• 机构有话说机构有话说
      ·19分钟前

      鹰派美联储助美元持续坚挺 日元贬值下财务大臣再警告

      回顾上周,美国劳动市场的紧张状态强化了市场对经济稳健增长的观点,目前市场普遍预期降息时点可能从9月才能开始,这也导致了上周美元指数继续攀升至11月以来最高点。非美货币方面,不少亚洲货币承压,日本财务大臣铃木俊一周五再度公开警告当局可能采取适当行动应对外汇市场过度波动。展望本周,重点关注美国PMI初值、第一季GDP报告、每周的初请失业金人数等数据。1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要美元指数上周三高位回落,但中期仍偏向上行受美债收益率回落拖累,美元指数上周三自数月高点回落,周线收长上影。尽管出现回撤,但美元指数中期仍偏向上行,尤其在美联储多位官员暗示可能推迟宽松周期开始时点,以应对近期具有弹性的经济数据和超预期通胀数据后。目前市场普遍预测美联储将在9月18日的FOMC会议首次降息。结束负利率未能获大幅提振 日本财务大臣再度表态干预市场在17年来首次将利率上调至0.0-0.1%区间的里程碑事件后,日元尚未能获得大幅提振。上周五央行财务大臣再次公开表态,在日元继续贬值下可能采取适当行动。同时4月10日至17日的一次经济学家日元调查中,尚无人预测下次加息会在6月底前进行,尽管有略超三分之一预计三季度的借贷成本将升至0.20%或0.25%,同时几乎全部人预期若日元继续贬值央行将出手干预。英国央行行长冷处理超预期通胀数据 同时释放更多6月降息信号上周三英国公布的通胀数据显示3月通胀高于预期,但央行行长贝利在华盛顿与其他央行官员一起露面时表示“下个月的通胀数据将显示出相当强劲的下降”。市场目前更多将此表态视为央行有意在6月降息信号。贝利似乎更多认可央行可以在不引发通胀的情况下实现降息,因此这可能导致英国利率下降的速度快于美国和欧元区。2.外汇期货与期权走势分析2.1、重要外汇期货合约走势(图)图片2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2024-04-16期货市场头寸持仓报告显示
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    • Ivan_甘灿荣Ivan_甘灿荣
      ·04-22 12:48

      冲突蔓延,金强股弱持续

      周五以色列疑似想伊朗“报复”还击,致使原油及金价暴涨而美股大跌。虽然很快以色列和伊朗方面都出来“泼”冷水,伊朗方面说拦截了袭击的无人机,以方也对袭击不置可否,使后续行情出现大幅回吐。这个现象说明冲突双方并不想把事情闹得太大,但是金融市场的波动就不是那么看待了,大有事件扩大的预期,这就使价格波动变得十分狂躁。  一、冲突扩大,对美股指的影响中东局势扩大,削弱了市场对美联储降息方面消息的敏感度,加大了对战争恐慌情绪的担忧。尽管周五晚有大幅反弹的动作,但冲突事件一日不平息,美股指本轮调整就难以轻易停下。而且当前美联储降息理由模糊,缺少了降息预期的支撑,高估值的科技股承受压力则更大,拖累大盘持续向下。不过美股指中长期仍有美联储降息救市的可能,所以本轮下跌只能定义为调整,当股指跌幅较深的时候,美联储就有大条理由说为了稳定经济可以开始降息,因此股指走势并不悲观。至于本轮跌幅,时间点上先看5月份中旬,毕竟这几个时间点都是美股常见拐点,而且5月份有美联储议息会议,经常是市场预期改变的时候。至于跌幅,如果以标普作为基准,仍认为去年底的跳空缺口4650点是重要的支撑位置,该缺口还是需要补一下的。而纳指作为本轮的主跌品种,看看15000能否有力支撑,当然上述跌幅若成真,那就意味着未来2-3周市场波动性将大大提高,各位必须做好心理准备。   二、金价能否继续逼仓?地缘冲突激发金价避险情绪,当前根本没有任何止跌的势头,5日均线仍强势支撑金价运行,所以看空金价仍非常困难。从技术上看,金价下周上半周若仍维持在5日均线以上,那么下半周将迎来新一轮向上的脉冲行情。情况类似于3月11日至26日的金价盘整走势,盘整后金价脉冲了200+点,在这种逼仓行情中,大家不要急于猜顶,毕竟历史通常是被用来打破的,所以做好止损跟踪就好。  至于白银,与黄金
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    • 期权六艺期权六艺
      ·10:13

      4月结算可创新高?

      下周一4月衍生品结算日,恒指重回16900,月高点目前17240,近几月到此一游行情多次。16900为分界线可收益多多,关键位掌握有助赢赔率,复盘讲解不过是趣多多。还剩4天弹起几百点平常,唯港股气氛一般不及外围势头,看好需谨慎落袋为安。本月波幅1200点算达标,扩至1500点是及格,看步行步为好,结算期易反复无常,判研无大用机构所向。恒指若创月新高,夹淡仓效应亦可能再走一程,17500也非多高,恒指还是横行市,扩扩波幅更好,否则连续俩月17200-16000间波动。结算周的市场红利,具经验者善于利用,难有迹可循,以往港股结算几日精彩频现,现呆滞市场只偶尔可见。交易方式多多,无焦虑压力方好,易现左右挨打的体验。例做恒指期权周双买勒束,周初场场不落,今日17000以整体盈利,积木架构组合微调回收成本,继续且行且走收获,期权变期指为目的,期权长仓以小博大的宗旨。不判断方向低成本高回报持久**易,所谓‘舍小谋大利’,并非为赚点点。向上目标16900-17200,今日周三,周期权周五结算日。纳指QQQ期权短周期双买勒束,近两周少量入场收获不错,期权长仓入价内结算日计数非常爽。不判断方向的勒束期权本人最早源自美股,修炼于恒指期权,现今两市场并行。双买勒束的高成功率,按年可几倍甚至更高收益。 $恒生指数主连 2404(HSImain)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $腾讯控股(00700)$
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      4月结算可创新高?
    • 程俊Dream程俊Dream
      ·04-23 12:09

      下蹲是为了跳的更高 但要注意入场时机

      正如猜测的那样,所谓的“报复”和反击等等最终成为了嘴炮之争。阶段性的消息尘埃落地也促成了黄金的回调到来(价格本身也走的相对较远,没有消息也需要调整了),追高的小伙伴们可能又要等待一段时间了。今年对于黄金交易来说,寻找一个好的时机和低位的重要性是比较高的,不能轻易的追涨杀跌。黄金的调整随着周一的一根大阴线宣布了更大的回撤/更长的时间跨度,再加上白银更加猛烈的回落(之前也建议过空银多金来应对这轮行情),我们预计黄金短期内不会快速反转。至于大家更为关心的回调低点如何去判断呢?首先可以确定的是,空头大概率是很难将价格有效打压前期历史高点2150下方,因此这一水平可以作为抄底之后的止损点或者多空强弱转换位置。   从图形上不难发现,有多个比较明显的跳空缺口出现在本轮上涨行情之中,包括2350/2280/2238/2177/2160。这其中虽然有合约换月等因素的影响,但也不能忽视市场本身在当时的上行动能和突破力量。基于此,我们预计最终的回调位置将在这些缺口附近来完成。按照斐波那契的情况来看,2220-2270区间内形成低点的可能性最高,而最激进的回撤则可能会看到2170附近。考虑到小级别的小时图上并没有任何的见底迹象,因此我们大可以让子弹先再飞一会,随后在关键位置附近观察价格是否能够走稳定,随后才能考量抄底做多的盈亏比。除了黄金之外,美股指其实近期也是在进行正常的技术性回调,这其实有助于慢牛行情的推动和维持。以标普为例,当下最低回撤到了4963,和高点5333相比,尚未有10%的调整,但持续时间上已经也有三周时间。在此同时,带头大哥英伟达的调整力度则更为明显,已经将下方一个明显的跳空缺口回补,下一个远在660的缺口能够回补则存在变数。从历史来看,指数出现10-15%的回调基本已经是牛市调整的极限,除非出现了黑天鹅所引发的恐慌性抛售。即便如此,在过去十多年里
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    • 期权六艺期权六艺
      ·04-22 10:29

