在周四下半夜开始出现剧烈回调,小长假前的惯例。但是周五尾盘指数拉升让下周的行情非常值得期待,下周是一个政策口比较安静的周,美联储在1月底的利率决议之前不可以再公开发声了。 新一轮财报季正式拉开帷幕,银行股$高盛(GS)$ $摩根大通(JPM)$ $花旗(C)$ 在财报后出现获利跑路,拖累了道指。财报季让市场充满了不确定性,考虑到FOMC决议将于27日凌晨公布,而27日凌晨也是$苹果(AAPL)$$特斯拉(TSLA)$ 发布财报,大盘下周想必不走单边行情,多空一定要焦灼到27号之后选择方向。 纳指在周一早盘大跌年线和周50均线的强支撑后触底反弹,然后给阻碍在10日线位置再次回调,周五再次触及这个强支撑。看起来这个周级别支撑位不会一根线直接破,日线看也是会在支撑上面反反复复多空大战。我个人凭空想象两个场景:一是就此焦灼到月底转向,来一个类似去年2月的回调,然后3月加息之后情绪逐渐平稳。另一种是在这个关键支撑上反弹,去前高走一圈然后正式加息前开始一波回调。这两种情况少不了大科技财报的左右。纯属个人想象,市场还是要用一根线一根线走出来才算数。值得我回顾的是,纳斯达克上一次触及这个年线支撑还是2020年3月,疫情大爆发时期,那时候发生了什么? 2月底触碰年线反弹,到10日均线被打压,然后3月8日再次触达,3月9日开盘就直接跌穿,也就是标普指数熔断日,后面的剧情大家都知道,又熔断的两次,触底开始反弹。之所以回顾这段行情,是为了让自己谨慎,不认为现在的局面会是2020年3月的恐慌,但如果3月开始加息,接下来的交易也会有一个如履薄冰的阶段,跟大家共勉了。说回个股,今天打算把大科技都看一下。先是$苹果(AAPL)$ ,虽然我上次说有双顶的迹象,但随着纳指的年线反弹,目前我更对苹果趋于乐观,如果向上不突破,就这个区间盘整等下一个契机,财报引雷的可能性不大,Apple的出货数据相当可预测,要是有雷,大摩已经发报告了。$(TSLA)$ 我上周行权买入了成本1040的tsla正股,周一一度亏损8000刀,另外还有1000和900的sell put,浮亏累计1.5万刀,由于我持有正股,我卖出了1200的call,然后就装死不看,眼不见心不烦。在tsla涨到1100的时候我把本周到期的1000的卖put 止盈掉换成下周950的。昨天晚上又把卖call 换成下周到期的。目前图形上看不出什么规律,我更倾向于大区间波动。$微软(MSFT)$ 回调非常到位了,就等财报行情。MSFT的基本面没有问题,问题是从PE角度的估值在历史高位区间非常贵,我十分不愿意在300以上接盘它,所以再看吧,如果到280我是可以接受的,财报看云云的增速能不能维持,以及公司在metaverse上面的布局。谷歌和亚马逊看不太出来,后续我研究一下财报再想想。重点看看$Netflix, Inc.(NFLX)$,财报前给小摩分析师下调了Q4的订阅用户数量预期,股价1月以来已经跌了12%。这个分析师表示,nflx Q4的新增订阅用户预计625万,之前预计是880万,差了太多了,而nflx Q3给的Q4指引都有850万了。分析师在这个时间点上公布数据,即便不是十分精准也是8分接近。说明在Squid Game之后,11月12月nflx的剧没有让人买单。 具体财报预测转了一个老虎挂着的 财报前瞻:爆款之后,奈飞带来的是惊喜还是惊吓? 既然分析师紧急下调预期,股价也跌了这么多,财报出来大概率会是超过新的预期的,个人判断,如果调少了这么多,还不能beat,那公司的投资者管理也太差了,通常财报前下调预期,都是公司IR 出来沟通过的。 图形上看,NFLX已经跌回了去年Squid Game启动前,把Squid Game的涨幅全部跌回去了。在那之钱nflx几乎走了一个长达1年的震荡。既然都跌回去了,财报稍微不太差都不至于再跌了,只是反弹到哪里不确定,根据近期的波动情况,感觉下周也是一个大厮杀,可straddle或者strangle是一个好选择。下周另一个重磅财报,$阿斯麦(ASML)$在芯片继续短缺的行情中,增长持续是共识了。此前大摩在22年的半导体PICK UP中选择了ASML,大摩分析师认为,ASML今年营收会达到340.5-360.8亿美元。 财报前瞻:阿斯麦将交出怎样一份Q4答卷? ASML本周触达50周线反弹,虽纳指,这个公司今年前景太明朗了,又存在宇宙级壁垒,没啥可说的,就是市场不好跟跌,找到支撑买入就好,反弹起来它会很快。财报波动大,可以等财报后择点进去,或者做一些sell put。最后关注一个$(TSM)$,财报助力市值超过英伟达成为半导体市值第一的公司了。终于走出这个长达1年的超长待机状态。跟asml一样长看好,现在不着急追涨了,等回踩到区间上沿,这时候sell put就成了最佳选择。
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      期权周复盘:纳指年线争夺战!TSM超NVDA成半导体第一大厂
    • OptionPlus·01-12OptionPlus

