阿斯麦(ASML)

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      人生舵手__小琳
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      05-29

      半导体四大主线共振,这波景气周期值得认真对待

      最近整理了一下半导体产业链的几个信号,发现多个方向正在同时共振,写出来跟大家交流一下。 $德州仪器(TXN)$ $英飞凌(0KED.UK)$ $阿斯麦(ASML)$ ① 汽车半导体涨价确认 英飞凌、TI部分产品涨幅15%~85%,伯恩斯坦数据显示Q1汽车半导体营收同比+11%。背后逻辑是AI服务器抢产能 + 晶圆厂提价,供需同步收紧,这轮涨价不是一次性的。 ② 800VDC架构是真正的结构性增量 AI机架功率从15kW干到1.5MW,54V旧架构已经到头了。美银测算模拟半导体可寻址市场2030年达270亿美元。TI和英飞凌是最直接的受 益方,SiC/GaN同步受益。 ③ 金刚石散热进了英伟达供应链 以前觉得是概念,现在英伟达真的在用"金刚石复合材料+液冷"方案。中国有全球63%的金刚石产能,这个赛道值得盯着。市场规模保守 估计2032年近百亿,乐观情景近千亿——区间很宽,说明还早,但方向对。 ④ Terafab溢价抢设备 = 设备景气持续 郭明錤调查实锤,Terafab高于市价采购关键设备。ASML CEO确认直接和马斯克谈过,初始投资200亿美元。设备交付成瓶颈,对ASML、AMAT、北方华创、中微公司是持续催化剂。 简单总结一下布局思路: - 底仓:TXN、ASML、英飞凌(业绩支撑、景气已验证) - 进攻:北方华创、中微公司、三安光电、纳芯微(A股国产替代) - 跟踪:金刚石散热方向,等英伟达订单真正落地再动 详细图表和标的分析整理成
      半导体四大主线共振,这波景气周期值得认真对待
      精彩RobinEvan: 这波我更盯ASML交付瓶颈 200亿砸下去设备景气没那么快完
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      卖方笔记
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      05-21

      卖出看跌期权如何选行权价?用 ASML 二十周均线教你判断

      📊 晒单案例 标的:阿斯麦(ASML) 操作:卖出看跌期权(Short Put) 开仓权利金收入:11.48 晒单时权利金(5 月 20 日):1.2 行权价:1400 $ASML 20260522 1400.0 PUT$ 到期日:2026 年 5 月 22 日 开仓日期:5 月 15 日 晒单时距离到期:1 天 开仓时距离到期:7 天 卖出看跌期权如何选行权价?用 ASML 二十周均线教你判断 ① 二十周均线 = 中期趋势的市场共识支撑线 二十周均线(约 100 日均线)是机构大资金最常用的中期支撑参考,代表近半年行情趋势中枢。 2026 年以来,ASML 股价从未跌破二十周均线,这条均线是市场资金实打实验证过的强力支撑位。 这笔交易把行权价设置在 1400(低于均线价位 1411),借助市场共识作为风控保障,并非个人主观判断,而是众多机构共同认可的关键价位。 ② 行权价设在均线下方,多加一层安全空间 二十周均线价位:1411 行权价:1400 安全缓冲空间:11 个点位,约 0.78% 这个幅度虽小却十分关键,就算股价跌破二十周均线,还需要再下跌 11 个点位才会触及行权价。 形成双重防护逻辑:不只赌均线能够撑住行情,而是赌均线叠加安全缓冲区间能够守住价位。 专业卖方交易者都会预留安全空间,市场走势预判难免出现偏差,预留余地才能规避意外风险。 ③ 用客观指标代替主观臆断,建立交易纪律 卖方交易最大的阻碍从来不是市场行情,而是主观想法: ❌ 主观认为某个价位绝对跌不破 ❌ 主观预判财报行情不会超出预期 这笔交易以二十周均线为核心参照,将主观感觉转化为客观数据: ✅ 走势行情随时可以核对验证 ✅ 交易方法人人
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      小虎老师
      ·
      05-18