      港股再现跌无可跌

      本周进入结算周,恒指寻月低位反转再创高位17200之上可能性有多大?反弹千点不过一两日,但17200是近期阻力位,多次到此一游。4月再期待过此位不易,低位目前同3月,外围虽各种不利,上周纳指跌幅过5%,恒指16000整数关稳定度在。低位又现跌无可跌,唯好过23年下半年,恒指是有振幅无波幅,3/4月目前维持在大致相同的横行区间。多次讲过16900重要,舍不得--做衍生品交易易入困局,看好需谨慎非谨慎看好,二者含义不同。16400支持若重回站稳本周16000或可一守。恒指期权周双买勒束,上周半数仓位获胜另一半保本,此波动率小胜也好,双买非有利时。理论上双买勒束赚波动率,实际上波幅+振幅结合才有胜率,后者亦难判研仅盘中。以理论构成交易系统,无可能胜出市场,否则遍地财务自由人。双买胜出不难,市场运气都占几成,唯双买守势是难度,非输即赢一票到底有如博彩,做到“善败”才是成功之路,否则几场运气不在的失利以出局。波幅/振幅角度恒指大于纳指,后者巨大体量难如恒指般灵活。双买勒束而言,恒指期权好过纳指QQQ期权,后者自身优势,利用周期设定可全年252次循环,成熟交易者可大幅提高收获效益,5-10倍亦有可能。期权金成本低是QQQ期权优势,更体现以小博大,恒指期权的1/5成本即可构成不错的双买方式。五月恒指期权周双买勒束+纳指QQQ双买日周期(非末日)开始并行,构建双赢双市场,单一市场有被局限性。QQQ期权双买更需防守性,振幅一般不利亦可占半数之多,需构建赢的多,不利时少输不输方式。美股非无脑可胜之地,敬畏之心不可无,不真的会点啥,顶级衍生品市场是面照妖镜,大神们会现原形。 $恒生指数主连 2404(HSImain)$ $纳指100ETF
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      港股再现跌无可跌
    • 机构有话说机构有话说
      ·04-19

      美股十字路口:这是一场财报季与通胀压力下的市场博弈

      截至4月17日收盘,美股三大指数集体收跌,纳指和标普连续第四天下跌,创今年1月以来最长纪录。美股在2023年走出了超乎预期的表现,标普500、纳斯达克、道琼斯指数分别上涨24.2%、43.4%和13.7%。市场对2024年美股的表现也给予了很高的预期,然而进入四月以来,美股市场遭遇了一系列复杂因素的交织影响,导致市场持续处于调整压力之下。那么这是否意味着美股的长牛即将终结?美股在2024年是否还能刷新新高吗?本文将结合多重因素进行分析。新一轮财报季为美股带来动荡还是暖意?随着全球银行业龙头摩根大通在上周五发布喜忧参半的一季报,新一轮美股财报季在动荡和不确定性中正式拉开帷幕。富国银行、花旗集团和贝莱德等重量级金融机构也相继公布了其季度业绩。其中,贝莱德管理资产达到创纪录的10.5万亿美元,利润大幅增长;摩根大通以及富国银行的净利息收入均不及预期;随着公司和消费者继续增加借贷,花旗集团利润大幅增长。本周将有更多重量级企业发布财报。财报的好坏直接关系到公司的估值和市场走势,因此这一时期的财报表现对于市场情绪有着决定性的影响。如果企业盈利状况不佳,将会加剧市场的担忧情绪,对美股走势形成压制。然而,财报季的影响并非单向的。若企业盈利超出市场预期,可能会带来短期的市场反弹。特别是在当前经济环境下,一些行业可能展现出较强的韧性和增长潜力,这些公司的财报表现有望为市场带来一丝暖意。通胀压力和美债收益率上升夹击美股上周三美国公布的3月核心CPI环比上涨0.4%,超出经济学家们普遍预期的0.3%;同比增速持稳于3.8%,与上月持平,该指标已经连续三个月超出经济学普遍预期。与此同时,美国3月零售销售月率为0.7%,超出市场预期的0.3%,创去年9月以来新高,前值从0.6%上调至0.9%。这些高于预期的通胀数据公布后,市场降低了美联储降息的可能性押注。通胀的持续高企使得美联储在降息问题上变得更加谨
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      美股十字路口:这是一场财报季与通胀压力下的市场博弈
    • 期权六艺期权六艺
      ·04-19

      恒指反弹--力不足

      昨日早盘恒指反弹有模有样,A股带动力十足。可惜至16500已是高度,恒指熊证无密集未能助力,反弹如水开效果。16900守不住16400/16200见支持,利空来临跌破都不是问题。4月恒指寻底继续,本周16000跌破可能性不大,下周难言可守,17200应为月内高位,若窄波幅跌至16000-15800也正常。美股指电子盘亚洲时段跌不少,高位盘整是正常,升幅庞大,但影响恒指稳定度。人家涨跟不上,人家跌可是受影响,港股不论气氛及股票流通性均不济。本人常讲的18800上半年难有期待,14800可能先于前者见到。周五至发文最低16068,周初目标16300-16100到达,昨日布置双买认购至16500仅几点期权金,对双买勒束成本无影响,效力却是大增。本周获胜已连续24周18周胜2平,鉴于波动持续性不足,近几周未有双位数获利。恒指波动率3/4月着实不大,未影响周双买勒束仅未有大收获。守得住才能赢的起,全年52周全覆盖交易,即有双位数获利周,也有3%内回撤周,更有高成功率。交易可一柱冲天,亦可一落到地,重在稳定持久,市场里历来不缺流星。 $恒生指数主连 2404(HSImain)$ $腾讯控股(00700)$ $纳指100ETF(QQQ)$
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      恒指反弹--力不足
    • 趋势队长趋势队长
      ·04-18
    • 趋势队长趋势队长
      ·04-17
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      ·04-17

      昨天交易总结复盘,账户盈利35%,期货操作建议

      这几天美股正在调整,在等机会抄底。这几天操作期货比较多。昨天主要做了黄金和道指。上午开了黄金空单,下午黄金跳水后止盈,盈利16个点。 $黄金主连 2406(GCmain)$图片当时判断黄金支撑位是在2366,如果到支撑附近会继续做多。所以下午黄金回踩后,在2366又继续做多了,晚上出了打仗的消息,黄金直线拉升,我在2382.82止盈,盈利17个点。 $微黄金主连 2406(MGCmain)$图片白天当时我有个预判,就是如果出打仗的消息,可能会利好出金,黄金可能近期会见顶,所以当时就又做空了黄金。但我止损设的比较宽,最后差一点没打止损,早上起来就平收平仓了。图片另外晚上买了道指做多,目前还持有中,打算拿一段时间。 $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$图片昨天一共4单,3单黄金,2单盈利33个点,1单平收,道指盈利一些,总体账户盈利35%。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$给想做期货的小伙伴提供一些建议:1.控制仓位,控制每笔订单的损失。比如你1000刀做黄金,买0.1手,止损是10个点,止损就是100刀。(新手建议每笔损失控制在5%以内,最多10%,这已经是比较激进的操作)2.每笔单子要设止损,不设止损可能爆仓,什么极端行情都有可能发生。如果希望不那么容易打止损,就把仓
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      昨天交易总结复盘,账户盈利35%,期货操作建议
    • 期权六艺期权六艺
      ·04-17

      港股寻月低位

      恒指上周未收于16900,偏离此位出转身迹象,本周初再跌破16400,守不住再出发寻底。4月低位低过3月大有可能,今年低位亦未必已出现,看好需谨慎要落袋为安,趋势反弹都未出现,转势言之过早。恒指本周16000附近或可一守,下周结算周难言。恒指牛熊证1000点差距期指比例(张数)牛 81.8% (7,845)熊 ‎‎18.2%‎‎ ‎‎(1,743)‎,至15700都是密集,一众博反弹。本周恒指高位应出,低位应非昨夜盘16162更低可见。周例做双买勒束期权,周初按部就班入场,双买是不判断策略,入场亦如此,非侃天侃地的去预测未来高低。昨日跌破16300微调积木架构期权组合回收部分成本,向下目标16300-16100。今日早盘以整体获利,只有期权变期指才发挥期权长仓的最大效力,继续持有且行且走,回撤锁定3%内,目标追求双位数收获,赢赔比佳才具交易持久性。连续23周17周胜2平没有系统规划做不到的,市场运气是好牌三五把。纳指QQQ期权双买勒束上日程,如不能挑灯夜战,还是恒指期权为好。QQQ期权低成本好过恒指期权,几百元甚至更低即可开一套,遇波动回报可几倍。但美股非捡钱门地,纳指持续波动率及振幅不及恒指,守势能力重要,低回撤是需要技巧及经验。若是非赢即输的概率打法,AI时代的美国会有机可乘吗?QQQ的低成本及252个循环期为诱人之处,善于运用可收获丰厚。 $恒生指数主连 2404(HSImain)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $腾讯控股(00700)$
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      港股寻月低位
    • 股老嗨股老嗨
      ·04-17
      为什么社区里看不到做期货的朋友哇,还是说大家都不在这里[开心]  
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·04-16

      股指期货交易手续费标准最新是多少?

