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董宇辉和东方甄选的瓜吃了好几天，一周前，东方甄选开启“吉林之行”的预热。董宇辉对着镜头，念了一大段口播文案，也就是“赞美当地风景人情的小作文”，这是东方甄选的常规操作了，也没啥稀奇的。 $东方甄选(01797)$     结果东方甄选的官方账号评论区突然出现了大段“小编的回复”，我没找到事情的由头，我看着是小编主动发起的第一轮：     “一些网友好奇文案出自谁手？我们是一个团队哦。每一次小作文制作，都是主播在镜头前，背后是文案创作团队、拍摄团队、剪辑团队的小伙伴们，大家协作，才有了一篇篇专场小作文感谢大家能喜欢我们的作品，我们会继续努力。”      这条高调的认功评论，引发了第一轮争论，有人留言说：那俞老师还说小作文是董宇辉写的呢，难道俞老师在骗人吗？ 小编回应说：“山西文案也是文案团队写的，俞老师天天在外飘，确实不知道业务细节。” 看着很幽默，其实语气很强势，硬杠上了。 接着，董宇辉在直播间回应了，看意思，他是想用幽默的方式化解，他说：自称很了解业务的小编在评论区胡回复，导致很多朋友不舒服，我跟俞老师直接告状了。俞敏洪让我和东方小孙直接沟通，不要太客气，今晚我们非常激烈沟通了，大概喝了好几壶酒。 其实，到这个时候，就可以收了。 小编偏不，继续回复： “本来就憋屈，这次评论区乌烟瘴气，不能忍！宇辉昨晚镜头前说小编“自称很了解业务”、“胡回复”。小编跟主播合作愉快是回事，但还是要再明确一下：小编没有“胡回复”！吉林文案是文案小伙伴独立创作完成的，主播只改了5个词。 山西出圈那篇小伙伴独立完成，主播一个字没改。四川、甘肃也类似。内蒙那篇宇辉改动很多，河北场宇辉提前给想法，

由于微信更改了推送规则，为了避免第一时间错过文章更新，伙伴们可以将“读财报说新股”设为“星标”，我们就能第一时间相见♡ 上一篇文章，刚说了目前港股打新的主升趋势大概率已经不在了，可是依然阻止不了打新人的赌徒心理，这不，金源氢化目前公开部分已经超购了31倍 在还剩一天半的情况下，极有可能超购50倍导致40%回拨，热度直逼超购86倍的燕之屋 热门的新股都不是好事，180个乙组、14个顶头锤、一手中签率仅为5%的燕之屋，表现都不如预期，那这个金源氢化会不会步其后尘？ 我们一起来揭开其神秘面纱 ....... 看了下公司的介绍，公司是从港股上市的母公司分拆出来上市的，金源氢化呢，是河南省加氢苯基化学品及能源产品的供应商，主要专注于生产及加工加氢苯基化学品（主要包括纯苯、甲苯及二甲苯）；及能源产品（包括液化天然气及煤气）。 其主营业务是生产纯苯，占收入的一半左右，其他是甲苯、液化天然气和煤气 很明显，公司卡位的是化工上游的原材料行业，属于典型的周期股！！！！ 这点非常重要，金源氢化是周期股！！！ 而周期股，你要判断目前行业属于上行周期还是下行周期，其中，最忌讳的是不要在行业刚好从顶部向底部转折的时候冲进去，否则，等到解放军来，一般至少又是五年之前的事情 记住以上那点，非常重要，我们来用在金源氢化身上，看下如何！ ....... 判断周期股的行业处在什么阶段，公司的业绩最为直观，用三个指标就可以判断了，分别是：收入增速、利润增速和毛利率的趋势 如图，2020-2022年，公司的收入复合增速为44.5%，净利润的复合增速更是达到了惊人的108.5% 同时，公司这三年的毛利率呈现上升的态势，从9.4%一路涨到12.8% 因此，答案非常明显了，2020-2022这三年，是行业的上行周期！ 那么，目前2023年就已经过去了，今年的情况，会是继续上行，还是由上行到下行周期的转折年呢？ 弄懂这个问