      周报:标普500连续第七周上涨因CPI/PPI数据重燃美联储政策预期而熄火

      上周回顾 1. 每周市场摘要:CPI/PPI冲击、国债收益率飙升、七周连涨势头趋平 涨势趋平—— $标普500(.SPX)$ 勉强录得连续第七周上涨,但仅0.2%的微弱涨幅与前几周的大幅上涨形成鲜明对比; $纳斯达克(.IXIC)$$道琼斯(.DJI)$ 均录得小幅周度下跌。 收益率飙升——10年期国债收益率收于4.59%(较2月底的低于4.00%大幅上升);2年期为4.08%,30年期触及5.12%——为2007年以来最高水平。 通胀数据火热——4月CPI同比上涨3.8%(为2023年5月以来最高);PPI飙升至6.0%的年化率(为2022年12月以来最高),推动债券收益率走高。 加息在即?——芝商所FedWatch工具目前暗示,美联储在12月前加息25或50个基点的概率约为50%,维持不变的概率接近49%,降息概率不到1%。 营收与盈利——据FactSet数据,标普500第一季度营收增长有望达到11.4%(为2022年第二季度以来最高),盈利增长达27.7%(为2021年第四季度以来最高)。 美联储主席换届——参议院批准凯文·沃什(Kevin Warsh)接替杰罗姆·鲍威尔出任美联储主席;沃什的首次会议定于6月16-17日举行,鲍威尔暂时保留美联储理事席位。 风格逆转——大盘成长股在过去7周中有6周跑赢价值股,而小盘股表现落后,基准指数下跌2.3%。 美元走强——受美国货币政策预期进一步收紧推动,美元升至两周高点,录得两个月来最大单周涨幅,并连续第五个交易日上涨。 2. 美国板块与个股——标普500微涨0.13%,思科AI驱动
      周报:标普500连续第七周上涨因CPI/PPI数据重燃美联储政策预期而熄火
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      探索期权之美
      ·
      05-21

      $英伟达(NVDA)$ 26Q1盈利营收双双超预期+黄仁勋电话会议纪要

      $英伟达(NVDA)$ 第一季度财报 盈利营收双双超预期 - 营收:816亿美元,环比增长20%,同比增长85%,创历史新高,显著超出华尔街预期(约788-792亿美元) - 数据中心业务(核心AI驱动):752亿美元,同比增长92%,创纪录,占总营收超过92% - 每股收益(EPS,非GAAP调整后):1.87美元,超出分析师预期(约1.76-1.78美元) - 毛利率:保持在约75%的高位(Q2指导同样稳健) - Q2 FY2027指导:营收约910亿美元(大幅上调),毛利率约75%(±50个基点) 额外授权800亿美元股票回购,并将季度现金股息从0.01美元大幅提高至0.25美元 整体来看,财报全面超预期,AI基础设施需求 三个核心亮点: 1. 数据中心业务爆发式增长,AI需求持续超预期:752亿美元营收同比增长92%,远超上一季度,Blackwell平台和主权AI、云巨头采购强劲,拉动整体营收创新高,凸显英伟达在AI算力领域的绝对主导地位 2. 营收与EPS大幅beat预期,Q2指导乐观上调:营收超预期近30-40亿美元,EPS也显著超出,Q2指引直接拉升至910亿美元,显示公司对AI资本开支周期信心十足,毛利率维持高位(75%),盈利能力强劲 3. 大手笔资本回报,股东友好政策升级:新增800亿美元回购授权+股息25倍提升(0.01→0.25美元) NVIDIA 2027财年第一季度财报电话会议摘要 首席执行官 — 黄仁勋 ➤ “需求呈抛物线式增长。原因很简单:智能体人工智能时代已经到来。” ➤ “人工智能如今已成为提升各行各业、各岗位生产力的必需品。” ➤ “计算就是收入。计算就是利润。” ➤ “NVIDIA是唯一能够运行所有前沿人工智能模型的平台。” ➤ “我们在前沿人工智能计算领
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      港股挖掘机
      ·
      05-20

      AI超级浪潮重塑芯片供需宏图!阿斯麦最新展望强化芯片股长牛逻辑

      5月20日,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML.US)的首席执行官克里斯托夫·富凯(Christophe Fouquet)表示,蓬勃发展的全球半导体市场在可预见的未来将长期面临供不应求的供应紧张局面,并预言全球半导体市场可能到2030年高达惊人的1.5万亿美元。几乎同一时间,国际大行瑞银(UBS)上调这家荷兰半导体设备制造商目标股价,恢复将该股列为全球半导体板块的首选股票榜单,并且瑞银将阿斯麦股价从此前予以的1600欧元大幅上调至1900欧元。截至周三欧洲股市盘初,阿斯麦股价徘徊在1300欧元附近。 克里斯托夫·富凯在接受采访时表示,AI、太空卫星系统以及具身机器人等前沿科技主导的芯片需求正在远远超过行业可生产能力,全球半导体市场可能到2030年达到1.5万亿美元(截至2025年市场规模约8000亿美元),并且“AI需求来得如此强劲,市场将在相当长时间内处于供给受限状态”。这意味着全球芯片行业的核心矛盾,正在从过去的“需求周期波动”转向“AI算力基础设施主导的产能加速扩张速度超过半导体设备、晶圆厂以及先进封装与测试工厂产能扩张速度”。 阿斯麦是欧洲市值最高上市公司,在用于印刷/打印人类社会迄今最高科技芯片微型电路的系统市场占据堪称垄断的主导地位。其最先进的EUV光刻机工具对于生产人工智能数据中心中必不可少的逻辑芯片以及与之配套的DRAM/HBM存储芯片至关重要。 台积电、英特尔等先进制程芯片制造商们在AI GPU/ASIC以及HBM/DRAM存储芯片需求近乎无止境之下对阿斯麦的EUV设备,即极紫外光刻设备的强劲需求,帮助这家荷兰半导体设备制造商成为欧洲市值最高的公司。在美股,阿斯麦美股ADR(ASML.US)交易价格今年以来的累计涨幅已经高达45%,并且屡创历史新高点位。在瑞银、花旗以及KeyBanc等大型投资机构看来,阿斯麦股价的新一轮“主升浪”已然开启。 177929106
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      探索期权之美
      ·
      05-20