      股指期货交易手续费标准最新是多少?期货属于一种投资性的行为,期货的交易一般是有相应的手续费的,那么股指期货手续费怎么收取?股指期货交易手续费标准最新是多少? 以上素材来源于:衍生股指君 股指期货交易为什么会有手续费? 股指期货手续费相当于股票交易中的佣金。 在股票交易中,费用包括印花税、佣金、过户费以及其他费用。相比之下,期货交易的费用主要包括手续费。股指期货手续费是指交易者在买卖期货后,按照成交合约总价值的一定比例支付的费用。 我们需要明确一点,股指期货交易的手续费是根据交易金额的一定比例来计算的。因此,不同品种的股指期货,其手续费标准也会有所不同。 股指期货交易手续费标准 通常情况下,股指期货交易手续费的计算基于成交价格、合约乘数以及手续费率。 沪深300和上证50的合约乘数均为300,中证500的合约乘数为200。而手续费率根据交易所和期货公司的规定有所不同,一般而言,非日内交易的手续费率为成交金额的万分之0.23,日内平今交易的手续费率则为成交金额的万分之3.45。 例如,假设投资者以4500点价格买入一手沪深300股指期货,开仓手续费即为4500×300×0.000023=31元。若当天平仓,则平仓手续费为4500×300×0.0000345=46.05元。因此,这笔沪深300股指期货交易的总手续费为31+46.05=77.05元。在此基础上,期货公司还会额外按一定比例收取佣金;总体来看,沪深300股指期货的总手续费包括交易所手续费和期货公司佣金。 股指期货如何节省交易手续费? 1、选择佣金较低的券商: 不同券商对股指期货的手续费标准可能有所不同,选择佣金较低的券商可以降低交易成本。 2、合理控制交易频率: 频繁交易会增加手续费支出,因此可以通过合理控制交易频率来降低手续费成本。 3、选择合适的交易时机: 在市场波动较小或者趋势明显时进行交易,可以减少频繁买卖带
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      股指期货交易手续费标准最新是多少?
    • 机构有话说机构有话说
      ·04-16

      无惧通胀、地缘再度升级,金铜继续强势上行

      摘要:上周黄金上涨、铜震荡。在超预期的3月CPI公布之后,市场的降息预期已经大幅调整。即便如此,黄金仍然创出新高,反映了市场对再通胀的定价以及对美元体系的不信任。而铜的表现相对温和,市场对长时间的高利率对消费的影响最终会传导至铜价。核心观点1、上周贵金属大幅走强,铜价震荡上行。贵金属方面,上周COMEX黄金上涨0.47%,白银上涨1.34%;沪金2406合约上涨5.35%,沪银2406合约上涨10.03%。主要工业金属价格中,COMEX铜、沪铜分别变动+1.78%、+3.74%。2、铜上行动能有所减弱。上周铜价的上行动能有所减弱,由于美国3月CPI几乎全面超预期,联储官员打压市场今年的降息预期,市场对于铜还是表现出了一定的担忧,周五地缘危机加剧,铜价一度跟随黄金冲高,但随后快速回落。3、通胀并未打压,地缘再度升级。本周美国CPI远超市场预期,美元指数显著回升,但贵金属价格并未因此得以抑制,反而持续创下新高,其主要原因是再通胀、高利率所暗含的财政及流动性风险,叠加周末中东局势升级所带来的地缘风险,贵金属的避险需求再度推升其价格。短期内,地缘局势的升级使金价的上涨有更强的驱动,而各国央行的购金仍在持续,但当前金价的快速拉升使得追高风险增加。一、 基本金属市场复盘COMEX和沪铜市场观察上周COMEX铜价高位偏强震荡,周内大部分时间以震荡为主,周五一度上冲至4.36美元/磅一线。上周铜价的上行动能有所减弱,由于美国3月CPI几乎全面超预期,联储官员打压市场今年的降息预期,市场对于铜还是表现出了一定的担忧,周五地缘危机加剧,铜价一度跟随黄金冲高,但随后快速回落。SHFE铜价高位震荡,最高触及78000元/吨一线回落。目前来看国内下游反馈的3、4月精炼铜消费表现并不理想,但铜价却一路上行,更多是受到宏观预期和资金博弈的加持。3月国内社融及出口数据表现有所降温,国内复苏今年仍然面临斜率
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      无惧通胀、地缘再度升级,金铜继续强势上行
    • 趋势队长趋势队长
      ·04-15

      今天抄底了恒生指数,期货交易机会转瞬即逝

      每天首发于公号【美股队长】 上周受地缘政治影响,美元指数继续大涨,导致恒生指数承压,大幅下跌,今天9点15恒生指数开盘后,继续下杀。 但是此次伊朗有点假动作的意思,估计是表演给国内民众看,很难演变成大的战争。所以我预计会利空出尽,正好开盘继续下杀到通道支撑位。 图片 所以当时就立马做多了,反弹非常快,都来不及发买入的点位。 买入后目前日内盈利200多点,目前还持有中,打算过夜。 图片 期货风险是非常高的。如果没有好的操作,哪怕是跟单了,也可能亏损。因为还涉及到仓位管理、止损管理、止盈等细节操作。每笔单子你要知道你买多少是比较合适的,不至于一次爆仓或者损失过大。每笔单子必须设止损,否则爆仓也不能长久。另外还有分批止盈等操作,如何把盈利做大。整个是个系统工程 $恒生科技指数主连 2404(HTImain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $白银主连 2405(SImain)$ $黄铜主连 2405(HGmain)$ $NQ100指数主连 2406(NQmain)$
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      今天抄底了恒生指数,期货交易机会转瞬即逝
    • Ivan_甘灿荣Ivan_甘灿荣
      ·04-15

      伊朗袭击以色列,局势升级后贵金属怎么走?

      周末最大的事件莫过于伊朗袭击以色列了。不知道大家有没有发现,今年以来很多事件往往都发生在周末,像是约定好的一样,或许各国经济都不好大家默契地也没有想象中那么疯狂,如果这个袭击发生在周中,恐怕金融市场的波动绝对小不了。而发生在周末就有足够时间让各国去安抚市场情绪,相信周一开盘,金融市场就会理性得多。回看伊朗袭击以色列事件,其实伊朗也是师出有名,毕竟是以色列先空袭了伊朗驻叙利亚的大使馆,然后才引来伊朗的反击,我们都不认同军事报复行为,但伊朗袭击以色列也总体算是预期之内的事件,而且袭击完后,伊朗表示报复已结束,只要以色列不再“还回去”,那基本上这个事件算告一段落,金融市场情绪就缓和很多,该怎么走就还是怎么走,所以大家看看事态发展就好,没必要过分追逐事件。  对贵金属市场的影响周五晚金价的巨震,就是受伊朗袭击事件的影响,先快速上涨而后大幅下跌,跟周末的消息面十分契合,先快速袭击,而后各方表态袭击事件完结。所以下周贵金属市场开盘估计不会十分剧烈,而后就要看以色列方的措辞以及实际行动,若“还回去”,就会“打”得有来有回,贵金属市场想跌都难,如果没有什么实际动作,金价恐怕会迎来短期的快速调整。直播课的时候跟大家强调过一点,像此类逼仓行情,技术上,必须以5日均线作为判断基准,逼仓行情持续则价格不会跌破5日线,如果跌破5日线说明短期快速行情结束,将迎来较大幅度的调整。当前金价已位于5日均线边缘,视乎周一能否守住该5日线,守住了,那后续还能继续上冲,如图1(2022年俄乌冲突),守不住则如图2(金价阶段见顶),无论看涨看跌的朋友都要对当下的大幅波动有心理准备。  对于白银来说,短期方向与黄金一致,金价调整白银也好不到哪里去。而且白银刚好到了30美元/盎司的关键价位而后回撤,非常技术性,若大幅调整下来,不失为一个很好的抄底机会,做多的朋友不妨再等等,反正跌
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      伊朗袭击以色列,局势升级后贵金属怎么走?
    • 程俊Dream程俊Dream
      ·04-15

      地缘政治话题这次能影响市场多久?

