• 业余的全职专业投资人业余的全职专业投资人
        ·02-01

        美联储官方“鹰击长空”,再次打脸市场预测算命先生。

        美联储官方“鹰击长空”,再次打脸市场预测算命先生。麦格理:美联储声明中藏有鹰派措辞,美联储在声明中加入了一些鹰派措辞。美联储表示,他们不会降低政策利率,直到通货膨胀率可持续地接近2%,这是新的语言。也是鹰派的语言。美联储主席鲍威尔:商品贸易可能仍然存在通胀压力。过早降美联储主席鲍威尔:如有需要,准备长期维持当前政策利率。降息可能导致通胀进展逆转。通胀能否持续获得进展仍“不确定”。美联储主席鲍威尔:我们寻求的不是通胀一次达到2%,而是希望其稳定在2%水平。更担心通胀将在高位稳定。如有需要,准备长期维持当前政策利率。
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-06-30

        耐克大中华区回暖了?股价全靠回购支撑

        $耐克(NKE)$ 在6月29日盘后公布了截至5月31日的2023财年第四季度的财报。业绩预览收入端,Q4整体收入同比增长5%,达到128亿美元,略高于市场预期的126亿美元,按照货币汇率中性计算增长了8%。其中NIKE品牌收入为122亿美元,同比增长5%,汇率中性计算增长了8%,所有品牌、渠道和地区都实现了增长;直营渠道的收入为55亿美元,高于预期的51.2亿美元,同比增长了15%,按照货币汇率中性计算增长了18%,其中NIKE自营店销售额增长了24%,NIKE品牌数字销售额增长了14%。匡威Converse品牌的收入为5.86亿美元,低于市场预期的612亿美元,按照报告基础下降了1%,按照货币汇率中性计算增长了1%,其中亚洲地区实现了两位数的增长,而欧洲地区有所下降。按品类,鞋类收入为85.5亿美元,同比增长7%,超过预期的82.5亿美元,服饰类收入为32.4亿美元,同比持平,且与预期持平;装备类产品收入4.3亿美元,同比增长11%,高于市场预期的3.9亿美元。按区域,北美地区的收入53.5亿美元,同比增长4.7%,高于市场预期的52.8亿美元;运营利润为13.9亿美元,高于预期的13.1亿美元;EMEA地区收入为33.5亿美元,同比增长3.05%,略好于预期的33.0亿美元,运营利润7.81亿美元,差于预期的7.97亿美元;大中华地区收入为18.1亿美元,同比增长16%,高于市场预期的16.4亿美元,运营利润为5.29亿美元,高于市场预期的4.44亿美元。亚太和拉美地区收入为17.0亿美元,同比增长0.8%,低于市场预期的17亿美元,运营利润为4.62亿美元,低于市场预期的4.94亿美元。利润端,毛利率下降了250个基点,为43.6%,略高于市场预期的43.5%,主要是由于产品成本上升、货运
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-06-13

        甲骨文创下历史新高,Q4财报明示AI机遇

        $甲骨文(ORCL)$ 股价在6月12日盘后的Q4财报之后创下了历史新高,很显然,最近的AI概念让公司也成为炙手可热的标的。而云业务的出色表现,助力公司的收入和利润双双大超预期。而AI的发展也依托软件服务,因此之后持续给公司带来增长,投资者也抱有较大的期望。过去20日,公司的股价已经上涨了30%以上,而6月12日盘中表现极佳(+6.0%),盘后财报公布后继续保持乐观(+3.9%),不过并没有出现两位数的涨幅。Q4业绩预览营收138.4亿美元,按照固定汇率同比增长18%,高于市场预期的137.2亿美元;其中,云服务和授权许可支持的收入达到93.7亿美元,同比增长25%,高于市场预期的91.1亿美元;IaaS和PaaS的云业务收入43.9亿美元,按固定汇率增长55%,高于市场预期的40.4亿美元;战略后台SaaS应用程序收入增长了4%,其中Fusion ERP增长了 17%,NetSuite ERP增长了 %;硬件服务8.5亿美元,同比增长1%,与市场讫8.4亿美元持平。软件㐏14.6亿美元,高于市场预期的14.5亿美元,同比增长78%。毛利润101.1亿美元,低于市场预期的103.9亿美元;可比息税前利润(EBIT)为61.6亿美元,高于市场预期的61.2亿美元,EBIT利润率为44.49%。调整后的EPS为1.68美元,高于市场预期的1.53美元。公司的自由现金流为37.3亿美元,高于市场预期的24.6亿美元。投资亮点AI给了云业务相当大的机遇。公司的两个战略云业务都在变大,云应用程序和基础设施业务带动非常明显。公司也表示,Oracle的Gen2 Cloud拥有世界上性能最高、成本最低的GPU集群技术,英伟达也在使用该集群,公司正在与英伟达合作打造世界上最大的高性能计算机。Oracle Clou
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-05-12