      如何用期权玩转财报季(5):跨式期权还可以这么做?

      又一个财报季开始了,期权最常见的用于赌财报。最先接触的期权大概就是单边买call或者买put,发现单边赌财报的赢率不大了之后,有些初学者就会开始做跨式期权,跨式有两种Straddle 和Strangle。 为了区分不同点,Straddle通常被称为马鞍式,指的是买行权价和到期日都相同的call 和 put的组合,行权价通常临近现价(ATM)。这种策略最大优势是不判断方向只赌波动大,也就是需要正股波动足够大使得一边的收益大于两边的成本,风险是正股价格波动不大,无法抵消购买两份期权的成本。 Strangle是异价跨式期权,跟Straddle的区别是,它是买行使价不同,但到期日一样的的call和put的组合,行权价通常是价外(OTM)。在价格突破(不管涨破还是跌破)某一区间时可以获利,也是赌波动率,适用于正股价格波动非常大的股票,典型的是成长股、科技股。 简单画个可视化图 跨式非常普遍被运用于赌财报,因为这是一个无方向性策略,通过股价的波动来取得好的回报,大波动最常见的场景就是财报,比如我看本周财报的$(NFLX)$$台积电(TSM)$ 有大量的跨式大单成交:关于跨式的交易,我见过最多的基本都是财报前买入,然后在财报出来之后卖出。 但我想给大家另一个思路,同样可以取得很好的回报。 就是在财报前一周左右买入跨式,然后在财报前1-2天就卖出。这个方法跟常见的拿到财报出来后再卖不同在于,在财报落地之前就要卖出。 主要是赚取财报发布前几天波动率急剧上升带来的期权收益。通常财报发布前3-7天隐含波动率(IV)会骤升,在这个IV上升之前进入,然后在IV涨到高位值时候就获利走人。比如一家公司的IV中位值是在60%-70%,那么这个时候就买入call 和 put,等IV在财报前大概率85%-90%时候就止盈,有的期权我在财报前IV超过100%。 为什么我这么做? 我经常说期权卖方,但跨式是买方策略,call和put都是买入,买入期权时间是最大的敌人,期权买方有时间价值的耗损,两边都是买入耗损是很大的。通常,做跨式是希望通过股价的波动来弥补时间价值的损耗。期权的希腊字母指标Theta,就是时间价值损耗数量化值。还有一个希腊字母是Vega,就是用来衡量期权价格和预期波动率之间的关系。如果要学时间耗损和预期波动,可以用Vega和Theta来算算。但是我觉得去计算这个必要性不大。 简单说,IV越高,期权价格也越高。虽然时间损耗量很大,但是推高的IV可以有效抵消时间价值损耗,有时候IV带来的价格上升幅度大大超过时间价值的损耗,这经常发生在$特斯拉(TSLA)$ 的期权上。 为什么不拿到财报后? 如果财报落地整体并没有特别大的波动,那么IV会骤降,尤其到期日临近的期权IV会降至接近0,叠加时间价值的耗损,这个赌财报的损失会更大。但是如果财报前IV没有太大的跳高,股价也没什么波动,那么损失也更有限。 还需要特别强调一点,如果财报前一周,股价已经开始跳高,IV已经启动,那进去做的意义可能不大了。交易是概率游戏,具体哪天IV会飙升,到什么程度,不同标的不同trigger,都要具体情况具体判断,每个股票的每次财报发布都不是一样的。这里只是说一个方法。 感兴趣的朋友可以用模拟盘试试,我看老虎在推广模拟盘。
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      如何用期权玩转财报季(5):跨式期权还可以这么做?
    • OptionPlus·01-11OptionPlus
      nasdaq昨天在年线支撑上绝地反击,但是明天有CPI,周五有银行股财报,维持震荡预测。 PS:我的被行权买入的$特斯拉(TSLA)$已经盈利了,昨天做了1200的sell call。