      中东局势在最近几日又再次成为了市场焦点,有关伊朗和以色列之间的冲突引发了一定的担忧。尽管双方都表现出了誓不罢休的样子,但是雷声大雨点小的可能性更大。同时,参考之前几次出现过的地缘冲突和小规模军事行动,金融市场基本可以在一周之内消化影响,故而短期的波动很难撼动市场趋势。理论上对该话题最为敏感的自然是黄金和原油,上周五双双冲高回落似乎已经提前预告了周末的肥皂剧:相比于真正大打出手,做出强硬表态给国民一个交代似乎更有性价比。油价我们上周已经专门讲过,在回到中轴线上之后,追多已经不是最佳选择,多头甚至需要考虑锁定利润的操作。  黄金则略有不同,本身其在年后调整之后的趋势就是气势如虹,因此在地缘消息之前金价已经在持续上攻了。短期的避险话题出现之后,新高的出现也不稀奇。不过随着上周五从最高点回撤接近100美元之后,短期市场面临调整和修正的机会也在明显提升。换句话说,利好兑现变利空或许可以解释后续的行情。  另外还值得一提的是,白银在近期也有了抬头的迹象,但是还是没有突破30之上的关键压制。随着金银比的回踩,在回调行情中,白银的下跌力度预计将大于黄金。而后市如果站上30之上,则需要警惕最后一波补涨行情的到来,以及可能的贵金属头部。当然这块的时间节点还是年底的可能性更大一些。回到话题本身,有部分朋友担忧是不是会出现扩大化的风险,更有甚者甚至开始担忧第三次世界大战的爆发。对于这点,我只能说有些杞人忧天了。虽然伊朗和以色列背后都有靠山,但无论是谁都不想真把事情搞大。再加上今年是大选年,在国内没有核心矛盾的情况下,美国政府是没理由去冒风险大打出手的。所以至少从二三季度的情况来说,小打小闹可能会有,不要命的玩法是不会出现的。最后从资产角度来说,趋势性的风险资产比如美股等之前已经出现了一定的回调,因此消息过后预计还是会回归上涨节奏;黄金由于短期的力竭,则需要时
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    • 趋势队长趋势队长
      ·04-15
    • 期权六艺期权六艺
      ·04-15

      港股重新起伏

      上周两次冲上17200而归,本周重回上月区间上落。周末以伊冲突影响,4月首日月低位16380应受冲击,亦有可能跌向16000边缘。冲高已告段落,寻月低位或开始。站稳16900重要性说多次不进则退,波幅不够振幅找。恒指交易盯住重要位,看错方向一日即可被抛离几百点,不具防守性的方式是体现艺高人胆大。今日若重回16900是见证大回转,可能性相当低。进入月中若高位上周已出,寻底至16000-15800。恒指不容乐观,再出发向下不无可能。恒指牛熊证1000点差距期指比例(张数)牛 75.5% (8,631)熊 ‎‎24.5%‎‎ ‎‎(2,802)‎,力踩五百点可收多多。恒指3月开始波幅降低,有高有低是正常,现货流动性影响波动性,港股回至1200-1500亿方好。例做周双买勒束受波动降低影响,近期未双位数获利,也未有超3%回撤影响首季50%利润。进可攻退可守的策略,收获亦能守的住。外围动荡是双买勒束的机会,轰轰烈烈更会进入波动佳境。 $恒生指数主连 2404(HSImain)$ $恒生指数(HSI)$ $腾讯控股(00700)$
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    • Ivan_甘灿荣Ivan_甘灿荣
      ·04-12

      2024农产品爆发行情前瞻,第15讲:如何做小麦和玉米的对冲交易

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      2024农产品爆发行情前瞻,第15讲:如何做小麦和玉米的对冲交易
    • Ivan_甘灿荣Ivan_甘灿荣
      ·04-12

      2024农产品爆发行情前瞻,第14讲:如何做豆油和豆粕之间的比价交易?

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      2024农产品爆发行情前瞻,第14讲:如何做豆油和豆粕之间的比价交易?
    • 机构有话说机构有话说
      ·19分钟前

      鹰派美联储助美元持续坚挺 日元贬值下财务大臣再警告

      回顾上周,美国劳动市场的紧张状态强化了市场对经济稳健增长的观点,目前市场普遍预期降息时点可能从9月才能开始,这也导致了上周美元指数继续攀升至11月以来最高点。非美货币方面,不少亚洲货币承压,日本财务大臣铃木俊一周五再度公开警告当局可能采取适当行动应对外汇市场过度波动。展望本周,重点关注美国PMI初值、第一季GDP报告、每周的初请失业金人数等数据。1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要美元指数上周三高位回落,但中期仍偏向上行受美债收益率回落拖累,美元指数上周三自数月高点回落,周线收长上影。尽管出现回撤,但美元指数中期仍偏向上行,尤其在美联储多位官员暗示可能推迟宽松周期开始时点,以应对近期具有弹性的经济数据和超预期通胀数据后。目前市场普遍预测美联储将在9月18日的FOMC会议首次降息。结束负利率未能获大幅提振 日本财务大臣再度表态干预市场在17年来首次将利率上调至0.0-0.1%区间的里程碑事件后,日元尚未能获得大幅提振。上周五央行财务大臣再次公开表态,在日元继续贬值下可能采取适当行动。同时4月10日至17日的一次经济学家日元调查中,尚无人预测下次加息会在6月底前进行,尽管有略超三分之一预计三季度的借贷成本将升至0.20%或0.25%,同时几乎全部人预期若日元继续贬值央行将出手干预。英国央行行长冷处理超预期通胀数据 同时释放更多6月降息信号上周三英国公布的通胀数据显示3月通胀高于预期,但央行行长贝利在华盛顿与其他央行官员一起露面时表示“下个月的通胀数据将显示出相当强劲的下降”。市场目前更多将此表态视为央行有意在6月降息信号。贝利似乎更多认可央行可以在不引发通胀的情况下实现降息,因此这可能导致英国利率下降的速度快于美国和欧元区。2.外汇期货与期权走势分析2.1、重要外汇期货合约走势(图)图片2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2024-04-16期货市场头寸持仓报告显示
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    • 期权六艺期权六艺
      ·10:13

      4月结算可创新高?

      下周一4月衍生品结算日,恒指重回16900,月高点目前17240,近几月到此一游行情多次。16900为分界线可收益多多,关键位掌握有助赢赔率,复盘讲解不过是趣多多。还剩4天弹起几百点平常,唯港股气氛一般不及外围势头,看好需谨慎落袋为安。本月波幅1200点算达标,扩至1500点是及格,看步行步为好,结算期易反复无常,判研无大用机构所向。恒指若创月新高,夹淡仓效应亦可能再走一程,17500也非多高,恒指还是横行市,扩扩波幅更好,否则连续俩月17200-16000间波动。结算周的市场红利,具经验者善于利用,难有迹可循,以往港股结算几日精彩频现,现呆滞市场只偶尔可见。交易方式多多,无焦虑压力方好,易现左右挨打的体验。例做恒指期权周双买勒束,周初场场不落,今日17000以整体盈利,积木架构组合微调回收成本,继续且行且走收获,期权变期指为目的,期权长仓以小博大的宗旨。不判断方向低成本高回报持久**易,所谓‘舍小谋大利’,并非为赚点点。向上目标16900-17200,今日周三,周期权周五结算日。纳指QQQ期权短周期双买勒束,近两周少量入场收获不错,期权长仓入价内结算日计数非常爽。不判断方向的勒束期权本人最早源自美股,修炼于恒指期权,现今两市场并行。双买勒束的高成功率,按年可几倍甚至更高收益。 $恒生指数主连 2404(HSImain)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $腾讯控股(00700)$
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      4月结算可创新高?
    • 程俊Dream程俊Dream
      ·04-23 12:09