      段永平最新13F:从"苹果信仰"到"AI双核", 防御底仓未变,新建仓TSLA和CRCL

      段永平的 13F 出来了,有点意思 : 终于建仓了$TSLA , 建仓价 371美元,大概率是 sell put 进来的。而且量不小 6.34%,一下子成为了 top5 仓位 买了一点点$CRCL , 0.1%, 翻倍加仓$GOOG $NVDA $PDD $DIS, 加仓$MSFT 小仓位试水了不少 AI 股:$CRDO, $PLTR, $CRWD, $SNPS, $SNOW$INOD 减了 10% 的$AAPL, 87% 的$TSM 13F是上个季度的操作,段永平这种长期持有者的大仓位是可以抄抄作业的,Leopold 这种作业要谨慎抄,可能几天就换一次仓位。 段永平 H&H International Investment 2026年Q1 13F持仓 的深度分析,并与 2025年Q4 进行对比: 一、总管理金额 指标 2026年Q1 2025年Q4 变动 持仓总市值 $200.04亿 $174.89亿 +$25.15亿 (+14.38%) 持仓标的数 19只 14只 +5只 前十大集中度 ~99%+ 99.66% 维持极高集中度 解读:管理规模突破 200亿美元(约人民币1,450亿元),单季度增长超25亿美元。规模扩张主要源于持仓市值上涨及持续加仓动作,显示段永平对美股核心资产的长期信心。 二、业绩总体表现 13F报告本身不直接披露基金净值回报率,但可通过持仓市值变动与个股表现间接评估: 核心持仓季度表现(Q1 2026) 标的 Q1占比 季度股价表现 对组合贡献 $苹果(AAPL)$ 36.72% +17.36%(Reported→Current) 正向,但减持10.55% $伯克希尔B(BRK.B)$
      段永平最新13F:从"苹果信仰"到"AI双核", 防御底仓未变,新建仓TSLA和CRCL
      精彩熊大5811: 可能第二天又调仓了,千万别直接炒作业。
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      等也是一种策略 如何等在哪里等
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      05-09
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      话题虎
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      05-12

      下一个$DRAM?重押光模块的$EUV,大家看好吗?

      周一美股光通信概念股集体大涨, $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ 因即将加入QQQ,大涨超16%, $Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ +24%, $COHERENT(COHR)$ +13%……🔥🔥 关注到一个以半导体制造和光通信为主的ETF,整体持仓大概60%光模块+40%半导体设备材料: 具体看持仓, 首先 $台积电(TSM)$$阿斯麦(ASML)$ 就占了大概19%的权重; 其次$拉姆研究(LRCX)$$应用材料(AMAT)$$科磊(KLAC)$ 等半导体设备巨头占约15%; 另外该ETF特别之处是盯着光模块,持仓包括 $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$$COHERENT(COHR)$$康宁(GL
      下一个$DRAM?重押光模块的$EUV,大家看好吗?
      精彩爱人错过: 光模块(EUV)接力DRAM成为AI硬件的新宠,逻辑没问题。但存储是硬核涨价周期,EUV更偏技术迭代,别幻想短期翻倍。
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    • 公司概况

      公司名称
      阿斯麦
      所属市场
      NASDAQ
      成立日期
      - -
      员工人数
      - -
      办公地址
      - -
      邮政编码
      - -
      联系电话
      - -
      联系传真
      - -
      公司概况
      ASML Holding N.V.于1994年10月3日在荷兰注册成立。该公司是世界领先的供应商之一(以收入计算),为半导体行业提供先进的技术系统。该公司提供光刻系统的集成组合,主要用于制造复杂的集成电路(“半导体”,“芯片”)。该公司向亚洲,美国和欧洲的集成电路制造商供应光刻系统,也为客户提供全方位的先进工艺和产品应用知识支持服务。
    • 分时
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