1.81万
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2024-07-26
蔚来销量增速全球领先：资本市场为何反应冷淡？
近期蔚来的销量增速全球最高，还连续刷新历史月交付记录，资本市场表现为何低于预期？ $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $蔚来(NIO.SI)$ 电动车渗透率超过50%之后，或许估值逻辑变了，资本市场之前是看新势力的销量增速，现在切换到，要看毛利、净利、现金流增速了？“如视频，要跑到远离地面抵抗重力最高的最外圈车道，需要时速220;时速一旦慢下来，车子所处的车道会自动往下面的车道靠。”把时速换成增速，车道换成估值，这句话变成“要撑起最高的估值，需要维持超高的增速;增速一旦慢下来，车企会自动往低的估值靠。”只是目前资本市场所看重的“增速”，正从之前的“销量或营收”增速，变成如今的“利润或现金流”增速如昨天所述:蔚来由于SGA与研发投入巨大，需要乐道与蔚来同时放量才能走向扭亏为盈，将来乐道是否能放量产生足够大的规模效应，大幅摊薄蔚来固定成本收窄亏损变得至关重要。新势力的相对估值，也正在从之前看市销率更多（只看销量不看盈利），转变为看毛利率看利润与现金流了（即看销量更看盈利）现在蔚小理氪可通用的相对估值指标【市销率】已经纷纷接近全球车企平均约1倍的水平（含燃油车），其中极氪更是因为资本结构的问题，达到了0.6倍市销率。也就是说，单从他们的市销率估值逻辑来看，大家正在从成长股，转向价值股！造成估值切换的主因之一，是国内电动车行业渗透率已超过50%从新能源汽车替代燃油车的行业生命周期角度，一般可以看作:5%渗透率之前是导入期5%至40%是成长期（更看重销量份额的成长股）40%-70%是成熟期（更看重盈利现金流的价值股）之后是衰退期新
精彩取了名字就能赚钱吗: 我去年生产卖了一双袜子，今年生产卖了两双袜子，增速100%，遥遥领先 [鬼脸] [鬼脸] [鬼脸]
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2024-07-25
短期政治事件不影响美股长期上涨
今日7月25日，对于美股，尤其是纳指成分美股以及相关纳指etf，都应该大胆买入。美股连跌数月的行情很难出现，大多数跌一个月后，马上涨回。所以，趁着七月底的下跌，应该大跌买入和做多。 我认为美国的政治事件仅仅影响美股的短期走势，美股长期上涨的逻辑在于:1.美国通胀下降，美联储宽松货币政策的预期。2.人工智能带动第四次工业革命，造成美国科技股长期走强。政治事件绝不会改变美股上涨的逻辑。 对于美国总统大选，我认为不管是谁当选，美股都会继续展开牛市，直至2026年底。但是，哈里斯或特朗普的当选，对于中国股市的影响会出现严重的不同。如果哈里斯当选，将会延续拜登的政治和外交举措，会导致中国股市继续熊市或结构熊市，如果特朗普当选，反而对中国股市构成重大利好，导致外资持续流入中国股市抄底中国股市，中国股市有望走强。 综上所述，经过七月份的调整行情，美股八月至十月有望继续上涨，直至十一月的大选前后出现较大的回调，待大选结束后，美股在今年十二月止跌企稳，明年延续牛市。对于中国股市，应该重点关注美国总统大选，如果特朗普当选，可以开市建仓做多沪深和港股；如果哈里斯当选，只能把握结构型行情和一些做空沪深港股的机会。 $纳斯达克(.IXIC)$ $道琼斯(.DJI)$ $标普500(.SPX)$
精彩大佬，你对美股的判断也是太准了吧
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2024-07-26
2024-07-26【美股实盘净值2024年第27次新高】【美股实盘隔夜表现点评】