        从美国4月CPI,看各行业公司的投资机会

        本周三,美国劳工统计局公布的4月CPI同比上升4.9%,自去年下半年高点以来连续第10次下降,也是2021年4月以来最小同比涨幅,低于预期的5%,以及前值的5%,同时CPI环比上涨0.4%,预期值0.4%。不过,整体CPI虽有下降,但幅度并不大,核心CPI同比也只是较上月小幅下降了0.1%,几乎没有显著变化。事实上,核心CPI同比已连续第四个月徘徊在5.5%左右,最近三个月环比年化值仍高达5.1%,还在5%这个关口,说明粘性挺大。按照这样的速度,通胀要降至2%的长期目标还有很长的距离。如果细分项的CPI来看,不同行业的确呈现不一样的特点。能源是下行的主要动力,能源指数同比下降了5.1%,而能源板块 $SPDR能源指数ETF(XLE)$ 也是今年回撤最大的板块。毕竟去年的表现也太好了,股价新高,利润新高。而今年以来,石油类的企业纷纷加大分红,也是希望在油价回落的时候更多的保持股东的积极性。但从体而言,在需求不足面前,油价继续上行的动力并不大。因此能源行业的公司 $埃克森美孚(XOM)$ $雪佛龙(CVX)$ $康菲石油(COP)$ $依欧格资源(EOG)$ $马拉松原油(MPC)$ 等都不是今年好标的。食品指数整体同比上涨7.7%,一直是高于整体数值,不过也出现回落的趋势。说实话,大部分的食品是刚需,量价弹性并不大,
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      • 小斯新报道小斯新报道
        ·2023-05-11

        Roblox Q1业绩走强,也是AI驱动?

        $Roblox Corporation(RBLX)$ 在财报后一度涨超7%,此前这家视频游戏公司公布了喜忧参半的第一季度业绩。公司收入为6.55亿美元,同比增长22%,按固定汇率计算增长24%。EPS为亏损0.44美元,略低于预期的亏损0.39美元;调整后的EBITDA为5310万美元,远低于市场预期的6490美元预订量为7.74亿美元,同比增长22.6%,略高于市场预期的7.65亿美元。同时,平均每日活跃用户同比增长22%至6610万,而参与时间同比增长23%至145亿小时。用户和运营方面,用户方面,公司DAU为6610 万人,同环比分别增加 22.2%/12.4%,并表示所有年龄段用户均呈现增长态势,其中 17~24 岁的用户增幅最为明显(YoY+35%)。人均订阅收入方面,每DAU订阅收入同增0.3%至 11.7 美元,扭转自21年Q3以来持续同比下降的趋势,并带动收入同增22.0%。主要是受益于近年来人才储备及产品持续创新,订阅收入重回20%以上的同比增长。同时,毛利率同增2.1%至 76.8%,主要系预付卡及信用卡支付占比增加,公司预计相关支付占比未来有望持续增加,带动毛利率长期上升。费用方面,基建与安全费用/研发费用环比分别上升6.3%/10.9%,超出市场预期,但公司表示目前准备放慢员工人数与薪酬费用的增加,以及伴随阿什本市数据中心的完工,相关费用亦有放缓。AIGC创新应用方面,公司于3月推出Code Assist与Material Generator两款测试版AIGC工具,分别可以帮助用户以对话式AI即时生成代码与通过描述进行材料设计,相关工具及技术或有望帮助游戏开发门槛进一步降低,助力用户与创作者身份的更好转换,带动业务生态健康发展。同行业的
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-05-11

        迪士尼现在还值不值得投资了?

        自上一份财报后高开低走以来, $迪士尼(DIS)$ 的股价踟蹰不前,主要是市场仍然在观察迪士尼“换帅”之后在流媒体方面的变革效果。因此在5月10日的2023财年第二季度业绩之前,波动甚微。而财报的公布,似乎也给流媒体行业定下了整体格局。虽然盘后下跌4%,但也仅是跌去前几天的涨幅。FY23Q2业绩概览整体来看,当期业绩符合预期。营收218.15亿美元,同比增长13.3%,与市场预期持平;Non-GAAP的营业利润32.85亿美元,同比降低11.2%,略高于市场预期的31.75亿美元;调整后EPS为0.93美元,略低于市场预期的0.94美元。运营数据方面,整体订阅用户为2.31亿,低于预期的2.37亿;其中,Disney+的订阅用户为1.58亿,低于市场预期的1.63亿,净减少400万,但是ARPU为4.44美元,高于预期的4.36美元;ESPN+的订阅用户2530万,与预期几乎持平;Hulu的订阅用户4820万,预期为4863万,不过ARPU为11.73美元,低于预期的12.56美元;因此,从流媒体方面来看,因为Disney+在去年底推出了新的广告订阅套餐,并将无广告订阅套餐的成本提高了38%至11美元,因此订阅用户数再次下滑,但是但个用户带来的收入有所提高。因此整个媒体和娱乐板块的收入表现并没有被拖累。另一方面,公园与体验业务继续保持较好的恢复势头,在2022年财年获得73%的情况下,2023财年前两个季度继续保持两位数增长,Q2的增速为16.9%。随着上海和香港公园的持续恢复,预计23财年下半年的公园业务仍有起色。投资要点订阅用户连续两个季度下滑,流媒体市场格局大致形成。由于Bob Iger重回迪士尼的首要大事就是“降本增效”,因此主要工作就放在亏损最大的流媒体部门,进行的工作包括有:1.裁员,
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-05-10