      期权复盘:被打脸了!还能乐观吗?

      @OptionPlus
      上周FOMC minutes发布,一下子把加息预期提升到前所未有的3月,10年美债收益率飙升20个基点,刚才一度冲到1.8,结结实实给我扇了个大耳光,原以为nasdaq会跟随sp500新高,没想到新高没去,一周倒跌了4.5%。这一幕跟去年2月美债收益率扰动市场有点像,成长股跌的时候跟涨的时候一样猛,在上周之前sp500和dow跟nasdaq走了背离,我以为nasdaq会去修复,没想到反了。我忽略了小盘股的低迷。复盘看russell比较明显被压制在50日线下,冲不过去啊。当然这都是马后炮。三大指数中dow表现最强,主要是能源和金融股上周领涨,一是油价新高推动的能源板块,二是金融股本周将领衔财报季,目前市场预期在加息的前景下,银行股可能迎来最强劲的业绩。从趋势看,Dow和spx都走的很健康,但是也必须担心,开年以来油价已经涨了这么多,难道只涨不跌吗?金融板块会不会在财报利好兑现后回调?再看nasdaq略有危险了。nasdaq在关键的支撑上,目前还没有特别明确选择方向,美债利率上窜会再次造成去年2月的大跌吗?这个我不懂了,一模一样还能重来?至于加息,要等1月的fomc meeting才会明朗,也就是26号,跟苹果财报同日,很刺激,如果3月真的要加息,1月的meeting会给正式信号,不过市场提前反应的。 Q4财报季开始了,nflx下周财报,各大科技股也是月底就发财报,Q4业绩会很差吗?不至于,只是之前个股涨多了要释放。个人观点不倾向现在就直接掉头,但是各种关键节点上,应该是一走一个宽幅震荡,至于方向选择,还得再看一下,如果多头较多适当做保护,谨慎。 复盘大苹果,$苹果(AAPL)$ 在三大指数中的地位举足轻重。怎么有点双顶的不祥预感?我仍然持有苹果正股,以及165的卖put,看段永平上周五卖了aapl 170的末日put,我穷,接盘价低一些。之前苹果170、175的sell covered call 被行权出去,剩余备兑价格会设置高一些,在185,直到我真的165买入的苹果正股再调整。$特斯拉(TSLA)$ ,周末被行权接盘了1手1040的成本,目前浮亏,所以做卖权的人一定要有足够的保证金接盘,一年中我总能接盘那么3、5次。tsla1200的那儿有挺明显的卖盘,也就是前高的位置。跟苹果有点像,很担心走了双顶,我倾向于做区间震荡,22年tsla的整体预期摆在这里,不至于太差,当然nasdaq要是掉头,tsla逃不了。接盘1手正股后,我仍然有1000和950的卖put,我会开1200的卖call用做备兑,目前1040成本对于我心理价位略高了一些,希望在900多比较舒服。嘴炮中丐互怜,没有参与,随便嘴炮。$阿里巴巴(BABA)$ 被芒格再度买入引发一轮触底反弹,万万没想到这轮反弹的刺激点竟然还是芒格。 从周线看,baba这个十字星出现非常诱人,但是却看5月也出现过十字星,后来反弹一波继续下行,目前阿里称不上翻转,整体趋势就是反弹,阴跌这么久,反弹的点位也应该还行,就是后续会不会被更多反垄断政策又打下去。在恒生科技ETF上我们看到一个比较好的指标,今年开年的几个交易日,$南方恒生科技(03033)$ 放量了,这算一个利好,没有说放量一定上涨,只是放量,起码蓄水池有水了,可以多关注一下。
      期权复盘:被打脸了!还能乐观吗?
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    • OptionPlus·01-10OptionPlus