2024-07-26【美股实盘净值2024年第27次新高】【美股实盘隔夜表现点评】昨晚实盘主户持仓逆势放量大涨，一举突破数月的横盘平台！其实前天纳指暴跌超3%就有点异常了，因为当时是逆势小涨！事出反常必有妖，个股都在暴跌普跌就你涨，这是要搞事情啊[破涕为笑]果不其然！最诡异的是，行业老大这两天公布业绩报告，营收利润双双未达预期，加之大盘暴跌，所以昨晚开盘前想好了各种可能的冲击，唯独没想到这个行业老大竟然会在业绩双双未达预期的情况下逆势暴涨！同时带飞了整个行业板块！只能说美股总是会出其不意的上涨，而作为对比，缅A总是会出其不意的下跌！大风起兮云飞扬，逆势暴涨才是真启动！上周实盘小户的清仓卖出算是运气好躲过了这周大盘的暴跌[破涕为笑]，卖出的持仓这周的实际走势也是跟随大盘持续大阴线暴跌，还好跑得快[尴尬]！卖出后兑换结算从之前的券商出金，到再入金到新券商，折腾了这快一个礼拜[尴尬]，预计资金很快到账新券商，快的话今晚慢的话下周，新的目标早已提前锁定昨晚竟然也逆势大涨[尴尬]感觉错过了几个亿[破涕为笑]，还没买呢可千万别着急先飞了！【“事以密成言以泄败”+“黑暗森林法则”+“量子坍缩效应”决定了若是要赚亲自下场“淘金”的钱则需要闷声才能发财，而若是想赚“卖铲子”的钱才需要大声吆喝博流量。淘金与卖铲子，二者无关高下，只是目前的盈利模式属于亲自下场“淘金”，而非“卖铲子”！不“卖铲子”无需每日更新。账户净值创历史新高更新净值曲线截图，建仓后上涨超过预期涨幅的61.8%更新账户持仓K线截图。】【活得久赚的久比赚得多更重要！时刻牢记必要时止损！止损就像“核按钮”平时几乎用不到但关键时刻必须要有。止损后虽然账面会亏一些但此时依然活着，活着就有机会再创新高！不止损类似闯红灯：可能大部分情况都能涨回来，但总会有1次被彻底消灭甚至还要负债彻底翻不了身！】【说明】做真实而又公开的实盘记录。真实，要
精彩好神奇的涨幅[呆住]
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2024-07-26
空头长袖善舞，纳斯达克100创下7周低点
纳斯达克100指数周四再次下跌，在经历了一个动荡的交易日后，收于6月初以来的最低水平。此前一天，纳斯达克100指数下跌3.7%，为2022年10月以来最糟糕的一个交易日。 尽管第二季度GDP增长率高于预期，极大的缓解了价格压力，短暂提振了股票和风险资产，纽交所午盘交易期间纳斯达克100指数一度上扬0.9%，但在下午的交易中带来了情绪的转变，由于近期的数据暗示了降息的即将到来，减少了对美联储降息的押注。 受累于谷歌和特斯拉公司Q2财报的影响，跟踪纳斯达克100指数的QQQ基金在前一个交易日下跌逾3%后次日继续下跌0.96%，在连续2个交易日下跌了4.7%，创下了自2022年9月以来最大的双日跌幅。 随着降息预期的即将坐地，交易员和投资者纷纷从大型科技股票撤资转向对利率更为敏感的小盘股，周四跟踪小盘股的罗素2000指数当日上涨1.19%，而跟踪费城半导体的SOXX指数下跌2.23%。大型科技股上，特斯拉股票在前一个交易日下跌逾12%后大幅反弹，盘中一度上涨逾4%最终收盘上涨近2%，英伟达在盘中一度下跌近7%后V型上扬，最终收盘下跌1.72%。谷歌继续下行调整，股价收盘下跌逾3%，而苹果、Meta、微软、亚马逊均收盘时下跌1-2%幅度。 以下为当日跌幅最大的10只股票和表现最好的5只股票：
精彩[呆住] 又是纳指下跌…
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2024-07-26
东方甄选突发！董宇辉单飞，与辉同行到底值多少钱？
作为现象级头部主播，董宇辉还是跨出了关键性的一步。 7月25日，东方甄选 $东方甄选(01797)$ 发布公告称，董宇辉已决定不再担任公司雇员及公司一个合并联属实体的高级管理层，该离任乃由于董宇辉的职业抱负、对彼其他事业的投入及个人时间安排，并于2024年7月25日生效。 东方甄选将与辉同行100%股权，作价7658.55万元出售给董宇辉。 值得注意的是，上市公司公告发布之后，俞敏洪随后发文做了说明。 俞敏洪称，董宇辉持有与辉同行所需的股权购买款，自己按符合上市公司规则和公司章程规定的方式予以安排支付。 