        UPST再乘东风,扭亏为盈

        贷款平台 $Upstart Holdings, Inc.(UPST)$ 盘后暴涨近40%,给二线成长的逆风翻盘再次带来希望。除了刚刚出炉的Q1财报略超预期之外,公司意外公布了Q2指引,将提前实现“盈亏平衡”,而市场普遍预期在今年Q3或者Q4才能实现。就Q1业绩来说,虽然营收达到了1.03亿美元,比市场预期的1亿美元略高,但是整体GAAP的净亏损1.29亿美元,与市场预期一致。公司调整后的EPS为亏损0.47美元,比预期的亏损0.82美元高一些。最大的亮点还是在电话会上表示,Q2的收入将达到1.35亿美元,高于市场目前预期的1.26亿美元,而调整后EBITDA将为正值,意味着提前扭亏为盈。我们认为目前市场对这些高增速的成长股的期待是扭亏为盈,所以一旦有提前实现的,市场可能会有一定奖赏。此前,华尔街几大行对公司的预期都很低,甚至在Q1财报之后,评级仍然是低配或者是卖出。目前高利率环境对借贷业务并不友好,公司能调升预期,反而是出乎意料的。作为智能中介,公司并不是直接持有负债,而是帮助企业客户来增加风控水平,减少违约率。地区性银行暴雷可能给公司提供了一个机会,越来越多的银行以及其他的金融机构需要增加自己的风控水平,相对于自研一套系统,UPST提供更直接的产品成本也更低。相应的,同样是Fintech新贵的 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$ 以及老牌的 $LendingClub(LC)$
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-05-10

        爱彼迎降低预期,为衰退做足了准备?

        出行行业在2022年下半年开始明显恢复,作为民宿行业的翘楚, $爱彼迎(ABNB)$ 也自去年下半年以来触底反弹。随之而来的就是市场对其业绩期望越来越高,当然,公司自21Q4以来,每个季度的业绩都超过市场预期。5月9日盘后公布的Q1业绩再次超过市场预期,也符合此前市场提前“Price-in”的超预期期待,不过对于Q2的指引,ABNB显然更为保守,将预定量与营收的前景调整地更为谨慎,因此盘后跌幅超过11%,将前两日的超买完全吐回。Q1数据方面营收为18.2亿美元,同比增长20.5%,高于预期的17.9亿美元;净利润为1.17亿美元,上年同期为净亏损1900万美元,意味着首次在Q1财季扭亏为盈;调整后EBITDA为2.62亿美元,同比增长14%,高于预期的2.594亿美元每股收益为0.18美元,优于预期的0.10美元,上年同期为每股亏损0.03美元;在预定方面,日均房价与去年同期持平,为168美元,略高于市场预期的165美元;总预订价值(包括房东的收入、服务费、清洁费和税费)在第一季度总计达204亿美元,同比增长19%,高于市场预期的201亿美元。在对2023年Q2的展望上,公司预计将会迎来又一个强劲的夏季旅游旺季,但是与22Q2的比较将是“艰难的”。具体而言,Q2营收将达到23.5亿美元至24.5亿美元之间,同比增长12%至16%,这一营收展望的平均值为24亿美元,未能达到市场预期的24.2亿美元。此外,夜单价(ADR)将低于上年同期,调整后EBITDA与上一年持平,但在利润率基础上同比下降;预计过夜及体验预定量同比增速将低于营收同比增速。主要原因是去年同期经历了Omicron浪潮之后大量被压抑的需求获得释放,导致整体业绩增长比较快,而这种爆发式需求也提升了Q2的比较基数。当然,这是公司方面的说辞
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-05-09

        泰森暴跌16%,美国人真的在缩衣节食!哪些公司渔翁得利?

        泰森食品业绩变脸,出现了第一个被爆出通胀后遗症的行业,哪些公司也会同样受到影响?既然有市场流出,那必然也有流入,哪些公司可能因此受益?老牌的肉类大亨 $泰森食品(TSN)$ 在5月8日公布Q1(23财年第二季度)财报之后,股价狂泻16个点,反而成为今年Q1财报季第一个暴雷的“意料之外”的巨头。作为食品行业的翘楚,泰森食品的境遇并不一定是偶然的、个体的, 相信对整个行业都有所启示。财报差在哪里?首先,从公司的收入端来看。Q1整体收入131.33亿美元,同比增3%,低于分析师平均预期的136.2亿美元,但因为平均定价下降了3.2%,因此实际上销量基本没有变化。蛋白质三巨头的表现中,占比最大的牛肉业务Q1销售额为46.17亿美元,低于上年同期为50.34亿美元,猪肉业务的销售额为14.21亿美元,低于去年的15.65亿美元,而鸡肉业务的销售额为44.30亿美元,比去年同期的40.86亿美元有所上升。三大品类中,只有鸡肉产品的定价是上升了2%,牛肉的定价下降了3%,猪肉定价下降了10%。整个23财年上半年都是类似的趋势。其次,利润端从盈利到亏损,是消费品公司的大忌。Q1季度亏损28美分,远远低于市场预期的每股盈利80美分,调整后每股亏损4美分,去年同期为盈利2.29美元,也相距甚远。运营成本的增加与供应链也有关系。一方面,由于牛肉短缺,活牛成本使公司的开支增加了3.05亿美元,而部分效率较低工厂关闭也产生了9200万美元的成本,同时,库存管理的相关费用增加了7100万美元,预制食品业务的原材料和其他投入成本也增加5500万美元。此外,公司再度调低全年预期,意味着这一阶段性的影响在Q1只是个开始。公司预计2023财年的销售额将在530亿至540亿美元之间,再次从此前预测的550亿至570亿美元调低,也低于市
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-05-09

        Palantir还会再次高开低走吗?