      期权复盘:被打脸了!还能乐观吗?

      上周FOMC minutes发布,一下子把加息预期提升到前所未有的3月,10年美债收益率飙升20个基点,刚才一度冲到1.8,结结实实给我扇了个大耳光,原以为nasdaq会跟随sp500新高,没想到新高没去,一周倒跌了4.5%。这一幕跟去年2月美债收益率扰动市场有点像,成长股跌的时候跟涨的时候一样猛,在上周之前sp500和dow跟nasdaq走了背离,我以为nasdaq会去修复,没想到反了。我忽略了小盘股的低迷。复盘看russell比较明显被压制在50日线下,冲不过去啊。当然这都是马后炮。三大指数中dow表现最强,主要是能源和金融股上周领涨,一是油价新高推动的能源板块,二是金融股本周将领衔财报季,目前市场预期在加息的前景下,银行股可能迎来最强劲的业绩。从趋势看,Dow和spx都走的很健康,但是也必须担心,开年以来油价已经涨了这么多,难道只涨不跌吗?金融板块会不会在财报利好兑现后回调?再看nasdaq略有危险了。nasdaq在关键的支撑上,目前还没有特别明确选择方向,美债利率上窜会再次造成去年2月的大跌吗?这个我不懂了,一模一样还能重来?至于加息,要等1月的fomc meeting才会明朗,也就是26号,跟苹果财报同日,很刺激,如果3月真的要加息,1月的meeting会给正式信号,不过市场提前反应的。 Q4财报季开始了,nflx下周财报,各大科技股也是月底就发财报,Q4业绩会很差吗?不至于,只是之前个股涨多了要释放。个人观点不倾向现在就直接掉头,但是各种关键节点上,应该是一走一个宽幅震荡,至于方向选择,还得再看一下,如果多头较多适当做保护,谨慎。 复盘大苹果,$苹果(AAPL)$ 在三大指数中的地位举足轻重。怎么有点双顶的不祥预感?我仍然持有苹果正股,以及165的卖put,看段永平上周五卖了aapl 170的末日put,我穷,接盘价低一些。之前苹果170、175的sell covered call 被行权出去,剩余备兑价格会设置高一些,在185,直到我真的165买入的苹果正股再调整。$特斯拉(TSLA)$ ,周末被行权接盘了1手1040的成本,目前浮亏,所以做卖权的人一定要有足够的保证金接盘,一年中我总能接盘那么3、5次。tsla1200的那儿有挺明显的卖盘,也就是前高的位置。跟苹果有点像,很担心走了双顶,我倾向于做区间震荡,22年tsla的整体预期摆在这里,不至于太差,当然nasdaq要是掉头,tsla逃不了。接盘1手正股后,我仍然有1000和950的卖put,我会开1200的卖call用做备兑,目前1040成本对于我心理价位略高了一些,希望在900多比较舒服。嘴炮中丐互怜,没有参与,随便嘴炮。$阿里巴巴(BABA)$ 被芒格再度买入引发一轮触底反弹,万万没想到这轮反弹的刺激点竟然还是芒格。 从周线看,baba这个十字星出现非常诱人,但是却看5月也出现过十字星,后来反弹一波继续下行,目前阿里称不上翻转,整体趋势就是反弹,阴跌这么久,反弹的点位也应该还行,就是后续会不会被更多反垄断政策又打下去。在恒生科技ETF上我们看到一个比较好的指标,今年开年的几个交易日,$南方恒生科技(03033)$ 放量了,这算一个利好,没有说放量一定上涨,只是放量,起码蓄水池有水了,可以多关注一下。
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      期权复盘:被打脸了!还能乐观吗?
    • OptionPlus·01-04OptionPlus

      TSLA期权策略Update:暴涨之后怎么操作最合适?