也就是说，与辉同行的股权，俞敏洪个人从上市公司购买，然后送给了董宇辉，这一点的确比较大气。 当然，作为一家直播公司，核心的要素是头部主播本人。与辉同行也是今年才成立的一家新公司。我们有理由相信，如果董宇辉自己另起炉灶，那么也会很快的重新起来。 况且，俞敏洪曾经说过，如果董宇辉辞职单干，自己将会把“与辉同行”送给董宇辉，现在也算践行了承诺。 董宇辉随后也发文表示，考虑到现在的实际状况和发展规划，经过双方的友好协商和一致决定，与辉同行以后开始独立运营。 实际上，对于董宇辉单飞，几乎是一个无可避免的结局。 罗永浩曾经说过，中国最头部的几家直播机构，前三家辛有志、谦寻以及小杨哥，都是100%的家族控股企业。非家族的头部美腕、交个朋友以及东方甄选。以美腕为例，该公司创立的时候李佳琦是小股东，然后经过这么多年，李佳琦已经成为大股东，在该公司的业绩分成当中，李佳琦也是拿走大头的，这是市场公平的分配。 此外，罗永浩还表示，交个朋友启动的时候也是完全他说了算。 由此可见，几乎所有头部直播公司，他们都是围绕着这些现象级别的主播开展工作，而东方甄选以及俞敏洪显然没有意识到这个问题。 自小作文事件爆发之后，东方甄选内
精彩这波操作太精准了，董宇辉的离职决定真是大胆而明智 [666]
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2024-07-26
🔥【7月26日】科技股低迷依旧，抄底时刻来临？
美股收盘 | 纳指标普三连跌，恐慌指数跳升至三个月高点周四（7月25日），美股收盘涨跌不一，纳指与标普500指数连续第三个交易日下跌。福特汽车 布财报后股价大跌。美国二季度GDP增速超预期、通胀回落，9月份降息的预期未受影响。截至收盘，道指涨81.20点，涨幅为0.20%，报39935.07点；纳指跌160.69点，跌幅为0.93%，报17181.72点；标普500指数跌27.91点，跌幅为0.51%，报5399.22点。【热门股表现】 谷歌A 跌超3%， 微软 跌超2%， Meta Platforms 、 英伟达 跌超1%， 苹果 、 奈飞 、 亚马逊 小幅下跌； 特斯拉 涨约2%。【中概股】热门中概股涨跌不一， 京东 涨超2%， 小鹏汽车 、 理想
精彩我看法是纳指短期已经见顶，没有买入点。目前来说我会把所有的上涨当做反弹，逢高做空
1.80万
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2024-07-25
seeking β day 45，又到考验定力的时候 欢迎关注公众号：股海彦祖 今晚依然无操作。开盘继续惯性下跌，昨晚纳指大跌，账户金额跌破了30w刀。我在等纳指从高点下来10%加仓，但二季度GDP公布2.8%，大幅超过2.0%预期，一部分打消了对美国经济硬着陆的担忧，于是纳指应声反弹，目前仅微跌。但即便如此，今晚AMD和礼来都跌超过2%，拖了我的后腿。 如果继续下跌我肯定会加仓，但还要看幅度和依据数据做一些预判。只看当时众所周知的分析是意义不大的，因为股市已经提前反应，要有自己的提前判断。不需要做到100%时间上的精确，只需要确定未来大概率发生的事情即可。在控制好仓位的前提下（别爆仓了）提前布局，能让你既享受到β的上涨，也可能额外赚到一些α的钱。如果纯粹的随波逐流，那更建议直接买指数ETF。 目前来看，美国最近一系列宏观数据有疲软迹象，恰好前天盘后的Tesla、Google季报均不太及预期，叠加后昨晚美股爆了个单日大跌。离岸美元兑人民币汇率今天大跌接近7.2，后来有些反弹，我不确定是不是7.30-31的fomc降息预期增加导致的。 一言以蔽之，美股之前暴跌是在迅速反应经济硬着陆概率的提升。但实际上美国就业率总体是稳中微降，七姐妹业绩非常坚实，今晚公布的GDP也依然强劲。如果你仍相信美国经济软着陆，那么现在开始就可以寻找适当加仓的机会，可能能赚一点阿尔法。供参考~ 就这些吧，晚上吃饭结束有点晚，明天回京，洗澡睡觉~ $苹果(AAPL)$ $美国超微公司(AMD)$ $礼来(LLY)$<