      下蹲是为了跳的更高 但要注意入场时机

      正如猜测的那样,所谓的“报复”和反击等等最终成为了嘴炮之争。阶段性的消息尘埃落地也促成了黄金的回调到来(价格本身也走的相对较远,没有消息也需要调整了),追高的小伙伴们可能又要等待一段时间了。今年对于黄金交易来说,寻找一个好的时机和低位的重要性是比较高的,不能轻易的追涨杀跌。黄金的调整随着周一的一根大阴线宣布了更大的回撤/更长的时间跨度,再加上白银更加猛烈的回落(之前也建议过空银多金来应对这轮行情),我们预计黄金短期内不会快速反转。至于大家更为关心的回调低点如何去判断呢?首先可以确定的是,空头大概率是很难将价格有效打压前期历史高点2150下方,因此这一水平可以作为抄底之后的止损点或者多空强弱转换位置。   从图形上不难发现,有多个比较明显的跳空缺口出现在本轮上涨行情之中,包括2350/2280/2238/2177/2160。这其中虽然有合约换月等因素的影响,但也不能忽视市场本身在当时的上行动能和突破力量。基于此,我们预计最终的回调位置将在这些缺口附近来完成。按照斐波那契的情况来看,2220-2270区间内形成低点的可能性最高,而最激进的回撤则可能会看到2170附近。考虑到小级别的小时图上并没有任何的见底迹象,因此我们大可以让子弹先再飞一会,随后在关键位置附近观察价格是否能够走稳定,随后才能考量抄底做多的盈亏比。除了黄金之外,美股指其实近期也是在进行正常的技术性回调,这其实有助于慢牛行情的推动和维持。以标普为例,当下最低回撤到了4963,和高点5333相比,尚未有10%的调整,但持续时间上已经也有三周时间。在此同时,带头大哥英伟达的调整力度则更为明显,已经将下方一个明显的跳空缺口回补,下一个远在660的缺口能够回补则存在变数。从历史来看,指数出现10-15%的回调基本已经是牛市调整的极限,除非出现了黑天鹅所引发的恐慌性抛售。即便如此,在过去十多年里
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      下蹲是为了跳的更高 但要注意入场时机
    • Ivan_甘灿荣Ivan_甘灿荣
      ·04-22 12:48

      冲突蔓延,金强股弱持续

      周五以色列疑似想伊朗“报复”还击,致使原油及金价暴涨而美股大跌。虽然很快以色列和伊朗方面都出来“泼”冷水,伊朗方面说拦截了袭击的无人机,以方也对袭击不置可否,使后续行情出现大幅回吐。这个现象说明冲突双方并不想把事情闹得太大,但是金融市场的波动就不是那么看待了,大有事件扩大的预期,这就使价格波动变得十分狂躁。  一、冲突扩大,对美股指的影响中东局势扩大,削弱了市场对美联储降息方面消息的敏感度,加大了对战争恐慌情绪的担忧。尽管周五晚有大幅反弹的动作,但冲突事件一日不平息,美股指本轮调整就难以轻易停下。而且当前美联储降息理由模糊,缺少了降息预期的支撑,高估值的科技股承受压力则更大,拖累大盘持续向下。不过美股指中长期仍有美联储降息救市的可能,所以本轮下跌只能定义为调整,当股指跌幅较深的时候,美联储就有大条理由说为了稳定经济可以开始降息,因此股指走势并不悲观。至于本轮跌幅,时间点上先看5月份中旬,毕竟这几个时间点都是美股常见拐点,而且5月份有美联储议息会议,经常是市场预期改变的时候。至于跌幅,如果以标普作为基准,仍认为去年底的跳空缺口4650点是重要的支撑位置,该缺口还是需要补一下的。而纳指作为本轮的主跌品种,看看15000能否有力支撑,当然上述跌幅若成真,那就意味着未来2-3周市场波动性将大大提高,各位必须做好心理准备。   二、金价能否继续逼仓?地缘冲突激发金价避险情绪,当前根本没有任何止跌的势头,5日均线仍强势支撑金价运行,所以看空金价仍非常困难。从技术上看,金价下周上半周若仍维持在5日均线以上,那么下半周将迎来新一轮向上的脉冲行情。情况类似于3月11日至26日的金价盘整走势,盘整后金价脉冲了200+点,在这种逼仓行情中,大家不要急于猜顶,毕竟历史通常是被用来打破的,所以做好止损跟踪就好。  至于白银,与黄金
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      冲突蔓延,金强股弱持续
    • 期权六艺期权六艺
      ·04-22 10:29

      港股再现跌无可跌

      本周进入结算周,恒指寻月低位反转再创高位17200之上可能性有多大?反弹千点不过一两日,但17200是近期阻力位,多次到此一游。4月再期待过此位不易,低位目前同3月,外围虽各种不利,上周纳指跌幅过5%,恒指16000整数关稳定度在。低位又现跌无可跌,唯好过23年下半年,恒指是有振幅无波幅,3/4月目前维持在大致相同的横行区间。多次讲过16900重要,舍不得--做衍生品交易易入困局,看好需谨慎非谨慎看好,二者含义不同。16400支持若重回站稳本周16000或可一守。恒指期权周双买勒束,上周半数仓位获胜另一半保本,此波动率小胜也好,双买非有利时。理论上双买勒束赚波动率,实际上波幅+振幅结合才有胜率,后者亦难判研仅盘中。以理论构成交易系统,无可能胜出市场,否则遍地财务自由人。双买胜出不难,市场运气都占几成,唯双买守势是难度,非输即赢一票到底有如博彩,做到“善败”才是成功之路,否则几场运气不在的失利以出局。波幅/振幅角度恒指大于纳指,后者巨大体量难如恒指般灵活。双买勒束而言,恒指期权好过纳指QQQ期权,后者自身优势,利用周期设定可全年252次循环,成熟交易者可大幅提高收获效益,5-10倍亦有可能。期权金成本低是QQQ期权优势,更体现以小博大,恒指期权的1/5成本即可构成不错的双买方式。五月恒指期权周双买勒束+纳指QQQ双买日周期(非末日)开始并行,构建双赢双市场,单一市场有被局限性。QQQ期权双买更需防守性,振幅一般不利亦可占半数之多,需构建赢的多,不利时少输不输方式。美股非无脑可胜之地,敬畏之心不可无,不真的会点啥,顶级衍生品市场是面照妖镜,大神们会现原形。 $恒生指数主连 2404(HSImain)$ $纳指100ETF
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      港股再现跌无可跌
    • 机构有话说机构有话说
      ·04-19

      美股十字路口:这是一场财报季与通胀压力下的市场博弈

      截至4月17日收盘,美股三大指数集体收跌,纳指和标普连续第四天下跌,创今年1月以来最长纪录。美股在2023年走出了超乎预期的表现,标普500、纳斯达克、道琼斯指数分别上涨24.2%、43.4%和13.7%。市场对2024年美股的表现也给予了很高的预期,然而进入四月以来,美股市场遭遇了一系列复杂因素的交织影响,导致市场持续处于调整压力之下。那么这是否意味着美股的长牛即将终结?美股在2024年是否还能刷新新高吗?本文将结合多重因素进行分析。新一轮财报季为美股带来动荡还是暖意?随着全球银行业龙头摩根大通在上周五发布喜忧参半的一季报,新一轮美股财报季在动荡和不确定性中正式拉开帷幕。富国银行、花旗集团和贝莱德等重量级金融机构也相继公布了其季度业绩。其中,贝莱德管理资产达到创纪录的10.5万亿美元,利润大幅增长;摩根大通以及富国银行的净利息收入均不及预期;随着公司和消费者继续增加借贷,花旗集团利润大幅增长。本周将有更多重量级企业发布财报。财报的好坏直接关系到公司的估值和市场走势,因此这一时期的财报表现对于市场情绪有着决定性的影响。如果企业盈利状况不佳,将会加剧市场的担忧情绪,对美股走势形成压制。然而,财报季的影响并非单向的。若企业盈利超出市场预期,可能会带来短期的市场反弹。特别是在当前经济环境下,一些行业可能展现出较强的韧性和增长潜力,这些公司的财报表现有望为市场带来一丝暖意。通胀压力和美债收益率上升夹击美股上周三美国公布的3月核心CPI环比上涨0.4%,超出经济学家们普遍预期的0.3%;同比增速持稳于3.8%,与上月持平,该指标已经连续三个月超出经济学普遍预期。与此同时,美国3月零售销售月率为0.7%,超出市场预期的0.3%,创去年9月以来新高,前值从0.6%上调至0.9%。这些高于预期的通胀数据公布后,市场降低了美联储降息的可能性押注。通胀的持续高企使得美联储在降息问题上变得更加谨
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      美股十字路口:这是一场财报季与通胀压力下的市场博弈
    • 期权六艺期权六艺
      ·04-19