声明： 1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！ 2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！ 一、大盘调整，赛里斯稳了 今天大盘虽然调整，但是比昨天的大跌和恐慌好多了。 美股今夜继续大涨，美股进入降息周期，降息周期将持续2-3年，那么也就是美股牛市2-3年，纳指将创历史新高，道指已经创下历史新高了。 最近有越来越多的朋友开始关心美股了。 美股值得重视了。 美股这一轮牛市，又将是会有泡沫级的牛市。降息将极大的提升估值，在加息周期有些跌去了90%多，现在降息周期，他们又可能涨回去，那就是十倍的机会。 美股可以关注这些十倍的机会。继续记录我的指数 大道指数为今天居然是涨的，3495，跌1.07%,大道指数虽然跌了，但是盘中还创近期新高了，对大道指数依旧乐观 大道华为系新能车指数为1372，跌1.33%,。今天华为系虽然调整，也只是技术性调整 大道中药指数为1158，跌2.02%,中药指数也是技术性调整 来看看新能源15股指数为1554，涨1.05%。新能源今天虽然企稳，但是能否真正站稳，还需要观察。 二、比亚迪23年分析--2 继续上一篇的分析 23年总结之---比亚迪为啥业绩增长股价不涨-1 5、港股更接近价值投资，A股更多博弈 比亚迪的港股走势比A股好很多，同样是一家公司，港股比亚迪今年还是涨的，而A股跌了20%多。总体而言，港股更偏价值，A股更偏博弈，是预期你的预期，比亚迪这波大跌就是预期比亚迪智能化落后，销量增长下滑，在低端市场碰到更强的竞争，为了面对竞争，大幅降价。所以，先跌为敬！ 从比亚迪本身来看，23年的业绩非常好，营收和净利润都持续增长，妥妥的价值成长。但是A股预期比亚迪24年没有高增长了。 6、理想、赛里斯会不会步比亚迪后尘? 最近理想和赛力斯都在

FOMC结束，我没想到点阵图比之前预计的更为鸽派，降息达到3次。估计大选年是委员们改变态度的主要原因，通胀轻度反弹大不了推迟降息或减少降息次数，但经济万一真硬着陆了，或者有人搞出其他幺蛾子比如年初的银行挤兑肯定不利于大选拉票。交易思路还是延续周初看法：年底了找点有补涨需求的股票。1、原油跌到大型反弹位可以考虑石油股sell put，正好大单也叩响板机，我打算卖个价内的： $CVX 20240119 150.0 PUT$ 2、前几天美国防部颁布《国防工业战略》打算进一步在制造业军工大基建进行布局，相关股票肯定会跟进，不出所料昨天RTX出现了价内sell put大单，保证金iv都比LMT合适，大单给的行权价是95，我稍微保守一点选了 $RTX 20240119 90.0 PUT$ 3、晚上朋友发消息说京东开始裁员了，降低成本短期内对股价利好，所以京东也可以酌情sell put： $JD 20240119 23.76 PUT$

声明：本文为作者每日盘后日记，仅供分享参考，不构成任何投资建议，未经授权，其他自媒体不得转载。作者：Jacob，前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant，副总裁/董事；前结构师/交易员；华尔街Structured Products最佳设计奖2023年12月12日大盘低开，先低走，消除熊背离，之后一路高走，破4637.3, 出23个月新高，收阳收涨，量缩。MACD金叉了。VIX破12，下面11.70是非常强的支撑。这里做多波动率，回报风险比很好的。VVIX同意。它低开，当日反转涨。试看下面几天跟进情况如何。NYMO又逆大盘而跌。尽管接近布林下线，但在推其下降。昨天提到，NYMO的布林下线在20水平。这说明市场在过去的4到6个星期里，异常自满。接下来，市场应该会修正。历史上，这样的情况，25年来发生过9次(不包括今次)。其中只有3次两个月后，大盘收涨(平均涨幅5％， 最大涨幅7％)，6次大盘收跌(平均跌幅也是5％， 最大跌幅15％)。这个统计结论和四个周末以来的日记中结论相符，那就是，两个月里，大盘会续涨到前高4800附近成顶。路经上，且行且看吧。近一周复盘回顾2023.12.11 美股大盘复盘2023.12.8 美股大盘复盘（周记）2023.12.7 美股大盘复盘2023.12.6 美股大盘复盘部分技术指标解释1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率2. VVIX: VIX的波动率3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果★ END ★