精彩比较佩服你的定力，我IB账户割肉了仓位，以后一定要做好对冲和下跌保护，这几天利润回撤太厉害了。
2.31万
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2024-07-25
可能8月还得调整！你有哪些炒股“保命”经验可以分享？
股市回调勿大惊小怪，建立自己的交易规则，能在关键时候保护自己！ $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 来自一位这两周已经亏崩溃的投资者的自述，互相勉励：你有哪些股市“保命”经验可以跟大家分享的吗？评论区分享你的操盘经验和观点~
精彩我也是玩了三年QDII基金，亏了三年，准确的说只有22年亏了，其他几年都是赚的，之所以亏，就是没经验，开始加息了还往里面冲，而且是全仓操作，太贪太冒险，没有一个自己的交易原则。所以22年巨亏就正常了，而经过两年的回本煎熬，钱虽然还有两万多才回本，没有实质盈利，但经验确实不是三年前可比，比如这次美股大跌，我就躲过去了，7月22号感觉不对劲跑的，很坚决很果断，一点没有拖泥带水，没有听评论区的唱多言论，坚持自己的判断，所以，今年我没有像往年一样，每次收益到10%左右时就要回吐出大部分收益，这就是视频作者说的交易原则吧，嗯，关键时候真的有用
1.42万
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2024-07-25
$COIN 20240802 240.0 CALL$ 上周五卖的价内期权。今天内在价值吃饱了，起到了对冲的效果。时间价值也还不错继续拿着。
精彩厉害[比心] [财迷]
1.55万
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2024-07-25
$恩智浦(NXPI)$ 短期看空你～ 第一：前几天出的财报不如预期 第二：特斯拉正全面调整 第三：纳斯达克半导体正大幅调整。第四：做空纳指的etf价格一直在往上冲。说明市场短期看空的情绪强烈。 再聊一下若我今天是恩智浦低价持有人，我目前是止盈出场观望的而非加仓。如果我是那个近期买入的人，那更不会去加仓硬扛了，更别说补仓了。 当然遇到特别有情怀的坚定信念的，您也可以越跌越买 越跌越补只要你资金允许 你都可以抗。只是理性的看，在目前漂亮国的情况下，纳斯达克没有一个利好的消息面。即便我认为你未来可以到350，但近期你得乖乖的顺应大趋势！ 所以 开空仓！
精彩大佬，赞你操作精准，预判了市场走向！[强][强]感谢分享
2.24万
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2024-07-25
谷歌的估值真的不高
谷歌在周二发布财报，但是绩后股价下跌了2%，有外国分析师认为，谷歌是大型科技股当中最能赚钱的，但是估值也是最低的。投资者可以利用股价莫名其妙的疲软，为自己提供一个舒适的位置。 作者：The Asian Investor 谷歌在周二发布二季报，大大超出了预期，这得益于数字广告业务和云计算业务的持续增长势头。这是谷歌历史上首次季度收入超过100亿美元。市场对公司第二季度的结果反应并不十分积极，股价在盘后市场下跌了2%。自由现金流的强劲、云计算/人工智能的势头和股票回购是投资者看好谷歌的三大原因。 来源：YCharts 核心业务表现的韧性 这是这家科技公司又一个强劲的季度，谷歌的收入和利润都超出了华尔街的预期。谷歌的营收为847亿美元，每股收益（调整后）为1.89美元。每股收益预期比市场普遍预期高出0.04美元，而营收则高出4.5亿美元，这主要得益于云计算的优势。 总的来说，谷歌第二季度的财报相当不错，尽管股价在盘后市场下跌了2%。 谷歌在第二季度实现了14%的营收增长，报告称其24年第二季度的营收为847亿美元。由于数字广告市场在2023财年下半年和2024财年前两个季度继续强劲增长，收入增长率是去年同期的两倍。谷歌第二季度的总广告收入达到646亿美元，主要由谷歌搜索推动，同比增长14%。