      恒指反弹--力不足

      昨日早盘恒指反弹有模有样,A股带动力十足。可惜至16500已是高度,恒指熊证无密集未能助力,反弹如水开效果。16900守不住16400/16200见支持,利空来临跌破都不是问题。4月恒指寻底继续,本周16000跌破可能性不大,下周难言可守,17200应为月内高位,若窄波幅跌至16000-15800也正常。美股指电子盘亚洲时段跌不少,高位盘整是正常,升幅庞大,但影响恒指稳定度。人家涨跟不上,人家跌可是受影响,港股不论气氛及股票流通性均不济。本人常讲的18800上半年难有期待,14800可能先于前者见到。周五至发文最低16068,周初目标16300-16100到达,昨日布置双买认购至16500仅几点期权金,对双买勒束成本无影响,效力却是大增。本周获胜已连续24周18周胜2平,鉴于波动持续性不足,近几周未有双位数获利。恒指波动率3/4月着实不大,未影响周双买勒束仅未有大收获。守得住才能赢的起,全年52周全覆盖交易,即有双位数获利周,也有3%内回撤周,更有高成功率。交易可一柱冲天,亦可一落到地,重在稳定持久,市场里历来不缺流星。 $恒生指数主连 2404(HSImain)$ $腾讯控股(00700)$ $纳指100ETF(QQQ)$
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      恒指反弹--力不足
    • 趋势队长趋势队长
      ·04-17

      昨天交易总结复盘,账户盈利35%,期货操作建议

      这几天美股正在调整,在等机会抄底。这几天操作期货比较多。昨天主要做了黄金和道指。上午开了黄金空单,下午黄金跳水后止盈,盈利16个点。 $黄金主连 2406(GCmain)$图片当时判断黄金支撑位是在2366,如果到支撑附近会继续做多。所以下午黄金回踩后,在2366又继续做多了,晚上出了打仗的消息,黄金直线拉升,我在2382.82止盈,盈利17个点。 $微黄金主连 2406(MGCmain)$图片白天当时我有个预判,就是如果出打仗的消息,可能会利好出金,黄金可能近期会见顶,所以当时就又做空了黄金。但我止损设的比较宽,最后差一点没打止损,早上起来就平收平仓了。图片另外晚上买了道指做多,目前还持有中,打算拿一段时间。 $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$图片昨天一共4单,3单黄金,2单盈利33个点,1单平收,道指盈利一些,总体账户盈利35%。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$给想做期货的小伙伴提供一些建议:1.控制仓位,控制每笔订单的损失。比如你1000刀做黄金,买0.1手,止损是10个点,止损就是100刀。(新手建议每笔损失控制在5%以内,最多10%,这已经是比较激进的操作)2.每笔单子要设止损,不设止损可能爆仓,什么极端行情都有可能发生。如果希望不那么容易打止损,就把仓
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      昨天交易总结复盘,账户盈利35%,期货操作建议
    • 趋势队长趋势队长
      ·04-18
    • 趋势队长趋势队长
      ·04-17
    • 机构有话说机构有话说
      ·04-16

      无惧通胀、地缘再度升级,金铜继续强势上行

      摘要:上周黄金上涨、铜震荡。在超预期的3月CPI公布之后,市场的降息预期已经大幅调整。即便如此,黄金仍然创出新高,反映了市场对再通胀的定价以及对美元体系的不信任。而铜的表现相对温和,市场对长时间的高利率对消费的影响最终会传导至铜价。核心观点1、上周贵金属大幅走强,铜价震荡上行。贵金属方面,上周COMEX黄金上涨0.47%,白银上涨1.34%;沪金2406合约上涨5.35%,沪银2406合约上涨10.03%。主要工业金属价格中,COMEX铜、沪铜分别变动+1.78%、+3.74%。2、铜上行动能有所减弱。上周铜价的上行动能有所减弱,由于美国3月CPI几乎全面超预期,联储官员打压市场今年的降息预期,市场对于铜还是表现出了一定的担忧,周五地缘危机加剧,铜价一度跟随黄金冲高,但随后快速回落。3、通胀并未打压,地缘再度升级。本周美国CPI远超市场预期,美元指数显著回升,但贵金属价格并未因此得以抑制,反而持续创下新高,其主要原因是再通胀、高利率所暗含的财政及流动性风险,叠加周末中东局势升级所带来的地缘风险,贵金属的避险需求再度推升其价格。短期内,地缘局势的升级使金价的上涨有更强的驱动,而各国央行的购金仍在持续,但当前金价的快速拉升使得追高风险增加。一、 基本金属市场复盘COMEX和沪铜市场观察上周COMEX铜价高位偏强震荡,周内大部分时间以震荡为主,周五一度上冲至4.36美元/磅一线。上周铜价的上行动能有所减弱,由于美国3月CPI几乎全面超预期,联储官员打压市场今年的降息预期,市场对于铜还是表现出了一定的担忧,周五地缘危机加剧,铜价一度跟随黄金冲高,但随后快速回落。SHFE铜价高位震荡,最高触及78000元/吨一线回落。目前来看国内下游反馈的3、4月精炼铜消费表现并不理想,但铜价却一路上行,更多是受到宏观预期和资金博弈的加持。3月国内社融及出口数据表现有所降温,国内复苏今年仍然面临斜率
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    • 机构有话说机构有话说
      ·04-11

      原油要奔向100美元?这些因素正在影响油价

      在地缘政治冲突升级,市场对中东局势紧张和石油等能源供应中断的担忧驱动下,国际原油一度大幅冲高,其中NYMEX WTI原油期货5月合约在4月5日最高突破87美元/桶,收于86.72美元/桶;ICE Brent原油6月合约在4月5日一度突破91美元/桶,收盘收于90.86美元/桶,创2022年11月8日以来最高纪录。图为WTI原油期货5月合约的价格走势,目前徘徊在86.35美元的位置。图片从供需来看,需求低迷,导致OPEC+持续减产的情况下都没出现大规模去库存。而美国原油乘机抢占市场份额,大规模增产和出口,全球原油供应并不紧张,原油价格上涨主要来地缘政治危机和美联储降息预期下的投机性买盘。展望后市,我们认为美国经济意外强劲,叠加OPEC+减产延长,地缘政治危机只是暂时缓和但没有彻底结束,原油价格将保持高位。能否冲上100美元/桶,还需要强劲需求配合。OPEC+减产并没有导致供应紧张疫情后,国际原油价格的主导力量主要来源于供应端,尤其是能源过剩下,OPEC+和美国页岩油产量下降,试图实现原油市场再平衡,而地缘政治危机给原油供应和价格带来新的变数,能源危机一度导致天然气和原油价格大涨,但是需求不足使得原油价格最终呈现冲高回落的走势,价格高点出现在2022年3月。从未来原油市场角度看,供应依旧是影响原油市场的重要变量,但需求不足导致减产对原油价格的提振作用打折扣。4月3日,在OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议上,由沙特阿拉伯领导的OPEC+关键成员小组决定维持现有的石油减产政策不变,这意味着约200万桶/日的减产将持续到6月底。部分成员国再次被敦促遵守他们的承诺,伊拉克和哈萨克斯坦承诺为超产进行额外削减,并被要求在4月底前提交详细计划。据OPEC月报,预计2023年12月,全球原油供应量约为1亿桶/天左右,而全球原油需求量约为1.03亿桶/天左右。由于OPEC估算的供应量
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      原油要奔向100美元?这些因素正在影响油价
    • 机构有话说机构有话说
      ·04-09

      降息进一步延后,黄金价格会再创新高吗?