        刚刚公布了Q1财报的 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ,在盘后大涨21%。由于财报前的一个月,股价从9美元附近跌至财报前的7.5美元,再次将公司股价推至3月以来新高。Q1业绩好在什么地方?营收为5.25亿美元,同比增长18%,好于市场预期的5.06亿美元;归属普通股股东净利润1680.2万美元,上年同期净亏损1.01亿美元;GAAP的运营利润为410万美元;摊薄后每股收益0.05美元,上年同期每股亏损0.05美元,高于市场预期的0.04美元;短期递延收入增加8867万美元,高于市场预期的867万美元;客户总数391,高于市场预期的384。从收入的构成来看,来自政府的收入与市场预期的差不多,2.89亿美元,而来自商业活动的收入2.36亿美元,高于市场预期7%。说明公司在商业活动市场的增量超出预期,同时,公司也公布了Q2以及全年的业绩预期,预计Q2营收为5.28亿-5.32亿美元,略微调整,不过仍低于市场预期5.37亿美元;预计全年营收为21.9亿-22.4亿美元,稍高于市场预期为22.0亿美元。此外,公司估计今年每季均可盈利。Palantir能否后发制人?市场对PLTR财报后表现乐观,我们认为基于如下原因。1、盈利好转,自由现金流创新高。由于本季度的收入增速超预期,因此几个利润指标都超预期,加之公司在行政、研发费用上缩减,净利润和自由现金流也创下新高。2、商业化增长好转,有望继续创造增量。政府订单向来是个定数,因此商业化的发展才是公司增长的命脉。此前市场对其商业化的增速并不太看好,在22Q3和Q4跌至10%左右,而此次重回15%的增速,也给市场一些希望。从估值上来看,PLTR的整体估值几乎与这个行业平均水平对齐,目前的PS为8.2倍,与科技行业平均的7.5倍相
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      • 投资TALK君投资TALK君
        ·2023-05-02
        ✨【投资TALK君】原来好多人都错了!星期三之前必看✨20230501#CPI#通胀#美股#美联储#加息 #经济#CPI#通胀
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      • 贝拉聊财金贝拉聊财金
        ·2023-04-30
        周末,大消息来了......又倒下一个!靴子落地?超级周即将到来,三重叠加...苹果(AAPL) 财报: 惊喜 还是痛苦...?
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      • 小左第一视角小左第一视角
        ·2023-04-28
        美股 市场暴击空头!AMZN财报后大暴涨!TSLA强势止跌!AAPL再创新高!SP500、NAS100、META、RIOT、SOFI、TDOC、XPEV、AMZN、TSLA、NIO、DIS、AAPL
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      • 小左第一视角小左第一视角
        ·2023-04-27
        美股 衰退又一证据!有可能下跌26%?TSLA又跌不少!BA财报改善,怎么看?比特币怎么看?SP500、NAS100、BILI、BABA、NVDA、GBTC、BA、AAPL、TSM、TSLA、SQQQ
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      • 贝拉聊财金贝拉聊财金
        ·2023-04-26
        攻守互易,狭路相逢,巅峰对决!META: 超低预期!这是一个削减成本的游戏...银行“血腥程度”揭晓今天,抄底1 支股...
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      • 小左第一视角小左第一视角
        ·2023-04-26
        美股 当前能做空吗?COIN起诉SEC!TSLA、AAPL如何预期?TSLA、SP500、NAS100、黄金、原油、COIN、F、ZM、QS、ROKU、DIS、AAPL、TSLA
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      • 股市咖啡屋股市咖啡屋
        ·2023-04-26
        美股盘后分析 个股分析 AMZN ALK NVDA CRM BABA DIS 【视频第526期】 04/24/2023
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      • 听海观涛听海观涛
        ·2023-04-25
        左手倒右手,都是背后资本的收割的工具

        瑞银第一季度净利润10.3亿美元,同比下滑52%

        4月25日,瑞银发布2023年第一季度业绩。财报显示,第一季度营收87.4亿美元,市场预期89.27亿美元,去年同期93.63亿美元;净利润10.3亿美元,市场预期17.48亿美元,去年同期21.36
        瑞银第一季度净利润10.3亿美元,同比下滑52%
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      • 征_2624征_2624
        ·2023-04-20
        真没看出来哪里不好

        特斯拉电话会纪要丨利润率暴跌20%,为何还要继续降价?

        特斯拉管理层达成一致,推动更高的销量和更大的车队是正确的选择,而不是较低的销量和更高的利润率。特斯拉CEO马斯克:第一季度Model Y成为欧洲任何类型车辆中最畅销的车型,也成为美国最畅销的非皮卡车型
        特斯拉电话会纪要丨利润率暴跌20%,为何还要继续降价?
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      • 金吾财讯金吾财讯
        ·2023-04-20

        以价换量? 奈飞的如意算盘失策了!