      $特斯拉(TSLA)$ 昨天公布2021年第四季度和全年交付数据,第四季度单季交付超过30万辆,全年交付93万辆!2021年全年交付数据较2020年增长84%,说好的缺芯呢?只有特斯拉不缺,musk是不会让人卡他脖子的!这就是为什么tesla拥有值得投资者信任! 好了,我在期权复盘:“女股神”佩洛西带盘期权,有什么值得我们关注的机会?中写tsla在上周的趋势图被卡在了阻力位置回调,而昨天亮眼的交付数据让股价一举冲破阻力,爆拉13%真实的short squeeze再一次发生在tsla身上。 原先想回踩二次探底做多,我是不指望还能再踩900了。后面怎么操作? 从图形上看tesla昨晚跳空再度留出一个大缺口,但是我们回顾去年10月25日900那个跳空,大家都觉得拉升太猛肯定要回调,但足足用了两个月才回补900缺口。所以对于tsla补缺口这件事不要期待太短浅,但是大可以将卖put价格放在缺口,反正我会这么做,也就是1050-1060那个地方。目前看起来,tsla新高是必须了,我个人觉得1243的那个前高不会成为特别大阻力,对于强势股如tsla这样,阻力是用来突破的。对于风险偏好较高的股友,大可在小回调时候赌上call,前高不是事。 对于跟我一样保守不追高派,可以选择缺口位置卖put。1月14日1000到1050的期权IV已经到65%以上,收益非常可观。仍然持有正股的大可用150的call做备兑,如果不想减仓,千万别贪心做低了,一旦前高突破,特斯拉这种势头冲的很快,参考去年10月底,一波拉升直接1200多。如果想减仓,选择你愿意止盈的价格就上吧。现在1月14日1500的备兑都1手都能365。
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      TSLA期权策略Update:暴涨之后怎么操作最合适?
    • OptionPlus·01-02OptionPlus

      期权复盘:“女股神”佩洛西带盘期权,有什么值得我们关注的机会?