YouTube广告收入同比增长13%，至87亿美元，但低于市场普遍预期的89亿美元。 来源：谷歌 尤其值得注意的是谷歌第二季度在云业务领域的表现，其云业务收入有史以来首次超过100亿美元。云计算103亿美元的营收意味着，由于需求强劲和新的人工智能产品正在推出，云计算的年增长率为29%。谷歌也比预期高出1.5亿美元。 根据Statista的数据，截止至2024年第一季度，谷歌云占有11%的市场份额，这使谷歌成为该行业第三大参与者，仅次于AWS和Azure。鉴于谷歌拥有强大的自由现金流（部分用于慷
精彩看不懂的事情多了，一个公司盈利还是很重要的，谷歌净利润连续两个季度236亿美元，比微软都高，市值币微软少1万多万美元，说赚钱除苹果比谷歌多，到底是微软高估还是谷歌低估，
1.36万
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2024-07-25
$拼多多(PDD)$
精彩好像低于800美元的免关税吧
2.63万
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2024-07-25
东方甄选开盘狂泄！董宇辉单飞，做空东方甄选，做多高途？
天下没有不散的宴席！意料之中：[暗中观察]俞敏洪发文称，是少数别有用心的力量的引导和造谣直接导致东方甄选和与辉同行的隔阂，不过自己会全力支持，以7000多万的价格将东方甄选卖给了董宇辉，并宣布将与辉同行的全部净利润奖励给董宇辉，以示感激和支持！[开心]去年底“小作文”事件曝光后，外界就猜测董终有一天会离开东方甄选，虽然他在1月成立了个人工作室，仍勉强留在了东方甄选，但如今最终还是走了。网友们对此，纷纷表示“老俞终于还是放手了，祝东方甄选和与辉同行越来越好！” 与辉同行如何在董宇辉这张大IP下发展，还未可知，只是彻底失去了董宇辉的东方甄选，该如何弥补“双跌”（股价&销售额）的困境呢？（ $东方甄选(01797)$ 目前已经狂泄20个点了）各位小虎们：大家如何看待董宇辉离职东方甄选？$高途(GOTU)$ 、 $好未来(TAL)$ 短期会有上车机会吗？没有了董宇辉的东方甄选，还有投资价值吗？评论区分享你的观点或操作，一起瓜分1000虎币奖励！🎁🎁
精彩虽然老俞是标准的岳不群，但是董宇辉不是令狐冲，体面分手，各立门户！不管真心或是假意，双方都表达了感激和祝福。“与辉同行” 从7月25日正式的单飞，从东方甄选独立出去，由董宇辉个人100%持有啦，未来不可预知，唯有全力以赴！ 加油辉哥！
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2024-07-24
$超微电脑(SMCI)$ 技术面上已经来到了750-760的最后一道防线，一旦跌破下面就是万丈深渊。本周周中预期会发布pre-earning announcement，根据本季度ASML和TSM的业绩有理由为之感到乐观。这份声明也会影响整个半导体板块的情绪，对最重要的NVDA有直接作用。比较让人担心的就是后续gross margin是否会shrink，市场份额是否能够维持和扩张，以及negative FCF。今天看到消息，SMCI谈成了一笔循环信贷，公司显然正在把现金全部拿出去投资建厂甚至还要额外借贷。此外过去一年不到还有多次增发股票募资的行为。感觉运营上可能on leverage。这种风险在近期还看不到，但到1年以后的中长期肯定能看到。考虑到服务器领域饱和竞争无护城河，我中短期强力看涨，中长期看空。认为看到明年6月财年结算，30倍估值是比较合理的，基于此给出1050-1200的价格区间作为心目中的公允价格。Anyway，现在的价位是具有吸引力的。这个票我的平均成本大概是920，希望能够在未来两三个月它把最后一个快速上涨的行情走完就清仓。GPU market整个下游厂商的利润率都堪忧，NVDA议价能力太强。以后肯定还是以操作NVDA为主，波动性足够强，而且即使估值很贵，只要AI没炒完那拿着也放心。