        4月18日美股盘后, $奈飞(NFLX)$ 公布一季度财报。 多项数据不及市场预期,用户增长乏力,这份财报让市场大失所望。 奈飞在盘后交易中一度大跌超10%,随后拉回,最终微跌0.58%。 01、亚太地区扛起增长大旗 财报显示,奈飞在一季度实现营收81.62亿美元,同比增长3.7%,是历年来营收增速第二低;净利润13.05亿美元,同比下滑18%,净利润率20%;稀释后每股收益2.88美元,低于市场预期的3.01美元。 用户数方面,同样不及市场预期。当前奈飞全球付费用户数共计2.325亿,同比增长4.9%,低于分析师预期的2.33亿;本季度奈飞用户仅新增175万,此前由于奈飞下调了会员费用,分析师普遍预计本季度新增用户将达增加240万。 分地区来看,除拉美地区用户流失了45万外,其余地区皆录得增长,主要因为奈飞在当地推出打击流媒体付费账户密码共享的行动。奈飞的大本营北美地区的用户仅增加10万,欧洲、中东和非洲地区增加超60万。 表现最好的亚太地区用户大增近150万,原因是在亚太地区大幅降价,尤其是基础版价格的腰斩,奈飞在亚太地区的体量并不大,此举主要是用低价以最快速度提升渗透率,抢占市场。 近年来,奈飞订阅用户的自然性增长已经越来越少,所以开始用降价来推动用户增长。 究其原因,全球流媒体市场愈发饱和,用户增长红利已经结束。 $迪士尼(DIS)$$亚马逊(AMZN)$ 、苹果等各家流媒体财大气粗地烧钱吸引用户,流媒体陷入“内卷”模式,也让用户对单一平台的忠诚度下滑。 另外,随着疫情的结束,人们居家时间大幅减少,使得一部分用户流失。
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      • 业余的全职专业投资人业余的全职专业投资人
        ·02-01

        美联储官方“鹰击长空”,再次打脸市场预测算命先生。

        美联储官方“鹰击长空”,再次打脸市场预测算命先生。麦格理:美联储声明中藏有鹰派措辞,美联储在声明中加入了一些鹰派措辞。美联储表示,他们不会降低政策利率,直到通货膨胀率可持续地接近2%,这是新的语言。也是鹰派的语言。美联储主席鲍威尔:商品贸易可能仍然存在通胀压力。过早降美联储主席鲍威尔:如有需要,准备长期维持当前政策利率。降息可能导致通胀进展逆转。通胀能否持续获得进展仍“不确定”。美联储主席鲍威尔:我们寻求的不是通胀一次达到2%,而是希望其稳定在2%水平。更担心通胀将在高位稳定。如有需要,准备长期维持当前政策利率。
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-06-30

        耐克大中华区回暖了?股价全靠回购支撑

        $耐克(NKE)$ 在6月29日盘后公布了截至5月31日的2023财年第四季度的财报。业绩预览收入端,Q4整体收入同比增长5%,达到128亿美元,略高于市场预期的126亿美元,按照货币汇率中性计算增长了8%。其中NIKE品牌收入为122亿美元,同比增长5%,汇率中性计算增长了8%,所有品牌、渠道和地区都实现了增长;直营渠道的收入为55亿美元,高于预期的51.2亿美元,同比增长了15%,按照货币汇率中性计算增长了18%,其中NIKE自营店销售额增长了24%,NIKE品牌数字销售额增长了14%。匡威Converse品牌的收入为5.86亿美元,低于市场预期的612亿美元,按照报告基础下降了1%,按照货币汇率中性计算增长了1%,其中亚洲地区实现了两位数的增长,而欧洲地区有所下降。按品类,鞋类收入为85.5亿美元,同比增长7%,超过预期的82.5亿美元,服饰类收入为32.4亿美元,同比持平,且与预期持平;装备类产品收入4.3亿美元,同比增长11%,高于市场预期的3.9亿美元。按区域,北美地区的收入53.5亿美元,同比增长4.7%,高于市场预期的52.8亿美元;运营利润为13.9亿美元,高于预期的13.1亿美元;EMEA地区收入为33.5亿美元,同比增长3.05%,略好于预期的33.0亿美元,运营利润7.81亿美元,差于预期的7.97亿美元;大中华地区收入为18.1亿美元,同比增长16%,高于市场预期的16.4亿美元,运营利润为5.29亿美元,高于市场预期的4.44亿美元。亚太和拉美地区收入为17.0亿美元,同比增长0.8%,低于市场预期的17亿美元,运营利润为4.62亿美元,低于市场预期的4.94亿美元。利润端,毛利率下降了250个基点,为43.6%,略高于市场预期的43.5%,主要是由于产品成本上升、货运
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-06-13