      虎年快乐啊亲们!希望大家22年虎虎生威,投资中如虎添翼! 趁假期来复盘一下市场,回顾了我19日发的帖子《圣诞行情或迟不缺,别错过苹果、特斯拉的卖权期!》中说的圣诞行情会启动,纳斯达克果然在20日完成小双底开启反弹趋势。只是没想到率先创新高的是标普,然后是道指,而纳斯达克距离新高还有一步之遥。我原以为是成长股领涨,但真实情况是消费再度领涨,必须消费品ETF$消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$ 整个12月涨了接近10%。当然从全年来看,随着原油价格新高,能源板块一马当前。 目前纳斯达克完成了小双底之后已经冲破阻力位置,下周,最迟下下周会走出新高,至少会去前高溜一圈,之后才会有新的调整。那标普应该也不会弱,大概率沿趋势线上沿走一波。QQQ可以搞起来,稳一点SPY也不错。下周5号开始电子界的春晚CES,市场比较期待的$英伟达(NVDA)$ 将展示加速技术的设计、仿真、游戏和自动驾驶方面的突破。$AMD(AMD)$ 将会揭晓下一代锐龙6000系列处理器。英特尔也会发布12代酷睿和收款游戏卡AlchemistARC。从上周开始芯片股就在领涨纳指,相信这种热度会延续到下周CES。 我两周前就做了NVDA 价格250的卖put,昨天31日到期了。NVDA和AMD的走私相似度很高,二者都在50日线反弹,再回踩了一遍,50日线的支撑非常明显,下周开盘我会继续做50日线下方的卖put,选择1月月权,NVDA大概仍然在250-260的行权价,AMD预计130-135这样,看看开盘具体价格。接下来看我两大爱股苹果和tsla,大苹果将继续创新高,就一句话结束了,无论是卖put还是正股安心拿着就好。tsla我差一点点就要通过行权买入了,有点可惜,希望还有机会。 $特斯拉(TSLA)$ 在MUSK的卖股票中完成了900的缺口回补,如果看周线这个回调非常完整了,我当天一度有冲动在900下面直接买正股不等了,一念之差错过了,然后就开始反弹,没有给我通过期权行权买入的机会。但是tsla这个反弹也没有突破上面阻力,而由于跳空上涨下面留了一个小缺口,个人看法是有一个二次回调,但是还能不能到900就不一定了,只能边做边看了。我手上所有31日卖put期权都到期了,本周新开仓的1月7日价格900 和920的卖put。如果纳斯达克接下来创新高是大概率的,tsla铁定不会在这个时候拉跨,回调也是等纳斯达克冲高回落之后了,下周卖put想不想接盘都相对安全。我目前的对于接盘心理价位仍然会卡在900上下,且看吧。 前两天注意到一则新闻,美国众议院议长佩洛西老公保罗近期开仓了大量期权,佩洛西一家很会炒股并且旗帜鲜明的反对禁止国会议员炒股。他们家爆出2020年的股票回报45%,期权回报66%,当时是买入了tesla、Disney、netflix 和NVIDIA。 而近期她老公开仓非常多长期、且大部分是深度价内的Call,可以看出他对这些公司在明年的看好,具体如下:$谷歌(GOOG)$ 12月17日股价在2856附近买入10张strike为2000的call,22年9月16日到期。谷歌21年总体涨幅高达65%,冠压科技巨头,但是主要涨幅都集中在前三个季度,9月之后只能算是一个区间波动,在大幅上涨之后进入一个盘整区间,只基本面没问后续仍然是向上突破。谷歌一直太稳了,在布局下一代中不管是无人驾驶还是元宇宙,必然有它的一位,买入谷歌长期看涨期权是一个非常明智的选择就跟微软一样,而strike仅2000,明年9月只要不跌破,就算没涨也可以行权后放着等待更长期。$美光科技(MU)$ 12月21日股价在90附近买入100张strike50的call,也是9月16日到期。MU是12月20日发布财报后跳涨10%,财报太过于抢镜了,内存需求猛增推动DRAM业务增长更加长久,MU显然在22年会受益于从汽车到家电的存储芯片需求,从而填补对PC和收集需求依赖。20日财报出来后,分析师纷纷上调了财报指引,预计下一季度MU将实现创季度的年收入和利润。 MU的走势可以说是必须要新高的。这让我想到AMD在Q3的财报后表现。MU其实今年芯片股表现非常弱,全年涨幅才24%,远不及小伙伴,明年大概是它补涨的一年,大家关注起来!$Roblox Corporation(RBLX)$ 这个我不懂,元宇宙对我太难。佩洛西20日在股价98左右买了100张strike为100的call,这是本次交易唯一一个价外的期权,到期日是23年1月20日,长达13个月。 RBLX这波回调真够到位,由于我对它没有足够认知,就不买了。但是申报很多买的人说是非常好的公司,也是真实元宇宙第一股,之的长期看好,我有时间再研究吧。如果用一年去伴随收益兑现成长,也是足够合理。$Salesforce(CRM)$ 在250附近买了130张strike为210的call,也是23年1月到期的。CRM是道指唯一的云服务软件公司,这个给予肯定的意义很大。股价从300多跌到250,在年线位置已经盘整1个月,同时也是50周线支撑,这个位置看起来是不破了,非常值得做点卖put,下周会看看put的价格,感谢佩洛西。最后一个$迪士尼(DIS)$ ,148附近买入50张strike为130的call,到期日是22年9月。disney20年底因为Disney+的订阅用户超过预期一路飙涨,但它21年是收跌的,全年跌幅达到14%,在这中指数涨幅超过20%的行情中竟然跌了,主要是9月开始nflx的订阅用户真的太彪悍,剧也够强,而Disney+就不尽如人意,但是随着Disney的一些年度大制作陆续上映,黑寡妇官司和解之后也会释放,相信股价在22年重振,不敢说表现多亮眼,但至少能触底反弹。今天就到这里,有点晚了,最后,推荐一部小李子的新剧《Don’t Look UP》适合休假看!晚安!
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      期权复盘:“女股神”佩洛西带盘期权,有什么值得我们关注的机会?
    • OptionPlus·2021-12-20OptionPlus

      腾讯跌入关键支撑,本周决定是双底还是彻底完犊子?