声明：本文为作者每日盘后日记，仅供分享参考，不构成任何投资建议，未经授权，其他自媒体不得转载。作者：Jacob，前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant，副总裁/董事；前结构师/交易员；华尔街Structured Products最佳设计奖2023年12月13日大盘跳空高开，下午两点前补好当天缺口，美联储会议结果后，持续上升，收长阳涨，量增。彭博新闻戏言，“市场决定了3月起降息”。自2022年1月12日来，大盘收在最高点。然而VIX走出黑阴十字星，继续做底意识。VVIX的数据有问题，但实体K线应该是对的，底部摇摆。NYMO大涨，在50天均线和布林下线处强反弹，上布林中线，RSI上50，续涨可期， 自满情绪继续。我在11月17日的日记里说到：第一个目标已经到了，过了。第二个也快了。现在起两个月(内)后，大盘到4800附近成顶的看法不变。目前，大盘处于超买，但冲量会带它上升。不过，是时候关注做顶过程了。P.S. GEX快到90亿了，前两次如此是今年的7月份和去年的3月份，两次都是顶部。近一周复盘回顾2023.12.12 美股大盘复盘2023.12.11 美股大盘复盘2023.12.8 美股大盘复盘（周记）2023.12.7 美股大盘复盘部分技术指标解释1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率2. VVIX: VIX的波动率3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果【板块与指标补充】（1）美股板块涨跌幅数据来源：Seeking Alpha（2）CBOE VIX期货期现结构数据来源：vixcentral.com（3）市场恐惧与贪婪指数数据来源：CNN Business Market（4）

许导在前文《1213：今夜，讲最鹰的话干最怂的事？！》提醒过大家，“谨防利空出尽，毕竟今天日线8了！” 原以为美联储主席鲍威尔还会继续嘴炮鹰派装装样子，然后开始干最怂的事情，结果却是——图片鲍威尔连嘴炮直接都不装了，摊牌了，直接告诉市场接下来就是要降息。12月份的按兵不动，市场早已人尽皆知，大家关心的无非就是两件事，其一，明年什么时候降？其二，明年总共降多少？图片如上图所示，较今年9月份，美联储下调了明年经济增长预期至1.4%，此前为1.5%，不过上调了今年的经济增长预期至2.6%，此前为2.1%；同时，无论是今年，还是明年的PCE和核心PCE都往下调，凸显了美联储对于此轮加息终点的确认。图片对比起上一次2024年底将至的5.1%的预期中值，这一次下调到了4.6%，即暗示美联储明年将会有3次的降息。虽然鲍威尔对金融条件大规模放松只字未提，不过从原来的嘴炮加息到讨论降息时间也表明美联储立场的软化，这样透露出来的信号意味着，即便美国经济在2024年没有陷入衰退，美联储也愿意降息，这可能只是经济正在正常化的一个迹象，没有必要进一步收紧货币政策。图片知名投行高盛“闻声而动”，立刻调整了对美联储2024年的降息预期，预计美联储在明年3月、5月和6月连续三次降息25BP，随后第三季度和第四季度各降息25个基点，降息幅度达到125bp。可是你们知道吗？11月，高盛预测2024年美联储只会降息一次，且这一次还是在明年的第四季度。直至隔夜会议前，高盛预计的降息幅度还是50个基点。据CME“美联储观察”：美联储明年2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，加息25个基点的概率为0%，降息25个基点的概率为16.5%。到明年3月维持利率不变的概率为20.9%，累计降息25个基点的概率为66.7%，累计降息50个基点的概率为12.4%。图片因此，在美联储利率会议落地后，上述的

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