        甲骨文创下历史新高,Q4财报明示AI机遇

        $甲骨文(ORCL)$ 股价在6月12日盘后的Q4财报之后创下了历史新高,很显然,最近的AI概念让公司也成为炙手可热的标的。而云业务的出色表现,助力公司的收入和利润双双大超预期。而AI的发展也依托软件服务,因此之后持续给公司带来增长,投资者也抱有较大的期望。过去20日,公司的股价已经上涨了30%以上,而6月12日盘中表现极佳(+6.0%),盘后财报公布后继续保持乐观(+3.9%),不过并没有出现两位数的涨幅。Q4业绩预览营收138.4亿美元,按照固定汇率同比增长18%,高于市场预期的137.2亿美元;其中,云服务和授权许可支持的收入达到93.7亿美元,同比增长25%,高于市场预期的91.1亿美元;IaaS和PaaS的云业务收入43.9亿美元,按固定汇率增长55%,高于市场预期的40.4亿美元;战略后台SaaS应用程序收入增长了4%,其中Fusion ERP增长了 17%,NetSuite ERP增长了 %;硬件服务8.5亿美元,同比增长1%,与市场讫8.4亿美元持平。软件㐏14.6亿美元,高于市场预期的14.5亿美元,同比增长78%。毛利润101.1亿美元,低于市场预期的103.9亿美元;可比息税前利润(EBIT)为61.6亿美元,高于市场预期的61.2亿美元,EBIT利润率为44.49%。调整后的EPS为1.68美元,高于市场预期的1.53美元。公司的自由现金流为37.3亿美元,高于市场预期的24.6亿美元。投资亮点AI给了云业务相当大的机遇。公司的两个战略云业务都在变大,云应用程序和基础设施业务带动非常明显。公司也表示,Oracle的Gen2 Cloud拥有世界上性能最高、成本最低的GPU集群技术,英伟达也在使用该集群,公司正在与英伟达合作打造世界上最大的高性能计算机。Oracle Clou
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-05-09

        泰森暴跌16%,美国人真的在缩衣节食!哪些公司渔翁得利?

        泰森食品业绩变脸,出现了第一个被爆出通胀后遗症的行业,哪些公司也会同样受到影响?既然有市场流出,那必然也有流入,哪些公司可能因此受益?老牌的肉类大亨 $泰森食品(TSN)$ 在5月8日公布Q1(23财年第二季度)财报之后,股价狂泻16个点,反而成为今年Q1财报季第一个暴雷的“意料之外”的巨头。作为食品行业的翘楚,泰森食品的境遇并不一定是偶然的、个体的, 相信对整个行业都有所启示。财报差在哪里?首先,从公司的收入端来看。Q1整体收入131.33亿美元,同比增3%,低于分析师平均预期的136.2亿美元,但因为平均定价下降了3.2%,因此实际上销量基本没有变化。蛋白质三巨头的表现中,占比最大的牛肉业务Q1销售额为46.17亿美元,低于上年同期为50.34亿美元,猪肉业务的销售额为14.21亿美元,低于去年的15.65亿美元,而鸡肉业务的销售额为44.30亿美元,比去年同期的40.86亿美元有所上升。三大品类中,只有鸡肉产品的定价是上升了2%,牛肉的定价下降了3%,猪肉定价下降了10%。整个23财年上半年都是类似的趋势。其次,利润端从盈利到亏损,是消费品公司的大忌。Q1季度亏损28美分,远远低于市场预期的每股盈利80美分,调整后每股亏损4美分,去年同期为盈利2.29美元,也相距甚远。运营成本的增加与供应链也有关系。一方面,由于牛肉短缺,活牛成本使公司的开支增加了3.05亿美元,而部分效率较低工厂关闭也产生了9200万美元的成本,同时,库存管理的相关费用增加了7100万美元,预制食品业务的原材料和其他投入成本也增加5500万美元。此外,公司再度调低全年预期,意味着这一阶段性的影响在Q1只是个开始。公司预计2023财年的销售额将在530亿至540亿美元之间,再次从此前预测的550亿至570亿美元调低,也低于市
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-05-11

        迪士尼现在还值不值得投资了?

        自上一份财报后高开低走以来, $迪士尼(DIS)$ 的股价踟蹰不前,主要是市场仍然在观察迪士尼“换帅”之后在流媒体方面的变革效果。因此在5月10日的2023财年第二季度业绩之前,波动甚微。而财报的公布,似乎也给流媒体行业定下了整体格局。虽然盘后下跌4%,但也仅是跌去前几天的涨幅。FY23Q2业绩概览整体来看,当期业绩符合预期。营收218.15亿美元,同比增长13.3%,与市场预期持平;Non-GAAP的营业利润32.85亿美元,同比降低11.2%,略高于市场预期的31.75亿美元;调整后EPS为0.93美元,略低于市场预期的0.94美元。运营数据方面,整体订阅用户为2.31亿,低于预期的2.37亿;其中,Disney+的订阅用户为1.58亿,低于市场预期的1.63亿,净减少400万,但是ARPU为4.44美元,高于预期的4.36美元;ESPN+的订阅用户2530万,与预期几乎持平;Hulu的订阅用户4820万,预期为4863万,不过ARPU为11.73美元,低于预期的12.56美元;因此,从流媒体方面来看,因为Disney+在去年底推出了新的广告订阅套餐,并将无广告订阅套餐的成本提高了38%至11美元,因此订阅用户数再次下滑,但是但个用户带来的收入有所提高。因此整个媒体和娱乐板块的收入表现并没有被拖累。另一方面,公园与体验业务继续保持较好的恢复势头,在2022年财年获得73%的情况下,2023财年前两个季度继续保持两位数增长,Q2的增速为16.9%。随着上海和香港公园的持续恢复,预计23财年下半年的公园业务仍有起色。投资要点订阅用户连续两个季度下滑,流媒体市场格局大致形成。由于Bob Iger重回迪士尼的首要大事就是“降本增效”,因此主要工作就放在亏损最大的流媒体部门,进行的工作包括有:1.裁员,
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-05-12