      $腾讯控股(00700)$ 没想到今天恒生走的这么差,全世界娱乐圈更烂的就是中概股了。 腾讯再次挑战关键支撑,今天跌如435区间,50月线支撑,腾讯上市以来无论什么金融危机从未破过。这个位置对腾讯意义重大,是一切信心的支撑。腾讯已经走了半年的区间震荡,如果在这个地方不跌破仍然在震荡区间,可以看做一个双底的形态,我会重新sell put 400。如果跌破,就再会了。希望腾讯不要破位,股王破位,中概股没有谁能独善其身,还是希望他们好。
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      腾讯跌入关键支撑,本周决定是双底还是彻底完犊子?
    • OptionPlus·2021-12-19OptionPlus

      期权复盘:圣诞行情或迟不缺,别错过苹果、特斯拉最佳卖权期!

      老虎的朋友们好,最近要赶年底结算工作略忙,每天只有晚上花一点时间看看盘。这两周市场相当精彩,美联储如“期”加速taper,四巫日也如“期”巨震。终于,今年的bad news都陆续落地,接下来圣诞行情还有吗? 我个人感觉接下来应该有一波还不错的行情,至于多长时间就只能走着看。值得一提的是巴菲特的$伯克希尔(BRK.A)$ $伯克希尔B(BRK.B)$ ,股价在周中创了新高。现在Brk的市值跟$英伟达(NVDA)$ 差不多,6500亿美元左右,NVDA是大家眼里一致预期的下一个万亿俱乐部成员,搞不好Berkshire才是,谁知道呢,大可关注起来。我最近关注消费ETF$消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$ ,必须消费品上涨是通胀最直接的反映,自从鲍师傅12月5日直接承认通胀,并暗示可能加速Taper,XLP已经连涨了两周。成分股里面PG、COST、PEP、KO、EL等都过去两周都是逆市新高,短期这个通胀预期已经兑现相当充分,应该要开始回调了。但是通胀也不是一时半会儿能下来的,这几个公司和XLP值得大家明年继续关注,等我过几天开始休假了好好整理一下下消费股。同样是消费ETF,可选消费ETF-XLY就跟必消股ETF-XLP差距非常大,主要原因是AMZN和TSLA两个科技股占比太大,接近40%,如果抛去这两个大成分,下面的HD、MCD、LOW其实表现也是非常可观。上面说我觉得接下来应该有一波不错的圣诞行情,主要看周五四巫日,成长股盘中开始反扑,成长股是前期通胀预期升温中杀估值最恨的盘,但周五像RBLX、ROKU、TSLA等等都在关键位置反弹,看起来有机构入场支撑,下面回顾一下大盘。 纳指,这个小双底补回缺口,下一步看反弹是否可以冲破上面趋势线。标普这波回调不如成长股为主的纳指,但是也在50日线位置反弹。整体我们会觉得阶段性来说成长股会重新站在动能的位子,敢赌的可以QQQ搞起。我的$苹果(AAPL)$ ,又被段大佬Sell Put加持了,大佬一张Sell Put一年赚2000万美元,羡慕不已。使得我持有的更有信心,于是我决定上调我的苹果Sell Put价格到165,另外说一下我本周12.17的175 Covered call没有被行权,又愉快的收权利金,接下来我将苹果sell covered call的价格放到185/200。我还是如之前所说的,虽然苹果长期优质,但是短期确实涨太多了,目前回调了一些,现在买不买取决于愿意持有多久,长期而言任何时间进场都不晚,别忘了段大佬的Sell Put是23年1月的170。作为苹果小散,我做短期的卖权,选择2022年的最后一天到期的期权,为今年收官,12.31价格165的put一手可以妥妥赚234美元,我会配165和155两个价格,以及185的covered call。再看$特斯拉(TSLA)$ ,自从我说tsla进入最佳卖权时期,我这点小本金大概每周能从tsla的sell put上捞一两千,挺满足的。tsla终于跌入我预期的区间,是否到位不好说,但一周大跌8%的情况下,有一个猛烈的反弹也是很合理的。如果900上下是tsla的支撑,那么我预期在这个支撑上要走一个W才算完整。虽然这两天IV降回到60%左右,但Tsla仍然是最佳卖权时期,不想接盘的大可将行权价挂低一点。我有23日到期的830的,下周会操作31日的预计会在行权价800的,目前一手可以赚625美元的权利金。$英伟达(NVDA)$ ,终于跌到一个我可以重新操作的价格了。英伟达什么都好就是太贵,终于从300多跌到280了。已经跌到50日线,我周四进场卖了250的put,如果得到250我就重新买入英伟达。其实我心里预期的价格是200-220左右,但是不介意稍微高一点先买点底仓。相信明年,全球仍然是一芯难求。
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    • OptionPlus·2021-12-09OptionPlus