      4月上旬,国内外黄金价格再创新高,其中COMEX黄金期货合约6月合约在4月5日最冲高至2350美元/盎司,而COMEX白银价格也出现补涨行情,活跃合约5月合约最高也冲高至27.615美元/盎司。此轮金银价格大幅上涨,驱动因素来源于美联储降息预期下的投资需求、地缘政治危机引发的避险需求,以及央行购金背后的美元信用对冲需求。短期来看,由于美国经济数据强劲,美联储降息时间进一步延后,美元实际利率反弹,可能会导致黄金价格回调风险增加。中期来看,地缘政治危机冲突存在继续升级的可能,央行购金背后的对冲美元信用走弱需求增长,以及下半年美联储降息前后投资需求回归,黄金价格牛市的格局并不会逆转,且会不断刷新历史新高。基于对冲风险考虑,黄金期货交易策略适合“卖近买远”。降息进一步延后,黄金调整风险增加从经济数据来看,3月美国经济数据异常强劲,一改去年四季度至今年前两个月减速的势头,这意味着此轮美联储加息周期美国经济软着陆可能性上升。此外,美国通胀维持回落势头,但是美联储吸取上个世纪70年代的经验教训,并不急于降息,美联储预防式降息的必要性下降。首先,原先疲软的美国制造业在3月出现明显改善。数据显示,美国3月ISM制造业指数上升至50.3,上月低47.8,为2022年9月以来首次进入扩张区间,远高于去年同期的46.3。3月ISM制造业PMI改善与2月美国耐用品订单环比增速回升是匹配的,2月美国耐用品订单环比增长1.28%,改变了1月环比大幅下降6.86%的低迷格局。其次,美国就业市场尚未依旧强劲,尚未出现重大失衡。数据显示,美国3月非农超预期激增30.3万人,创下去年5月以来的最大增幅,远超21.4万人的预期中值,前值由27.5万人下修至27万人,从对今年1-2月的就业人数增幅合计上调了2.2万人。而且美国3月失业率3.8%,较前值3.9%有所下滑,失业率已连续26个月保持在4%以下,创下20世
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    • 许亚鑫许亚鑫
      ·04-08

      强劲非农震惊全场,市场为何选择“不相信”?!

      上周五晚上20:00-21:00,我分别从“美国非农周”,“黄金价格与美国国运”,“耶伦访华与先锋计划”,“最强地震与假期爆买”四个方面解读了基本面的一些信息,并结合前瞻数据,非农就业报告,金银油,美元信用,通胀,新三样,耶伦,P70,PMI,A股,港股等给出了接下来的布局思路。图片3月非农就业新增人口增长30.3万,较华尔街预期中值多增8.9万,创将近一年最大月增幅,1月和2月就业人数合计上修2.2万;3月失业率如期小幅下降至3.8%;3月劳动力参与率升至62.7%,略高于预期的62.6%;3月平均时薪如期增长放缓,环比增长0.3%,同比增长4.1%创将近三年最低增速。3月非农就业报告落地后,期货市场交易显示,投资者预计联储6月或7月降息的概率下降,今年更有可能合计降息不足三次、降息幅度约65个基点,低于上月美联储公布的自身预期中值75个基点。很明显,这份强劲的就业数据,进一步降低了美联储降息的预期,对黄金就是利空影响,只不过很多人抓不住近期市场的重点,所以才会产生这样的疑惑——为啥利空于黄金的非农数据,反而却让金价创出历史新高呢?图片有机构从三个角度来阐述,市场已经“不相信”非农数据:第一,当前的就业市场,供给侧的因素可能更大。美联储主席鲍威尔在近期的讲话中倾向于认为经济的动力来源于供给侧,这一点在3月的非农数据中得到体现:劳动供给增加,工资增速下降——3月的就业数据并没有打破鲍威尔今年降息的框架。图片第二,美联储目前的”政策天平“可能更倾向于通胀,而就业的重要性有所减小。这一点在近期美联储票委的讲话中有所体现——淡化劳动力市场、更加强调通胀。因此劳动力市场强劲的表现可能不会像过去那样重要。图片第三,非农数据的”水分“在上升。一方面是不久前费城联储“承认”美国就业数据失真,2023 年全年高估80万人;另一方面则是大选年,美国白宫对于就业数据的异常重视——拜登在数据公布
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    • Ivan_甘灿荣Ivan_甘灿荣
      ·04-15

      伊朗袭击以色列,局势升级后贵金属怎么走?

      周末最大的事件莫过于伊朗袭击以色列了。不知道大家有没有发现,今年以来很多事件往往都发生在周末,像是约定好的一样,或许各国经济都不好大家默契地也没有想象中那么疯狂,如果这个袭击发生在周中,恐怕金融市场的波动绝对小不了。而发生在周末就有足够时间让各国去安抚市场情绪,相信周一开盘,金融市场就会理性得多。回看伊朗袭击以色列事件,其实伊朗也是师出有名,毕竟是以色列先空袭了伊朗驻叙利亚的大使馆,然后才引来伊朗的反击,我们都不认同军事报复行为,但伊朗袭击以色列也总体算是预期之内的事件,而且袭击完后,伊朗表示报复已结束,只要以色列不再“还回去”,那基本上这个事件算告一段落,金融市场情绪就缓和很多,该怎么走就还是怎么走,所以大家看看事态发展就好,没必要过分追逐事件。  对贵金属市场的影响周五晚金价的巨震,就是受伊朗袭击事件的影响,先快速上涨而后大幅下跌,跟周末的消息面十分契合,先快速袭击,而后各方表态袭击事件完结。所以下周贵金属市场开盘估计不会十分剧烈,而后就要看以色列方的措辞以及实际行动,若“还回去”,就会“打”得有来有回,贵金属市场想跌都难,如果没有什么实际动作,金价恐怕会迎来短期的快速调整。直播课的时候跟大家强调过一点,像此类逼仓行情,技术上,必须以5日均线作为判断基准,逼仓行情持续则价格不会跌破5日线,如果跌破5日线说明短期快速行情结束,将迎来较大幅度的调整。当前金价已位于5日均线边缘,视乎周一能否守住该5日线,守住了,那后续还能继续上冲,如图1(2022年俄乌冲突),守不住则如图2(金价阶段见顶),无论看涨看跌的朋友都要对当下的大幅波动有心理准备。  对于白银来说,短期方向与黄金一致,金价调整白银也好不到哪里去。而且白银刚好到了30美元/盎司的关键价位而后回撤,非常技术性,若大幅调整下来,不失为一个很好的抄底机会,做多的朋友不妨再等等,反正跌
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    • 程俊Dream程俊Dream
      ·04-15

      地缘政治话题这次能影响市场多久?

      中东局势在最近几日又再次成为了市场焦点,有关伊朗和以色列之间的冲突引发了一定的担忧。尽管双方都表现出了誓不罢休的样子,但是雷声大雨点小的可能性更大。同时,参考之前几次出现过的地缘冲突和小规模军事行动,金融市场基本可以在一周之内消化影响,故而短期的波动很难撼动市场趋势。理论上对该话题最为敏感的自然是黄金和原油,上周五双双冲高回落似乎已经提前预告了周末的肥皂剧:相比于真正大打出手,做出强硬表态给国民一个交代似乎更有性价比。油价我们上周已经专门讲过,在回到中轴线上之后,追多已经不是最佳选择,多头甚至需要考虑锁定利润的操作。  黄金则略有不同,本身其在年后调整之后的趋势就是气势如虹,因此在地缘消息之前金价已经在持续上攻了。短期的避险话题出现之后,新高的出现也不稀奇。不过随着上周五从最高点回撤接近100美元之后,短期市场面临调整和修正的机会也在明显提升。换句话说,利好兑现变利空或许可以解释后续的行情。  另外还值得一提的是,白银在近期也有了抬头的迹象,但是还是没有突破30之上的关键压制。随着金银比的回踩,在回调行情中,白银的下跌力度预计将大于黄金。而后市如果站上30之上,则需要警惕最后一波补涨行情的到来,以及可能的贵金属头部。当然这块的时间节点还是年底的可能性更大一些。回到话题本身,有部分朋友担忧是不是会出现扩大化的风险,更有甚者甚至开始担忧第三次世界大战的爆发。对于这点,我只能说有些杞人忧天了。虽然伊朗和以色列背后都有靠山,但无论是谁都不想真把事情搞大。再加上今年是大选年,在国内没有核心矛盾的情况下,美国政府是没理由去冒风险大打出手的。所以至少从二三季度的情况来说,小打小闹可能会有,不要命的玩法是不会出现的。最后从资产角度来说,趋势性的风险资产比如美股等之前已经出现了一定的回调,因此消息过后预计还是会回归上涨节奏;黄金由于短期的力竭,则需要时
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    • 机构有话说机构有话说
      ·04-03

      “商品牛市”口号再次吹响 后市行情如何演绎?