        从美国4月CPI,看各行业公司的投资机会

        本周三,美国劳工统计局公布的4月CPI同比上升4.9%,自去年下半年高点以来连续第10次下降,也是2021年4月以来最小同比涨幅,低于预期的5%,以及前值的5%,同时CPI环比上涨0.4%,预期值0.4%。不过,整体CPI虽有下降,但幅度并不大,核心CPI同比也只是较上月小幅下降了0.1%,几乎没有显著变化。事实上,核心CPI同比已连续第四个月徘徊在5.5%左右,最近三个月环比年化值仍高达5.1%,还在5%这个关口,说明粘性挺大。按照这样的速度,通胀要降至2%的长期目标还有很长的距离。如果细分项的CPI来看,不同行业的确呈现不一样的特点。能源是下行的主要动力,能源指数同比下降了5.1%,而能源板块 $SPDR能源指数ETF(XLE)$ 也是今年回撤最大的板块。毕竟去年的表现也太好了,股价新高,利润新高。而今年以来,石油类的企业纷纷加大分红,也是希望在油价回落的时候更多的保持股东的积极性。但从体而言,在需求不足面前,油价继续上行的动力并不大。因此能源行业的公司 $埃克森美孚(XOM)$ $雪佛龙(CVX)$ $康菲石油(COP)$ $依欧格资源(EOG)$ $马拉松原油(MPC)$ 等都不是今年好标的。食品指数整体同比上涨7.7%,一直是高于整体数值,不过也出现回落的趋势。说实话,大部分的食品是刚需,量价弹性并不大,
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-05-10

        爱彼迎降低预期,为衰退做足了准备?

        出行行业在2022年下半年开始明显恢复,作为民宿行业的翘楚, $爱彼迎(ABNB)$ 也自去年下半年以来触底反弹。随之而来的就是市场对其业绩期望越来越高,当然,公司自21Q4以来,每个季度的业绩都超过市场预期。5月9日盘后公布的Q1业绩再次超过市场预期,也符合此前市场提前“Price-in”的超预期期待,不过对于Q2的指引,ABNB显然更为保守,将预定量与营收的前景调整地更为谨慎,因此盘后跌幅超过11%,将前两日的超买完全吐回。Q1数据方面营收为18.2亿美元,同比增长20.5%,高于预期的17.9亿美元;净利润为1.17亿美元,上年同期为净亏损1900万美元,意味着首次在Q1财季扭亏为盈;调整后EBITDA为2.62亿美元,同比增长14%,高于预期的2.594亿美元每股收益为0.18美元,优于预期的0.10美元,上年同期为每股亏损0.03美元;在预定方面,日均房价与去年同期持平,为168美元,略高于市场预期的165美元;总预订价值(包括房东的收入、服务费、清洁费和税费)在第一季度总计达204亿美元,同比增长19%,高于市场预期的201亿美元。在对2023年Q2的展望上,公司预计将会迎来又一个强劲的夏季旅游旺季,但是与22Q2的比较将是“艰难的”。具体而言,Q2营收将达到23.5亿美元至24.5亿美元之间,同比增长12%至16%,这一营收展望的平均值为24亿美元,未能达到市场预期的24.2亿美元。此外,夜单价(ADR)将低于上年同期,调整后EBITDA与上一年持平,但在利润率基础上同比下降;预计过夜及体验预定量同比增速将低于营收同比增速。主要原因是去年同期经历了Omicron浪潮之后大量被压抑的需求获得释放,导致整体业绩增长比较快,而这种爆发式需求也提升了Q2的比较基数。当然,这是公司方面的说辞
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-05-09

        Palantir还会再次高开低走吗?

        刚刚公布了Q1财报的 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ,在盘后大涨21%。由于财报前的一个月,股价从9美元附近跌至财报前的7.5美元,再次将公司股价推至3月以来新高。Q1业绩好在什么地方?营收为5.25亿美元,同比增长18%,好于市场预期的5.06亿美元;归属普通股股东净利润1680.2万美元,上年同期净亏损1.01亿美元;GAAP的运营利润为410万美元;摊薄后每股收益0.05美元,上年同期每股亏损0.05美元,高于市场预期的0.04美元;短期递延收入增加8867万美元,高于市场预期的867万美元;客户总数391,高于市场预期的384。从收入的构成来看,来自政府的收入与市场预期的差不多,2.89亿美元,而来自商业活动的收入2.36亿美元,高于市场预期7%。说明公司在商业活动市场的增量超出预期,同时,公司也公布了Q2以及全年的业绩预期,预计Q2营收为5.28亿-5.32亿美元,略微调整,不过仍低于市场预期5.37亿美元;预计全年营收为21.9亿-22.4亿美元,稍高于市场预期为22.0亿美元。此外,公司估计今年每季均可盈利。Palantir能否后发制人?市场对PLTR财报后表现乐观,我们认为基于如下原因。1、盈利好转,自由现金流创新高。由于本季度的收入增速超预期,因此几个利润指标都超预期,加之公司在行政、研发费用上缩减,净利润和自由现金流也创下新高。2、商业化增长好转,有望继续创造增量。政府订单向来是个定数,因此商业化的发展才是公司增长的命脉。此前市场对其商业化的增速并不太看好,在22Q3和Q4跌至10%左右,而此次重回15%的增速,也给市场一些希望。从估值上来看,PLTR的整体估值几乎与这个行业平均水平对齐,目前的PS为8.2倍,与科技行业平均的7.5倍相
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-05-10