      段永平实盘喊单大苹果,想止盈还能赚零花钱是什么神仙操作?

      今天大师为我正名了!我刚来老虎发过一个文章:持有苹果的看过来,段永平都这么玩苹果期权 ,下面评论说我无凭无据的说段永平这么操作。这几天段老师连续带货卖put策略,今天终于带到了苹果的sell covered call 卖出备兑看涨期权。$苹果(AAPL)$ 下午所有群都在传这张截图,段永平实盘晒单,卖出9999张苹果12月31日到期的行权价为205的call。并且说这是covered call,意味着他持对应数量的苹果正股。持有正股,卖出call,就是用正股作为担保,即covered(不用额外保证金)。也就是段大师持有大量苹果(起码999900股), 卖出covered call 跟卖put一样,都是提前收“保费”-权利金。无论到期是否被行权,大师这笔交易将先收取到9999*100*0.28约等于28万美金的权利金(扣手续费后27.3万美元)。 如果苹果股价在12月31日之前涨到205美元,大师持有的苹果正股将会被行权卖出,相当于止盈。 如果在到期日股价没有到达205美元,白赚27.3万权利金。 我想说,权利金在期权里是一种很好的赚零花钱的方式,抄底或者止盈的等待过程中,可以通过权利金赚零花钱。 我看到有人说段永平这是不看好苹果?我不这么认为,我认为这是他长期看好苹果。如果在老虎关注我的朋友都知道,苹果是我最大仓位,当然我就大师的零头仓。。。但我仍然坚持通过不管的sell put和sell covered call赚取苹果的权利金。正因为我看好苹果并长期跟踪苹果,我才敢即持有苹果正股,还不断做它的期权。 但是看好也是需要止盈,特别是在短期暴涨之后。苹果是一个2.87万亿美元市值的公司,踏入第四季度以来已经涨了23.75%(截至昨晚收盘),如果到12月31日要涨到205,意味着还要再涨17%,这对宇宙最大苹果来说可能性是非常小的,所以段大师这把大概率是薅苹果期权羊毛了。通过这个极度价外的行权价可以看出段永平是真的非常看好苹果了,要不大可把行权价设置低一点,这样可以多赚点权利金。即便万一,苹果真的到年底之前又涨了这么多,正股被行权了卖出,那倒也是不用担心,可以通过卖put再买回来,大涨之后都会有回调的,只要耐心。 说一下我的苹果实盘,周末也提过。我现在持有12月17日下周到期的170和175的sell covered call,大概率要被行权出去了,除非这两天就开始回调。但是我仍然持有苹果底仓,不会做什么期权策略的。另外,就是我还有155的sell put,如果下周正股被行权卖出后,会根据最新价格调整接盘的sp价格。 最后,感谢段大师。
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