【美股周记】2023年第01周——我为什么清空了小米

【本期导读】上星期五公布的大非农就业数据高于预期,显示就业市场依然火热,失业率则下降至3.5%,符合预期。新增岗位下降,但失业率并没有增加,这正是美联储想要看到的效果,这代表加息没有破坏经济,却减缓了通胀的压力。大非农就业数据另一个重要看点是薪资的上涨低于预期,这也说明了加息已经在生效。

小米是一家好公司,品牌认可度高,产品不断创新,将要加入电动车车厂的行列,现金流充裕,而小米CEO雷军更是中国互联网企业里难得的实干型领导者,基本上像他这个年龄这个量级的创业者大多都退下来做精神领袖或者干脆归隐了,而他却还亲自上场做产品发布会。那么我为什么还是清空了小米呢?

我的主要忧虑还是国内的政策风险。今天他们可以原地180度反转,明天也可能以同样的速度反转回去的。这样的决策机制决定了以后发生重大政策失误的概率几乎是100%,只是看碰巧遇到什么情况什么时机而已。或许我错失了一个波段,但是我不愿意我的金钱投资在不确定性如此高的标的中。

这个星期我的操作:买Put封住下方的风险。

下周要点:财报季又开始了,银行股将打头阵,星期四将公布12月份的CPI数据,下周的行情注定会跌宕起伏。

就业岗位下降,失业率却没有上升,薪资的上涨低于预期

骤眼看上去,就业岗位22.5万比预期的20万要高,对于股票市场是一个坏消息,就业市场火热意味着薪酬可能还是降不下来,通胀下不来,那么美联储的货币政策就难免鹰派了。

失业率下降至3.5%,是从2008年以来的最低,符合预期。新增岗位下降,但失业率并没有增加,这正是美联储想要看到的效果,这代表加息没有破坏经济,却减缓了通胀的压力。

来源:美投侃新闻

大非农就业数据另一个重要看点是薪资的上涨低于预期,12月工资环比上涨0.3%,低于预期,同比上涨4.6%,低于预期的5%,为核心通胀带来下行压力,这也说明了加息已经在生效。

来源:美投侃新闻

下周四将公布重磅的12月份CPI数据,如果能看到通胀的进一步下调,那对于股市将是一个利好,反之则是一个利空。

小米是一家好公司,雷军是个好领导

2022年Q3小米是全世界智能手机的第三大厂家,占了12%左右的市场份额。

小米的基本面很殷实的,虽然盈利增速放缓,但是现金流充裕,领导团队运营能力出色。

老虎App中的小米基本面分析

小米CEO雷军更是中国互联网企业里难得的实干型领导者,基本上像他这个年龄这个量级的创业者大多都退下来做精神领袖或者干脆归隐了,而他却还亲自上场做产品发布会,甚至还亲自带领造车团队,不惜压上了自己前半辈子的名声。

可是我还是带着亏损清仓了手头上包括小米在内的所有中概股,只留了10股做纪念。

我的主要忧虑还是国内的政策风险。

担忧政策面的罗第巴达

新加坡人有句俚语形容反复无常的人或者事情是罗第巴达(Roti Prata,意为印度煎饼),意思是像烤印度煎饼一样翻来覆去。

今天他们可以原地180度反转,明天也可能以同样的速度反转回去的。

如果说,之前的决策或许还有一些制约和平衡的话,现在的决策已经没有什么能制肘的了,这样的决策机制决定了以后发生重大政策失误的概率几乎是100%,只是看碰巧遇到什么情况什么时机而已。或许我错失了一个波段,但是我不愿意我的金钱投资在不确定性如此高的标的中。

最近的富途老虎就是一个例子

以上的想法只是单纯从投资的角度去思考,欢迎各位虎友留言评论,必复。如果有人从政治角度做评判的话,恕不回复。

当选2022年年度最受欢迎虎友

衷心感谢大家一直以来的支持和鼓励[抱拳] [抱拳],我再次当选了老虎社区年度最受欢迎虎友。

这个星期的操作:封住下方的风险

这个星期大盘走势让人有点摸不着头脑,就像星期五的大非农数据,刚出来的时候是大跌,到了收盘时候却变成大涨了。因此保险起见,我这个星期的操作主要是买Put做保护,对于一些2月份已经变成深度OTM的CC,我选择平仓后再开仓一个Delta值比较低的CC。这样就大致能封住下方的风险了。

1)$特斯拉(TSLA)$ :坚持特斯拉已经出现反转的观点

特斯拉昨天继续放量上行,巨量买盘是在闭市前几分钟里涌入的,显然是机构所为。看下个星期的CPI数据如何,如果是清晰的止跌形态,我会适量加仓SP的。

特拉斯星期五当天的量价图

1月6日,特斯拉中国官网显示,特斯拉国产车型大幅降价,Model 3起售价降至22.99万元,而Model Y起售价降至25.99万元。此外,特斯拉还公布了全新的Model S和Model X售价,分别为78.99万起和87.99万元起售。