      摘要:随着美联储开启降息周期,以及供应端紧张状态持续,大宗商品今年有望继续走强,不同品种间分化走势或将延续。告别了低迷、动荡的一年,大宗商品市场在今年一季度有所回暖,市场上又响起“商品牛市”的口号。随着全球经济恢复和美联储降息预期跌宕,截止3月29日,标普全球商品指数GSCI Commodity Index年初迄今涨近10%,达到去年11月的高点。图片但不同种类商品分化加剧,可谓冰火两重天。具体来看,现货黄金屡创新高,站上2238美元美元/盎司;原油逐渐走出颓势,在石油输出国组织OPEC延长减产情况下,美油近四个月首次涨破80美元;工业金属表现分化,“经济晴雨表”铜强势上涨,但铁矿石、双焦等黑色系金属一路下跌;农产品期货走势不一,小麦期货走低,大豆、玉米触底回升,可可期货创46年新高。展望今年剩余时间,随着美联储将开启降息,供应侧紧张状态持续,大宗商品价格有望进一步走强,但仍面临许多不确定性,地缘局势如何发展、经济复苏几何是重要影响因素。当商品市场跌宕起伏,表现持续分化,投资者可以运用期货来管理波动风险,作为全球期货交易巨头,芝商所拥有较强的流动性优势,期货品种完善,无论是大户资金还是个人投资者,都可以交易全球重要商品。市场震荡分化加剧在大宗商品走出低迷之际,经济复苏的结构差异意味着本轮商品走势也存在差异,同时在不同供给干扰因素下,各类商品价格表现分化加剧。“避险之王”金价闪耀,由于押注美联储降息后美元下跌、地缘局势动荡引发避险情绪,伦敦现货黄金冲破一度八连涨并创下历史新高,COMEX黄金期货升破2200美元关口。图片“大宗商品之王”原油走出颓势,年初以来多空因素交织下油价震荡上行,OPEC减产、美国原油库存连续回落、以及地缘动荡局势支撑油价,美油四个月首次涨破80美元。工业金属走势分化,有色金属表现强势,伦铜期货上行突破9000美元,LME、COMEX等期货交易所的铜持仓
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·04-16

      股指期货交易手续费标准最新是多少?

      股指期货交易手续费标准最新是多少?期货属于一种投资性的行为,期货的交易一般是有相应的手续费的,那么股指期货手续费怎么收取?股指期货交易手续费标准最新是多少? 以上素材来源于:衍生股指君 股指期货交易为什么会有手续费? 股指期货手续费相当于股票交易中的佣金。 在股票交易中,费用包括印花税、佣金、过户费以及其他费用。相比之下,期货交易的费用主要包括手续费。股指期货手续费是指交易者在买卖期货后,按照成交合约总价值的一定比例支付的费用。 我们需要明确一点,股指期货交易的手续费是根据交易金额的一定比例来计算的。因此,不同品种的股指期货,其手续费标准也会有所不同。 股指期货交易手续费标准 通常情况下,股指期货交易手续费的计算基于成交价格、合约乘数以及手续费率。 沪深300和上证50的合约乘数均为300,中证500的合约乘数为200。而手续费率根据交易所和期货公司的规定有所不同,一般而言,非日内交易的手续费率为成交金额的万分之0.23,日内平今交易的手续费率则为成交金额的万分之3.45。 例如,假设投资者以4500点价格买入一手沪深300股指期货,开仓手续费即为4500×300×0.000023=31元。若当天平仓,则平仓手续费为4500×300×0.0000345=46.05元。因此,这笔沪深300股指期货交易的总手续费为31+46.05=77.05元。在此基础上,期货公司还会额外按一定比例收取佣金;总体来看,沪深300股指期货的总手续费包括交易所手续费和期货公司佣金。 股指期货如何节省交易手续费? 1、选择佣金较低的券商: 不同券商对股指期货的手续费标准可能有所不同,选择佣金较低的券商可以降低交易成本。 2、合理控制交易频率: 频繁交易会增加手续费支出,因此可以通过合理控制交易频率来降低手续费成本。 3、选择合适的交易时机: 在市场波动较小或者趋势明显时进行交易,可以减少频繁买卖带
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    • 机构有话说机构有话说
      ·03-27

      美联储发言偏鹰、PCE数据来袭,美股高位回落

      一、周度行情回顾1、美国主要股指期货品种周度表现2月降息预期逐渐修正、十年期美债收益率回升,在美联储鹰派发言的干扰下市场3月和5月降息预期均明显降温。进入3月之后,美联储主席鲍威尔发言偏向中性,叠加3月以来公布的经济数据显示美国制造业持续走弱、就业市场表现分化、时薪水平下降,市场开始担忧美国经济硬着陆,对过度鹰派的货币政策预期进行了修正。随着3月中下旬FOMC利率决议平稳落地,美联储主席鲍威尔发言温和,鹰派担忧有所缓解,利率决议落地之后美股继续冲高,美元指数震荡走强,原油回落。但后续发布的经济数据和美联储偏鹰派的言论再度点燃了市场的担忧情绪、美股触顶回落。表1:当前合约周度表现   图片资料来源:Wind 国际衍生品智库2、标普500行业指数周度数据美国时间2024年3月19日-2024年3月25日当周,随着FOMC利率决议落地,鲍威尔的温和发言阶段性的呵护了市场的鹰派担忧情绪,美股继续震荡走强,标普500指数收涨,板块涨多跌少,除了必要消费、房地产板块下跌外,其余板块均上行,能源、工业、IT等板块涨幅居前。表2:标普500行业指数一周涨跌情况图片资料来源:Wind 国际衍生品智库3、MSCI核心区域指数周度表现美国时间2024年3月19日-2024年3月25日当周,随着美国3月FOMC利率决议落地,市场鹰派担忧情绪缓解,十年期美债收益率小幅回落、权益市场风险偏好得到了短暂的修复,MSCI市场指数涨跌互现,MSCI金砖四国、新兴市场、亚洲(除日本)、亚太地区(除日本)指数下跌,MSCI欧盟、发达市场指数上行。表3:MSCI核心区域指数一周涨跌情况图片资料来源:Wind 国际衍生品智库 二、基本面分析(1)美国房地产投资超出市场预期,美国经济衰退担忧降温。3月19日公布数据显示美国2月新屋开工总数年化录得152.1万户,前值137.4万
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      美联储发言偏鹰、PCE数据来袭,美股高位回落
    • 期权六艺期权六艺
      ·04-17

      港股寻月低位

      恒指上周未收于16900,偏离此位出转身迹象,本周初再跌破16400,守不住再出发寻底。4月低位低过3月大有可能,今年低位亦未必已出现,看好需谨慎要落袋为安,趋势反弹都未出现,转势言之过早。恒指本周16000附近或可一守,下周结算周难言。恒指牛熊证1000点差距期指比例(张数)牛 81.8% (7,845)熊 ‎‎18.2%‎‎ ‎‎(1,743)‎,至15700都是密集,一众博反弹。本周恒指高位应出,低位应非昨夜盘16162更低可见。周例做双买勒束期权,周初按部就班入场,双买是不判断策略,入场亦如此,非侃天侃地的去预测未来高低。昨日跌破16300微调积木架构期权组合回收部分成本,向下目标16300-16100。今日早盘以整体获利,只有期权变期指才发挥期权长仓的最大效力,继续持有且行且走,回撤锁定3%内,目标追求双位数收获,赢赔比佳才具交易持久性。连续23周17周胜2平没有系统规划做不到的,市场运气是好牌三五把。纳指QQQ期权双买勒束上日程,如不能挑灯夜战,还是恒指期权为好。QQQ期权低成本好过恒指期权,几百元甚至更低即可开一套,遇波动回报可几倍。但美股非捡钱门地,纳指持续波动率及振幅不及恒指,守势能力重要,低回撤是需要技巧及经验。若是非赢即输的概率打法,AI时代的美国会有机可乘吗?QQQ的低成本及252个循环期为诱人之处,善于运用可收获丰厚。 $恒生指数主连 2404(HSImain)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $腾讯控股(00700)$
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