        UPST再乘东风,扭亏为盈

        贷款平台 $Upstart Holdings, Inc.(UPST)$ 盘后暴涨近40%,给二线成长的逆风翻盘再次带来希望。除了刚刚出炉的Q1财报略超预期之外,公司意外公布了Q2指引,将提前实现“盈亏平衡”,而市场普遍预期在今年Q3或者Q4才能实现。就Q1业绩来说,虽然营收达到了1.03亿美元,比市场预期的1亿美元略高,但是整体GAAP的净亏损1.29亿美元,与市场预期一致。公司调整后的EPS为亏损0.47美元,比预期的亏损0.82美元高一些。最大的亮点还是在电话会上表示,Q2的收入将达到1.35亿美元,高于市场目前预期的1.26亿美元,而调整后EBITDA将为正值,意味着提前扭亏为盈。我们认为目前市场对这些高增速的成长股的期待是扭亏为盈,所以一旦有提前实现的,市场可能会有一定奖赏。此前,华尔街几大行对公司的预期都很低,甚至在Q1财报之后,评级仍然是低配或者是卖出。目前高利率环境对借贷业务并不友好,公司能调升预期,反而是出乎意料的。作为智能中介,公司并不是直接持有负债,而是帮助企业客户来增加风控水平,减少违约率。地区性银行暴雷可能给公司提供了一个机会,越来越多的银行以及其他的金融机构需要增加自己的风控水平,相对于自研一套系统,UPST提供更直接的产品成本也更低。相应的,同样是Fintech新贵的 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$ 以及老牌的 $LendingClub(LC)$
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      • 小斯新报道小斯新报道
        ·2023-05-11

        Roblox Q1业绩走强,也是AI驱动?

        $Roblox Corporation(RBLX)$ 在财报后一度涨超7%,此前这家视频游戏公司公布了喜忧参半的第一季度业绩。公司收入为6.55亿美元,同比增长22%,按固定汇率计算增长24%。EPS为亏损0.44美元,略低于预期的亏损0.39美元;调整后的EBITDA为5310万美元,远低于市场预期的6490美元预订量为7.74亿美元,同比增长22.6%,略高于市场预期的7.65亿美元。同时,平均每日活跃用户同比增长22%至6610万,而参与时间同比增长23%至145亿小时。用户和运营方面,用户方面,公司DAU为6610 万人,同环比分别增加 22.2%/12.4%,并表示所有年龄段用户均呈现增长态势,其中 17~24 岁的用户增幅最为明显(YoY+35%)。人均订阅收入方面,每DAU订阅收入同增0.3%至 11.7 美元,扭转自21年Q3以来持续同比下降的趋势,并带动收入同增22.0%。主要是受益于近年来人才储备及产品持续创新,订阅收入重回20%以上的同比增长。同时,毛利率同增2.1%至 76.8%,主要系预付卡及信用卡支付占比增加,公司预计相关支付占比未来有望持续增加,带动毛利率长期上升。费用方面,基建与安全费用/研发费用环比分别上升6.3%/10.9%,超出市场预期,但公司表示目前准备放慢员工人数与薪酬费用的增加,以及伴随阿什本市数据中心的完工,相关费用亦有放缓。AIGC创新应用方面,公司于3月推出Code Assist与Material Generator两款测试版AIGC工具,分别可以帮助用户以对话式AI即时生成代码与通过描述进行材料设计,相关工具及技术或有望帮助游戏开发门槛进一步降低,助力用户与创作者身份的更好转换,带动业务生态健康发展。同行业的
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      • 投资TALK君投资TALK君
        ·2023-05-02
        ✨【投资TALK君】原来好多人都错了!星期三之前必看✨20230501#CPI#通胀#美股#美联储#加息 #经济#CPI#通胀
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      • 小左第一视角小左第一视角
        ·2023-04-27
        美股 衰退又一证据!有可能下跌26%?TSLA又跌不少!BA财报改善,怎么看?比特币怎么看?SP500、NAS100、BILI、BABA、NVDA、GBTC、BA、AAPL、TSM、TSLA、SQQQ
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      • 小左第一视角小左第一视角
        ·2023-04-26
        美股 当前能做空吗?COIN起诉SEC!TSLA、AAPL如何预期?TSLA、SP500、NAS100、黄金、原油、COIN、F、ZM、QS、ROKU、DIS、AAPL、TSLA
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      • 小左第一视角小左第一视角
        ·2023-04-28
        美股 市场暴击空头!AMZN财报后大暴涨!TSLA强势止跌!AAPL再创新高!SP500、NAS100、META、RIOT、SOFI、TDOC、XPEV、AMZN、TSLA、NIO、DIS、AAPL
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      • 股市咖啡屋股市咖啡屋
        ·2023-04-26
        美股盘后分析 个股分析 AMZN ALK NVDA CRM BABA DIS 【视频第526期】 04/24/2023
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      • 贝拉聊财金贝拉聊财金
        ·2023-04-26
        攻守互易,狭路相逢,巅峰对决!META: 超低预期!这是一个削减成本的游戏...银行“血腥程度”揭晓今天,抄底1 支股...
        1,485评论
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      • 贝拉聊财金贝拉聊财金
        ·2023-04-30
        周末,大消息来了......又倒下一个!靴子落地?超级周即将到来,三重叠加...苹果(AAPL) 财报: 惊喜 还是痛苦...?
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