已经有大量的分析我就不重复了。降价对于特斯拉的毛利率有冲击,但是从好的方面看或许会增加市场占有率。

2)$纳指100ETF(QQQ)$  :每月按纪律交易

这是我在另一个券商开的账户,我会继续每周分享我的这个账户和大盘指数SPY和QQQ的比较。

这个星期盈利1.93%,跑赢大盘。

两周前开仓了Sell Put以后就没有任何操作,等待时间价值的消磨就是了。接下来的两周里我不会进行任何操作。

3)$微软(MSFT)$ :衣领竖起来

这个星期微软出乎意料地大跌,原因是被瑞银下调评级,理由是云业务可能会大幅放缓。我的应对是做了一个衣领策略,就是卖出CC得到资金以后再买入一个Put来做保护。

对于微软来说,这只是外部变化的影响而非微软自身的问题,因此我看涨微软的看法不变。目前微软已经Price In了云业务的显著下降,现在的期望值很低,要是财报出来稍微好于预期的话,这会成为上涨的一个推动力量。

我目前在微软上是亏损的

4)英伟达:把Call换成了Put

如之前说过的,上周我买入了3手Call是投机性质的。因此这个星期一跌我就平仓获利离场,同时买入的Put做保护。下星期看CPI数据再决定动作。

目前我在英伟达上还是盈利的

5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ :被提前行权

如预期的那样,4手深度ITM的Put被提前行权了。为了减少损失,做了一个牛市看涨价差策略,希望能弥补一些损失。就是卖出一个高行权价的Call以后再买入一个低行权价的Call。

牛市看涨价差策略

加密货币这边也似乎是坏消息出尽,现在处于震荡行情。

6)Meta:底部确认了?

近一个月来META走出了和QQQ不同的趋势,从交易量和短线形态上看似乎是确认了底部。

如之前计划的,我打算在130-150之间清仓META的正股,仅保留LEAP CALL的仓位,然后把仓位加在英伟达上。

风控状态:预警(18%)

大盘这个星期继续回调,隔夜风控值曾经下降到10%的危险状态,通过平仓和转仓SP来降低风险,状态维持在“预警”状态。上个星期是也是14%。

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评论31

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  • Yonny
    ·01-08
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    上周到期的sell put $特斯拉(TSLA)$ at 100 没接到货,手动开仓正股和call 了  [微笑]  大佬第一波反弹看哪个价位?
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    • 谋定后动
      我看能到140-150的区间
      01-08
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  • Kaogdecs
    ·01-12
    精彩
    不觉得小米会有什么政策风险,小米虽然号称自己是互联网企业,但是其实是个制造业企业,没想到会有什么政策风险
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    • Kaogdecs回复谋定后动
      创始人的性格还是不太一样的,我觉得国内政策风险不大,倒是美国有可能打压,比如加入实体清单
      01-15
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    • 谋定后动回复Kaogdecs
      ,倒退5年前,你能想象到阿里巴巴有今天吗?当中核心的逻辑是:不管是什么样的企业什么样的个人,只要威胁到统治的有效性或者合法性,那么就一定会被锤。
      01-15
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    • Kaogdecs回复谋定后动
      对于小米这种冲高端的制造业,国家只会嫌少吧。政策再难以预测,也想象不出政策会锤这种行业呀。。。
      01-14
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  • 张律事
    ·01-11
    正确的决定,我也认为政治动荡啥也干不一线!
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    • 谋定后动
      ㊗️新一年投资顺利[抱拳]
      01-14
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  • 懂生活,会炒股,工作又做的好,好羡慕的你状态
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    • 谋定后动
      ㊗️新一年投资顺利[抱拳]
      01-14
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  • Kingdon
    ·01-10
    很好,你平仓call英伟达就开始大涨
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    • 谋定后动
      嗯,的确错过了,还有7手SP的仓位能喝到一点汤
      01-14
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  • 最开始对期感兴趣就是从你这里开始的
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    • 谋定后动
      很高兴我的文字能对你有所启发[开心]
      01-14
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  • 黄老怪
    ·01-09
    期权是不是容易上瘾?
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    • 谋定后动
      嗯,的确如此[笑哭]
      01-14
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  • 我手中还有小米的股票,也想给卖了
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    • 谋定后动
      没有想好下一个投资标的的话就先拿着吧
      01-14
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  • 杜向峰
    ·01-09
    其实看你亏钱我还蛮不舒服的
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    • 谋定后动
      顶住,我们能赢的[开心]
      01-14
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  • 为什么单子都免佣了?
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    • 谋定后动
      因为我一直努力写稿啊[开心]
      01-14
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  • 你一定是内地
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  • 厉害!写得很好!感谢分享!
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  • YueShan
    ·01-15
    Ok
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  • Awesomebyc
    ·01-12
    1
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  • O丶I
    ·01-11
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  • 颜世库
    ·01-08
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